Gerçek yatırım hesapları, yalnızca alış ve satışların yer aldığı sade bir listeden çok daha karmaşıktır. Hesabınıza RSU hak edişleri, hediyeler veya hisse temettüleri yoluyla hisseler geçebilir ve siz bunlar için hiçbir bedel ödemezsiniz. Nakit ise boştaki bakiyenizin faizi olarak ya da aracı kurumunuzun menkul kıymetlerinizi ödünç vermesi karşılığında size ödediği ücretler şeklinde hesabınıza yansır. Şimdiye kadar Portföyler özelliğinde bu hareketleri kaydetmenin pratik bir yolu bulunmuyordu; bu yüzden portföy verileriniz aracı kurum ekstrenizden sapabiliyordu.
İki yeni işlem türü bu eksikliklerin her ikisini de ortadan kaldırıyor.
Ödül: Bedelsiz edindiğiniz hisseler
Bir ödül işlemi, portföyünüze sıfır maliyet esasıyla hisse ekler. Sembolü, tarihi ve adedi belirleyin, dilerseniz bir not ekleyin; hepsi bu kadar. Herhangi bir fiyat alanı yer almaz, çünkü ortada bir fiyat yoktur.
Hisseler para ödenmeksizin el değiştirdiğinde bu işlem türünü kullanabilirsiniz:
- RSU hak edişleri
- Hediye edilen veya miras kalan hisseler
- Hisse temettüleri
- Şirket işlemleri ve sıfır maliyetli transferler
İşlemin bunlardan hangisi olduğunu belirtmek için notlar alanını kullanabilirsiniz.
Ödül işlemini Portföye ekle menüsünden veya doğrudan ilgili varlığın bağlam menüsünden ekleyebilirsiniz. Ödül işlemleri, İşlemler sekmesinde işlemlerinizin yanında Yön = Ödül olarak görünür ve bunları diğer tüm işlemler gibi düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
Not: Bir pozisyondaki tüm hisseler ödül olarak geldiyse, söz konusu pozisyonun bir maliyet esası oluşmaz ve yüzdesel getiriler hesaplanamaz. Bu varlıklar için Gerçekleşmemiş kâr %, Toplam getiri % ve Yıllıklandırılmış getiri sütunlarında yanıltıcı bir değer yerine bir tire işareti gösterilir. Tüm portföyünüzün sıfır maliyet esasına sahip olması durumunda, portföy genelindeki Gerçekleşmemiş kâr % ve Yıllıklandırılmış getiri için de aynı durum geçerlidir. Pozisyon değeri, K/Z ve gerçekleşmemiş kâr dahil olmak üzere parasal değerler doğruluğunu korur. Pozisyon gerçek bir fiyattan en az bir alım içerdiği andan itibaren, ortalama fiyat her zamanki gibi ağırlıklandırılır ve tüm yüzdesel metrikler beklendiği şekilde hesaplanır.
Bilmenizde fayda olan iki önemli nokta:
- Ödül hisselerini satmak: Daha sonra ödül hisselerini satarsanız, bunlar için herhangi bir ödeme yapmadığınızdan satış tutarının tamamı gerçekleşmiş kâr olarak kabul edilir.
- Ödül olarak hisse temettüleri: Hisse temettülerini ödül olarak kaydederseniz, temettü ödemesi olarak işlenmedikleri için söz konusu finansal aracın temettü verimi bunları yansıtmaz; ancak pozisyonunuz ve K/Z doğruluğunu korur.
Gelir: Hesabınızın kazandığı para
Portföy gelirlerinin tamamı belirli bir hisseden kaynaklanmaz. Aracı kurumlar boşta duran nakit için faiz öder. Menkul kıymet ödünç verme programları, hisselerinizin ödünç verilmesine izin verdiğiniz için size ödeme yapar. Bunlar gerçek getirilerdir; ancak şimdiye kadar bunları kaydedebileceğiniz bir alan yoktu. Temettüler bir sembol gerektirir ve bu gelirleri para yatırma olarak kaydetmek tamamen yanlış olurdu.
Yeni gelir işlemi bu sorunu çözüme kavuşturuyor. Bu seçeneği İşlem ekle menüsünde, Vergiler ve masraflar seçeneğinin yanındaki Nakit bloğunda bulabilirsiniz. Tarihi ve tutarı girin; gelirin ne amaçla elde edildiğini kaydetmek için notlar alanını kullanabilirsiniz.
Gelir, vergiler ve masrafların ters yönlü karşılığıdır: Biri hesabınızdan çıkan para, diğeri ise hesabınıza giren paradır. Gelir işlemleri, işlem listesinde Nakit filtresi altında yer alır; buradan bu işlemleri düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Bu sürümde gelir, portföyünüzün baz para birimi cinsinden kaydedilir.
CSV içe ve dışa aktarımı
Her iki tür de CSV içe ve dışa aktarımında desteklenir. Satırların görünümü şu şekildedir:
- Ödül: Fiyatın boş bırakıldığı veya 0 olarak ayarlandığı ve komisyon içermeyen Yön = Ödül satırıdır.
- Gelir: Vergiler ve masraflar satırıyla aynıdır, ancak Yön = Gelir olarak belirtilir.
Her ikisi de standart işlemlerdir ve planınızın işlem sınırına dahil edilir.
Bu son güncellemenin, sahip olduğunuz varlıkları daha kapsamlı şekilde takip ederken portföyünüzü düzenli tutmanıza yardımcı olacağını umuyoruz. Düşüncelerinizi bizimle paylaşmaya devam edin — geri bildirimleriniz, TradingView’i sizin için geliştirmemize yardımcı olur.
TradingView Ekibi