真實帳戶的情況比單純的買進與賣出清單更加複雜。股票可能透過RSU歸屬、贈與或股票股利進入您的帳戶，而您並未為這些股票支付任何費用。現金也可能來自閒置餘額的利息，或經紀商因借出您的證券而支付的費用。過去，投資組合一直缺乏適當的方式來記錄這兩種情況，導致您的數據與經紀商對帳單不一致。
現在，新增的兩種交易類型將能解決這兩個問題。
獎勵：免費獲得的股票
獎勵交易會以零成本基礎將股票加入您的投資組合。選擇商品、日期與數量，如果需要，也可以新增備註，這樣就完成了。由於這些股票並無購買價格，因此不需要填寫價格欄位。
只要股票是在沒有金錢交易的情況下取得，就可以使用此功能：
- RSU歸屬
- 獲贈或繼承的股票
- 股票股利
- 公司行動及零成本轉入的股票
您可以在備註欄位中記錄股票的取得方式。
您可以透過「新增至投資組合」選單，或直接從持倉的右鍵選單新增獎勵交易。獎勵交易會顯示在「交易」中，與其他交易並列，”方向”欄位會顯示為”獎勵”。您也可以像編輯或刪除其他交易一樣，編輯或刪除這些交易。
注意：如果某個持倉中的所有股票都是透過獎勵取得，該持倉就沒有成本基礎，因此無法計算百分比報酬。對於這類持倉，未實現損益%、總報酬率%和年化收益率會顯示破折號，而不是容易造成誤解的數值。如果整個投資組合的成本基礎為零，投資組合層級的未實現損益%和年化收益率也會有相同情況。
包括持倉價值、損益（P&L）及未實現損益在內的絕對數值仍會保持準確。只要持倉中至少包含一筆具有實際價格的買進交易，系統就會照常計算加權平均價格，並如預期般計算所有百分比指標。
另外，還有兩點值得注意：
- 賣出獎勵取得的股票：如果您之後賣出透過獎勵取得的股票，由於您當初沒有支付任何費用，因此整筆賣出金額都會計入已實現獲利。
- 將股票股利記錄為獎勵：如果您將股票股利記錄為獎勵，該商品的股利殖利率就不會反映這些股票股利，因為它們並未以股利付款的形式記錄。不過，持倉與損益仍會保持準確。
收益：帳戶賺取的收入
投資組合中的收入並非全部來自特定股票。經紀商會針對未投資的現金支付利息，證券借貸計畫則會因您出借股票而支付報酬。這些都是真實的收益，但過去卻沒有適當的欄位可以記錄。股利交易需要指定商品代號，而將這些收入記錄為入金則完全不正確。
新增的收益交易類型解決了這個問題。您可以在「新增交易」選單中的「現金」區塊找到此功能，位置就在「稅金與費用」旁邊。輸入日期與金額，並在備註欄位中記錄收入的來源或用途即可。
收益與稅金及費用的性質正好相反：前者代表資金流入帳戶，後者則代表資金流出帳戶。收益交易會顯示在交易清單的「現金」篩選條件下，您可以編輯或刪除這些交易。在此版本中，收益會以投資組合的基礎貨幣記錄。
CSV匯入與匯出
這兩種交易類型都支援CSV匯入與匯出。以下是對應的資料列格式：
- 獎勵：交易方向 = 獎勵，價格欄位留空或設為0，且不包含手續費。
- 收益：格式與「稅金與費用」資料列相同，但交易方向 = 收益。
這兩種交易都屬於一般交易，並會計入您方案的交易筆數上限。
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TradingView團隊