実際の口座は、買いと売りだけでは収まりません。RSUのベスティング、株式の贈与、現物配当など、取得費用なしに株式が口座に入ってくることがあります。また、待機資金の利息や保有証券の貸出による手数料として現金が入ってくることもあります。これまでポートフォリオにはこれらを記録する方法がなく、ブローカーの取引明細と数字が合わないことがありました。
今回追加された2つの新しい取引タイプが、この両方のギャップを埋めます。
リワード: 無償で取得した株式
リワード取引は、取得単価をゼロとしてポートフォリオに株式を追加します。シンボル、日付、数量を選択し、必要に応じてメモを追加するだけです。価格がないため、価格の入力項目はありません。
お金のやり取りなしに株式を受け取った場合に使用できます:
- RSUのベスティング
- 贈与または相続した株式
- 株式の現物配当
- コーポレートアクションや無償移管
何のリワードだったかは、メモ欄に記録しておくことができます。
リワードは「ポートフォリオに追加」メニューから、または保有銘柄のコンテキストメニューから直接追加できます。リワード取引は取引タブに「売買区分 = リワード」として通常の取引と並んで表示され、他の取引と同様に編集・削除が可能です。
注: ポジションのすべての株式をリワードとして受け取った場合、そのポジションは取得単価がゼロのため、パーセンテージリターンを計算できません。このような保有銘柄では、「未実現損益 %」「合計リターン %」「年間利回り」は誤解を招く数値の代わりにダッシュ（—）が表示されます。ポートフォリオ全体の取得単価がゼロの場合も、ポートフォリオレベルの「未実現損益 %」と「年間利回り」に同様の処理が適用されます。ポジションの評価額、損益、未実現損益などの金額ベースの指標は引き続き正確に表示されます。実際の購入価格を伴う取引がポジションに1件でも含まれると、平均取得単価が通常通り加重平均で算出され、すべてのパーセンテージ指標が期待通りに計算されます。
知っておくべき補足事項2点:
- リワード株式の売却: リワードで取得した株式を後日売却した場合、取得単価がゼロのため、売却総額が実現利益としてカウントされます。
- 株式の現物配当をリワードとして記録する場合: 株式の現物配当をリワードとして記録した場合、配当金の支払いとして記録されないため、その銘柄の配当利回りには反映されません。ポジションと損益は正確に保たれます。
インカム: 口座が生み出す収益
ポートフォリオのすべての収益が特定の株式から生まれるわけではありません。ブローカーは待機資金に対して利息を支払います。貸株プログラムでは保有株式を貸し出すことで収益を得られます。これらは実際のリターンですが、これまで記録する場所がありませんでした。配当にはティッカーが必要ですし、入金として記録するのは明らかに不適切です。
新しいインカム取引がこの問題を解決します。「取引を追加」メニューの資金移動ブロック内、「税金・手数料」の隣にあります。日付と金額を入力し、何の収益だったかをメモ欄に記録します。
インカムは「税金・手数料」の対になる概念です: 一方は口座から出ていく資金であり、もう一方は入ってくる資金です。インカム取引は取引リストの「現金」フィルターに表示され、編集・削除が可能です。今回のリリースでは、インカムはポートフォリオの基準通貨で記録されます。
CSVのインポートとエクスポート
どちらの取引タイプもCSVのインポートとエクスポートに対応しています。各行の形式は以下の通りです:
- リワード: Side = Reward、価格は空白または0、手数料なし
- インカム: 「税金・手数料」の行と同じ形式ですが、Side = Income
どちらも通常の取引として扱われ、プランの取引上限にカウントされます。
今回のアップデートで、保有資産の追跡範囲が広がり、ポートフォリオを整理するお役に立てば幸いです。引き続きご意見をお寄せください — 皆様のフィードバックがTradingViewを進化させる原動力となります。
TradingViewチーム