VARTA im freien Fall, wie schlimm kann es werden?VARTA hat leider nicht so gut performt. Wer ab und zu mal Maydorns Meinung schaut der weiß, dass er VARTA in den letzten Jahren als Top Kandidaten für den DAX mit utopischen Kurszielen um 300€ propagiert hat. Nun ja, das ist leider nichts geworden, auch Herr Maydorn lenkt seit dem letzten Ausverkauf ein und empfiehlt die Aktie nun nicht mehr als Kauf. Da Maydorns Meinung ein guter Kontraindikator ist lohnt es sich vielleicht doch mal genauer auf die Aktie zu schauen.
Klar ist, dass es im Moment überhaupt keinen Grund gibt die Aktie zu kaufen. Ein 6 Monats Tief wurde deutlich unterschritten (klar, es fehlt der Schlusskurs Ende 2022), aber zumindest auch auf Quartalssicht ist VARTA im Abwärtsstrudel. Manchmal verrät einem der Kurs aus einer Bewegung heraus, wo es eventuell noch hingehen könnte. Dafür nutzt man Fibonacci Extensions und Measured Moves um Extension Cluster aus verschiedenen Zeiteinheiten finden. Die Abwärtsbewegung ist ziemlich extrem und im Kurs gibt es kaum Struktur auf Wochensicht. Vier Bewegungen konnte ich finden, deren Ziele gerade abgearbeitet werden, die größte und bedeutendste in grün, die nächste in gelb, dann türkis und die aktuellste Bewegung in rot.
Der Abwärtsimpuls vom 23. September hat so einige mögliche Cluster ohne Gegenwehr der Bullen durchschlagen. Eine interessante Marke für eine kleine Pause wäre das 1.27 Extensionlevel der grünen Bewegung zusammen mit dem Measured Move der roten Bewegung im Bereich 26-28€. Da war auch der Beginn der Aufwärtsbewegung im Jahr 2019.
Ein weiteres Cluster aus Extensionlevels (grün + türkis) finde ich allerdings erst wieder im Bereich 9€.
Ich hoffe, dass VARTA bei 26-28€ eine längere Pause macht und Struktur bildet, also ein Tief und mindestens ein Hoch um daraus abzuleiten, ob der Kurs wirklich noch in Richtung 9€ gehen will.
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Bayer (BAYN): Ende einer langen 9-jährigen KorrekturBayer (BAYN): XETR:BAYN
Auf Anfrage eines unserer Mitglieder werfen wir einen genaueren Blick auf die Bayer AG. Wir glauben, dass wir uns immer noch in einer übergeordneten Welle II befinden. Diese Welle findet ihre letzte wahre Unterstützung bei der 88,2%-Retracement-Marke bei €24,51. Ein signifikantes Unterschreiten dieses Niveaus würde uns wahrscheinlich eine 100%-Retracement bis auf €8,48 sehen lassen, was für ein Unternehmen wie Bayer, in Anbetracht seines Allzeithochs bei €144, schwerwiegend wäre. Beim Betrachten des Charts auf einer 2-Tages-Basis stellen wir fest, dass die Erweiterung der Welle 5 in den Bereich zwischen 50% und 61,8% fällt, was auch das Niveau von 88,2% einschließt. Dies ist wirklich der letzte Wendepunkt, den Bayer haben könnte. 
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Bayer (BAYN): Bereit für den EinstiegSeit unserer ersten Analyse im November hat die Bayer-Aktie einen Rückgang von 40 % verzeichnet. Obwohl wir unsere Limit-Order um 2 % verpasst haben, haben wir uns entschieden, jetzt in den Markt einzusteigen und planen weitere Käufe, falls der Preis weiter fällt.
Die Aktie hat sich um das 88,2 % Fibonacci-Retracement-Niveau gehalten. Wir befinden uns derzeit in der 50-61,8 % Fibonacci-Erweiterungszone für Welle 5, die mit unserem Tiefpunkt-Ausblick übereinstimmt.
Unsere Einstiegsstrategie beinhaltet einen initialen Kauf jetzt, in Anerkennung der jüngsten Unterstützungsniveaus. Wir planen, unsere Position mit mehreren Käufen zu erweitern, falls der Preis weiter sinkt. Unser Stop-Loss ist weit gesetzt, bei zusätzlich 44 % unter unserem Einstiegspreis, um mögliche Volatilität zu berücksichtigen. Dies wird als langfristiger Swing-Trade betrachtet, mit der Erwartung einer signifikanten Aufwärtsbewegung, sobald der Boden bestätigt ist. Dies könnte ein Messerfang sein, also schneiden Sie sich bitte nicht zu tief. Long 
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Antizyklische Analyse Porsche Holding AG Aktienanalyse: DE000PAG9113 (Porsche Automobil Holding SE)
Unternehmensübersicht
Porsche Automobil Holding SE (WKN: PAG911, ISIN: DE000PAG9113) ist eine deutsche Holdinggesellschaft und Muttergesellschaft der Volkswagen AG. Sie hält die Mehrheit der stimmberechtigten Anteile an der Volkswagen AG und ist somit maßgeblich an deren strategischer Ausrichtung und Geschäftsentwicklung beteiligt. Das Unternehmen ist über die Volkswagen AG in der Herstellung und dem Vertrieb von Automobilen und Nutzfahrzeugen tätig.
Fundamentalanalyse
Porsche SE profitiert von der starken Performance und der Diversifikation der Volkswagen AG, die Marken wie Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda und SEAT umfasst. Die Holdingstruktur ermöglicht Porsche SE, an der Wertschöpfung und den Synergien innerhalb des Volkswagen-Konzerns teilzuhaben.
Wichtige Kennzahlen (Stand: 2023):
- Marktkapitalisierung: ca. 22 Mrd. EUR
- Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 5
- Dividendenrendite: 4,5%
- Umsatzwachstum: Abhängig von der Performance der Volkswagen AG, die in den letzten Jahren robust war trotz globaler Herausforderungen.
Antizyklische Investitionsstrategie
Für antizyklische Investoren bietet Porsche SE eine interessante Möglichkeit, in ein Unternehmen zu investieren, das eine starke Beteiligung an einem der weltweit führenden Automobilkonzerne hat. In Zeiten von Marktturbulenzen und Unsicherheiten könnte die Aktie von Porsche SE aufgrund ihrer soliden fundamentalen Basis und attraktiven Bewertung eine potenzielle Unterbewertung darstellen.
Charttechnische Analyse
1. Langfristiger Trend:
Der langfristige Trend von Porsche SE zeigt eine robuste Performance mit einer allgemeinen Aufwärtsbewegung, unterstützt durch die positive Entwicklung der Volkswagen AG.
2. Unterstützungen und Widerstände:
- Wichtige Unterstützung: Um die Marke von 50 EUR gibt es eine starke Unterstützung, die in der Vergangenheit mehrfach getestet wurde.
- Wichtiger Widerstand: Der Kurs hat bei etwa 75 EUR einen signifikanten Widerstand gefunden. Ein Durchbrechen dieses Niveaus könnte eine starke Aufwärtsbewegung initiieren.
3. Indikatoren und Muster:
- 50-Tage- und 200-Tage-Gleitender Durchschnitt (GD): Der Kurs bewegt sich aktuell über dem 200-Tage-GD, was auf einen stabilen Aufwärtstrend hinweist. Ein Überschreiten des 50-Tage-GD könnte ein Kaufsignal darstellen.
Relative Stärke Index (RSI): Der RSI liegt derzeit im neutralen Bereich um 55, was weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation anzeigt.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): Der MACD zeigt ein leichtes Kaufsignal, was durch die positive Divergenz bestätigt wird.
Fazit für Antizyklische Investoren
Porsche SE bietet eine solide Möglichkeit für antizyklische Investoren, die von der stabilen Performance und den strategischen Vorteilen der Volkswagen AG profitieren wollen. Die fundamentalen Daten sind stark, und die aktuelle Kursbewertung könnte eine attraktive Einstiegsmöglichkeit darstellen, insbesondere wenn die unterstützenden Niveaus halten und die Widerstände überwunden werden.
Empfehlungen
Kurzfristig: Beobachten der Unterstützung bei 50 EUR und des Widerstands bei 75 EUR. Bei einem Durchbruch des Widerstandsniveaus könnte ein Kauf in Betracht gezogen werden
Langfristig: Langfristig orientierte Investoren könnten gestaffelt einsteigen, um von möglichen Kursschwankungen zu profitieren.
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