Mercedes Benz - Fortsetzung des AufwärtstrendsNach der Dividendenauszahlung schaut es weiterhin nach einem intakten Aufwärtstrend aus, charttechnisch ist es auch stimmig. Im Moment ist der Chart auf einem guten Weg das Dividenden Gap zu schließen, was allerdings noch längst nicht alles sein sollte. Voraussetzung für Kurse in Nähe des Alltime High oder sogar eines neuen ATH sind dafür jedoch gute Wirtschaftsdaten, also das kontinuierliche Absinken der US - Inflation und dass die Wirtschaft sich hält. Aktuell gibt es nämlich schon Berichte, dass viele Firmen große Auftragseinbußen erleiden, darunter eben auch deutsche Autobauer. Demnach wäre ein Wirtschaftsabschwung, wenn er denn überhaupt eintritt in der 2. Jahreshälfte möglich. Bis dahin gibt trotzdem noch genug Zeit und das Szenario muss natürlich nicht unbedingt eintreten. Ich persönlich finde, dass sehr viele Aktien des DAX Konzerns in einer historischen Situation stehen und demnächst einige neue Alltime Highs gemacht werden könnten. Hierfür ausschlaggebend sind die Elliot Wellen, demnach die Mercedes Aktie zwar historisch gesehen sehr Seitwärts gelaufen ist, was allerdings nicht an einem Chartbild ändert, welches positiv ausschlaggebend für neue ATH`s ist. 
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ThyssenKrupp langfristig (Supply/Demand)ThyssenKrupp befindet sich im Moment in einer Ausnahmesituation, daher ist ThyssenKrupp im Moment vermutlich kein sicherer Kauf, da die Unsicherheit dominiert.
Schauen wir mal, wo die Wale in der Vergangenheit gekauft haben. Dazu bedienen wir uns der Supply/Demand Methode in großer Zeiteinheit (Quartalschart) und suchen die Bereiche, in denen der Kurs konsolidiert hat um dann stark zu steigen. Wir interessieren uns im Moment nur für solche Bereiche, die in der Nähe des aktuellen Kurses liegen. Klar gibt es auch das Allzeittief, aber das ist zu weit entfernt. Ich verwende außerdem den logarithmischen Chart mit Dividendenanpassung (bei jeder Dividendenausschüttung werden die historischen Kurse angepasst). Deswegen muss man die Zonen auch mit Vorsicht genießen, da sie sich bei jeder Dividendenanpassung nach unten verschieben. Man schiebt sie dann einfach mit. Voraussichtlich zahlen sie dieses Jahr 0.14€ (=2%), also müssten danach alle Zonengrenzen 0.14€ nach unten verschoben werden.
Quartalschart:
Beobachtung vergangene Kursbewegung:
Starker Impuls nach oben seit Börengang bis zum Allzeithoch 2008.
Die letzte große Demandzone im Bereich 9€-12€ wurde in Q1 2020 gebrochen (Coronacrash)
Ursache war überwätigendes Supply zwischen 11€ und 14€
Demand im Bereich 5€ konnte die Bewegung nach unten vorerst stoppen und zurück in Supply (11€-14€) bringen
Die Käufer im Bereich 5€ sehen aber nicht mehr überzeugend aus, der Kurs ist eigentlich schon mehrfach durch die komplette Zone hindurch, nur ein Schlusskurs unterhalb auf Quartalssicht wurde noch nicht geschafft. Kein gutes Zeichen.
Es sieht also in der Summe so aus, als würde der Kurs den Impuls bis zum Allzeithoch in einer Art sehr langen Flagge (weiße Linien) auskonsolidieren und wir befinden uns mittendrin.
Idee;
ThyssenKrupp hat die Bewegung des Gesamtmarktes nach oben nicht wirklich mitgemacht. Sollte der Gesamtmarkt anfangen zu schwächeln könnte auch ThyssenKrupp nochmal fallen.
Zwei sehr interessante Kaufbereiche liegen also etwas tiefer.
1) 2.50€ - 2.90€ (aus Q3/Q4 1996)
2) 1.40€ - 1.80€ (aus 1994-1995)
Ganz langfristig könnte sich ein Einstieg lohnen (Wie gesagt, Dividendenanpassung beachten und Zonen entsprechend verschieben), falls der Preis nochmal 60-75% fällt. Der gemittelte beta Wert liegt bei 2.4, also reicht es auch schon, wenn der Gesamtmarkt um etwa 30% fällt um diese Bewegung zu erreichen. Ich sage nicht, dass es passiert, aber falls doch....
Fazit:
Für mich im Moment kein Kauf, aber durchaus solide Kaufbereiche etwas tiefer. Stabilisiert sich der Kurs und bildet neuen Demand auf Quartalssicht, dann natürlich versuchen nach oben mitzugehen. Dann wird der Kurs vorerst nicht nochmal tiefer fallen.
Spikes für fortgeschrittene Analysten #exklusiv #learn&likeHier möchte ich zeigen, wie man mit Spikes im Chart umgehen sollte. Ich möchte eine mögliche und logische Vorgehensweise aufzeigen, welche es strukturell zu lässt einen Spike bis in die kleinsten Timeframes durch zu analysieren. Ich hoffe du bekommst nach diesem Beitrag etwas mehr Verständnis für die zusammenhänge der unterschiedlichen Time Frames. Vermutlich wirst du so einen Content noch nicht gesehen haben und ganz sicher nicht für Geld bei einem schlechten "Börsen-Coach". Das hier ist schon etwas für Fortgeschrittene. Fangen wir einfach mal an...
Zunächst betrachten wir ein sehr sehr großes Timeframe am exemplarischen Beispiel der Continental Aktie / XETR:CON in der 12 Monatscandel. Der Spike durch die Corona Kriese sieht auf den ersten Blick in diesem Timeframe recht spektakulär aus. Es ist so keinerlei Struktur zu erkennen. Das einzige was wir sehen ist eine langer Docht. Sobald wir jedoch in eine kleiner Zeiteinheit gehen, gibt es die ersten Erkenntnisse wie man die Sache "Wuppen" kann.
Nach einem Wechsel in die 1 Monatscandel wir erkennen sofort mehr, bzw. erstmal überhaupt eine Struktur. Der ungeübte Analyst würde sich jetzt recht häufig auf den eingekreisten letzten teil des Charts konzentrieren. Dies ist aber meines Erachtens ein grundlegender Fehler in der Analyse.
Der eingekreiste Teil stellt bereits das Ergebnis dar. Das klingt erstmal komisch, ist aber so. Wie wir feststellen können, handelt es sich um einen 161/167er Rebound des AB-CD. Dieses AB-CD markiert zudem das Top mit seiner D.
der geübte Analyst kann aus der innenliegenden Struktur sich ein weiteres harmonisches Bild verschaffen, sofern er etwas genauer hinschaut:
Es handelt sich bei diesem harmonic Pattern um ein sogenanntes Cyhper Muster. Welches aus dem Rebound 167 des vorhergegangen AB-CD Muster sein D ausgebildet hat.
Wie gewohnt ist auch hier mindestens mit dem Regelanlauf 1 zu rechnen, welcher auch pflichtbewusst erfüllt wurde.
Was ich auch immer besonders hilfreich finde, ist die Splitt Funktion des Charts. Ich halte mir Parallel noch einen mehr oder weniger gepflegten Eliott Wellen Count vor, bei welchem ich mir relevante Ereignisse wie Gaps, Intra Harmonics etc. markiere:
Hier noch einmal zum Vergleich. Du kannst jetzt selbst bewerten, warum das wechseln der Timeframes so wichtig ist.
Wir gehen aber noch einen Schritt weiter und gucken uns die "Nadelspitze" des Spikes, also die Trendumkehr im Detail an:
Du bist auch der Meinung, dass es mit den beiden Trendlinien zu langweilig wäre und siehst vielleicht die Schulter-Kopf-Schulter Formation da unten ? Analysten Ethos und sowas ? Dann machen wir das ganze nochmal "richtig":
Wir sehen einen White Swan welcher seine C auf dem 167 er Fibo des Intramuster ablegt. (Gleiche Vorgehensweise wie oben bereits mit dem Chyper erklärt)
Die Ausbildung von A-C lässt auf ein Butterfly schließen. Zu dem stellt sich die Situation übergeordnet als ein Dragon dar, welcher seine Mittellinie bricht. Darauf möchte ich hier jedoch nicht weiter eingehen.
Achte besonders auf außergewöhnliche Kerzen. Diese stellen meist zwingend notwendige Musterpunkte dar. Ähnlich wie bei den Elliott Wellen:
Zu erkennen ist ein sich abzeichnendes AB-CD Muster ,welches auf 127 Rebound ein neues AB-CD abzeichnen könnte. So eine Folgestruktur wird gerne ein 3 Drive oder Partizan Muster.
Das Blaue AC-CD bildet sein D auf 127er rebound des Intra Musters, jetzt bleibt abzuwarten wie weit es korrigiert:
Die Struktur ist abgeschlossen. Der Ein oder Andere sieht darin auch ein übergeordnetes Cup & Hangle Muster, darauf gehe ich aber hier nicht weiter ein. Jetzt ist jedenfalls wieder mit einem Rebound des AB-CD zu rechnen. Wenn du es bis hierhin am Ball geblieben bist, erkennst du vielleicht schon selber das letzte AB-CD Pattern, welches ich nicht eingezeichnet habe. Ist das der Fall, dann darfst du dir gerne einmal selber auf die Schulter klopfen. Du merkst vielleicht das der Chart grundlegende, reproduzierbare Muster bildet.
Jetzt haben wir uns relativ lange mit dem aktuellem Kursverlauf beschäftigt und erinnern uns daran, das man recht schnell das große Bild vergisst, wenn man längere Zeit im "kleinen" unterwegs ist. Die neuen Tiefs stellen untereinander eine typische harmonische Struktur da. Durch vernetztes Denken und kombinieren von Möglichkeiten, lässt sich in der Schlussfolge ein Gartley herleiten. Hättest du es schon gesehen ?
Fertiges Gartley mit 38er Regelanlauf :
Der rausgezoomte Blick verdeutlicht besonders, wieviel Struktur sich einer Spikespitze verbirg:
Im Splittchart ist der untergeordnete Analyse Bereich gut zu erkennen:
Solltest du dich jetzt ein bisschen schlauer fühlen, als vor dem lesen dieses Beitrags, wäre es fair wenn du diesem ein ein Like geben würdest. Ich würde mich darüber wirklich sehr freuen.
Ausbildung
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Bei Varta scheppert'sVarta hat gerade frische Zahlen gebracht und die sind alles andere als toll: ein Minus von 200 Mio. Euro. Das tut weh. Das Unternehmen gibt als Grund eine außerplanmäßige Abschreibung im Lithium-Segment an. Die steigenden Energie- und Rohstoffpreise, pandemiebedingte Produktionsunterbrechungen und negative Konsumentwicklungen machen zu schaffen.
Das Management beschloss nun auch, den Fabrikneubau für die V4Drive-Zelle erst dann fortzusetzen, wenn sich verbindliche Kunden für das Produkt finden lassen. Zudem sollen erheblich Kosten gespart werden. Genauer gesagt sollen rund 800 Vollzeitstellen wegfallen. Fast die Hälfte davon wird in Deutschland gestrichen.
Aber ist es damit schon getan?
Seit 2018 gibt es einen langjährigen Trend, bei dem Varta weniger Cashflow aus dem laufenden Geschäft generiert, als für Investitionen aufgebracht werden musste. Das bedeutet, dass die steigende Verschuldung ein immer größer werdendes Problem darstellt.
Alles in allem sieht es also nicht sehr vielversprechend aus. Zwar hat Varta langfristig gute Wachstumsaussichten und der Einstieg ins Automobilgeschäft hat das Potenzial, das Umsatzwachstum anzukurbeln. Aber es gibt immer noch große Fragezeichen hinter der Profitabilität dieses Geschäfts.
Auf der anderen Seite: Wenn der Turnaround klappt, wäre Varta jetzt vielleicht ein Schnäppchen.
So wird die Aktie aktuell bewertet:
KGV: 36,78
Kurs-Umsatz-Verhältnis: 32,7
Unternehmenswert/Umsatz: 1,84
PEG-Ratio: -0,55
Kursverlauf letzte 12 Monate: -73,19 % V
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