על ביטקויין ומשברים פיננסים , האם עכשיו זה הזמן?הקריסה האחרונה של בנק עמק הסיליקון המחישה שוב את החוסר היציבות במערכת הבנקאית העולמית ואת הצורך הגדל בגיוון תיק ההשקעות, אגדיל ואומר -קריסת סיליקון ואלי בנק יכולה לחזק את הביטקוין בצורה דומה לאופן שבו המשבר הכלכלי של 2008 הוליד אותו.
כדי להבין איך זה מתקשר לביטקוין ולקריפטו בכלל , קודם כל אנחנו צריכים להבין איך הגענו למצב שהבנק קורס.
בלי להיכנס לכל הפרטים. סיליקון ואלי בנק, שמתמחה בהלוואות לחברות סטארט-אפ וחברות הון סיכון, התמודד עם הפסדים גדולים עקב כישלון של כמה השקעות בעלות פרופיל גבוה, שהושפע מאוד לרעה בעקבות עליית הריבית בארה"ב בשנה האחרונה הדבר הוביל למשבר נזילות חמור -ריצה אל הבנק של לקוחות ,שהביא בסופו של דבר לקריסת הבנק בהתערבות הפד.
הכישלון של סיליקון ואלי מזכיר מאוד את המשבר הפיננסי של 2008, שנגרם ממשבר נזילות דומה בענף הבנקאות. במהלך המשבר הזה נולד הביטקוין.
ביטקוין נוצר כתגובה למשבר הפיננסי של 2008, המייסד סאטושי נקמוטו כתב מסמך לבן (white paper) על מטבע מבוזר ודיגיטלי שיפעל מחוץ לשליטתם של מוסדות פיננסיים מסורתיים. האופי המבוזר של הביטקוין גרם לכך שלא ניתן היה לשלוט בו או לתמרן אותו על ידי בנקים או ממשלות, מה שמספק רמה של חופש פיננסי שלא היה קיים באמת.
זה נכון גם לעכשיו, קריסת SVB יכולה להוביל להתעניינות מוגברת בביטקוין ובעולם הקריפטו ככלל , כאשר עוד ועוד משקיעים מחפשים השקעות אלטרנטיביות שאינן קשורות למערכת הבנקאית המסורתית. הכישלון של SVB מדגיש את הסיכונים הכרוכים בהשקעה במוסדות פיננסיים מסורתיים, ומשקיעים עשויים להיות נוטים יותר לגוון את התיקים שלהם על ידי השקעה במטבעות קריפטוגרפיים.
מאז משבר הקורונה עלה הביט ב 300% מערכו וממתחילת שנת 2023 70% - כ52% יותר מ ה s&p500
השקעה במטבעות קריפטוגרפיים אינה נטולת סיכונים ואפילו גדולים יותר, למשל חורף הקריפטו האחרון שבו הביטקווין ירד יותר מ 60% מערכו וההונאה של לונה והסטייבל קוינס שיצרה שגרמה למפולת אדירה בשוק .
עם זאת לטכנולוגיית הבלוקצ'יין יש פוטנציאל גדול להחליף את מערכת הבנקאות המסורתית, ולספק דרך שקופה, יעילה ובטוחה יותר לביצוע עסקאות פיננסיות.
סין כבר השיקה מטבע דיגיטלי משלה בשם יואן דיגיטלי, המבוסס על הטכנולוגיה הזו ונבחן נכון לכתיבת שורות אלה
הבנק המרכזי האירופי הודיע כי הוא בוחן את הפוטנציאל של יורו דיגיטלי כמו כן בנק המרכזי של אנגליה
שילוב של מטבעות קריפטוגרפיים בכלכלות יכול להציע מספר יתרונות כמו עסקאות מהירות ובטוחות יותר, הכללה פיננסית גדולה יותר ועלויות מופחתות. מצד שני יש גם המון חסרונות כמו זכויות הפרט וחופש המידע שעליהם לא אפרט בפוסט הזה
במהלך השנים האחרונות, גם כמה חברות גדולות כבר אימצו את טכנולוגיית הבלוקצ'יין . לדוגמה,
Walmart השתמשה בבלוקצ'יין כדי לעקוב אחר שרשרת האספקה של מוצרי המזון שלה, מה שמבטיח שקיפות רבה יותר ואחריות.
IBM גם עבדה על כמה פרויקטים מבוססי בלוקצ'יין, כולל פלטפורמת תשלום גלובלית בשם World Wire.
חברות אחרות, כמו מיקרוסופט, JPMorgan Chase וויזה, בחנו את הפוטנציאל של טכנולוגיית הבלוקצ'יין ופיתחו פתרונות מבוססי בלוקצ'יין משלהן.
לטכנולוגיית הבלוקצ'יין יש פוטנציאל מהפכה בתעשיות , ולא רק בתחום הפיננסים.
שבוע המסחר הקרוב הוא קריטי לקריפטו וקריטי למערכת הבנקאות העולמית
גרום פוואל יודיע ביום רביעי מהי החלטת הפד לגביי גובה הריבית , הערכות מדברות על עליה של 0.25 נק בסיס , מה שאולי יצביע על היפוך מגמה ברמת האינפציה.
כלכלנים רבים מעריכים שקירסת הבנק ציננה את הפד ותגרום לו לא להשתולל ולמתן את עליות הריבית.
בזמנים כאלה צריכים לשאול כמה שאלות כדי אולי לקבל איזשהי אינדיקציה לגביי מה שפוואל והפד יעשו
1.האם האינפלציה נבלמה בצורה שמספקת את הפד?
2.האם הכלכלה האמריקאית במיתון חריף שיצדיק הורדת ריבית?
3.האם המצב העולמי והמזחר התיכון , המתח באיזור והמצב הנפיץ מאיי פעם בין המעצמות יטיב עם הכלכלה?
שאלות שכנראה אף אחד לא יוכל לענות עליהן.
אני באופן אישי חושב שהפד לא מסופק מהמהלכים שלו והיסטורית - מלחמה באינפלציה, תמיד גררה מיתון כבד. ככה בדרכ זה עובד.
ולסיום רוצה לשתף אתכם בגרף השוואה בין ה s&p500 (הקו הכתום) לביט בחצי שנה האחרונה
כמו שאתם רואים ומאז בעצם שנת 2015 הביט זז בהתאם לתנועה של ה סנופי
כ s&p500 יורד הביט יורד
כ s&p500 עולה הביט יורד
קרה גם כמה פעמים בודדות כ s&p500 עלה ושהביט ירד
מה שלא קרה עד השבוע האחרון (שבאופן מוזר דיי מזכיר את 2008) זה שהביט עלה והסנופי ירד במשך שבוע שלם- ועוד בצורה כל כך קיצונית
ברשותכם הוספתי לגרפים גם הסתברויות לתיקוני פיבונצי
נכון לכתיבת שורות אלה 20/03/2023 הביט כבר נוגע ב28 k עליה של כ 70% מתחילת השנה
הנכתב בפוסט הזה הינו דעתו של הכותב בלבד ואינו מיועד למתן ייעוץ פיננסי או כל סוג אחר של ייעוץ מקצועי. הכותב אינו יועץ פיננסי או מוסמך לעסוק בניהול פיננסי, והשקעה במטבעות קריפטוגרפיים עלולה להיות מסוכנת והפכפכה. המידע בפוסט זה מיועד למטרות חינוכיות בלבד ואינו מהווה המלצה להשקעה במטבע קריפטוגרפי או מכשיר פיננסי מסוים. השקעה דורשת ביצוע מחקר עצמי וקבלת החלטות מושכלות בהתבסס על מצבך הפיננסי וסובלנותך לסיכון. משבר אמון פיננסי? לא בשוק הקריפטו: ביטקוין פורץ מעל 25 אלף דולרהאם ייתכן כי משבר האמון הבנקאי בארה"ב גורם למשקיעים לנהור אל מטבעות דיגיטליים?
למרות שמוקדם מדי להכריע ואין לייחס לתנועות מחיר יומיות חשיבות גדולה מדי, תגובתם של המשקיעים למשבר SVB היא יוצאת דופן ומיוחדת במינה. למרות שסקטור הפיננסים (סימול: XLF) ירד בחדות בימים האחרונים בעקבות משבר SVB, שוק הקריפטו התאושש במהירות וכבר הספיק להחזיר את כל הירידות שרשם מאז תחילת הפרשה.
בהתחשב בכך ששוק המניות עצמו ומדדי המניות עדיין מתקשים לעלות ורשמו ירידות חדות בשבוע האחרון, העליות בשוק הקריפטו הן ללא ספק נוף חריג בשוק בשבוע האחרון. ייתכן מאוד שהעליות נובעות מכך שמשקיעים רבים ברחבי העולם חושבים שיש צורך במערכת פיננסית חדשה ושונה מהנוכחית בעקבות אירועי SVB והקריסה המהירה והגדולה ביותר מאז 2008. הביטקוין טרם פרץ את ההתנגדות הגדולה שלו וסיפק נר אישור שיכול להעיד על המשך עליות, אך מראה סימנים מבטיחים מאוד.
ביטקוין (בכתום) מול סקטור הפיננסים (כחול) - ניתן לראות כי במהלך הימים האחרונים הביטקוין החל לעלות בחדות בזמן שמניות הבנקים המשיכו לרדת
הביטקוין נולד לאחר המשבר הפיננסי של 2008 והומצא בדיוק עבור מקרים כאלו
למקרה ששכחתם, הביטקוין הומצא בשנת 2009, ממש לאחר משבר הסאב פריים בארה"ב. גם באותו משבר (שמזכיר מאוד את מה שקורה כרגע עם SVB) היה קרע ענק באמון בין האזרחים לבין הבנקים הגדולים בארה"ב, ואדם אחד (או קבוצה) החליט ליצור את מטבע הביטקוין בתור ניסיון להמציא מערכת תשלומים פיננסית חדשה, כזו שלא נשלטת בידי גורם אחד או גוף אחד.
אך לא הכל ורוד בשוק הקריפטו - בשנה האחרונה, התחום עבר טלטלות רבות: בורסת FTX קרסה לחלוטין וגרמה להפסדי עתק למשקיעים רבים, המטבע LUNA נמחק לחלוטין וגרם גם הוא להפסדים ענקיים ובכללי רוב המטבעות בשוק ירדו בעשרות אחוזים מאז 2022. שוק הקריפטו נצבע באדום וחווה אינסוף משברים בפרק זמן קצר, דבר שגרם לקרע גדול באמון המשקיעים בתחום, בדומה לזה שהיה בין האזרחים לבין הבנקים ב2008.
אבל אז הגיע Silicon Valley Bank, והראה לכל העולם שלא רק בשוק הקריפטו יש צרות. הבנק קרס לחלוטין בסופ"ש אחד בלבד, ומאות מיליארדי דולרים אבדו. מאז, סקטור הפיננסים חווה מגמת ירידה חדה בעקבות פחדים מאפקט הדבקה רחב בענף הבנקאות, אך שוק הקריפטו חוגג: הביטקוין עלה 23% בשלושה ימים בלבד, והמשקיעים בשוק נוהרים אל המטבעות הדיגיטליים שכעת משמשים עבורם בתור "חוף מבטחים".
לונג
הסייקל החדש של הכלכלה?
אחד הדברים הכי חשובים שאני (אישית) לקחתי מהמשבר של SVB הוא החשיבות האדירה של שוק הקריפטו בעולם.
בסופ"ש האחרון, מאות מיליארדי דולרים נמחקו כלא היו. סטארטפים וחברות הייטק שלמות מצאו את עצמן בלי שקל ללא כל אזהרה מוקדמת. משקיעים מצאו את עצמם בפני פשיטת רגל וללא ביטחון או ערבות שהכסף שלהם יוחזר מתישהו.
אם לא הייתם יודעים במה מדובר, בטח הייתם אומרים שמדובר בעוד פרויקט קריפטו שכשל. עוד מטבע סקאם שעבד על משקיעים, או עוד איזו בורסה שהתפרקה.
אבל לא. מדובר באחד הבנקים הגדולים ביותר בארה"ב, שפשוט התפרק בסופש אחד.
למה?
כי מקבלי ההחלטות בבנק החליטו לשחק עם כספי המשקיעים שלו ולעשות מה שנראה להם לנכון. סתם ככה, כי הם יכלו.
העלאת הריבית, שעל הנייר אמורה לעזור לבנקים להיות אפילו יותר רווחים, חיסלה את SVB ואיתו עוד עשרות חברות שבספק אם יצליחו להתאושש מהמכה הכלכלית שנחתה עליהם משום מקום.
מה הקשר קריפטו, אתם שואלים?
שבדיוק בשביל מקרים כאלה (להזכירכם, הביטקוין נוסד ב2009 לאחר המשבר הפיננסי של 2008 שמזכיר מאוד את מה שקורה עכשיו) המציאו את הביטקוין ובכללי את התחום המטורף הזה שנקרא קריפטו. בשביל למנוע מפולות, הונאות וקריסות ענק של בנקים ומערכות פיננסיות שנשענות על כמה מקבלי החלטות חסרי יכולת וידע.
לדעתי, הקריסה הזו היא ה-wake up call הכי גדול ששוק הקריפטו והעולם בכללי יכל לקבל - אנחנו צריכים מערכת פיננסית חדשה.
מערכת שבה אין ג'רום פאוול ובנק מרכזי בשם "הפד" שיכול להרעיד את השוק על כל פיפס שיוצא לו מהפה. מערכת שבה קבוצה של מקבלי החלטות לא יכולה להמר בכסף של משקיעים ולאבד אותו ב48 שעות כי הם לא היו מסוגלים לשלם בחזרה את הכסף שהביאו להם.
שוק הקריפטו עדיין לא מוכן לתפקד בתור מערכת פיננסית אמיתית, אבל הוא ללא ספק הפתרון העתידי לפי דעתי. באין אם זה יקח 5, 10 או 15 שנה - העולם בסופו של דבר יבין שהשינוי הוא הכרחי והכלכלה תעבור מתיחת פנים רצינית שבה נעבור ממטבעות חוץ ובנקים רצחניים אל מערכת כלכלית חדשה וטובה יותר.
בינתיים, אני אמשיך לקנות ביטקוין ואיתריום (שני הפרויקטים היחידים שאני מאמין בהם בלב שלם ולא מפחד להחזיק אותם גם בתנודתיות) לאט לאט ואקווה שיום אחד השוק יבין את מה שאני מבין היום 🚀
כמובן לא המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד :) קריפטו לשלטון? לאחר המקרה של בנק -SVB FINANCIAL.
משבר למשבר,
הבורסה נראית לא רחוק מהאסון ב-2008 לאחר כל מה שקורה במיוחד בשבוע האחרון בבורסה בפרט ובעולם
כלל.
לאחר הקריסה ההיסטורית של הבנק )FINANCIAL SVB )נותר פחד גדול בשווקים וחשש מקריסות נוספות
מתוך הסקטור הבנקאי
בואו נדבר רגע על הבנק שקרס בקצרה:
הבנק המדובר לא היה בנק "טיפוסי" למרות שהחזיק בפיקדונות מהציבור הרחב,
ההתמחות העיקרית של הבנק הייתה בסיכון גבוהה בשוק ההון ובחברות הסטארט אפ.
ניתן להגיד שזה היה בעיקרון בנק שכלל המון - ON RISK.
הבנק התמקד בעיקר במתן שירות לעסקים שנחשבו מסוכנים בהשוואה לשאר הבנקים הגדולים,
הבנק פיתח נישה סולידית )מאוד רווחית( באשר לחברות סטארט אפ בתחום הביוטק והטכנולוגיה.
:הבעיה במקרה שהבנק הזה התחיל את "ההתמחות" שלו בתקופות שבהם הכלכלה הייתה יותר "בריאה"
וכאשר הדברים התחילו להסתבך בשנת 2022 כך גם הפעילות של הבנק.
בתקופה שהריבית במשק הייתה נמוכה במיוחד, הבנק המדובר גדל בהונו בקצב מטאורי על ידי הפקידונות
הרבים שהזורמו אליו.
את הכסף הזה הבנק החליט להשקיע באג''חים שמספקים ריבית מאוד נמוכה.
הרגע שהריבית החלה לעלות בשווקים והמצב המאקרו כלכלי התחיל "לצוף מעל המים" כך גם החברה
התחילה לטבוע....
לא רק שהשקעות של הבנק איבדו מערכן בשיעור ניכר, הלקוחות החלו להיות "זעומים" ולבקש את הפיקדונות
שלהם בחזרה.
השקעות החברה שלא היו מוצלחות במיוחד בתוספת לבעיה הכלכלית במשק גרמו להמון חברות /גופים
לאבד הרבה מההון שלהן ולמשוך את הכסף בהפסד רציני.
SVB FINANCIAL- בנק
ב-8 למרץ שיחרר הבנק הודיע כי הוא מוכר חלק מניירות הערך שלו )בהפסד ניכר( ויוצא בהצהרה שהוא מנסה
לגייס הון של 25.2 מיליארד דולר.
הפאניקה הייתה בשמיים, המשקיעים הגדולים שהיו בבנק בין היתר , פיטר ת'יל , יוניון סקוור ו COATUE
MANAGEMENT החלו "במטר" של מיליים לבנק בבקשה מיידית למשיכת הכסף.
המשקיעים חשבו לעצמם שאם הבנק זקוק לכסף נזיל בתוספת לזה שהוא מוכר מניות של עצמו זה נורה סופר
אדומה
המצב הזה גרם לכך שב-24 שעות בלבד יצאו 42 מיליארד דולר מתוך הבנק.
הבנק שהיה במקום ה-20 בארצות הברית )מדורג לפי נכסים(, הפסיק את הפעילות לחלוטין בתוך 48 שעות,
המקרה הזה סימל את כישלון הבנק השני בגודלו בהיסטוריה שהיה בארצות הברית .
מה עשו המשקיעים?
המשקיעים לא נשארו אדישים למצב והחלו לחפש את הבנק הבא בו הם ישקיעו את ההון שלהם.
הבנקים שהמשקיעים הקיפו:
Signature Bank- SBNY
PacWest - PACW
First Republic Bank -FRC
Western Alliance-WAL
אני חושב שכל יום אנחנו מקבלים מספיק נתונים ללמה הקריפטו צריך כבר להיות הכלכלה הבאה בסייקל..........
כמובן שהכל לא המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד מחזור קו מגמה יומי של ביטקוין BTCמחזור קו מגמה יומי של ביטקוין BTC, הקו האדום הוא התחתית בעבר, שבירת התמיכה הקודמת והתנגדות הפנייה היא המיקום שבו הוא יתאושש ויתרומם בעתיד, הקו האנכי הוא התאריך העליון העתידי, הפטיש האדום הוא המחיר העליון העתידי, והקו הירוק זה החלק העליון של העבר. פריצת ההתנגדות הקודמת ושינוי לתמיכה היא העמדה של צעד אחורה מהתמיכה עכשיו. היא ירדה בהצלחה מהתמיכה בטווח הקצר, וזה היה שייך לקו המגמה הפורץ בעבר. כאשר פריצת קו המגמה היא שורית, כאשר צעד אחורה על קו המגמה הוא האחרון למעלה ההזדמנות של המכונית, עכשיו ההזדמנות לפניך, אחרים הם מפחדים להיות חמדנים, ומוכנים להתחיל שוק שוורי לטווח ארוך. 
לונג
שורט 
Matic USDT - ניתוח טכני 03-02-2023כאשר אנו בוחנים את נתוני הגרף בפרק הזמן האחרון, אנו יכולים לצפות בתבנית ההרמונית שהופיעה קודם לכן. בתרשים שלהלן, ניתן לראות כי מגמת הירידה של התבנית ההרמונית מסתיימת בפיבונאצ'י 1.27.
אתה יכול גם לאשר שמגמת הירידה הגדולה הסתיימה עם גלי אליוט.
כאשר אנו מסתכלים על תנועות המחירים הנוכחיות, אנו יכולים לראות שהמחירים נעים בתוך ערוץ.
עכשיו בואו נראה מה תיארנו עד כה במסגרת תמונה אחת;
אנו רואים 2 מגמות מלאות של חצי שנה למעלה. אז אני לא חושב שהמחירים הנוכחיים באמת מהווים מגמה. כאשר אנו מסתכלים על נתוני פיבונאצ'י בדגמי הקופסאות שלנו, אתה יכול לראות את נקודות הפירוט וההחזרה. עם זאת, במודל התיבה שלנו על המחירים הנוכחיים העדכניים ביותר, אין תנועה כיוונית כדי לתמוך בתיבה או ליצור מגמה.
כל תקופת קופסה נמשכה בממוצע 7 חודשים. כ-a+b+c=d/30
עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לעשות תחזיות לגבי המגמה או הכיוון החדש.
שוב, אם נבחן את מודל התיבה, נוכל להניח שמגמת הפרקטלים משתנה בהתאם לנתוני פיבונאצ'י המאשרים את התיבה. כאשר אנו מסתכלים על התיבה ומשתמשים בה כמדריך, אנו רואים שהאזורים שבהם המחירים משנים כיוון עולים בקנה אחד עם נתוני פיבונאצ'י. אבל אתה יכול גם לראות כי המחירים לא לגמרי למלא את החלל של התיבה. לפיכך, אתה עשוי לחשוב שיש בממוצע 2-3 ימים לדבר על כיוון מגמה חדש. אני מניח בקצרה שאחרי 2-3 ימים תתחיל תנועת כיוון חדשה. בתיבה אנו רואים שהמחירים הם מעל אזור פיבונאצ'י 0.5. זה אולי אומר לנו שהכיוון החדש הוא כלפי מטה. תחשבו על זה כמו על עקומות סינוס, כמו תנועת שרשרת מחזורית שנמשכת בצורה של +1 -1+1 -1.
אני יכול להסביר את זה באמצעות מחוון adx כדלקמן;
בהתבסס על תרשים זה, אתה יכול לחזות כי הבא יהיה עקומה -1.
כאשר אנו מחפשים מבנה גרפי במונחים של תבנית הרמונית, אנו יכולים ללכוד תמונה התואמת את התבנית ההרמונית.
זו עדות שנותנת לנו שוב אות ירידה.
ובכן, אם הולכת להיות ירידה, אנחנו יכולים עכשיו לשאול את השאלה כמה זה נופל. כדי למדוד זאת, בואו נשתמש תחילה בכלי ערוץ פיבונאצ'י.
בהתחשב באזורי האספקה הקודמים, אני חושב שהיעד הראשון הוא 0.5 ו-0.618. אם התמיכה באזורים אלה אינה מספיקה, תהיה התקדמות לעבר קווי ההנחיה האחרים של הערוץ. כאשר אנו מנסים לצייר תרשים בהנחה שייתכן שיש קנייה ברמות 0.5 ו-0.618, אנו יכולים גם ליצור תבנית תרשים. אם אזורים אלה פועלים כתומכים, אנו יכולים לדמות תמונה זו.
כאשר אנו מסירים את ערוץ פיבונאצ'י ויוצרים ערוץ בעצמנו על בסיס אזורי האספקה, ניתן לקבוע את אזורי הראש-כתף והיעד של מערך זה.
לסיכום, דעתי היא שהשוק לא יתאושש עד שיחוו את הירידות האחרונות. בהתבסס על האזורים שצוינו בגרף, אתה יכול לארגן את אזורי היעד TP ו- SL בהתאם לאסטרטגיה שלך.
הערה: זה לא ייעוץ השקעות.
ניתוח ETH (את'ריום) 23-01-2023
אתה יכול לראות שהוא הגיע לרמות לקיחת הרווח שהזכרנו בניתוח שכתבנו בדצמבר. כאשר אנו חוזים את תנועות המחירים הנוכחיות עם כלי פיבונאצ'י, אנו עדיין יכולים לראות עלייה מסוימת במחירים. בתרשים למטה ניתן לראות כי ההתנגדות 2/1 נחצה.
אבל כשאני רוצה לעשות ניתוח התנגדות תמיכה מלאה עם תיבת Gann, אני יכול לראות שההתנגדות הזו לא נשברה לחלוטין. מחירים שהם באותן רמות כמו אזורי אספקה קודמים יפגשו כאן תגובת מכירה חזקה לדעתי. אני חושב שהוא צייר גל אליוט יציב. על פי מרווחים אלה, אנו יכולים להניח כי הגל האחרון עדיין לא הושלם. נקודות הציר של גלי אליוט נראות גם מסונכרנות עם רמות הפיבונאצ'י בתיבה. כל זה גורם לי לחשוב שאולי יש ירידת מחירים.
אם, כפי שאני צופה, יש אפשרות של ירידת מחירים, כאשר אנו מנסים למצוא את הרמות של זה, אנחנו מנסים לעשות תחזית על דפוסי התרשים הקודם, אני יכול להסביר את זה עם מדידה כמו זו להלן.
המטרה הדובית של התבנית ההרמונית שאתם רואים למעלה תהיה בטווח פיבונאצ'י 2.24-2.618 לפי ההערכה שלי. זה נותן תוצאות שעולות בקנה אחד עם מודל התיבה שהסברנו זה עתה.
לכן, אנחנו יכולים לדבר על ירידת המחירים ל 800 $ ומטה.
אם אני טועה בתחזיות שלי והמחירים ממשיכים לעלות, אני יכול לומר שההתנגדות הבאה שלה תהיה סביב רמות ה-2100$.
עם זאת, הרמות בהן המחירים נמצאים כעת הן ברמת ההתנגדות החודשית, כמו בהתנגדות הבאה. אז קשה לשבור את ההתנגדות היומיומית. קשה יותר לשבור את ההתנגדות השבועית. אבל התנגדות חודשית הרבה יותר קשה לשבור. בהתבסס על כך, אני ממשיך להאמין שרמות המחירים הנוכחיות יירדו.
התנגדות זו כבר ניסתה להישבר 3 פעמים בעבר בטבלת הזמן השבועית. אבל הוא לא הצליח. יתר על כן, כל ניסיון היה מתחת לניסיון הקודם.
כך נוצרה היווצרות הטריז היורדת. אבל רמת לקיחת הרווח אינה רחוקה מהמחירים הנוכחיים. הקו הצהוב שאתה רואה בתרשים משתרע על אזורי האספקה הקודמים. כהתנגדות טבעית, אזורים אלה יעבדו.
אם אנחנו מדברים קצת על אינדיקטורים, יש איתות באינדיקטורים שהוא רחוק מכל ההנחות האלה שראיתי. הייתי קורא לאות הזה אות של חוסר תגובה. אין תחזית איתות לטובת ירידה או מגמת עלייה.
במקרה זה, אני חושב שניתן לאחד את המחירים כאן. במילים אחרות, המחירים ינועו ללא ביטחון במשך זמן מה עם עליות וירידות לא משמעותיות מתחת ומעל רמות המחירים הנוכחיות. דעתי המאוחרת יותר היא שהמחירים יירדו שוב. קודם כל, אנחנו צריכים לראות מה התנועות היציבות האלה ייצרו.
לסיכום, אני מאמין שהמחירים יירדו מתחת ל-800 דולר. זה מה שאני חושב. אבל אם אני טועה, אזור ההתנגדות הבא מתחיל ב-2100$. אני מציע לך להיזהר שם.
הערה: זה לא ייעוץ השקעות. 
שורט
BTC 2023 ניתוח ראשוןBtc, שנמצא במסלול אופקי כבר 62 יום, החל לנוע. למרות שהמשקיעים מקווים שהוא יעלה, נתוני המדד אינם תומכים באותה השקפה.
בתרשים למעלה, ניתן לראות כי ערך ה- RSI הוא 86 במסגרת הזמן היומית והמומנטום נמצא בחיסרון. אולי יש כאלה שחושבים שהתנועה כלפי מעלה תמשיך עם תיקון מכאן. כאשר אנו מסתכלים על ערכי ה- RSI החודשיים, כן, הוא תומך בתצוגה זו. עם זאת, במהלך מרווחי הזמן השבועיים ושלושת הימים, מומנטום ה- RSI מייצר אותות תנועה כלפי מטה. עם זאת, העובדה שמגמת העלייה נתמכת במסגרת הזמן החודשית עשויה לגרום לכך שירידה זו לא תימשך זמן רב גם אם המחירים יירדו. עם זאת, אם נעריך את אותות ה- RSI לגבי המחירים בעתיד הקרוב, נוכל לומר כי תיתכן ירידה.
אם נגיב על ה- CMF, ייתכן שלא נהיה אופטימיים כמו שאנחנו לגבי מחוון ה- RSI. מחוון CMF הוא אחד האינדיקטורים הטובים ביותר שבהם מופקים אותות קנייה או מכירה. לפיכך, עד כמה שאני מבין את האינדיקטורים הכספיים, אני חושב כי אינדיקטור זה עדיין לא תומך בעלייה. אני יכול לומר בבטחה כי אות המכירה נתמך על ידי מחווני המטבע ואת מחוון RSI במסגרת הזמן היומית.
אם נעשה הערכה דרך מדד ארון, שמראה את המאבק בין הקונים למוכרים, אני יכול לומר שהאיתותים תומכים לחלוטין בירידה. במסגרות הזמן החודשיות והשבועיות, אין אות שורי על פי מחוון Aroon. כאשר אנו מסתכלים על מסגרת הזמן היומית ו -3 ימים, אנו יכולים לראות כי הקונים עדיפים על המוכרים, אך עליונות זו נחלשת לאיבוד. אז באינדיקטור הזה הוא מייצר לנו אות דובי.
עכשיו, אם נסתכל על התרשים הזה למעלה, אנחנו צריכים לראות שכאשר השקעה נעשית כדי לתמוך בעלייה, הזרמת הכסף עולה וטווח ההוצאות יורד. באזור שסימנתי על ידי לקיחת המעגל, הייתה כניסה להשקעה בדרך זו. עם זאת, בזמן עליית המחירים הנוכחית האחרונה, לא היתה תגובה כזו במדד. אני יכול להסביר את זה בשתי דרכים. או שיש מניפולציה או שהאות מתעכב. דעתי היא שיש תהליך של מניפולציה על ידי התייחסות מאינדיקטורים אחרים.
ההערות שעשינו על סמך נתוני האינדיקטור לא היו מעודדות במיוחד. אם נסתכל קצת על הגרף, בואו נראה אם הערות אלה משקפות את העובדות או אם נתוני המחוון ונתוני התרשים תומכים זה בזה.
קודם כל, אנחנו יכולים לקבל מושג על ידי הערכה אם היווצרות שנוצרה במסגרת הזמן היומית היא היווצרות גרפית או הרמונית.
כאשר אנו מסתכלים על הגרף למטה, אנו יכולים לדבר על תבנית הרמונית.
בתבניות הרמוניות, יש בדרך כלל נסיגה. המודל ההרמוני כאן נתמך על ידי נתוני פיבונאצ'י. אם כן, אנו יכולים להעריך כי ייתכן שתהיה נסיגה בתנועות המחירים הנוכחיות. נתוני המחוון כבר הפיקו אות בכיוון זה.
אבל מה שבאמת צריך לשאול הוא חומרת ומשך הירידה הזו. אני יכול לומר שאנחנו כמעט בטוחים שהמחירים יירדו. אבל האם המאבק המורבידי הזה של BTC, שנמצא בשוק הדובי כבר זמן רב, יימשך או לא. זו השאלה האמיתית.
ברשתות החברתיות ובכמה חוגים אופטימיים, נאמר כי יש תבנית כתף ראש הפוכה בגרף הנוכחי. על פי דפוס זה, מובטחת מגמת עלייה. אבל מה שאנחנו צריכים לדעת הוא אם הדפוס הזה הושלם כדי לתמוך בעלייה. היווצרות לא שלמה אינה סימן בטוח לשום דבר.
כן, כפי שניתן לראות בתרשים למעלה, יש דפוס שמצביע על עלייה. העובדה שדפוס זה מצביע על עלייה לא אומרת שאתה צריך לסחור ברגע שאתה שומע את זה. הנזקים של המדיה החברתית. כי פתיחת עסקה כאן רק גורמת לך להפסיד. (אני מקווה שאני טועה.) כי יותר מדי אנשים התחילו להשקיע בביטחון ש-BTC עולה. התבנית היא גם תבנית כלפי מעלה. אבל מה שלא בסדר הוא שאין לנקוט שום פעולה בשלב זה של היווצרות זו. תחילה מתבצעת הנסיגה, פיסת הכתף האחרונה הושלמה והמדידות נעשות שוב, נתוני האינדיקטור מוערכים וניתן לשקול השקעה.
אני ממליץ לך לא להשקיע רק על סמך חדשות ברשתות החברתיות. כן, אני ורבים אחרים אולי לא נשמעים לך מקצועיים או שההערות שלנו לא יהיו משביעות רצון. אבל אני בטוח שזה אמין יותר מרכילות ברשתות החברתיות.
אם, כצפוי, דפוס זה יושלם כראוי, הנסיגה תהיה מעל אזורי האספקה הקודמים. ממוצע זה מתאים לרמה בטווח של 18900 עד 17600.
עכשיו, אם נסתכל באופן מלא על מגמת הירידה במסגרת הזמן הכללית, נוכל לחשוב שיש גל אליוט.
בגרף שלהלן ניתן לראות שגלי ABC של גלי אליוט הושלמו ונותרו רק גלי D ו-E.
אם היווצרות כתף הראש שהוזכרה לעיל הייתה מתרחשת, עומק הראש היה לוקח אותנו לנקודה D. אבל כנראה שנראה עלייה לרמות האלה בימים הקרובים. רווח יכול להיעשות אם מושקע ברמה הנכונה. אבל אם מסתכלים על גלי אליוט, אפשר לראות שמגמת הירידה שאנחנו נמצאים בה עדיין לא הסתיימה. אני לא רואה את תנודת המחירים של 25K כגל D. אני מאמין שגל D עדיין לא קרה. אני מאמין שאזורי אספקה בעבר צריכים להיבדק פעם אחת.
אני לא מאמין שמגמת הירידה הזו תסתיים עד שאזורי האספקה הקודמים ייצרו לחץ מכירה על המחירים הנוכחיים כהתנגדות.
לבסוף, ההזדמנות בטווח של 17-18K יכולה לשמש להשקעה. אבל אני ממליץ לך לא להיות חמדן כאשר המחירים מגיעים לטווח 28-29K.
הערה: לא מדובר בייעוץ השקעות.
ביטקווין למעלה או למטה ?
מאז המקרה עם FTX האימפקט הראשוני (ובצדק) היה פחד גדול בשוק,
המון כסף יצא משוק הקריפטו ברמה שהביט הגיע למחיר של 15,500$.
לאחר כמעט שנתיים של הדפסת כסף ,בעיות אספקה, אינפלציה, תחילתם של העלאות הריבית ועוד המון גורמים כאלה ואחרים. הגענו לפיק בשוק ההון ובשוק הקריפטו בהתאמה.
הפיק של נובמבר 21 שווי שוק הקריפטו עמד על 3 טריליון דולר, עד כה שווי השוק נחתך ביותר מ2/3 כאשר היום הוא עומד על 757 מיליארד דולר.
אם אנחנו מסתכלים על הגודל של שוק הקריפטו לעומת שוק המניות אנחנו רואים פער עצום, למרות כל זה שוק הקריפטו מראה לנו חוסן והדבר הזה מביע לנו את הרצון של חלק מהאנשים לשמר/לשפר את שוק הקריפטו ולהשאיר אותו איתנו לעתיד הרחוק.
כמובן שאני לא נביא ואני לא יודע מה יקרה בעתיד ,איזה עוד בורסה תתפרק, אם יהיה רגולציה על השוק הזה ועוד המון שאלות שעולות בקשר לשוק הקריפטו.
אבל משהו אחד בטוח אני מאוד מאמין ברעיון של הבלוקצ'יין ושל שוק הקריפטו ואני יודע שכמוני יש עוד המון.
בשונה מהביט ניתן לראות שהאיתריום מאותו שפל ביוני 22 לא שבר את הנמוך של אותו חודש לאחר מקרה FTX (בשונה מהביט שכן ושמר על חוסן מסויים.
שוק הקריפטו כרגע נמצא בעצירה מוחלטת כאשר הוא לא זז באופן מהותי מאז אותה הונאה והוא מראה לנו קשר ישיר לשוק המניות .
בעיניי יש קשר ישיר מאוד בין שוק הקריפטו לשוק המניות, זאת אומרת שאם השוק שובר את הנמוך של השנה לפי דעתי גם שוק הקריפטו ואותו דבר כלפי מעלה..
כל האמור אינו המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי
