ניהול סיכונים לבנית הרמונית Bitcoin
✅ אסטרטגיית ניהול הסיכונים:
1️⃣ כניסה ראשונית (חלקית):
• פתיחת חצי פוזיציה בנקודת D של התבנית, ללא צורך באישור נוסף.
• סטופ-לוס ראשוני מתחת לנקודת D במרווח של 1.5%-3%, בהתאם לתנודתיות.
2️⃣ אישור וחיזוק פוזיציה:
• אם מתקבל נר היפוך ברור (פטיש, בולען, דאבל בוטום וכו’), נכנסים עם החצי השני של הפוזיציה.
• במידה ואין אישור – נשארים עם החצי המקורי בלבד, או יוצאים עם סטופ קטן אם המחיר ממשיך נגד הכיוון.
3️⃣ ניהול טייק-פרופיט:
• TP1 – תיקון ל-38.2% של מהלך CD, בו נסגרת חצי מהפוזיציה.
• TP2 – תיקון ל-61.8% של CD, שם מעבירים את הסטופ-לוס לנקודת הכניסה.
• TP3 – חזרה לנקודת B של התבנית, שם נסגרת יתרת הפוזיציה.
4️⃣ Trailing Stop (סטופ נגרר):
• לאחר הגעה ל-TP1, ניתן לגרור את הסטופ-לוס בהדרגה מתחת לנמוכים עולים, כדי לנעול רווחים ולמנוע יציאה מוקדמת.
✅ יתרונות השיטה:
🔹 הפחתת סיכון על ידי כניסה בשלבים.
🔹 אפשרות לרווח גדול יותר אם התבנית מתממשת במלואה.
🔹 מאפשר ניהול טרייד דינמי וגמיש לפי תגובת השוק.
⚠️ חשוב לזכור: ניהול סיכונים קודם לכל! גם בתבנית מושלמת, השוק תמיד יכול להפתיע, ולכן שמירה על משמעת וניהול פוזיציות נכון הם המפתח להצלחה בטווח הארוך.
שיהיה מסחר מוצלח! 📈🔥 
לונג
מה אם? גרסת האית'ריום
אחלה עסקה שחשבתי לשתף אותה, נטו כי היא דוגמה עבורי בצורה מדהימה לדעת להקשיב לרעשי הרקע ולמרות זאת ללכת לפי האינדיקציה שלך.
התקופה הנוכחית ממש רכבת הרים לסוחרים, שלכל יום מסחר מגיע לכתוב ספר משלו. בעשרים ימי המסחר האחרונים, האית'ריום לא מצא כיוון, והרבה מחזקים חשבו שהוא כבר עם חולשת מוכרים בוהקת לכיוון פריצה. נכון, על פי אינדיקציה ראשונית, דשדוש צר מעל תהליך איסוף באמת נחשב כך.
אבל אם נבין לעומק את השורש, אפשר לראות שב-6 לינואר היה ניסיון לעלות שנכשל והתחיל את הדשדוש. מאז, ב-16, ב-24 וב-31, היו ניסיונות יותר עלובים להגיע לאזור.
נכון שמבחינת ווליום אפשר להתווכח ש-V נמוך זה טוב לניסיון פריצה, אבל גם זה בהתאם לנר חזק כלפי הכיוון שנרצה לראות.
וכך הגיע יום ראשון, שהוביל לתנועה ברורה למטה. לפי החדשות שהבנתי שטוב "לאסוף" את המטבע, ישר בדקתי את העניין והבנתי טוב מאוד שאין מה למהר, ואפילו כדאי להמתין בתור. בגרף השעתי לא ראו עקבות של קונים וניסיון לאסוף עוד – כנראה שרצו לרדת למחיר יותר אטרקטיבי. כשהגדלתי לגרף 15 ו-5 דקות, הייתה אפילו נקודת כניסה לעסקה.
כן, נקודה לא מושלמת, כי היה ניסיון לנער לפני יציאה לדרך, אבל לאחר מכן הכיוון היה ברור.
הטעות היחידה, שגם איתה אני יכול לסלוח לעצמי, היא ששמתי TP ב-2800 כי חשבתי שיגע בנקודה קריטית ויחזור לאיסוף. אז קיבלתי התראה ליציאה ב-TP והלכתי לישון.
אף אחד ביום למחרת לא תיאר לעצמו ש-2200 היא אפילו אפשרות, אבל אם מישהו היה נביא בתחום – כנראה שהיו מתפללים לשמו.
כואב לי על אלה שלא יקראו את הפוסט הזה….הכותרת היא לגמרי אמיתית, אני בשוק הקריפטו כבר מעלה 5 שנים ואני יכול להגיד לכם דבר אחד.
השוק הזה שרד הכל!
אני מצטער שבפוסטים האחרונים אני קצת "זונח" את החלק הטכני,
אני חושב שיש הזדמנויות שלא יחזרו ואני מעדיף לכתוב שאנשים באמת יהיו מודעים,
יש לכולם זמן להיות חלק מהמהפכה הכלכלית וחבל שיהיו את "אנשי הבדיעבד".
ונחזור לעניינו…
מההונאות מהגדולות בעולם (FTX למי שזוכר , אני יודע הכל נשכח ומהר…)
לקריסות של גופי השקעות של קריפטו , בנקים של קריפטו / בנקים שתמכו בקריפטו והתרסקו
ועד לחברות ענק שפשטו רגל.
השוק הזה תמיד אבל תמיד ! שרד הכל.
והנה עוד אבן דרך שלא ספק מרגשת אותי ומחזקת לי (לא שצריך) אבל עוד יותר את הביטחון בעולם הזה,
טראמפ, בתמיכתו חסרת התקדים בתחום הקריפטו, חתם על צו נשיאותי שמעניק זכויות לנכסים דיגיטליים,
אוסר על מטבעות דיגיטליים מבוססי בנק מרכזי (CBDC), ומקים צוות עבודה לבחינת רזרבה אסטרטגית לביטקוין.
לא מדובר רק בצעד רגולטורי – זו אמירה חזקה ונועזת שממחישה את החזון שלו להפוך את הביטקוין לעמוד תווך כלכלי ולבסס את ארה"ב כמובילה עולמית בתחום הקריפטו.
"התזה" העיקרית שלו
הצו הנשיאותי הוא צעד שלא רק מאשר את תמיכתו של טראמפ בקריפטו, אלא מדגיש את החזון יוצא הדופן שלו:
איסור על CBDCs – החלטה אמיצה המתנגדת למגמות הממשלתיות המובנות מאליהן, ומעבירה מסר ברור: עצמאות כלכלית חשובה יותר משליטה מרכזית.
(בנק מרכזי/גוף מוניטרי.....ריביות.... הדפסת כסף אחמ אחמ....)
הקמת גוף ייעודי לנכסים דיגיטליים – טראמפ לא רק "משאיר" את התחום ליזמים פרטיים, אלא מכריז על מעורבות ממשלתית שתגדיר את הסטנדרטים ותייצר מסגרות ברורות.
חזון לביטקוין כרזרבה אסטרטגית – טראמפ מכין את הקרקע למהלך שעשוי להיות מהפכני: הכנסת הביטקוין למאגר הנכסים הלאומי של ארה"ב.
בנוסף, טראמפ הכריז על מטרה שאפתנית להפוך את ארה"ב ל"בירת העולם ל-AI וקריפטו". זו אינה רק אמירה – זו מחויבות לשינוי סדרי עולם ולביסוס מעמדו של הביטקוין כנכס מרכזי.
ביטקוין כ"זהב דיגיטלי"
ביטקוין, שבתחילת דרכו נחשב לחדשנות שולית, זוכה תחת הנהגת טראמפ להכרה שאין לה תקדים.
ההשוואה לזהב אינה רק "תיאורטית"...
שווי השוק של זהב: 18.5 טריליון דולר.
שווי הביטקוין כיום: 2 טריליון דולר בלבד.
(ליתר דיוק נכון לשעה הנוכחית באתר "COIN-MARKETCAP" השווי 2,026,320,089,645.68 $)
עם תמיכה ממשלתית ברמה הזו וההכרה בו כ"זהב דיגיטלי",
ביטקוין עשוי לגשר על הפער הזה ולכבוש את הפסגה עם שווי של מיליון דולר למטבע.....?
לסיכום
מעולם לא היה נשיא שהביע תמיכה כה חזקה וחד-משמעית בעולם הקריפטו כמו טראמפ.
(כן כן זה שוק חדש אני יודע :)
2025 מסמלת את השנה שבה ביטקוין נכנס לליבת המדיניות הממשלתית של ארה"ב.
עם חזון, מחויבות ותעוזה, טראמפ פותח דלת לא רק לעתיד הקריפטו, אלא לעידן חדש של כלכלה גלובלית.
הדרך לשווי שוק של זהב נראית ברורה מתמיד – והביטקוין צועד בה בביטחון.
כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה ואינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי,הכל דעתי האישית בלבד!
לונג 
לונג
לונג 
לונג 
לונג 
לונג
100,000 דולר , רק ההתחלה? הקדמה קטנה:
הפוסט הבא יהיה ארוך מהרגיל!
אז לחברה שמחפשים את הדרכים הקצרות, הפוסט הבא לא בשבילכם!
אני אגע במה אני חושב שיכול לקרות בטווח הקצר ומעבר בטווח הארוך.
אני מנתח מגמה ארוכת טווח ולוקח משתנים טכניים (גרפים) ופונדמנטלים (מאקרו/מיקרו כלכלה).
גם אם נגיע לטווח שאני מצפה , אני עדיין רואה דרך מאוד מתולתלת בשנה/שנתיים הקרובות.
המסע הזה יהיה לצד ניסיון להחזרת הריבית לאזורים "בריאיים" , מיתון פוטניצאלי,
חוסר וודאות, מלחמות ועוד המון משתנים שתלויים ולא תלויים בנו.
לכן ניהול סיכונים צריך להיות הדבר שמוביל אותכם בדרך הזאת!
בפן הטכני:
אנחנו בגרף חודשי- זאת אומרת שכל נר מייצג חודש שלם של מסחר.
הביטקוין מתקרב כעת לקו מגמה של שיאים עולים,
שמהווה רמת התנגדות משמעותית.
במקביל, אם מנתחים את התנועה האחרונה עם שלוחת פיבונאצ'י,
ניתן לראות שהמחיר מתקרב לאזור שבין 61.8% ל-100%, רמות שמסומנות לעיתים קרובות כרמות התנגדות קריטיות!
מה זה אומר במילים פשוטות?
קו המגמה: מהווה התנגדות פסיכולוגית וטכנית – כל עוד הביטקוין לא פורץ אותו, ייתכן שהלחץ למכירה יגבר באזור זה.(תוסיפו שאנחנו בגרף חודשי ככה שהוודאות כאן היא מאוד גבוהה)
שלוחת פיבונאצ'י: מחזקת את הסבירות שהאזור הנוכחי יכול להיות נקודת תפנית – או פריצה משמעותית (ככל הנראה שנקבל פריצת שווא חשוב לשים לב!) אם ישתנה המומנטום.
המשמעות עבור הסוחרים היא שמדובר ברמה שדורשת תשומת לב מיוחדת לניהול סיכונים ולמעקב אחרי נפח המסחר והתנהגות המחיר.
בפן הפונדמנטלי:
הקשר הפונדמנטלי בין ביטקוין, Tether, בחירת טראמפ והריבית הנמוכה בארה"ב
לאחר בחירת טראמפ לנשיאות(אני אפילו לא מדבר על השפעתו הרבה על השווקים השונים ועל הכלכלה יש סרטון באינסטגרם למעוניינים יש קישור בפרופיל), נרשמה עלייה בשוקי ההון ובקריפטו.
ירידת הריבית בארה"ב, יחד עם עליית הביטקוין ותפקידו של Tether, משחקים תפקיד מרכזי במגמה הזו.
הריבית בארה"ב:
הריבית הפדרלית ירדה מ-5.5% ל-4.75%, מה שהקל על השווקים, העלה את הביקוש לנכסים "יותר ריסקים", והוסיף נזילות שהועילה לשוק הקריפטו.
Tether והשוק האמריקאי:
לפני שנבין את הקשר , אנחנו צריכים להבין לפני הכל, מה זה בכלל מטבע
Tether ומה השפעתו על הביטקוין.
Tether - הוא מטבע יציב הצמוד לדולר האמריקאי, שמאפשר מעבר קל בין פיאט (כסף מסורתי) למטבעות קריפטוגרפיים. העלייה בשווי הביטקוין מעלה גם את שווי השוק של Tether, כיוון שמשקיעים משתמשים בו לסחור בביטקוין.
שווי שוק: עליית ערך הביטקוין מעלה את שווי השוק של Tether, כגשר מרכזי למסחר בקריפטו.
תרומה לכלכלה האמריקאית: Tether מחזיק רזרבות של כ-97.6 מיליארד דולר באגרות חוב קצרות טווח של ארה"ב, תורם לנזילות השוק האמריקאי ומצמצם פערי ביקוש.
מקלט בטוח: בתקופות תנודתיות, משקיעים עוברים ל-Tether, מה שמקטין את הסיכון למפולת בשוק הקריפטו.
חלק בונוס:
הרבה דיברו איתי על "נגזרים ותעודות סל" בקריפטו.
והאם זה טוב או רע לשוק הקריפטו ולתפקידו?
נגזרים-(חוזים עתידיים (Futures) אופציות (Options) חוזי החלפה (Swaps) חוזים על הפרשים (CFDs))
ותעודות סל (ETF) בקריפטו יכולים להיות גם חיוביים וגם שליליים,
בואו נסתכל על התמונה המלאה:
יתרונות :
נגישות רחבה:
תעודות סל הן כלי פיננסי המאפשר למשקיעים חשיפה לביטקוין ולמטבעות קריפטו אחרים מבלי להחזיק ישירות במטבע.
יתרון מרכזי: משקיעים יכולים להשתתף בשוק הקריפטו באמצעות תשתיות פיננסיות מסורתיות (בורסות מניות רגילות), ללא צורך בפתיחת ארנק דיגיטלי או התמודדות עם האתגרים הטכניים של אחזקת מטבעות קריפטו.
תוצאה: יותר משקיעים מוסדיים ופרטיים נכנסים לשוק, מה שמגדיל את הביקוש ואת הפופולריות של קריפטו.
שיפור אמון:
הנגזרים ותעודות הסל מפוקחים לרוב על ידי גופים רגולטוריים, דבר שמגביר את האמון בנכסי הקריפטו.
לדוגמה: קרן סל מגובה בביטקוין פיזי מעידה על כך שהמטבע אכן קיים, מה שמפחית את החששות מרמאויות והונאות.
מינוף ורווחים:
נגזרים מאפשרים מסחר במינוף ובפוזיציות שורט, מה שמגדיל את האטרקטיביות למשקיעים "מתוחכמים".
חסרונות :
תנודתיות גבוהה:
מינוף בנגזרים מגביר תנודות חדות וחיסולי פוזיציות.
לדוגמה: בימים האחרונים ב-24 השעות, חוסלו פוזיציות בשווי 450 מיליון דולר, רובן של סוחרי שורט.
מניפולציות מחירים:
שוק הנגזרים יכול לגרום למניפולציות במחירים, במיוחד כשמוסדות גדולים מנצלים תנאי שוק רגישים. זה עלול ליצור "בועות" זמניות שמטעות משקיעים קטנים.
התרחקות מהביזור:
נגזרים ותעודות סל מחזירים את השליטה למוסדות פיננסיים, בניגוד לרעיון הביזור של קריפטו.
השפעה פרסומית ונגישות
פרסום מוגבר:
תעודות סל הופכות את ביטקוין ואסטרטגיות השקעה קריפטוגרפיות למוכרות יותר לציבור.
כאשר תעודות סל מאושרות, הן זוכות לסיקור תקשורתי נרחב ומעלות את המודעות למטבעות קריפטו.
לדוגמה: קרן הסל הראשונה שאושרה לביטקוין בארה"ב זכתה לכיסוי עולמי והובילה לכניסת משקיעים חדשים.
חיבור לעולם המסורתי:
משקיעים מסורתיים שאינם בקיאים בטכנולוגיות קריפטו יכולים להשקיע בקלות דרך קרנות סל, ללא צורך להבין את המורכבויות של ארנקים דיגיטליים או בורסות קריפטו.
סיכום:
תעודות סל ונגזרים הופכים את הקריפטו לנגיש ולגיטימי יותר, אך מגבירים תנודתיות וסיכונים. הכלים הפיננסים האלו מועילים בטווח הארוך מבחינת אימוץ רחב, אך חשוב להבין את הסיכונים שהם מביאים.
כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה, הכל דעתי האישית בלבד לונג 
לונג 
ביטקוין בדרך לשיא חדש: עד כמה רחוק הוא יכול להגיע?המטבע הדיגיטלי הראשון והגדול בעולם מפלרטט עם שיא חדש כבר מספר ימים ונשאלת השאלה - במידה ואכן יפרוץ לשיא חדש בימים הקרובים, לאן הביטקוין יוכל כבר להגיע?
מכיוון שביטקוין אינו נכס פיזי ומוחשי שניתן להעריך את השווי שלו בצורה מספרית ואינו חברה ציבורית הנסחרת בבורסה ולה הכנסות ורווחים שניתן לתרגם לשווי כספי, לנסות להבין לאן הוא יעלה ובכמה זמן זה יקח יכולה להיות משימה מורכבת מהרגיל.
מהבחינה הפונדמנטלית והמקרו כלכלית, ביטקוין יכול (תיאורטית, כמובן) לעלות עד אינסוף - הוא אינו מושפע מרווחים/הכנסות, ריבית גבוהה/נמוכה, אינפלציה, אבטלה וכן הלאה. הביטקוין הוא נכס יחיד במינו, בעל היצע קשיח וביקוש אדיר שרק גובר משנה לשנה. בפן הזה - ביטקוין יכול להגיע גם למיליון דולר למטבע אחד בעשור הקרוב ובאותה מידה יכול גם לרדת חזרה ל-10,000.
אז מכיוון שבפן הפונדמנטלי לכל אחד יש דעה משלו, נתמקד יותר בפן הטכני שעליו כולנו יכולים להסכים - ביטקוין הוא נכס ספקולטיבי ותנודתי שסיפק בעשור האחרון תשואה גבוהה יותר מכל מדד מניות / נדל"ן בעולם. זה לא אומר שהוא בהכרח ימשיך לעשות זאת בעתיד, אבל בשלב הזה - קשה להתעלם מהביצועים שלו וגם המשקיעים הספקטיים ביותר חייבים להודות שהביטקוין יכול לייצר תשואות חסרות תקדים אם תופסים אותו בזמן הנכון.
מבחינת הגרף הטכני - ביטקוין כרגע נסחר באיזורי ה-72 אלף דולר, כמה אלפי דולרים מתחת לשיא כל הזמנים שאליו הגיע במרץ האחרון. במהלך חצי השנה האחרונה, ביטקוין דשדש בתוך דגל שורי (bull flag) קלאסי שהכין את הקרקע לקראת המהלך הבא של המטבע למעלה. כעת, אחרי שפרץ את הדגל ובמרחק אחוזים בודדים מפריצה לשיא חדש, נשאלת השאלה: לאן הביטקוין יכול להגיע?
אז מבחינה טכנית, אחת הדרכים הנפוצות ביותר למדוד יעד רווח לאחר פריצה לשיא כל הזמנים היא באמצעות שימוש הפוך בסרגל הפיבונאצ'י שכולנו מכירים. הסרגל, שלרוב עוזר לנו למדוד את העומק של תיקון טכני, יכול לעזור לנו (עם קצת יצירתיות) לאמוד רמות התנגדות עתידיות על הגרף עוד לפני שהנכס אי פעם הגיע אליהן.
איך זה עובד? בצורה מאוד פשוטה:
לוקחים את השיא האחרון של הנכס שאותו אנחנו מודדים (ביטקוין במקרה שלנו) ומתחילים למתוח את הסרגל מאותה נקודה. לוקחים את הסרגל כל הדרך עד לשפל המשמעותי האחרון (במקרה שלנו: השפל של השוק הדובי בסוף 2022) ושם עוצרים. שימו לב: חשוב להפעיל בהגדרות הסרגל את נקודות הפיבונאצ'י 1.618 ו-2.618 על מנת לקבל את רמות ההתנגדות שאנחנו מחפשים.
במקרה של הביטקויין, ניתן לראות כי רמת ההתנגדות המשמעותית הראשונה עומדת על איזורי ה-103,576 דולר ורמת ההתנגדות הבאה עומדת באיזורי ה-158,419$. שתי רמות ההתנגדות האלו מציגות פוטנציאל עלייה של בין 50-100% מרמות המחיר הנוכחיות - טווח שמסתדר היסטורית עם פריצות טכניות קודמות של הביטקוין.
בזמן שרמות התנגדות אלו הן לא הבטחה, הן יכולות לסייע לנו בהבנה של מתי לצאת מעסקאות לונג כאשר הנכס שבו אנחנו סוחרים מגיע לשיא חדש ולטריטוריה חדשה שבה על הנייר אין שום התנגדות שיכולה לבלום אותו. כאשר מנתחים את הביטקוין כמובן שחשוב גם להסתכל על סייקלים מהעבר של המטבע ולהבין בתוך כמה זמן המטבע יכול להגיע לרמות חדשות מהרגע שהוא פורץ התנגדות על פי מקרים קודמים.
לא המלצה לביצוע פעולה
הכותב אינו יועץ פיננסי
לונג 
לונג 
לונג 
שורט
שורט 
שורט 
שורט
לונג 
לונג 
