[blackcat] L5 ALGOLD: שליטה מוחלטת במגמות
ברוכים הבאים לעולם המסחר, שבו התרשימים מדברים, והמחוונים הם המתרגמים! היום, אנחנו צוללים לתוך עולם של " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" - לא רק מחוון רגיל, אלא מאסטרו של מעקב אחר מגמות שרוקד לפי קצב השווקים.
**הלידה של ALGOLD:**
נוצר ברחובות הדיגיטליים של TradingView, ALGOLD הוא יצירתו של blackcat1402 שהחליט ש'תקייה' היא מילה בעלת שלוש אותיות שאינה מוזמנת לתוך האוצר שלו. מחוון המעקב הזה אחרי המגמות אינו רק קו נוסף בתרשים שלך; הוא מגיע עם מידע של נפח ומחיר. דמיין את המחוון MACD אך עם פחות תקייה ויותר טמפרמנט. זהו ALGOLD! הוא מחוון מעקב אחר מגמות שמשלב נתונים של נפח ומחיר כדי ליצור אוסילטור דומה ל-MACD, במטרה להתמודד עם בעיית התקייה האופיינית למחוונים שמבוססים רק על מחיר. שילוב המידע המוביל של הנפח עם המידע המאחר של המחיר הוא גישה חכמה ליצירת אותות בזמן ראוי. כמו כן, הוספת מסננת של וולטיליות כדי להפחית את האותות השגויים במהלך שווקים אופקיים היא שדרוג מבורך.
המחוון " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" מתפתח להיות ממש מקיף. הוא כולל:
1. מסננת מותאמת אישית להחלקת מידע של מחיר ונפח.
2. מסננת וולטיליות מבוססת ממוצע טווח אמת (ATR).
3. ממוצע נע ליצירת מידע מחיר מחולק.
4. ALMA (ממוצע נע של Arnaud Legoux) לסינון נוסף של מחיר ונפח.
5. גלאי התפצלות לזיהוי מגמות שינוי משוערות.
הפרמטרים של המחוון " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" מחולקים לשלוש קבוצות:
1. **הגדרת אלכימיה**:
- חדות אלכימיה (ברירת מחדל: 7) - משנה את חדות המסננת המותאמת.
- תקופת אלכימיה (ברירת מחדל: 55) - מקבעת את החלקה של האוסילטור.
2. **הגדרת DVATR**:
- אורך DVATR (ברירת מחדל: 11) - מגדיר את אורך התקופה של DVATR, בדומה לאורך של ATR.
- סף DVATR (ברירת מחדל: 0.07) - מתאים רגישות לזיהוי שוק בכיוון אופקי.
- תקופת החלקה (ברירת מחדל: 21) - מחליקה את התוצאה של DVATR, מאיזן עם זיהוי הפיכולת.
3. **הגדרת התפצלות**:
- פרמטרים כמו מבט לאחור באנקדוט, מקסימום/מינימום של הטווח לאחור - מגדירים את הרגישות לזיהוי התפצלות.
- אפשרויות להפעלה או השבתה של תרשימים של סוגים שונים של התפצלות (שורים, שורים מוסתרים, דובים, דובים מוסתרים).
**הכימיה מפגשת את המסחר:**
בלב ALGOLD ממתינה ה'הגדרת כימיה'. חשוב על זה כמרקחת הסודית שנותנת למחוון הזה את היתרון שלו. עם 'חדות הכימיה' ו'תקופת הכימיה', אתה לא רק מחליק נתונים; אתה יוצר אמנות כלכלית. החדות קובעת את האווירה, והתקופה מחליטה על הקצב.
**שליטה בהתפרצות השוק עם DVATR:**
שווקים אופקיים? ALGOLD מצחיקה בפני אלה עם ההגדרת DVATR שלה. באמצעות ה-ATR כבסיס, תכונה זו מניבה את לחישות והתפרצות השוק, מבחינה בין התקפת אריה לטיול של חתול. זה כמו להפוך את התרשים שלך לטבעת מצב רוח של השוק!
**צלילה אחרי התפצלות:**
ה'הגדרת התפצלות' היא המקום שבו ALGOLD משחקת כדטקטיב. היא מחפשת את ההפוך של השוק המרמה. עם מגוון הגדרות הסתכלות אחורה ואת האפשרות לשרטט סוגים שונים של התפצלות, זה כמו לתת לתרשים שלך זוג משקפיים של גילוי ערעורים.
**סימפוניה חזותית:**
עכשיו, בואו נדבר על האספקטים החזותיים. אם ALGOLD היה סרט, הוא היה מזכה באוסקר לאפקטים חזותיים הטובים ביותר. מחוון " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" הוא חזותי ואינטואיטיבי:
1. **צבע בר נרות**: שינוי צבע מדרגה לציון חוזק מגמה, עם צבעים חמים יותר למגמות בוליש וצבעים קרים יותר למגמות באריש.
2. **צבעים וצורות של קווים**:
- צבע ירוק מייצג את הקו המהיר, אדום לקו האיטי.
- חצים של קווים אלה משמעותם כניסה (משולשים) ויציאה (צורות צלב).
- רצועה נוצרת בין הקווים הללו, מלאה בירוק למגמות עולה ואדום למגמות יורדות.
3. **היסטוגרמה**:
- היסטוגרמה אדומה למעלה מ-0 ולמגמה עולה.
- היסטוגרמה כחולה למעלה מ-0 ולהחזרה.
- היסטוגרמה ירוקה למטה מ-0 ולמגמה יורדת.
- היסטוגרמה צהובה למטה מ-0 ולקפיצה למעלה.
ערכות נרות משנות צבעים כמו זיקיתים, מתאימות למצב רוח של השוק. הקו המהיר (בירוק) והקו האיטי (באדום) מרקדים על מסך שלך, יוצרים חגיגה חזותית. כשהם חוצים, זה לא רק אות - זה הכרזה!
**ההיסטוגרמה שמספרת סיפורים:**
ההיסטוגרמה של ALGOLD היא מספרת סיפורים בפני עצמה. דמיין תרשים ברים שלא רק מראה את כיוון השוק אלא גם את השינויים במצב רוח שלו. ברים אדומים עבור המגמות העולות, כחולים עבור ההתהפכויות המרמה, ירוקים עבור המגמות היורדות, וצהובים עבור הקפיצות. זה כמו להחזיק חזיון מזג האוויר של השוק בקצה האצבעות שלך!
**כניסה ויציאה: מחול השורים והדובים:**
- **קריטריונים לכניסה**: חצירה משולבת של הקווים המהירים והאיטיים של האוסילטור של ALGOLD.
- **קריטריונים ליציאה**: חצירה של הקווים המהירים והאיטיים של האוסילטור של ALGOLD, אך באמצעות מסגרת זמן נמוכה יותר לרגישות גבוהה יותר.
כאשר מדובר בכניסה ויציאה ממסחרים, ALGOLD היא כמו מדריך מחול מנוסה. את האותות לכניסה הם חצירה הרמונית של הקווים המהירים והאיטיים, מספרת לך מתי להיכנס. ומתי הגיע הזמן לצאת? חצירה דומה במסגרת זמן נמוכה יותר נותנת לך את הדחיפה. זה כמו להיות עם בן זוג למחול שיודע בדיוק מתי להוביל ומתי לעקוב.
**התאמה אישית: החייל האישי שלך למסחר:**
מה עוד? ALGOLD אינו מחוון שמתאים לכולם. עם ההגדרות המותאמות אישית שלו, אתה יכול להתאימו להתאים לסגנון המסחר שלך. בין אם אתה אוהב את המסחר שלך חלק ואיטי או חד ומהיר, ALGOLD מתאים אליך. זו החליפה המותאמת אישית של מחווני המסחר!
**להביא את כל זה ביחד:**
אז, הנה לכם, מסחרים. ה" L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" אינו רק מחוון; הוא מצפן השוק שלך, מתרגם המגמה שלך, ומתאים אישית למסחר שלך, כל אלה משולבים לחבילה אחת חלקה. בין אם אתה מסחר מנוסה או רק מתחיל, ALGOLD הוא בן בריתך בפענוח את התעלומות של השוק.
כאשר אנחנו סוגרים את הסיור הזה של ALGOLD, זכור שהשווקים הם רחבת ריקודים, ועם ALGOLD, אתה תמיד מוכן לרקוד. בדוק את זה, עקוף את זה, והפוך את זה לשלך. ומי יודע, עם ALGOLD לצידך, אולי תהיה האגדה המסחרית שהייתה אמורה להיות!
מסחר שמח, ומי יתן והמגמות תמיד יהיו לטובתך!
השכלה
ביטקוין - המשך צניחה או התאוששות? תחזית מחירים לחודש הקרוב
בחודש האחרון עבר מחיר הביטקוין תנודתיות רבה, כשהשיא האחרון שראינו היה סביב רמות של 48,500 דולר. מאז חלה ירידה חדה במחיר, כאשר כעת הביטקוין נסחר מתחת לממוצע 200 בגרף 4 השעות האחרונות.
נראה כי חלק מהירידה האחרונה קשורה למימוש רווחים ("Sell the News") לאחר שאושרה בשבוע שעבר תעודת סל של ביטקוין בארה"ב. בנוסף, מבחינה טכנית ניכרת פגיעה ברמה 0.618 של פיבונאצ'י בהתאם למודל אליוט - רמה זו עמדה על כ-48,500 דולר.
כעת, ניתן לזהות תבנית תיקון אפשרית בהתאם ליחסי הפיבונאצ'י הקלאסיים. רמות התמיכה הבאות ממוקמות ב-0.5 ו-0.618 מתיקון זה, המייצגות את המחירים הבאים עבור ביטקוין:
רמה 0.5 - 36,800 דולר
רמה 0.618 - 33,900 דולר
חיזוק נוסף לתמיכה ברמות אלה מגיע מממוצע 200 בגרף היומי, הנמצא כרגע אף הוא בטווח המחירים של 33,900-34,000 דולר.
לסיכום, התנודתיות כרגע גבוהה מאוד בשוק הביטקוין. עם זאת, נראה כי קיימת אפשרות לתיקון עולה בטווח הקצר, עם מחירי יעד אפשריים של 36,800 דולר ו-33,900 דולר בהתבסס על ניתוח טכני של פיבונאצ'י ותמיכה נוספת מממוצעים נעים. יש לעקוב מקרוב אחר התפתחות המגמה בימים הקרובים.
Bitcoin Price Forecast for the Coming Month
Over the past month, the price of Bitcoin has seen significant volatility, with the latest peak reaching levels of around $48,500. Since then, a sharp decline in price occurred, with Bitcoin now trading below the 200-moving average on the 4-hour chart.
Part of the recent sell-off appears related to profit-taking ("Sell the News") following last week's approval of a Bitcoin ETF in the US. Additionally, from a technical perspective there is evidence of a break below the 0.618 Fibonacci retracement level according to the Elliott Wave model, which stood around $48,500.
At present, a potential corrective pattern can be identified per classical Fibonacci ratios. The next support levels are located at 0.5 and 0.618 of this correction, representing the following Bitcoin target prices:
0.5 level - $36,800 0.618 level - $33,900
Further validation of support in these areas comes from the daily 200-moving average, currently also trading in the range of $33,900-34,000.
In summary, volatility remains extremely high in the Bitcoin market. However, there appears to be potential for an upward correction in the short term, with feasible targets of $36,800 and $33,900 based on Fibonacci and additional moving average technical analysis. Closely monitoring price development in the coming days is warranted.
Disclaimer: The above technical analysis is provided for illustrative purposes only and does not constitute trading/investment advice or recommendations. Crypto trading/investing decisions require consideration of a variety of factors suiting one's personal circumstances and risk tolerance. No promise of future profits is made herein. All trading/investment decisions should carefully weigh factors per each individual's situation.
Please let me know if you would like me to clarify or improve any part of the translation. I tried to convey the original analysis while adapting it to read smoothly in English for a professional audience שורט 
לונג
הבורסה האמריקאית בדרך לסנטה ראלי בשבוע האחרון של השנה? נקודות חשובות
השוק מסרב לעצור: המדדים המובילים המשיכו את הרצף וסגרו 8 שבועות רצופים של עליות
נתוני האינפלציה בשישי המשיכו לחזק את הנרטיב של הורדת הריבית בתחילת 2024
תשואות האג"ח והדולר ממשיכים להחלש ונותנים בוסט לשוק
שוק הקריפטו נראה חזק ומוכן ללג הבא שלו למעלה
שבוע מסחר קצר: אין מסחר ביום שני בגלל חג המולד
הכסף עובר אל המניות הקטנות כמו שרצינו לראות, הגיע הזמן להתמקד בהן!
העליות בשוק ממשיכות: המדדים המובילים רשמו שבוע שמיני ברציפות של עליות והחלו לשבור לשיאי כל הזמנים. הדאו ג'ונס 30 והנאסד"ק 100 הגיעו באופן רשמי לשיא חדש, מחקו את כל הירידות של 2022 והם בדרך לרשום את אחת השנים החזקות ביותר בהיסטוריה של וול סטריט. אנחנו נכנסים אל השבוע האחרון של השנה, תקופה שבאופן סטטיסטי היא שורית והמומנטום הנוכחי בשוק ללא ספק מתאים לנרטיב של "סנטה ראלי". השוק מתוח כלפי מעלה, אך תיקון טכני חד ביום רביעי איפס את המומנטום השורי ופתח דלת להמשך עליות בשבוע הקרוב.
שוק הקריפטו רוצה להוביל: אחרי שדשדש במהלך כל דצמבר, נראה שהביטקוין רוצה לפרוץ למעלה ולהמשיך את הריצה השורית שלו. המומנטום השורי התאפס, הגרף הטכני התאזן ונראה מוכן להמשיך לעלות אחרי דשדוש בריא של מספר שבועות. בינתיים, אלטים כמו סולאנה (שעליהם דיברנו בחודשים האחרונים) ממשיכים להתפוצץ למעלה ורושמים עליות של מאות אחוזים ברבעון האחרון. שוק הקריפטו רותח ונראה שההצגה רק מתחילה - אם אתם לא חשופים לקריפטו ולא חושבים אפילו על לסחור בשוק המטבעות הדיגיטליים, הגיע הזמן לשקול זאת מחדש.
ביטקוין נבלם על הממוצע נע 20 שוב: בדרך ללג הבא למעלה?
לאחר שדשדש במשך כל חודש דצמבר, ביטקוין נראה מוכן לקראת המהלך המשמעותי הבא שלו - והגרף מרמז כי הוא צפוי לפרוץ כלפי מעלה ולהגיע לשיא שנתי חדש. למרות שביטקוין נראה חזק, הדומיננטיות שלו (סך השווי של הביטקוין מתוך סך כל שווי שוק הקריפטו) ירדה בשבועות האחרונים מ-55% ל-51.5% נכון לכתיבת שורות אלו בעקבות התחזות משמעותית של אלטים רבים בחודש דצמבר.
סולאנה (SOL) לדוגמה עלתה 92% רק מתחילת החודש ו-1,028% מתחילת השנה, אחת העליות החדות ביותר בשוק הקריפטו ובכללי בשווקים בשנה האחרונה. למרות שהיא עדיין רחוקה עשרות אחוזים משיא כל הזמנים שנקבע ב-2021, העלייה של סולאנה גורמת לאופטימיות גדולה בקרב משקיעי קריפטו רבים שסבורים כי אלטים נוספים שנחתכו בשנתיים האחרונות יוכלו לחזור לשיאים שלהם בקרוב.
לאחר שאיפס את המומנטום השורי הקיצוני, לביטקוין יש הרבה מקום לעליות בטווח הקצר והבינוני והעונתיות החזקה של סוף השנה עשויה לתת לו את הבוסט שהוא צריך בשביל לפרוץ מהדשדוש הנוכחי.
סנטה ראלי: השוק האמריקאי נוטה לעלות בשבוע האחרון של השנה ובתחילת ינואר
"סנטה ראלי" מתייחס לתופעה בבורסה שבה קיימת נטייה לעליית מחירי המניות בשבוע האחרון של דצמבר עד שני ימי המסחר הראשונים בינואר. מגמה זו מיוחסת לרוב למספר גורמים, כגון:
אופטימיות בעקבות החגים: מצב הרוח החגיגי בתקופת החגים עשוי להוביל לאופטימיות מוגברת של המשקיעים.
שיקולי מס: משקיעים עשויים להתאים את התיקים שלהם בסוף השנה לצורכי מס, מה שיוביל לקנייה או מכירה מוגברת של מניות.
פעילות משקיעים מוסדיים: משקיעים מוסדיים רבים נמצאים בחופשה, מה שיכול להפחית את התנודתיות בשוק ולאפשר מגמת עלייה עקבית יותר אשר מונעת מעסקאות של סוחרי ריטייל פשוטים, שלרוב יותר שוריים על השוק ובעיקר קונים מניות ולא מוכרים אותן.
רדיפה אחר תשואות: מנהלי קרנות מסוימים עשויים לרכוש מניות בעלות ביצועים גבוהים לקראת סוף השנה כדי לשפר את המראה של דוחות סוף השנה שלהם ועל מנת להשיג עוד כמה אחוזי תשואה לפני שהשנה נגמרת.
חשוב לציין שאמנם ראלי סנטה הוא דפוס מוכר, אך לא מובטח שהוא יתרחש מדי שנה. מדובר יותר במגמה היסטורית מאשר אירוע שנתי צפוי. במקרה של 2023, אנחנו מגיעים לאחר עליות חדות בשווקים ולכן המומנטום השורי ללא ספק קיים והסיכוי לסנטה ראלי גבוה יותר מבשנים קודמות.
בממוצע, ה-S&P צובר 1.9% בסנטה ראלי ועל פי סטטיסטיקה זו קיים סיכוי גבוה לעליות נוספות בשבוע הקרוב.
לונג 
שורט 
לונג 
ביטקוין בדרך ל-48K? סקירה שבועיתנקודות חשובות
העליות בשווקים ממשיכות: שבוע חזק נוסף במניות הצמיחה הקטנות
הדולר (DXY) ותשואות האג"ח רשמו שבוע אדום נוסף ותרמו לעליות בשווקים
שוק הקריפטו רותח: ביטקוין מתקרב בצעדי ענק ל-40 אלף דולר, אית'ר מעל 2100
נתוני תעסוקה בימי רביעי, חמישי ושישי
הכסף עובר אל המניות הקטנות כמו שרצינו לראות, הגיע הזמן להתמקד בהן!
השוק לא עוצר: למרות שהנאסד"ק וה-S&P השלימו שבוע חמישי רצוף של עליות, הפוקוס בשבוע האחרון היה דווקא על מדד הראסל 2000 שמכיל בתוכו חברות קטנות. הראסל עלה קרוב ל-4% השבוע וסיים במקום הראשון מבין כל המדדים בשבוע האחרון. עליה זו היא חשובה ביותר והיא בדיוק מה שחיפשנו לראות בשבועות האחרונים - רוטציה בשווקים ממניות הטכנולוגיה הענקיות אל חברות הצמיחה הקטנות יותר שטרם התאוששו מהשוק הדובי של 2021/2022. כעת, הראסל נראה מוכן להמשיך את העלייה שלו ולהוביל את השוק למעלה בחודש דצמבר.
נתוני התעסוקה צפויים להציג עליה נוספת באבטלה: לאחר שהשוק הגיב בחיוב לנתוני האינפלציה הנמוכים וסגר את השבוע בעליות חדות, השבוע המשקיעים מחכים לפרסום נתוני התעסוקה בימי רביעי, חמישי ושישי. החל ממדד התעסוקה של ADP ועד שיעור האבטלה, השווקים יתמקדו בעיקר בנתוני התעסוקה וירצו לראות עלייה בכמות המובטלים וירידה בכמות המשרות החדשות במשק. ירידה נוספת תעמיק את ההבנה בוול סטריט שמיתון בארה"ב יכול להגיע בקרוב והפדרל רזרב יאלץ להוריד את הריבית מחדש מוקדם מן הצפוי, דבר שבתורו ימשיך לתדלק את העליות החדות בשוק.
לאחר 5 שבועות של עליות רצופות, האם המדדים יכולים להמשיך גם השבוע?
מדד ה-S&P 500 סיים את נובמבר עם עלייה של 8.9%, עלייה שהפכה את נובמבר 2023 לחודש הנובמבר הטוב ביותר של המדד מאז 1980. מדובר בעלייה החודשית הגדולה ביותר מאז יולי 2022 והיא מגיעה ביחד עם עליות חדות בכל שאר המדדים המובילים ואפילו שוק הקריפטו שהצטרף לחגיגה.
כעת, כאשר המשקיעים על גג העולם ומרגישים בלתי מנוצחים, צריך לזכור - השוק אף פעם לא נע בקו ישר (לא למעלה ולא למטה) וצריכים לצפות תיקון טכני בריא שיעזור למומנטום להתאפס. הגרפים הטכניים מתוחים למדי במניות ובסקטורים מסוימים ומשקיעים שוריים שמחפשים להמשיך להרוויח מהתנועה העולה בשוק צריכים להתמקד יותר בסקטורים החלשים ובמניות הצמיחה שטרם התאוששו מהשוק הדובי של 2022 אם הם רוצים להתחמק מתיקון טכני בשווקים.
יחס הסיכון/סיכוי במדדים המובילים אינו אטרקטיבי מספיק כרגע ומשקיעים שפספסו את העליות של נובמבר יושבים בצד וממתינים לנקודת כניסה טובה יותר שתאפשר להם להשתלב בגל העליות הבא בשוק, שצפוי להיות בחצי השני של חודש דצמבר אם שופטים לפי העונתיות הממוצעת בשוק.
המשקיעים מחכים לנתוני התעסוקה של השבוע: חדשות רעות הן חדשות טובות עבור השוק
השבוע יפורסמו מספר נתוני מפתח מקרו כלכליים שישפיעו על השוק ויעזרו למשקיעים להבין מה הפדרל רזרב עשוי לעשות בהחלטת הריבית הבאה ולאן המדיניות המוניטרית בארה"ב הולכת בחודשים הקרובים.
1. שינוי בתעסוקה לא חקלאית ב-ADP:
דוח ה-ADP הוא דוח חודשי שפורסם על ידי מכון המחקר ADP בשיתוף עם Moody's Analytics. הוא מודד את השינוי החודשי בתעסוקה פרטית שאינה חקלאית בארצות הברית. הנתונים מספקים אינדיקציה מוקדמת למגמות התעסוקה במגזר הפרטי.
2. שינוי באבטלה (Unemployment Rate)
שינוי באבטלה מתייחס לשינוי נטו במספר המובטלים בפרק זמן מסוים.
שינוי חיובי מצביע על עלייה במספר המובטלים, בעוד ששינוי שלילי משקף ירידה. מדד זה חיוני להערכת מצבו הבריאותי של שוק העבודה ולהבנת הכיוון שאליו נעה האבטלה. במצב הנוכחי של 2023, נתוני אבטלה גבוהים (המעידים על כלכלה חלשה) יעזרו לשוק דווקא לעלות לאור הציפייה שהפד יוריד את הריבית מוקדם מן הצפוי.
3. תשלומי שכר שאינם חקלאיים (Non Farm Payrolls):
Nonfarm Payrolls, המכונה לעתים קרובות דוח התעסוקה או דוח שכר, הוא דוח חודשי שמפרסמת הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה. הוא מספק מידע על המספר הכולל של עובדים בשכר במגזר הלא-חקלאי בארה"ב. משכורות שאינן חקלאיות הן אינדיקטור כלכלי מרכזי והן עוקבות מקרוב אחר תובנות לגבי הבריאות הכללית של שוק העבודה האמריקאי. שינויים במשכורות מחוץ למשק יכולים להשפיע על המדיניות הכלכלית ועל השווקים הפיננסיים.
4. משרות פנויות של JOLTS:
JOLTS (סקר משרות פנויות ותחלופת עבודה) משרות פנויות מודדות את מספר המשרות הפנויות ביום העסקים האחרון של החודש. הסקר מספק תובנות לגבי הביקוש לעבודה בכלכלה האמריקאית. מספר גבוה של משרות פנויות עשוי להצביע על שוק עבודה איתן, בעוד שמספר נמוך עשוי להצביע על אתגרים כלכליים. כמו כן, הנתונים מסייעים להעריך את רמת הדינמיות והתחלופה בשוק העבודה.
5. סנטימנט הצרכנים של מישיגן (ראשוני):
- הגדרה: מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן מודד את אמון הצרכנים במצב הכלכלה האמריקאית. הפרסום הראשוני מבוסס על סקר שנערך עם מדגם של צרכנים.
סנטימנט הצרכנים הוא אינדיקטור מוביל חשוב להוצאות הצרכנים, הממלא תפקיד משמעותי בפעילות הכלכלית. אמון צרכנים גבוה מתאם לעתים קרובות עם הוצאות מוגברות, בעוד שאמון נמוך עלול לגרום להפחתת הוצאות, להשפיע על מגזרים שונים במשק.
כל האינדיקטורים הללו יפורסמו במהלך השבוע ויהיו להם השפעה מכריעה על תנועת השווקים הגלובליים, בדגש על נכסי סיכון כמו מניות טכנולוגיה ומטבעות דיגיטליים, אגרות חוב ושוק המט"ח. הציפייה בשווקים היא שבמידה ונראה נתונים כלכליים חלשים המעידים על מיתון מתקרב או דעיכה כלכלית אז הנתונים ידחפו את השווקים לעוד שבוע של עליות בעקבות הציפייה שהפד יוריד את הריבית מוקדם מן הצפוי לאחר שיבין כי עליות הריבית עשו את שלהן והנזק לכלכלה כבר נגרם.
ביטקוין דוחף למעלה: ההתנגדות הבאה היא באיזורי ה-48 אלף דולר
לאחר שחצה את רף ה-40,000 דולר בלילה האחרון, ביטקוין (BTCUSDT) ממשיך את הריצה שלו ומגיע כבר ל-42,000 דולר נכון לכתיבת שורות אלו. ברמה הטכנית, לביטקוין יש התנגדות משמעותית באיזורי ה-48K שמהווה גם את רמת ה-0.618 פיבונאצ'י מהשיאים האחרונים של 2021.
כעת נראה שהביטקוין ינסה לרוץ כל הדרך עד להתנגדות הזו לפני שיבלם בצורה משמעותית. העליות החדות גם מרימות את מניות הקריפטו בשווקים, שעולות במסחר המקדים בעשרות אחוזים.
לונג 
שורט
קרדאנו בתעלה עולה ניתוח תוך יומי ויומיקרדאנו בתוך תעלה עולה בטווח ה4 שעתי עם 3 נגיעות בדרכה לנגיעה 4,
טכנית, בנגיעה 5 בשלה לשבור והניתוח ה4 שעתי מתחבר לניתוח היומי.
בניתוח יומי המחיר נמצא בתוך משולש שמתנגד בקו מגמה ונתמך בקו אופקי.
המחיר ממש לקראת הנגיעה בקו המגמה והסבירות בשילוב הניתוח היומי והתוך יומי הוא שהולכים לרדת.
האיתות הראשון שארצה לקבל כדי להיכנס לשורט בנגיעה בקו המגמה היורד וקו תעלה עליון תוך יומי הוא נר היפוך(פטיש,פטיש הפוך, דוג'י, בולען ,הרמי).
האיתות השני והחזק יותר שאחפש במידה והניתוח יתממש, אמתין לחזרה של המחיר לבדיקת הקווים, האיתותים שאחפש הם אותם הנרות שכתבתי למעלה בנוסף לסטיית מתנדים,וזה יהיה החיזוק שיעלה את הסבירות לשורט.
הניתוח למהלך שבירה יכול לקחת זמן,אפילו שבועות אבל הצפי לירידה אמור בסופו של דבר להביא את המחיר לקו תמיכה אופקית ב0.239.
סבלנות זה שם המשחק.
בהצלחה! שורט 
שורט 
לונג 
שורט 
לונג
לונג
לונג 
ניתוח טכני ופונדמנטלי של ביטקוין (BTC).📈 ניתוח טכני BTC/USDT
מחיר הביטקוין נכנס לאזור חוסר איזון של 4 שעות, כפי שהזהרנו בכל הרעיונות האחרונים שלנו. כתוצאה מכך, המחיר נשבר מעל קו המגמה היורד העולמי ויצא מטווח המחירים הקודם. עצרת BTC זו קשורה להצטברות משמעותית של פוזיציות שורט, כאשר הנפח הכולל של השורטים מגיע עד ל-85% בהשוואה ללונגים. במהלך הדחף כלפי מעלה, פוזיציות שורט בסכום כולל של למעלה מ-100 מיליון דולר חוסלו.
נכון לעכשיו, אנו צופים מסחר בתוך אזור חוסר האיזון של 4 שעות כדי למלא פערים ברמות נפח המסחר האופקיות. אם המחיר לא מצליח להתבסס מעל לחסום ההתנגדות, סביר להניח שהוא ילך לתיקון של הדחף האחרון כלפי מעלה לרמות 0.61-0.78 פיבונאצ'י. במהלך תיקון זה, הוא עשוי גם לבדוק מחדש את EMA50 ואת קו המגמה היורד.
עם זאת, אם הקונים יצליחו לשמור על כוחם ולהמשיך בתנועה כלפי מעלה, אנו צופים מבחן של בלוק ההתנגדות המשמעותי הבא סביב הרמה הפסיכולוגית 30,000.
📉 מבט גלובלי על שוק הביטקוין
בתרשים הלוגריתמי היומי, המחיר של ביטקוין בוחן את ההצטלבות של הממוצעים הנעים של 200 ימים ו-200 שבועות. אם הוא יתגבש מעל הממוצעים הנעים הללו, היעד הבא לתנועה כלפי מעלה עשוי להיות בדיקה חוזרת של קו המגמה כלפי מעלה שמעליו נמצא אזור חוסר האיזון של שבוע אחד. באזור זה, יש להשלים פערים ברמות נפח המסחר האופקיות. עם זאת, כדי להשיג זאת, הקונים יצטרכו להתגבר על חסימת ההתנגדות המשמעותית של 30,000-32,000.
חשוב לציין שמחווני ה-RSI במסגרות הזמן של 4 שעות ויום אחד כבר נכנסים לטריטוריית מכירת היתר, מה שמצביע על היפוך מגמה פוטנציאלי באופק.
בנוסף, כדאי לזכור שמחיר הביטקוין עדיין לא שיחק במלואו את הפריצה מדפוס הטריז הדובי. יתר על כן, לא היה תיקון ראוי של מגמת העלייה כולה מתחילת השנה הנוכחית. גורמים אלו מצביעים על כך שהשוק עדיין עשוי לחוות תנודתיות משמעותית ותנועות מחירים פוטנציאליות בעתיד הקרוב. סוחרים צריכים לעקוב מקרוב אחר אלה ולהיות מוכנים לתרחישים שונים.
רמות ארוכות פוזיציות:
23,000 - רמת נקודת בקרת אזור העלות (POC)
22,000 - 0.61 רמת פיבונאצי
20,000 - 0.78 רמת פיבונאצי
17000-19000 - אזור חוסר איזון 1H
רמות לפוזיציות שורט:
29,000-30,000 - 0.78 רמת פיבונאצי
32 000-35000 - אזור חוסר איזון 1W
36,000-38,000 - אזור של בדיקה חוזרת אפשרית של קו המגמה
40,000 - רמת התנגדות פסיכולוגית
מדד הפחד והחמדנות נמצא באזור הנייטרלי - 50.
ההיוון הכולל של שוק מטבעות הקריפטו עלה ל-1083 מיליארד דולר, ומדד הדומיננטיות של הביטקוין עלה ל-50.53.
על פי ניתוח הצטברות בלוקים גדולים בספרי ההזמנות, אזורי ההיצע והביקוש ממוקמים ברמות הבאות:
🟢 אזור ביקוש: 20000 - 26000
🔴 אזור מבצע: 29000 - 32000
📊 ניתוח יסודי
נתונים היסטוריים הראו שאוקטובר היה באופן מסורתי חודש נוח לצמיחת מחירי הביטקוין. נכון לעכשיו, יש קמפיין האשטג פעיל ברשתות החברתיות בשם #Uptober, המעיד על אופטימיות בקרב חובבי מטבעות קריפטוגרפיים למגמה חיובית באוקטובר.
משקיעים גדולים ממשיכים לצבור ביטקוין. על פי ניתוח שרשרת, כתובות שמחזיקות בין 10 ל-10,000 BTC צוברות מטבעות. זה מצביע על כך שהמשקיעים המוסדיים נשארים שוריים בביטקוין.
בעולם הפוליטיקה האמריקאית התקבלה הצעת חוק פשרה, שמונעת השבתה ממשלתית לפחות עד ה-17 בנובמבר. חדשות אלה סיפקו תמיכה לכל שווקי נכסי הסיכון, כולל מטבעות קריפטוגרפיים.
שוק המניות האמריקאי הגיב תחילה לחדשות הללו בדחף קל כלפי מעלה במדד S&P500, אך מאוחר יותר הוא העיב על ירידה. בינתיים, מדד דולר ארה"ב (DXY) ממשיך לעלות. גורמים אלה מדגישים את האופי הדינמי והמקושר הדדי של השווקים הפיננסיים, כאשר התפתחויות פוליטיות, עניין מוסדי ודפוסים עונתיים משחקים כולם תפקיד בהשפעה על סנטימנט השוק ועל מחירי הנכסים.
🌐 אירועים מאקרו כלכליים קרובים
התאריכים הבאים צפויים להביא לתנודתיות מוגברת הן בשוק המניות והן בשוק מטבעות הקריפטו:
➤ 3 באוקטובר בשעה 17:00 - נתוני חיפוש משרות ותחלופת עובדים (JOLTS) לאוגוסט.
➤ 12 באוקטובר בשעה 15:30 - מדד המחירים לצרכן בארה"ב (CPI).
➤ 1 בנובמבר בשעה 21:00 - החלטת ריבית חדשה של הפדרל ריזרב.
