אסטרטגיית מסחר בזהב: ניווט בתנודות
לאחרונה, בהשפעת הדינמיקה המתוחה והתנודתית של "הילחם ודיבור" בין ארה"ב לאיראן, תנודתיות מחירי הזהב שככה בהדרגה. קונסולידציה צידית לטווח קצר נמשכת, מה שמותיר את ההטיה הכיוונית - בין אם שורית או דובית - לא ברורה באופן זמני. אתמול, הזהב נסגר עם נר שורי הכולל צל עליון ארוך; המחיר זינק לשיא של 4541 לפני שנסוג ונסגר ב-4488. נכון לעכשיו, הזהב שומר על דפוס מסחר לא יציב, לאחר שזינק תחילה ל-4496 לפני שירד לשפל של 4438 ולאחר מכן התאושש. בגרף היומי, מחירי הזהב ממוקמים בתוך מגמת ירידה רחבה יותר המאופיינת בתנודות, כאשר משרעת התנודות הללו מצטמצמת בהדרגה. מגמה של לחץ כלפי מטה גובר על הזהב מתבררת בהדרגה; לכן, האסטרטגיה הכוללת צריכה לתעדף "מכירה בעלייה" (שורט בשיאים), בתוספת "קנייה בירידות" (מעבר ארוך בנסיגות).
בגרף השעתי, נראה כי תנועת המחירים חלשה במקצת, ונסחרת מתחת לממוצעים הנעים לטווח קצר. למרות שהמסלול היורד ניכר, על הסוחרים להישאר ערניים בנוגע לסיכון של התאוששות מתקנת. בגרף 4 השעות, השוק ממשיך להפגין קונסולידציה ברמה גבוהה. רמות התמיכה המרכזיות שכדאי לעקוב אחריהן למטה כוללות את הסף הפסיכולוגי הקריטי של 4450, עם תמיכה מיידית לטווח קצר ב-4435. רמות ההתנגדות שכדאי לעקוב אחריהן מעל כוללות את אזור 4560-4570, עם דגש מיוחד על ההתנגדות החזקה בקו העגול של 4500 והפוטנציאל להמשך מסחר תנודתי בטווח זה. בסינון הניתוח לעיל, המלצת המסחר לזהב כיום היא בעיקר "למכור בעלייה", תוך שימוש ב"קנייה בירידות" כאסטרטגיה משנית. הזדמנויות השוק חולפות; לכן, חיוני להישאר קשובים, לעמוד בקצב השוק ולנהל פוזיציות בקפדנות - תוך הימנעות מהנוהג המסוכן של "להחזיק בעסקאות מפסידות" (לחימה במגמה). חברים מוזמנים להצטרף לדיון כדי להחליף דעות על תנאי השוק בזמן אמת. אסטרטגיית מסחר:
1. **מכירה בעלייה:** מכירה קצרה על זהב בטווח 4470–4480; יעד 4440–4450. אם תמיכה זו נשברת, חפשו תנועה לכיוון רמת 4540.
2. **קנייה בירידה:** מכירה ארוכה על זהב בטווח 4435–4455; יעד 4480–4490. אם התנגדות זו נשברת, חפשו תנועה לכיוון רמת 4500. מכירת הזהב התנהלה בדיוק כצפוי.
היום, חבר מצביע נוסף בפדרל ריזרב הפך לניצי:
נשיאת הפד של קליבלנד, לורטה מסטר, הזהירה בפומבי מפני סיכונים כלפי מעלה לאינפלציה בארה"ב, וקבעה שאם האינפלציה תמשיך לעלות, העלאות הריבית עשויות להתחיל בקרוב מאוד. היא ציינה כי הפד אינו יכול להרשות לעצמו להתעכב לאורך זמן; אם האינפלציה תחמיר, ייתכן שיידרשו העלאות ריבית משמעותיות בהמשך כדי לתקן את הכיוון. פינגפינג שמר בעקביות על נקודת מבט אחת: בהתחשב באופי הלא יציב של המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, האסטרטגיה הזהירה נותרה להמשיך בסבלנות "למכור גבוה ולקנות נמוך". איננו נוקטים עוד עמדות ברמות מחירים ביניים - במיוחד סביב רף 4500. כדי שזהב יבסס אחיזה איתנה מעל 4600, אנו צופים את הצורך לסיים את המשא ומתן באופן מלא, ובנקודה זו ארה"ב ואיראן יפסיקו את משיכת החבל המתמדת ביניהן. ציפייה זו נמשכה עד שהמחיר ירד ל-4490, ובנקודה זו הסנאטור רוביו - דמות מפתח במדיניות חוץ - פרסם לפתע חדשות חיוביות שחנקו את המומנטום של המגמה הדובית של הערב. בגרף השעתי, הנר ברמה 4490 יצר פתיל ארוך של "סיכה" לפני הסגירה; כבר הורינו לכל הסטודנטים שלנו להפחית את עמדותיהם ברמה ספציפית זו. אלו שהתמקדו במסחר לטווח קצר יצאו מאז מעמדותיהם באופן עצמאי, והבטיחו רווח משמעותי. מבחינת מגמות מחירים, התמונה לטווח קצר מראה דפוס של שפל הולך וגדל וגבהים נמוכים יותר ויותר; טווח המסחר מצטמצם בהדרגה, ומייצג תקופה של קונסולידציה וצבירת אנרגיה לפני שמתרחשת פריצה כיוונית נוספת. בהתחשב באופי המתמשך של המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן ובטווח המסחר המתכווץ, אני מאמין שאין צורך לשער לגבי הכיוון האולטימטיבי לטווח ארוך בשלב זה. בטווח הקצר, האסטרטגיה השקולה והמעשית ביותר היא ליישם גישת "למכור גבוה, לקנות נמוך", תוך דבקות בעיקרון הכללי ש"לא ניתן לבנות שום דבר חדש עד שהישן נשבר". בנוגע לפוזיציות שורט, אני ממליץ להמשיך למכור ממש מתחת לרמה של 4550; אם המחיר יפרוץ מעל נקודה זו - ולאחר מכן יתרחש תיקון לטווח קצר - חפשו תנועה ישירה לכיוון 4600, או אפילו פריצה מעבר לכך. לעומת זאת, עבור הזדמנויות לקנות נמוך, התמקדו באזור 4490-4485. לאחר שיזמתם פוזיציית שורט, אל תפתחו בו זמנית פוזיציית לונג; באופן דומה, אם אתם פוזיציות לונג, אל תשנו מיד את עמדתכם כדי להיכנס לשורט. היצמדו לעסקה אחת עד לסיומה. פילוסופיית המסחר שלי תמיד נתנה עדיפות לאיכות על פני כמות - עדיף שיהיו כמה עסקאות מדויקות מאשר רבות ואקראיות. לדוגמה, אם ביססתם סדרה של פוזיציות שורט ברמות גבוהות (למשל, 4525, 4535, 4540), אז ככל שהמחיר יורד ליד 4490, עליכם לסגור את הפוזיציות בעלות הכניסה הנמוכה תוך שמירה על הפוזיציות בעלות הכניסה הגבוהה. לגישה שמרנית יותר, ייתכן שתחזיקו פוזיציית שורט ליבה קטנה שהחלה ברמה 4535-4540 כדי לצפות לפריצה פוטנציאלית כלפי מטה של 4480; קביעת סטופ-לוס קצת מעל 4550 תהיה אמצעי זהירות סביר. עבור אלו המחזיקים בפוזיציות לונג שהחלו באזור 4490-4495: לאחר שהמחיר עלה מרחק משמעותי, עליכם לשקול לצמצם את הפוזיציה שלכם כדי לצפות לפריצה פוטנציאלית של 4600; זה מבטיח שגם אם המחיר יירד שוב לאחר מכן, עדיין תצאו מהעסקה עם רווח. בסך הכל, סוחרים מנוסים יבינו באופן טבעי את ההיגיון מאחורי הגישה שלי. בכל מקרה, הימנעו לחלוטין ממרדף עיוור אחר פוזיציות שורט כאשר המחיר מרחף קרוב או מעט מעל רף 4500 (במקום זאת, המתינו בסבלנות להזדמנות למכור ברמה גבוהה יותר). אי אפשר לנצח בכל עסקה; מה שחשוב ביותר הוא שמירה על חשיבה נכונה, הקפדה קפדנית על הכלל הברזל של קביעת סטופ-לוס לכל פוזיציה (לעולם לא "להחזיק" עסקה מפסידה בתקווה להיפוך), והפחתת תדירות פתיחת פוזיציות חדשות. סוחרים רבים מתלוננים ללא הרף שהם ממהרים לקחת רווחים כשהם מנצחים - יוצאים אחרי רווח קטן בלבד - אך מהססים לצמצם את הפסדיהם כאשר השוק נע נגדם. כאן בדיוק טמונה הבעיה. צניחת זהב! קריסת שיחות השלום בין ארה"ב לאיראן; מחירי הזהב צוללים! מחירי הזהב הושפעו רבות מהדיאלוג בין איראן לארצות הברית. בעקבות החלטת איראן להטיל מחדש את המצור על המיצר ולהפסיק את המשא ומתן, הזהב נכנס שוב למגמת ירידה, ונגע בשפל ליד רף 4447. נכון לעכשיו, המחיר מרחף ומתגבש סביב רף 4460. אנו ממשיכים לנהל את אסטרטגיית השוק שלנו בהתבסס על השפעת ההתפתחויות הגיאופוליטיות הללו. מצד שני, אנו ממליצים בתחילה להיכנס לפוזיציות שורט עם התאוששות ליד טווח 4470–4480, ולהוסיף לפוזיציות שורט אם המחיר יעלה עוד יותר לכיוון אזור 4490–4500. אם ביצועי המסחר הנוכחיים שלכם אינם משביעי רצון, ואתם רוצים להימנע מעיקות מיותרות במסע ההשקעה שלכם, אתם מוזמנים להשאיר הודעה כדי ליצור קשר ולדון!
מנקודת מבט של גרף 4 שעות, אנו עוקבים בעיקר אחר רמת ההתנגדות בטווח 4470–4480, כמו גם אחר מחסום ההתנגדות המרכזי בקו 4490–4500. בטווח הקצר, האסטרטגיה שלנו - המונעת על ידי התפתחויות חדשותיות - כוללת מכירה בחסר בכל פעם שהמחיר חוזר להתנגדות. פעולות המסחר צריכות לפעול בקפדנות לפי ההנחיות שאני מספק; אפרסם אסטרטגיות מסחר ספציפיות בזמן אמת במהלך שעות השוק, לכן אנא הישארו מעודכנים לעדכונים בזמן אמת.
אסטרטגיה: מכירת זהב בחסר בטווח 4470–4480; הוספה לפוזיציות שורט עם התאוששות לכיוון 4490–4500. יעד: 4425–4430; אם רמה זו תיפרץ, צפו לירידה נוספת לכיוון 4410. 
שורט
זהב: קנו את הירידות מחר!
לגבי הזהב: מתחילת השנה, המחיר עבר ירידה ראשונית משיא היסטורי של 5596 ל-4402. לאחר התאוששות ל-5418, הוא חווה גל שני של מכירות, וירד ל-4100. באפריל, השוק חווה ירידה הדרגתית - תחת משקל של אי-ודאות סביב שיחות השלום בין ארה"ב לאיראן והפחתות ריבית אפשריות של הפד - שהגיעה לשיאה במכירה באמצע השבוע. כפי שהודגש בניתוח הקודם שלנו, השוק היה צפוי למצוא רצפה בסוף השבוע, ולהישאר מעל לטווח השפל הקריטי של 4350-4300. ואכן, המחיר התייצב ועצר את הירידה שלו ב-4366. ביום שישי הוא זינק לשיא של 4595; הגרף היומי מציג כעת סדרה של נרות שווריים רצופים, ודפוס הנרות עבר ליישור שורי. שלב זה של מכירות חלשות הסתיים, וכעת צפוי שהשוק ייפתח במגמת עלייה באופן תנודתי לכיוון טווח 4700-4800.
מחיר הזהב נסגר סביב 4540 ביום שישי. ביום שני נעקוב מקרוב כדי לראות אם השוק ייפתח בפער. תמיכה מיידית לטווח קצר נמצאת ב-4530; תמיכה חזקה נמצאת ב-4510 - רמת תיקון פיבונאצ'י של 38.2% בטווח 4366-4595. פריצה מתחת לרמה זו תפתח את הדרך לירידה נוספת לכיוון 4480. התנגדות לטווח קצר ממוקמת בין 4550 ל-4570, עם התנגדות חזקה ב-4590; פריצה מעל רמה זו תסלול את הדרך לעלייה לכיוון טווח 4610-4640.
מבחינת ביצוע המסחר: ביצענו בהצלחה סדרה של פוזיציות שורט - ב-4530, 4525, 4490, 4445 ו-4400 - לפני שעברנו לפוזיציה לונג ב-4513 ביום שישי. רצף זה הדגים תזמון שוק מצוין, שאפשר לנו לסיים את השבוע עם מאזן ניצחונות מושלם. לתחילת השבוע הבא, האסטרטגיה שלנו נותרת ממוקדת בקניית ירידות. סוחרים שנכנסו לפוזיציות לונג בטווח 4400-4300 צריכים לשקול לצמצם את הפוזיציות שלהם (לקיחת רווחים חלקיים) ככל שהמחיר יתקרב לרמות היעד שלנו; כל התאמה או עדכון נחוצים יסופקו באמצעות התראות תוך-יומיות בזמן אמת.
אסטרטגיה 1: קנייה ליד 4510; יעד: 4610-4640.
אסטרטגיה 2: קנייה ליד 4480; יעד: 4610-4640. (אלטרנטיבי/גיבוי) זהב - ניתוח לשבוע הקרוב
תנועת מחירי הזהב השבועית הסתיימה. לאחר פתיחה שורית ביום שני, השוק בדק שוב ושוב את מחסום ההתנגדות ברמה של 4580. לאחר מכן, המחירים החלו לרדת בהתמדה ביום שלישי ורביעי, רק כדי לשלב התאוששות רצופה ביום חמישי ושישי, ובסופו של דבר חזרו לשיא שהושג בפתיחת יום שני. בסך הכל, מחירי הזהב בילו את השבוע בתנודה בין כוחות שוריים ודוביים, ובסופו של דבר התייצבו לטווח המסחר שנקבע קודם לכן של 4480-4580. למרות שביום שישי חלה פריצה קצרה לטווח קצר לשיא חדש של 4595, - בהתאם לניתוח הקודם שלנו - המומנטום השורי לא צפוי להימשך עוד עד שהשוורים ישיגו פריצה מכרעת ומתמשכת מעל רמת ההתנגדות של 4600.
במציאות, מוקד תשומת הלב העיקרי שלנו בכל סוף שבוע צריך תמיד להיות הפוטנציאל לסכסוכים גיאופוליטיים פתאומיים שעלולים להשפיע על מסחר בזהב בשבוע הקרוב. בהתבסס על זרם החדשות שפורסם ביום חמישי ושישי, המצב נראה כעת במצב של הפסקת אש מחודשת ומשא ומתן; השאלה המרכזית כעת היא האם פעולות האיבה יתחדשו בסוף השבוע. בקיצור, עלינו תמיד לזכור זאת: נכון לעכשיו, אם ארה"ב ואיראן ייכנסו לסכסוך, הזהב נוטה לרדת; אם הן ייכנסו לדיאלוג, הזהב נוטה לעלות. אם אין חדשות או פעילות משמעותיות, אנו יכולים פשוט לצפות להמשך קונסולידציה צידית.
לנקודות ייחוס למסחר לטווח קצר לשבוע הקרוב, אנא שקלו את הדברים הבאים:
1. הזהב החל להתמודד עם לחץ כלפי מטה ולעבור תיקון ביום שישי. לכן, אם לא יתעוררו זעזועים משמעותיים בשוק ביום שני, אנו צופים המשך תיקון יום שישי. כתוצאה מכך, למסחר לטווח קצר ביום שני, אנו מציעים להמתין לקונסולידציה של השוק ולהאריך את ירידתו לפני שנשקול את האזור 4510-4525 כנקודת הכניסה העיקרית שלנו לפוזיציה ארוכה. עבור עסקת לונג זו, יעד ההתנגדות הראשוני שלנו הוא האזור 4555-4565; יעד נוסף יהיה אזור ההתנגדות הגבוהה המרכזי שנקבע קודם לכן של 4575-4580. יש להציב הוראת סטופ-לוס מתחת ל-4505 כדי להימנע מפריצה פוטנציאלית כלפי מטה מתחת ל-4500 שעלולה לגרום לירידה חד-צדדית מתמשכת. 2. באשר לפוזיציות שורט, נחכה עד שהשוק ישלים התאוששות נוספת לטווח קצר לאחר תחתית. לאחר מכן נבחן עד כמה רחוקה העלייה השורית הזו לפני שנחפש הזדמנויות להיכנס. בכל מקרה, רמת ההתנגדות העיקרית נמצאת כעת סביב האזור 4555-4565. אם השוק ייגע באזור זה בפעם הראשונה מבלי לפרוץ, נוכל לצאת מהפוזיציות הלונג שלנו ולאחר מכן לשקול ייזום פוזיציה שורט עם הקצאה קלה. כמובן, אם השוק יבצע פריצה חזקה ויתבסס היטב מעל ל-4565, נצטרך להסתכל לכיוון ההתנגדות הקודמת ב-4580 - או פוטנציאלית אף גבוהה יותר, לכיוון אזור ההתנגדות הגבוה הקריטי ליד 4595 - לפני שנשקול האם לחדש אסטרטגיה המתמקדת בעיקר בפוזיציות שורט.
3. אם לא תהיה תנודה משמעותית בשוק בטווח הקצר בשבוע הבא, נתמקד פשוט במסחר הלוך ושוב בטווח 4510–4565. עם זאת, אם תתרחש פריצה, נרחיב את טווח המסחר שלנו לאזור 4480–4595 - הרמות שעקבנו אחריהן ביום שישי האחרון - ונמשיך לחפש הזדמנויות הן לעסקאות לונג והן לעסקאות שורט במסגרת היקף רחב יותר זה. זהב: יעד שורי ב-4590!
זהב: ביום חמישי, המחיר ירד ל-4366 לפני שהתאושש; בן לילה, הוא ביצע עלייה משמעותית ל-4516, בעקבות התקדמות במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן. מוקדם יותר הבוקר, הדגשנו כי הגרף היומי רשם נר שורי גדול - המאותת על דפוס נרות מתחזק - וחזינו תחזית שורית מתמשכת לטווח הקרוב, כשהיא מכוון לטווח 4530-4580. נכון לעכשיו, המחיר עלה ל-4533; עם סגירת המסחר בשעה 18:00, גרף 4 השעות ביסס יישור שורי, דבר המצביע על כך שהמגמה השורית תימשך במהלך מושב המסחר בארה"ב. התמיכה לטווח קצר ממוקמת ב-4530, עם תמיכה חזקה ב-4520-4510; ההתנגדות לטווח קצר היא ב-4550, עם התנגדות חזקה ב-4570-4590.
מבחינת אסטרטגיה, אנו ממליצים לסחור עם המגמה ולשמור על הטיה שורית ראשונית; כל שינוי יאותת באמצעות עדכונים תוך יומיים. קנו בטווח של 4520–4510, כאשר היעד הוא 4570–4590. לונג 
מסחר בזהב יכול להיות כל כך פשוט!
לגבי הזהב: בתחילת השבוע, השוק קיבל דחיפה מחדשות חיוביות, וזינק לזמן קצר ל-4580 לפני שנסוג. ביום רביעי, הוא נקלע ללחץ מחודש, נגע ברמת "תמיכה/התנגדות מקבילה" של 4402 לפני שהתאושש לזמן קצר. הבוקר, חודשה המכירה, והמחיר פרץ את רמת 4402. כפי שהודגש בניתוח הקודם שלנו, השוק מפגין חולשה קיצונית וצפוי להמשיך את מסלולו היורד; התייצבות המגמה אינה סבירה עד מחר או יום שני הבא.
נכון לעכשיו, המחיר אכן ירד ל-4366. במהלך המסחר באירופה, הוא התאושש ל-4403 לפני שנסוג שוב; הציטוט הנוכחי עומד על 4380, תואם באופן מושלם את הציפיות שלנו. עבור המסחר בארה"ב, אנו צופים המשך מסחר תנודתי כאשר השוק מנסה ליצור תחתית. ההתנגדות לטווח קצר נעה בין 4400-4410, עם התנגדות חזקה ב-4420; פריצה מעל רמה זו תפתח את הדרך לעבר 4453. תמיכה לטווח קצר נמצאת בין 4370-4360, עם תמיכה חזקה ברמת "תמיכה/התנגדות מקבילה" של 4350; גבול הירידה המוחלט צפוי להיות ב-4300.
מבחינת אסטרטגיית המסחר: ביום שלישי ביצענו פוזיציות שורט רצופות בין 4530-4525; ביום רביעי ביצענו פוזיציות שורט ב-4490, 4445 ו-4430; והיום ביצענו פוזיציה שורט ב-4400 - סדרה של עסקאות קלות ויעילות ביותר. אנו שומרים על עמדה דובית בעיקרה היום, תוך מעקב צמוד אחר השפעת נתוני תביעות האבטלה הראשוניות הקרובות על השוק; כל שינוי בתנאי השוק יאותת באמצעות עדכונים תוך-יומיים בזמן אמת.
מכור בסביבת 4400, במטרה ל-4360; להחזיק בפוזיציה אם המחיר יורד מתחת לרמה זו. שורט 
ניתוח מגמות זהב
היום, הזהב הציג מגמה תוך-יומית המאופיינת בהתנגדות גבוהה ולאחר מכן נסיגה, תוך תנודה בטווח מוגדר. במהלך יום המסחר באסיה, המחיר זינק לרמה של 4,580 דולר לפני שירד במגמת ירידה; הוא נסחר כעת בסביבות 4,530 דולר, עם ירידה קלה. בחזית החדשות, ההתפתחויות הגיאופוליטיות הראו את המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן בהשגת התקדמות ראשונית, והארכת הפסקת האש - זרז חיובי שציפו בעבר - תומחרה במלואה בשוק. כתוצאה מכך, סלידת הסיכון בשוק התקררה, מה שבלמה ישירות את המומנטום העולה של הזהב. במקביל, רטוריקה ניצית מצד פקידי הפדרל ריזרב - יחד עם החוסן המתמשך של נתוני האינפלציה בארה"ב - הובילה את השוק לדחות עוד יותר את הציפיות להפחתות ריבית. עם תשואות אג"ח ממשלתיות אמריקאיות שנותרו גבוהות, עלות ההזדמנות של החזקת זהב עלתה, מה שיצר רוח נגדית דובית משמעותית.
מסגרת זמן של 4 שעות: בעבר, מחירי הזהב היו במגמת עלייה תוך תנודה בתוך ערוץ עולה; עם זאת, ניסיונות כושלים מרובים לאחרונה לפרוץ התנגדות ברמה גבוהה גרמו לשלב של נסיגה מתקנת. נכון לעכשיו, המחיר נסוג לכיוון הרצועה האמצעית של רצועות בולינגר; ממוצעים נעים לטווח קצר יצרו מעבר דובי, מה שמפעיל לחץ כלפי מטה, בעוד שמדד KDJ חצה גם הוא באופן דובי ונמצא במגמת מכירה יתר, דבר המצביע על כך שפוטנציאל נוסף לירידה נותר. בגרף של 4 שעות, תמיכה חזקה מרוכזת בטווח של 4,500$–4,490$. אזור זה מייצג ציר תנודה מרכזי מסשנים קודמים של מסחר, כמו גם קו הגנה קריטי עבור פוזיציות שוריות; הוא צריך להיות נקודת מוקד עיקרית לתצפית תוך-יומית.
בהתבסס על ניתוח מקיף על פני מסגרות זמן מרובות, התחזית לזהב היום מצביעה על המשך מסחר חלש, תחום. התנגדות תקורה לטווח קצר ממוקמת באזור 4,540$–4,550$; כל עוד המחיר נשאר תחת לחץ זה, ההטיה נותרת דובית. בצד השלילי, יש להתמקד ברמת התמיכה של 4,490$–4,500$: הגנה מוצלחת על אזור זה תסמן התאוששות פוטנציאלית, בעוד שפרצה מכרעת תרמז על המשך המגמה הדובית. שורט 
אסטרטגיות מסחר גמישות לזהב!
מנקודת מבט טכנית, לא סביר שתהיה מגמה מתמשכת בטווח הקצר; לכן, יש להימנע לחלוטין ממרדף אחר עליות או מכירה אל תוך ירידות. בעלי תחזית שורית צריכים לאמץ אסטרטגיית "קנייה בירידות", בעוד שאלו המחפשים מכירה קצרה ימצאו לנכון יותר לבסס את עמדותיהם על האזור שמתחת לקו 4600. תוכנית המסחר של היום מתמקדת ברמת 4450 - אזור מפתח של תמיכה היסטורית מרוכזת. התחילו עמדה ארוכה בטווח 4480, והוסיפו לפוזיציה בטווח 4465-4460. כוונו לאזור 4500-4520-4530 כדי לצמצם באופן גמיש עמדות תוך שאיפה לפריצה פוטנציאלית לכיוון 4600; בעיקרון, האסטרטגיה קוראת להחזיק עמדות אלו כתנודות לטווח קצר או כהשקעה לטווח בינוני.
עם זאת, מנקודת מבט רחבה יותר, ברמה המאקרו, אני אישית נוטה לתחזית שורית וצופה פריצה פוטנציאלית מעל רמת 4600. ההיגיון העומד בבסיס תפיסה זו הוא שהמניעים לטווח הבינוני-ארוך - ובמיוחד רכישות הזהב של הבנקים המרכזיים והמגמה העולמית של דה-דולריזציה - נותרים ללא שינוי. יתר על כן, בעוד שהמצב בין ארה"ב לאיראן כרוך בשילוב דינמי של משא ומתן וסכסוך, הפתרון הסופי צפוי לנטות לכיוון בונה (נתמך על ידי גורמים מתכנסים שונים). בטווח הקצר, מחירי השוק מונעים בעיקר על ידי גורמים פונדמנטליים; מבחינה טכנית, האסטרטגיה נותרת "לקנות בירידות". רמות 4450 ו-4600 משמשות כספים קריטיים ונקודות מפנה מרכזיות; אם אחת מרמות אלו תיפרץ באופן חד משמעי, סביר להניח שהיא תפתח מרחב משמעותי להמשך תנועה בכיוון זה. אלא אם כן תתרחש סדרה של זעזועים פונדמנטליים שליליים, פריצה כלפי מטה מתחת ל-4450 נראית בלתי סבירה. לכן, הגישה האסטרטגית נותרה: לכו על לונג ב-4480, הוסיפו לפוזיציה ב-4465–4460, קביעת סטופ-לוס מתחת ל-4540, והקטינו את הפוזיציות לאחר שהושג יחס סיכון-תגמול של 1:1, תוך שמירה על יתרת הפוזיציה לצורך רווחי סווינג פוטנציאליים. שורט 
שורט 
זהב תחת לחץ: תנודתי ודובי! למכור, למכור, למכור!
בגרף 4 השעות, המחירים התאוששו לאחר ששקעו בתחתית, והתייצבו בטווח הקצר מעל לרמת 4500. בעוד שחלה שחרור קל של מומנטום שורי, המחיר נותר תחת לחץ מתחת לממוצעים הנעים, מה שמגביל את הפוטנציאל לעלייה נוספת. בגרף השעתי, השוק מתאחד בתנודה נמוכה; קצב ההתאוששות בטווח הקצר חלש, וסיכוני הירידה נמשכים לאחר שלב תיקון זה. בטווח הקצר, ההתנגדות נמצאת מעל 4589, בעוד שתמיכה נמצאת ליד 4550 ו-4527. בהינתן היעדר דומיננטיות ברורה של שוורים או דובים, האסטרטגיה לעת עתה היא להעדיף פוזיציות לונג בירידות ופוזיציות שורט בעלייה. אלא אם כן המחיר יפרוץ באופן חד משמעי מעל ההתנגדות הכפולה ב-4589, יש להתייחס לשוק כאל טווח 4589-4500. פעילות השוק ביומיים האחרונים התאפיינה בעיקר בתנועות לא יציבות ותנודות, המציעות הזדמנויות מסחר רבות לטווח קצר. בסך הכל, אסטרטגיית המסחר לטווח קצר לזהב כיום ממליצה לתעדף פוזיציות שורט (מכירה) על התאוששות, כאשר פוזיציות ארוכות (קנייה) על נסיגות משמשות כגישה משנית. רמות התנגדות עיקריות לטווח קצר שכדאי לעקוב אחריהן הן בטווח 4590-4600, בעוד שרמות תמיכה עיקריות לטווח קצר הן סביב קו 4480-4500.
אסטרטגיית פוזיציות שורט:
היכנסו לפוזיציות שורט (מכירה) לזהב בקבוצות כשהוא מתאושש לכיוון אזור 4588-4600. יעד: אזור 4550-4500; אם רמה זו נשברת, הסתכלו לכיוון קו 4480.
אסטרטגיית פוזיציות ארוכות:
היכנסו לפוזיציות ארוכות (קנייה) לזהב בקבוצות כשהוא נסוג לכיוון אזור 4490-4500. יעד: אזור 4530-4550; אם רמה זו נשברת, חפשו את קו 4570. שורט 
שורט 
ניתוח שוק הזהב לשבוע הקרוב!
מנקודת מבט טכנית:
לגבי גרף 4 השעות של הזהב: בצד השלילי, נעקוב תחילה אחר רמת התמיכה סביב 4500-4510; בצד החיובי, נצפה באזור ההתנגדות שבין 4580-4600, עם דגש מיוחד על ההתנגדות המרכזית ב-4625-4630. בגרף השעתי, המחיר מתבסס ברמה נמוכה; האינדיקטורים הטכניים נראים חלשים, ועוצמת כל התאוששות מוגבלת, דבר המצביע על כך שלאחר תקופה זו של קונסולידציה, עדיין קיים פוטנציאל לבדיקות נוספות כלפי מטה. לגבי התנגדות כלפי מעלה, המיקוד העיקרי הוא על רמת 4600 - קו פרשת המים לטווח קצר לחוזק השוק - שם כל התאוששות צפויה להתמודד עם לחץ ולהתקשות לשמור על המומנטום. אזור ההתנגדות המשני נמצא בין 4680-4690 (אזור תמיכה לשעבר שהפך כעת להתנגדות); אלא אם כן רמה זו תיפרץ, תחזית השוק נותרת דובית. מגמה שורית מתמשכת צפויה להיווצר רק אם המחיר ישיג פריצה מכרעת ויתבסס איתנה מעל רף 4600. נכון לעכשיו, המיקוד העיקרי נותר על סף התמיכה העיקרי ב-4500; נבחן האם רמה זו נפרצה ביעילות ואם המומנטום כלפי מטה יימשך. אם תתרחש קריסה, היעד הבא יהיה סביב 4450-4400. לעומת זאת, אם המחיר יתייצב, אנו צופים תקופה של קונסולידציה בטווח 4560-4580.
המלצות מסחר:
ישמו פוזיציית לונג (קנייה) עם המגע הראשון של אזור 4510-4520, כאשר כוונתם היא 4560-4570.
ישמו פוזיציית שורט (מכירה) באזור 4560-4580, כאשר כוונתם היא 4530-4510; אם תתרחש פריצה, חפשו מהלך מתחת לרמת 4500. הזהב ממשיך בירידה.
היום, יום שישי, השוק נפתח במומנטום מיידית כלפי מטה, ופרץ במהירות מספר רמות תמיכה סמוכות. באופן עקרוני, יש לקחת בחשבון שכל סוג של תנועת שוק אפשרי ביום שישי; עם זאת, בהתבוננות קפדנית בגרפים הטכניים, המחיר צפוי לרדת בקו ישר או לעבור ירידה איטית בת שעות ולאחריה התאוששות חדה כלפי מעלה במהלך יום המסחר הלילי. בצד השלילי, קשה לזהות רמות תמיכה חזקות ומיידיות; לעת עתה, נעקוב אחר הפער בין קו 4605 לקו 4520. תמיכה חזקה נקבעת כעת בקו 4520.
כפי שהומלץ בעבר, השוק יפנה ישירות כלפי מטה או יחווה התאוששות רק לאחר ירידה ראשונית. טווח הירידה הפוטנציאלי רחב מאוד כרגע. האסטרטגיה שלנו נותרת בעיקר "מכירה גבוהה" (שורט); נשקול לקיחת פוזיציות לונג רק לאחר שיתברר היפוך מגמה ברור.
במהלך יום המסחר בארה"ב, המחיר הגיע לשפל חדש כצפוי - ואף המשיך בירידה שלו עד לפרוץ מתחת לקו 4520. היום, יש לנקוט משנה זהירות בנוגע לפוזיציות לונג; אל תחזיקו פוזיציות בן לילה. בטווח הקצר, האסטרטגיה נשארת בעיקר "מכירה גבוהה". אם פוזיציה שורט מגיעה לנקודת הסטופ-לוס שלה, פשוט צאו מהשוק להיום וחכו עד השבוע הבא כדי לחדש את המסחר.
אסטרטגיית מסחר בזהב להיום:
1. **פוזיציות שורט (מכירה גבוהה):** שקלו לנסות כניסה שורט סביב רמת 4560, במטרה לרווח של 30-50 נקודות או יותר. בגישה הראשונה לאזור זה, נסו רק עסקה אחת עם גודל פוזיציה קל, מכיוון שהסיכון הנלווה נשאר גבוה יחסית.
2. **פוזיציות לונג (קנייה נמוכה):** שקלו לנסות כניסה לונג סביב רמת 4500 עם גודל פוזיציה קל, במטרה לרווח של 30 נקודות או יותר.
*הערה: כל מי שמעוניין לנסות פוזיציה לונג חייב ליישם בקפדנות הוראת סטופ-לוס.* ניתוח אסטרטגיה להיום!
פוזיציית השורט שלנו במסחר חי, שהחלה סביב רמת 4720 במהלך המסחר באסיה, הניבה רווח צנוע. לאחר מכן, לאחר שהזהב התבסס מחדש מעל 4700, עקבנו אחר המגמה על ידי כניסה לפוזיציית לונג; לאחר שצברנו עלייה של כ-30 נקודות, יצאנו מהשוק. נכון לעכשיו, השוק נגע שוב בשיא חדש לפני שנסוג מעט; כתוצאה מכך, בטווח הקצר, אנו שוקלים ייזום פוזיציית שורט נוספת.
לאחר שמחירי הזהב עלו ולאחר מכן נסוגו בפעם השנייה, המיקוד שלנו חוזר כעת להשפעה הפוטנציאלית של נתונים כלכליים שפורסמו במהלך המסחר בארה"ב. יתר על כן, עם פרסום נתוני השכר הלא-חקלאי (NFP) שמתקרב מחר, המומנטום העולה במחירי הזהב עשוי להתחיל להתקרר ככל שהשוק ממתין לגירוי נוסף מצד אינדיקטורים כלכליים מרכזיים אלה. לכן, לא סביר שהשוק לטווח קצר יציג את סוג התנועה המתמשכת והחד-כיוונית שנראתה אתמול. עם זאת, המגמה השורית הכוללת טרם סיימה את עצמה במלואה; לכן, גם אם השוק לטווח קצר מראה סימנים של שיא וירידה, אסטרטגיית המסחר שלנו לטווח קצר תכלול בעיקר המתנה לתיקון כדי להיכנס שוב לפוזיציות ארוכות. למעשה, בהשוואה לתנועת השוק החד-כיוונית המתמשכת של אתמול, סימנים של תיקון לטווח קצר מספקים לנו הזדמנויות טובות יותר להיכנס לסבב חדש של פוזיציות ארוכות.
בהתבסס על תנודתיות השוק כיום ורמות המחירים הנוכחיות - ובפרט, העובדה שהזהב נגע בשיא חדש לפני שנסוג - נמתין תחילה לסיום תיקון מתקנת זה לאחר השיא. נזכיר כי מוקדם יותר הבוקר, לאחר שבדקנו את השיא של אתמול, השוק ירד רק עד לאזור 4690 לפני שהתאושש. כעת, לאחר שהזהב קבע שוב שיא חדש ועובר תיקון נוסף, המיקוד העיקרי שלנו לתמיכה במהלך הירידה הנוכחית נותר בטווח 4690-4700. אם המחיר לא יגיע לרמה של 4700, נתמקד זמנית בטווח 4715-4725 במקום זאת. באשר לנקודת הכניסה הבאה שלנו לפוזיציה ארוכה, אנו צופים כניסה לשוק בסביבות הרמה של 4700–4705; האם השוק יגיע לרמה ספציפית זו יהיה תלוי בתנודות המחירים בזמן אמת, ואנו נספק עדכונים והודעות בזמן בנוגע לפעולות הספציפיות שלנו! זהב: קודם שורט, אחר כך לונג!
היום, הזהב סוף סוף ביצע התאוששות תנודתית מושלמת, פרץ באופן מכריע וביסס אחיזה מעל רף 4600 - ואף עבר את השיא הקודם ברמה של 4650. העלייה, שהחלה משפל ליד 4545, התיישרתה כמעט בצורה מושלמת עם נקודת הכניסה הארוכה שהמלצנו עליה אתמול. יתר על כן, פוזיציות הארוכות לטווח קצר הנוכחיות שלנו יצאו בהצלחה ליד 4650, לאחר שהבטיחו רווח של כמעט 100 נקודות.
כעת, לאחר שמחירי הזהב עלו - ובהתחשב בניתוח הטכני הקודם שלנו המצביע על התייצבות של השוק - אינדיקטורים טכניים הן במסגרות הזמן היומיות והן במסגרות הזמן של 4 שעות עוברים בהדרגה לכיוון הטיה שורית. כתוצאה מכך, התחזית שלנו לטווח קצר נותרה שורית בעיקרה. בנוגע ליעדי עלייה פוטנציאליים, המיקוד העיקרי שלנו בהתנגדות תקורה עבר כעת לאזור 4680-4700. אם הזהב יבסס אחיזה איתנה מעל 4700, צפוי שהשוורים ידחוף את המחיר בחזרה לאזור הקונסולידציה הגבוה הקודם של 4690-4740.
מבחינת אסטרטגיית מסחר לטווח קצר מיידית, אנו עשויים לשקול תחילה ליזום פוזיציית שורט קטנה, תוך מיקוד בתנועה כלפי מטה לכיוון אזור 4625–4615 לפני שנשקול כניסה חוזרת עם פוזיציית לונג. עבור עסקת לונג הבאה, פשוט נעקוב אחר תנועת המחיר כדי לראות אם היא מצליחה לפרוץ את אזור ההתנגדות 4680–4700!
נקודות ייחוס נוכחיות למסחר לטווח קצר:
1. במחיר השוק הנוכחי, שקול ליזום פוזיציית שורט (מכירה). קבע סטופ-לוס כדי להפחית את הסיכון להתאוששות חד-צדדית מתמשכת. יעד הירידה הראשוני עבור פוזיציית שורט זו הוא אזור 4630–4625; ירידה נוספת תביא את אזור התמיכה 4615–4620 למוקד.
2. אסטרטגיית המסחר העיקרית נותרה להמתין שהזהב יעבור תיקון כלפי מטה נוסף לפני שנשקול כניסה חוזרת עם פוזיציית לונג. אזור התמיכה המרכזי לכניסה חוזרת לעסקאות לונג מזוהה כעת סביב 4615–4625. כשנכנסים לפוזיציה לונג ברמה זו, זכרו לקבוע סטופ-לוס כדי להימנע מירידה חד-צדדית מחודשת; יעד העלייה לפוזיציה לונג זו נותר אזור ההתנגדות 4680-4700. 
לונג
שורט 
הזהב ירד כצפוי!
היום, הזהב המשיך את התבנית החלשה והתנודתית של אתמול. לאחר התאוששות קלה לסביבות 4701 לאחר פתיחת המסחר באסיה, הוא נתקל בהתנגדות ונפל, בהתאם באופן מושלם לאסטרטגיה שחזהתי לבצע שורט ברמות גבוהות יותר. ביצענו פקודות שורט במדויק סביב 4690, והמחיר ירד לאחר מכן עד לשפל של סביב 4605. פקודות השורט נסגרו בהצלחה לרווח, מה שהוכיח את האסטרטגיה המדויקת והיעילה שלנו!
מאז יום שני האחרון, הזהב נחלש עם ימים של עלייה וירידה לסירוגין, ויצר דפוס דובי ברור בגרף היומי. לאחר שפרץ מתחת לממוצעים הנעים של 5 ימים ו-10 ימים ביום שלישי, שני הממוצעים הנעים יצרו צלב מוות, והמחיר נשאר מתחת להם מאז, מה שמצביע על לחץ משמעותי כלפי מטה. הגרף של שעה פרץ מתחת ל-4660, כך שאזור 4660-4670 הפך לאזור התנגדות לטווח קצר. התאוששות במסחר האירופי עם התנגדות ב-4640 עדיין תציג הזדמנות לבצע שורט. תנאי השוק משתנים ללא הרף, והזהב מראה כעת חולשה. סבב ירידה חדש עומד להתחיל, וכל התאוששות מהווה הזדמנות לקניית שורט. לסיכום, אסטרטגיית המסחר לטווח קצר של זהב כיום היא למכור בעיקר בעלייה וקנייה משנית בירידות. רמות ההתנגדות העיקריות שכדאי לעקוב אחריהן הן 4710-4720, בעוד שרמות התמיכה העיקריות הן 4600-4650. אנא עקבו מקרוב אחר איתותי המסחר.
אסטרטגיית שורט: מכירת זהב בקבוצות סביב 4635-4645, עם יעד של 4600-4580.
אסטרטגיית לונג: קניית זהב בקבוצות סביב 4550-4560, עם יעד של 4600-4630. שורט 
זהב הוא קנייה עכשיו!
בתחילת המסחר באירופה, מחירי הזהב המשיכו במגמת הקונסולידציה שלהם, והתאוששו לאחר הירידה במסחר באסיה. אם מסתכלים על הגרף הנוכחי של שעתיים, אזור 4735-4740 נותר רמת ההתנגדות המרכזית הראשונה. עד שרמה זו תישבר ביעילות, כל התאוששות לטווח קצר היא ככל הנראה רק חלק מהקונסולידציה.
רמת התמיכה המרכזית שיש לעקוב אחריה היא 4690-4700. אם מחירי הזהב ימשיכו להישאר יציבים באזור זה, התאוששות טכנית לפני או אחרי המסחר בארה"ב אפשרית. לכן, פוזיציות הארוכות לטווח קצר שלנו צריכות להתמקד ברמה זו, עם יעד התחלתי ליד שיא היום של 4730, ולאחר מכן רמת ההתנגדות של 4740.
בסך הכל, השוק לטווח קצר נותר בשלב קונסולידציה. המסחר באירופה צפוי להימשך בטווח צר, והמפתח יהיה כאשר שיווי המשקל הנוכחי יישבר במהלך המסחר באירופה או בארה"ב.
אסטרטגיות מסחר לטווח קצר לעיון:
1. עם מחירי הזהב הנמצאים כעת סביב 4700, האסטרטגיה העיקרית לטווח קצר היא לשקול קנייה חוזרת. המיקוד הוא על התאוששות מרמת התמיכה הראשונית של 4690-4700, בעוד שיעד העלייה נותר 4730-4740. נקודת הסטופ-לוס לפוזיציות לונג צריכה להיות ממוקמת ב-4685 כדי למנוע ירידות חד-צדדיות נוספות.
2. המשך לעקוב אחר הטווח הקטן הנוכחי של 4690-4740 עבור מחירי הזהב. כל עוד טווח זה לא נפרץ, מסחר לטווח קצר צריך להתמקד בעיקר בקנייה סביב 4690-4700 ובמכירה סביב 4730-4740. לונג 
