Morning Call - 18/09/2026 - Japão elevou os Juros, mas Iene cai!Agenda de Indicadores:
USA – Triple Witching: vencimento trimestral simultâneo de opções sobre ações, opções sobre índices e contratos futuros de índices
10:15 – USA – Produção Industrial
Agenda de Autoridades:
9:35 – USA – Michelle Bowman, vice-presidente de Supervisão do Fed (Vota), participará de um bate-papo sobre testes de estresse do sistema financeiro.
14:35 – USA – Jeffrey Schmid, do Fed de Kansas City (Não Vota), fará um discurso sobre "Pagamentos, Bancos e o Federal Reserve" na Convenção Anual dos Bancos Comunitários Independentes do Colorado.
Brasil
Acompanhe o Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR
Ativos brasileiros negociados na ActivTrades ACTIVTRADES:BRA50 ACTIVTRADES:MINDOLV2026
Estados Unidos
Os futuros dos principais índices de Nova York — ACTIVTRADES:USA500 , ACTIVTRADES:USAIND , ACTIVTRADES:USATEC e ACTIVTRADES:USARUS — operam em alta nesta sexta-feira, beneficiados pela continuidade da queda do petróleo, que alivia parte das preocupações com a inflação após semanas de forte pressão dos preços de energia.
O petróleo recua pelo terceiro dia consecutivo, mesmo diante de novos ataques envolvendo a Arábia Saudita e os Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã. O Brent spot cai cerca de 0,5% e volta à região de US$ 100 por barril, indicando que, ao menos nesta manhã, os traders estão dando maior peso aos sinais de melhora na oferta do que à nova escalada geopolítica.
A acomodação do petróleo ajuda a reduzir uma das principais fontes recentes de preocupação para a inflação americana. O choque de energia provocado pelo conflito no Oriente Médio vinha pressionando as expectativas de preços e contribuindo para a recente alta dos rendimentos dos Treasuries e para uma postura mais restritiva do Federal Reserve.
Além do cenário macroeconômico, a sessão desta sexta-feira terá um importante componente técnico. O mercado enfrenta o Triple Witching, vencimento trimestral simultâneo de opções sobre ações, opções sobre índices e contratos futuros de índices, evento que costuma elevar significativamente o volume negociado e pode ampliar a volatilidade, principalmente próximo da abertura e do fechamento do mercado.
Entre as grandes empresas de tecnologia, o desempenho é predominantemente positivo. Alphabet avança cerca de 2% e Nvidia sobe aproximadamente 1%, enquanto Apple recua 0,2% e é a única entre as sete maiores empresas de tecnologia a operar em território negativo.
Entre as ações individuais, Pharmaceuticals despenca quase 28% no pré-mercado depois de suspender temporariamente o recrutamento de participantes para os testes de um medicamento experimental contra depressão maior e transtorno bipolar, após relatos de efeitos colaterais.
Com o petróleo em queda e as preocupações inflacionárias apresentando algum alívio, Wall Street caminha para uma abertura positiva. O vencimento trimestral de derivativos, porém, pode distorcer os fluxos e aumentar a volatilidade ao longo da sessão, mesmo sem uma mudança relevante no cenário macroeconômico.
Europa
Os principais índices acionários da Europa — ACTIVTRADES:EURO50 , ACTIVTRADES:GER40 , ACTIVTRADES:GERMID50 , ACTIVTRADES:ESP35 , ACTIVTRADES:UK100 , ACTIVTRADES:FRA40 , ACTIVTRADES:ITA40 e ACTIVTRADES:SWI20 — recuam nesta sexta-feira, pressionados principalmente pelas ações de telecomunicações. Apesar das perdas, as bolsas europeias caminham para encerrar a semana com ganhos modestos, após a queda do petróleo e uma sequência de decisões de importantes bancos centrais.
O Euro Stoxx 50 ACTIVTRADES:EURO50 recua 0,6%, em um movimento de realização de lucros após acumular alta superior a 1% nas duas sessões anteriores.
O setor de telecomunicações lidera as perdas, com queda de 2%. Airtel Africa despenca 8,7% e registra o pior desempenho do STOXX 600, após a Bloomberg News informar que sua unidade Airtel Money considera reduzir o tamanho de sua oferta pública inicial em Londres.
Alimentos e bebidas recuam 1,1%, pressionados pela queda de 1,3% da Nestlé, depois que a Rússia assumiu o controle dos ativos locais da companhia suíça.
As seguradoras também operam sob pressão, com perdas de 1,2%. Helvetia Baloise, Prudential e Legal & General recuam aproximadamente 2% cada.
O setor de energia cai 0,6%, acompanhando o terceiro dia consecutivo de queda do petróleo. Os traders avaliam que eventuais interrupções na oferta da Arábia Saudita deverão permanecer limitadas, embora a commodity ainda seja negociada acima de US$ 100 por barril.
Na contramão, tecnologia avança 0,6% e representa o principal destaque positivo da sessão, impulsionada principalmente pelas fabricantes de semicondutores Aixtron e Infineon Technologies.
Apesar da queda desta sexta-feira, o STOXX 600 caminha para registrar seu primeiro ganho semanal em três semanas. A estabilização dos mercados de títulos e a recente queda do petróleo ajudaram a recuperar parte do apetite por risco, mesmo após o Federal Reserve elevar os juros nesta semana.
Entre os setores, saúde caminha para apresentar o melhor desempenho semanal, seguido por seguros. Na direção oposta, serviços financeiros e varejo aparecem entre os mais pressionados no período.
Com as principais decisões de juros da semana superadas, os traders passam a acompanhar as próximas declarações dos membros do Fed em busca de pistas sobre a continuidade do aperto monetário. Para Valentin Bissat, economista-chefe da Mirabaud Asset Management, será importante observar como os diferentes integrantes do banco central avaliam o equilíbrio entre crescimento e inflação.
No cenário internacional, também ganham importância os desdobramentos antes do encontro previsto para a próxima semana entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping.
Especial: Decisão de Juros do BoJ
O Banco do Japão elevou sua taxa básica de juros de 1,00% para 1,25% nesta sexta-feira, atingindo o maior nível em 31 anos e dando mais um passo no processo de normalização monetária após décadas de juros extremamente baixos.
A decisão foi aprovada por 7 votos a 2 e veio em linha com a expectativa predominante do mercado. Mais importante do que a alta de 25 pontos-base, porém, foi a mudança de discurso do governador Kazuo Ueda: o BoJ considera que entrou em uma nova fase da política monetária.
Com a inflação subjacente se aproximando de 2%, o objetivo deixa gradualmente de ser estimular os preços até a meta e passa a ser impedir que a inflação ultrapasse 2% de maneira persistente.
"Se os riscos de a inflação subjacente ultrapassar os 2% se materializarem, isso poderá ter um impacto negativo na economia do Japão. É importante estabilizar a inflação subjacente em 2%. Nossa fase de política monetária mudou", afirmou Ueda.
BoJ entra em uma nova fase
A declaração representa uma mudança importante para um banco central que passou grande parte das últimas décadas tentando combater inflação baixa ou deflação.
Agora, o risco começa a mudar de direção.
Neste contexto, Ueda deixou claro que o BoJ está disposto a agir preventivamente caso identifique sinais de que a inflação poderá permanecer acima da meta, não descartando aumentos consecutivos dos juros e nem movimentos de 50 pontos-base.
A mensagem indica que o BoJ pretende manter flexibilidade para acelerar o aperto monetário caso salários, preços e expectativas de inflação apresentem uma dinâmica mais forte do que o esperado.
Dois votos dissidentes limitam a mensagem agressiva
Apesar da comunicação mais firme de Ueda, a votação trouxe uma surpresa.
Os membros Toichiro Asada e Ayano Sato votaram pela manutenção dos juros, defendendo maior paciência antes de um novo aumento.
A decisão por 7 a 2 reduziu parte da leitura mais agressiva da reunião e mostrou que ainda existe resistência dentro do conselho à velocidade do processo de normalização.
Para Hirofumi Suzuki, estrategista-chefe de câmbio do SMBC, a alta estava amplamente incorporada aos preços, mas os dois votos dissidentes surpreenderam e reduziram as expectativas de novos aumentos no curto prazo.
Esse contraste ajuda a explicar uma reação aparentemente contraditória do mercado: o BoJ elevou os juros e adotou um discurso mais preocupado com a inflação, mas o iene caiu.
Por que o iene caiu mesmo com a alta dos juros?
O iene chegou a recuar cerca de 1%, para 157,55 por dólar, atingindo o menor nível desde 3 de setembro.
Como o aumento para 1,25% já estava amplamente precificado, a atenção dos traders se concentrou nas pistas sobre os próximos movimentos.
Os dois votos contrários à alta reduziram a percepção de que o BoJ necessariamente acelerará o aperto monetário nas próximas reuniões. Em outras palavras, a decisão foi agressiva no longo prazo, mas não suficientemente agressiva para provocar uma forte reprecificação da trajetória dos juros no curto prazo.
Para Vasu Menon, do OCBC, a reunião aponta para uma postura moderadamente mais restritiva no médio prazo, mas a comunicação imediata não foi forte o suficiente para provocar uma valorização significativa do iene.
A reação mostra que, para a moeda japonesa, não basta o BoJ elevar os juros: é necessário que o mercado passe a esperar uma trajetória de juros mais alta e mais rápida do que aquela que já estava precificada.
Juros entram na faixa considerada neutra
Outro aspecto importante da decisão é que a taxa de 1,25% coloca os juros japoneses dentro da faixa estimada pelo próprio BoJ para a chamada taxa neutra nominal, calculada entre aproximadamente 1,1% e 2,5%.
A taxa neutra representa, em teoria, um nível de juros que não estimula nem restringe significativamente a atividade econômica.
Isso significa que cada nova alta poderá exigir uma avaliação mais cuidadosa.
O primeiro aumento em três meses também representa mais um passo para longe do regime de juros extremamente baixos que, durante décadas, transformou o iene em uma das principais moedas de financiamento do mercado global.
Ainda assim, os juros japoneses permanecem consideravelmente abaixo dos observados em outras grandes economias. O BCE está em 2,50%, enquanto o Fed mantém os Fed Funds entre 3,75% e 4,00%.
Esse diferencial continua sendo um fator importante para o comportamento do iene.
Mercado espera novas altas
Analistas esperam que os juros possam chegar a 1,50% até março de 2027 e posteriormente a 1,75% no segundo trimestre do próximo ano, com a maioria projetando uma taxa terminal de pelo menos 1,75%.
Ueda, porém, deixou aberta uma faixa consideravelmente maior de possibilidades ao não descartar movimentos consecutivos ou aumentos de 50 pontos-base.
A evolução dos salários, da inflação subjacente e do iene deverá determinar até onde o banco central poderá avançar.
Bolsa sobe com iene mais fraco
O Nikkei chegou a avançar cerca de 2% durante a sessão e encerrou o dia com alta de 1,4%, beneficiado principalmente pela desvalorização do iene.
Uma moeda mais fraca favorece grandes empresas exportadoras japonesas ao aumentar, quando convertidos para ienes, os lucros obtidos no exterior.
Os rendimentos títulos públicos japoneses, por outro lado, recuaram após a decisão, refletindo a dissidência dos votos.
O que muda para o trader?
A principal mensagem desta reunião não está nos 25 pontos-base. Está na mudança de regime da política monetária japonesa.
Durante décadas, a pergunta para o BoJ era: como gerar inflação suficiente para alcançar 2%? Agora, a pergunta começa a ser outra: quanto será necessário elevar os juros para impedir que a inflação ultrapasse 2% de maneira persistente?
Ao mesmo tempo, os dois votos dissidentes mostram que esse processo provavelmente não será linear.
Para os traders, três variáveis passam a ser fundamentais: inflação subjacente, crescimento dos salários e velocidade dos próximos aumentos dos juros. São elas que deverão determinar se a normalização será gradual ou se o BoJ precisará acelerar o processo.
Banco do Japão sobe juros para máximo de 31 anos
O Banco do Japão subiu esta manhã a taxa de juro em 25 pontos base, para 1,25%, o nível mais elevado em 31 anos. Apesar de a decisão já estar amplamente descontada pelo mercado, o iene desvalorizou face ao dólar, com o par dólar/iene a ultrapassar os 157. A subida foi aprovada por sete votos a favor e dois contra. Os dois votos contra surpreenderam parte do mercado e foram interpretados como um sinal de menor consenso em torno de um aperto monetário mais rápido, reduzindo as expectativas de novas subidas no curto prazo. A decisão acompanha a tendência global para uma política monetária mais restritiva, depois da subida anunciada esta semana pela Fed e da decisão do BCE na semana anterior, num contexto de pressões inflacionistas associadas aos preços da energia. Ainda assim, a taxa japonesa continua muito abaixo das taxas diretoras dos Estados Unidos e da zona euro, o que mantém a pressão sobre o iene.
Henrique Valente – ActivTrades
As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing.
Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações.
Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco.
Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso. BCE: Inflação volta a marcar o ritmo na Europa
O euro negoceia próximo de máximos de duas semanas face ao dólar, enquanto as bolsas europeias continuam sob pressão, com a subida do petróleo a agravar as preocupações com a inflação. A moeda única e os índices europeus poderão registar maior volatilidade hoje ao início da tarde, com o anúncio da decisão do BCE e a conferência de imprensa de Christine Lagarde. Uma subida de 25 pontos base, que levará a taxa de depósito para 2,50%, já está praticamente inteiramente descontada pelo mercado. A atenção deverá, por isso, concentrar-se nas declarações da presidente do BCE e nas novas projeções de crescimento e inflação. Um tom mais firme do que o esperado sobre o risco de os custos da energia se transmitirem aos salários e aos restantes preços poderá apoiar o euro e aumentar a pressão sobre as bolsas europeias, ao reforçar as expectativas de novas subidas dos juros. Por outro lado, uma maior preocupação com o crescimento poderá reforçar a possibilidade de uma pausa em outubro e dar algum alívio aos ativos de risco, desde que não venha acompanhada de uma deterioração significativa das perspetivas económicas.
Henrique Valente – ActivTrades
As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing.
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Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco.
Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso. Iene recupera com subida de juros no horizonte
O iene registou uma forte valorização nas últimas sessões, recuperando de cerca de 160 para menos de 153 por dólar e atingindo o nível mais elevado dos últimos sete meses. O movimento foi impulsionado pela expectativa de uma nova subida dos juros pelo Banco do Japão, reforçada pelo crescimento dos salários reais, e pelo consequente encerramento de posições de carry trade. À medida que os investidores reduzem as posições financiadas em ienes, são obrigados a recomprar a moeda, ampliando a sua valorização. Ainda assim, é cedo para concluir que o iene iniciou uma recuperação estrutural. O Japão continua a enfrentar um crescimento económico reduzido, uma população envelhecida, uma dívida pública muito elevada e uma forte dependência das importações de energia. Para convencer o mercado, estes ganhos terão de se manter depois da reunião do Banco do Japão e ser acompanhados por uma subida sustentada dos salários, da procura interna e da inflação. Caso o banco central adote um discurso demasiado cauteloso, parte da valorização recente poderá ser rapidamente revertida.
Henrique Valente – ActivTrades
As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing.
Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações.
Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco.
Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso. GBP/USD — Ideia no gráfico de 1HO GBP/USD apresenta uma recuperação após reagir na zona de suporte 1,3480–1,3490. O preço voltou à região 1,3540–1,3555, onde a estrutura anterior do mercado está sendo testada.
Uma permanência acima desta região pode favorecer um movimento em direção a 1,3585–1,3605. Por outro lado, uma reação negativa na zona superior pode voltar a direcionar a atenção para o suporte próximo de 1,3490.
Os principais níveis a observar são 1,3540–1,3555, 1,3585–1,3605 e 1,3480–1,3490. #066: Oportunidade de Investimento em NZD/CHF
O NZD/CHF encontra-se em uma fase técnica particularmente interessante após o forte movimento de baixa que levou o mercado a acumular liquidez na extremidade inferior da faixa de negociação. A queda foi caracterizada por uma aceleração muito clara, seguida, no entanto, por uma reação igualmente significativa dos compradores. Esse comportamento sugere que o mercado pode ter entrado em uma fase de absorção da pressão vendedora e reconstrução gradual da demanda.
O elemento central do padrão atual é seu comportamento após o impulso de baixa. Depois de atingir a extremidade inferior, o NZD/CHF não desenvolveu uma continuação linear em direção a novas mínimas, mas começou a apresentar reações de alta e recuperações progressivas. A estrutura permanece competitiva e a alta volatilidade exige cautela, mas a capacidade do preço de rejeitar repetidamente a extremidade inferior da faixa de negociação torna a possibilidade de uma recuperação atraente.
A perspectiva de longo prazo, portanto, surge da possibilidade de que o forte movimento anterior tenha representado uma busca por liquidez, em vez do início de uma nova expansão de baixa duradoura. O mercado atravessou rapidamente diversas áreas técnicas, deixando para trás ineficiências que podem ser gradualmente reequilibradas caso a demanda consiga manter o controle. Nesse contexto, o foco não está em antecipar uma mínima absoluta, mas sim em verificar se os vendedores não conseguem mais transformar novas tentativas de baixa em uma continuação estrutural.
A ação do preço nos últimos candles mostra claramente uma tentativa de reconstrução a partir de baixo. Após a reação inicial, o preço passou por uma fase irregular de consolidação e testes de demanda, mantendo-se dentro da área a partir da qual uma nova expansão poderia se desenvolver. A presença de mínimas rejeitadas e a subsequente recuperação em direção à parte central da estrutura representam os primeiros elementos construtivos para um possível cenário de alta.
De uma perspectiva institucional, atenção especial deve ser dada à liquidez remanescente tanto abaixo das mínimas recentes quanto no topo da faixa de preço. O mercado ainda pode se envolver em movimentos manipulativos antes de definir definitivamente sua direção. Um novo aumento da liquidez para baixo, se acompanhado por uma recuperação rápida, não invalidaria necessariamente o sentimento de alta e poderia, na verdade, representar a fase final de absorção antes de uma recuperação. Caso contrário, uma sustentação estrutural abaixo da área de demanda alteraria radicalmente a leitura.
A confirmação mais importante viria da capacidade do NZD/CHF de interromper definitivamente sua tendência de baixa de curto prazo e transformá-la em uma estrutura caracterizada por mínimas e máximas progressivamente mais altas. Nesse caso, o movimento não seria mais interpretado meramente como uma recuperação técnica, mas poderia evoluir para uma verdadeira fase de recuperação em direção às zonas de oferta anteriores, deixadas para trás durante o impulso de baixa.
A configuração atual, portanto, apresenta uma assimetria interessante: na parte inferior da estrutura, há uma zona clara onde a demanda já demonstrou capacidade de reação, enquanto acima, permanecem áreas para as quais o mercado poderia retornar se a recuperação for confirmada. O comportamento dos próximos candles será crucial para entender se a acumulação realmente se transformará em expansão.
A leitura geral, portanto, permanece orientada para a busca de uma oportunidade de compra no NZD/CHF, mantendo a confirmação estrutural como um requisito fundamental. O objetivo não é comprar simplesmente porque o mercado caiu, mas sim identificar o momento em que a pressão baixista perde eficácia, a liquidez é absorvida e os compradores gradualmente retomam o controle da estrutura. Se essa sequência for concluída, o cruzamento poderá ter espaço para desenvolver uma nova fase de alta em direção aos níveis superiores anteriormente abandonados.
Análise pessoal apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. #065: Oportunidade de Investimento COMPRA em GBP/USD
O GBP/USD encontra-se numa fase particularmente interessante após a correção a partir das máximas recentes. A pressão baixista das últimas sessões trouxe o preço de volta a uma zona técnica que poderá representar um ponto de partida fundamental para a próxima fase direcional. Embora a estrutura de curto prazo permaneça baixista, o movimento atual pode ser interpretado como uma correção do ímpeto altista anterior, em vez de uma reversão definitiva do mercado.
A atenção está focada principalmente no comportamento do preço na atual zona de demanda. O declínio progressivo levou o mercado a uma área onde é provável que encontre uma maior concentração de liquidez e interesse comprador. Neste contexto, uma potencial extensão baixista poderá representar uma fase final de acumulação de liquidez abaixo das mínimas recentes, antes de uma possível reação altista.
A hipótese de compra, portanto, não surge de uma simples busca por uma mínima, mas da possibilidade de o mercado estar a completar uma fase de reequilíbrio. Antes de considerar a recuperação como confirmada, será importante observar uma absorção gradual da pressão vendedora, seguida de uma reação suficientemente forte para interromper a sequência de máximas e mínimas descendentes. Uma recuperação na estrutura de curto prazo representaria um dos sinais mais importantes de um retorno da demanda.
Do ponto de vista institucional, o cenário mais interessante seria uma absorção de liquidez no fundo da estrutura atual, seguida por uma rápida recuperação. Essa dinâmica poderia indicar que as ordens de venda abaixo das mínimas foram absorvidas e que o mercado está entrando em uma nova fase de acumulação. A metodologia utilizada dá especial importância à liquidez, ineficiências, blocos de ordens e potencial manipulação antes da entrada institucional.
Se a demanda gradualmente assumir o controle, o primeiro movimento de alta deve ser visto principalmente como uma fase de confirmação. A capacidade do preço de manter as recuperações e construir uma nova tendência de alta determinará se estamos testemunhando uma simples recuperação técnica ou o início de uma nova expansão de alta. Neste último caso, as áreas deixadas para trás durante a queda anterior poderiam se tornar pontos de interesse naturais para o mercado.
O cenário oposto também permanece crucial. Uma continuação da tendência de baixa acompanhada por uma ruptura decisiva da faixa atual, sem capacidade de recuperação subsequente, enfraqueceria significativamente a perspectiva de longo prazo. Nesse caso, isso significaria que a oferta permanece no controle e que o mercado provavelmente precisa buscar liquidez em níveis mais baixos.
Portanto, a leitura geral permanece favorável para a busca de uma oportunidade de compra, mas depende de uma reação confirmada dos compradores. A chave não é antecipar o mercado, mas sim observar se a correção atual terminará por meio de uma fase de absorção e manipulação de liquidez. Se esse processo for concluído e a estrutura retornar gradualmente ao território de alta, o GBP/USD poderá ter as condições técnicas necessárias para desenvolver uma nova fase de expansão em direção às áreas de oferta anteriores.
Esta análise tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento financeiro. EUR/USD: Análise de Estrutura Altista e Continuação O par EUR/USD no gráfico de 4 horas está sendo negociado próximo de 1,15834, após formar Change of Character (CHOCH) altista e recuperar força. O preço mostra estrutura de alta com BOS e EQH, alinhado com possível continuação em direção a 1,1600.
📈 Análise Técnica:
🔹 Estrutura Altista: CHOCH confirmado após sequência de BOS, com formação de Higher Lows e mitigação de zonas de liquidez.
🔹 Resistência: 1,1600 – 1,16082 (próxima / Weak High) e 1,1680 – 1,1700.
🔹 Suporte: 1,1550 – 1,1530 (último low) e 1,1500 (suporte psicológico).
🔹 Momentum: RSI em recuperação (próximo de 68), saindo de divergências bearish anteriores.
🔹 Volume: Moderado, com potencial de aumento em rompimento de 1,1600.
📢 Cenários:
✅ Altista: Sustentação acima de 1,1570 e rompimento de 1,1600 confirma continuação, mirando 1,1650 – 1,1700.
⚠️ Baixista: Rejeição em 1,1600 e perda de 1,1550 reabre espaço para 1,1500 – 1,1470.
📅 Eventos Relevantes:
🔹 Dados da Zona do Euro: Lançamentos econômicos e decisões do BCE podem impactar o euro.
🔹 Dados dos EUA: Força do dólar e comentários do Fed influenciam o par.
🔹 Sentimento Global: Risco-on favorece EUR/USD.
🚨 : EUR/USD a 1,15834 mostra estrutura altista no 4h, testando a região de 1,1600. O viés é positivo enquanto se mantiver acima de 1,1550, com alvo inicial em 1,1600–1,1650. Monitore volume na confirmação do rompimento. 🔥📈
Analista da easyMarkets, Fabricio N.
⚠️ Aviso: Esta não é uma recomendação de compra ou venda. Faça sua própria análise.
Isenção de Responsabilidade:
Este artigo é apenas para fins informativos e educacionais e não constitui aconselhamento de investimento. Não considera a situação financeira, as necessidades ou os objetivos de nenhum indivíduo específico. Qualquer referência ao desempenho passado não é um indicador confiável dos resultados futuros.
Aviso de Risco: 68% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode assumir o alto risco de perder seu dinheiro. Por favor, consulte nosso aviso completo sobre riscos em nosso site. GBP/USD: Análise de Divergência Bullish e FVG no Gráfico de 1H📊 O par GBP/USD EASYMARKETS:GBPUSD no gráfico de 1 hora está sendo negociado próximo de 1,35088, apresentando divergência bullish clara e Fair Value Gap (FVG). O preço mostra sinais de possível retomada altista após correção, com CHOCH e BOS confirmando mudança de estrutura.
📈 Análise Técnica:
🔹 Divergência Bullish: Enquanto o preço formou mínimos mais baixos, o RSI formou mínimos mais altos, indicando enfraquecimento da pressão vendedora.
🔹 FVG (Fair Value Gap): Zona de desequilíbrio identificada, com potencial de preenchimento ou mitigação na retomada.
🔹 Estrutura SMC: CHOCH altista e BOS recentes, com Higher Low em formação.
🔹 Resistência: 1,35094 – 1,35200 (próxima) e 1,35458 (Weak High).
🔹 Suporte: 1,34962 – 1,34800 (zona de order block) e 1,34744.
🔹 Momentum: RSI em recuperação (próximo de 59), saindo de zona baixa.
🔹 Volume: Moderado, com potencial de aumento na confirmação.
📢 Cenários:
✅ Altista: Sustentação acima de 1,35000 e rompimento de 1,35100 confirma retomada, mirando 1,35250 – 1,35450.
⚠️ Baixista: Rejeição em 1,35100 e perda de 1,34900 reabre espaço para 1,34750 – 1,34600.
📅 Eventos Relevantes:
🔹 Dados do Reino Unido: Lançamentos econômicos (ex.: inflação, PIB) podem impactar a libra.
🔹 Dados dos EUA: Força do dólar e comentários do Fed influenciam o par.
🔹 Sentimento Global: Risco-on favorece GBP/USD.
🚨 : GBP/USD a 1,35088 mostra divergência bullish e FVG no 1h, com estrutura de possível retomada. O viés é altista enquanto se mantiver acima de 1,34900, com alvo inicial em 1,35250–1,35450. Monitore volume na confirmação. 🔥📈
Analista da easyMarkets, Fabricio N.
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Aviso de Risco: 68% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode assumir o alto risco de perder seu dinheiro. Por favor, consulte nosso aviso completo sobre riscos em nosso site. USDBRL / Dólar x RealO preço está tentando sair de uma consolidação, mas ainda enfrenta uma LTB relevante e uma região de resistência bem próxima.
1. Tendência e Contexto
Diário, operacional
No gráfico diário:
Preço atual: 5,1721
MME9: 5,1240
MM21: 5,1012
Preço acima da MME9 e da MM21
MME9 acima da MM21
Médias começando a virar para cima
Preço rompeu para cima a região média da consolidação
Classificação do diário
✅ Comprador de curto prazo
O diário melhorou bastante. O preço saiu da região de equilíbrio entre 5,05 e 5,12 e agora testa a parte superior do range.
Semanal, filtro principal
No gráfico semanal:
Preço atual: 5,1703
MME9: 5,1122
MM21: 5,0805
Preço acima das duas médias
MME9 acima da MM21
Porém o ativo ainda está abaixo ou exatamente brigando com uma LTB principal descendente
Estrutura maior ainda vem de queda desde a região acima de 5,70
Classificação do semanal
⚠️ Recuperação dentro de baixa
O semanal melhorou, mas ainda não confirmou tendência principal de alta porque a LTB maior ainda é uma resistência direta
A estrutura de curto prazo virou para cima, mas ainda dentro de uma grande pernada corretiva contra a tendência anterior de baixa.
3. Stoch RSI
Diário
Valores visíveis:
K: 92,48
D: 76,79
Leitura:
Stoch RSI em região de sobrecompra
Linha K acima da linha D
Momentum comprador forte
Porém já em zona onde o movimento pode ficar esticado no curto prazo
Diário
✅ Momentum comprador forte
⚠️ Mas com risco de realização por sobrecompra
Semanal
Valores visíveis:
K: 83,98
D: 79,83
Leitura:
Stoch RSI semanal também em região alta
K acima da D
Momentum semanal favorece recuperação
Mas também já está perto de zona de exaustão relativa
Semanal
✅ Momentum positivo
⚠️ Mas sem margem tão confortável para nova entrada tardia
Cenário comprador
Para melhorar o gráfico, o dólar precisa:
Manter fechamento acima de 5,1416
Romper a LTB com candle forte
Superar 5,20 a 5,22
Fechar acima de 5,2201
Idealmente confirmar com volume maior
Se isso acontecer, abre espaço para:
5,30
5,43
Depois 5,60
Cenário vendedor
O cenário enfraquece se perder:
5,1416
Primeiro sinal de falha.
Abaixo disso, aumenta o risco de voltar para:
5,10
5,0930
5,0538
5,0145
Perder 5,0145 colocaria o ativo novamente em risco de buscar a região de 4,8874.
✅ O que precisa acontecer para o gráfico melhorar?
Para o dólar melhorar de verdade:
Romper a LTB descendente
Fechar acima de 5,2201
Manter preço acima de 5,1416
Ver MME9 e MM21 ganhando inclinação positiva
Ter expansão de volume no rompimento
Romper com Stoch RSI ainda sustentando força, sem cruzar para baixo
Resumo direto
O dólar melhorou no curto prazo. O preço está chegando em resistência pesada entre 5,20 e 5,22, exatamente onde passa a LTB relevante. A melhor leitura é: não perseguir agora; esperar rompimento confirmado ou pullback saudável acima de 5,14/5,10. USD/JPY: Análise de Rompimento de Triângulo Simétrico no Gráfico📈 USD/JPY: EASYMARKETS:USDJPY Análise de Rompimento de Triângulo Simétrico no Gráfico de 15 Minutos? 📊
O par USD/JPY no gráfico de 15 minutos está sendo negociado próximo de 157,945, formando um triângulo simétrico com linhas convergentes. O preço está no ápice da formação, em ponto de decisão para rompimento direcional no curto prazo.
📈 Análise Técnica:
🔹 Triângulo Simétrico: Formação clara de consolidação com topos descendentes e fundos ascendentes, indicando compressão de volatilidade.
🔹 Estrutura SMC: CHOCH e BOS recentes, com zonas de liquidez próximas.
🔹 Resistência: 157,952 – 158,050 (próxima) e 158,200 (R2).
🔹 Suporte: 157,896 – 157,832 (base do triângulo) e 157,640.
🔹 Momentum: RSI em 61,54 (zona neutra-altista), sem divergência clara.
🔹 Volume: Diminuindo na aproximação do ápice, típico de triângulo, com aumento esperado no rompimento.
📢 Cenários:
✅ Altista: Rompimento acima de 157,952 com volume confirma continuação, mirando 158,100 – 158,300.
⚠️ Baixista: Rompimento abaixo de 157,896 abre espaço para 157,700 – 157,500.
📅 Eventos Relevantes:
🔹 Dados dos EUA: Lançamentos econômicos podem fortalecer o dólar.
🔹 Banco do Japão: Política monetária e intervenções influenciam o iene.
🔹 Sentimento Global: Risco-on/off afeta o USD/JPY.
🚨 Conclusão: USD/JPY a 157,945 está no ponto crítico do triângulo simétrico no 15m. O rompimento deve gerar movimento direcional rápido. O viés será definido pela direção da quebra e confirmação de volume. Monitore os próximos candles. 🔥📈
Analista da easyMarkets, Fabricio N.
⚠️ Aviso: Esta não é uma recomendação de compra ou venda. Faça sua própria análise.
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