Morning Call - 18/02/2026 - Ibovespa deve abrir pressionado!Agenda de Indicadores:
Feriado de Ano Novo Lunar na China, Hong Kong, Indonésia, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul
BRA – Feriado de Quarta-feira de Cinzas (B3 abre às 13h)
BRA – Vencimento dos contratos futuros do Ibovespa - Bra50 J 2026
10:30 – USA – Construção de Casas Novas
10:30 – USA – Pedidos de Bens Duráveis
11:15 – USA – Produção Industrial
13:00 – USA – PIB Agora do Fed de Atlanta
13:00 – BRA – Abertura da B3
14:00 – BRA – Boletim Focus
14:30 – BRA – Fluxo Cambial Estrangeiros
15:00 – USA – Leilão de T-Bond de 20 anos
16:00 – USA – Ata da última reunião do Fed
18:30 – USA – Estoques de Petróleo Bruto Semanal API
Agenda de Autoridades:
9:35 – USA – Michelle Bowman, vice-presidente de Supervisão do Fed (Vota), participa de debate perante o Exchequer Club.
Brasil
Acompanhe o Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR
Ativos brasileiros negociados na ActivTrades ACTIVTRADES:BRA50 ACTIVTRADES:MINDOLH2026
Vencimento dos contratos futuros do Ibovespa - Bra50 J 2026
Estados Unidos
Os futuros dos índices de Nova York — ACTIVTRADES:USA500 , ACTIVTRADES:USAIND , ACTIVTRADES:USATEC e ACTIVTRADES:USARUS — operam em alta nesta quarta-feira, com recuperação das ações de tecnologia à medida que diminuem as preocupações mais imediatas sobre a disrupção causada pela inteligência artificial. O mercado agora volta suas atenções para a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, em busca de sinais sobre a trajetória dos juros.
Em dia de vencimento do contrato futuro do VIX $ACTIVTRADES:USAVIX, o índice recua cerca de 1 ponto e volta a ser negociado próximo dos 20 pontos, indicando leve redução na demanda por proteção.
Nas últimas semanas, Wall Street foi pressionada por receios de que o rápido avanço das ferramentas de IA pudesse impactar as margens em setores como software, serviços financeiros e transporte. Além disso, investidores passaram a exigir evidências mais concretas de que os elevados investimentos em IA estão se traduzindo em crescimento efetivo de receita e lucro.
No pré-mercado, as megacaps lideram a recuperação. A Nvidia sobe 1,9% após anunciar um contrato para fornecer milhões de chips de IA atuais e futuros à Meta. A Amazon avança 1,6%, enquanto Meta e Microsoft registram ganhos de cerca de 0,7% cada, em movimento amplo de recomposição no setor de tecnologia.
A ata da reunião de janeiro do Federal Reserve — quando os juros foram mantidos inalterados — será divulgada às 16h (horário de Brasília). Segundo Aaron Hill, da FP Markets, com o mercado já precificando nova pausa no próximo encontro, os traders buscarão pistas sobre por quanto tempo a autoridade monetária poderá manter as taxas estáveis.
De acordo com a ferramenta FedWatch, da CME, o mercado atribui aproximadamente 63% de probabilidade a um corte de pelo menos 25 pontos-base na reunião de junho — a primeira vez em que as chances superam 50%.
Entre as falas recentes de dirigentes do Fed, o tom segue cauteloso. A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, afirmou que a inflação precisa cair de forma sustentada antes da retomada do ciclo de flexibilização, destacando que os preços continuam acima da meta de 2% e que ainda há preocupação quanto aos impactos da IA no mercado de trabalho. Ela estimou que cerca de 75 pontos-base de cortes seriam necessários para atingir o nível neutro.
O diretor do Fed, Michael Barr, declarou que, diante das condições atuais, provavelmente será apropriado manter os juros estáveis por “algum tempo”, ressaltando o risco de inflação persistentemente acima da meta.
Já Austan Goolsbee, presidente do Fed de Chicago, afirmou que “vários outros” cortes podem ocorrer ao longo do ano caso o processo de desinflação seja retomado, mas reforçou que precisa ver evidências claras de convergência para a meta de 2%.
Na sexta-feira, o mercado acompanhará o relatório de despesas de consumo pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido do Fed, que poderá oferecer novos sinais sobre a dinâmica de preços e os próximos passos da política monetária.
Europa
Os principais índices acionários da Europa — ACTIVTRADES:EURO50 , ACTIVTRADES:GER40 , ACTIVTRADES:GERMID50 , ACTIVTRADES:ESP35 , ACTIVTRADES:UK100 , ACTIVTRADES:FRA40 , ACTIVTRADES:ITA40 e ACTIVTRADES:SWI20 — avançam nesta quarta-feira, sustentados principalmente pelos setores de defesa e bancário. O mercado também repercute resultados corporativos e notícias envolvendo a liderança do Banco Central Europeu (BCE).
O setor de defesa sobe cerca de 2%, com destaque para a BAE Systems, que avança quase 2,6% após reportar lucro operacional anual acima do esperado. A forte demanda global elevou sua carteira de pedidos a um recorde de US$ 113,4 bilhões, reforçando a visibilidade de receitas nos próximos anos.
O segmento também ganhou impulso após reportagem indicar que a Alemanha estuda adquirir uma participação minoritária na KNDS, fabricante franco-alemã do tanque Leopard, antes da planejada abertura de capital ainda este ano — movimento que sinaliza apoio governamental estratégico à indústria de defesa.
No campo político-monetário, o Financial Times noticiou que Christine Lagarde pode deixar a presidência do Banco Central Europeu antes das eleições presidenciais francesas de 2027. Analistas do Danske Bank avaliam que eventual mudança na liderança teria impacto limitado na condução da política monetária, dado o histórico de equilíbrio entre membros mais “hawkish” e mais “dovish” no conselho do BCE.
Entre os destaques corporativos, a Glencore sobe 3,2% após anunciar a devolução de US$ 2 bilhões aos acionistas, mesmo com lucro ligeiramente menor no período.
Na ponta negativa, a Bayer recua 8,6% depois de anunciar um acordo de até US$ 7,25 bilhões para encerrar dezenas de milhares de processos relacionados ao herbicida Roundup.
Já a holandesa IMCD despenca 14% após resultados trimestrais abaixo das expectativas, enquanto a suíça Straumann avança 7,7% com projeções otimistas para os próximos trimestres.
Ásia/Pacífico
Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: ACTIVTRADES:HKIND ACTIVTRADES:JP225 ACTIVTRADES:CHINAA50
Os principais mercados acionários da Ásia permaneceram fechados nesta terça-feira devido ao feriado do Ano Novo Lunar, que suspendeu as negociações na China, Hong Kong, Cingapura, Indonésia, Taiwan e Coreia do Sul.
No Japão, o índice Nikkei TVC:NI225 avançou 1%, interrompendo uma sequência de quatro sessões consecutivas de queda. O movimento foi impulsionado por ações de empresas vistas como potenciais beneficiárias do compromisso do país de investir US$ 550 bilhões em projetos nos Estados Unidos.
Na véspera, o presidente Donald Trump anunciou três projetos avaliados em US$ 36 bilhões em território americano, que contarão com financiamento japonês: uma instalação de exportação de petróleo no Texas, uma fábrica de diamantes industriais na Geórgia e uma usina termelétrica a gás natural em Ohio.
Esses investimentos marcam os primeiros desdobramentos concretos do acordo bilateral que reduziu tarifas sobre importações japonesas para 15%.
O ministro do Comércio do Japão, Ryohei Akazawa, afirmou que empresas como a Mitsubishi Electric (+2,9%), a Noritake (+6%) e a Asahi Diamond Industrial (+9%) demonstraram interesse nos projetos.
Outras companhias ligadas à cadeia industrial também registraram ganhos, como a TDK (+6,7%), e as fabricantes de cabos de fibra óptica Fujikura e Furukawa Electric, ambas com alta próxima de 4%.
No mercado de crédito, o Ministério das Finanças japonês estima que o país precisará elevar a emissão anual de títulos públicos em cerca de 28% nos próximos três anos, diante do aumento dos custos de financiamento da dívida. O volume adicional pode alcançar cerca de US$ 248 bilhões a partir do ano fiscal que se inicia em abril de 2029.
Na Austrália, o ASX 200 ASX:XJO avançou 0,5%, em um pregão marcado por rotação setorial entre empresas.
No mercado cambial, o dólar neozelandês recuou após o banco central sinalizar que a política monetária deverá permanecer acomodatícia por mais tempo, visando sustentar a recuperação econômica.
#058: Oportunidade de Investimento Longo em CHF/JPY
Após uma fase de forte expansão direcional culminando em uma clara sobrepressão, o mercado passou por uma rápida fase de liquidação que reequilibrou as posições especulativas. O que estamos observando agora não é simplesmente uma recuperação técnica, mas uma fase de reconstrução estrutural.
O preço parou de cair tão violentamente quanto havia corrigido. A volatilidade diminuiu, os candles se estreitaram e o mercado começou a se mover lateralmente. Esse tipo de comportamento, frequentemente subestimado por traders menos experientes, é típico de fases de reabsorção institucional.
Quando os grandes investidores se desfazem de suas posições e depois retornam gradualmente para comprar, o gráfico não explode imediatamente. Ele se constrói. Ele testa. Ele acumula liquidez residual. Ele elimina as últimas posições indefinidas. É uma fase psicologicamente exaustiva para aqueles que buscam movimentos imediatos, mas estrategicamente interessante para aqueles que leem a dinâmica estrutural.
A área atual representa um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Não se trata de uma entrada impulsiva, mas sim de uma operação baseada no contexto: um movimento de alta anterior, uma correção profunda que limpou o mercado e uma estabilização subsequente acima de um nível técnico significativo.
O alvo natural dessa estrutura é uma área que ficou descoberta durante o movimento de baixa anterior. Os mercados tendem a preencher ineficiências, especialmente quando a pressão vendedora termina e uma fase de reconstrução da demanda se inicia.
O risco está posicionado abaixo da zona onde a estrutura perderia coerência. Este não é um stop loss emocional, mas sim técnico: abaixo desse nível, a hipótese de acumulação seria invalidada.
O que torna essa configuração interessante não é a sua imediatidade, mas sim a sua lógica subjacente. Não se trata de perseguir o preço, mas de antecipar o momento em que o mercado decide romper a compressão. Se o rompimento ocorrer de forma decisiva, o movimento poderá se estender em direção à área de ineficiência superior. Caso contrário, a estrutura será anulada e a operação será encerrada de forma controlada.
É uma estratégia que exige paciência. Não se trata de uma operação impulsiva clássica, mas sim de uma operação construída com base em estrutura, gestão de risco e leitura do contexto. #057: Oportunidade de Investimento Longo em USD/JPY
A taxa de câmbio USD/JPY está passando por uma fase delicada, na qual a estrutura subjacente permanece baixista, mas sinais de uma possível reação técnica começam a surgir. Após uma queda impulsiva e bem estruturada, o mercado atingiu uma área de liquidez significativa, onde a pressão vendedora parece ter encontrado uma forma inicial de absorção.
O momentum recente sugere que o movimento baixista dominante pode estar entrando em uma desaceleração temporária. Atualmente, não se trata de uma reversão estrutural, mas sim de uma potencial recuperação técnica dentro de uma tendência ainda frágil. Os últimos candles mostram uma contração na volatilidade e uma perda progressiva da força vendedora, elementos que frequentemente precedem movimentos corretivos de curto prazo.
Do ponto de vista técnico, o preço está se movendo próximo a uma área que gerou reações significativas no passado. Essa área serve como uma base potencial para acumulação temporária, mas permanece abaixo de uma faixa de oferta dinâmica que continua a exercer pressão. A confirmação definitiva de uma recuperação estruturada exigiria uma ruptura convincente dos níveis de resistência intermediários e uma mudança na sequência de máximas e mínimas.
Os indicadores de momentum mostram que as condições de sobrevenda estão se dissipando gradualmente, enquanto as médias dinâmicas de médio prazo permanecem assimétricas para baixo. Esse ambiente cria um padrão típico de "retração contratendência": a negociação é possível, mas requer gestão disciplinada e a consciência de que o mercado pode retornar rapidamente à direção dominante.
No nível macroeconômico, o diferencial de política monetária continua sendo um elemento-chave. No entanto, em fases de excesso técnico, o preço tende a se reequilibrar antes de retomar uma direção consistente com o quadro fundamental. É precisamente nesses momentos que se desenvolvem as oportunidades de recuperação mais atraentes, mas elas também são mais sensíveis a mudanças repentinas no sentimento do mercado.
Em resumo, o USD/JPY está em uma fase de potencial reação técnica após uma significativa extensão de baixa. A estrutura subjacente permanece frágil, mas o mercado está tentando se estabilizar. O próximo movimento dependerá da capacidade do preço de se consolidar acima da área de acumulação e transformar a recuperação em um movimento mais estruturado.
Nesse contexto, disciplina e compreensão da estrutura continuam sendo fundamentais: o mercado não deve ser perseguido, mas sim antecipado por meio da compreensão de suas fases cíclicas. USD/JPY: Análise de Rompimento da Linha de Baixa?O par EASYMARKETS:USDJPY USD/JPY está sendo negociado a 153,560, rompendo a linha de baixa, com possível busca até o alvo de Fibonacci de 38% (estimado em 154,137) e cruzamento de compra. O movimento sugere reversão altista, impulsionado pelo dólar mais forte.
📈 Análise Técnica:
🔹 Rompimento da Linha de Baixa: O preço rompeu a LTB (cerca de 153,567), confirmando mudança de momentum.
🔹 Cruzamento de Compra: Médias (ex.: 50 e 200 períodos) cruzaram bullish, reforçando o viés.
🔹 Alvo Fibonacci: 38% do impulso baixista anterior (155,782 → 152,248) em 154,137.
🔹 Resistência: 154,137 (38%) e 154,830 (50%).
🔹 Suporte: 153,126 (23.6%) e 152,248 (0%).
🔹 Momentum: RSI altista (cerca de 60), MACD positivo.
🔹 Volume: Comprador crescente no rompimento.
📢 Cenários:
✅ Altista: Sustentação acima de 153,560 leva a 154,137 (38%), com extensão para 154,830.
⚠️ Baixista: Perda de 153,126 reverte para 152,248.
📅 Eventos Relevantes:
🔹 Dados dos EUA: Lançamentos de hoje (ex.: PMI) podem fortalecer o USD.
🔹 Banco do Japão: Política dovish pressiona o JPY.
🚨 Conclusão: USD/JPY a 153,560 rompe linha de baixa com cruzamento de compra, buscando Fibonacci 38% em 154,137. Suporte em 153,126. Monitore volume e dados dos EUA. 🔥📈
Analista da easyMarkets, Fabricio N.
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O par GBP/USD encontra-se em uma fase técnica delicada após uma tentativa de extensão de alta ter sido rejeitada decisivamente perto de uma importante área de oferta.
O movimento das últimas horas destaca um contexto interessante: após uma recuperação estrutural a partir de mínimas anteriores, o preço testou novamente uma zona de oferta superior que havia sido rejeitada anteriormente. Pela segunda vez, a área demonstrou a presença de liquidez passiva e ordens de venda institucionais.
Estrutura Técnica em Múltiplos Timeframes
No gráfico de 8 horas, o regime permanece formalmente em fase de recuperação, mas a estrutura mostra uma clara desaceleração do ímpeto de alta. O preço gerou um ímpeto positivo seguido por uma rápida reabsorção, um sinal de distribuição na faixa superior.
No gráfico de 4 horas, o cenário parece ainda mais claro: a última oscilação produziu uma máxima marginal sem continuidade. Os candles subsequentes mostram um corpo reduzido e pressão baixista crescente, com testes repetidos da mediana estrutural.
O gráfico de 1 hora forneceu o sinal mais significativo: um candle de baixa impulsivo acompanhado por um pico de volume acima da média recente. Isso é tecnicamente significativo porque indica a ativação de ordens agressivas e não simplesmente ruído de mercado.
O Papel do Volume
O aumento repentino no volume durante a queda sugere uma transferência de contratos de mãos fracas para mãos fortes ou o início de uma fase de desmonte de posições compradas. A recuperação subsequente, no entanto, não apresentou a mesma intensidade de volume, deixando o mercado em um equilíbrio instável.
Quando uma queda ocorre com alto volume e a recuperação com volume menor, o sinal geralmente é de cautela para os compradores.
Sentimento do Varejo
Os dados de posicionamento mostram uma leve prevalência de traders de varejo em posições vendidas (cerca de 53%). De uma perspectiva contrária, isso poderia corroborar a tese de um possível aperto de alta. No entanto, a porcentagem não é extrema e ainda não representa um excesso suficiente para constituir um desequilíbrio significativo.
O mercado parece, portanto, estar em fase de teste: ou haverá um novo impulso acima da zona de oferta com fechamentos estruturais convincentes, ou presenciaremos um retorno às zonas de menor liquidez. Impacto de Epstein sobre o GBPUSD
A divulgação de mais arquivos de Epstein na semana passada deixou o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, lutando por sua vida política e possivelmente injetando volatilidade nos pares da libra esterlina.
A controvérsia gira em torno de Peter Mandelson e sua relação com Epstein. Starmer nomeou Mandelson embaixador do Reino Unido nos EUA, apesar de saber de sua relação com o pedófilo condenado.
A pressão sobre Starmer se intensificou quando dois assessores seniores renunciaram em rápida sucessão: seu chefe de gabinete, Morgan McSweeney, seguido pelo diretor de comunicações, Tim Allan.
Starmer continua como primeiro-ministro, mas permanecem as dúvidas sobre por quanto tempo mais.
A zona de 1,3500 a 1,3450 é a área-chave a ser observada na baixa para o GBPUSD. Um fechamento diário abaixo dessa zona poderia enfraquecer a estrutura de alta. O EURGBP fornece uma confirmação importante. O cruzamento permanece limitado abaixo da área de resistência de 0,8750 a 0,8800. Enquanto o EURGBP permanecer contido abaixo dessa zona, a fraqueza da libra esterlina pode parecer limitada. #054: Oportunidade de Investimento em Venda a USD/SGD
O par USD/SGD está passando por uma delicada fase de transição após um início de semana volátil, um comportamento comum para moedas asiáticas à medida que a liquidez se normaliza no início da sessão.
Após a abertura semanal, a ação do preço inicialmente apresentou movimentos bruscos e erráticos, em grande parte devido à baixa liquidez, ao alargamento temporário do spread e ao rebalanceamento técnico realizado pelos formadores de mercado. Com o retorno gradual da liquidez, a volatilidade começou a diminuir, permitindo que o mercado restabelecesse uma estrutura mais ordenada.
Em uma perspectiva de longo prazo, a recente correção parece ser corretiva, e não impulsiva. O preço permanece confinado dentro de uma zona de consolidação bem definida, sugerindo que a recente pressão de baixa não apresenta as características de uma venda institucional sustentada. Especificamente, as tentativas de queda até o momento não conseguiram gerar uma continuação, enquanto a volatilidade foi gradualmente absorvida em vez de amplificada.
Esse tipo de comportamento é frequentemente associado à aceitação do preço, e não à sua distribuição. Em contextos históricos semelhantes, o mercado tende a se estabilizar antes de tentar um movimento direcional alinhado com a dinâmica estrutural mais ampla. Outro elemento crucial a considerar é o timing. A movimentação de preços no início da semana, especialmente durante a sessão asiática, muitas vezes produz sinais enganosos. Os fluxos profissionais geralmente surgem apenas após a normalização das condições de liquidez, quando os spreads se estreitam e a execução se torna mais eficiente. A falta de continuidade agressiva durante as flutuações iniciais reforça a ideia de que o mercado ainda está em fase preparatória.
De uma perspectiva macrotécnica, o ambiente atual sugere que o ímpeto baixista está perdendo força, enquanto os compradores se mostram cada vez mais seletivos e pacientes. Isso prepara o terreno para uma possível reação estruturada, desde que o mercado continue a respeitar seus limites de consolidação e a volatilidade permaneça controlada. BCE mantém taxas e apela a reformas estruturais na zona euro
O BCE manteve as taxas de juro inalteradas na reunião de quinta-feira. O discurso de Christine Lagarde, presidente do banco central, foi comedido nas previsões e reforçou a necessidade de dependência dos dados económicos para decidir as taxas de juro reunião a reunião, sinal de que o banco não vê, por agora, motivos fortes para cortar ou subir no curto prazo. Ficou também claro que a política monetária do BCE se encontra atualmente numa posição mais favorável do que a da sua contraparte americana, onde a inflação, os níveis de emprego e a própria legitimidade da Reserva Federal têm sido postos em causa durante a atual administração norte-americana. Ao ser questionada sobre se a subida do euro face ao dólar poderia impactar negativamente as economias europeias, a presidente do BCE contrapôs essa leitura, dizendo que a moeda única se encontra num nível historicamente equilibrado face ao dólar, apesar da valorização significativa do ano passado. Por outro lado, o discurso de Lagarde foi consistente nos apontamentos dirigidos aos países da União Monetária. Chamou a atenção para a necessidade de implementar reformas estruturais, fomentar a produtividade e avançar na unificação dos mercados de capitais e de poupanças. Trata-se de um apelo já feito por Mario Draghi em 2024, que muitos consideram um imperativo no atual contexto geopolítico, mas que até hoje deu poucos sinais de progresso. Com a política monetária estabilizada, o BCE deixa implícito que os principais constrangimentos ao crescimento europeu já não são monetários, devendo as taxas de juro manter-se nos níveis atuais até que os dados justifiquem uma alteração.Henrique Valente – ActivTrades.
Henrique Valente – ActivTrades
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Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso. #053: Oportunidade de investimento LONG em GBP/USD
A protagonista sterlina se torna um mercado valioso, mostrando uma resiliência que não passa despercebida por operadores profissionais. Depois de uma fase de valor bem estruturado, a mudança de controle do dólar passou por uma correção ordenada, mais semelhante a uma pausa fisiológica que a um verdadeiro sinal de inversão. É próprio neste momento que o mercado rivela sua natureza mais autêntica.
A dinâmica observada nas sessões finais conta uma história clara: a presença de benefícios não está intacta na estrutura rialzista do fundo. Os movimentos corretos são feitos sem aceleração improvisada, com volume de absorção progressiva e sem sinal de pânico ou distribuição agressiva. Este comportamento é típico de concursos em que os operadores institucionais lasciano “raffreddare” o preço antes de favorecer uma nova direção de fase.
No ponto de vista técnico, a mudança continua ancorada no interior de um quadro coerente com uma tendência positiva de médio período. O meio dinâmico continua a sustentar o preço e os indicadores de impulso mostram uma redefinição normal, especialmente um prelúdio a uma contrapartida. Não há divergência significativa nem sinal de estudo estrutural do movimento.
Além disso, o concurso macroeconômico contribui para melhorar esta leitura. A libra esterlina se beneficia de uma percepção de maior solidez relativa, enquanto o dólar parece mais vulnerável à indecisão, deixando todas as expectativas de sua trajetória e toda a evolução do ciclo econômico global. Na condição de choque macro iminente, o mercado tende a priorizar o valor que mostra continuidade e coerência com o quadro fundamental.
Neste cenário, a operação rialzista na sterlina não nasceu no seguimento do preço, mas foi compensada por um ponto de equilíbrio favorável. É um aplicativo tipicamente institucional que privilegia a qualidade do concurso com risco de velocidade de execução. O mercado, ancorar uma volta, parece muoversi mais para absorção que para euforia, lasciando espaço para uma possível execução do movimento uma volta completata a fase de consolidação.
In sintesi, il quadro complessivo sugere que la sterlina stia simplesmente prendendo fiato. Embora a estrutura rimane intacta e o fluxo de fraude não sinalizem uma mudança de regime, a narrativa do fundo permanece orientada em direção a uma continuação do movimento positivo. Ele é adequado nesta fase de aparente silêncio, especialmente se você construir a oportunidade mais interessante.
