USDCAD 1D - Fibonacci: ¿Es un buen momento para operar? 🇨🇦 EL DÓLAR CANADIENSE RECUPERA TERRENO: EASYMARKETS:USDCAD
El EASYMARKETS:USDCAD cotiza en 1.3897 y acumula cuatro días consecutivos de caída. El petróleo estabilizado en torno a los 84 dólares está dando soporte al dólar canadiense, mientras las expectativas de subida de la Fed en septiembre se reducen. Las dos fuerzas que empujaron al par hacia los máximos del año están cediendo al mismo tiempo.
🔎 LO QUE DESCRIBE EL GRÁFICO EASYMARKETS:USDCAD
Desde la perspectiva de Wyckoff, el par desarrolló un impulso alcista desde la Zona A que lo llevó hasta los máximos históricos del año cerca de la R3 y la R4. Ese movimiento completó lo que en la metodología Wyckoff se identifica como una fase de markup — subida sostenida con demanda real detrás. Lo que el precio está haciendo ahora es una corrección dentro de esa estructura, no necesariamente una reversión.
Los retrocesos de Fibonacci del movimiento alcista completo sitúan los niveles de soporte más relevantes en el 38.2% y el 50%. El precio cotiza hoy justo entre esas dos zonas, lo que desde el análisis técnico clásico es el rango donde las correcciones dentro de tendencias alcistas suelen encontrar compradores. Que el precio descanse ahí mientras el petróleo da soporte al CAD es la confluencia más importante del gráfico en este momento.
Si el par aguanta por encima del 50% de Fibonacci y el petróleo cede desde los 84 dólares, la estructura alcista de Wyckoff seguiría intacta y el par intentaría recuperar el S1 y la R3. Ese escenario requiere que la Fed mantenga su sesgo restrictivo en septiembre.
Si el par pierde el 61.8% de Fibonacci en cierre diario, el Nivel Intermedio en 1.3672 entraría como soporte estructural relevante. Ese nivel coincide con la zona donde el precio acumuló antes del gran impulso alcista de este año.
Una ruptura por debajo del Nivel Intermedio abriría el camino hacia la Zona A y los mínimos del año, un escenario que requeriría un petróleo sostenido por encima de 85 dólares y una Fed que señale claramente que no subirá más.
📝 Nota : Las actas del FOMC publicadas esta semana mostraron que varios miembros expresaron preocupación por subir tasas demasiado rápido dado el enfriamiento del mercado laboral. El mercado ahora asigna solo un 36.6% de probabilidad a una subida en septiembre, bajando desde el 60% de hace dos semanas. Ese cambio es la principal razón de la presión sobre el par esta semana.
📌COSAS QUE LOS TRADERS NO DEBEN IGNORAR
El escenario de corto plazo es corrección dentro de tendencia alcista mientras el petróleo se mantenga firme y la Fed no confirme nueva subida en septiembre. La zona entre el 38.2% y el 50% de Fibonacci es donde el mercado decide.
La correlación entre el USD/CAD y el petróleo sigue siendo la más directa de todos los pares mayores. Cualquier movimiento significativo en el WTI se traslada al par en cuestión de horas. Esta semana esa correlación está trabajando a favor del CAD.
La decisión del BoC del 2 de septiembre llega con el dato de inflación más alto en meses. Un banco central que ve inflación subiendo no puede recortar fácilmente, pero tampoco puede subir con desempleo alto. Esa postura neutral del BoC es estructuralmente menos positiva para el CAD que una postura activamente hawkish.
El nivel del 61.8% de Fibonacci no es solo un número. Es la zona donde la corrección dejaría de ser técnicamente sana dentro de la tendencia alcista. Si el precio llega hasta ahí con volumen creciente, la estructura de Wyckoff habría cambiado de carácter y habría que replantear el sesgo del par.
Reporte Realizado por: Alfredo G. Aguilar - Analista para easyMarkets
Este artículo tiene fines informativos y educativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión. No tiene en cuenta la situación financiera, necesidades u objetivos de ninguna persona en particular. Cualquier referencia a resultados pasados no es un indicador fiable de resultados futuros.
Advertencia de riesgo: El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar CFDs con este proveedor. Debe considerar si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Por favor, consulte nuestro aviso de riesgo completo en nuestro sitio web.
USDCHF 4H | Buy Liquidity + Divergencia con DXY Sesgo: Bajista d
Lectura de la estructura
El USD/CHF llega a la zona de Buy Liquidity en 0.82030 – 0.82040 después de un impulso alcista limpio desde junio.
En el camino se observan:
BOS (Break of Structure) alcista confirmado
Liquidity Swipe en la zona de 0.80
Equal Lows (EQ L) que ya fueron barridos
El precio está reaccionando desde la liquidez compradora y muestra divergencia clara tanto en el par como en el DXY.
Confluencia con el Dólar Index
El DXY (panel derecho) muestra la misma estructura:
Máximos decrecientes
Divergencia marcada
MACD perdiendo momentum (línea y histograma en debilidad)
Alta correlación USDCHF ↔ DXY. Cuando el índice pierde fuerza, el par suele seguir.
Niveles clave a vigilar
Tipo,Nivel,Comentario
Buy Liquidity,0.82030-0.82040,Zona de interés principal
Resistencia,0.8150,Último tramo de impulso
Soporte cercano,0.80273,BOS previo + zona de liquidez
Demanda,0.79266-0.78981,Caja azul inferior
Escenario principal
Rechazo desde la zona de Buy Liquidity (0.8203-0.8204)
Pérdida del micro-soporte en 0.8106-0.8080
Objetivo de liquidez hacia 0.8027 y luego la zona de demanda 0.7926-0.7898
Invalidación: cierre 4H por encima de 0.8215 con fuerza y recuperación del DXY.
Notas operativas
Esperar confirmación de rechazo o CHoCH en 4H antes de buscar entradas bajistas.
El MACD del DXY y la divergencia son el filtro de confluencia más fuerte en este momento.
Gestión de riesgo estricta: el impulso alcista de fondo sigue vivo mientras no se pierda la estructura mayor. GBPUSD 1D - ¿Qué dice Wyckoff de este Par? Análisis 🔎 WYCKOFF, FIBONACCI Y LO QUE EL PRECIO COMUNICA EASYMARKETS:GBPUSD
Desde el máximo de enero en la Zona A, el par desarrolló lo que Wyckoff describiría como una fase de distribución: el precio subió hasta donde los grandes operadores tenían posiciones vendedoras acumuladas, generó entusiasmo entre los compradores minoristas y luego cedió de forma ordenada. La Zona de Resistencia visible en el gráfico entre 1.3560 y 1.3650 es precisamente esa zona de distribución. El par llegó hasta ahí tres veces este año y las tres fue rechazado.
Lo que ocurrió después de cada rechazo siguió el esquema de Wyckoff con fidelidad: un Sign of Weakness — la ruptura de soportes intermedios — seguido de un Last Point of Supply, el rebote técnico que lleva al precio de vuelta hacia la zona de distribución antes de la caída real. El movimiento actual, desde los mínimos de junio hasta los 1.3558 de hoy, encaja con ese Last Point of Supply (Ultimo punto de Oferta). Evidentemente no puede decirse que es confirmación, es hipótesis, pero es la que el gráfico sugiere con más claridad.
Desde la perspectiva de Fibonacci, el retroceso del movimiento bajista desde el máximo histórico hasta los mínimos de junio coloca el nivel del 61.8% precisamente en la Resistencia Importante de Cambio visible en 1.3571. Que el precio esté tocando esa zona hoy no pareciera ser casual.
El 61.8% de Fibonacci es históricamente el nivel donde los rebotes dentro de tendencias bajistas encuentran mayor resistencia. Si el par no supera esa zona con cierre semanal convincente, la estructura técnica seguiría describiendo una corrección dentro de tendencia bajista mayor, no un cambio de dirección.
Si el par supera la Resistencia Importante de Cambio en 1.3571 y consolida la Zona de Resistencia, el esquema de Wyckoff quedaría invalidado y el par abriría el camino hacia el Máximo Histórico. En ese caso, Fibonacci proyecta extensiones alcistas relevantes por encima de 1.37.
Si el par es rechazado en 1.3571 como ocurrió las veces anteriores, el precio volvería a buscar la Base Histórica de Precio y la Zona de Soporte. Un cierre por debajo del Nivel A en 1.3264 activaría la siguiente fase bajista de Wyckoff, con el Soporte de Precios #1 como destino.
El MACD está en terreno positivo con histograma creciente, coherente con un rebote técnico activo. Pero el ATR bajo — uno de los más reducidos del año — señala compresión, no impulso real. Los rebotes en ATR bajo tienden a agotarse antes de completar el objetivo.
⚠️Dato Importante a considerar para el día: Trump amenaza con atacar Omán por el bloqueo en Ormuz
Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría bombardear Omán si el país interfiere con el bloqueo estadounidense a barcos iraníes en el estrecho de Ormuz. La amenaza llega mientras las negociaciones con Irán permanecen estancadas y el conflicto continúa afectando el flujo de petróleo y otras materias primas por una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
📌 CONCLUSIÓN: QUÉ ESPERAR EASYMARKETS:GBPUSD
El escenario técnico más probable en el corto plazo es rechazo o consolidación en la zona del 61.8% de Fibonacci y la Resistencia Importante de Cambio. Un cierre semanal por encima de 1.3571 cambiaría la hipótesis; sin ese cierre, Wyckoff sigue describiendo un rebote dentro de distribución.
El 61.8% de Fibonacci coincidiendo con la Resistencia Importante de Cambio es la confluencia más poderosa del gráfico actual. Cuando un nivel técnico de Fibonacci coincide con una zona de precio probada múltiples veces, la probabilidad de reacción aumenta significativamente en cualquier dirección. Ese punto merece atención máxima esta semana.
El diferencial de tasas entre el BoE y la Fed prácticamente ha desaparecido. El BoE tiene su tasa en 3.75% y la Fed en 3.50%-3.75%. Cuando ese diferencial existía, justificaba estructuralmente un GBP/USD más alto. Ahora que ambos bancos centrales están en el mismo nivel, la libra pierde ese soporte fundamental y el par queda más expuesto a los flujos de riesgo global.
Recuerde operar con precaución.
Reporte Realizado por: Alfredo G. Aguilar - Analista para easyMarkets
Este artículo tiene fines informativos y educativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión. No tiene en cuenta la situación financiera, necesidades u objetivos de ninguna persona en particular. Cualquier referencia a resultados pasados no es un indicador fiable de resultados futuros.
Advertencia de riesgo: El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar CFDs con este proveedor. Debe considerar si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Por favor, consulte nuestro aviso de riesgo completo en nuestro sitio web.
EURUSD ante las Minutas del FOMCEURUSD ante las Minutas del FOMC: 1.15400 define si el impulso es cobertura de cortos o aceptación real
El par EUR/USD cerró la semana en 1.15704, logrando por primera vez sostener un cierre de cuerpo diario por encima de la EMA de 200 días (1.15600). A primera vista, la recuperación de esta referencia técnica de alta jerarquía sugiere el reinicio de un impulso alcista estructurado y la entrada de compradores agresivos en el mercado.
Sin embargo, alcanzar precios superiores no implica automáticamente que los participantes estén construyendo valor con respaldo institucional fresco de esta expansión semanal existe un comportamiento en los datos de derivados que genera dudas sobre la solidez del movimiento.
¿Estamos presenciando una verdadera revaloración con aceptación en niveles superiores o se trata de una despresurización temporal de inventario impulsada por un *short squeeze* previo a los catalizadores fundamentales de la semana?
* Sesgo táctico: Alcista en el corto plazo mientras la cotización se mantenga sobre la zona de 1.15400.
* Sesgo estructural: Neutral en transición en marco semanal hasta confirmar aceptación sobre 1.16000.
* Escenario base: Consolidación sobre el soporte de 1.15420–1.15500 y posterior intento de extensión táctica hacia 1.15854–1.16250 al calor de las Minutas del FOMC y los PMI de EE. UU.
* Confirmación: Cierre diario por encima de 1.15854 respaldado por la migración del POC compuesto semanal sobre 1.15700.
* invalidación: Cierre diario por debajo de 1.15400, lo que cancelaría la lectura de *repricing* y devolvería la cotización al rango de 1.14700–1.15000.
Mientras la franja de 1.15420–1.15500 actúe como soporte en los retrocesos iniciales, el mercado conserva la estructura para probar la resistencia táctica de 1.15854–1.16250. Solo la aceptación mediante cierres diarios por encima de 1.15854 validará una transición hacia un régimen alcista estructural; de lo contrario, la dinámica responderá únicamente a un ajuste de posiciones en un mercado en rango amplio.
Riesgo:
El indicador ADX en gráfico semanal se mantiene en 14.8, lo que refleja un entorno de compresión en el marco temporal superior (HTF). La ausencia de una tendencia madura en semanal limita la continuidad del impulso y aumenta la vulnerabilidad a falsas rupturas si los catalizadores fundamentales no apoyan la debilidad del dólar.
Zona superior (Resistencia Táctica)
* 1.15854 – 1.16250: Coincide con el máximo previo, la figura psicológica de 1.16000 y la SMA de 50 semanas. Un cierre diario por encima de 1.15854 habilitaría la extensión hacia .16500.
Zona de equilibrio (Soporte Táctico )
* 1.15420 – 1.15500: Zona de rebalanceo que coincide con la EMA de 200 días superada. Su función actual es actuar como piso operativo. Mantener este nivel preserva el sesgo alcista.
Zona inferior (Pivote de Invalidación)
* 1.15400: Nivel decisivo en cierre diario. Su pérdida implicaría un fallo de revaloración (*failed repricing*) y abriría espacio hacia 1.15118 y 1.14700.
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Escenarios Operativos
* Escenario Base (Retroceso controlado y extensión táctica):
Retroceso técnico hacia la zona de equilibrio (1.15420–1.15500). Si el precio muestra patrones de absorción en marcos menores (15m/1H) sin perder el nivel en cierre diario, se buscará la extensión hacia 1.15854 y 1.16200 impulsada por la volatilidad de las Minutas del FOMC.
* Confirmación Alcista (Continuidad de régimen):
Ruptura de 1.15854 respaldada por un cierre diario y sostenimiento sobre el VWAP diario. Este movimiento abriría paso hacia 1.16250. Para evitar una trampa de toros (*bull trap*), se requiere que la ruptura no coincida con un nuevo colapso en el Open Interest.
* Confirmación Bajista (Fallo de Repricing):
Cierre diario por debajo de 1.15400 con retesteo fallido actuando como resistencia. Este comportamiento invalidaría la tesis alcista y activará ventas hacia 1.15118 y la zona de 1.14700.
CONCLUSIÓN
El movimiento semanal del EUR/USD desplazó la cotización hacia la parte alta del rango, pero los datos de posicionamiento confirman que el avance responde a un desmonte de posiciones cortas y no a una inyección de capital nuevo. La diferencia entre un impulso temporal y un cambio de régimen verdadero dependerá de si el mercado logra construir valor y consolidar la zona de **1.15420–1.15500** durante los eventos fundamentales de la semana. Los traders deberían priorizar la confirmación de volumen en los retrocesos antes de asumir la continuidad alcista hacia 1.16250.
#EURUSD #Forex #FOMC #VolumeProfile #MarketStructure #COTReport #PriceAction #TradingEducativo
EL ÚLTIMO FVG ANTES DEL GIRO: 90% DE REBOTEEL ÚLTIMO FVG ANTES DEL GIRO: 90% DE REBOTE
¿Alguna vez te has fijado en el último FVG que se forma justo antes de que el precio cambie de tendencia? Esa zona, cuando se invierte y se convierte en IFVG, no es un nivel cualquiera. Después de analizar años de datos históricos en EURUSD y XAUUSD, en varios timeframes, el precio reaccionó ahí entre un 56% y un 90% de las veces. Esto es lo que encontré.
¿QUÉ ES UN FVG Y UN IFVG?
Un FVG (Fair Value Gap) es el hueco de desequilibrio que deja una vela impulsiva entre la vela anterior y la vela siguiente: una zona por la que el precio pasó demasiado rápido y que, según la teoría, tiende a "rellenarse" más adelante. Cuando ese FVG se forma en la dirección de una tendencia y esa tendencia termina invirtiéndose, y el precio más tarde cierra por completo a través del FVG, este pasa a llamarse IFVG (Inverse Fair Value Gap): la zona cambia de rol y pasa a actuar como soporte o resistencia en la nueva tendencia.
La idea que quería comprobar es muy concreta: coger el ÚLTIMO FVG que se formó en la dirección de la tendencia saliente, justo antes de que esa tendencia cambiara de verdad (no un simple retroceso, sino un giro mayor confirmado). ¿Con qué frecuencia rebota el precio ahí quiere volver a visitarlo?
METODOLOGÍA
- Zona: se traza desde el borde de la vela 1 de ese último FVG hasta el extremo real de la tendencia (el máximo o el mínimo).
- Inversión: se confirma como IFVG cuando el precio CIERRA una vela completamente fuera de la zona.
- Reentrada: la primera vez que el precio vuelve y toca (con mecha) el borde más cercano de la zona.
- Rebote: desde la reentrada, se considera rebote si el precio alcanza un objetivo de 2 veces el ancho de la zona en la dirección de la nueva tendencia.
- Invalidación: la zona se invalida si el precio CIERRA una vela más allá del extremo opuesto (el otro borde de la zona).
- Los cambios de tendencia se identificaron por magnitud real de movimiento (no por un número fijo de velas), para evitar confundir retrocesos menores con giros de tendencia genuinos.
- Se excluyeron velas con gaps de precio reales (saltos por noticias) tanto de la formación del FVG como del extremo de tendencia, para no distorsionar los resultados con movimientos no continuos.
RESULTADOS (histórico completo, EURUSD y XAUUSD)
EURUSD
1 min: 88.7% de rebote (4.817 casos)
5 min: 78.9% (4.563 casos)
15 min: 70.2% (4.255 casos)
30 min: 64.8% (3.913 casos)
1 hora: 61.9% (3.284 casos)
4 horas: 59.8% (1.787 casos)
Diario: 56.3% (523 casos)
XAUUSD
1 min: 90.1% de rebote (2.320 casos)
5 min: 81.2% (2.165 casos)
15 min: 73.6% (1.955 casos)
30 min: 69.8% (1.741 casos)
1 hora: 64.0% (1.454 casos)
4 horas: 61.5% (801 casos)
Diario: 62.4% (238 casos)
El patrón es consistente en los dos instrumentos: cuanto menor es el timeframe, mayor es el porcentaje de rebote, aunque la ventaja se mantiene claramente por encima del 50% incluso en marcos temporales altos.
CONSEJO PRÁCTICO PARA OPERARLO
Un error común al aplicar esto en tiempo real es ir "persiguiendo" el precio, tratando de pillar el instante exacto en que la tendencia gira para trazar la zona al vuelo. Es mejor al revés: busca en el gráfico un cambio de tendencia que ya sea obvio y limpio, uno que salte a la vista sin dudarlo, y en el que el precio TODAVÍA no haya vuelto a tocar esa zona (es decir, que el rebote que buscamos aún no se haya producido). Ahí marcas la zona con calma, con el giro ya confirmado a la vista, y simplemente esperas a que el precio regrese. Esto evita marcar zonas sobre giros que en realidad son solo retrocesos menores, y te deja operar con el gráfico ya "resuelto" en vez de bajo la presión de decidir en caliente si lo que estás viendo es un cambio de tendencia real o no.
LECTURA HONESTA DE LOS DATOS
Esto no es una señal de entrada por sí sola ni una promesa de resultados futuros: es una estadística sobre el comportamiento histórico del precio en este tipo de zona concreta, con una definición estricta de "rebote" (objetivo de 2x el ancho de la zona) e "invalidación" (cierre más allá del extremo). No contempla comisiones, spread, slippage ni gestión de riesgo, y el rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro. Aun así, con miles de casos por combinación de instrumento y timeframe, el patrón es demasiado consistente como para ser casualidad.
CONCLUSIÓN
El último FVG antes de un cambio de tendencia real, una vez se invierte en IFVG, se comporta de forma marcadamente distinta a un nivel aleatorio: el precio tiende a reaccionar ahí con una frecuencia muy superior al 50% en absolutamente todos los timeframes analizados, en dos instrumentos distintos. Si operas con estructura de mercado y FVGs, esta es una zona que merece estar en tu radar.
