숏포렉스 마켓
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연준이 50bp 금리인하를 하며 경기 침체에 대한 우려가 강해졌지만, 신규 실업수당 청구건수가 21.9만 건으로 시장 예상치인 23만 건을 크게 하회하면서 그간 제기되어온 고용시장 냉각에 대한 우려가 완화되었습니다. 이에 따른 경기 침체에 대한 우려도 진화되었습니다.
한편, BOE가 통화정책회의에서 기준금리를 동결하며 금리인하에 대해서는 연준보다 신중한 모습을 보였습니다. 다만,1년간 국채 보유액을 1000억 파운드를 줄이는 양적긴축 계획은 만장일치로 통과되었으며, 베일리 총재가 성명에서 점진적 금리 인하를 시사하였습니다. 이 결과 파운드가 강세를 보이며, 달러의 약세를 주도했습니다.
오늘 있을 일본은행 금리결정으로 인하여, 달러-엔의 큰 변동이 예상됩니다.
- 9월 20일 일본은행 금리결정이 있습니다.
- 9월 24일 호주은행 금리결정이 있습니다.
- 9월 26일 파월 연준
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이틀 동안 진행되었던 9월 FOMC 회의에서 연준이 '빅 컷'을 단행했습니다. 시장에서 예상했던 25bp보다 공격적인 금리 인하였는데, FOMC 회의 이후 이어진 기자회견에서 파월 연준 의장은 이번 50bp 금리인하가 선제적 대응이며, 경기 침체 가능성이 높다는 징후는 어디서도 찾을 수 없다고 발언하며 시장을 진정시키고자 노력해했습니다. 하지만, 연준의 노력에도 불구하고 시장에서는 경제 연착륙 가능성에 대한 의문이 여전히 지속되었습니다.
FOMC 회의 결과와 같이 발표된 점도표에서는, 올해 연준이 50bp를 추가로 금리를 인하하고 내년에 100bp 금리 인하를 할 것을 시사했습니다.
한편, ECB의 라가르드 총재는 경제가 큰 타격을 입을 경우 10월 금리인하를 고려할 수 있다는 발언을 하며, 추가적인 금리인하 가능성을 시사했습니다.
- 9월 19일 영란은행 금리결정이 있습니다.
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USD/JPY 가격 분석 (1H)USD/JPY의 가격이 현재 지지선에 가까워지고 있으며, 되돌림이 발생할 가능성이 있습니다. 만약 이 지지선에서 반등하면, 잠재적인 상승 움직임이 나타날 수 있습니다. 하지만 지지선이 무너지면, 다음 목표는 다음 지지선이 될 수 있습니다.
주요 시나리오:
가격이 지지선에서 반등하면, 반전 신호가 될 수 있습니다.
가격이 지지선 아래로 돌파하면, 다음 지지선으로 이동할 가능성이 있습니다.
상황을 주의 깊게 지켜보며 발전 상황을 살펴보겠습니다!
USDKRW 환율의 행방
원화는 큰 삼각수렴을 벗어났습니다.
차트적으로는 오랜시간의 삼각수렴을 벗어났으며, 1240원대 지지를 했고 이제는
1400대 이상으로 고점이 뉴노멀 될겁니다. 앞으로 1500원을 터치할 가능성이 높다고 생각합니다.
매크로적 관점으로는
1. 원화는 위안화의 프록시이기에 중국이 내수 부양 및 수출 증대를 위해 위안화 약세 현상이 나타낼 것입니다. 이에 원화 역시 장기간 약세를 나타낼겁니다.
2. 한국의 경제력 및 생산 인구 및 효율성 감소 ( 내수 시장 박살 및 부동산 부양을 위한 통화량 증가)
3. 전세계의 블록화로 더 이상 세계화로 이득을 보는 시장이 지났습니다.
4. 한국의 미국투자를 위한 자금이탈 심화. 현재 국내증시에 투자하는 개인 및 법인이 많이 줄었습니다. 법인이 해외에서 벌어드리는 달러보다 해외로 나가는 달러액이 비슷해지고 있습니다.
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어제 미국의 8월 소비자물가지수가 발표되었습니다. 시장의 예상대로 2.5%로 발표되었으며, 전월 2.9%에서 크게 둔화된 것이 확인되었습니다. 하지만, 근원 CPI (MoM)가 0.3%로 예상치 0.2%를 웃돌면서 시장의 기대보다 견고한 모습을 보였습니다.
다음 주에 있을 FOMC 회의에서 50bp 금리인하에 대한 기대감이 후퇴하였으며, 달러에는 되돌림 물량이 터져나오며 강세를 보였습니다. 현재 시장은 9월 FOMC 회의에서 연준은 금리를 25bp 인하할 것으로 예상하고 있습니다.
한편, 5월부터 7월까지 영국의 임금 상승률이 2년만에 최저치를 기록한데 반해 고용은 크게 증가하면서 BOE의 추가 금리인하에 대한 전망이 소폭 올랐습니다. 시장에서는 9월에 BOE가 금리인하를 할 가능성을 25% 정도로 반영했습니다.
- 9월 12일 ECB 금리결정, 미국 8월 생산자물가지수가 발표됩
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USD/KRW 돌파 전략: 더 낮은 지지 구간 주목"현재 지지선을 돌파하면, 다음 목표는 더 낮은 지지 구간이 될 수 있습니다. 이번 돌파가 확인된다면 추가 하락 가능성에 주목할 필요가 있습니다. 차트와 가격 움직임을 주시하면서 신중한 대응이 필요해 보입니다
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지난주에 발표되었던 미국의 고용지표 부진에 따른 경기 침체 우려는 시장에 대부분 반영이 된 것으로 보여집니다. 현재는 미국의 8월 소비자물가지수에 주목하고 있으며, 시장에서는 이번 CPI가 2.6% 상승으로 전월에 비해 상승률이 크게 둔화될 것으로 기대하고 있습니다.
이번주 ECB 금리결정 또한 앞두고 있는데, 블룸버그는 유로존의 2분기 임금 상승이 둔화한 것과 물가 상승률이 2.2%까지 둔화되었다는 점에서 ECB가 금리를 내릴 가능성이 높다고 보도했습니다.
한편, 호주에서는 2023~2024 회계연도 GDP 성장률이 1.5%로 32년만에 가장 부진한 수치를 기록했는데, 이는 고금리에 따른 경기 둔화로 해석되어 금리인하에 대한 압박이 강해졌습니다. 하지만, 최근 발표된 7월 소비자물가지수가 3.5%로 호주 중앙은행이 원하는 2~3% 수준에 못 미쳤으며, 이를 토대로 시장에서는 호주
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지난주 발표된 미국의 고용지표가 예상보다 부진했습니다. 실업률의 경우 4.2%로 예상치에 부합했지만, 비농업 고용지수의 경우 14.2만 건으로 예상치인 16.4만 건을 크게 하회했으며, 6월과 7월 발표치도 큰 폭으로 하향 조정되었습니다. 이러한 고용 시장의 냉각은 경기 침체에 대한 우려로 번졌습니다.
이러한 소식들 속에서, 월러 연준 이사가 50bp 금리인하가 이번달에 필요하지 않을 것이란 발언을 한 점이 달러의 상승을 유도했습니다.
이번주 미국의 소비자 물가지수가 발표될 예정이며, 전년동기대비 2.6% 상승으로 인플레이션이 둔화되었을 것으로 전망되고 있습니다.
한편, 일본에서는 다카타 하지메 정책심의위원이 인플레이션이 지속적으로 오르면 추가 금리인상은 정당하다고 발언하였으며, 우에다 가즈오 총재도 경제와 물가 전망이 예상대로 진행된다면 금리인상을 이어갈 것이란 입장을 다시 한번
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미국의 비농업 고용지수와 실업률이 발표되었습니다. 실업률은 4.2%로 예상치에 부합했지만, 8월 비농업 고용지수는 14.2만 명 증가로 시장 전망치인 16.4만 명을 하회했습니다. 또 하나 주목할 점은 7월 비농업 고용지수의 수정치가 11.4만 건에서 8.9만 건으로 크게 하향 조정되었다는 점입니다. 이러한 고용 지표들의 부진은 경기 침체에 대한 우려로 이어지고 있습니다.
이에 대해, 연준 내에서는 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 이제 금리 인하에 나설 시점이 되었다고 발언하였으며, 월러 연준 이사는 50bp 금리 인하에 열려 있다는 입장을 내비쳤습니다.
한편, 최근 발표된 8월 유로존 CPI가 2.2%로 2021년 이후 최저치를 기록하면서 ECB의 금리인하 전망이 강해졌습니다.
- 9월 10일 독일 8월 소비자물가지수가 발표됩니다.
- 9월 11일 영국 7월 GDP, 미국 8월
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이번 주에 발표되었던 미국의 ISM 제조업지수에서 제조업 경기 위축을 시사한 가운데, 전날 미국 노동부가 발표한 JOLTs에서도 고용 시장이 냉각되고 있음을 보여주었습니다. 이는 곧 연준의 빅컷 기대감으로 이어졌으며, Fedwatch에서는 50bp 금리인하 가능성을 45%까지 상향하여 반영했습니다.
한편, 최근 영란은행의 베일리 총재가 승리를 선언하기엔 너무 이르지만, 지속적인 가격 압박의 위험이 후퇴하는 듯하다라고 언급한 점에 따라 9월 금리인하 기대감이 형성되고 있습니다.
- 9월 6일 미국 8월 비농업고용지수, 실업률이 발표됩니다.
- 9월 9일 일본 2분기 GDP가 발표됩니다.
- 9월 10일 독일 8월 소비자물가지수가 발표됩니다.
- 9월 11일 영국 7월 GDP, 미국 8월 소비자물가지수가 발표됩니다.
- 9월 12일 ECB 금리결정, 미국 8월 생산자물가지수가 발표됩
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어제 발표된 미국의 ISM 제조업 구매관리자지수가 47.2로 전월대비 0.4 상승하며 5개월만에 상승했습니다. 하지만, 시장 예상치 47.5를 하회했으며, 경기 위축과 확장을 가르는 기준선인 '50'을 5개월 연속 밑돌았습니다. 제조업 업황이 위축 구간을 보이고 있다는 점 속에서 경기 침체에 대한 우려가 강해지며 달러 인덱스의 상승이 나왔습니다.
하지만, 9월 금리인하 전망에는 큰 변화가 없다는 점과 해당 지표들로 인하여 연준의 정책의 변화는 없을 것으로 예상된다는 점에서 시장의 우려가 진정되는 것으로 보여집니다.
한편, 호주의 짐 차머스 재무장관은 연이은 금리인상이 경제를 망치고 있다며 호주 중앙은행을 강하게 비판했습니다. 하지만, 호주 은행에서는 여전히 금리인하에 대해 소극적인 모습을 보이고 있습니다.
- 9월 4일 호주 2분기 GDP가 발표됩니다.
- 9월 6일 미국 8월
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지난주 발표된 미국의 PCE 물가지수 지표가 예상치를 하회하며 인플레이션 둔화를 시사했습니다. 다만, 미국의 소비시장이 탄탄하다는 점에서 경기 연착륙이 기대되고 있으며, 이는 곧 연준의 금리인하 폭이 25bp가 될 것이란 전망이 강해지는 재료가 되고 있습니다.
이러한 소식 속에 달러 강세, 엔화 약세가 단기적으로 나오고 있긴합니다만, 시장에서는 여전히 엔화의 강세를 전망하고 있으며, BOJ는 12월에 금리인상을 할 것으로 전망되고 있습니다.
- 9월 6일 미국 8월 비농업고용지수, 실업률이 발표됩니다.
- 9월 9일 일본 2분기 GDP가 발표됩니다.
- 9월 10일 독일 8월 소비자물가지수가 발표됩니다.
- 9월 11일 영국 7월 GDP, 미국 8월 소비자물가지수가 발표됩니다.
- 9월 12일 ECB 금리결정, 미국 8월 생산자물가지수가 발표됩니다.
USDJPY은 다시
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지난주 미국 7월 개인소비지출 물가지수가 발표되었습니다. 7월 PCE 물가지수는 전월대비 0.2% 상승으로 예상에 부합했고, 전년동기대비로는 2.5% 상승으로 시장 예상치인 2.6%를 하회했습니다. 근원 PCE 물가지수도 전년동기대비 2.6% 상승으로 시장 예상치인 2.7%를 하회하였습니다. 이는 3개월 연속 2%대를 유지한 것으로 확인되며, 세부 내용에서 미국의 소비시장 또한 탄탄하다는 것을 확인할 수 있었습니다.
PCE 물가지수 결과에 따라 미국의 경기 연착륙 전망이 강해졌으며, 9월 FOMC 회의에서는 25bp 금리인하가 가능성이 더욱 높아졌습니다. 이 영향으로 달러 인덱스가 다시 반등하는 모습을 보였습니다.
한편, 유로존 8월 소비자물가지수가 전년동기 대비 2.2% 상승으로 3년만에 최저치를 기록하며, ECB의 9월 금리인하 전망이 강해졌습니다.
- 9월 6일 미국 8월
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엔비디아의 실적이 드디어 발표가 되었습니다. 이번에 발표된 엔비디아의 실적은 전반적으로 호조를 보였으나, 매출 총이익률이 2년만에 처음으로 2분기 연속 하락했다는 점이 부각되고 있으며, 시장의 기대를 제대로 반영하지 못했다는 평가로 인해 시간외 거래에서 급락 중입니다.
엔비디아의 실적이 기대치에 못 미치면서, 위험자산 회피심리가 강해졌으며, 이는 곧 달러의 강세로 이어졌습니다. 또한, 이번주에 발표되는 PCE 물가지수 결과에 대한 경계심도 달러의 상승을 도왔습니다. 달러 인덱스는 100.557에서 소폭 상승하며 101.118을 기록했습니다.
한편, 연준의 금리인하는 9월이 유력하며, 영란은행의 추가 금리인하 시기는 불분명한 것으로 확인됩니다.
- 8월 29일 독일 8월 소비자 물가지수, 미국 2분기 GDP
- 8월 30일 유로존 8월 소비자 물가지수, 미국 7월 개인소비지출 물가
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지난주 잭슨홀 심포지엄에서 파월 의장이 피벗을 공식적으로 선언하며, 금리인하를 시사했습니다. 반면에, 영란은행의 베일리 총재는 인플레이션 압력이 줄어들고 있긴 하지만, 아직 승리를 선언하기엔 이르고, 과하게 금리인하를 하지 않도록 주의할 것이라 발언하였습니다. 이 영향으로 파운드가 2년 5개월 만에 최고치를 기록하며 달러를 압박했습니다.
한편, 미셸 블록 호주은행 총재는 기준금리 인하는 아직 시기상조라고 발언하였으며, 근원 인플레이션이 여전히 높고 경제 전망은 매우 불확실하다고 덧붙였습니다.
- 8월 29일 독일 8월 소비자 물가지수, 미국 2분기 GDP가 발표됩니다.
- 8월 30일 유로존 8월 소비자 물가지수, 미국 7월 개인소비지출 물가지수가 발표됩니다.
- 9월 4일 호주 2분기 GDP가 발표됩니다.
AUDUSD는 전 고점까지 올라섰습니다. 현재부터는 하방 압력이 강
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지난 잭슨홀 심포지엄에서 파월 의장은 연설을 통해 피벗을 선언하며, 금리 인하에 대한 기대감을 한껏 고조시켰습니다. 금리 인하 폭을 뚜렷하게 말하지 않으면서 50bp 금리 인하 가능성까지 주목을 받고 있습니다.
다만, 주말 동안 레바논 무장정파 헤즈볼라와 이스라엘 간에 대규모 화력 교전이 펼쳐졌다는 소식과 함께, 이란의 신임 외무장관이 이스라엘에 하니예 암살에 대한 보복을 예고하며 중동 지정학적 리스크가 부각되고 있습니다. 이 점은 달러에 매수세를 유입시켰습니다.
한편, 일본 은행의 우에다 카즈오 총재는 금융 시장은 아직 불안정한 상황이기에 매우 높은 긴장감을 가지고 주시하고 있다고 밝히는 동시에 물가와 경제가 예상과 같이 흘러간다면 금리를 조절할 것이란 매파적 발언을 하였습니다. 시장에서는 일본 은행이 12월에 금리를 인상할 것으로 전망했습니다.
- 8월 29일 미국 2분기 G
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지난주 잭슨홀 심포지엄 연설에서 파월 의장은 정책을 조정할 시간이 왔다고 발언했습니다. 공식적인 금리인하 시사는 아니지만, 통화정책의 피벗의 공식 선언으로 받아들여졌으며, 금리 인하 폭을 뚜렷하게 밝히지 않았기 때문에, 50bp 인하에 대한 여지도 남겨 두었다고 평가되었습니다.
한편, BOE와 ECB 또한 올해 추가 금리인하를 시사했으며, 우에다 카즈오 BOJ 총재는 12월에 다시 한번 금리를 인상할 계획을 다시 한번 밝혔습니다.
- 8월 27일 독일 2분기 GDP가 발표됩니다.
- 8월 28일 독일 8월 소비자물가지수, 미국 2분기 GDP가 발표됩니다.
- 8월 30일 유로존 8월 소비자물가지수, 미국 7월 개인소비지출 물가지수가 발표됩니다.
EURUSD는 단기 추세 안에서 가파른 상승세를 보이고 있습니다. 현재 추세를 토대도 고점을 파악하면 1.12600 라인 부근이 될
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7월 FOMC 의사록에서 대다수의 위원들이 경제 지표가 예상대로 흘러갈 경우 9월 금리인하가 적절하다는 의견을 밝혔으며, 일부는 최근 고용 둔화와 실업률 상승으로 당장 7월에 기준 금리 인하를 지지했다는 내용이 포함되어 있었습니다.
파월 연준 의장은 잭슨홀 심포지엄에서 연설이 예정되어 있으며, 여기서 파월 의장은 다시 한번 기존의 통화완화적 스탠스를 재확인시켜 줄 것으로 기대되고 있습니다.
한편, 일본은행이 12월에 추가 금리인하를 할 가능성이 있으며, 영란은행의 추가 금리인하는 불확실한 상황으로 보여집니다.
- 8월 23일 파월 연준 의장의 잭슨홀 심포지엄 연설이 있습니다.
- 8월 27일 독일 2분기 GDP가 발표됩니다.
- 8월 29일 미국 2분기 GDP가 발표됩니다.
- 8월 30일 유로존 8월 소비자물가지수, 미국 7월 개인소비지출 물가지수가 발표됩니다.
GBPU
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이번 잭슨홀 심포지엄을 앞두고, 엔화가 강세를 보이면서 달러 인덱스가 0.46% 가량 하락했습니다. 일본은행이 추가적인 금리인상을 고려하고 있다는 소식이 엔화의 강세를 불러왔던 것으로 보여집니다.
한편, 이번 잭슨홀 심포지엄에서 파월 연준 의장이 기존의 통화완화적 스탠스를 재확인 시켜줄 것으로 예상되는 가운데, 대표적 매파 인사인 미셸 보먼 연준 이사는 인플레이션이 계속해서 둔화될 경우 금리 인하를 지지할 수 있다는 입장을 시사했습니다. 닐 카시카리, 미셸 보우만 등 주요 매파 인사들이 금리인하를 지지하는 발언을 했다는 점은 연준의 9월 금리인하에 대한 기대감을 더욱 고조시켰습니다.
- 8월 22일 연방공개시장위원회 회의록이 발표됩니다.
- 8월 23일 파월 연준 의장 연설이 있습니다.
AUDUSD는 무난하게 상승이 이어지고 있으며, 현재는 전고점 부근까지 올라와 있는 것으로
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제롬 파월 연준 의장의 잭슨홀 심포지엄 연설을 앞두고 달러 인덱스가 102 라인을 무너뜨렸습니다. 이번 연설을 통해 파월 의장이 50bp 금리인하를 언급하지는 않겠지만, 논조는 비둘기파적일 것이란 기대감이 형성되고 있으며, 대표적인 매파 인사인 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재가 내달 금리 인하에 열려 있다는 전향적 입장을 드러냈다는 점이 주목 받고 있습니다.
한편, 이스라엘이 가자지구 휴전 중재안을 수용했다는 소식이 있었다는 소식 속에 중동 지정학적 리스크가 완화된 점도 주목을 받았습니다.
- 8월 20일 유로존 7월 소비자물가지수
- 8월 22일 연방공개시장위원회 회의록
- 8월 23일 제롬 파월 연준 의장 연설
USDJPY은 예상했던 150 라인에 못 미치는 149 라인에서 저항을 받아 내려오고 있는 중입니다. 이번 하락으로 140 라인까지 낙폭을 키울 가능성이 매우
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지난주에 발표된 미국의 물가지수 지표들이 둔화세를 보인 가운데, 미국의 소비시장의 위축과 고용시장의 냉각, 그리고 경제지표들의 부진으로 연준의 금리인하 기대감이 더욱 고조되고 있습니다. BOA는 오는 9월에 25bp 금리인하를 예상하고 있으며, 2025년 말까지 총 6회의 금리인하를 전망했습니다. 다만, 앞으로 발표되는 경제지표들에 따라 변동이 생길 것으로 보여집니다.
한편, ECB도 9월 금리인하 가능성을 시사한 가운데, 시장에서는 7월 CPI가 전월대비 둔화폭이 줄어들 것으로 전망하고 있습니다.
- 8월 20일 유로존 7월 소비자물가지수가 발표됩니다.
- 8월 22일 연방공개시장위원회 회의록이 발표됩니다.
- 8월 23일 미국 잭슨홀 심포지엄에서 파월 연준 의장의 연설이 있습니다.
EURUSD는 단기 상승 추세를 형성하고 있는 가운데, 상단의 저항을 돌파하며 추세의 폭을
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미국의 7월 생산자물가지수가 전월 대비 0.1% 상승, 시장 예상치 0.2%를 하회했습니다. 전년 동기 대비로는 2.2% 상승으로 전월치인 2.7%에서 크게 둔화된 점을 확인할 수 있었습니다. 시장에서 기대할 수 있는 최적의 조건으로 PPI가 발표되자, 연준의 50bp 금리인하에 대한 기대감이 다시 강해졌습니다.
한편, 이란의 이스라엘 공격이 임박한 가운데, 이스라엘과 하마스간 휴전 협상이 진전이 없다는 소식에 중동 지정학적 리스크가 다시 부각되고 있습니다.
- 8월 14일 영국 7월 소비자물가지수, 미국 7월 소비자물가지수가 발표됩니다.
- 8월 15일 일본 2분기 GDP, 영국 2분기 GDP, 미국 7월 소매판매가 발표됩니다.
- 8월 20일 유로존 7월 소비자물가지수가 발표됩니다.
AUDUSD는 예상했던 지지 구간에서 반등이 나오며, 상승 추세를 형성하는 과정에 들어와
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