EUR/NZD | Short-Setup (03.02.2026)EUR/NZD - 🔴Short
Einer unsere Aufgaben heute wird es sein, einen 🔴Short beim EUR/NZD zu finden, da die fundamentale Seite hier ehr Druck aufbaut und auch das allgemeine technische Bild diesen Verlauf sehr stark widerspiegelt.
Wir ihr sehen könnt, befinden wir uns hier seit heute Morgen in einem Retracement und haben dieses vorerst an dem Widerstand der signifikanten 1h-FVG (🔴rote Box) beendet.
Die Reaktion an dieser war sehr stark, weshalb wir hier auch ausreichend Volumen bilden konnte um ein Reversal anzustreben - auch das allgemeine Volumen ist nach dem Ausbau des höchsten Hochs sichtlich abgekühlt, dies ist genau das was wir sehen möchten.
Wir aber bereits auffällt, hat sich innerhalb des Widerstands eine Aufwärtstrend gebildet, welchen ich als 5min-UP-Trend (🔵blaue Linie) einstufen würde und welcher das Rest-Momentum gut darstellt.
Wir sind also in einem Retracement unterwegs und werden sehr bald wieder nach unten fallen, dass 🐮bullishe Momentum, also der aufwärtsdruck ist aber noch nicht vollständig abgeflacht, weshalb wir vorsichtig sein müssen.
Erst wenn wir den Bruch jeglicher Supports im 5min-Chart bestätigt haben, können wir von einem nachhaltigen Abverkauf ausgehen, welcher uns einen verlässlichen Trade ermöglicht.
*Der Widerstand ist aktuell auf dem 1h-Chart, der korrelative Zeit-Rahmen ist der 5min-Chart, deshalb müssen wir die 5min-Supports brechen (nur damit ihr Bescheid wisst)
Wann brechen wir also alle 5min-Supports? Aktuell befindet sich der 5min-POC (🟠orangene Linie) noch über uns, dieser wird aber sehr bald auf das 0.5er Fib der 1h-Widerstands-FVG (Mitte) rutschen, da wir dort die meisten Orders sammeln.
Dieser Punkt wäre perfekt, da wir dort ebenfalls auf eine neue 5min-Support-FVG stoßen und diese gemeinsam mit der UP-Trendline (🔵Blaue Linie) brechen könnte. Sollte sich der POC also genau in dieses Setup setzen, werden wir dort unseren 🔴Short ausbauen.
⚠️ Es gibt aber eine kleine Chance, dass der POC unter die anderen Supports rutscht, was das Setup unvollständig machen würde. In diesem Fall würden alle Supports erst an der 5min-FVG (🟢Grüne Box) darunter brechen, bekämen dort aber zusätzlich einen BOS hinzu.
Außerdem: Sollte der 1h-Widerstand (🔴rote Box) brechen, sie dass Setup noch weiter nach oben verlagert.
Wir finden aber ziemlich sicher einen idealen Einstieg in diesen Trade, sobald sich also ein Setup gebildet hat, werde ich dieses mit euch teilen. Präferenz aktuell auf Setup Nummer 1!
Bei Fragen hierzu stehe ich euch im 🟡︱trading-chat zur Verfügung, den Chart findet ihr bei 🧩︱trading-charts.
Tag: @everyone
Heutige EUR/USD Analyse (03.02.2026) - Geht es weiter Short?Guten Morgen, werfen wir nun mal einen Blick auf den EUR/USD, welcher gestern nochmal weiter gefallen ist und die Low-Volume Zone bereits gut füllen konnte.
Im allgemeinen kann man nun also behaupten, dass der EUR/USD überwiegend 🐻bearish verläuft. Das einzige was uns aktuell nochmal ohne einen großen Sweep nach oben katapultieren könnte, wäre der Support der Daily-FVG (🟢grüne Linie) in welcher wir uns befinden.
Das Momentum innerhalb dieser war auch sehr gut, wir sind stark angestiegen, haben nun aber wieder ein Top ausgebildet, was bedeuten könnte, dass der EUR/USD nochmal tiefer fallen muss um Kraft für eine Fortsetzung des langfristigen Anstieges zu sammeln. Die Wirtschaft in Amerika ist gut, weshalb ein erneutes tieferes Tief, nicht ausgeschlossen wäre und sogar die Imbalance des letzten parabolischen Anstiegs vollständig füllen würde.
Wir gehen also erstmal von einem 🔴Short-Szenario aus, bis der EUR/USD uns durch den Bruch von ausreichend vielen Widerständen das Gegenteil beweist.
Da wir in der London Session bereits aktiv waren und das Tokyo-High rausgeholt haben, steht einer 🐻bearishen Continuation nichts im Weg. Die Ziele von dieser sollten klar sein hier aber nochmal eine kleine Hervorhebung: Wenn wir einen weiteren Abverkauf bestätigen, würden wir erstmal von den tieferen London-Low (🟡gelbe Linie) und der dort ansässigen 15min-FVG (🟣violetten Box) aufgefangen - dies wäre das erste mögliche Ziel für ein Reversal, ist aber nicht wirklich ernst zunehmend.
Das eigentliche Ziel wäre die Fib-Zone (🔵Blaue Box) der Spanne, welche uns nach Bestätigung eines Trades, ein 1:3er RRR ermöglichen würde - von dort aus, kann es immer weiter gehen, aber wie würden wir einen Trade bestätigen?
Wie ihr seht werden wir seit langer Zeit von einer signifikanten 15min-FVG (🟢grüne Box) aufgehalten, verstärken den Druck auf diese aber immer weiter und können somit davon ausgehen, dass diese bald bricht. Sollten wir diese brechen, würden wir in den korrelativen 1min-Chart wechseln in den re-Test von dieser FVG dazu nutzen, ein kleineres Trading Setup zu finden. Wie genau dieses aussehen wird, erkläre ich euch selbstverständlich, sobald sich dieses bildet, es wird sich aber überhaupt nicht von unseren eigentlichen Trades unterscheiden.
Für einen 🟢Long müssten wir zunächst den über uns liegenden Widerstand der 15min-FVG (🔴rote Box) gemeinsam mit den Volumen-Peaks brechen. Sollten wir dieses Momentum generieren können und wir aus der Struktur ausbrechen, beweist der EUR/USD, dass er Kraft für weitere Anstiege hat und würde wahrscheinlich mindestens bis in die 1h-FVG (🔴rote Box) über uns steigen, bevor es zu dem ersten Rücksetzer kommt.
Eine weitere Option wäre ein 🟢Long oder 🔴Short in der 15min-FVG (🟣violette Box) unter uns, abhängig davon ob diese hält oder bricht - dies ist aber ein ausweich-Szenario und muss dementsprechend mit Vorsicht genossen werden und mit ausreichend Bestätigungen einhergehen.
Es scheint aber schonmal so, als ob wir heute ausreichende Chancen beim EUR/USD erhalten werden - sobald sich ein Trade ergibt, werde ich diesen inklusive SL & TP mit euch teilen, bei Fragen stehen wir euch jederzeit im 🟡︱trading-chat zur Verfügung.
Heutige EUR/USD Analyse (02.02.2026) - Bearish in den Februar?Guten Morgen, starten wir diese Woche wie gewohnt mit dem EUR/USD, welcher unserer Prognose gefolgt ist und entsprechend weiter abverkauft wurde - ab nun wird es wirklich spannend!
Der EUR/USD hat durch seinen weiteren Abverkauf den übergeordneten und letzen Support auf dem 4h-Chart gebrochen und ist somit nun also ab sofort nicht mehr Bullish, zumindest nicht mehr in der zugrundeliegenden Struktur.
Der letzte signifikante Support war eine 4h-FVG und Kombination mit einer 4h-UP-Trendline (Blaue Linie), welche nun beide gebrochen wurden - es wurde sogar eine neue 4h-Inversion-FVG (große rote Box) bei diesem Abverkauf gebildet.
Wie ihr sehen könnt befinden wir uns nun unmittelbar über der verbleibenden GAP (Grüne Box), welche eine Lücke im Chart und somit eine starke Ineffizienz beschreibt - diese Ziele werden früher oder später immer aktiv gefüllt und können anschließend sogar ein Reversal hervorrufen.
In diesem Fall ist es aber tatsächlich nichtmals das Reversal, welches uns besser gefallen würde, sondern die bearishe Continuation nach unten, da sich dort eine riesige Imbalance (violette Box) befindet, welche bei der Tarif-Rallye entstanden ist. Diese Imbalance ist eine extreme Volumen-Lücke und agiert wie eine bodenloser Raum, man fällt also durch. Da diese durch die GAP sozusagen auch von einer 1h-FVG (Grüne Box) geschützt wird, werden wir dort definitiv versuchen einen Short anzusetzen, indem wir auf den Bruch der FVG warten und einen re-Test für ein 5min-Short Entry nutzen. Wie genau dieser Trade aussehen wird, erkläre ich euch sobald sich das Setup gebildet hat, da auch das interne Volumen eine große Rolle für dieses spielt.
Auf der anderen Seite steht aber weiter der re-Test der gebrochenen 4h-Trendline (blaue Linie) in Kombination mit der 4h-Inversion-FVG (rote Box) aus, welcher heute in Korrelation verlaufen würde. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass wir auch bullishes Momentum erhalten könnten - dieses würden wir dann durch den Bruch der 1h-Widerstands-FVG (rote Box) über uns in einen Trade umwandeln. Auch hier würden wir den Bruch abwarten und anschließend einen Long im 5min-Chart suchen um den Trade so sicher uns effizient wie möglich zu gestalten. Mit etwas Glück, würde diese Ausbruch sogar mit dem Bruch der aktuellen 15min-Down-Trendline (blaue Linie) übereinstimmen und das Setup somit noch signifikanter machen.
Der Chart beschenkt uns also mit diversen Möglichkeiten für den heutigen Tag, welche wir natürlich alle versuchen werden auszuspielen. Wie genau diese Trades aussehen werden, erkläre ich euch natürlich inklusive TP, SL & Entry, sobald dieses sichtbar wird, den Chart findet ihr bei 🧩︱trading-charts.
Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und stehe euch jederzeit für Fragen zur Verfügung!
Tag: @everyone
EURUSD - Wolken 2.0 Analyse - KW6/Q1 UpdateVorangegangene Analyse...
Handelsstrategie & Management
Auf Basis des Tradingplans aus dem Handelsstrategie-Template Wolke 2.0 wurden bislang sieben Positionen eröffnet.
Die drei 1-Stunden-Trades wurden am 23.01 nach Erreichen des definierten Ziels (Oberkante des Dreiecks) planmäßig geschlossen.
Aktuell verbleiben somit eine Tages- und eine Wochen-Position und zwei Hedge-Positionen bei 1,20185 und 1,19546 im Markt.
Folgender Gedanke für die kommende Woche:
Zur Börseneröffnung könnte sich ein Abwärts-Gap bilden, da der Markt bereits am Freitag versucht hat, das bestehende Gap zu schließen.
Sollte dieses Szenario eintreten, wäre das ein starkes Indiz dafür, dass wir uns bereits in einem beginnenden Abwärtstrend befinden.
An dieser Stelle möchte ich auf eine ältere Ausbildungs-Analyse verweisen, die uns in Ansätzen ein mögliches Fraktal zeigt, wie sich der weitere Verlauf entwickeln könnte.
Insel-Umkehr - Island-GAP
Das Island Gap (oder die Inselumkehr) ist ein seltenes, aber aussagekräftiges Chartmuster der technischen Analyse, das eine schlagartige Trendwende signalisiert.
Aufbau der Formation
Erstes Gap (Exhaustion Gap): In einem bestehenden Trend springt der Kurs noch einmal kräftig in Trendrichtung (z. B. nach oben bei einem Aufwärtstrend).
Die Insel: Der Kurs konsolidiert für einige Tage (meist 1–10 Tage) in einem engen Bereich oberhalb oder unterhalb der Lücke.
Zweites Gap (Breakaway Gap): Der Kurs springt plötzlich in die entgegengesetzte Richtung zurück und lässt die Konsolidierungsphase isoliert stehen.
Wolke 2.0
Wie in der vorangegangenen Analyse korrekt erkannt, hat die deutliche Verengung der 1h-Wolke den Ausbruch aus dem Barriere-Dreieck ermöglicht.
Die Struktur lässt sich als potenzielle ABC-Bewegung interpretieren.
Oben im Analysechart sehen wir eine Wolke 2.0 aus frei zugänglichen Indikatoren erstellt für genau diese öffentlichen Analysen.
Unten sehen wir eine modifizierte Version der Wolke 2.0
Die Wolke 2.0 visualisiert Trendstruktur und Marktkontext über mehrere Zeitebenen hinweg. Die aktive Trendrichtung wird automatisch farblich kodiert und direkt im Wolkennamen dargestellt. Ergänzend werden relevante Schlüssellevel konsistent in der jeweiligen Trendfarbe hervorgehoben und ermöglichen so eine klare Einordnung des aktuellen Marktregimes.
Zusätzlich wird in der RSI-Wolke das relevante Level ebenfalls dynamisch in der aktuellen Trendfarbe angezeigt.
Fazit
Die Marktanalyse erfolgt zunächst klassisch über Muster, Fraktale und Elliott-Strukturen.
Die finale Handelsentscheidung wird erst nach Bestätigung im Handelsstrategie-Template (Wolke 2.0) getroffen. EUR/JPY: Chartlesen aber einfach📉 Charts lesen – weniger ist oft mehr
Die meisten, die anfangen, sich mit Trading zu beschäftigen, kennen dieses Gefühl nur zu gut:
Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
- Up-Close oder Down-Close Candles,
- Strukturbruch oder doch nur Noise,
- mögliche Zielzonen
- das große Bild,
- ist der Markt long, short oder einfach nur in Konsolidierung?
Gerade am Anfang kann das schnell überfordern.
Was vielen hilft – und oft unterschätzt wird – ist ein temporärer Perspektivwechsel:
👉 Von Candlesticks auf Linien-Chart umstellen
Am besten:
- in einer höheren Zeiteinheit
- mindestens H1
- der eigentliche „Boss“ sollte jedoch das Daily (D1) sein
Der Linienchart reduziert den Markt auf das Wesentliche:
➡️ Preisbewegung und Struktur
- Kein Docht, kein Rauschen, keine Emotion – nur Richtung.
- Top-down-Analyse statt Chaos
- Die wirklich großen Marktteilnehmer denken nicht im M5-Chart.-- Institutionelle Analysen finden oft im Weekly (W1) oder sogar Monthly (MN) statt.
Für Daytrader und Swingtrader hat sich bewährt:
- D1 – das große Bild / der Kontext
- H4 → H1 – Marktstruktur und Bias
- M15 oder M5 – Einstieg und Feintuning
Warum das hilft?
- Klare Trend- oder Range-Erkennung
- Weniger Fehlinterpretation einzelner Kerzen
- Besseres Verständnis von Marktstruktur
- Ruhigeres Trading, weniger Overthinking
- Candlesticks kommen später wieder ins Spiel –wenn das große Bild bereits klar ist.
Beispiel: Linien-Chart EUR/JPY
Unten ein Beispiel, wie ein Linienchart im EUR/JPY aussieht. Ohne Details – aber mit Struktur.
Man erkennt sofort:
- Richtung
- Konsolidierung
- mögliche Wendebereiche
Genau darum geht es.
Fazit
Charts lesen bedeutet nicht, alles zu sehen. Sondern das Wichtige.
- Erst Struktur.
- Dann Idee.
- Dann Einstieg.
Alles andere ist Lärm.
Hashtag#Trading Hashtag#ChartsLesen Hashtag#Forex Hashtag#MarketStructure Hashtag#TradingMindset Hashtag#TopDownAnalysis Hashtag#ICT Der EURO schwächt sich ab, es droht ein ZusammenbruchEURUSD kann die Spitze des steigenden Kanals nicht halten, der Preis wird an der oben genannten Trendlinie kontinuierlich zurückgewiesen, was darauf hindeutet, dass Vertriebsdruck herrscht. Die aktuelle Struktur bildet ein niedrigeres Hoch, was darauf hinweist, dass die Aufwärtsdynamik nachgelassen hat.
Technisch gesehen liegt der Seitwärtspreis unterhalb der Widerstands- und Angebotszone und schließt unter Tenkan/Kijun, während die Ichimoku-Wolke vor uns dünner und flacher wird → günstige Bedingungen für einen Durchbruch unter die Unterstützung.
Die Makroökonomie unterstützt das DOWN-Szenario
Der USD behält seine Stärke dank der Erwartung, dass die Fed länger an ihrer vorsichtigen Haltung und den hohen Zinssätzen festhalten wird.
Die Wirtschaft der Eurozone ist weiterhin schwach, die EZB wird voraussichtlich nicht hart vorgehen, die geldpolitische Lücke ist immer noch zugunsten des USD.
Der Cashflow ist tendenziell risikoscheu und unterstützt keine starke EUR-Erholung.
Hauptszenario
Der Preis könnte eine kurze technische Erholung bis zum Widerstandsbereich machen, dann zur Unterstützung durchbrechen und so den Abwärtstrend verlängern. EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #05Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1826
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Von seinem Jahreshoch im September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt hat. Dort konnte sich Unterstützung für eine Stabilisierung etablieren, in welcher der Kurs um den 100-Tage-Durchschnitt pendelt. Nachdem die 200-Tage-Linie im 1,16er-Bereich stützen konnte, hat sich in der vergangenen Woche neuer Kaufdruck gezeigt. Der feste Wochenschluss über der 1,18er-Marke dürfte auch für den Handelsstart am Montag weitere Zugewinne im Gepäck haben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1770 bis 1,1890
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1918
Wichtige Unterstützungen: 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief | 1,1494
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag eine Stabilisierung über der 1,18er-Marke abzeichnen. Sollte der Kurs hingegen in einen Pullback übergehen, könnte ein Re-Test des 1,1750er-Bereichs zu erwarten sein.
Mögliche Tagesspanne: 1,1800 bis 1,1900 alternativ 1,1740 bis 1,1850
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart deutet der Kurs nach dem Test der 200-Tage-Linie einen Ausbruch an. Zunächst bliebe jedoch die Reaktion im Bereich des Vorjahreshochs abzuwarten. Laufen die Notierungen direkt darüber hinaus, könnte die Zone um 1,22 als Kursziel für einen neuen Bewegungszweig dienen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1730 bis 1,1980
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche würde eine Stabilisierung über dem gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen eine stärkere Erholung ermöglichen. Sollte sich hingegen Widerstand bei 1,19 durchsetzen, dürfte die Tradingrange andauern.
Mögliche Wochenspanne: 1,1810 bis 1,2090 alternativ 1,1640 bis 1,1820
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Montag
10:00 Uhr Deutschland ifo-Geschäftsklimaindex
Dienstag
16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen
Mittwoch
14:30 Uhr USA Rede US-Präsident
16:30 Uhr Rohöllagerbestände
20:00 Uhr FED-Zinsentscheid & FOMC
20:30 Uhr FED Pressekonferenz
Donnerstag
14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt
Freitag
09:55 Uhr Deutschland Arbeitsmarkt
10:00 Uhr Bruttoinlandsprodukt & VPI NRW
14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund
14:30 Uhr USA Erzeugerpreisindex
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
