שמעתם על המערבון ״המחפשים״?סקירה יומית - מרבוצו
המדדים ברובם סגרו קרוב לנמוך היומי. רצף הימים העולה והחולשה של הימים האחרונים באו לידי ביטוי אתמול בהשתלטות המוכרים על התנועה היורדת.
ככל שעקבתם אחרי הסקירה שלי יכולתם להבין שהמצפן העיקרי שלי בעת הזאת לשוק הוא מניות ה-FAANG שירדו בחדות אתמול וגררו את השוק מטה.
לחובבי הנרות היפנים - שימו לב לנר המרבוצו שנתהווה בשוק.
יחד עם זאת הירידה הייתה רוחבית וכל המגזרים סגרו בירידות, זה נובע בעיקר מהסיבה החיצונית הבאה:
הוועדה הפדרלית החליטה להשאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 5.25-
שוק תעודות סל
רוצה להיות זריז וראשון לבצע?סקירה יומית
על פניו יכולתי להעתיק את הסקירות של הימים הקודמים - שוב גבוה של כל הזמנים, עיקרון הכל עוד ממשיך ומתקיים - זה חוק פיזיקלי חוק ההתמד.
למרות שוריות השוק, צריך להיזהר מלקנות את קצה התנועה הרציפה, אנו מצויים ברצף של כ-8 יחידות זמן עולה - זאת לא נקודה טובה להצטרף.
במסחר אנחנו מבדילים בין נקודות שבהם אנחנו פותחים עסקאות חדשות לבין מקומות שבהם אנחנו ממקסמים עסקאות קיימות.
הסיבות לכניסת הביקוש באמצע יום האתמול קשורות לעניין החוב האמריקאי, גודל גיוס הכספים הצפוי מספר על שיפור מה בעניין וז
מחקר חדש מראה כי - תמונת מצב 26-01-24תמונת מצב יומית
כשאנו מביטים על הגרפים השונים ומבצעים ניתוח אנחנו משתמשים ביחידות זמן קבועות כמו יום, שבוע או שנה.
לעיתים כדי להבין מה קורה צריך לשבור את מסגרת הזמן הקבוע ולאחד או לפצל בין זמנים כדי להבין את התמונה.
יש לזכור המטרה אינה החוקית, המטרה היא הבנת התמונה.
כל זה כדי להוביל ולומר שבתופעה המצויה לפנינו כעת בה הימים ״מקבילים״ האחד לשני, הדבר שאנחנו עושים (אפשר בראש ואפשר בתוכנת גרפים המאפשרת זאת) מאחדים את הימים לכדי יחידת זמן אחת.
במקרה שלנו יומיים שהופכים ליום אחד שהוא סוג של פטיש. (
האם השוק הולך לתקן ב9%? הSPY הגיע לשיא כל הזמנים בשבוע האחרון לאן עכשיו?
אם נבחן את הSPY מבחינה טכנית ונתעלם לחלוטין מכל הנתונים האחרים
נראה שהSPY ייצר תעלה עולה מאז 2022 כעת הוא הגיע לגג התעלה
ותיקון לתחתית התעלה צריך להגיע...
(אלא אם כן הוא יפרוץ את קו התעלה -
מה שלא מסתבר אחרי העליות הגדולות שהיו בחודשים האחרונים.)
נראה שהגיע הזמן לתיקון מאחר והשוק מאוד מתוח
ובפרט שהוא נעצר בקו התעלה העליון כמה פעמים.
בנוסף הוא רחוק ממוצע ה150 והגיע הזמן להתקרב חזרה
בנוסף נר המסחר האחרון הוא נר שינוי כיוון.
בכמה הוא יתקן?
יש
המניות הקטנות ידביקו את הפער מענקיות הטכנולוגיה? סקירה שבועיתנקודות חשובות
שבוע מעורב בשווקים: הנאסד"ק וה-S&P זינקו למעלה בזמן שהמניות הקטנות המשיכו לרדת
ה-S&P סופסוף מגיע לשיא כל הזמנים אחרי שנתיים ארוכות
ביטקוין ממשיך לדשדש: כבר חמישה שבועות של תנועה באותו המקום
עונת הדו"חות מתחילה: טסלה, נטפליקס ואינטל יפתחו את שבוע הדיווחים הראשון של הרבעון
המניות הקטנות סגרו את השבוע חזק עם נרות פטיש שבועיים על רמות תמיכה חשובות
אנחנו נכנסים אל תקופה חלשה יותר באופן עונתי מהחודשים שהיו עד כה, שימו לב והזהרו!
ה-S&P פורץ לשיאים חדשים: אחרי למעלה משנתיים שבהם ה-S&P ל
סקירה שבועית - משפט אחד מסכםהסקירה השבועית היא מאוד קצרה במקומות מסוימים במרחב.
עכשיו אנחנו מצויים בנקודה הזאת.
הנקודה הזאת נקראת הגבוה של כל הזמנים - All time High .
ודבר אחד שאנחנו לא עושים במקום הזה והוא מכר במילים יותר מקצועיות אנחנו לא סוחרים נגד הכוח השלט, במקרה שלנו הביקוש.
או הכל במשפט אחד ובשפה משפחת zohARTrade - כל עוד הביקוש שולט לא נמכור.
זאת כל הסקירה וחלק גדול מן תורת המסחר.
שבוע טוב
זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
קצת התנועה הכללי של המדד - S&P500רבים שואלים את עצמם מדוע יש כל הרבה תנודתיות בתנועה של כל נכס פיננסי? התשובה נעוצה בקצב הכללי שלו. קצב (שניתן לתרגם לזווית) שאותו ניתן לזהות על ידי סדרה של קווי מגמה, בטווח הארוך יותר. למשל, כאן, במדד ה-S&P500 על פי תעודת הסל שלו: SPY. שימו לב כמה פעמים המדד נוגע ומגיב לאחד מקווי המגמה המקבילים האלו. ומזה ניתן להמר על תיקון, או קטע מגמתי. למשל: עכשיו שתנאי קניות היתר אדירות, מהו האזור ההגיוני הראשון? אזור 460 יתאים ואולי 440-430. שבירה של 420 תהיה דרמטית ומשמעותית אסטרטגית.
4 רעיונות מסחר לתחילת 2024מדד הS&P - תעודת סל SPY. בלימה על הממוצע 20 אחרי תיקון בריא שככל הנראה נבע ממימושים ולקיחת רווחים של גופים גדולים שרצו לדחות את מס רווחי ההון של 2023 ל-2024. ה-S&P נראה טוב ומשתלם מבחינת סיכון/סיכוי ללונג בנקודה הנוכחית.
מניית NIO - הסוחרים בקהילה שלנו כבר יודעים מה דעתנו על מניית ניו ולאן היא הולכת ב2024. השוק הסיני מציג סממנים של תחתית, הפונדמנטלס של החברה משתפרים מרבעון לרבעון וברמת הטכנית המניה נבלמה אתמול על הממוצע נע 20 אחרי תיקון בריא.
מניית RIVN - ראש וכתפיים הפוכים בגרף היומי
תיקון קרוב באג"ח הממשלתי?כל ההיגיון אומר את ההיפך: אם הפד אמור להוריד את הריבית על הטווח הקצר, למה שהתשואות של הטווח הארוך יעלו? והנה, הגרף אומר אחרת. TLT (תעודת הסל המייצגת את האג"ח) הגיעה מזמן למצב של קניות יתר, וביום שישי ה-RSI חצה מטה את ה-70. מה פוטנציאל הירידה? עד תיקון שליש (93.23), תימכה - 92.50, תיקון חצי (91.57). ולמה שזה יקרה? סיבה מהשרוול: סגירת הפער של היפוך עקומת התשואות. שנה אזרחית טובה לכל אנשי TradingView
התשואה הטובה ביותר של 2024?כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה או תחליף לייעוץ פיננסי הכל דעתי האישית בלבד.
בפן הפנדומנטלי:
אתמול היינו עדים לדבריהם היוניים של הפדרל ריזרב ועמדתם לגבי הריבית ועתידה.
בוא נעשה מתמטיקה פשוטה.
נקודת מפתח: הריבית היא העלות של הלוואה.
כאשר הריבית עולה, זה הופך להיות יקר יותר ללוות כסף.
חברות "בדרך כלל" בתחילת דרכן לוקחות הלוואות על מנת להתמנף.
אבל אמרנו שהריבית עולה אז הכל נהיה יותר יקר לא ?
נכון וזה בדיוק למה לחברות חדשות הרבה יותר קשה לצמוח בתקופות של ריבית גבוהה.
הן משלמות המון כסף
אורניום - היצע וביקושמניות שקשורות לגרעין ולאורניום לא פרחו יותר מידי בין השנים 2007 עד 2019, אבל משנת 2020 הן התאוששו. אמנם הן בעלות סיכון, אבל הן גם הראו יכולת להניב תשואות יפות.
מחירי האורניום פורחים לאחרונה והסיבה לכך דיי פשוטה - היצע וביקוש: מצד אחד יש ההיצע נמוך מצד שני הביקוש גדל.
למה הביקוש גדל?
אחת הסיבות היא שממשלות חושבות על בניית מפעלים גרעיניים חדשים כדי שהן לא תצטרכנה לסמוך יותר מידי על דלקים מאובנים, זה משהו שיעזור להן להבטיח את העצמאות שלהן (במיוחד לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה). בנוסף, כוח גרעיני
התיקון כבר כאן הQQQ מאבד גובה לאן עכשיו?אחרי השבועות הטובים בנאסד"ק מגיע התיקון
אנחנו כבר ארבעה ימים בתוך התיקון כשכל יום מתחיל נמוך יותר מהנר הקודם
הQQQ ירד ביותר מ2.50% ביום המסחר האחרון הוא נעצר על שפת הגאפ'
ועלה חזרה עלייה של כ1% אבל עדיין הוא הצליח רק להגיע לשפלים של הימים הקודמים
למרות שנר המסחר האחרון הוא נר שינוי כיוון אך מאחר וישנם הרבה מימושים
בטרום מסר QQQ יורד למעלה מחצי אחוז נראה שעוד לא הגיע הזמן לשינוי הכוון.
מסתבר מאוד שבימים הקרובים נראה ירידות נוספות
לפי הכלל ש80% מהגאפים נסגרים - נסגור את הגאפ' באזור מחיר 37
סקטור הנדלן... משהו מתבשל? בפן הטכני בלבד-(מבט בשבועי):
הסקטור הגיע להתנגדות מאוד משמעותית,
הגיע לתיקון פיבונאצ'י 61.8% מהשיא האחרון לשפל +
קו מגמה עליון (חשוב לזכור! שזה אזור התנגדות ולא קו בלבד).
אם נראה פריצה מעל התיקון וקו המגמה במקביל יכול להיות שיש פה עסקה מעניינת.
כמובן לא המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד!
TLT - הסמן למשבר הפיסקאלי האמריקאיכמויות השורט על האג"ח הממשלתי הארוך היו בקנה מידה תנ"כי! כל זה עד ההגעה של האג"ח ל-10 שנים עד 5%. מאז, השוק עשה "אחורה מםנה" חד למדי. אבל, האם יש תחושה של Short Sqeeze כאשר מסתכלים על תעודת הסל המייצגת אותם? TLT? ממש לא. יש עליות אבל הן מסודרות ומהוססות ומגיבות לרמות ההתנגדות והתמיכה. לכן, אני חושב שהסגירה האלימה של הכמות האדירה, אשר תביא לעלייה משמעותית באג"ח (מיתון, שפל כלכלי, אירוע בנקאי) עוד לפנינו.
האם הSPY הולך לעלות ב22% נוספים?המדד הפופולרי ביותר בעולם (ולא רק) לכאורה מייצר תצורה של ספל וידית
תצורה זו נחשבת לתצורה ברמת אמינות גבוהה
במידה ותצורה כזו מתממשת המשמעות היא עלייה כעומק הירידה -
ואם הירידה הייתה 22% העלייה גם היא תהיה 22%.
מעבר לתצורה הגלויה לעין מתקיימות גם סיבות נוספות
שמגדילות את הסיכויים שאכן תצורת ספל וכלי מתקיימת בSPY -
היא נוצרת אחרי עליות גדולות, ווליום יחסית גבוה
וגם בו ניתן לראות את תצורת הספל והכלי
אך לא בצורה ברורה כמו שרואים על הגרף.
"הידית" (ראה חץ ימני ירוק) נוצרה בזמן קצר מאוד ובכניסה
הראסל מתחיל לצמצם את הפער?אז לאחר שנשאר מאחור בעוד ששאר המדדים עלו בצורה ניכרת.
הראסל מתחיל להראות סימנים שוריים...
למי שלא יודע בעקבות אינפלציה מעלים ריביות.
הריביות שיש בשוק מאוד מקשות על החברות הקטנות לצמוח עקב עלות הלוואות גבוהה
כתוצאה מריבית גבוהה, הנתון הזה מקשה על החברות הקטנות להגיע לרווחיות ולצמוח.
לכן כאשר האינפלציה ירדה מתחת לצפםי האנליסטים אני מאמין שזה נתן עוד רוח גבית
לכך שיש אפשרות שהריבית לא תעלה יותר ומכאן תתחיל לרדת.
מבחינה טכנית:
הייתי רוצה לראות פריצה משמעותית של אזור ההתנגדות שיש לגרף מעל
המצב הכי מורכב שהיה עד היום?נכון לתאריך ה-10 לנובמבר כ-92% מהחברות באס.אנד.פי 500 דיווחו תוצאות רבעוניות.
כמה נקודות שחשוב לשים לב אליהן:
הפתעות חיוביות ברווח למניה והכנסות
על פי נתוני חברת FactSet, 81% מ-S&P 500 דיווחו על הפתעה חיובית ברווח למניה ו-61% דיווחו על הפתעה חיובית בהכנסות. זהו שיעור גבוה יותר של הפתעות חיוביות ממה שדווח ברבעונים הקודמים, ומצביע על כך שהחברות הצליחו להתמודד עם האינפלציה והעלויות הגוברות.
צמיחת רווחים של 4.1%
שיעור הצמיחה המשולב של הרווחים של S&P 500 ברבעון השלישי של 2023 היה 4.1%. זהו
לאן הולכת הכלכלה העולמית? סוף יום המסחר האחרון הSPY נעצר בול על קו ההתנגדות
זהו קו התנגדות משמעותי שהוא נעצר בו כבר בפעם הרביעית!
הSPY מייצר שיאים יורדים ושפלים יורדים בתצורת מאגפון
ישנם כמה גאפ'ים שהוא הותיר מאחור הקולות על מלחמת עולם שלישית
לא נרגעים נקווה שהSPY יצליח לפרוץ את קו ההתנגדות הזה
אגב הQQQ מזמן כבר פרץ את קו ההתנגדות שלו כך שזה יכול להיות מקור לתקווה :)
אגב בחוזים העHתדיים על הSPY (MESZ2023) יום המסחר האחרון הסתיים טיפה מעל קו ההתנגדות
בנר דוג' - נר שינוי כיוון.
בין כך ובין כך אנחנו צריכים לדעת להר
למרות השבוע הירוק שהיה הQQQ עדיין לא נראה טוב בעקבות הודעת הפד להשארת הריבית כפי שהיא כיום ואף התחילו דיבורים על אפשרות להוריד את הריבית
השוק הגיב בצורה ממש יפה וQQQ עלה בכ 6% השבוע.
השאלה האם נמשיך לראות עליות גם בשבוע הזה -
ככל הנראה השבוע יהיה תיקון אחרי הכל עבור הQQQ עלייה של 6% זו עליה משמעותית
בנוסף לכך שהיא השאירה 2 ג'אפים מאחור ונעצרה על קו ההתנגדות שלה, וליום המסחר גם ירד ביומיים האחרונים של שבוע שעבר מה שמחזק את האינדיקציה שהשבוע כנראה יהיה תיקון.
אם היא תחצה את קו ההתנגדות זה יהיה שבירת המגמה היורדת אך לא נראה שהיא תגיע לשם בשב
מניות הבנקים - סמן של יציבותעל פי תעודת הסל של הבנקים האזוריים בארה"ב (KRE) אנו יכולים לקבל מושג על השבריריות של המערכת הפיננסית שם. על פי הגרף, נמצאה עכשיו תחתית סביב 34.60 כאשר היא נבדקה שוב והצליחו לבצע תחתית גבוהה יותר סביב 38. כל עוד זה יחזיק, ואם ייווצר שיא גבוה יותר מ-49.46, נניח שלפנינו מגמה עולה חדשה ושכל נושא התשואות של האג"ח נפתר זמנית
איך מתמודדים עם אכזבות במסחר?היום היו לי כמה אכזבות מעצבנות ממש
וזו הזדמנות עבורי לכתוב לכם ובעיקר לעצמי איך להתמודד עם אכזבות הללו.
מה שקרה זה שעשיתי היום 3 עסקאות באחת מהן הצלחתי לצאת בדיוק ברגע השיא
ולאחר מכן היא התחילה לרדת אבל אני כבר יצאתי.
2 העסקאות השניות - אחת מהן חשבתי שיש עוד המשך לעליות אבל לא
היא ירדה וירדה ו..ירדה בסוף ממשתי ברווח אבל בהפסד של כמה מאות דולרים ממה שיכולתי להרוויח
בעסקה השנייה גרוע מכך לאחר שכבר התייאשתי מכך שתעלה מכרתי אותה
ואז (כצפוי) היא טסה למעלה בחדות! בטח גם אתם מזדהים עם האכזבות הלל
מהר מדי - חזק מדיכל העולם ואשתו ציפו להגעה לאזור ה-410-420 כבסיס לתחילת ראלי סוף השנה. והתגובה מעלה קרתה בדיוק כמצופה. אבל, האם זו התגובה שציפינו? או שהמהירות מצביעה על משהו אחר? התשובה נמצאת באג"ח. הם עלו פלאים אחרי שג"נט יילן הסבירה איך היא תגוון בגיוס החוב העתידי, ועכשיו, גם בגלל הנתונים ה"רעים" במקרו. האם אלו סיבות לשוק מניות טוב? יש ריח של שורט סקוויז, כאשר המבחן האמיתי יהיה סביב 440-442. שם, ה-RSI יהיה גם ב-Overbought























