לונג
לונג
סקירה שבועית - YBH השקעות (18.7 - 22.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי בשווקים כחלק מתהליך הפריצה של רמת ההתנגדות הידוע בפאזה B במודל האיסוף ע"פ ריצ'ארד וויקוף.
נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 25.7 - 29.7
23.7, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (יולי) | 17:00 - מכירות בתים חדשים (יוני)
27.7, רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (יוני) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (יוני) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי | 21:00 - החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC
28.7, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר2) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
29.7, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (יוני)
הסקטורים החמים ביותר השבוע: 18.7 - 22.7
AMEX:XLY : צרכנות - 6.84%+
AMEX:XLB : משאבים - 4.19%+
AMEX:XLI : תעשייה - 4.16%+
AMEX:XLE : אנרגיה - 3.73%+
AMEX:XLK : טכנולוגיה - 3.66%+
וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.59%+ (9.96+) פרץ את רמת ההתנגדות הקרובה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ברמה השבועית, משמע שמספר העברות הידיים לא תומך בחזקת הקונים כרגע.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 0.93%-, על רמת ה395$ (3.70-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול, תנועה אשר מצביעה על התנועה הצפויה לטעמי בשוק שתיצור פריצת שווא לכדי ירידות על רמת ההתנגדות 393$ הלא היא גם הרמה המסומנת ע"י נקודה הAR במודל האיסוף ע"פ וויקוף.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 390, 385
רמות התנגדות - 400, 405
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.47%+ (10.12+) פרץ את רמת ההתנגדות הקרובה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ברמה השבועית, מצב המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.75%-, על רמת ה302$ (5.39-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קטן עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מתכווננת גם היא ליצירת שבירה לאחר פריצת רמת ההתנגדות בנכס באזור 296$ כיאה לפאזה B במודל האיסוף על פי ריצ'ארד וויקוף.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 300, 295
רמות התנגדות - 305, 310
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.05%+ (6.40+) נעצר על ידי רמת התנגדות ברמה השבועית לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים לעומת הקונים, כלומר עודף היצע.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.42%-, על רמת ה320$ (1.35-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול אשר נפתח תחילה בגאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מצביעה גם היא על בחינת רמת ההתנגדות שנפרצה השבוע הלא היא 318$. מצב אשר עשוי להוביל לפריצת שווא לכדי ירידות בתנועת המחיר מאחר וגם הדאו נמצא בפאזה B של מודל האיסוף ע"פ וויקוף.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.71%+ (6.42+) גם הוא פרץ השבוע את רמת ההתנגדות ברמה השבועית, לצד מחזור מסחר נמוך שלא תומך בקונים בנכס.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.60%-, על רמת ה179$ (2.91-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול שפתח את יום המסחר בעזרת גאפ אפ קל. תנועה אשר מצביעה גם היא על בחינת אזור רמת ההתנגדות שנפרצה השבוע ועשויה להוביל לפריצת שווא.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות/תמיכה הקרובה.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.95%- (1.20-) מתחת לרמת ה25 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.35%-, על רמת ה23.03 נקודות (0.08-)
- הויקס והשוק יורדים יחד ברמה היומית.
- מתחת לרמת ה25 נקודות מעיד על ירידה בפחד בקרב המשקיעים וקבלת הסנטימנט החיובי.
- הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו, המושפע מהם.
חוזה ויקס:
חוזה ויקס אוגוסט הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.55 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ספטמבר הבא אחריו, בפער של 1.58 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 6.18%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 1.66%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה18.7 ועד ה22.7 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :) יכולות להיות הזדמנויות לצד חולשת האירו...ירידת הערך של האירו משקפת ירידה של האמון בצמיחה הכלכלית של האזור, מה שכמובן משפיע על המצב הפונדמנטלי של החברות באיזור אירופה שהעסקים והמכירות שלהן ממוקדות באירופה.
אירו חלש יותר מייקר את עלות הסחורות המיובאות, אבל החברות שיכולות לקזז את העלויות שלהן באופן חלקי על ידי מכירות גבוהות בחו"ל אמורות להיות ממוקמות במקום טוב יותר כדי לשפר את התוצאות בשורה התחתונה שלהם.
(גולדמן זאקס מעריך שכל נפילה של 10% באירו מול הדולר מוסיפה כ-2.5 נקודות אחוז לרווחי החברה האירופית).
לאור הנ"ל, יכול להיות הגיוני לשקול אחזקות בחברות אירופיות עם הכנסות גדולות שמקורן לא באירופה, ולהתרחק מאלה שמנהלות את העסקים שלהן בעיקר באופן מקומי .
למשל, בעניין חברות שעסקיהן מתנהלות בעיקר באירופה, תעשיות הנסיעות והפנאי והקמעונאות באירופה עושות כ-60% מהמכירות שלהן בממוצע לאזור.
ובהתחשב בכך שהעלויות שלהם, כמו דלק ועוד..שנקובות בדולרים, הן עלולות להרגיש את הכאב של אירו חלש בצורה חזקה יותר.
לגבי חברות שההכנסות שלהן ממוקדות מחוץ לאירופה, אמצעי התקשורת, שירותי הבריאות והצרכנים (בעיקר מזון ומשקאות וטבק) הן בעלי החשיפה הגבוהה ביותר למכירות לצפון אמריקה ועם חשיפת מכירות מקומית אירופית מתחת לממוצע, כך שכאמור, יש להן סיכוי טוב להגיע לתוצאות טובות יחסית.
יש הרבה קרנות שנסחרות בבורסה (ETF) שעוקבות אחר תעשיות אלו, והקרנות האלה יכולות להיות מקום טוב להתחיל לבדוק את הנושא..
בשלב זה, למעקב בלבד...כמו כן, יש לשים לב להתנגדות באיזור 81
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
השכלה
סקירה שבועית - YBH השקעות (11.7 - 15.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי בשווקים כחלק מתהליך הדשדוש הידוע בפאזה B במודל האיסוף ע"פ ריצ'ארד וויקוף.
נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 18.7 - 22.7
19.7, שלישי: 15:30 - אישורי בנייה (יוני)
20.7, רביעי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (יוני) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
21.7, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (יולי)
וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.91%- (3.54-) לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ברמה השבועית, מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.91%+, על רמת ה385$ (7.22+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ משמעותי עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר תומכת במחשבה שאנו בשלב הדשדוש כרגע כיוון שלא מצביעה על כיוון חדש מבחינת תנועת המחיר, מצד מחזור מסחר נמול מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לנקודה העצירה הבאה (ST בפאזה B במודל האיסוף) אשר אמורה לבצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 362$.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 380, 375
רמות התנגדות - 390, 395
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.18%- (3.48-) ברמה השבועית, חיזקה את רמת ההתנגדות 296$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, המעיד על מספר העברות הידיים לטובת המוכרים.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.81%+, על רמת ה291$ (5.20+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מצביעה על כניסה של כסף אל הנכס כאשר מחזור מסחר גבוה לעומת קודמו, אך לא ניתן לקבוע דבר כעת כאשר רמות תמיכה והתנגדות יוצרות טווח מחירים מוגדר (270$ - 300$) עד לפריצה או שבירה של אחד מהם.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 290, 385
רמות התנגדות - 300, 305
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.26%- (0.80-) לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ברמה השבועית, מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.04%+, על רמת ה312$ (6.26+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר תנועה אשר מצביעה על כניסה של כסף אל הנכס כאשר מחזור מסחר גבוה לעומת קודמו, אך לא ניתן לקבוע דבר כעת כאשר רמות תמיכה והתנגדות יוצרות טווח מחירים מוגדר (300$ - 320$) עד לפריצה או שבירה של אחד מהם.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.42%- (2.50-) נעצר על ידי רמת התמיכה 172$ ברמה השבועית ואף חיזק את רמת ההתנגדות 175$, מחזור מסחר גבוה מקודמו ומעיד על מסחר העברות ידיים משמעותית לטובת המוכרים בנכס.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.08%+, על רמת ה173$ (3.53+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות הקרובה 172$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר. אך הפריצה הזו אינה פריצת הדרך במודל האיסוף, פריצה של רמת ההתנגדות 175$ עשויה לאשר המשך עליות כיוון שתפרוץ את מהלך הדשדוש בטווח המחירים 170$ - 175$.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.66%- (0.41-) ירד אל מתחת לרמת ה25 נקודות = ירידה בתנודתיות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 8.22%-, על רמת ה24.23 נקודות (2.17-)
- ויקס יורד = שוק עולה. (קורלציה הפוכה ברמה היומית)
- מתחת לרמת ה25 נקודות מעיד על ירידה בפחד בקרב המשקיעים וקבלת הסנטימנט החיובי.
- הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו, המושפע מהם.
חוזה ויקס:
חוזה ויקס יולי עתיד לפקוע בעוד כשלושה ימים ולכן הוא כבר אינו רלוונטי, לעומת זאת חוזה ויקס אוגוסט הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.37 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ספטמבר הבא אחריו, בפער של 1.24 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו מתדרדר לעומת שבוע שעבר ונמוך של 4.93%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 1.98%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה11.7 ועד ה15.7 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :) סקירה שבועית - YBH השקעות (4.7 - 8.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי בשווקים כחלק מתחילתו של תהליך האיסוף.
נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 11.7 - 15.7
13.7, רביעי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (יוני) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
14.7, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (יוני)
15.7, שישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (יוני) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (חודשי) (יוני)
הסקטורים החמים ביותר השבוע: 4.7 - 8.7
AMEX:XLY : צרכנות - 6.47%+
AMEX:XLK : טכנולוגיה - 4.52%+
AMEX:XLC : תקשורת - 4.50%+
AMEX:XLF : פיננסים - 2%+
AMEX:XLV : בריאות - 1.95%+
וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.95%+ (7.43+) נעצר ע"י רמת התנגדות 388$ ברמה השבועית לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. משמע העברות הידיים עדיין לטובת המוכרים לעומת הקונים (עודף היצע)
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.08%-, על רמת ה388$ (0.32-)
ברמה היומית, השוק ביצע ספק ירידה ספק תנועה צידית בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק אשר פתח את יום המסחר עם גאפ דאון קטן. תנועה שלא מספרת לנו יותר מידי אודות העתיד, מדובר בחלק מהליך העליות בפאזה B ע"פ מודל האיסוף של וויקוף כשנקודת העצירה האחרונה הינה "ST". כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים בנכס מה שמעיד על עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 385, 380
רמות התנגדות - 390, 395
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.69%+ (13.22+) נעצר ע"י רמת התנגדות 295$ ברמה השבועית לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. משמע העברות הידיים עדיין לטובת המוכרים לעומת הקונים (עודף היצע)
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים מינימליות של 0.13%+, על רמת ה295$ (0.37+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק אשר פתח את יום המסחר עם גאפ דאון קטן. כחלק מהעליות שבפאזה B ע"פ מודל האיסוף של וויקוף, התנועה פורצת את רמת ההתנגדות 295$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על חוזקה יחסית של הקונים לעומת המוכרים בנכס (עודף היצע), כניסה של כסף אל הנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר, רק שרמת ההתנגדות 296$ עשויה למנוע זאת או לחלופין ליצור פריצת שווא לכדי ירידות כחלק מהמשך מודל האיסוף בפאזה הנוכחית.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 290, 385
רמות התנגדות - 300, 305
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.84%+ (2.61+) אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, הדבר עשוי להעיד על חוזקה יחסית של המוכרים אל מול הקונים בנכס.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.16%-, על רמת ה313$ (0.49-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת ההתנגדות 315$ כאשר הגיע לרמה במהלך יום המסחר האחרון וכשלה מלפרוץ אותה ואף חזרה בירידות. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.44%+ (4.18+) נעצר ע"י רמת התנגדות 175$ ברמה השבועית לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. משמע העברות הידיים עדיין לטובת המוכרים לעומת הקונים (עודף היצע)
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.01%-, על רמת ה175$ (0.02-)
ברמה היומית, הראסל ביצע תנועה צידית בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק אשר פתח את יום המסחר עם גאפ דאון זעיר. תנועה אשר נעצרה וחיזקה את רמת ההתנגדות 175$ כחלק ממערך העליות במודל האיסוף של וויקוף בפאזה B (הראסל הוא המתקדם ביותר כרגע במודל מבין כל המדדים) כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.72%- (2.06-) ירד אל מתחת לרמת ה25 נקודות = ירידה בתנודתיות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 5.52%-, על רמת ה24.64 נקודות (1.44-)
- ויקס יורד = שוק עולה. (קורלציה הפוכה)
- מתחת לרמת ה25 נקודות מעיד על ירידה בפחד בקרב המשקיעים וקבלת הסנטימנט החיובי.
- הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו. המושפע מהם.
חוזה ויקס:
חוזה ויקס יולי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ10 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.41 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוגוסט הבא אחריו, בפער של 1.35 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו משתפר אך נמוך של 5.18%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו של 1.33%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה4.7 ועד ה8.7 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
סקירה שבועית - YBH השקעות (27.6 - 1.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי בחזרה לירידות בשווקים וחוזקת המוכרים, אבל כל זה חלק מהליך העליות הקרובות.
נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 4.7 - 8.7
4.7, שני: כל היום - חופשת יום העצמאות האמריקאי.
6.7, רביעי: 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (יוני) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (מאי) | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח.
7.7, חמישי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (יוני) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי.
8.7, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (יוני) | 15:30 - שיעור האבטלה (יוני)
הסקטורים החמים ביותר השבוע: 27.6 - 1.7
AMEX:XLU : כלי עזר - 4.12%+
AMEX:XLE : אנרגיה - 1.38%+
AMEX:XLP : מוצרי יסוד - 0.51%+
AMEX:XLV : בריאות - 0.37%+
AMEX:XLRE : נדל"ן - 0.53%-
וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.27%- (8.84-) ברמה השבועית, נעצר על רמת התמיכה באזור ה380$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו שעדיין, לא הצליח לשבור את הרמה אך מעיד על חוזקת המוכרים, שעדיין כאן בשביל להישאר.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.06%+, על רמת ה381$ (3.99+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול אשר פתח את יום המסחר בגאפ דאון קל. תנועה אשר יצרה שבירת שווא לכדי פריצה ועליות על רמת ה380$.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר נוספת בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. כאשר רמת התמיכה הקרובה נמצא באזור 375$.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 375, 380
רמות התנגדות - 385, 390
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.24%- (12.48-) ברמה השבועית, נעצר על רמת התמיכה באזור 280$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו גם הוא, שמעיד על חוזקת המוכרים לעומת הקונים בנכס.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.66%+, על רמת ה282$ (1.85+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן אשר פתח את יום המסחר בגאפ דאון קל. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הנוכחית בנכס באזור 280$ לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 280, 275
רמות התנגדות - 285, 290
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.32%- (4.17-) ברמה השבועית, נעצר על רמת תמיכה באזור 310$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, המעיד על היחלשות המוכרים לעומת הקונים בנכס.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.98%+, על רמת ה310$ (3.03+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול אשר פתח גם הוא את יום המסחר בגאפ דאון קל. תנועה אשר יצרה שבירת שווא לכדי פריצה ועליות על רמת ה309$ וחיזקה את רמת ההתנגדות 310$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד להעיד על לקיחת אויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, כאשר רמת התמיכה הקרובה נמצאת באזור ה307$.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.10%- (3.68-) נעצר על ידי רמת תמיכה ברמה השבועית באזור ה171$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר מעיד על היחלשות המוכרים לעומת הקונים בנכס.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.21%+, על רמת ה171$ (2.05+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול אשר פתח את יום המסחר עם גאפ דאון זעיר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 169$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אר עשוי להעיד גם פה על לקיחת אויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר. כאשר רמת התמיכה הקרובה אחריה הינה באזור 163$.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.02%- (0.55-) עדיין מעל רמת ה25 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 6.93%-, על רמת ה26.71 נקודות (1.99-) תנודתיות בשווקים עדיין גבוהה.
- ויקס יורד = שוק עולה. (קורלציה הפוכה)
- מעל לרמת 25 נקודות = תנודתיות בשווקים גבוהה מאד והפחד מורגש בשווקים. עצם זה שהסנטימנט בשוק חיובי והויקס לא יורד לרמות נמוכות הרבה יותר מפחיד ומעיד על נורמליזציה של הפחד בקרב המשקיעים וחוסר אמון מוחלט בשוק.
- הסנטימנט בשוק אינו חיובי מספיק אך הביקוש לגידורים ע"י אופציות פוט בהחלט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו.
חוזה ויקס:
חוזה ויקס יולי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.10 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוגוסט הבא אחריו, בפער של 0.76 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 2.73%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 0.34-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה27.6 ועד ה1.7 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :) סוף סוף משהו שנראה שווה קניה - אג"ח מעניין לטווח ארוך כרגע, הדאגה לאינפלציה נמצאת בראש הדאגות של הפדרל ריזרב, אך הסיכון שאנחנו לקראת מיתון עשוי לגבור בקרוב על סיכון האינפלציה, כי הפד מעלה ריביות ומנסה באופן פעיל להאט את הצמיחה כדי להפחית את האינפלציה, והוא אמור להצליח בכך, גם אם זה בא על חשבון מיתון.
מי שמעריך שאכן מיתון מחכה מעבר לפינה מה שבתורו יביא להורדת האינפלציה ובהמשך להקפצת מחירי האג"ח, עשוי למצוא את הרעיון הזה כרלוונטי לבדיקה: תעודת ה-iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (טיקר: (IEF יכולה להיות אופציה טובה למי שמחפשים לקנות כרגע אג"ח לטווח ארוך.
אגב, במבט טכני, ניתן לראות תמיכה היסטורית ברורה ברמת 100. רמה שבשנת 2009-2010 היוותה רמת התנגדות שהפכה לתמיכה.
חשוב לזכור שאין צורך לקנות בבת אחת: כי כידוע, דרך מצוינת לקבל נקודת כניסה טובה היא כניסה בהדרגה לאורך זמן, ככל שהמחירים יורדים...
כל הנ"ל כולל כניסה לעיסקה הוא עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם/ן.
לונג
סקירה שבועית - YBH השקעות (20.6 - 24.6)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי במיוחד בשוק לאחר ששבוע המסחר הקודם היה נחשב לגרוע ביותר בשנתיים האחרונות.
נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 27.6 - 1.7
27.6, שני: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (מאי) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (מאי)
28.6, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (יוני)
29.6, רביעי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר1) | 16:30 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 17:30 - מלאי נפט גולמי
30.6, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
1.7, שישי: מדד ISM במגזר הייצור (יוני)
הסקטורים החמים ביותר השבוע: 20.6 - 24.6
AMEX:XLY : צרכנות - 9.18%+
AMEX:XLK : טכנולוגיה - 8.56%+
AMEX:XLV : בריאות - 8.07%+
AMEX:XLRE : נדל"ן - 7.62%+
AMEX:XLC : תקשורת - 7.27%+
וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6.62%+ (24.22+) סגר את הגאפ מתחילת יוני ברמה השבועית, אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו המעיד על חוזקת המוכרים לעומת הקונים.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 3.18%+, על רמת ה390$ (12.02+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 387$ וסגרה את הגאפ מה10 לחודש לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, המעיד על מספר העברות ידיים משמעותית גבוה יותר לטובת הקונים מאשר המוכרים (ביקוש גדול מהיצע), כניסה של כסף אל הנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר, רק שנעצרה תנועת המחיר ע"י רמת ההתנגדות 390$ לצד רמות התנגדות טכניות רבות לפניו כגון 393$ ו397$. כך שהצפי יתממש רק במידה ורמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשני.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 385, 380
רמות התנגדות - 395, 400
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 7.25%+ (19.92+) פרץ את רמת ההתנגדות ברמה השבועית (288$) ונעצר כעת ע"י רמת ההתנגדות 295$, מחזור מסחר נמוך מקודמו מעיד על חוזקת המוכרים.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 3.43%+, על רמת ה294$ (9.76+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 285$, סגרה את הגאפ שנפתח גם הוא בעשירי לחודש אך נעצרה ע"י רמת התנגדות הטכנית הקרובה בנכס ב295$ אשר אותה לא הצליחה לפרוץ.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה במעט מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על התחזקות הקונים לעומת המוכרים, עודף ביקוש לעומת היצע מועט, כניסה של כסף אל הנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אך ורק אם תוכל לפרוץ את רמת ההתנגדות הקרובה.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 290, 285
רמות התנגדות - 300, 305
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.46%+ (16.30+) ונעצר ע"י רמת ההתנגדות השבועית 315$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. קונים < מוכרים.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.70%+, על רמת ה315$ (8.28+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 312$ ונעצרה על ידי רמת התנגדות נוספת באזור 315$.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כתוצאה של חוזקה יחסית של המוכרים לעומת הקונים בנכס (עודף היצע לעומת מיעוט של ביקוש) כאשר רמת ההתנגדות 315$ תורמת לאי עליות בטווח הקצר.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6%+ (9.91+) סגר את הגאפ מנובמבר 2020 לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו המעיד על חוזקתם של המוכרים בנכס.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 3.10%+, על רמת ה175$ (5.26+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ ענק בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת התנגדות 170$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ונעצרה ע"י רמת ההתנגדות 175$. מצב אשר עשוי להעיד על מספר העברות ידיים חיובי לטובת הקונים לעומת המוכרים בנכס (ביקוש>היצע), כניסה של כסף אל הנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשני.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 12.40%- (3.86-) מתחת לרמת ה30 נקודות אך מעל לרמת ה25 נקודות...
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 6.13%-, על רמת ה27.26 נקודות (1.78-)
- ויקס יורד = שוק עולה. (קורלציה הפוכה)
- מעל לרמת 25 נקודות = תנודתיות בשווקים גבוהה מאד והפחד מורגש בשווקים. עצם זה שהסנטימנט בשוק חיובי והויקס לא יורד לרמות נמוכות הרבה יותר מפחיד ומעיד על נורמליזציה של הפחד בקרב המשקיעים וחוסר אמון מוחלט בשוק.
- סנטימנט חיובי בשוק בשבוע האחרון מוריד את הרצון לגידורים ע"י אופציות פוט על השוק ועם זאת את הביקוש אליהן - דבר שמוריד את הויקס המושפע ממנו.
חוזה ויקס:
חוזה ויקס יולי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.12 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוגוסט הבא אחריו, בפער של 0.35 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 1.23%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 0.03%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה20.6 ועד ה24.6 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :) שורט 
סקירה שבועית - YBH השקעות (13.7 - 17.7)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו בשבוע המסחר הגרוע ביותר לשוק מזה שנתיים (!) לאחר שהפד האמריקאי הודיע השבוע על העלאת ריבית נוספת של 0.75.
נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 20.7 - 24.7
20.7, שני: כל היום - חופשה
21.7, שלישי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (מאי)
22.7, רביעי: 17:00 - יו“ר הפד ג'רום פאוול מעיד
23.7, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - יו“ר הפד ג'רום פאוול מעיד | 18:00 - מלאי נפט גולמי
24.7, שישי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (מאי)
סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 6.14%- (23.94-) במבט שבועי? השוק השבוע עבר את היצוע הגרוע ביותר שלו מאז מרץ 2020.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.22%-, על רמת ה365$ (0.79-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון קל בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 366$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר מכאן (שבירת שווא לכדי פריצה) או המשך ירידות לצד מחזורי מסחר נמוכים אשר יעידו על היחלשות המוכרים לעומת הקונים בשוק.
כאשר רמת התמיכה הבאה בנכס ברמה הטכנית נמצאת באזור 358$.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 360, 355
רמות התנגדות - 370, 375
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.90%- (14.15-) ברמה השבועית המוכרים חזקים משמעותית לעומת הקונים בנכס.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.22%+, על רמת ה274$ (3.30+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ אפ זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הקרובה ב271$ אשר תרמה עלייתה אך נעצרה ברמה האופקית 275$ אשר הייתה רמת תמיכה ונשברה השבוע.
כל זאת לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יותר העברות ידיים לטובת הקונים בנכס לעומת המוכרים (ביקוש גדול מהיצע), כניסה של כסף אל הנכס והצפי הנוכחי הינו עליות בתנועת המחיר בתקווה שרמת ה275 תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשלישי.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה -270, 265
רמות התנגדות - 275, 280
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.98%- (15.65-) שובר כל תמיכה אפשרית.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.39%-, על רמת ה298$ (1.18-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 299$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר מכאן (שבירת שווא לכדי פריצה) או המשך ירידות לצד מחזורי מסחר נמוכים אשר יעידו על היחלשות המוכרים לעומת הקונים בשוק.
כאשר רמת התמיכה הבאה בנכס ברמה הטכנית נמצאת באזור 292$.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.51%- (13.41-) סגר את הגאפ מחודש נובמבר 2020.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.78%+, על רמת ה165$ (1.28+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ אפ זעיר אפ פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 163$ אשר תרמה עלייתה אך נעצרה ברמה האופקית 165$ אשר הייתה רמת תמיכה ונשברה השבוע.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 12.18%+ (3.38+) תנודתיות גבוהה בשווקים.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 5.53%-, על רמת ה31.12 נקודות (1.82-)
- ויקס עולה = שוק יורד. (קורלציה הפוכה)
- מעל לרמת ה30 נקודות = תנודתיות בשווקים גבוהה מאד והפחד מורגש בשווקים.
- יקב הסנטימנט השלילי בשווקים בעקבות האירועים הרבים שמתרחשים בכלכלה האמריקאית בפרט ובעולם בכלל - המשקיעים המחזיקים את השוק דואגים לגדר את עצמם בעזרת כתיבות קולים וקניות פוטים על השוק מה שמעלה את הביקוש המשפיע ישירות על הויקס שמורכב מההיצע והביקוש על מחירי האופציות על השוק.
חוזה ויקס: חוזה ויקס יולי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מתחת לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 0.23- נקודות ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס אוגוסט הבא אחריו, בפער של 0.07- נקודות.
VIX3M > VIX < VIX9D: מעיד הדבר על תנודתיות גבוהה וירידות בשווקים לטווח הקצר.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן שלילי של 0.74%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 0.43%-, משתפר, אך עדיין עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה13.7 ועד ה17.7 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
שורט 
לונג 
סקירה שבועית - YBH השקעות (30.5 - 3.6)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי ואדום אחרי השבוע החיובי הקודם (האם זה בדיוק מה שרצינו ?)
נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 6.6 - 10.6
8.6, רביעי: 18:00 - מלאי נפט גולמי
9.6, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
10.6, שישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (מאי)
הסקטורים החמים ביותר השבוע: 30.5 - 3.6
AMEX:XLE : אנרגיה - 2.96%+
AMEX:XLY : צרכנות - 2.92%+
AMEX:XLK : טכנולוגיה - 2.31%+
AMEX:XLI : תעשייה - 2.14%+
AMEX:XLB : משאבים - 1.53%+
סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.14%- (4.72-) ירידה קלה לצד מחזור מסחר נמוך שמעיד על היחלשות המוכרים.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.64%-, על רמת ה410$ (6.85-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר עשויה להעיד על טווח מחירים מוגדר ברמה הטכנית של 417$ ועד ה410$, על ידי רמות תמיכה והתנגדות.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר - ברמה האישית זה בדיוק מה שאני רוצה ומצפה לו. ירידות מחירים לצד מחזורי מסחר נמוכים שיבדקו את רמות התמיכה חזרה לעליות לצד מחזורי מסחר גבוהים שיעידו על חזרה לשגרה.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 405, 400
רמות התנגדות - 415, 420
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.94%- (2.90-) ירידה קלה לצד מחזור מסחר נמוך שמעיד על היחלשות המוכרים.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 2.60%-, על רמת ה306$ (8.18-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הקרובה 306$ שלא הצליחה לפרוץ אותה לצד מחזור מסחר גבוה, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע והצפי כרגע הינו עשוי להיות המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה תישבר עם יום המסחר הבא.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה -305, 300
רמות התנגדות - 310, 315
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.82%- (2.72-) ירידה קלה לצד מחזור מסחר נמוך שמעיד על היחלשות המוכרים.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.03%-, על רמת ה329$ (3.42-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מעידה על יציאה של כסף מן הנכס עקב מחזור מסחר גדול מקודמו, עודף היצע והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא רמות תמיכה אשר עשויות להפריע בדרך.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.31%- (0.58-) ירידה קלה לצד מחזור מסחר נמוך שמעיד על היחלשות המוכרים.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.90%-, על רמת ה187$ (1.70-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הקרובה 187$ לאחר זאת לא הצליחה לשבור אותה בירידות, נעצרה עליה ועוד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר + היחלשות המוכרים לעומת הקונים.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.54%- (0.91-) תנודתיות השווקים יורדת..?
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.36%+, על רמת ה24.80 נקודות (0.09+)
- ויקס יורד = שוק עולה.
- מתחת לרמת ה30 נקודות = תנודתיות בשווקים יורדת וככל שתתקרב לרמת ה20 נקודות זה טוב עבור הקונים.
- עקב סנטימנט חיובי בשוק השבוע משקיעים אינם מרגישים צורך לגדר עצמם כנד אחזקותיהם מה שמוריד את הביקוש לפוטים שמשפיע ישירות על הויקס שמורכב ממנו.
חוזה ויקס: חוזה ויקס יוני הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ10 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות קלה, בפער של 1.24 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יולי הבא אחריו, בפער של 1.34 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי.
F1 - F2: במצב קונטנגו של 5.15%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 1.94%-, משתפר, אך עדיין עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה30.5 ועד ה3.6 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
