#USDJPY OANDA:USDJPY
▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 📉
▪️Цена открытия: 160.172
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 162.415
▪️Актуален: До отмены
▪️Комментарий:
Итак, в связи с тем, что у нас уже есть пара открытых позиций, рассматривать точки входа вблизи текущих цен нерационально, чтобы не нарушать риски. Поэтому сегодня рассмотрим точку входа на случай повышенной волатильности по валютной паре USDJPY. На данный момент цена актива после серьёзного падения, протестировав ключевую область поддержки 155,781–155,676, демонстрирует спекулятивный восходящий отскок. Потенциал отскока при текущей формации может сохраняться в первую очередь до области 159,275–159,330. Данный диапазон уже выступает в роли сопротивления, так как цена актива закрепилась ниже, а сам диапазон сформирован на старшем таймфрейме. Более того, при тесте данного диапазона цена дополнительно аккумулировала крупный ордер-блок, после чего закрепилась ниже и продолжила падение. Всё это указывает на смену локальной тенденции, в нашем случае с восходящего тренда на нисходящий. Да и давно пора, актив долгое время показывал рост, сейчас уже идёт фаза распределения. С учётом данной информации, так как все ключевые области и уровни сформированы выше текущей цены, рассматриваем точку входа на продажу. Инструмент спекулятивный и высоковолатильный, поэтому берём точку входа с запасом на случай повышенной волатильности. Выставляем лимитный ордер от уровня сопротивления 160,149.
Впервые в истории Минфин Японии официально подтвердил совместные с американским Минфином интервенции по скупке иены, на прошлой неделе за два дня в рынок влили порядка 14 триллионов иен, включая рекордную однодневную операцию на 8,45 триллиона. Иена на этом укрепилась на 5% за три сессии, и сам факт координации с Вашингтоном меняет правила игры: раньше Япония воевала со спекулянтами в одиночку, теперь против лонгистов играют два минфина сразу. Показательно и то, что вчера иена продолжила укрепляться уже без интервенций, судя по данным Банка Японии, то есть рынок начал двигаться сам, страх сделал работу за регулятора. Параллельно работает структурный фактор: японские страховщики и фонды возвращают капитал домой, только за первый квартал японцы продали американских гособлигаций на 29,6 миллиарда долларов, а Минфин продвигает разворот пенсионных денег в национальные активы, это долгосрочный спрос на иену, который не зависит от настроения спекулянтов. Простыми словами, с одним минфином ещё можно было спорить, с двумя не спорят.
Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за следующую область 161,672–161,765. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. Минимальной целью после открытия ордера ожидается закрепление цены ниже уровня 158,500, где перенесём стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию.
Про цели: Первой целью выступает поддержка на ценовой отметке 155,781, где зафиксируем часть прибыли. Берём во внимание тот фактор, что данный диапазон уже был протестирован в прошлом, соответственно, при очередном ретесте есть вероятность понаблюдать как ложный пробой, так и истинный с продолжением снижения до следующего уровня 153,693, который тоже когда-то был протестирован. Поэтому тейк-профит предлагаю оставить открытым и понаблюдать за динамикой цены. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.
Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Как только уйдёт в работу, будет сопровождение позиции. О смене формации или если будем заходить в рынок раньше, обязательно дополнительно сообщу. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать! Всем профита и финансового благополучия 🤝
USDJPY 1H: «первый диапазон Лондона» как фильтр стартовогоUSDJPY, 1H: на видимой структуре нет чистого примера «первая свеча дала день». После резкого выброса вниз цена постепенно вернулась в верхнюю часть локального движения, поэтому урок — не про направление, а про фильтр старта.
Навык: первый диапазон Лондона — это границы первого отрезка после открытия Лондона. Он нужен, чтобы отделить стартовый шум европейской сессии от принятого рынком режима.
Канал влияния: в USDJPY ранний европейский поток может переоценивать доллар против иены, но первая реакция часто отражает расчистку ликвидности, а не устойчивый драйвер.
A: если после окна проверки цена остаётся внутри первого диапазона, режим ещё не доказан.
B: если был выброс за край диапазона и возврат внутрь, первая свеча считается ловушкой восприятия.
Упражнение: на пяти прошлых днях отметить первый диапазон Лондона и записать, где закрылись две следующие часовые свечи: внутри, выше или ниже. IRUS - Анализ движений!RUS:IRUS RUS:IRUS2 RUS:IRUS.P RUS:MX1!
Фундаментальный анализ: Расходящиеся геополитические течения
1. Давление на нефть (ОПЕК+ и США)
С 1 сентября ОПЕК+ вступает в фазу увеличения добычи на 188 000 баррелей в сутки. На фоне высокой доходности US30Y (5.23%+) и ожиданий сохранения «ястребиной» риторики ФРС, это фундаментальное давление на цены Brent. Рынок уже закладывает профицит предложения к осени.
2. Военный и инфраструктурный фактор (Риски предложения)
С другой стороны, увеличение глубины атак БПЛА на территорию России (затрагивающих НПЗ, склады маркетплейсов и даже морскую инфраструктуру, такую как КТК) создает реальные риски для нефтепереработки и экспорта. Это страхование геополитической премии, которое временно поддерживает цены.
3. Валютный фактор (Ключевая поддержка для индекса)
В отличие от стандартных ожиданий, рубль в последние дни демонстрирует ослабление. Пара CNYRUB выросла более чем на 2% за два дня, достигнув отметки 11.984, а USD/RUB также находится под давлением. Для IMOEXF, торгуемого в рублях, слабый рубль является мощным бычьим фактором — он увеличивает рублевую выручку экспортно-ориентированных компаний, поддерживая их акции. Это объясняет, почему индекс удерживается у 2280, даже несмотря на макро-давление в США.
4. Геополитическая риторика (Двойственный сигнал)
Информационный фон остается смешанным: с одной стороны, появляются слухи о возможных визитах представителей США (Кушнер, Виткофф) и подготовке к переговорам по Украине к осени. С другой — продолжается эскалация военных действий и удары по инфраструктуре. Рынок балансирует между надеждой на деэскалацию и реальными рисками.
Технический анализ: Дивергенция и распределение на хаях
Несмотря на фундаментальную поддержку со стороны слабого рубля, техническая картина на графиках IRUS.P сигнализирует о перегреве и истощении импульса покупателей.
На недельном графике цена подошла к динамическому сопротивлению в виде EMA9 (~2260–2280). На 4 ТФ сформировалась структура «Двойной вершины» с первым пиком на 2283 (30 июля) и вторым тестом на 2281 в текущую сессию. Это классический сигнал разворота, особенно если второй пик не подтверждается объемом.
Ордер-блок на продажу (4ч ТФ): 2266 – 2284.
Equilibrium (Зона равновесия): 2273 – 2314, с объемом покупок 120–180к.
Критический момент: При таком значительном объеме покупок (120-160к на 1ч свечах) в зоне 2260–2280, рынок должен был уже уверенно пробить 2285, если бы импульс был истинно бычьим. Отсутствие пробоя указывает на то, что крупные участники используют высокие цены для разгрузки позиций.
На 1ч ТФ наблюдается классическая медвежья дивергенция на Stochastic. Индикатор находится в горизонтальной плоскости, в то время как цена обновляет локальные максимумы. Это прямое свидетельство угасания покупательского импульса. Как только Stochastic начнет пересечение вниз, высока вероятность резкой коррекции.
Рост цены сопровождается увеличением объемов продаж в зоне Premium. Умные деньги продают на хаях, а розничные инвесторы покупают, поддаваясь эйфории.
Несмотря на поддержку со стороны слабого рубля, совокупность технических факторов (двойная вершина, дивергенция, рост продаж в зоне Premium) указывает на то, что текущий рост является ловушкой для быков. Индекс перегрет и готов к коррекции, особенно если внешние макро-факторы (доходности в США, нефть) начнут оказывать давление.
Ключевые уровни для отслеживания:
Зона предложения: 2270 – 2280. Подход к этой зоне с формированием дивергенций по RSI CCI Stohastic на 1ч ТФ будет подтверждением разворота.
Уровень отмены сценария: 2295. Закрепление выше этого уровня отменит медвежий сценарий и укажет на продолжение роста вплоть до 2300+.
Всем хорошего дня и удачных торгов!
Не является финансовой или инвестиционной рекомендацией!
CNYRUB - шорт от текущих уровней с добором вышеRUS:CNYRUB.P FX_IDC:CNYRUB RUS:CR1!
CNYRUB остается в зоне повышенного предложения, а структура на 4ч ТФ по-прежнему выглядит уязвимой для снижения. Оптимальная тактика сейчас — набирать шорт частями: первую половину позиции от текущих уровней, вторую — при заходе цены в диапазон 11.80–11.88, где вероятен финальный вынос и более выгодная точка для продажи.
Что видно на графике
На 4ч ТФ заметно ослабление восходящего импульса. Stohastic, CCI/RSI уже дают признаки дивергенции, а текущая зона совпадает с верхней частью локального диапазона, где рынок неоднократно встречал сопротивление. Это делает текущие уровни подходящими для начала распределения позиции в шорт.
Снижение объема в последние дни подтверждает, что покупатель теряет инициативу. При этом сверху остается еще один ордер блок на продажу в районе 11.80–11.88, куда цена вполне может добить перед разворотом вниз.
Логика входа
1/2 шорта — на текущих уровнях.
1/2 шорта — при пробое вверх в зону 11.80–11.88.
Такой подход позволяет не гадать, будет ли сразу разворот, и при этом не упустить более высокий вход, если рынок сначала сделает добой за ликвидностью.
Почему сценарий bearish
1. На 4ч ТФ видны дивергенции по Stochastic, CCI и RSI.
2. Цена находится в зоне ордер-блока на продажу.
3. Объемы снижаются, что часто говорит о затухании импульса.
4. Выше есть еще один слой предложения в зоне 11.80–11.88.
5. Фундаментальный фон перед заседанием ЦБ РФ может поддержать жесткую риторику и усилить давление на пару.
Риск
Сценарий шорта будет отменен, если цена уверенно закрепится выше 11.88 и удержится там после ретеста. В таком случае рынок может перейти к более широкому продолжению роста, и шорт-позиции лучше закрыть.
Для неполучения максимальной боли при стопе рассчитать объем позиции.
Всем хорошего дня и удачных торгов!
Не является финансовой или инвестиционной рекомендацией! [USDJPY] - Интервенции США в японскую экономику.Тот случай, когда в технику вмешивается сильный фундаментальный фактор. 3 августа США и Япония впервые за 15 лет объявили о проведённой совместной интервенции на валютном рынке, направленной на укрепление иены по отношению к доллару.
Видимо, дела действительно плохи, раз Минфин США уже подключился к спасению японской валюты. И дело здесь далеко не в альтруизме.
Напоминаю, что крупнейшим держателем американского госдолга, который, на минуточку, уже достиг исполинских 40 трлн долларов, является Япония (1,14 трлн долларов).
Всё это работает благодаря государственным облигациям (Treasuries), которые выпускает Минфин США. Важно понимать, что чем сильнее падает цена облигаций, тем выше становится их доходность для инвесторов. Соответственно, растёт и стоимость обслуживания государственного долга. Получается, что падение цен на трежерис наносит прямой удар по американским финансам.
В Японии же хватает своих проблем: курс иены стремительно снижается и на прошлой неделе достиг минимума, в последний раз наблюдавшегося в 1986 году. Чтобы поддержать национальную валюту, японские власти принялись продавать американские трежерис, а на высвободившиеся средства покупать иену. В результате рынок американских облигаций оказывается под дополнительным давлением.
Поэтому в Минфине США и решили предпринять валютные интервенции, чтобы поддержать иену и остановить распродажу трежерис. В пятницу американский Минфин купил иены на сумму 5–10 млрд евро. Сама сумма относительно небольшая, однако сейчас главной задачей Бессента, на мой взгляд, является создание эффекта скоординированной операции по поддержке японской валюты.
GBPUSD откатился от 1,3500: проверка 1,3430GBPUSD на 4ч после рывка к зоне 1,3500 откатился к 1,3430: это пауза после переоценки фунта или начало возврата импульса?
Свежего подтверждённого события здесь нет, поэтому разбор только по структуре графика. Видно сильное вертикальное движение из нижней части диапазона, затем несколько 4-часовых свечей с попытками закрепиться выше и быстрый откат от верхней области.
Ключевой акцент сейчас не в прогнозе новости, а в принятии цены после импульса. Если пара снова начнёт закрываться выше 1,3430 и вернётся к давлению на верхнюю область, сценарий A: рынок подтверждает, что рывок не был разовым выносом.
Сценарий B: если 1,3430 не станет опорой и откат продолжится, тогда последний импульс выглядит как перегретое движение с возвратом в прежний диапазон.
Логика сломается, если цена быстро уйдёт ниже 1,3430 без попытки восстановления: тогда идея о паузе после сильной переоценки теряет силу.
EUR/USD перекрыл месячный имбаланс. Отсюда снова вниз?Продолжаю разбор по EUR/USD
Глобальная цель остаётся прежней - месячный имбаланс в районе 1.105.
При этом на дневном таймфрейме цена по-прежнему движется внутри крупного рэнжа. Ранее рынок сформировал девиацию нижней границы в районе 1.1331, после чего вернулся вверх и вошёл в коррекционное движение.
Во время этой коррекции сформировался новый месячный имбаланс. Сейчас текущая свеча фактически его перекрывает, поэтому рынок снова находится в важной зоне принятия решения.
Старший контекст
На дневном графике сохраняется широкий боковик.
Ликвидность под нижней границей уже была снята через девиацию в районе 1.1331, после чего цена вернулась внутрь диапазона.
Но глобально нисходящий сценарий пока не отменён.
Снизу по-прежнему остаётся ключевая старшая цель: 1.105
Именно там находится месячный имбаланс, который продолжает выступать основным магнитом для цены.
Вопрос сейчас не столько в самой цели, сколько в том, каким путём рынок к ней придёт.
Что произошло сейчас
Во время восходящей коррекции сформировался июльский месячный имбаланс.
Цена практически сразу вернулась к этой зоне и её перекрыла.
Имбаланс может выступить как POI для следующего нисходящего импульса.
Но сам приход в зону ещё не является входом.
Для шорта мне нужна реакция продавца и подтверждение того, что коррекция действительно заканчивается.
Первый сценарий - реакция с текущих
Если цена покажет реакцию из текущего месячного имбаланса, буду рассматривать продолжение нисходящего движения.
Основные цели:
1.1331 - нижняя граница текущей структуры и первая цель.
1.105 - глобальный месячный имбаланс и старшая цель движения.
На текущий момент это наиболее прямой сценарий:
• перекрытие имбаланса;
• реакция продавца;
• формирование ТВХ;
• движение к нижним целям.
Второй сценарий - более глубокое перекрытие к 1.16
Цена может продолжить коррекцию и перекрыть месячный имбаланс глубже - на 100% и более.
В таком случае ближайшей зоной становится район: 1.16
Там находится центральная часть дневного рэнжа.
Рынок может провести в этой области некоторое время, сформировать распределение и только после этого продолжить движение вниз к 1.1331 и 1.105.
Такой вариант не отменит старший нисходящий сценарий, а лишь усложнит текущую коррекцию.
Третий сценарий - повторная девиация сверху
Более среднесрочный альтернативный вариант - движение к верхней границе рэнжа и формирование повторной девиации.
В этом случае рассматриваю две потенциальные области:
1.1850 - верхняя граница диапазона и ближайшая ликвидность.
1.2050 - более глубокая зона возможного захвата ликвидности.
Этот сценарий предполагает значительно более продолжительную коррекцию.
Сам по себе рост к верхней границе ещё не будет означать окончательный разворот тренда. Важна реакция после снятия ликвидности и способность цены закрепиться выше диапазона.
Ключевые уровни
Текущий месячный имбаланс - POI, из которого может сформироваться новый импульс вниз.
1.16 - центральная часть рэнжа и зона более глубокого перекрытия имбаланса.
1.1331 - первая цель снижения и область предыдущей девиации.
1.105 - основная среднесрочная цель, месячный имбаланс снизу.
1.1850 - верхняя граница рэнжа.
1.2050 - зона более глубокой девиации и захвата ликвидности.
Итог
EUR/USD перекрыл свежий месячный имбаланс и снова находится в зоне, откуда может начаться следующий нисходящий импульс.
Основной сценарий - реакция продавца из текущей области и движение к 1.1331, а затем к 1.105.
Но коррекция может усложниться:
• через более глубокое движение к 1.16;
• либо через повторную девиацию верхней границы в районе 1.1850-1.2050.
Пока главная задача - дождаться реакции из POI. Без подтверждения сам имбаланс не является точкой входа.
Если понравился разбор, буду рад твоей реакции и комментарию <3 Всем профитов! USDJPY тестирует 157 после обвала: пауза или разворотUSDJPY на 4ч после резкого провала к области 155 пытается вернуться к 157: это пауза после выноса или начало стабилизации пары?
Свежего макро-драйвера в контексте нет, поэтому окно проверки здесь чисто ценовое. Рынок переоценивает не новость, а способность USDJPY удержаться после почти вертикального снижения с верхней части графика.
Фактически видно: падение прошло длинными свечами, затем появился отскок, но цена пока остается около 156,945, рядом с зоной 157. Нижний различимый ориентир на графике — 155.
Сценарий A: если следующие 4ч свечи примут цену выше 157, логика смещается к восстановительной фазе после импульсного сброса. Это не сигнал силы доллара сам по себе, а проверка, готов ли рынок перестать продавать каждую попытку отскока.
Сценарий B: если возврат к 157 снова будет отвергнут, движение выглядит как пауза внутри давления, и фокус возвращается к проверке 155.
Ломает исходную идею стабилизации чистый уход ниже 155: тогда отскок останется только технической передышкой после резкого снижения. #EURUSD OANDA:EURUSD
▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 📈
▪️Цена открытия: 1.15072
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 1.14524
▪️Актуален: До отмены
Комментарий:
Отличное движение забрали по валютной паре EURUSD на прошлой неделе. Предлагаю сегодня повторить успех. На данный момент видим, что цена продолжает показывать локальное восходящее движение, обновляются максимумы, при этом не обновляются минимумы. Все ключевые уровни, области и ордер-блоки сформированы ниже текущей цены и выступают в роли поддержек. На ценовой отметке 1.15042 по данным с биржи CME сформированы крупные лимитные заявки покупателей. С большой вероятностью через ретест данной поддержки в рынок зайдёт крупный капитал, который спровоцирует продолжение локального восходящего движения. Поэтому, так как потенциал роста значительно превышает потенциал снижения, продолжаем рассматривать точку входа на покупку лимитным ордером как раз от границы новообразованной поддержки. Сразу хочу предупредить, что есть вероятность незначительное время понаходиться в просадке после открытия ордера. Это нормальное явление в рамках внутридневной торговли, берём эту информацию во внимание.
Главный драйвер на нашей стороне: ФРС на прошлой неделе оставила ставку без изменений, голоса внутри комитета разделились, и рынок всё увереннее закладывает снижение ставок в США, доллар на этом теряет опору по всему рынку. Разница ставок между долларом и евро сжимается, а по оценке Goldman Sachs каждые 50 базисных пунктов такого сжатия дают паре 300–400 пунктов роста, плюс банк держит структурно медвежий взгляд на доллар из-за раздутых американских дефицитов. Консенсус брокеров на этой неделе пересмотрен вверх: пару ждут на 1,18 в ближайшие кварталы и на 1,20 к 2027 году, то есть текущие уровни рынок считает заниженными. Аналитики прямо отмечают, что ослабление доллара способно увести пару к 1,18 даже без активных действий ЕЦБ. Простыми словами, евро здесь растёт чужими руками, и это самый комфортный вид роста.
Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за уровень 1.14624. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. Минимальной целью после открытия ордера выступает уровень 1.15718, где перенесём стоп-лосс в безубыток и зафиксируем часть прибыли. Такая тактика защитит открытую позицию.
Про цели: Основной целью пока выступает диапазон сопротивления 1.16027–1.16062, но, взяв во внимание тот фактор, что данный диапазон в прошлом уже неоднократно был протестирован, есть вероятность понаблюдать при тесте как ложный пробой, так и истинный. Поэтому тейк-профит предлагаю оставить открытым и понаблюдать за динамикой цены. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.
Дату истечения на открытие ордера не выставляем, уйдёт в работу в ближайшее время. Как только откроется, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать! Всем профита и хорошего начала новой торговой недели 🤝
Короткая
