Vender el ReboteEl mercado sigue mostrando debilidad estructural después de la caída reciente.
📍 Precio actual: 24,694
Cuando el precio cae fuerte, lo más común es ver un pequeño rebote técnico antes de continuar bajando.
Ese rebote es donde suelen entrar nuevamente los vendedores.
🗺 NIVELES CLAVE DEL DÍA
🔴 Resistencias
24,800 – 24,850 🔥
Zona clave de retroceso.
Primer lugar donde podrían reaparecer los vendedores.
25,000
Nivel psicológico importante, pero lejano mientras la presión bajista continúe.
🟢 Soportes
24,526
Primer objetivo natural de la presión bajista.
24,428
Zona de liquidez si el mercado continúa cayendo.
24,211
Nivel extremo si aparece liquidación fuerte.
🌍 PLAN PARA LA SESIÓN
El precio está cerca de la parte baja del movimiento actual.
📌 No persigas la caída.
📌 Espera que el mercado rebote.
📉 ESCENARIO PRINCIPAL – VENTA EN RESISTENCIA
Si el mercado rebota hacia:
24,800 – 24,850
➡️ Observa señales de rechazo (mechas superiores en M15).
➡️ Entrada posible en venta.
🎯 Objetivo: 24,526
🛑 Stop: por encima de 24,900
🔻 ESCENARIO DE CONTINUACIÓN BAJISTA
Si el precio rompe 24,526 con decisión:
➡️ Espera el retesteo del nivel.
➡️ Entrada en venta.
🎯 Objetivo: 24,428
⚠️ GESTIÓN DE RIESGO
Los jueves suelen traer datos macro importantes.
📉 Evita operar impulsivamente.
📉 Espera confirmaciones claras.
📌 RESUMEN RÁPIDO
Zona de venta: 24,800 – 24,850
Primer soporte: 24,526
Extensión bajista: 24,428
Estrategia dominante:
📉 Vender rebotes dentro de una estructura débil. 
Corto
Largo 
Largo 
Trading: El Sp500 resiste el Shock de Ormuz.📊 Plan de Trading –12 de marzo de 2026
1️⃣ Análisis fundamental y noticias
Geopolítica y Energía
El principal catalizador del mercado sigue siendo la tensión geopolítica. El estrecho de Ormuz permanece bloqueado tras los ataques atribuidos a Irán, impulsando el petróleo hacia la zona de **90-91 USD (+5%)**.
Este movimiento incrementa el riesgo inflacionario global y añade presión sobre los costes energéticos.
Impacto sectorial:
• Energía: principal beneficiado por la subida del crudo.
• Fertilizantes y químicos: afectados por tensiones logísticas y costes energéticos.
• Industriales y transporte: potencial presión por el encarecimiento del combustible.
Mercados financieros
El índice S&P 500 continúa mostrando resiliencia a pesar del ruido geopolítico, manteniéndose relativamente cerca de máximos recientes.
🔹 Resistencia relevante: **6.730 – 6.750** (zona cercana a la media de 100 sesiones).
En renta fija, las rentabilidades muestran cierta tensión al alza por el repunte del petróleo, aunque sin ruptura técnica relevante.
El sector financiero mantiene **debilidad relativa frente a la tecnología**, en parte por la incertidumbre regulatoria y la volatilidad macro.
Sentimiento y activos alternativos
El sentimiento minorista continúa deteriorado.
El CNN Fear & Greed Index se sitúa en **27-28**, en zona de miedo cercana al miedo extremo.
Por su parte, Bitcoin mantiene su estructura alcista y continúa buscando consolidación hacia **75.000 USD**, actuando parcialmente como reserva de valor en entornos de incertidumbre monetaria.
2️⃣ Calendario económico
🕐 13:30 (España)
EE. UU. – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
Un dato clave para evaluar la fortaleza del mercado laboral estadounidense y su posible impacto en las expectativas de política monetaria.
3️⃣ Análisis cuantitativo del S&P 500
🔹 Call Wall (Resistencia mayor): 6.850 – 6.900
Nivel con mayor concentración de gamma positiva en opciones call. En esta zona los creadores de mercado suelen vender futuros para cubrirse, lo que tiende a frenar las subidas.
🔹 Put Wall (Soporte mayor): 6.650
Nivel de máxima protección del mercado. Históricamente, las caídas tienden a frenarse aquí debido a la recompra de coberturas por parte de los dealers.
🔹 Gamma Flip (Punto de inflexión): 6.750 – 6.780
Zona donde cambia el régimen de volatilidad:
• Por encima → gamma positiva y menor volatilidad.
• Por debajo → gamma negativa y movimientos potencialmente más bruscos.
4️⃣ Sentimiento del mercado
Actualmente observamos un entorno de pesimismo moderado, pero sin señales claras de capitulación.
Fear & Greed: 27-28 (miedo)
VIX: **24-26**
Mientras el VIX permanezca por debajo de **30**, la corrección sigue considerándose controlada.
5️⃣ Análisis técnico del S&P 500
Largo plazo
La tendencia estructural continúa siendo alcista.
Medio plazo
El índice permanece dentro de un rango lateral iniciado en octubre de 2025:
• Soporte: 6.600 – 6.650
• Resistencia: 6.950 – 7.000
Corto plazo
El precio ha rebotado recientemente en el soporte cuantitativo de **6.600**, donde aparecieron fuertes compras institucionales, lo que podría interpretarse como un **falso escape bajista**.
No obstante, el contexto actual sigue marcado por:
• elevada volatilidad
• sentimiento de miedo
• incertidumbre geopolítica
Por ello, aunque inicialmente el sesgo alcista se estimaba en torno al 70%, resulta prudente reducir la probabilidad de continuidad alcista hacia el 55%.
El Trader de las dos agendas: Disciplina en el Caos.La Agenda que me salvó del ruido (y de la toxicidad)
Mucha gente cree que el éxito en el Trading (o en cualquier carrera de alto rendimiento) depende de una fórmula técnica. Después de mucho tiempo en los mercados y en el mundo corporativo, he aprendido que el éxito depende de dos agendas.
1. La Agenda de "Supervivencia" (El Trabajo)
En mi empleo actual, anoto absolutamente todo lo que hago. ¿Por qué? Porque convivo con un entorno donde el ego y la falta de objetivos personales de otros intentan desacreditar mi trabajo. Es una realidad humana: quien no tiene un propósito, suele intentar frenar el de los demás.
La lección: Esta agenda me ha dado una disciplina militar. Si soy capaz de registrar cada paso para protegerme en la oficina, soy capaz de registrar cada operación para proteger mi capital.
2. La Agenda de "Vida" (Mi Sistema de Trading Personal)
Esta es la que realmente importa. Se inspira en la disciplina de "El monje que vendió su Ferrari" y la adapto a mis pasiones que son Trading, enduro y motocross. Para ser un trader rentable, primero tengo que ser una persona equilibrada.
Mis 7 pilares diarios son mi verdadera estrategia:
Reflexión Cronológica: Medito sobre lo que hice en el día. Si no analizas tus pasos, estás condenado a tropezar con la misma piedra (o la misma vela del gráfico).
Deporte (Enduro/Motocross): Mantener la condición física es vital. Si mi cuerpo está fuerte, mi mente aguanta la presión del mercado.
Disciplina de Trading: No es solo operar, es aprender algo nuevo cada día.
Música de Motivación: Uso Rock para silenciar ese diálogo interno pesimista que todos tenemos al despertar. El ruido de fuera se apaga con la música de dentro.
Mentalidad Blindada: Trabajo en que los mensajes positivos escalen mi psicología. Si el mercado baja o un compañero critica, mi confianza no se mueve.
Empatía Proactiva: He decidido no criticar. Ser empático con los demás me ayuda a ser menos duro conmigo mismo cuando cometo un error en el trading.
Hábitos de Salud: Cuidar lo que como para rendir en la moto y en el monitor.
Para reflexionar:
El trading no es una gráfica en una pantalla; es el reflejo de tu vida personal. Si tu vida es un caos, tu operativa será un caos.
A todos los que están empezando o se sienten atrapados en entornos tóxicos: Empiecen por su agenda de vida. El mercado siempre estará ahí, pero tu claridad mental es un activo que debes proteger cada mañana.
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Formación
Cubrirse en bolsa frente a un choque sistémicoLa geopolítica ha estado muy presente desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 y, sin embargo, el mercado mundial de acciones ha seguido alcanzando regularmente nuevos máximos históricos. La guerra en Ucrania no ha tenido un impacto sistémico en la economía mundial, pero la situación se considera muy diferente con el conflicto actual en Oriente Medio debido a la importancia del estrecho de Ormuz para el suministro energético mundial, especialmente para las principales potencias económicas de Asia.
El gráfico siguiente ilustra el peso de Asia en las importaciones de energía que pasan por el estrecho de Ormuz.
¿Qué es el riesgo “sistémico”?
El riesgo sistémico es la posibilidad de que un acontecimiento negativo que afecte a una institución, un mercado o un actor importante desencadene una reacción en cadena que desestabilice todo el sistema económico o financiero. Por lo tanto, el riesgo sistémico es el riesgo de que un shock aislado provoque un efecto dominó que amenace la estabilidad de todo un sistema.
En el caso actual, el bloqueo del estrecho de Ormuz constituye el shock aislado que podría conducir a un riesgo sistémico si este bloqueo se prolonga en el tiempo.
Ante esta posibilidad, resulta interesante prepararse estableciendo una estrategia de cobertura para la cartera bursátil. Naturalmente, la mejor protección consiste en no estar invertido en acciones de riesgo y aumentar significativamente la proporción de liquidez y/o de inversiones monetarias en la cartera.
Sin embargo, estar 100 % en efectivo no es necesariamente la mejor opción. La tabla siguiente presenta una síntesis de las posibles elecciones en todas las clases de activos. Una buena estrategia de cobertura también consiste en diversificarse entre diferentes activos de cobertura, como se detalla en la tabla siguiente.
De hecho, cada instrumento de cobertura responde a una lógica diferente y protege frente a escenarios de mercado específicos. Los bonos soberanos, por ejemplo, han desempeñado históricamente el papel de activo refugio durante las fases de desaceleración económica o de crisis financiera, ya que los inversores tienden a dirigirse hacia los activos más seguros. Sin embargo, esta protección puede ser menos eficaz en un contexto de shock inflacionario vinculado a la energía, ya que el aumento de los tipos de interés puede presionar a la baja los precios de los bonos.
Las materias primas, y en particular la energía, también constituyen una forma potencial de cobertura en el caso específico de un shock de oferta. Si se produjera una perturbación duradera en el estrecho de Ormuz, el precio del petróleo y del gas podría aumentar con fuerza, lo que beneficiaría a las empresas del sector energético. En este tipo de escenario, los activos vinculados a la energía pueden actuar como una protección natural frente al shock inicial.
El oro y, en cierta medida, el dólar estadounidense también suelen desempeñar un papel de activos refugio en períodos de incertidumbre geopolítica o financiera. Estos activos tienden a atraer flujos de capital cuando los inversores buscan reducir su exposición al riesgo. Sin embargo, su potencial depende en gran medida del punto de entrada y del nivel de valoración alcanzado en el momento del shock.
Por último, algunos inversores optan por utilizar instrumentos más directos, como la venta en corto de índices bursátiles o la compra de opciones PUT para proteger su cartera frente a una fuerte caída de los mercados. Estas estrategias pueden ser particularmente eficaces durante las fases de pánico, pero requieren un buen timing y una gestión rigurosa del riesgo.
En la práctica, una estrategia de cobertura eficaz rara vez se basa en un solo activo. Más bien consiste en combinar varios instrumentos complementarios para reducir la vulnerabilidad global de la cartera frente a un posible choque sistémico.
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Formación 
Día de Inflación: El Mercado Espera el IPCEl mercado entró en modo pausa antes del dato de inflación.
Cuando el precio se queda atrapado en rangos antes de una noticia importante, normalmente significa una cosa:
⚡ El mercado está esperando el catalizador.
Mañana el IPC (inflación) decidirá la dirección.
Si la inflación sale baja → los índices suelen subir.
Si la inflación sale alta → el mercado puede caer con fuerza.
Por eso el precio ahora está encerrado en una zona de tensión.
🎯 Niveles Clave del Mercado
🔴 48,200 – 48,250 → Resistencia inmediata
Primer muro técnico antes del dato.
🔴 48,436 – 48,450 → Resistencia mayor
Zona histórica donde aparecieron vendedores anteriormente.
⚖️ 47,906 → Precio actual / zona neutral
🟢 47,600 – 47,650 → Soporte intradía
Primer nivel donde podrían aparecer compradores.
🟢 47,400 → Soporte estructural
Nivel fuerte donde el mercado podría buscar liquidez si el dato de inflación sale negativo.
🌍 Sesión de Londres
Antes de noticias importantes, el mercado suele moverse en rango.
Rango probable durante la madrugada:
📦 47,650 – 48,200
Operativa posible (solo scalping):
✔ Venta rápida cerca de 48,200
✔ Compra rápida cerca de 47,650
⚠️ Regla importante:
Cerrar posiciones antes del dato de inflación.
🇺🇸 Momento Clave: 07:30 AM (Inflación IPC)
Aquí empieza la verdadera dirección del mercado.
🔻 Escenario Bajista (Inflación Alta)
Si el dato sale más alto de lo esperado:
➡️ el mercado temerá tasas altas por más tiempo.
Si el precio rompe 47,600:
📉 Posible movimiento hacia
🎯 47,400
🎯 47,200
🚀 Escenario Alcista (Inflación Baja)
Si el dato sale más bajo de lo esperado:
➡️ el mercado podría reaccionar con un rally.
Si el precio rompe 48,000 – 48,100:
📈 Objetivos probables
🎯 48,250
🎯 48,450
📊 Qué Dibujar en tu Gráfico
📦 Caja de consolidación
47,650 – 48,200
🟢 Soporte fuerte
47,400
🔴 Resistencia clave
48,250
💡 Conclusión
Antes de datos de inflación el mercado no suele moverse con claridad.
Los grandes jugadores esperan el dato.
Tu ventaja como trader es simple:
✔ no adivinar
✔ esperar la ruptura
✔ seguir la dirección del movimiento. Miércoles (IPC Day)“La Batalla por los 25,000”
El mercado está entrando en una sesión clave.
📍 Precio actual: 25,090
Mañana el protagonista será el dato de inflación (IPC).
Ese número decidirá si el mercado continúa el rally o si aparece una corrección fuerte.
En días de inflación, la primera reacción suele ser violenta.
🗺 NIVELES CLAVE DEL DÍA
🔴 Resistencias
25,150 – 25,180
Techo inmediato antes del dato.
25,350
Zona de extensión si el mercado entra en modo euforia.
🟢 Soportes
25,000 🔥
Nivel psicológico principal y eje de la sesión.
24,850
Soporte estructural fuerte si aparece corrección.
24,600
Zona extrema si la reacción del mercado es muy negativa.
⏰ REGLA DE ORO (ANTES DEL IPC)
Evita operar justo antes del dato.
En eventos macro importantes:
📉 Los spreads se amplían
📉 La volatilidad aumenta
📉 Las rupturas falsas son frecuentes
🚀 ESCENARIO ALCISTA
(Inflación menor a lo esperado)
Si el precio rompe 25,150 – 25,180 con fuerza:
➡️ Espera que pase la primera reacción.
➡️ Busca el retroceso hacia 25,150.
Entrada posible en compra.
🎯 Objetivo: 25,300 – 25,350
📉 ESCENARIO BAJISTA
(Inflación mayor a lo esperado)
Si el mercado pierde 25,000 con decisión:
➡️ Espera que la vela cierre por debajo del nivel.
➡️ Busca el retesteo del 25,000 como resistencia.
Entrada en venta.
🎯 Objetivo: 24,850
📌 RESUMEN RÁPIDO
Nivel clave: 25,000
Ruptura alcista: 25,180 → 25,350
Ruptura bajista: 25,000 → 24,850
Estrategia dominante:
📊 Operar la reacción a la noticia, no anticiparla.
💬 Recuerda:
En días de inflación, el mercado primero reacciona…
y luego revela la verdadera dirección. 
Largo
NASDAQ: Demasiado alto para respirar. NECESITA OXÍGENOEl mercado ha llevado la verticalidad al extremo y, técnicamente, estamos llegando a un punto de inflexión crítico.
Desde finales de octubre de 2025, para nosotros como traders, obtener beneficios en este mercado se ha vuelto una tarea agotadora. La experiencia nos ha enseñado que cuando el precio falla en marcar un nuevo máximo con convicción, estamos ante señales de alta probabilidad de que el mercado entre en un retroceso profundo.
Actualmente, el Nasdaq muestra claras señales de fatiga; ya no puede continuar con la misma facilidad y ha perdido el ritmo que traía. Estamos en una zona donde la relación riesgo-beneficio para los largos se ha vuelto insostenible.
La gestión de riesgos es vital. Un mercado que no descansa es un mercado vulnerable. Es momento de observar si el índice logra consolidar o si, finalmente, la falta de aire forzará una corrección mayor.
"Esto no es una recomendación de inversión. Toma decisiones basándote en tu propio criterio.
Me encantaría conocer tu opinión. Por favor, déjala en los comentarios.
* Siempre utiliza un stop loss.
* Usa los indicadores como apoyo, pero no tomes decisiones basándote únicamente en ellos.
* Recuerda que las noticias siempre llegan tarde.
* Tu mejor amigo es el gráfico.
* Una tendencia al alza debe tener un impulso de compra considerable detrás de ella.
* Las caídas son violentas y la recuperación es lenta.
* Esperamos pacientemente las confirmaciones necesarias para tomar posiciones.
* Invierte con dinero que no necesites, relájate, sé paciente, no te adelantes ni te atrases, deja que la magia ocurra.
* Si este análisis te ha sido útil, deja un like, comparte, sígueme o comenta. ¡Es totalmente gratis y me motiva a compartir mis análisis!" Corto 
¿Romperá el Russell 2000 por debajo del EMA de 200 días?Sobre el gráfico diario del índice de bolsa, Russell 2000, podemos observar que la media móvil exponencial (EMA) de 55 días, línea morada, estuvo actuando como un soporte dinámico, junto con la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, línea azul.
En la mayoría de las veces, cuando el Russell 2000 visitaba la media móvil exponencial de 55 días, rebotaba al alza desde esa media móvil y mantenía su tendencia alcista. De hecho, llegó a registrar un máximo histórico durante el 22 de enero de este año, en los 2.738 puntos.
Desde el máximo histórico en los 2.738 puntos, el índice empezó a consolidarse, formando un patrón de triángulo simétrico, hasta que lo rompió a la baja durante la semana pasada cuando inició el conflicto en Oriente Medio.
Al mismo tiempo, el Russell 2000 también rompió por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, cayendo hasta la media móvil exponencial de 200 días, alrededor de los 2.455 puntos, en donde dejó una falsa ruptura para rebotar al alza.
En el pasado, cuando el índice rompía por debajo del EMA de 55 días, el EMA de 200 días actuaba como soporte. Sin embargo, tras el reciente rebote alcista desde el EMA de 200 días, el Russell 2000 regresó a la baja y cae de nuevo hacia los 2.500 puntos.
Aparentemente la zona de los 2.500 puntos está actuando como soporte para el Russell 2000, pero de continuar cayendo y volver a visitar el EMA de 200 días, van aumentando las probabilidades de que rompa esa media móvil a la baja.
Todo depende de cómo se sigua desarrollando el conflicto en Oriente Medio y si se mantiene la incertidumbre en los mercados financieros, lo cual podría ocasionar que el índice rompa por debajo del EMA de 200 días.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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Plan de trading: El S&P 500 frente al riesgo energéticoPlan de trading
1. Análisis fundamental y noticias
a. El factor geopolítico: el petróleo en el punto de mira
El mercado financiero se encuentra en un estado de hipersensibilidad, centrando gran parte de su atención en el conflicto del Estrecho de Ormuz. Aunque el crudo se ha estabilizado tras las amenazas iniciales, se mantiene en una zona de tensión (85-87 dólares por barril).
Perspectivas del conflicto:
El escenario más probable apunta a una guerra de semanas y no de meses. Se estima que la Casa Blanca considera manejable un periodo de hasta cuatro semanas sin daños políticos permanentes.
Impacto logístico:
El bloqueo o minado del estrecho afecta al 20 % del gas licuado mundial y a un volumen masivo de fertilizantes y granos. Esto ha disparado los costes de los fletes de transporte hasta ocho veces por encima de su precio habitual.
Medidas de choque:
Para frenar la escalada de precios, se contempla una liberación histórica de reservas estratégicas de entre 300 y 400 millones de barriles.
b. Inflación en Estados Unidos: un respiro temporal
Los datos del IPC de febrero han traído cierta calma al cumplir con las expectativas del mercado, situando la inflación a solo 0,4 puntos del objetivo del 2 %.
IPC general:
+0,3 % mensual (2,4 % interanual).
IPC subyacente:
+0,2 % mensual (2,5 % interanual).
2. Calendario económico
13:30 – USD
IPC mensual (febrero)
13:30 – USD
IPC anual (febrero)
13:30 – USD
IPC subyacente mensual (febrero)
15:30 – USD
Inventarios de petróleo crudo de la AIE
3. Análisis cuantitativo del S&P 500
El posicionamiento de los creadores de mercado (market makers) muestra zonas de fricción críticas que actúan como “imanes” o “techos” para el precio.
Punto de pivote (Gamma Neutral): 6.850
Es el nivel de equilibrio.
Por encima: la volatilidad tiende a reducirse (entorno de positive gamma).
Por debajo: los movimientos se vuelven más violentos y rápidos (negative gamma), ya que los creadores de mercado deben vender futuros para cubrirse, acelerando las caídas.
Resistencia mayor (Call Wall): 6.950 – 7.000
Zona de altísima concentración de opciones de compra. Actúa como un techo operativo muy difícil de superar sin un catalizador masivo, debido al hedging vendedor que genera.
Soporte clave (Put Wall): 6.750 – 6.800
Nivel donde se concentra la mayor protección de opciones de venta. Es el “suelo” cuantitativo que el mercado intenta defender. Una ruptura de los 6.750 podría abrir la puerta a correcciones más profundas hacia los 6.660.
4. Sentimiento del mercado
Índice VIX (Volatilidad CBOE)
Nivel actual: 24,38 – 25,50.
Lectura:
El VIX ha experimentado un repunte significativo (se encontraba en niveles de 17-19 en febrero). Un VIX por encima de 20 indica nerviosismo y, al superar los 24, refleja una fase de corrección activa y miedo real a corto plazo.
CNN Fear & Greed Index
Nivel actual: 27 – 28 (miedo).
5. Análisis técnico del S&P 500
El mercado está atrapado en un rango técnico y psicológico muy estrecho. El soporte de los 6.800 puntos en el S&P 500 es la frontera entre una corrección ordenada y una caída más agresiva.
La combinación de un VIX en 25 y un Fear & Greed en 27 sugiere que el pesimismo ya está descontado en gran medida. Sin embargo, la falta de visibilidad sobre el conflicto energético impide que el dinero vuelva con fuerza al mercado.
Por ahora, el índice permanece dentro del rango, por debajo de la frontera psicológica de los 7.000 puntos. Estrecho de Ormuz, ¿un “chokepoint” marítimo sistémico?¿Se enfrenta la economía mundial a un riesgo sistémico vinculado al conflicto en Oriente Medio, a la restricción de la oferta de petróleo y gas causada por el cierre del estrecho de Ormuz y, más ampliamente, a la perturbación del tráfico marítimo?
En esta línea de reflexión, ¿está el mercado bursátil amenazado por un gran crash bursátil o al menos por un mercado bajista similar al bear market de 2022?
En realidad, la verdadera cuestión se refiere a la naturaleza sistémica o no de la amenaza económica vinculada al conflicto geopolítico que entró en una fase militar el sábado 28 de febrero de 2026 y que se suma a la guerra en Ucrania en curso desde el 24 de febrero de 2022.
¿Qué es el riesgo “sistémico”?
El riesgo sistémico es la posibilidad de que un acontecimiento negativo que afecte a una institución, a un mercado o a un actor importante desencadene una reacción en cadena que desestabilice todo el sistema económico o financiero. El riesgo sistémico es, por tanto, el riesgo de que un shock aislado provoque un efecto dominó que amenace la estabilidad de todo un sistema.
Características del riesgo sistémico :
1. Interconexión: los actores están vinculados entre sí.
2. Efecto dominó: el fallo de un actor se propaga.
3. Pérdida generalizada de confianza: los mercados o las instituciones dejan de funcionar con normalidad.
4. Impacto macroeconómico: toda la economía puede verse afectada.
En el caso actual, el cierre del estrecho de Ormuz constituye el acontecimiento negativo, el “paciente cero” del riesgo de contagio macroeconómico.
¿Tiene realmente este estrecho una dimensión sistémica?
Estas son las cifras clave que conviene tener en mente sobre lo que representa realmente este estrecho:
• 15 % del suministro mundial de petróleo
• 20 % del suministro mundial de GNL
• 30 % del suministro mundial de metanol
• 15 % del suministro mundial de petroquímica
• 10 % del suministro mundial de aluminio
• 25 % del suministro mundial de fertilizantes nitrogenados
• El estrecho de Ormuz es uno de los 10 pasos decisivos del comercio mundial; por lo tanto, no es el único, pero sí el más importante.
¿Tienen estas cifras una dimensión sistémica?
A primera vista, estas proporciones pueden parecer relativamente limitadas para algunos sectores. El 15 % del petróleo mundial no constituye la mayoría de la oferta global. Sin embargo, la dimensión sistémica no se mide únicamente por el volumen absoluto, sino sobre todo por la capacidad de sustitución a corto plazo. En el caso del estrecho de Ormuz, los márgenes de ajuste son particularmente reducidos. Las infraestructuras alternativas —oleoductos terrestres o rutas marítimas alternativas— solo pueden absorber una fracción limitada de los flujos actuales.
Además, estos flujos energéticos abastecen directamente a las grandes economías asiáticas, especialmente China, India, Japón y Corea del Sur. Una perturbación duradera del tráfico provocaría inmediatamente tensiones en los precios de la energía y posteriormente un aumento de los costes de producción industriales y logísticos a escala mundial.
La tabla siguiente muestra las materias primas que transitan por el estrecho de Ormuz y cuyo bloqueo podría provocar un repunte de la inflación si el conflicto se prolonga en el tiempo.
El mecanismo de contagio sería entonces clásico: fuerte subida del precio del petróleo y del gas, aceleración de la inflación, endurecimiento de las condiciones financieras y desaceleración de la actividad económica. Los mercados financieros, muy sensibles a estas variables macroeconómicas, podrían reaccionar con una fuerte corrección, especialmente en los sectores cíclicos e industriales.
Sin embargo, calificar automáticamente este riesgo como sistémico sería excesivo. El sistema energético mundial dispone actualmente de varios amortiguadores: capacidades de producción excedentarias de algunos productores, reservas estratégicas mantenidas por las grandes economías y una mayor diversificación de las fuentes de suministro desde los recientes choques energéticos.
En otras palabras, el estrecho de Ormuz constituye indudablemente un chokepoint importante del comercio mundial, pero su cierre solo se volvería verdaderamente sistémico si la perturbación se prolongara en el tiempo y estuviera acompañada por otros choques simultáneos.
La tabla siguiente muestra los 10 pasos decisivos para los flujos del comercio internacional. Ormuz es el más importante, pero otros nueve también lo son y siguen plenamente abiertos.
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Formación 
¿Regresará al alza el Ibex 35 de España?Desde mediados de abril del 2025, el Ibex 35 de España rompió por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 55 días, línea morada, y desde entonces se mantuvo por encima de esa media móvil, registrando cada vez nuevos máximos históricos.
Sin embargo, tras haber registrado su más reciente máximo histórico en los 18.574 puntos, el Ibex 35 empezó a retroceder a la baja y con el inicio del conflicto en Oriente Medio, el índice aceleró su impulso bajista y rompió por debajo del EMA de 55 días.
El Ibex 35 llegó a retroceder hasta los 16.500 puntos, nivel que no visitaba desde inicios de diciembre del año pasado y encuentra un soporte en ese nivel, rebotando de nuevo al alza, precisamente hacia la media móvil exponencial de 55 días que se encuentra actualmente alrededor de los 17.530 puntos.
Esa media móvil exponencial de 55 días que estuvo actuando como un soporte dinámico durante casi un año, aparentemente ha cambiado ahora de función a resistencia y el Ibex 35 se frena en ese nivel.
De regresar a la baja, el mínimo en los 16.500 puntos podría actuar de nuevo como soporte para el índice, seguido por la media móvil exponencial de 200 días, línea azul, alrededor de los 16.000 puntos.
De mantenerse por debajo del EMA de 55 días, es posible que el Ibex 35 intente cambiar de tendencia hacia abajo, al medio plazo, pero todo depende de cómo se siga desarrollando el conflicto en Oriente Medio y si baja la aversión al riesgo en los mercados financieros.
Por otro lado, de romper por encima del EMA de 55 días, la zona de los 18.000 puntos podría actuar como resistencia, seguido por el máximo histórico en los 18.574 puntos.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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El resultado fue un short squeeze agresivo que impulsó el índice más de 1,000 puntos desde el fondo.
Después de un movimiento tan violento, lo más normal es ver:
➡️ una pausa
➡️ un retroceso técnico
➡️ y luego un nuevo intento de subida.
La clave ahora es dónde vuelven a aparecer los compradores.
🎯 Niveles Clave del Día
🔴 47,850 – 47,900 → Resistencia inmediata
Primer objetivo natural si el impulso continúa.
🔴 48,200 → Expansión potencial
Zona donde se encuentra la siguiente liquidez institucional.
⚖️ 47,667 → Zona actual del mercado
Área de descanso después del rally.
🟢 47,400 – 47,450 → Zona de compra ideal
Antiguo techo que ahora actúa como soporte.
🟢 47,250 → Soporte de emergencia
Perder este nivel debilitaría el rebote.
🧠 Estrategia Simple y Aplicable
🌍 Sesión de Londres
Después de una subida fuerte, Londres suele corregir el exceso.
Si el precio retrocede hacia:
📍 47,400 – 47,450
y aparecen señales de rechazo (martillo o mechas inferiores):
👉 COMPRA
🎯 Target: 47,660
🇺🇸 Sesión de Nueva York
Aquí se define si el rally continúa.
🔺 Escenario 1 – Continuación alcista
Si Nueva York rompe 47,850 con volumen:
👉 COMPRA
🎯 Target: 48,200
🔁 Escenario 2 – Día de consolidación
Después de un movimiento tan fuerte, el mercado también puede quedarse lateral.
Rango posible:
📦 47,450 – 47,700
En este caso lo mejor es operar extremos o esperar ruptura.
📊 Qué Dibujar en tu Gráfico
🟢 Línea verde fuerte en 47,450
🔴 Resistencia clave en 47,850
🎯 Objetivo superior en 48,200
💡 Mensaje Clave
Cuando un mercado sube tan rápido, no suele caer inmediatamente.
Primero necesita:
➡️ consolidar
➡️ confirmar soporte
➡️ y luego decidir el siguiente movimiento.
Mientras 47,400 se mantenga, el sesgo favorece comprar retrocesos. Largo 
La Batalla por los 25,000El mercado cambió el sentimiento después del rebote fuerte reciente.
📍 Precio actual: 24,932
La presión compradora volvió al mercado y ahora el objetivo natural es el nivel psicológico de 25,000.
La clave será esperar retrocesos para unirse a la tendencia, no perseguir el precio.
🗺 NIVELES CLAVE DEL DÍA
🔴 Resistencias
25,000 🔥
Nivel psicológico principal. El mercado casi siempre intenta tocarlo.
25,150
Zona de extensión si el impulso continúa.
🟢 Soportes
24,850 – 24,880
Zona ideal para buscar compras en retrocesos.
24,750
Nuevo piso del movimiento si aparece toma de ganancias.
24,500
Nivel extremo que invalidaría la recuperación reciente.
🌍 PLAN PARA LONDRES / PRE-MARKET
El precio está cerca de resistencia.
No compres en la cima.
⏳ Espera retroceso hacia:
24,850 – 24,880
Si el precio llega ahí y muestra rechazo (mechas inferiores en M15):
➡️ Entrada en compra
🎯 Objetivo: 25,000
🚀 ESCENARIO DE RUPTURA
Si el precio rompe 25,000 con fuerza en la apertura de Nueva York:
No persigas la ruptura inicial.
➡️ Espera que el precio suba ligeramente
➡️ Luego busca el reteste del 25,000
Si el nivel se convierte en soporte:
🎯 Objetivo: 25,150
⚠️ GESTIÓN DE RIESGO
La volatilidad sigue siendo elevada.
📉 Usa stops más amplios.
📉 Reduce tamaño de posición.
📉 Evita perseguir velas impulsivas.
📌 RESUMEN RÁPIDO
Zona de compra: 24,850 – 24,880
Nivel psicológico: 25,000
Extensión: 25,150
Estrategia dominante:
📈 Comprar retrocesos dentro de la tendencia.
💬 Recuerda:
Los mercados fuertes no caen mucho,
simplemente retroceden antes de continuar subiendo. Largo 
Largo
Largo 
NASDAQ100 1D - La Tecnología Se dispara de Nuevo ¿Comprar? 🌎 LA GUERRA CON IRÁN SIGUE GOLPEANDO A WALL STREET EASYMARKETS:NDQUSD
Donald Trump se ha mantenido firme en su postura de continuar el conflicto con Irán; sin embargo, hace apenas unas horas señaló que los enfrentamientos bélicos podrían llegar a su fin en el corto plazo. Los mercados recibieron con optimismo estas declaraciones, y durante las próximas semanas podríamos observar una recuperación evidente en instrumentos de renta variable, así como en el oro, que había acumulado presión vendedora durante las jornadas más intensas del conflicto.
Uno de los activos más afectados fue precisamente el petróleo, que se disparó de forma vertiginosa hasta los US$110 por barril. No obstante, con el reciente comunicado de Trump, el crudo ha retrocedido cerca del 50% desde sus máximos. Algunos analistas interpretan este movimiento como una estrategia para abaratar momentáneamente el precio de la energía, mientras el conflicto continúa. Otros inversores, en cambio, consideran que esta corrección es una señal de que la guerra carece de fundamentos sostenibles en el tiempo.
Noticia del día 🛢 — Trump reitera que la guerra con Irán podría terminar "muy pronto" y frena el alza del petróleo
Trump afirmó que Estados Unidos había alcanzado 5.000 objetivos en Irán y reducido su capacidad de misiles a una décima parte de lo que era. Sus declaraciones frenaron el avance del crudo, que llegó a rozar los US$120 por barril antes de retroceder hasta los US$91,50. Irán, sin embargo, continuó lanzando ataques con drones y misiles en el Golfo Pérsico, manteniendo latente la incertidumbre geopolítica en la región.
📊LOS INDICADORES PARECEN CONFUNDIDOS — Y LOS INVERSORES TAMBIÉN
Los recientes cambios de volatilidad en el índice han generado dudas sobre si conviene mantener posiciones bajistas o apostar por un movimiento alcista. Este debate se intensifica porque en las últimas horas el precio ha registrado un claro rebote por encima del Pivote C, uno de los niveles más relevantes para identificar potenciales continuaciones al alza. Desde esa base, el precio tiene capacidad técnica para desarrollar un impulso alcista sostenido.
¿Influirá un nuevo comunicado de Trump? Casi con certeza. Por ahora, los inversores deberían priorizar el análisis macroeconómico por encima de las señales técnicas, que en este entorno resultan menos confiables.
El RSI se mantiene en zona neutral, mientras que el MACD enfrenta dificultades para generar una señal clara: tanto su histograma como sus cruces muestran un comportamiento errático ante la alta volatilidad que el índice está registrando.
Recuerde operar con precaución.
Reporte Realizado por: Alfredo G. Aguilar - Analista para easyMarkets
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