Corto
S&P 500 en Zona de definición: Plan de trading (D).Plan de Trading – 9 de julio de 2026
1. Análisis fundamental y noticias
Contexto de mercado y rotación de capital
Comportamiento de los índices:
La última sesión terminó con caídas superiores al 1% en el Dow Jones y el Russell 2000, mientras que el sector tecnológico mostró una mayor fortaleza relativa. La apertura de hoy apunta a un rebote liderado por el sector de semiconductores, con compañías como Micron, SK Hynix y Nvidia a la cabeza.
Crédito al consumo en descenso:
El crédito al consumo en Estados Unidos registró su primera caída mensual desde noviembre de 2024, un dato relevante si se tiene en cuenta que el consumo representa aproximadamente el 70% del PIB estadounidense. Esta desaceleración podría reflejar una mayor prudencia por parte de los consumidores.
Rotación hacia China:
La bolsa surcoreana acumula una caída cercana al 23% desde sus máximos tras el endurecimiento de las condiciones de financiación para frenar la especulación. Como consecuencia, parte de los flujos de capital están abandonando los fabricantes de chips coreanos y dirigiéndose hacia sectores considerados más atractivos dentro del mercado chino.
Riesgo geopolítico e impacto en el petróleo
Escalada militar con Irán:
Tras la ruptura del alto el fuego, Estados Unidos ha atacado cerca de 90 objetivos militares en Irán, mientras que la respuesta iraní se ha dirigido contra países vecinos. Como consecuencia, el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz se encuentra prácticamente paralizado, aumentando el riesgo de interrupciones en el suministro mundial de petróleo.
El riesgo tras las elecciones estadounidenses:
A falta de cuatro meses para las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, existe la preocupación de que el actual contexto electoral esté conteniendo una escalada mayor del conflicto. Una vez superados los comicios de noviembre, algunos analistas consideran posible un incremento significativo de las tensiones militares.
Reservas de petróleo en niveles mínimos:
Las reservas estratégicas de crudo de Estados Unidos se encuentran en mínimos operativos, reduciendo la capacidad de intervención para estabilizar los precios en caso de interrupciones del suministro. Además, el elevado volumen de posiciones cortas acumuladas sobre el Brent podría desencadenar un fuerte movimiento alcista si los inversores se vieran obligados a cerrar dichas posiciones.
Política monetaria y actas de la Reserva Federal
Las últimas actas de la Reserva Federal reflejaron opiniones divididas entre sus miembros. Sin embargo, el mercado interpretó el mensaje como hawkish, destacando que algunos responsables de política monetaria siguen abiertos a nuevas subidas de los tipos de interés si la evolución de la inflación lo hiciera necesario.
2. Calendario económico
14:30 (EE. UU.)
Nuevas peticiones de subsidio por desempleo.
16:00 (EE. UU.)
Ventas de viviendas de segunda mano (junio).
3. Análisis cuantitativo del S&P 500
El imán del mercado: 7.500
El nivel de 7.500 puntos continúa siendo la referencia principal del mercado, al concentrar el mayor volumen de interés abierto (Max Pain) y un importante nodo de volumen.
Zona de soporte (Put Open Interest):
7.400 – 7.450: principal bloque defensivo de opciones Put de corto plazo, considerado el soporte cuantitativo más relevante.
Zona de resistencia (Call Open Interest):
7.550 – 7.600: área donde se concentra el mayor volumen de opciones Call, situando la principal resistencia cuantitativa del mercado y el actual Call Wall en torno a los 7.600 puntos.
4. Sentimiento del mercado
El VIX se sitúa en 16,93, reflejando el fin de la complacencia, mientras que el índice de CNN Fear & Greed desciende hasta 42, entrando en zona de miedo.
Ambos indicadores muestran una clara alineación: el mercado ha pasado de un entorno en el que predominaba la estrategia de comprar cada pequeña corrección a otro en el que los inversores priorizan la cobertura de riesgos y una gestión más conservadora de sus posiciones.
Con el VIX en estos niveles, es habitual que aumente la volatilidad intradía y que los soportes relevantes queden más expuestos ante cualquier incremento de la presión vendedora.
5. Análisis técnico del S&P 500
El S&P 500 continúa desarrollándose dentro de un triángulo, o posible bandera de continuación, que refleja una fase de consolidación tras el fuerte impulso alcista previo.
Mientras no se produzca una ruptura clara, el mercado permanece en una zona de indecisión. El sesgo de largo plazo sigue siendo alcista, aunque en el corto plazo será fundamental vigilar la salida de esta estructura.
Una ruptura por la parte superior reforzaría la continuidad de la tendencia alcista, mientras que una pérdida del soporte inferior podría dar paso a una corrección de mayor profundidad antes de reanudar la tendencia principal. Dxy Hoy el calendario USD viene con datos de empleo, vivienda y miembros de la Fed. Los eventos principales son: Initial Jobless Claims, previsto en 218K frente a 215K anterior, discurso de Williams, Existing Home Sales con consenso 4,19M frente a 4,17M anterior, y más tarde Logan.
Además, ayer las actas del FOMC no dieron un impulso suficientemente fuerte al dólar: el mercado leyó un tono algo restrictivo, pero sin sorpresa agresiva clara. El DXY sigue cerca de 101,00 y las tensiones geopolíticas EE. UU.-Irán están actuando como soporte refugio para el dólar, pero sin romper resistencias todavía.
Escenarios para hoy
1. Escenario bajista principal 📉
Este es el escenario que más me cuadra si el DXY sigue por debajo de 101,30/101,65.
Condiciones:
* Jobless Claims salen peor de lo esperado, por encima de 218K/220K.
* Williams suena neutral o menos agresivo.
* Los yields bajan.
* El precio pierde 100,70/100,50.
En ese caso, el DXY podría buscar:
100,20 → 100,00 → 99,50
Esto sería positivo para:
* Oro / MGC / XAUUSD: favorece compras en soporte.
* EURUSD: favorece subida.
* BTC/XRP: favorece algo de alivio risk-on, siempre que no pese la geopolítica.
2. Escenario alcista alternativo 📈
Solo me pongo alcista de verdad si el dato de empleo sale fuerte o la Fed aprieta el discurso.
Condiciones:
* Jobless Claims por debajo de 215K.
* Williams/Logan hablan más hawkish.
* Los bonos USA suben en rentabilidad.
* DXY rompe y consolida por encima de 101,30, y después ataca 101,65/101,80.
Objetivos:
101,65 → 101,80 → 102,00 → 102,50
Esto presionaría:
* Oro: ventas/rechazo en resistencias.
* EURUSD: caída.
* BTC/XRP: posible presión, sobre todo si el movimiento viene con miedo geopolítico o yields al alza.
Optaría por un rebote alcista hasta la resistencia diagonal para seguir luego con una tendencia bajista!
Un saludo
USTEC 1H — El Árbitro Cede Terreno | The Referee Gives GroundEste post está en español e inglés / This post is in Spanish and English — el texto en inglés está debajo, completo.
"No es fuerza lo que reclama un nivel. Es la ausencia de quien lo defendía."
📍 Lo que está pasando
USTEC cotiza en 29,424.70, por encima de su EMA50 en 1H (29,271.12) tras reclamarlo esta madrugada. Última vela cerrada en 29,440.20, máximo de sesión 29,452.10. La zona interna semanal (28,977.65) queda atrás como soporte confirmado, tras un rango de junio-julio que rechazó precio varias veces en 29,695.70.
Esta semana no fue un solo catalizador — fueron cuatro frentes moviéndose a la vez, y el digest de hoy confirma que ninguno se cerró:
Irán. China reportó precios de fábrica subiendo por cuarto mes consecutivo por el cierre de Ormuz — la pieza de mayor peso de la semana, porque cruza dos hilos a la vez (Irán + rotación EM). Irán ya respondió con misiles hacia Bahréin, Kuwait y Qatar, ignorando la advertencia de Trump de un bombardeo "mucho peor".
Fed/Warsh. Minutas hawkish, con "varios" funcionarios diciendo que las tasas actuales no son restrictivas. El oro ya sintió el apretón de tasas reales — las acciones todavía no, según Deutsche Bank.
Momentum/Quant. UBS confirmó desapalancamiento activo en fondos Equity L/S y Quant, en EEUU y Japón, por degrossing pesado en Memoria/AI. Goldman advirtió que si esto pasa de grieta a brecha, el drawdown histórico del factor momentum es el doble del actual.
Corea/Semis. El Kospi cayó a mercado bajista técnico, -20% desde el pico de junio. Samsung reportó su mejor trimestre en la historia y aun así perdió $100 mil millones en valor de mercado en un día — el mercado ya no perdona ni la perfección. Goldman está mandando a sus clientes a rotar hacia la cadena de valor de IA china.
⚖️ El Árbitro
El rendimiento del 30Y sigue siendo la variable que decide si el rebote de USTEC respira o se ahoga. Deutsche Bank lo resume así: tasas reales altas solo conviven con acciones fuertes si las ganancias siguen validando esas valuaciones — y esa validación todavía no llegó. Mientras tanto, las minutas hawkish de la Fed y el temor a inflación en la primera reunión de Warsh mantienen el peso arriba; tres piezas de este hilo entraron al top 5 de la semana, todas con bonus por caer dentro de la ventana de la reunión reciente.
🗺️ El mapa técnico
29,271.12 (EMA50 1H) — reclamado, ahora soporte inmediato. Mientras el precio se sostenga arriba, la estructura de recuperación sigue intacta.
29,695.70 (Weekly Resistance/Support) — el próximo techo real, ya rechazó precio múltiples veces en el rango de junio-julio.
30,321.95 (External liquidity) — zona sin tocar desde mediados de junio, imán natural si el momentum se sostiene arriba de 29,695.
30,755.17 (All Time Highs) — la prueba definitiva de que el árbitro cedió terreno de verdad.
28,977.65 / 28,501.83-28,408.46 / 28,190.26 — soporte semanal, Inner Key Level y soporte externo, en ese orden, si el escenario se invierte.
🗓️ El catalizador
El drawdown de los fondos quant ya es el peor desde agosto 2025, con comparaciones (todavía especulativas, no confirmadas) circulando sobre el colapso de fondos quant de 2007. No es la misma escala — todavía. Pero es la misma mecánica de desapalancamiento forzado que UBS y Goldman vienen describiendo toda la semana. El 29 de julio, la Fed de Warsh vuelve a reunirse, sin haber dado forward guidance.
Sin sesgo fijo. El precio manda.
"It's not strength that reclaims a level. It's the absence of whoever was defending it."
📍 What's happening
USTEC trades at 29,424.70, above its 1H EMA50 (29,271.12) after reclaiming it earlier this session. Last closed candle at 29,440.20, session high 29,452.10. The weekly inner zone (28,977.65) sits behind as confirmed support, following a June-July range that rejected price multiple times at 29,695.70.
This week wasn't one catalyst — it was four fronts moving at once, and today's digest confirms none of them closed:
Iran. China reported factory prices rising for a fourth straight month due to the Hormuz closure — the week's highest-weighted story, crossing two threads at once (Iran + EM rotation). Iran already responded with missiles toward Bahrain, Kuwait, and Qatar, ignoring Trump's warning of "much worse" bombing.
Fed/Warsh. Hawkish minutes, with "several" officials saying current rates aren't restrictive. Gold already felt the real-rate squeeze — equities haven't yet, per Deutsche Bank.
Momentum/Quant. UBS confirmed active deleveraging in Equity L/S and Quant funds, in the US and Japan, from heavy Memory/AI degrossing. Goldman warned that if this goes from crack to crevice, the historical momentum drawdown is double the current one.
Korea/Semis. The Kospi fell into a technical bear market, -20% from June's peak. Samsung reported its best quarter in company history and still lost $100 billion in market value in a day — the market no longer forgives even perfection. Goldman is telling clients to rotate toward the China AI value chain.
⚖️ The Referee
The 30Y yield remains the variable deciding whether USTEC's bounce breathes or suffocates. Deutsche Bank sums it up: high real rates only coexist with strong equities if earnings keep validating those valuations — and that validation hasn't arrived yet. Meanwhile, the Fed's hawkish minutes and inflation fears at Warsh's first meeting keep the weight up; three pieces from this thread made this week's top 5, all boosted for falling inside the recent-meeting window.
🗺️ The technical map
29,271.12 (1H EMA50) — reclaimed, now immediate support. As long as price holds above it, the recovery structure stays intact.
29,695.70 (Weekly Resistance/Support) — the next real ceiling, already rejected price multiple times through the June-July range.
30,321.95 (External liquidity) — untouched zone since mid-June, natural magnet if momentum holds above 29,695.
30,755.17 (All Time Highs) — the definitive proof the referee truly gave ground.
28,977.65 / 28,501.83-28,408.46 / 28,190.26 — weekly support, Inner Key Level, and external support, in that order, if the scenario reverses.
🗓️ The catalyst
Quant fund drawdown is now the worst since August 2025, with comparisons (still speculative, unconfirmed) circulating about the 2007 quant fund collapse. Not the same scale — yet. But it's the same forced-deleveraging mechanism UBS and Goldman have been describing all week. July 29th, Warsh's Fed meets again, without having given forward guidance.
No fixed bias. Price leads. Corto 
Triángulo simétrico en el IPC de MéxicoSobre el gráfico diario del IPC índice de bolsa de México podemos observar que se ha formado un triángulo simétrico a medio plazo y a corto plazo, entre los 69.000 puntos y los 66.000 puntos.
Los triángulos, banderas o banderines son patrones de gráficos que normalmente actúan como formaciones de continuación. Por lo tanto, si la tendencia llegando a la formación es alcista, es posible que el activo continúe subiendo.
En otras palabras, los triángulos, banderas o banderines suelen ser zonas de descanso, en donde el precio del activo se consolida, antes de continuar con la tendencia que tría. El IPC ha estado oscilando alrededor de los 67.000 puntos, sin tomar una dirección clara a corto plazo.
Desde los niveles actuales, alrededor de los 67.000 puntos, el IPC podría salir en cualquier dirección, pero mantiene una tendencia alcista a largo plazo y eso nos indica que hay más probabilidades de que salga al alza.
Hacia arriba, la zona de los 70.000 puntos podría actuar como resistencia para el índice, debido a que es un nivel psicológico de número entero. Más arriba, el máximo histórico alrededor de los 72.100 puntos, también podría actuar como resistencia para el IPC.
Por debajo de la línea inferior del triángulo simétrico, la media móvil exponencial de 200 días, línea azul, en los 65.793 puntos podría actuar como soporte para el IPC, seguido por el mínimo en los 64.000 puntos.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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Ahora el mercado cambia completamente de enfoque. La atención deja de estar en los máximos y pasa a concentrarse en las Actas de la Reserva Federal, mientras el contexto geopolítico vuelve a ganar protagonismo con las tensiones entre Estados Unidos e Irán y un petróleo que permanece cerca de los 70 dólares.
La combinación de estos factores puede aumentar la volatilidad durante la segunda mitad de la jornada.
🌍 Sesión de Londres
Londres podría comenzar con un rebote técnico después de la fuerte corrección de ayer.
Mientras el precio consiga mantenerse sobre los soportes inmediatos, todavía existe espacio para una recuperación antes del evento principal del día.
🔴 Resistencias
R2: 53,102
Zona donde podrían aparecer nuevamente vendedores.
R1: 53,000
Primera barrera psicológica para recuperar el impulso.
🟢 Soportes
S1: 52,969
S2: 52,937
S3: 52,628
Nivel técnico clave que mantiene vigente la estructura alcista de corto plazo.
🇺🇸 Sesión de Nueva York
La verdadera dirección del mercado probablemente aparecerá después de la publicación de las Actas del FOMC.
📅 Evento principal
🕐 13:00 ET – Publicación de las Actas de la Reserva Federal
Los inversores buscarán pistas sobre el futuro de las tasas de interés y el tono de los miembros de la Fed.
Al mismo tiempo, la evolución del conflicto geopolítico y el comportamiento del petróleo seguirán siendo variables que pueden generar movimientos adicionales en los índices.
🚀 Escenario Alcista
Si el mercado recupera la zona de 53,000 con fuerza, los siguientes objetivos serán:
🎯 53,102
🎯 Recuperar la zona de máximos recientes si aumenta el volumen comprador.
⚠️ Escenario Correctivo
Si continúan las ventas después de las Actas, las zonas más importantes serán:
🟢 52,937
🟢 52,628
Una pérdida de este último soporte podría acelerar una corrección de mayor profundidad.
👀 Qué observar hoy
✅ Reacción inmediata tras la publicación de las Actas.
✅ Comportamiento del precio alrededor de los 53,000.
✅ Evolución del petróleo durante la sesión americana.
✅ Confirmaciones antes de entrar al mercado.
💡 Estrategia del día
Las Actas de la Reserva Federal suelen generar movimientos rápidos y cambios bruscos de dirección.
La mejor estrategia suele ser esperar que el mercado absorba la noticia y confirme una dirección antes de tomar posiciones.
Operar después de la confirmación suele ofrecer un mejor equilibrio entre oportunidad y gestión del riesgo. 
Corto
El mercado espera una sola respuesta de la Fedras la fuerte corrección de la sesión anterior, el Nasdaq llega a una zona técnica donde compradores y vendedores vuelven a enfrentarse. La volatilidad comienza a despertar y toda la atención del mercado estará puesta en las Actas de la Reserva Federal, el evento que puede definir el rumbo del resto de la semana.
Hoy no se trata de adivinar la dirección, sino de esperar la confirmación del mercado.
🌍 Sesión de Londres
Londres podría mantener un comportamiento de consolidación mientras los grandes participantes esperan la publicación de las Actas de la Fed.
🟢 Zona de soporte
29,000 – 29,150
Mientras esta área continúe siendo respetada, aumenta la posibilidad de una recuperación durante la sesión americana.
🔴 Primera resistencia
29,350 – 29,500
Una recuperación de esta zona devolvería el control a los compradores.
🗽 Sesión de Nueva York
La verdadera dirección del día probablemente llegará después de la publicación de las Actas FOMC.
Si el mercado interpreta un tono favorable para futuras bajadas de tasas, podría aumentar el apetito por riesgo.
Si el mensaje resulta más restrictivo de lo esperado, podrían aparecer nuevas ventas antes del cierre.
📈 Escenario Alcista
✅ El soporte mantiene el precio.
✅ El mercado recupera fuerza tras las Actas.
✅ Se supera la primera resistencia.
Objetivos:
🎯 29,500
🎯 29,750
🎯 30,000
📉 Escenario Bajista
❌ El soporte pierde fuerza.
❌ Aumenta la presión vendedora.
Objetivos:
🎯 28,900
🎯 28,700
🎯 Zona de demanda inferior.
⚠️ Evento clave del día
🕐 Actas FOMC
Este será el momento de mayor volatilidad.
Las primeras reacciones suelen ser rápidas y muchas veces engañosas, por lo que esperar la confirmación del movimiento puede ofrecer operaciones de mayor calidad.
🔍 Qué observar durante la sesión
✔️ Si el precio defiende la zona de soporte antes de las Actas.
✔️ Si aumenta el volumen después del comunicado.
✔️ Si la volatilidad vuelve a subir o comienza a relajarse.
Estos elementos ayudarán a confirmar si el mercado busca recuperar terreno o extender la corrección.
📌 Resumen
🟢 Soporte principal: 29,000 – 29,150
🔴 Resistencia inmediata: 29,350 – 29,500
🚀 Objetivos alcistas: 29,750 → 30,000
⚠️ Nivel de atención: pérdida de 29,000 podría abrir espacio para una corrección mayor.
📰 Catalizador del día: Actas de la Reserva Federal (FOMC).
📊 Sentimiento: Mercado en espera. La próxima tendencia dependerá de la reacción institucional tras el comunicado. S&P 500 no logra salir de la indecisiónDurante las últimas jornadas de negociación, la variación del precio alrededor del índice SPX se ha mantenido cerca del 0.3% en promedio. Esto ha comenzado a resaltar una indecisión más evidente en los movimientos del gráfico, que por ahora no muestran una fuerza tendencial importante en el corto plazo.
Además, tras conocerse actualizaciones sobre una posible reactivación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, este catalizador podría volver a afectar la confianza en la demanda del mercado. En este escenario, la falta de una recuperación clara en el índice podría seguir resaltando una fase de indecisión importante en las oscilaciones del S&P 500 durante las próximas jornadas de negociación.
Rango de lateralidad se mantiene consistente: Desde hace varias semanas, las oscilaciones promedio del SPX han comenzado a marcar un rango de lateralidad de mediano plazo cada vez más evidente, con un techo cerca de los 7,600 puntos y un suelo alrededor de los 7,200 puntos.
Hasta el momento, el precio no ha logrado definir una dirección clara en el corto plazo. Mientras no aparezca un sesgo comprador o vendedor más relevante en el gráfico, el rango de lateralidad actual podría seguir siendo la estructura más importante para las próximas jornadas de negociación.
RSI: La línea del indicador RSI mantiene oscilaciones consistentes muy cerca de la línea neutral de 50. Esto sugiere un equilibrio en el promedio de impulsos alcistas y bajistas de las últimas 14 jornadas.
Por esta razón, el indicador sigue señalando una fase de indecisión que podría mantenerse durante las próximas jornadas si este comportamiento continúa.
MACD: Un escenario similar se observa en el histograma del indicador MACD, que también mantiene oscilaciones relevantes alrededor de la línea neutral de 0. Esto sugiere un equilibrio de fuerzas en las medias móviles de corto plazo.
Esta lectura también refleja la importancia de un sesgo de neutralidad cada vez más evidente durante las próximas jornadas de negociación.
Niveles clave a tener en cuenta:
7,600 puntos – Resistencia principal: Esta zona corresponde a los máximos históricos del SPX y actualmente funciona como la barrera alcista más importante a tener en cuenta.
Oscilaciones del precio por encima de este nivel podrían reactivar un sesgo comprador y abrir espacio para una posible extensión de la larga línea de tendencia alcista que se mantiene en el largo plazo como patrón técnico dominante.
7,400 puntos – Barrera cercana: Esta zona corresponde a un retroceso reciente, se ubica en la parte media del rango de lateralidad y coincide con la barrera marcada por la media móvil simple de 50 periodos.
Si el precio del SPX se mantiene demasiado cerca de este nivel sin lograr alejarse de forma clara, podría seguir reforzando un escenario de indecisión y mantener el rango de lateralidad como patrón dominante durante las próximas jornadas.
7,200 puntos – Soporte clave: Este nivel corresponde a mínimos de semanas anteriores y coincide con una zona cercana al 23.6% del retroceso de Fibonacci más relevante del gráfico. Por esta razón, representa la barrera bajista más importante a tener en cuenta.
Oscilaciones del precio por debajo de este nivel podrían reforzar una presión vendedora más consistente y abrir espacio para un sesgo vendedor relevante durante las próximas semanas.
Escrito por Julian Pineda, CFA, CMT – Analista de Mercados Corto 
Índice del Dólar (DXY) 1H — Recuperando terrenoÍndice del Dólar (DXY) 1H — Recuperando terreno, pero enfrentando una resistencia decisiva
El DXY continúa desarrollando una recuperación gradual desde la zona de demanda ubicada entre 100.55 y 100.70, construyendo una secuencia de mínimos crecientes que ha permitido al precio volver a la región de resistencia de 101.20.
La reacción que tenga el índice en esta zona será clave para determinar si el dólar puede extender la recuperación o si vuelve a reanudar la estructura bajista dominante de las últimas semanas.
Qué está mostrando el precio
Después de encontrar compradores en la zona de demanda cercana a 100.60, el índice comenzó a construir una directriz alcista de corto plazo que ha sostenido el avance reciente.
Actualmente el precio está testeando una importante zona de oferta situada entre 101.20 y 101.25, nivel donde previamente aparecieron vendedores y que coincide con varios rechazos recientes.
La recuperación es evidente, pero todavía no existe una ruptura estructural que confirme un cambio de tendencia más amplio.
Niveles importantes
101.75 - 101.80 → resistencia principal.
101.20 - 101.25 → resistencia inmediata actual.
101.18 → precio actual.
100.55 - 100.70 → soporte principal.
100.31 → soporte secundario.
100.21 → soporte estructural inferior.
Escenario alcista
Si el DXY logra consolidarse por encima de 101.20 - 101.25, podría extender el movimiento hacia la zona de 101.75 - 101.80, donde se encuentra la principal resistencia visible en el gráfico.
Una ruptura de ese nivel fortalecería significativamente la recuperación del dólar y podría generar presión adicional sobre activos de riesgo como índices y criptomonedas.
Escenario bajista
Si la resistencia actual vuelve a contener el avance, el índice podría corregir nuevamente hacia la directriz alcista y posteriormente hacia la zona de demanda comprendida entre 100.55 y 100.70.
La pérdida de esa región devolvería el control a los vendedores y aumentaría la probabilidad de visitar nuevamente los mínimos recientes.
Lectura técnica
El DXY mantiene una recuperación técnica ordenada apoyada por una secuencia de mínimos crecientes. Sin embargo, el índice se encuentra exactamente bajo una zona de resistencia que aún no ha sido superada.
Mientras el precio permanezca por debajo de 101.25, la recuperación sigue siendo correctiva dentro de una estructura mayor todavía vulnerable. La confirmación alcista llegará únicamente con una ruptura clara de esa barrera, mientras que un rechazo podría favorecer una nueva fase de debilidad del dólar.
#DXY #DollarIndex #USD #Forex #PriceAction #TradingView #AnalisisTecnico #MacroTrading #Dollar #MercadosFinancieros SP500, Ruptura de línea 2-4 y posible corrección mayor. Plan de Trading – 8 de julio de 2026
1. Análisis fundamental y noticias
📊 Rotación de carteras (Broadening)
A pesar de las caídas en los principales índices (S&P 500 -0,45% y Nasdaq -1,7%), la amplitud del mercado fue positiva, con 283 valores del S&P 500 cerrando en positivo. Esto refleja una rotación del capital desde las grandes tecnológicas, que presentan elevados niveles de sobrecompra, hacia sectores tradicionales que habían quedado rezagados.
📉 Fuerte corrección en el sector tecnológico
Los valores de mayor momentum acumulan una caída del 23,5% en los últimos cinco días. La volatilidad de este factor continúa disparada (80,11 frente al 15,35 del VIX), un comportamiento agravado por la estacionalidad históricamente bajista del mes de julio para las compañías de alta beta.
🤖 Presión sobre el sector de la inteligencia artificial
Las ventas se han intensificado tras las dudas del mercado sobre la sostenibilidad del crecimiento de beneficios de Samsung y el anuncio de que DeepSeek está desarrollando chips de IA propios con costes significativamente inferiores a los de los fabricantes estadounidenses.
🛢️ Escalada del petróleo (+3%)
El crudo supera los 72,50 dólares por barril debido al incremento de la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán. La decisión de EE. UU. de eliminar las exenciones a las sanciones sobre el petróleo iraní coincide con un aumento de las compras de crudo saudí por parte de China, aprovechando los descuentos ofrecidos.
📅 Cita clave del día
Toda la atención de los mercados estará centrada en la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (FOMC), que podrían ofrecer nuevas pistas sobre el futuro de la política monetaria.
2. Calendario económico
16:30 (EE. UU.)
Inventarios de petróleo crudo de la AIE.
20:00 (EE. UU.)
Actas de la reunión del FOMC.
3. Análisis cuantitativo del S&P 500
🔴 Zona de resistencia principal (techo de la sesión)
7.600 puntos
Es el nivel con mayor concentración de Open Interest en opciones Call, lo que lo convierte en la principal resistencia cuantitativa del día. Además, coincide con la parte alta del rango lateral en el que continúa moviéndose el índice. Romper esta zona requerirá una entrada significativa de volumen comprador institucional.
🟢 Zona de soporte inmediato
7.500 puntos
Primer soporte psicológico y cuantitativo de la sesión. En este nivel se concentra una importante cantidad de Open Interest en opciones Put, donde los market makers comienzan a acumular una elevada exposición a Gamma.
7.450 puntos
Representa la base del clúster de soporte de corto plazo y constituye el nivel clave que deberá mantenerse para evitar una aceleración de las ventas.
4. Sentimiento del mercado
El índice Fear & Greed se sitúa en 43, mientras que el VIX asciende hasta 16, reflejando un aumento de la demanda de coberturas ante la debilidad del sector tecnológico y las crecientes tensiones geopolíticas.
Este contexto mantiene al S&P 500 en una situación técnicamente delicada. Si aumentan las ventas y los flujos de opciones 0DTE comienzan a presionar a la baja, la zona comprendida entre 7.450 y 7.500 puntos será determinante para mantener la estructura alcista de corto plazo.
5. Análisis técnico del S&P 500
El índice continúa desarrollándose dentro del triángulo de consolidación que venimos siguiendo en las últimas sesiones.
Durante la jornada de ayer, las ventas provocadas por la fuerte corrección del sector tecnológico llevaron al S&P 500 a romper la línea 2-4 de la estructura. Aunque este movimiento no modifica, por el momento, el sesgo alcista principal, sí constituye una primera señal de debilidad.
Si el índice no consigue recuperar rápidamente esa directriz a lo largo de la semana, aumentarán las probabilidades de una corrección más amplia, cuyo primer objetivo técnico se situaría en torno a los 7.468 puntos. Mientras ese nivel se mantenga, el escenario principal seguirá siendo el de una corrección dentro de una tendencia alcista de mayor plazo. SPX500 H1: Consolidación AlcistaEvolución:
El SPX500 ha mostrado una fuerte recuperación desde la zona de 7,300 hasta alrededor de 7,540, lo que demuestra que la presión compradora se mantiene bastante sólida a corto plazo. Tras el impulso alcista previo, el precio experimenta actualmente una ligera corrección y se consolida cerca de la línea de soporte tendencial, en lugar de registrar una fuerte presión vendedora. La estructura actual sigue inclinándose a favor de las compras, ya que los mínimos consecutivos continúan siendo cada vez más altos.
(Precio actual: 7,481)
Orientación:
Se prioriza el seguimiento de posiciones compradoras de acuerdo con la tendencia de recuperación actual. El plan de COMPRA (BUY) se reforzará si el SPX500 logra sostenerse por encima de la zona de soporte de 7,485 – 7,480 y muestra señales de rebote al alza. De ser así, se espera que el impulso alcista se extienda hacia el objetivo de 7,540.
El precio necesita mantenerse por encima de la zona de 7,460 para que este escenario alcista siga siendo válido. Si el SPX500 rompe a la baja este nivel de soporte, la fuerza compradora a corto plazo se debilitará, por lo que será necesario observar con cautela la acción del precio antes de continuar operando. 
Largo
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**US100 Largo — Rebote en 2da banda VWAP zona premium**La apertura de la sesión de Nueva York llegó cargada de catalizadores macro. El protagonismo de la inteligencia artificial en el sentimiento general del mercado, combinado con noticias puntuales como la fuerte caída de la acción de Samsung y el impacto generado por la fusión entre SPCX y Tesla, desencadenaron un desplazamiento bajista considerable en el US100 durante los primeros minutos de la sesión. Este movimiento llevó el precio directamente a zonas de valor premium ubicadas entre los niveles de 29.000 y 29.100, zonas donde históricamente el precio tiende a encontrar reacción institucional relevante.
El setup se construyó sobre la reacción del precio en la segunda banda del VWAP, un nivel dinámico que en contextos de alta volatilidad como el de esta mañana suele actuar como imán de liquidez y punto de reversión o continuación. El rebote desde esa zona fue la señal de ejecución: precio respondiendo exactamente donde la estructura técnica indicaba que debía hacerlo, con la presión bajista ya agotada en ese rango premium.
La entrada larga se ejecutó en 29053.0, con el stop loss ubicado en 28969.2, por debajo de la zona de reacción para invalidar el escenario en caso de continuación bajista. El objetivo se colocó en 29310.9, lo que resultó en un ratio de riesgo a recompensa de 3 a 1, un RR que justifica con amplitud la operación dentro de cualquier plan de gestión de riesgo razonable.
El contexto macro actuó como catalizador del movimiento inicial, pero fue la estructura técnica del VWAP la que definió el punto de entrada con precisión. Este tipo de confluencia entre el ruido fundamental y los niveles técnicos dinámicos es exactamente lo que se busca en setups de alta probabilidad durante la apertura de Nueva York. Largo 
Los compradores mantienen el control: ¿Será hoy el impulso haciaEl mercado volvió a demostrar fortaleza. Después de una sesión con datos económicos mixtos, el US30 encontró apoyo en el buen desempeño del sector servicios y cerró cerca de 53,113, manteniendo intacta la estructura alcista.
Además, la volatilidad continúa en niveles muy bajos, una señal que suele favorecer movimientos más ordenados y una tendencia con mayor continuidad.
Ahora todas las miradas estarán puestas en las declaraciones de la Reserva Federal, que podrían definir el siguiente movimiento importante del mercado.
🌍 Sesión de Londres
La sesión europea podría mantenerse en consolidación mientras el mercado espera nuevos catalizadores desde Estados Unidos.
Mientras el precio continúe por encima del soporte principal, el escenario sigue favoreciendo a los compradores.
🔴 Resistencias
R2: 53,524
Zona de expansión si continúa el impulso.
R1: 53,332
Nivel técnico clave cuya ruptura abriría la puerta a nuevos máximos.
🟢 Soportes
S1: 53,026
Primer soporte donde podrían volver a aparecer compradores.
S2: 52,897
Zona de equilibrio de corto plazo.
S3: 52,766
Soporte estructural que mantiene vigente la tendencia alcista.
🇺🇸 Sesión de Nueva York
La atención estará centrada en dos eventos importantes que podrían aumentar la volatilidad.
📅 Agenda del día
🕘 09:00 ET – Índice de Confianza Económica IBD/TIPP
🕙 10:00 ET – Declaraciones de un miembro de la Reserva Federal
Aunque no son los datos más importantes del mes, cualquier sorpresa o cambio en el tono del banco central puede acelerar los movimientos del mercado.
🚀 Escenario Alcista
Si el precio supera con fuerza la resistencia de 53,332, el mercado podría extender el recorrido hacia:
🎯 53,524
🎯 Nuevos máximos si aumenta el volumen comprador.
⚠️ Escenario Correctivo
Si aparecen ventas tras las declaraciones de la Reserva Federal, las zonas a vigilar serán:
🟢 53,026
🟢 52,897
🟢 52,766
Mientras estas zonas continúen siendo respetadas, la estructura principal seguirá favoreciendo la continuidad alcista.
👀 Qué vigilar hoy
✅ Confirmación por encima de 53,332.
✅ Reacción del mercado tras las declaraciones de la Reserva Federal.
✅ Fortaleza de los compradores en los retrocesos.
✅ Evitar perseguir el precio y esperar confirmaciones.
💡 Estrategia del día
Con una tendencia alcista bien definida, los retrocesos controlados suelen ofrecer mejores oportunidades que comprar después de movimientos impulsivos.
Esperar que el mercado confirme la dirección antes de entrar ayuda a mejorar la gestión del riesgo y la calidad de las operaciones. Largo 
Simple pausa o preparación para un nuevo impulso?Después del fuerte rebote de inicios de semana, el Nasdaq realizó una toma de ganancias saludable y regresó a una zona técnica donde nuevamente aparecen compradores. A pesar del retroceso, el mercado continúa mostrando una estructura de recuperación mientras la volatilidad permanece en niveles bajos.
Con un calendario económico mucho más ligero, la atención volverá a centrarse en la acción del precio y en la capacidad del mercado para recuperar impulso.
📊 Niveles Clave para la sesión
🟢 Zona de Soporte
29,390 – 29,500
Es la primera zona donde los compradores han mostrado interés. Mientras el precio permanezca por encima de este rango, la estructura alcista de corto plazo sigue vigente.
🔴 Primera Resistencia
29,700 – 29,850
Una recuperación de esta zona fortalecería nuevamente el impulso comprador y mejoraría el sentimiento del mercado.
🚀 Objetivos Alcistas
🎯 30,000
🎯 30,080
🎯 30,300
Una ruptura del nivel psicológico de los 30,000 podría acelerar el movimiento y atraer nuevo flujo comprador.
⚠️ Nivel de Alerta
Si el precio pierde con claridad la zona de soporte, aumentarán las probabilidades de una corrección más profunda antes de retomar la tendencia.
🌍 ¿Qué esperar de Londres?
La sesión europea podría comenzar con movimientos de consolidación y menor volatilidad.
Si el soporte continúa siendo respetado, Londres podría dejar preparado el escenario para que Nueva York defina la dirección del día.
🇺🇸 ¿Qué esperar de Nueva York?
Con menos referencias macroeconómicas relevantes, el mercado dependerá principalmente del volumen institucional y del sentimiento generado tras los datos publicados en la sesión anterior.
Será una jornada donde la acción del precio tendrá mayor protagonismo.
📈 Escenario Alcista
✅ El soporte continúa firme.
✅ Regresa el volumen comprador.
✅ Se recuperan las resistencias inmediatas.
🎯 Objetivos:
• 29,700
• 29,850
• 30,000
• 30,300
📉 Escenario Bajista
❌ El precio pierde el soporte.
❌ Regresa la presión vendedora.
🎯 Objetivos:
• 29,250
• Zona de demanda inferior.
🔥 Lo que más llama la atención
Después de varios días de alta volatilidad, el mercado comienza a mostrar mayor estabilidad.
Cuando esto ocurre, muchas veces el siguiente movimiento importante depende de quién logre romper primero el rango actual: compradores o vendedores.
Por eso será fundamental observar cómo reacciona el precio alrededor de los niveles clave durante la apertura de Nueva York.
💡 Resumen
🟢 Soporte principal: 29,390 – 29,500
🔴 Resistencia inmediata: 29,700 – 29,850
🎯 Objetivos alcistas: 30,000 → 30,080 → 30,300
📊 Catalizadores del día: Menor carga de noticias; el protagonismo vuelve a la acción del precio.
📈 Sentimiento: Optimismo moderado. La estructura de recuperación sigue vigente mientras el soporte continúe siendo respetado. Largo 
Corto
