מרגישים מבולבלים ? 🧐😖🤨🥺😭🤩😳😱 SPX - תבניות של חוסר וודאות.מדד השוק מצוי בתבנית של חוסר וודאות,
האמת יש לא מעט מניות שמצויות בתבנית זו,
כפי שניתן לראות אנחנו בתחתית התבנית עם נר היפוך אחרי שבסגירת יום שישי הרבה סברו שאנחנו ממשיכים בוודאות לתחתיות חדשות
האם מפה עולים ?
התרחיש הסביר בעיניי כרגע לפי שאנו עדים לתגובת השוק לדבריו של פאואל הוא עליות מהאזור הנוכחי לאזור 4700,
אך התרחיש הזה חייב לקבל אישור לפי תגובת השוק לאחר הדברים של פאואל, מעניין האם הוא ישמור על הטון הניצי מחר או שמע ישנה את הטון לאור הנתונים האחרונים שמתפרסמים,
ובכלל נקודת המוצא הבסיסית היא שהשוק ימתין פחות או יותר באזור הזה (עם כי זה יכול להיות מלווה בתנודתיות רבה) עד למוצא פיו של יו"ר הפד' מחר ב 21:30 אחרי הודעת הריבית ועת שאנו נתחיל את חגיגות העצמאות (ספרו על זה לפאואל, שלא יקלקל את החגיגה)
לפני זה לא הייתי ממהר לבצע פעולה גם אם נראה היום עליות, לאסוף אפשר אבל במידתיות וזהירות.
שבירה של התבנית ואנו חוזרים לתרחיש שבוטל בעליות האחרונות של חודש מרץ והוא ירידה לאזור 3600 (יעד השבירה של התבנית בהינתן שהיא תישבר עד סוף השבוע הקרוב)
אכן התקופה מורכבת והתבנית מייצגת בצורה נאמנה את חוסר הוודאות הקיים בשווקים.
אהבתם ? פרגנו !
תעשו 👍🏻, תייגו ושתפו חברים,
הכתוב לעיל הינו דעת הכותב בלבד ואין האמור מהווה המלצה לביצוע פעולה, כל העושה כן פועל על דעתו ובאחריותו הבלעדית.
גילוי נאות – הכותב עשוי לסחור עבור עצמו ו/או אחרים בני"ע ו/או נכסים פיננסים המוזכרים.
סיקה 1.5.22שבוע רביעי של ירידות בשווקים, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 3.3%-, הנאסדק ירד 3.9%- והדאו ירד 2.6%-.
ישנה אמרה שאומרת Sell in may and go away. חודש אפריל הקדים את חודש מאי השחור, וראינו ירידות חזקות, בנאסד"ק איבד מעל 13%, ה- S&P500 קרוב ל-9% והדאו ג'ונס ירידה של קרוב ל6%-.
התשואה ל-10 שנים ממשיכה לעלות והגיעה כבר ל-2.93%+
הנפט עולה במעט ל-104 דולר לחבית.
ה-VIX ממשיך בחוזקה כלפי מעלה ל-33.40 נקודות.
מאקרו כלכלה:
בהסתברות גבוהה שנראה עליה של 0.5% בהחלטת הריבית ביום רביעי הקרוב. וכן עדכונים בנוגע לצמצום ההרחבה הכמותית.
בנוסף נחפש רמזים בדבר קצב עליית הריבית בהמשך, כרגע ההערכות הן שנראה עליות במדרגות גבוהות יותר על מנת להגדיל את היעילות בטווח זמן הקצר.
פורסמו נתוני צמיחה מדאיגים בארה"ב- התכווצות של 1.4% כאשר צפי הכלכלנים עמד על צמיחה של 1%.
אנרגיה ומלחמה:
נראה כי אין לאירופה ברירה אלא להתחיל את הסנקציות על רוסיה.
וזאת לאחר שרוסיה הפסיקה את הזרמת הגז הטבעי לפולין ובולגריה כל עוד לא ישלמו ברובל.
איימה שתעשה כך במדינות נוספות.
סין:
הממשל הסיני מתרכך ויפסיק להפעיל לחץ על חברות טכנולוגיה, ככל הנראה מעוניין לבלום את הידרדרות הכלכלה הסינית.
עונת הדוחות:
עונת הדוחות תמשך השבוע, החברות החשובות שצפויות לרכז עניין:
PFE, ABNB, MRNA, SHOP.
אמזון דיווחה על הפסד מפתיע, בעיקר בעקבות השקעתה ביצרנית הרכב החשמלי ריבאן ושיבושים בשרשרת האספקה, בנוסף נתנה תחזית חלשה לרבעון השני וצללה 14%.
אינטל אף היא מתמודדת עם אתגרים סביב המשבר בשרשרת האספקה.
גם היא הורידה תחזיות ודיווחה על ירידה בהכנסות וברווח.
ישראל-
השבוע לא יתקיים מסחר ביום רביעי וחמישי עקב יום הזיכרון ויום העצמאות.
כרגע נראה כי השוק הישראלי מפגין איתנות פיננסית ביחס לשווקי העולם.
לסיכום,
השבוע נראה האם הפד באמת מתכון לעשות יותר בהתמודדות עם האינפלציה. מה שהיה לדבריו זמני הפך למפלצת וכעת אנחנו נמצאים בנקודה חשובה בשוק לפני התגברות הירידות.
השוק זקוק לכדור הרגעה ועלייה חדה בריבית יכולה לתת דחיפה נוספת לכיוון התהום.
מדד הנאסדק נכנס לטריטוריה דובית כאשר ירדנו מעל 20% מהשיא.
שאר המדדים בינתיים עדיין לא שם אבל יכולים להגיע לשם בקרוב.
עד כה נראה שעונת הדוחות ממשיכה לאכזב את המשקיעים. במיוחד כאשר התחזיות להמשך נראות קודרות. חלקם מושפעים מהסגר בסין וחלקם משיבושים בשרשרת האספקה.
מבחינה טכנית,
ה-S&P 500 ירד לתחתית התעלה ומחר יהיה יום מכריע בקביעת הכיוון. כל עוד לא שברנו אותה כלפי מטה, השוק לא בחר כיוון.
מבחינתי, כדאי לחכות לאחרי הודעת הריבית ברביעי כדי לקבל אישור לכך.
בהצלחה.
סקירה שבועית - YBH השקעותבוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים,
כאן יובל בן חור :)
לאחר שבוע מסחר שלילי נוסף ורווי שבירות תמיכות במדדים - הסקירה השבועית שלי כאן כדי לעשות סדר.
ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 2.5 - 6.5
2.5, שני: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (אפריל)
3.5, שלישי: 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (מרץ)
4.5, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (אפריל) | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (אפריל) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי | 21:00 - החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC
5.5, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
6.5, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (אפריל) | 15:30 - שיעור האבטלה (אפריל)
סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.30%- (14.04-) שבר את רמת התמיכה 425$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.70%-, על רמת ה412$ (15.81-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול שפתח את יום המסחר בגאפ אפ. תנועה ביצעה פריצת שווא לכדי שבירה של רמת התמיכה 425$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, כניסות שורטיסטים נוספות וצפי להמשך ירידות בתנועת המחיר. מפגש עם רמת התמיכה הקרובה 412$ עשוי להשפיע על המצב ולמנוע המשך ירידות.
על פי האופן אינטרסט: הסנטימנט עדיין לא חיובי ורמות התמיכה לא באמת נותנות פייט.
תמיכות - 410, 405, 400.
התנגדויות - 430, 435, 440.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.73%- (12.15-) שבר את רמת התמיכה 324$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 4.50%-, על רמת ה184$ (14.76-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול שפתח את יום המסחר בגאפ אפ. תנועה דובית קיצונית אשר שברה את רמות התמיכה 324 ו- 316 אך לצד מחזור מסחר קטן מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית קטנה בנכס לקראת חזרה לעליות בתנועת המחיר. אלא שרמות התנגדות רבות מעל המחיר הנוכחי.
על פי האופן אינטרסט:
תמיכות - 315, 310
התנגדויות - 320, 325
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.54%- (8.58-) ממשיך לרדת ללא הכרה.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.83%-, על רמת ה329$ (9.60-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול שפתח בגאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 332$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, כניסות שורטיסטים נוספות והמשך צפי לירידות במחיר. מפגש עם רמת התמיכה הקרובה 329$ עשוי לשנות את חוקי המשחק ולמנוע המשך ירידות.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.01%- (7.73-) שבר את רמת התמיכה 192$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.89%-, על רמת ה184$ (5.50-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול . תנועה דובית קיצונית אשר מוסיפה לרדת עוד ועוד לצד מחזור מסחר גדול מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, כניסות שורטיסטים נוספות וצפי להמשך ירידות.
יש מפגש עם רמת תמיכה קרובה באזור 184$, אבל אני בספק אם זה מה שיעצור את הראסל מלרדת.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 18.40%+ (5.19+) מעל לרמת ה30 נקודות. תנודתיות בשמיים.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 11.37%+, על רמת ה33.39 נקודות (3.41+)
- ויקס עולה = שוק יורד.
- מעל לרמת ה30 נקודות = תנודתיות סופר גבוהה בשווקים.
- סנטימנט שלילי בשוק מוביל את המשקיעים לגדר את עצמם באמצעות קניות פוטים המעלים את הביקוש שמשפיע ירידות על הויקס שעולה גם הוא.
חוזה ויקס: חוזה ויקס מאי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מתחת לספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 2.10- נקודות ןאילן נמצא מעל לחוזה ויקס יוני הבא אחריו, בפער של 0.47- נקודות.
VIX3M < VIX < VIX9D: שורט בVXX.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן שלילי של 1.50%-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 4.80%-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה25.4 ועד ה29.4 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :) סקירה 24.4.22שבוע שלילי נוסף בשווקים, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 2.8%-, הנאסדק ירד 3.8%- והדאו ירד 1.9%-.
עקום התשואות ממשיך לרכז עניין כאשר התשואות ל-5,10 ו-30 מאוד קרובות אחת לשניה (כלומר העקום ממשיך להיות שטוח בארוכים) והתשואה ל-5 שנים גבוהה במקצת מה-10 שנים.
התשואה ל-10 שנים הגיעה כבר ל-2.90%+
הנפט סגר על 101.75 דולר לחבית.
ה-VIX טס בעיקר ביום שישי לאחר התבטאות הפד ועומד כעת על 28 נק'.
העלאות ריבית:
ביום שישי יו"ר הפד התבטא כי יתכן וכבר בישיבה הקרובה (תחילת מאי) יעלה את הריבית בצורה אגרסיבית יותר, כלומר 0.5%.
הציפיות לעליית ריבית זינקו לעלייה של 0.5% בכל אחת משלושת הישיבות הקרובות.
בנק נומורה היפני הוציא הערכה כי בישיבה במאי נראה עלייה של 0.5% ולאחר מכן 2 עליות של 0.75% כל אחת. כלומר סה"כ עלייה של 2% בשלושת הישיבות הקרובות.
באירופה המשקיעים מעריכים כי נראה עליית ריבית ראשונה בדצמבר.
אנרגיה ומלחמה:
לפני פרוץ המלחמה ייבוא הגז מרוסיה היה 55% מסך יבוא הגז לגרמניה.
כלכלנים מעריכים שהחרם על יבוא גז מרוסיה עלול לפגוע ב-5% מהתמ"ג בגרמניה עוד השנה. (כ-180 מיליארד יורו שיאבד מהתוצר). וזה מעבר להשפעה על האינפלציה.
בעקבות התלות של האיחוד האירופי בפחם וגז רוסי יתכנו עיכובים בביצוע הסנקציות שהוטלו על רוסיה ובהתלת סנקציות נוספות.
חברת הבת של גזפרום בגרמניה עברה לשליטת רגולטור האנרגיה הגרמניה עד סוף ספטמבר.
עונת הדוחות:
עונת הדוחות תכנס השבוע להילוך גבוה עם פרסום רוב חברות הטכנולוגיה הגדולות.
98 מתוך 500 חברות ב-S&P500 כבר פרסמו.
מתוכן כ-79% עלו על תחזית האנליסטים בשורת הרווח.
וכ-65% עלו על תחזית האנליסטים בשורת ההכנסות.
נתון זה נחשב נמוך ביחס לרבעונים קודמים.
דוחות חשובים בשבוע הקרוב:
יום שני- ATVI, KO
יום שלישי- GE, PEP, UPS, MMM, MSFT, GOOGL, V, GM
יום רביעי- BA, KHC, FB, F, QCOM, PYPL.
יום חמישי- MCD, CAT, TWTR, LLY, AAPL, AMZN, INTC.
יום שישי- CVX, XOM.
קורונה:
עיכובים בנמל שנזן בסין בעקבות סגר עקב התפרצות קורונה באזור.
מדובר בנמל ה-4 בגודלו בעולם.
לסיכום,
התגברו החששות לעליות ריבית אגרסיביות והמשך עליית תשואות האג"ח.
הפד מצביע על כך שהוא מוכן לעשות יותר בשביל לרסן את האינפלציה.
גם באירופה נשמעים הדים לגבי עליית ראשונה של ריבית עוד השנה.
העקום נותר שטוח בחלק הארוך אך עלה לכל אורכו.
עד כה עונת הדוחות מאכזבת את המשקיעים.
ומוסיפה תנודתיות לשוק.
מבחינה טכנית,
ה-S&P 500 עדיין נע ברצועת דשדוש (הליכה הצידה). כל עוד לא שברנו אותה כלפי מטה, השוק לא בחר כיוון.
בהצלחה.
סקירה 10.4
סקירה 10.04.2022
שבוע שלילי בשווקים בהובלת מניות ההייטק, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 1.3%-, הנאסדק ירד 3.9%- והדאו ירד 0.3%-.
עקום התשואות ממשיך לרכז עניין כאשר התשואות ל-5,10 ו-30 מאוד קרובות אחת לשניה (כלומר העקום השתטח בארוכים) והתשואה ל-5 שנים גבוהה במקצת מה-10 וה-30.
הנפט סוגר על 97.90 דולר לחבית.
ה-VIX נע באזור ה-21 נקודות.
נתוני מאקרו:
אשראי הצרכנים בארה"ב זינק בפברואר בקצב שנתי של 11.3%+.
חובות בעלי כרטיסי אשראי זינקו בקצב שנתי של 20.7%+ בפברואר.
הפדרל ריזרב:
מתוך פרסום פרוטוקול ישיבת השוק הפתוח עולה כי חלק ממקבלי ההחלטות שקלו העלאת ריבית מהירה יותר וכן צמצום מאזן מהיר יותר.
הפד הציג פרטים לגבי קצב ותמהיל צמצום המאזן ונראה כי היקפו יהיה יותר מטריליון דולר השנה.
אנרגיה:
סוכנות האנרגיה הבינ"ל (IEA) הודיעה כי תשחרר לשוק 120 מיליון חביות נפט נוספות ממאגרי חירום וזאת בניסיון לפצות על המחסור בהיצע כתוצאה מהסנקציות על רוסיה.
שבוע שעבר הודיעה ארה"ב כי תשחרר לשוק מיליון חביות נפט בכל יום במשך חצי שנה, כלומר, 180 מיליון חביות נפט.
האיחוד האירופי אישר סנקציות חדשות על רוסיה ביניהן חרם על ייבוא פחם, נפט וגז טבעי.
ישראל:
מודיס העלתה את תחזית דירוג האשראי של ישראל לחיובית, ציינה כי זה בעקבות ביצועים פיסקליים חזקים ואיתנות כלכלית.
ההערכה בשוק כי בנק ישראל צפוי לעלות מחר את הריבית.
השבוע תתחיל עונת הדוחות לרבעון הראשון של השנה עם דוחות הבנקים הגדולים.
לסיכום,
החששות להמשך עליית ריבית ועליית תשואות האג"ח הופכות את ההשקעה באג"ח כאטרקטיבית על פני מניות.
ההערכות עולות כי הפד יעלה הילוך בריסון האינפלציה בכך שיצמצם את היקף הנכסים במאזן ויעלה ריבית בצורה מהירה יותר.
העקום השתטח בחלק הארוך הוא סממן לכך שהפד לא יוכל לעלות ריבית לאורך זמן.
איך תשפיע עונת הדוחות שתחל השבוע? האם ביצועי החברות יהיו מספיק טובים לנוכח הציפייה כי הכסף יתייקר. ובעיקר איך התחזיות יהיו מושפעות מכך.
מבחינה טכנית,
ה-S&P 500 נע ברצועת דשדוש מסוימת (הליכה הצידה) ושומר על יציבות ברמה השבועית.
ניתן לראות אומנם את פריצת המשולש, אך היא כרגע לא פריצה כלפי מעלה אלא יותר הצידה.
בהצלחה.
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים,
כאן יובל בן חור :)
לאחר שבוע מסחר שלילי מאד שעבר על השוק - הסקירה השבועית כאן כדי לעשות סדר.
*שימו לב - שבוע מסחר מקוצר לפנינו.
ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 11.4 - 14.4
12.4, שלישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן, ליבה (מרץ)
13.4, רביעי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (מרץ) | 17:30 - מלאי נפט גולמי.
14.4, חמישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות, ליבה (מרץ)| 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מכירות קמעונאיות (מרץ)
15.4, שישי: חופשה - יום שישי הטוב בארצות הברית.
חמשת הסקטורים המצליחים ביותר השבוע: 4.4 - 8.4
AMEX:XLV : בריאות - 3.45%
AMEX:XLE : אנרגיה - 3.21%
AMEX:XLP : צרכנות - 2.70%
AMEX:XLU : כלי עזר - 1.93%
AMEX:XLRE : נדל"ן - 0.79%
ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.18%- (5.35-) רמת תמיכה חזקה ב446$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.27%-, על רמת ה447$ (1.20-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום. נראה כי המחיר אכן רוצה לרדת אך רמת התמיכה הקרובה 446$ שומרת עליו ולא נשברת.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר - אך הרבה תלוי בכמה תחזיק רמת התמיכה הקרובה.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.51%- (12.70-) שבר את רמת התמיכה 352$ וכעת נתמך ע"י רמת ה349$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.40%-, על רמת ה349$ (4.95-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון קל בפתיחת יום המסחר אשר שבר את רמת התמיכה 352$.
אין מה להיבהל מהשבירה והירידה הללו, כיוון שמדובר במניפולציה לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר + מפגש עם רמת התמיכה החדשה באזור 349$.
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.18%- (0.64-) נע בעיקר ימינה ללא שינוי מהותי.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.40%+, על רמת ה347$ (1.40+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול. לא מבצע פריצות או שבירות יוצאות דופן.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.67%- (9.70-) ירידות דרסטיות לצד שבירת רמת התמיכה 198$ ומפגש עם רמת תמיכה חדשה 195$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.80%-, על רמת ה197$ (1.59-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן.
תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 198$ ונעצרה על ידי רמת התמיכה 197$.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, ולמעשה שלושה ימי מסחר שלמים של ירידות לצד מחזורי מסחר יורדים - מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות כיוון שכסף חכם לא יצא מן הנכס + מפגש עם רמת תמיכה חדשה.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 7.90%+ (1.55+) חזר אל מעל לרמת ה20 נקודות.
ברמה היומית, הויקס ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 1.81%-, על רמת ה21.17 נקודות (0.39-)
- ויקס מעל לרמת ה20 נקודות = תנודתיות גבוהה בשווקים.
- ויקס עולה = שוק יורד.
- בעקבות האוירה השלילית בשוק, המחזיקים בו מגדרים עצמם באמצעות אופציות פוט מה שמשפיע על הויקס עצמו בעקבות העליות בביקושים.
VIX: חוזה ויקס אפריל פוקע בעוד כעשרה ימים ולכן נתרכז כעת בחוזה ויקס מאי הפוקע בעוד כ38 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה בפער של 3.49 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יוני הבא אחריו, בפער של נקודה.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי לחלוטין המעיד על עליות ומגמה חיובית בשוק נכון לעכשיו.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 7.64% - מעל לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע חיוביות מסוימת בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: במצב קונטנגו נמוך של 3.41% - מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
זוג השקעות חדשות יצאו לדרך השבוע אותן ניתן לראות בפרופיל רעיונות המסחר שלי !
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה11.4 ועד ה14.4 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
סקירה 3.4.22שבוע מעורב בשווקים, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 0.1%+, הנאסדק עלה 0.7%+ והדאו ירד 0.1%-
עקום התשואות התהפך, כלומר התשואה ל-10 שנים בארה"ב נמוכה מהתשואה לשנתיים. בנוסף התשואה של השנתיים כמעט זהה לזו של ה-30 שנה.
הנפט ממשיך לרדת וסוגר מתחת ל-100 דולר לחבית.
נראה כי נקבע השיא ומכאן הדרך למטה.
ה-VIX ירד לאזור ה-19 נקודות.
נתוני מאקרו:
שיעור האבטלה ירד ל3.6, נוספו כ-431,000 משרות (כמעט בצפי).
ברמה השבועית, תביעות ראשוניות לדמי אבטלה רק 202,000, גם מאוד קרוב לצפי.
מדד הליבה באינפלציה - לפי נתוני ה- PCE מראה על עליה של 5.4% לעומת צפי לעליה של 5.5%.
הההוצאה האישית גדלה ב-0.2% לעומת צפי לגידול ב-0.5%.
ההכנסה האישית גדלה ב-0.5% בהתאם לצפי.
החלטות ריבית:
הבנק המרכזי בבריטניה העלה את הריבית פעם נוספת וברציפות, ל-0.5%.
הבנק המרכזי באירופה (ה-ECB) הותיר את הריבית ללא שינוי אך רמז כי יתכן ויעלה עוד השנה את הריבית.
הידיעה שעודדה את השוק השבוע מבחינת המניות הסיניות היתה- כי סין שוקלת לאפשר לרשויות האמריקאיות גישה לדוחות החשבונאיים והביקורת החשבונאית של חברות סיניות
לסיכום,
מה מבשר ההיפוך בעקום התשואות והאם זה ישפיע על ההחלטות הבאות של הפד?
על כך שמדובר בסממן למיתון כולם מסכימים אך האם הוא טכני בלבד או אכן יוביל למיתון.
האינפלציה ממשיכה להיות גבוהה.
התעסוקה בכיוון טוב אך עדיין יש מקום לשיפור.
חשוב לזכור את הכותרת לפרסום לפני שבועיים של הפד- "אל תפחדו מעקום התשואות" אולי זה רמז לכך שהפד מתכוון להמשיך לעלות ריבית ולכך שהוא רואה את היפוך העקום כטכני בלבד.
מבחינה טכנית למרות התנודתיות השבוע אנחנו עדיין ממשיכים לראות את הכיוון כלפי מעלה.
שימו לב שהנר השבועי יכול לרמז על היסוס מסויים בהמשך העליות לשבוע נוסף. נצטרך להמתין לראות את פתיחת השבוע.
בהצלחה.
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור,
בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :)
אנחנו לאחר שבוע מסחר מטורף שמחק בעליות את כל הירידות של התקופה האחרונה ומי שהיה סבלני? הרוויח !
ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 28.3 - 1.4
29.3, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (מרץ) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (פברואר)
30.3, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (מרץ) | 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעון רביעי) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
31.3, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
1.4, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי (מרץ) | 15:30 שיעור האבטלה (מרץ) | 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (מרץ)
חמשת הסקטורים המוצלחים ביותר השבוע: 28.3 - 1.4
AMEX:XLE : אנרגיה - 7.81%+
AMEX:XLB : חומרי בסיס - 4.23%+
AMEX:XLU : כלי עזר - 2.89%+
AMEX:XLC : שירותי תקשורת - 2.21%+
AMEX:XLK : טכנולוגיה - 1.74%+
ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.84%+ (8.17+) פרץ את רמת ההתנגדות 444$ ועומד כעת אל מול רמת ה453$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.49%+, על רמת ה452$ (2.20+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר פטיש ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה שורית אשר נבלמה על ידי רמת ההתנגדות 453$. לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אך ורק במידה ותנועת המחיר תפרוץ את רמת ההתנגדות הקרובה או לחלופין, תוכיח את חוזקתה ותגרום לירידות.
אופן אינטרס: רמות ע"פ מחירי האופציות
תמיכות - 440, 438, 435
התנגדויות - 450
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.24%+ (7.86+) פרץ את רמת ההתנגדות 352$ ועומד כעת אל מול רמת ה360$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.08%-, על רמת ה359$ (0.30-)
ברמה היומית, הנאסד"ק היצע ספק ירידה ספק תנועה צידית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן. תנועה אשר חיזקה את רמת ההתנגדות 360$ בכך שלא איימה עליה בפריצה ואף נתנה לה להוריד אותה.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס עודף היצע תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ה352$ (באופן תיאורתי)
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.39%+ (1.35+) נע תחת רמת ההתנגדות 350$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.43%+, על רמת ה348$ (1.48+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת ההתנגדות 350$ בכך שנמנעה מלאיים עליה למרות העליה החדה.
לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר בהשפעת רמת ההתנגדות הקרובה.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.55%- (1.15-) נעל מעל לרמת התמיכה 205$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים מינימליות של 0.14%+, על רמת ה206$ (0.28+)
ברמה היומית, הראסל ביצע ספק עליה ספק תנועה צידית בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן. תנועה שמחזקת את רמת התמיכה 205$ כיוון שניתן לראות שאין פה עליה ואין פה ירידה - רק בחינת רמה.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר באין מפריע :)
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 12.82%- (3.06-) צונח חזרה אל רמת ה20 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 4.06%-, על רמת ה20.80 נקודות (0.88-)
- ויקס יורד = שוק עולה.
- חזרה אל רמת ה20 נקודות = תנודיות בשווקים יורדת וחוזרת לעצמה.
- בעקבות הרגיעה בעולם חששות המשקיעים יורדות ואיתן גם הביקושים לפוטים על השוק לצורך גידור עקב סנטימנט חיובי בשבוע האחרון מה שמוריד את הויקס עצמו.
VIX : חוזה ויקס אפריל הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.79 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס מאי, הבא אחריו, בפער של 0.58.
VIX3M > VIX > VIX9D = מצב נורמלי לחלוטין, מעיד רוב הזמן על עליות בשווקים.
F1 - F2 : במצב קונטנגו חיובי של 5.81% > אומנם מתחת לממוצע המקובל (6%), אך עולה בקצב מהיר ועשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7 : במצב קונטנגו נמוך של 2.03% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה21.3 ועד ה25.3 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :) מסעו של סוחר בשוק ההוןשלום סוחרים יקרים
התרשים שמוצג לפניכם מתאר בצורה מסוימת את מסעו של הסוחר הנמנה עם הסוחרים המייצרים כסף בצורה עיקבית מהשוק.
דהיינו אותה קהילה של סוחרי עלית המייצגת כ- 5 אחוז מסך הסוחרים בעולם.
את מסעו של הסוחר המחשתי בחמישה שלבים שאותם אנסה להסביר:
שלב א'-ציפיות גבוהות מהתחום:
הרבה אנשים מגיעים לתחום לא מהסיבות הנכונות, חלקם בלי כל ידע וחקירת התחום, דעתם ההתחלתית שניתן לתת "מכה" ולברוח, מתייחסים למסחר כאל קזינו.
בנוסף ישנם כאלה שחושבים שהמסחר עשוי להביא להם חופש כלכלי מידי, מציאת עבודה בלי בוס ועבודה מהבית בצורה נוחה ונעימה שתוכל לשחרר אותם משעות רבות בפקקים בדרך לעבודה בבוקר והחזרה ממנה.
בהתחלה הדברים בהחלט עובדים, יש יקראו לכך - " כל דבר שהוא נוגע בו מצליח " או " מזל של מתחילים ".
שלב ב'-הפסדים:
עולם המסחר ובדגש על מסחר בשוק ההון הוא עסק לכל דבר.
אמנם-לא מדובר בעסק של ספקים לנהל, אין צורך באנשי שיווק ובאנשי מכירה.
מסחר בשוק ההון אפשרי לכל אחד, הקלות שניתן לפתוח חשבון מסחר מבלי ללמוד כלום-היא ההיתרון והחסרון של התחום ומדוע?-
מצד אחד יתרון-כל אדם בלי קשר למעמדו הכלכלי יכול לפתוח חשבון ולהיות חשוף לאפשריות בלתי מוגבלות שהתחום מציע.
מצד שני חסרון-לא נדרשת השכלה וכישורים ברמה גבוהה כדי לפתוח חשבון מסחר ופה טמונה הבעיה.
ללמוד כל תחום בסיסי מצריך למידה, התנסות ולאחר מכן לאחר השלמת הדרישות מתקבלת תעודה בהסתמך על ההשקעה לדוגמא-תואר ראשון בכלכלה, מינימום- 3 שנים .
אנשים מגיעים למסחר בלי ידע, בלי למידה או רצון ללמוד, ואלה אשר חושבים ללמוד מבינים בצורה מוטעית- שקורס קצר או למידה באתר חינמי עשויה להביא להצלחה ולכן בצורה עיקבית מפסידים בשוק ההון, חלקם מגיעים למצב של מחיקת חשבון
או חלק ניכר מהתיק, בשלב הזה חלק ניכר פורש מהתחום.
שלב ג' -למידה:
סוחרים שמגיעים לשלב הזה מבינים שמדובר בעסק לכל דבר ועניין ומוכנים לעשות הרבה בשביל להצליח, הם עוברים מאסטרטגיה לאסטרטגיה, מנסים להבין מה הכי נכון עבורם.
עבורם הכסף -הפסדים או רווחים אינם מהווים דבר ,מכיוון שהם רוצים לראות עיקביות רווחית לאורך תקופה.
למרות ההשקעה הרבה חלק ניכר מאוד לא מצליח לצאת "מהמלכודת".
מדוע "מלכודת"-סוחר צריך לדבוק באסטרטגיה שמתאימה לאישיותו, הבעיה היא שאסטרטגיה מסוימת חייבת להיבדק לאורך זמן.
להרבה מאוד אנשים וסוחרים אין אורך רוח כדי לבדוק שיטה, והכשלון הזמני בשיטה מסוימת גורמת למעבר לשיטה אחרת והרבה מאוד סוחרים אינם מצליחים לצאת מהלופ הזה.
חלק ניכר מאשימים את השוק, טוענים שהמסחר הוא הונאה.
גם בשלב הזה חלק ניכר עוזבים את השוק.
שלב ד' - תוכנית מסחר בדוקה וניהול סיכונים :
הסוחרים שמגיעים לשלב הזה הם אותם סוחרים שאוהבים את התחום , והוא מעורר בהם תשוקה חזקה, יש בהם רצון עז להצליח.
הם לומדים שיטה שמתאימה לאישיות שלהם, בודקים אותה לאורך זמן, מוציאים הרבה מאוד נתונים מהעסקאות הרבות שפתחו ( מצליחות ומרוויחות).
מנהלים את הסיכון-מנהלים את העסקאות בהתאם לתוכנית ובצורה עיקבית וע"י כך מסירים כמעט בוודאות את החשש למחוק חשבון מסחר.
הם יודעים ומבינים שהשוק משתנה כל הזמן ולכן הם מתאימים את עצמם לשוק ע"י שיפור תוכנית מסחר ושיפור ניהול הסיכונים.
כל סוחר מפסיד עסקה כזו או אחרת בשוק ( טוב ככל שיהיה), אבל הסוחרים בשלב הזה הם סוחרים שההפסדים שלהם נורמאלים וקטנים והרווחים שלהם בצורה עיקבית מכסים את ההפסדים ומייצרים רווחים.
אותם 5% שדיברנו עליהם בתחילת הרעיון הם סוחרי עלית אשר חלקם נמצאים כאן הם לא מתרגשים בצורה מסחררת מעסקה טובה ולא נבהלים מהפסד, הם מבינים שהשוק יהיה פה גם מחר.
שלב ה'- ניהול חשבון בצורה מקצועית:
ההצלחה.
כמו בכל תחום ישנם עסקים שאינם מחזיקים מעמד ונסגרים לאחר תקופה.
סוחרים שנשארים בתחום ונמצאים בשלב הזה - הם אותם 5% אשר הופכים להיות טובים יותר כל יום.
מנהלים את הסיכון בצורה מקצועית, פועלים אך ורק לפי תוכנית המסחר.
לא מפסיקים ללמוד, מנהלים את היום שלהם בצורה נכונה ומפיקים את המירב מאותו יום.
לומדים ומתפתחים כל הזמן בתחום וגם כאנשים, הופכים להיות טובים יותר ומעוררי השראה והערצה.
לסיכום
תחום המסחר ובדגש על שוק ההון הוא תחום מדהים אבל סופר קשה, למתמידים ולאוהבים את התחום צפויה הצלחה.
חשוב לזכור שהצלחה לא קורה בן לילה :)
שבת שלום חברים!
שורט
סקירה 21.3.22שבוע חזק בשווקים, ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 6.20%+, הנאסדק עלה 8.20%+ והדאו עלה 5.50%+.
שימו לב שגם השבוע שעות המסחר בוולסטריט יהיו בין השעות 15:30-22:00.
התשואות ל-10 שנים בארה"ב עברו את רמת ה-2%. עקום התשואות מאוד קרוב להתהפך בטווחים 5-10 שנים, צימצם השבוע את הפער ואפילו לזמן מסויים היה גבוה יותר ב-5 שנים לעומת ה-10 שנים. סיימנו את השבוע כאשר ה-5 שנים עומד על 2.14% וה-10 שנעים עומד על 2.15%.
הנפט ממשיך לרדת,סוגר על 105 דולר לחבית.
נראה כי נקבע השיא ומכאן הדרך למטה.
ה-VIX ירד בחדות לאזור ה-23 נקודות.
השלכות המלחמה על השוק:
הסנקציות הכלכליות נמשכות ומתווספים לרשימה עוד ועוד חברות שסוגרות מפעלים/חנויות ופעילויות מול רוסיה.מריופול במצור על ידי הרוסים.
מניית גזפרום הרוסית ירדה כ-90%.
מתקיימות שיחות והשוק מעריך כי המלחמה קרובה לסיום.
החלטת הריבית:
הפד הודיע על עליית הריבית ב-0.25% כצפוי, יחד עם זאת הצהיר כי הכלכלה האמריקאית חזקה, איתנה וצומחת.
הפד מעריך כי עד סוף 2024 הריבית תעלה ל-2.8, במקביל תרד האינפלציה ל-4.3% עד סוף השנה הנוכחית ותרד ל-2.7% עד סוף שנה הבאה.
לסיכום,
הפד מעלה את הריבית ובאופן אבסורדי השוק עולה, הסיבה העיקרית היא שהעלייה הזו כבר תומחרה במחירי השוק וההצהרות שניתנו על ידי יו"ר הפד העידו על כך שהוא מאמין בכלכלת ארה"ב ככלכלה חזקה, יתנה וצומחת וזה שלח מסר חיובי לשוק.
בנוסף, תרחיש התהפכות העקום נראה קרוב ולכן הסיכוי שהפד יוכל לעלות ריבית לאורך זמן פוחת.
כפי שכתבתי בשבוע שעבר החששות לסטגפלציה הולכים וגוברים. (סטגפלציה- מצב בו יש עליית מחירים יחד עם מיתון) ועקום התשואות כבר רומז לנו על כך שמצב של מיתון קרוב.
זה כמובן יכול להשפיע על המשך העלאות ריבית מצד הפד.
מבחינה טכנית ראינו שמירה על תמיכה ברורה. ומשם עלייה יפה כלפי מעלה.
"הסקירה השבועית של יובל בן חור"אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור,
בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :)
שבוע המסחר האחרון התחיל בגימגומי שליליות שנותרו עוד מהשבועיים האחרונים על רקע הירידות בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה.
ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 21.3 - 25.3
21.3, שני: 16:00 - יו"ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים.
23.3, רביעי: 14:00 - יו"ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 16:00 - מכירות בתים חדשים (פברואר) | 16:30 - מלאי נפט גולמי.
24.3, חמישי: 14:30 -בזמנות מוצרים ברי קיימא, ליבה (פברואר) | 14:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה.
25.3, שישי: 16:00 - מכירות בתים בהמתנה (פברואר)
הסקטורים הכי מוצלחים השבוע: 21.3 - 25.3
AMEX:XLY : צרכנים מחזוריים - 10.93%+
AMEX:XLK : טכנולוגיה - 8.89%+
AMEX:XLF : פיננסים - 6.9%+
AMEX:XLV : בריאות - 6.69%+
AMEX:XLC : שירותי תקשורת - 6.37%+
ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.82%+ (24.45+) פרץ השבוע את רמת ה425$ וננעל תחת רמת ההתנגדות החדשה 444$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 0.78%+, על רמת ה444$ (3.45+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול שנפתח בכלל בגאפ דאון עם פתיחת יום המסחר. תנועה שורית וחיובית בנכס אשר מביעה חיוביות בשוק אחרי תקופה שלילית ביותר שהגיעה עד לרמת התנגדות חדשה 444$.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אך ורק במידה ורמת ההתנגדות הקרובה תשבר עם פתיחת יום המסחר ביום שני. באותה מידה הרמה יכולה להוכיח את עצמה ולגרום ירידות תנועת המחיר בנכס.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 8.35%+ (27.09+) השבוע הטוב ביותר שלו מאז נובמבר 2020 !
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.05%+, על רמת ה351$ (7.05+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש גדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה שורית וחיובית מאד לאחר תקופה ארוכה של פיזור סחורה בנכס, שליליות וחוסר ודאות שהגיעה עד לרמת ההתנגדות 351$
כל זאת, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אך ורק אם רמת ההתנגדות הקרובה תשבר עם פתיחת יום המחסר ביום שני. באותה מידה הרמה יכולה להוכיח את עצמה ולגרום ירידות תנועת המחיר בנכס.
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.20% (17.17+) פרץ את רמת ההתנגדות 342$ וננעל תחת רמת ההתנגדות 349$.
הדאו, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.50%+, על רמת ה347$ (1.74+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני גדול שנפתח בגאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה שורית ביותר אחרי המון זמן דובי. כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.36%+ (10.54+) יצא מתוך אזור התבססות קצר.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות שיותר של 1.05%+, על רמת ה207$ (2.16+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון זעיר בפתיחת יום המסחר. תנועה חיובית אשר פרצה את רמת ההתנגדות 207$.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר באין מפריע :)
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 22.38%- (6.88-) מתחת לרמת ה30 נקודות, אך עדיין מעל רמת ה20 נקודות - התנודתיות עדיין כאן.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 7.01%-, על רמת ה23.86 נקודות (1.80-)
- מעל רמת ה20 נקודות = תנודתיות גבוהה בשווקים.
- ויקס יורד = שוק עולה.
- בעקבות הסנטימנט החיובי בשוק הימים האחרונים, המשקיעים בו אינם מרגישים צורך לגדר את עצמם ואינם מפחדים מהיפוכי מחיר לכדי ירידות מה שמוריד את הביקוש לאופציות פוט על השוק ומוריד את הויקס עצמו.
VIX: חוזה ויקס אפריל הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לערך הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות רבה, בפער של 1.73. ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס מאי, הבא אחריו, בפער של 0.43.
VIX3M > VIX > VIX9D
F1 - F2: במצב קונטנגו מינימלי של 1.68% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: במצב קונטנגו מינימלי של 1.16% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה14.3 ועד ה18.3 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
