שורט
"הסקירה השבועית של יובל בן חור" מה המצב אנשים?
בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :)
שבוע מסחר תנודתי מאד עבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית ולכן לא היו רעיונות מסחר חדשים גם השבוע.
נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע הקרוב: 20.12 - 24.12
רביעי (22.12): 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעון שלוש) | 17:00 - מדד האמון בצרכן של CB (דצמבר) | 17:00 - מכירות בתים קיימים (נובמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
חמישי (23.12): 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא/ליבה (נובמבר) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מכירות בתים חדשים (נובמבר)
שישי (24.12): כל היום - חג המולד (חופשה)
נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים של ארצות הברית בשבוע האחרון: 13.12 - 17.12
SPX: ירידה שלילית של 1.77%-
NDX: ירידה שלילית של 3%-
DJI: ירידה שלילית של 1.46%-
RUT: ירידה שלילית של 1.93%-
VIX: עליה חיובית של 6.33%+
וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.31%- (10.87-) שבר את רמת התמיכה 463$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותק של 1.41%-, על רמת ה459$ (6.58-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום ארוך ובעזרת גאפ דאון גדול. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה הקרובה 463$, מצב אשר עשוי להעיד על תחילתו של תיקון רציני בשוק וצורת החשיבה כרגע תהיה יותר דובית מאשר שורית, אך יש לשים לב כי התנועה גם נעצרה על ידי הממוצע נע 200 ימים הטכני המשמש כעת כרמת תמיכה סמויה בנכס.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן השוק, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת התמיכה הבאה של השוק באזור ה454$ שעשויה להוות תפנית להמשכיות תנועת המחיר בעת המפגש בניהן.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.29%- (13.10-) ונתמך כעת על ידי רמת התמיכה 383$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.50%-, על רמת ה384$ (1.93-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק ארוך ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחה. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה הקרובה בנכס 388$ ואת הממוצע נע 200 ימים הטכני , אך ננעלה עם סיום המסחר מעל לרמת התמיכה הבאה 383$, מצב אשר עשוי להביע את חוזקתה של הרמה.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב שאר עשוי להעיד על לקיחת אוויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר כהיפוך למימושי פוזיציות הלונג בקרב הסוחרים והמשקיעים.
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.83%- (6.60-) נראה כמו תחילתה של מגמת פיזור.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.62%-, על רמת ה353$ (5.81-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול מאד. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי שבירה על רמת ה359$ אף נעזרה בקו המגמה האלכסוני עליון אשר נמתח משיא כל הזמנים של הנכס ומנתב את תנועת המחיר מטה.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לעין כרגע, גם לא על פי הביקושים לאופציות פוט וקול על הנכס אשר עשוית להשפיע.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.17%- (4.77-) ונתמך כעת על ידי רמת התמיכה 215$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.92%+, על רמת ה215$ (1.96+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול וארוך. תנועה אשר מעידה על סנטימנט חיובי לטווח הקצר בנכס.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של הכסף החכם אל הנכס, עודף ביקוש באזור רמת התמיכה 215$, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר באין מפריע :)
TVC:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 6.33%+ (2.89+) פרץ את רמת ה20 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 4.96%+, על רמת ה21.58 נקודות (1.02+)
- מעל לרמת ה20 נקודות = תנודתיות גבוהה בשווקים.
- ביקושים לאופציות פוט לצורך גידורים עבור מחזיקים השוק עצמו עולים עקב הסנטימנט השלילי השורר כרגע בשוק, מה שמעלה את רמת הויקס.
- יציאה מהריינג' 20 - 15 נקודות.
- ויקס עולה > שוק יורד.
VIX F: חוזה ויקס דצמבר פוקע בעוד כשלושה ימים מה שאומר שהוא כבר אינו רלוונטי ולכן נתייחס לחוזה ויקס ינואר 2022 שפוקע בעוד כ31 ימים ונמצא כעת מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 1.85$, ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס פברואר, הבא אחריו, בפער של 0.97$.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי אך נמוך של 4.74% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: במצב קונטנגו חיובי אך נמוך של 3.92% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות קלה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה6.12 ועד ה10.12 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
מוזמנים לשתף אותי בתגובות ובצ'אט הפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
אני השבוע או יותר נכון אתמול, ביצעתי קאברד קול + גידור של קניית פוט על הIWM כנגד אחזקה שלי בו.
היה מהלך יצירתי מאד מצידי שכלל גם לא מעט "אומץ" ואני שמח שעשיתי את זה כי מדובר באבן דרך נוספת בטיפוס של על ההר הזה שנקרא מסחר והשקעות ! "הסקירה השבועית של יובל בן חור" מה המצב אנשים?
בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :)
שבוע מסחר תזזיתי מאד עבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית ולכן לא היו רעיונות מסחר חדשים השבוע.
נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע הקרוב: 13.12 - 17.12
14.12, שלישי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (נובמבר)
15.12, רביעי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (נובמבר) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (נובמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - התחזיות הכלכליות של ועדת השוק הפתוח | 21:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי | 21:00 - החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC
16.12, חמישי: 15:30 - אישורי בנייה (נובמבר) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור, הפד של פילדפיה (דצמבר)
נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים של ארצות הברית בשבוע האחרון: 6.12 - 10.12
SPX: עליה חיובית של 3.95%+
NDX: עליה חיובית של 4.04%+
DJI: עליה חיובית של 4.13%+
RUT: עליה חיובית של 2.62%+
VIX: ירידה שלילית של 30.80%-
וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע חיובי עם עליות של 3.82%+ (17.32+) ופרץ קלות את רמת ההתנגדות 470$ הלא היא שיא כל הזמנים לשעבר.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.94%, על רמת ה470$ (4.39+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק ובעזרת גאפ אפ לא קטן בפתיחה. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 470$ שנקבעה ע"י שיא כל הזמנים וכעת קבעה שיא כל הזמנים חדש עם סנטימנט חיובי.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של הכסף החכם אל המדד עם ביומו של שבוע המסחר, עודף ביקוש באזור שיא כל הזמנים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לעין כרגע מלבד כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על השוק, דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות שלא ניתן לראות על הגרף.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע חיובי עם עליות של 3.88%+ (14.88+) מושפע מאד מן רמת ההתנגדות 440$ וננעל תחתיה.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.09%, על רמת ה398$ (4.28+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר פטיש ירוק ובעזרת גאפ אפ קל בפתיחת יום המסחר. אך יחד עם זאת, מדובר בתנועה שלא מחדשת לנו דבר ולא עונה על יותר מידי שאלות לגבי עתיד תנועת המחיר במדד. המחיר עדיין מושפע מרמת ההתנגדות בנכס ע"י שיא כל הזמנים.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של הכסף החכם אל המדד, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר. אולם, לא נתעלם מן התרחיש האפשרי שתנועת המחיר תגיע אל רמת ההתנגדות הקרובה ותחזור חזרה מטה.
AMEX:DIA : סגר שבוע חיובי עם עליות של 4.04%+ (14+) נע בריינג' של 341$ - 363$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.59%, על רמת ה360$ (2.12+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. גם תנועת המחיר בדאו אינה מבשרת לנו אודות עתיד המדד לטווח הקצר. ככל הנראה השוק ינתב את כל שאר המדדים לכיוון שלו יחד איתו.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה במעט מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של הכסף החכם אל המדד, עודף ביקוש, תיתכן כניסת לונגיסטים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר לפחות עד לאזור שיא כל הזמנים.
מבחינתי הדאו כרגע בבחינה ולא אקפוץ למסקנות מהר מידי על תנועות שיבצע לפחות עד שיתפוס מבנה ברור לגבי תנועה עתידית לטווח הקצר.
AMEX:IWM : סגר שבוע חיובי עם עליות של 2.42%+ (5.20+) וכעת נתמך ע"י רמת התמיכה 214$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.28%-, על רמת ה219$ (0.61-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול בפתיחת יום המסחר. תנועה אשר מושפעת רבות מן רמת ה219$ הלא היא המשמשת כרמת תמיכה חזקה בראסל שמתקשה לשבור אותה ואף ננעל מעליה.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אוויר קלה בלבד אשר בוחנת את החוזק של רמות התמיכה במדד לצורך המשך עליות בתנועת המחיר.
TVC:VIX : סגר שבוע שלילי ביותר עם ירידות של 40%- (12-) וחזר אל מתחת לרמת ה20 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 13.35%-, על רמת ה18.69 נקודות (2.88-)
- מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות סבירה בשווקים.
- ביקושים לפוטים לצורך גידורים עבור מחזיקים השוק עצמו יורדים עקב הסנטימנט החיובי שלו מה שמוריד את הויקס.
- חזרה אל הריינג' 20 - 15 נקודות.
- ויקס יורד > שוק עולה.
VIX F: חוזה ויקס דצמבר פוקע בעוד כעשרה ימי מסחר, מה שאומר שעד לסוף השבוע הקרוב הוא עוד רלוונטי ולאחר מכן נתמקד כבר החוזה שלאחריו, החוזה הנוכחי נמצא כעת מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 1.17$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר 2022 הבא אחריו, בפער של 2.50$.
היחסים בין הויקס לויקס 9 ימים וה- 3 חודשים מעידים על מצב נורמלי בשוק - עליה.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי אדיר של 12.59% > נמצא הרבה מעל הממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: במצב קונטנגו חיובי אך נמוך של 4.69% > נמצא מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה6.12 ועד ה10.12 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
מוזמנים לשתף אותי בתגובות ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
אני השבוע ביצעתי לראשונה כתיבה של דיאגונל פוט ספארד על השוק, היה מעניין והפוטנציאל לצד הסיכון הוא מדהים !!! סקירה 5.12.21שבוע נוסף של ירידות בשווקים, ה-S&P500 ירד ב- 1.2%-, הדאו ירד ב-0.9%- והנאסדק ירד ב-2.6%-.
התשואות בארה"ב ממשיכות בדרכן למטה גם השבוע, סגרו על ה- 1.34%. RUN TO SAFETY הולך ומעמיק במקביל לעליה חזקה של ה-VIX שממשיך למעלה אחרי הפריצה בשבוע שעבר.
הנפט ממשיך לרדת ל- 66.22 $ לחבית.
הזהב כמעט ללא שינוי סוגר על 1783 דולר לאונקיה.
עדכוני מאקרו:
גולדמן זאקס מוריד את תחזית הצמיחה לשנה הנוכחית מ-4.2% ל-3.8%. וגם לשנה הבאה מ-3.3% ל-2.9%.
בקרן המטבע הבינלאומי התריעו גם על אפשרות להורדת תחזית הצמיחה.
פאואל נסוג מהמילה "זמנית" בהיקשר לאינפלציה.
שיעור האבטלה בנובמבר הפתיע בכך שירד מ-4.6% ל-4.2%, כאשר הצפי היה לירידה ל-4.5% בלבד.
משרות חדשות (לא חקלאיות) ירדה מ- 546 אלף באוקטובר ל-210 אלף בלבד בנובמבר.
הזמנות ממפעלים בארה"ב עלו ב-1.1% באוקטובר כאשר האנליסטים ציפו לעלייה מתונה יותר של 0.4% בלבד.
הזמנות מוצרים ברי קיימא ירדו באוקטובר ב-0.4%, וכאלו שאינם ברי קיימא עלו ב-2.4%.
באירופה ב-ECB סבורים שלא נראה עליית ריבית ב-2022 אבל הוסיפו שאם האינפלציה תמשיך להתגבר הם לא יהססו לפעול.
מדד מנהלי הרכש בגוש היורו עלה ל-55.4 מ-54.2 באוקטובר.
מדד המחירים לצרכן באירופה בשיא, עומד על 4.9% לעומת שנה שעברה.
רשות ני"ע בארה"ב (SEC) תקבע תקנה חדשה בקרוב בה היא תחייב חברות זרות לחשוף את דוחותיהם החשבונאיים על מנת לספק שקיפות למשקיעים.
סין היא אחת המדינות שמסרבות לשקיפות ולכן מדובר במתיחות נוספת בין המעצמות.
בהיקשר זה אתייחס לירידות החזקות במניית BABA, הרגולציה הסינית מאוד מכבידה על המניה וגוררת אותה לירידות חזקות, קיים חוסר בהירות גדול בהיקשר לכל החברות האינטרנטיות, הרגולטור והממשל הסיני אשר רגיל שכל הכוח יהיה בידיים שלו לא מוכן לאפשר אופציה אחרת וכאשר אותן חברות אוספות מידע על הצרכנים, הממשל (כיאה למדינה קפיטליסטית טוטליטרית) חוסמת כל אפשרות כזאת.
הממשל רואה בכך צבירת כוח מאיימת ולא מאפשר מצב כזה.
השבוע ראינו את הידיעות על חברת DIDI- חברת נסיעות שיתופיות שאספה מידע על המשתמשים שלה, ועל כך שהיא צפויה להימחק ממסחר בקרוב (למרות שהונפקה בוולסטריט רק לפני מספר חודשים). וזאת בשל דרך ההנפקה שלה. בדומה לדרך ההנפקה של BABA.
שתיהן כמו חברות נוספות סיניות הונפקו בשיטת VIE (Variable interset antities)- כלומר באמצעות חברה הרשומה במדינת מקלט מס, החברה בעלת מבנה בעלות מעורפל כך שמשקיעים מחוץ לסין יכולים להשקיע מבלי להיחשף. גם בארה"ב לא אהבו את השיטה.
ועכשיו לחלק הלא פחות חשוב שחלק מהמשקיעים כבר שכחו ממנו, הדוחות האחרונים של BABA לא היו טובים, ראינו האטה בצמיחה בשונה מחברות מתחרות בתחום.
לסיכום,
השבוע התווספו להתפשטות הוריאנט אומיקרון גם נתוני מאקרו פחות טובים מכיוון האבטלה, אינפלציה שממשיכה להתגבר והורדת תחזיות הצמיחה.
כל אלו השפיעו על השוק לשלילה.
והמשכנו לרדת לכיוון תחתית התעלה ב-S&P500.
האם החששות מהזן החדש יביאו לכך שלא נראה עליית ריבית? כבר אנחנו רואים את התבטאויות בהיקשר הזה.
מבחינה טכנית, האפשרות לעצירה עדיין עומדת על 4450 שם יש תמיכה ברמות התחתית של הרצועה.
בהצלחה.
לונג
סקירה 22.11.21 סגירה מעורבת, ה-S&P500 עלה ב- 0.3%-, הדאו ירד ב-1.4%- והנאסדק עלה ב-1.2%+.
התשואות בארה"ב ל-10 חוזרות לרדת, סגרו ב- 1.53%.
הנפט ירד בחדות ל- 75.68 $ לחבית. (הרחבה בהמשך).
הזהב על 1846 דולר לאונקיה.
ה-VIX מעט עולה אך ממשיך להיסחר סביב הנורמה. נסגר על 17.9 נקודות.
עדכוני קורונה:
סגר ראשון באירופה יחל ביום שני באוסטריה כאשר תיסגר גם לתיירים ל-20 יום.
לעומת זאת בסינגפור מקלים מעט על המגבלות החברתיות ומעלים מפגשים חברתיים מ-2 אנשים ל-5 אנשים.
עדכוני מאקרו:
נשיאת ה-ECB מעריכה שלא נראה עליית ריבית ב-2022 מאחר והתנאים לכך לא יבשילו. האינפלציה צימשך אך ורק בטווח הקצר לטענתה.
מכירות קמעונאיות בבריטניה עלו ב-0.8% באוקטובר בהשוואה לחודש קודם ולעומת צפי לעלייה של 0.5% בלבד. ההערכה היא שהעלייה נובעת מהקדמת קניות לכבוד החגים בשל חששות שיהיו חוסרים בגלל עיכובים בשרשרת האספקה.
נפט ואנרגיה:
ביידן ביקש מסין, הודו ויפן לפתוח את המאגרים האסטרגיים שלהם ולשחרר עתודות נפט על מנת להתמודד עם עליית המחירים.
יפן נענתה לבקשה והוגיעה על כוונתה לשחרר עתודות.
בינתיים הנפט מגיב בירידות גם בשל עליית התחלואה באירופה מתוך חשש שתהיה ירידה בביקושים.
בית הנבחרים אישר את חוק האקלים, עלותו נאמדת ב-1.75 טריליון דולר.
צמצום פליטת גזי החממה לחצי עד 2030 ולאפס עד סוף המאה. ההצעה תעבור לאישור בסנאט.
לסיכום,
נתוני האינפלציה ממשיכים להיות גבוהים אך עדיין אנחנו שומעים אמירות שמדובר בנתון זמני בלבד. האם תהיה עליית ריבית כבר ב-2022, באירופה סבורים שלא, בארה"ב נראה שכן.
הקורונה חוזרת לאירופה, חשבנו שלא נראה השפעה על השוק אך השבוע ראינו את ההשפעה בעיקר מכיוון הנפט.
מבחינה טכנית, אנחנו רואים הליכה הצידה, שבוע שלישי של הליכה במקום ובסמוך לראש התעלה.
האם נראה השבוע את הפריצה כלפי מעלה או שההתנגדות תהיה חזקה ונראה ירידות.
הדאו ג'ונס בשונה מהמדדים האחרים הראה חולשה בעיקר בשל כך שמורכב מחברות נפט שנחלשו השבוע לאור ירידות הנפט.
בהצלחה.
"הסקירה השבועית של "Yuval Ben Hur"בוקר טוב ושבוע טוב סוחרים ומשקיעים יקרים, אז מה עבר על מדדי השוק האמריקאי בשבוע האחרון ?
כל זה ועוד - בסקירה השבועית:
נתחיל עם האירועים כלכליים לשבוע הקרוב: 22.11 - 26.11
שני: 17:00 - מכירות בתים קיימים (אוקטובר)
רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (אוקטובר) | 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעון שלישי) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מכירות בתים חדשים (אוקטובר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח
חמישי: חופשה - חג ההודיה
שישי: חופשה - חג ההודיה
ונמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים בשבוע האחרון: 15.11 - 19.11
שבוע תנודתי ביותר עבר על כלל השווקים עם מגמות משתנות מעת לעת ולראיה ניתן לראות זאת בחוזים העתידיים על מדדי השוק המובילים בארצות הברית.
SPX: עליה חיובית של 0.31%
NDX: עליה חיובית של 2.33%
DJI: ירידה שלילית של 1.33%-
RUT: ירידה שלילית של 3.13%-
VIX: עליה חיובית של 19.13%
וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע חיובי עם עליות של 0.35% (1.62+) כשרמת ההתנגדות הקרובה מונעת פריצה ל470$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.18%-, על רמת ה468$ (0.84-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום, תנועה אשר חיזקה את רמת ההתנגדות 469$ שהיא גם רמת שיא כל הזמנים במדד.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן השוק, עודף היצע באזור שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר. במידה וזה יקרה, אין דבר הנראה לעין שימנע מהשוק לרדת עד לרמת התמיכה הקרובה כרגע הלא היא 453$.
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע חיובי עם עליות של 2.35% (9.29+) ונמצא כעת בשיא כל הזמנים מבחינתו.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.56%, על רמת ה404$ (2.24+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ אפ גדול בפתיחה. תנועה אשר ממשיכה לקבוע שיאים חדשים במדד.
אך כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד במדד לקראת המשך ירידות בתנועת המחיר, לרוב כתוצאה של מימוש פוזיציות שורט של סוחרים מאוכזבים.
AMEX:DIA : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 1.49%- (5.37-) ונתמך כרגע ע"י רמת ה355$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.96%, על רמת ה355$ (3.44-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן צורת נר אוקאר אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחה. תנועה מעניינת שעתידה לבצע חיזוק לרמת התמיכה הקרובה 354$ ולחזור לעליות או לבצע שבירה על הרמה ולהמשיך בירידות.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת התמיכה הקרובה 354$.
AMEX:IWM : סגר שבוע שלילי עם ירידות של 2.83%- (6.78-) ונתמך כעת ע"י רמת ה232$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.91%, על רמת ה232$ (2.14-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום ובעזרת גאפ דאון גדול בפתיחה. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 232$ בכך שלא צלחה בניסיונה לשבור אותה.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן המדד, עודף ביצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר אך ורק בתנאי רמת התמיכה הקרובה תישבר עם פתיחת יום המסחר בשני.
TVC:VIX : סגר שבוע חיובי עם עליות של 9.95% (1.62+) ומעלה את התנודתיות מעט בשווקים.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 1.82%, על רמת ה17.90 נקודות (0.32+)
*ויקס עולה > שוק יורד
*תנודתיות עולה
*ריינג' של 15 נק' - 20 נק'
VIX F: חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 2.79$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר 2022 הבא אחריו, בפער של 2$.
F1 - F2: במצב קונטנגו אדיר של 9.66% > הרבה מעל הממוצע המקובל, עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: במצב קונטנגו נמוך של 4.68% > הרבה מתחת לממוצע המקובל, עשוי להביע שליליות בשוק לטווח הארוך.
זה הכל להיום !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
אשמח לשמוע דעתכם בתגובות על הרעיון, על השבוע, על הניתוח, על התזמון או כל דבר אחר אישי או מקצועי :)
