日経先物、そんな悲観的か？X旧Twitterを見ると、「日経先物下げてて月曜日やばい！」という投稿みます。しかし日経の日足をみると、きっちり38800円のラインで支えられています。
一時的な下振れはあるとしても、これはしっかりと底固めしているのでは？と感じています。
朝一で個人投資家の恐怖売りによる下げが来たら安いところでKDDIでも仕込むか。。。
ロングマーケット指数
ロング
【日経225】エリオット波動とフィボナッチTZによる暴落（40000円超）シナリオ【三尊も】【日経225】エリオット波動とフィボナッチTZによる暴落（40000円超）シナリオ【三尊も】
4月12日現在、比較的 きれいなエリオット波動を５波まで完成済。
現在A波からB波を形成中、B波→C波の暴落タイミングをフィボナッチタイムゾーンにて推定。
4月22日週、GW直前に4万円超の 暴落開始か？信じるか信じないかは。。。
ショート
円インデックス反転ポイントとポンド円チャートクロス円トレードの時は円インデックスを絡めてトレードするとやりやすいと感じます。
円インデックスフィボ50戻しで30分ダイバージェンス発生。その時例えばポンド円、抵抗帯でダイバージェンス。下に三回試すも抜けれずダブルボトムの形で上昇中。
ロング
ドルインデックス 短期的なドル安トレンドかチャートは日足です。
ドルインデックスは105ドルあたりを付けて反転してドル安となっています。
ただ12月末からはドル高トレンドは継続していると見て、一時的なものと考えています。
目先の節目に白の手書きラインを入れました。
103.4ドルあたりの節目を割り込むと前回安値の102ドルミドルまで下げる可能性が出て、ドル高トレンドが怪しくなってくるラインになるのですが、白で書いたラインのどこかが押し目となるのではと今のところ考えています。
よってドルストレートの通貨ペアも上方向と見て、トレードを考えていきたいと思っています。
ロング
日経平均は40300円を越えなければ・・日経平均は40300円を越えなければ調整局面の可能性が高いと思われます。
ただ、アップトレンドは継続していますし
下落したとしても最高値を越えないというわけではありません。
調整局面というのはあくまでも調整。
調整の目処は36000円が有力です。
その際は37909円をきっちり割れる必要があります。
抵抗はお分かりの通り、4万台。
高値越えは、きっちり行くと41800円が目標。
そんな具合に見えますが、如何でしょうか。
ナスダック100先物、ボックスゾーンで日柄調整今週の振り返り
今週も黄色のボックスゾーンで推移しているが、週初めから週末まで上値は重く高値を切り下げる展開だった。
木曜日までの下落で点線の平行チャネルを一時は下回ったが、金曜日の出来高が伴った反発で平行チャネル内に戻している。
今週の安値はボックスゾーンの下限には到達せずレンジ内の値動きで終始した。
21日出来高移動平均線を下抜けている状況で、このまま推移すると7日出来高移動平均線がデッドクロスしそうな位置にある。
週明けの焦点は、ローソク足が21日出来高移動平均線の上に戻していけるかどうかでスタート。
ボックスゾーンの高値・安値のどちらかを抜けない限りは日柄調整の範囲だろう。
ボックスゾーンで出来高は溜まってきてるので、上下どちらも固め。次の動きとなる材料が必要だろう。
下がってもまずはボックスゾーンの安値付近（黄色の太い水平ライン）を下抜けるか反発するかを確認するところ。
上は右下に切り下がる高値を上抜けることを確認してから上昇継続とみたい。
MA50を上回るナスダック100銘柄が、先週67％から今週51％まで低下している。
50％を切ってくるようだとナスダック100も弱い動きとなってくる可能性には注意。
次週のシナリオ
①上昇する場合
右下に高値が切り下げる白いトレンドラインを上抜けると、上昇の勢いが出てくるかもしれない。
ボックスゾーンの高値（18,487.5）を上抜ければ、18,700～18,800を目指すだろうか。
②下落する場合
ボックスゾーンの安値（17,789）を下抜ける場合は、フィボナッチ38.2%や75日出来高移動平均線の前後で値止まりするか確認したい。
大きく下げる場合はフィボナッチ61.8％が次のサポートを試す場面かも。
2024/4/06 VNINDEX ベトナムHOSE:VNINDEX
ベトナムインデックスは月足レベルで上昇トレンドを形成している。
日足では調整していたが、逆三尊のネックラインを上に抜けて推移している。
逆三尊のネックラインと月足トレンドの中心ラインにサポートをされたら、
最高値1543までのトレード。さらに高値を超えてきたら、再度エントリーのシナリオが
見えてくる。
ただし、サポートに失敗した場合は水色トレンドラインまで 下落する可能性があるので
その場合はトレンドラインサポートを確認後エントリーを検討する。
ロング
2024/4/2 フィリピンに投資PSE:PSEI
フィリピンインデックスは月足で上昇トレンドの修正波動入りしていたが、
ネックラインを上に抜けて上昇を再開の雰囲気を醸し出している。
7500を超えたとら最高値9200付近までロング。ある程度利確して
9200を上に抜けてくるようなら
12300 (87％)上昇をターゲットに押し目を狙ってロングを狙っていく。
新興国ブームは近いうちに来ると思うので乗り遅れないように、
ただボラティリティが高いので無理ない資金である程度の利益をねらう。
ロング
ナスダック100先物、利益確定売りでも小幅下落今週の振り返り
今週は高値切り下げ・安値切り上げとレンジ内の値動きに終始した。
ただし、前週の高値以降はやや下げ基調でした。
S&P500先物は後半上げて終了していたことに対して、ナス100は木曜日の引けまで小幅な下落となった。
M7や生成AI関連の一部銘柄の利益確定売りが影響しているのではないだろうか。
上ヒゲが多く上値が重かった模様。
とはいえ、下値も幅がなくようやく7日出来高移動平均線を下回った程度だ。
21日出来高移動平均線には届いていない軽い値動きに留まった。
下落していたが、New High-Lowsはプラスで推移。
一部銘柄の影響が大きかっただけで構成銘柄は好調だったようだ。
黄色の水平ラインを下抜けない限りは今のところは本格的な下落は始まらない。
今は黄色のボックスでレンジ推移しているところ。
上下のどちらかを抜けないうちはレンジのままの見込み。
次週のシナリオ
①上昇する場合
3月21日高値を上抜けるなら、まずは18,500超えしてから上昇継続として次は18,700～18,800を目指すか。
②下落する場合
21日出来高移動平均線を下抜けてから注視。
黄色の水平ラインを下抜けると、下落転換と見て値止まりラインを確認したい。
まずはフィボナッチ38.2％から75日出来高移動平均線のあたりが目星かな。
【ＦＸで馬】通貨強弱を考えるドルインデックスと各国の通貨を対比して分析すると一目瞭然で米ドル買いが圧倒的にまだまだ強めで円売りNZドル売りが強めなのが分かります。そこまでの力は無いが米ドルとの乖離がある程度のボラティリティを出していた感じです。4月もこの流れは変わらないのか！？FRBの利下げ時期が気になるところで、米ドル売りに強く転じると大衆は思うのが普通ですが、日銀の時と同じようにまったく市場予想とは真逆に動く可能性も十分にあり得るだろう。
2024/3/29 Nas100 OANDA:NAS100USD
月足は5か月連続陽線になったけど上昇が若干弱くひげが先月の高値を超えているので
まだ、上昇しそうに見える。
週足は陰線で終わって高値を超えずにダブルトップのような形を形成しつつあるように見える。
日足は17773-18424でレンジを形成しそう。
4時間足は上昇トレンドと修正波動で三角持ち合いまたはディセンディングトライアングルを形成してどちらに行くか迷っているように見える。
まだ、トレンドラインの上で価格が推移していて押し目が来るとは言えない状況なので短期的に持ち合いをぬけた方向にCFDで短期トレードするようにして、先週同様押し目を待つ。
NASDAQ 2024.03 rennon1999★値動きを当てるのではなくサイクルを重視しています
●3/2 コメント
今週は、ISMサービス5日 パウエル証言6日で動きがあると思います
イベント前はオプションの利確で下がる傾向です
●トレード
上目線 月足のRSIのレジスタンスラインを抜けるとさらなる爆上げです
R2は、R1を強く抜ける事、R1場でレンジする事が条件となります
下目線 MSQなので売りが強いかもしれませんが、下げは弱いかもしれません
VIXは、そろそろ調整があっても不思議ではないです
US10Yは、雲のネジレで大きく左右されます
4.5付近に上昇すると米株は大きく下に調整すると思います
●PE Ratio Nasdaq 26.64↓ S&P500 27.88↑ F&Gweek77↑ AAⅡ Bull46.5↑bea21.3↓
F&Gweek25以下が買い場を考える場所です
●3月のイベント
MSQ 日本8 アメリカ15
FOMC21 失業率8 コアインフレ13 ISM製1非5 コアPCE29
アメリカは、サービス業が多いためISM非が重要です
値動きを当てるのではなくサイクルを重視しています
Pラインより上 上昇トレンド R1 R2 強ければR3以上を目指します
Pラインより下 下落トレンド S2 S3 S4を目指します
今年の予想です A強気 B普通 C弱気
今年は、利下げの回数で米経済は左右されると思います
7月に雲のネジレがあるので、落ちるか飛ぶかです
下がっても14700で大暴落は無いと思っています
●週足&月足 NASDAQ100
週足 PIVOT◎ ichimoku◎ MACD◎ RSI◎ 強い上昇トレンド
週足＆2週間足:Bull＆Bear 強い＞0ライン＞弱い 0ライン付近は判断できません
日足&週足 左:NASDAQ 右:VIX
左：38年間の平均騰落率 過去4年間の3月の動き
右：VIX NDXのトレンド↑ 週足↓ 月足↑ MACD0ラインより上は、下落注意
月足 左：USDJPY 右：US10Y
USDJPY：上昇トレンド中 日銀利上げしない↑米経済強いなら↑米金利上昇なら↑逆は↓
US10Y：上昇トレンド中 2024年4月に雲のネジレあり
ドルインデックス 年初来高値を目指すかチャートは日足です。
ドルインデックスは年初から上昇トレンドとなっており、2月半ばの年初来高値に目指すのではと考えています。
アメリカの指標は依然強く、今年の利下げ回数の織り込みも減少し、利下げ時期も後退しました。今後の雇用や経済指標が強い状況が続く限りは、ドル高は継続しそうです。
一旦は2月半ばの年初来高値までの上昇を見ており、ドルストレートはドル高方向でトレードを考えたいと思っています。
ロング
日経２２５のトレードアイデア「精密にリズムを描く」#トレードアイデアラボナイトセッションで窓埋めした先物ですが、日経の現物がギャップアップでスタートしたため、現物の窓埋め（の下落）を待つ必要があります。
先物は逆に上昇し、現物とそろそろ突合。
先物の期日までもみ合いが続きますが、いずれ現物の窓埋めは必ず起こります。
そのときは先物の期日が近い（または当日）かもしれません。
そこからの再上昇を疑います。
ロング
ナスダック100先物、安値ラインから反発上昇今週の振り返り
今週は高値・安値切り上げの上昇でした。
先週までのレンジ高値をほんの少し上回ったが、先週の上昇シナリオで書いていた18,500の節目には今週は到達せず。
先週は三尊天井を形成したが、黄色水平ラインの安値をローソク足実体で下抜けず反発し、勢いを取り戻した。
押し目らしい押し目を提供されず上がっちゃいましたね。
New High-LowsはS&P500同様プラス圏内に戻っており上昇を示唆していた（下段の棒グラフ）。
木曜日に新高値を更新したが、上ヒゲで利益確定売りが発生している模様。
今週の上昇からもう少し上を狙っていく可能性があるが、上値追いがない場合はボックス圏のレンジを継続する可能性も残る。
今週は長期金利低下も追い風だったが、この流れが続くなら下手に押し目を狙うのは難しいかもしれない。
Q末リバランスの行方には目配りしておきましょう。
次週のシナリオ
①上昇する場合
上値追い継続するなら、次は18,600。
19,000の節目を狙うには生成AIテーマの持続性が鍵か。
②下落する場合
黄色の水平ラインを下抜けてレンジブレイクするか反発するかが確認ポイント。
黄色の水平ラインを下抜ける場合は75日出来高移動平均線で値止まりするか見たい。
NAS100 押し目来ず。OANDA:NAS100USD
先週の陰線を完全に打ち消して陽線で確定したので、来週も上昇していきそう。
高値をこうしんの値幅がだんだん小さくなってきているけど、
まだ、下落のサインはなさそう。上に抜ければ20,000まで上昇する可能性は高い。
押し目が来ると思っていたので当てが外れたが、
ここから長期で本気で長期で買いに行く人はよほど心臓が強い人以外はやらないと思う。
投信や新興国株を多少持っているので、その部分がつられて上昇する分で満足して、
やはり押し目が来るのを待つ。
それとも、ここからバブル相場なのかな。。わからない。。
S&P500のレンジ（〜2025）S&P500は
週足200MA+ボリバン、月足200MA+ボリバンに素直に反応しています
ソフトランディング（景気後退＋ネタ無し）ならば、4150ドルが下限
ハードランディング（景気後退＋ネタ有り）ならば、3000ドル前後まで有りえます
ノーランディング、又はランディング前の急上昇での最高値は、約6000ドルあたりです
ドルインデックス 今後はドル安なのか？チャートは4時間足です。
今朝のFOMCで大きくドル安に動き、ドル高トレンドが変化するのかはここからは様子見となるのですが、方向性が決まるポイントをご紹介します。
白で引いたラインは日足の200SMA・200EMAが位置するポイントです。
それを4時間足の200SMAと200EMAが挟んでいます。
白のラインで引いたところは、レジサポラインにもなっていて、黄色のフィボナッチの半値にもなります。
この辺に価格があるうちは一旦目先はトレンドを判断するのは難しいかなと思います。
なので、ここを上に抜けていく、もしくは下に抜けていく動きを確認して、ドルストレートの方向性を考えたいと思っています。
今朝のFOMC前まではドル高トレンドで、このラインがサポートだったのですが、FOMCで大幅にドル安となりました。白ライン付近をレジスタンス化するのか、一時的な下落で上昇していくのかが見るべきポイントです。
円が弱いのか、ドルが強いのか2024151円超えたのは意外でした
この要因はドル高なのか？円安なのか？
ポンド円、ユーロ円、豪ドル円、円インデックスを比較しました
それぞれ2015年の位置までもう少しというところですが
円インデックスだけはそこから更に2割程度下げています
つまり乱暴に言えばこの差が「ドルの強さ」でしょう
これも乱暴なたとえですが、仮にいま米金利がゼロに戻り、欧州金利はそのままだと、2割ちょっと戻るということになります
これが大体125円／ドル付近です
この上に欧州金利もゼロになれば、110円まで落ちると考えれば
やはり要因の大部分はドル高（金利差）なのだと思います
今の動きは、この前ドル円を下げた日銀相場の反動でしかなく（「噂で買って事実で売る」）
依然今の相場の最重要は金利差だと思います
ショート
香港Ｈ株指数 ウォルフ波動の売りポイントに到達して反落 ショート開始香港のＨ株指数にウォルフ波動が見られます。
高値1→高値３を延長したラインにぶつかり高値5で反落したら「売り」
目標は高値1→安値4を延長したラインです。（ライン到達で利益確定）
果たして到達なるか？
その前にいつものように順調に含み益伸びたら売値下にストップをおいて、ノーリスクポジションに移行し、トレールで利益を延ばしていきます。
ロスカットポイント：前回高値、チャート中の上のほうの赤い点線ラインを超えたらロスカット
参考 こちらは前に投稿した「買い」のアイデアです。目標に到達してさらに上昇しました(^_^)
ショート
香港Ｈ株ショート ウォルフ波動に加えて明日は「真のダイバージェンス」とのコンボ発動になりそう本日夕方投稿した香港Ｈ株ショートですが、いまのところ150HKD下げてきていて順調です。
もう負けのないポジションにできます。
そして明日には、「真のダイバージェンス」の売りシグナルも発生しそうですので、追加して投稿いたします。
「真のダイバージェンス」の売りシグナルの条件
・価格の高値は更新したが、MACDヒストグラムは下げている。
・二つの高値の間でヒストグラムが一旦マイナスなっている。←【重要】
・その後、MACDヒストグラムが前日よりも1ポイントでも下げたら売りシグナル発生
「真のダイバージェンス」では、上記2つめの条件が必須です。
また、MACDはヒストグラムしか使いません。
前回投稿
ショート
ナスダック100先物、三尊完成今週の振り返り
今週の高値は先週高値に到達できず低いところで反落。
今週は三尊の右肩を形成し、水曜日から金曜日の下落でネックラインを下抜けて完成となった。
生成AIテーマでの上昇が一服、高値圏でのもみ合いからS&P500よりチャートの形は悪くなってきた。
金曜日は週足安値をつけたが、やや反発してギリギリ耐えている。
黄色の水平線をローソク足の実体で下抜けると、下落が加速しそうで注視。
しかし金曜日のクアドルプル・ウィッチングは思ったほどの値動きはなマイルドな下落と言えそうだ。
New High-Lowsは木曜から金曜にかけてマイナスとなっているのはややネガティブ。
次週はネックラインから下抜けた引け値から反発してレンジ推移に戻せるかどうかを見たい。
黄色の水平ラインを下抜ける場合は、週足安値の切り下げで下落転換の可能性があるので下落幅を見届けましょう。
次週のシナリオ
①上昇する場合
反発してレンジ形成する場合は最高値の18,417を天井に横ばいな動きとなるだろうか。
最高値を上抜ける場合は18,500の節目超えにトライできるかみたい。
②下落する場合
フィボナッチ50％ 17,299前後で値止まりするかを確認したい。
ちょうど75日出来高移動平均線が少し上に伸びてくるので前後で止まれるかチェック。
17,299前後で下落止まらず進行する場合は、黄色のボックスゾーンが次の目安。
出来高が多い価格帯で、かつ21年11月高値が意識されやすい。
