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코스피 조정 타겟 - 외환위기, 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹 폭락장 저점 참고안녕하세요, 1PERCENT입니다.
최근 국내 증시 하락으로 인해 많이 힘드신 분들도 있으리라 생각됩니다.
역대 코스피 차트를 보고 조정의 정도를 한번 예측해보겠습니다.
KOSPI, 상승채널 상단을 터치하다.
보시다시피 코스피는 상승채널 안에서 움직이고 있습니다.
2008년 금융위기 저점, 2020년 펜데믹 폭락장 저점이 채널 중앙에서 반등하는걸 볼 수 있습니다.
또한 폭락장이 오기 전에는 항상 채널 상단에 도달 후 하락이 시작되었습니다.
금번 하락도 채널상단 + 1997년 외환위기 저점 기준Fib 3.618 에서 일어난 리젝션입니다.
중앙선인 빨간선까지의 하락은 금융위기, 펜데믹 같은 경제위기 상황에서만 일어난다고 생각해볼 수 있습니다. 난세의 영웅이 생기는 법입니다.
따라서 전세계적으로 큰 위기가 다시 한번 와야지만 중앙선까지의 깊은 하락이 있을 거라고 봅니다.
헝다그룹 파산, 미국정부의 디폴트, 중국 전력난으로 인한 인플레이션이 그 원인이 될까요?
그렇게까지 깊은 하락이 없을지라도 1년 6개월간 130% 상승한 코스피가 한번도 리테스트 하지 않은 주요 s/r flip과 전 고점에 대해 리테스트할 가능성은 존재합니다.
글로벌 경쟁력을 갖춘 대한민국
대한민국 경제성장률은 올해 4%로 예상되며, 우리나라 주요 기업들은 4차 산업 핵심 기업으로 글로벌 경쟁력과 성장성을 갖췄습니다.
또한 글로벌 평균 대비 낮은 벨류에이션도 향후 재평가가 기대되는 포인트라고 볼 수 있습니다.
국내 기업들이 선진국에 걸맞는 평가를 받기 시작하며 몇십년 동안 뚫지 못하던 채널 상단을 뚫고, 새로운 채널을 만들 수 있을까요?
매력적인 기업이 넘치는 시장을 완전히 떠나가기 보다는 현금 비중을 유지하여 기회가 왔을때 글로벌 경쟁력을 갖춘 훌륭한 국내 기업들을 저렴하게 담을 수 있으면 좋겠습니다.
감사합니다.
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✅ 2024.04.04 금리인하와 상관관계✅ 금리인하와 상관관계
먼저 살펴 볼 것은 금리인하와 상관관계입니다
대부분 '금리인하'에 대해서 오해를 하시고 계신 것 같아, 그부분을 바로 잡고자 합니다
'금리인하'는 당장에 있어 주가의 상승보다는 하락을 이끄는 경향이 강합니다
'금리인하'가 된다는 소리는 '경기침체'라는 소리와 같습니다
그에 따라, '금'값은 더욱 오를 것이고. '미증시'나 '위험자산군'은 다소 하락하게 될 것입니다
자세히 살펴보겠습니다
검은색선은 나스닥을 의미하며, 빨간색은 금리를 의미합니다
2000년 금리인하 당시, 미증시를 대조정이 이루어집니다
2007년 금리인하 당시, 미증시는 대조정이 이루어집니다
그러나, 시장흐름상 금리인하가 더이상 이루어 지질 않을 것이 보일 경우 '미증시' 혹은 '위험자산군'은 일제히 상승세를 보여줍니다
특히, '제로금리'에서는 더이상 금리가 떨어 질 것이 없으니. 제로금리를 찍은 시점에 대부분의 위험자산군은 저점을 찍고 크게 반등을 시작합니다
따라서, '금리인하'를 통해 당장의 상승세를 기대하기란 어렵습니다
'금리인하'는 당장의 상승느낌보다는 '금리인하'가 정점을 이루었을 때. 그때가 위험자산군의 '저점'이며, '일제히 반등'하는 시점이 찾아옵니다
'금리인하'가 정점을 이룬다는 말은, 제로금리를 찍거나. 더이상 금리가 떨어질 가능성이 없을경우를 의미합니다
따라서, 금리인하가 언젠가 이루어지겠지만, '금리인하'가 이루어지기 전까지 '미증시'나 '위험자산군'은 다소 '과열된 시장'을 유지할 것입니다
그리고, '금리인하'시기에 맞춰, '위험자산군'의 전체적인 조정흐름이 시작 될 것이라 판단합니다
즉, 아직 '금리인하'까지 시간이 다소 남았으니 아직까지는 여유가 있겠으나, 현재의 시장에 대해서 '매수동참'하기란 리스크가 높아 보입니다
뭐 결국 '금리인하'의 정점을 이루면, 다시 반등세가 나오겠고. 대 상승장이 연출될 것입니다
그것이 비트코인 반감기마냥 길진 않겠죠.
그러한 모든 퍼즐이 '비트코인 반감기'의 역사와 맞물려지는 것 같습니다
✅ 2024.04.04 금리인하와 상관관계
다음 살펴 볼 것은 비트코인입니다
비트코인은 '특성변화'를 보여주었기에, 단기추세가 무너졌음을 인식합니다
해당 특성변화가 이루어진 68,400$ 부근의 가격대는 이제 주요한 저항레벨의 역할을 하게 될 것입니다
기존의 강력한 지지선이 저항레벨로 전환되는 것이죠
또한, 현재의 하락세가 멎었다 할 '거래량'이 터지지 않고 있습니다
따라서, 아직 진정한 저점이 찍혔다고 보긴 어렵다는 입장입니다
저의 매수의견은 '거래량'이 크게 터지며, 아랫꼬리를 크게 말아 올릴 때. 그때 매수의견에 대해서 어필하게 될 것입니다
당장의 움직임은 신고점경신보다는 '계단식 하락'의 움직임이 나올 가능성이 높아보인다는 입장입니다
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아직도 국내 주식만 하시나요? 코스피 vs 물가 상승, 달러, 금안녕하세요, 1PERCENT입니다.
산뜻한 일요일 오후, 사랑하는 이들과 행복하게 보내고 계신가요?
저는 야외 테라스에서 책을 읽다가 우리 트뷰 구독자분들께 다시 한번 강조드리고 싶은 점이 있어서 글을 남깁니다.
공유드린 차트는 1980년대 우리나라의 '3저 호황(저금리, 저유가, 저달러)' 당시 코스피 최고점 부터, 현재까지의 수익률을 비교한 차트 입니다.
1989년: 코스피 1000 달성
2024년 현재: 코스피 2750
35년간 연평균 성장률은 2.9%
이 정도면 왜 투자를 무서워하시는 분들이 "예금은 원금이라도 보장되지... 예금이나해" 라고 하는지 이해가 갑니다.
당시 기준금리가 약10% 였던걸 고려하면 더더욱 그렇죠.
자, 이제 코스피에 성장세를 물가상승, 달러, 금과 비교해보겠습니다.
- 코스피는 35년간 약 200% 상승
- 원화 환율 고려시 35년간 +50% 상승
- 물가상승을 고려하면 -4% 하락
- 금과 비교하면 -74%
특히 금은 원화가치 대비 계속해서 신고가를 갱신하고 있습니다.
반대로 말하면 금 1돈을 구하기 위해서는 더욱 많은 원화라는 '종이 쪼가리' 또는 '디지털 숫자'를 가져와야한다는 겁니다.
즉, 원화의 가치는 모든 면에서 살살 녹고 있습니다.
제가 자산분배를 계속해서 강조드리는 이유입니다.
원화자산 100%는 장기적으로 지는 게임입니다.
아래 두 차트는 달러 대비, 그리고 스위스 프랑 대비 원화를 나타낸 차트 입니다.
USDKRW / 월봉
CHFKRW / 월봉
원달러 환율은 장기적으로 상승세에 들어섰다고 판단됩니다.
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지정학적 불리함부터 저출산까지 우리나라의 경쟁력은 시간이 흐를수록 떨어질겁니다.
국가의 갱쟁력은 국민 모두가 힘을 합치고, 허리띠 졸라매고 “suck it up” 해야 올릴 수(도) 있습니다.
하지만 반대로 개개인의 구매력은 개개인만 노력하면 해결되는 문제입니다. 오히려 위기가 기회가 될 수 있습니다.
본인의 노후는 본인이 책임져야하고, 또 책임질 수 있는 상황이라는 것 입니다.
우리나라에서 개인 투자자에게 블루프린트는 다음과 같다고 봅니다.
- 국가 경쟁력 하락 헷지 = 지정학적으로 우세한 위치에 있는 국가의 돈 잘 버는 기업 주식
- 원화 가치 하락 헷지 = 달러 표기 자산, 스위스 프랑 표기 자산 등 타 국가 통화 표기 자산
- 달러 가치 하락, 금융 시스템 붕괴 헷지 = 현물 금, 은
이상입니다.
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코스피 대각채널 엔딩 다이아고날 시나리오 분석: 2024년 2월 18일 기준1. 엔딩 다이아고날 개념:
상승장 또는 하락장의 마지막 단계에서 나타나는 패턴
가격과 시간이 대각선으로 움직이며, 변동성이 점차 줄어드는 특징
강력한 추세 반전 가능성을 나타내는 지표
2. 코스피 엔딩 다이아고날 분석:
2.1. MACD:
MACD 선과 신호선:
엔딩 다이아고날 진입 시, MACD 선과 신호선이 교차하며, 이후 수렴 또는 발산 패턴 형성
수렴 패턴: 추세 지속 가능성
발산 패턴: 추세 반전 가능성
MACD 히스토그램:
엔딩 다이아고날 진입 시, 히스토그램 크기 감소
히스토그램 방향 변화: 추세 변화 가능성
2.2. RSI:
현재 RSI 값:
엔딩 다이아고날 진입 시, 과매수 또는 과매도 영역 진입
RSI 값 변화: 추세 변화 가능성
RSI 수렴 발산:
RSI 수렴: 추세 지속 가능성
RSI 발산: 추세 반전 가능성
2.3. 볼린저 밴드:
볼린저 폭:
엔딩 다이아고날 진입 시, 볼린저 폭 좁아짐
폭 변화: 변동성 변화 가능성
가격 밴드 위치:
가격이 상단 밴드 또는 하단 밴드에 근접: 반전 가능성
2.4. 거래량:
거래량 변화:
엔딩 다이아고날 진입 시, 거래량 감소
거래량 증가: 추세 변화 가능성
3. 투자 전략:
3.1. 엔딩 다이아고날 진입 확인:
MACD 선과 신호선 교차, RSI 과매수/과매도 영역 진입, 볼린저 폭 좁아짐, 거래량 감소 확인
3.2. 추세 지속/반전 판단:
MACD, RSI, 볼린저 밴드, 거래량 변화 분석
지표 수렴/발산 패턴 확인
3.3. 투자 타이밍 결정:
지표 분석 결과 투자 타이밍 결정
추세 지속: 매수 또는 포지션 유지
추세 반전: 매도 또는 포지션 종료
4. 주의 사항:
엔딩 다이아고날은 확실한 추세 반전을 보장하지 않습니다.
다른 지표 및 시장 상황과 함께 종합적으로 분석해야 합니다.
투자는 개인의 판단이며, 본 분석은 투자 권유가 아닙니다.
본 분석은 투자 권유가 아닙니다.
투자 전에 충분히 분석하고, 리스크 관리를 철저히 하십시오. 숏 
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