Rozpocznij

Rynek indeksów

DJ30 – Current Market SituationThe Dow Jones Industrial Average (DJ30) remains in a long-term uptrend. Since 2023 the index has been moving inside an ascending channel, consistently forming higher highs and higher lows. At the moment, price has reached a strong resistance zone around 50,000, where sellers have started to react and the market is showing signs of a short-term pullback. 📉 Potential scenario: • pullback toward the nearest support zone around 45k–46k • possible deeper correction toward ~41.9k (61.8% Fibonacci), which also aligns with the lower trendline of the ascending channel 📈 If one of these support areas holds, the base scenario remains: correction → higher low → continuation of the uptrend, CAPITALCOM:US30 with a potential breakout above 50k. For now, this looks more like a healthy correction within an ongoing uptrend, rather than a trend reversal.
CAPITALCOM:US30
od JackTheRippers
VIX fut. na poziomie 22. Pivot czy zapowiedź burzy?Obecna sytuacja na S&P 500 to klasyczne wyczekiwanie w konsolidacji, podczas gdy pod powierzchnią kipi zmienność. Kluczowym wskaźnikiem jest tutaj VX1!, czyli kontrakt terminowy na VIX (indeks strachu). Odzwierciedla on rynkowy koszt zabezpieczania portfela przed spadkami SPX. Gdy VIX rośnie, rośnie premia za ryzyko, co zazwyczaj hamuje wzrosty na rynku akcji. Historyczne punkty zwrotne z 16 października i 20 listopada 2025 wyraźnie pokazują, że poziom 22 pkt na VIX działał jako "sufit strachu". Osiągnięcie tej bariery w przeszłości zbiegało się z lokalnymi dołkami na SPX, po których następowała dekompresja zmienności i rajd cen akcji. Obecnie ponownie testujemy ten rejon. Mimo optymistycznej analogii historycznej, należy zachować czujność ze względu na wznoszącą się linię trendu na VIX. VIX poniżej linii trendu to być może zielone światło dla byków na SPX. Do tego czasu można obserwować, co rynek zrobi z okolicami 22 pkt. ___ Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
CMCMARKETS:SPX500
od CMC Markets
Long E-mini Nasdaq 100, 2026-03-03, 11:00 NYModel wejścia (ICT): 1. Retracement do +FVG 1H – czekałem aż cena cofnie się do luki/nieefektywności z H1 w strefie dyskonta, żeby szukać longa. 2. Stop Hunt / Sweep Low London (zebranie płynności spod minimum Londynu) – rynek wziął sell-side pod L-London, wyczyścił stopy i dopiero wtedy pokazał odwrót. 3. Breaker (byczy „blok przełamujący”) – obszar świecy/impulsu, który po przełamaniu struktury zmienia rolę na wsparcie; w tym układzie był moją strefą decyzji. 4. Reaction Breaker – wejście po reakcji/obronie tej strefy (potwierdzenie, że popyt realnie ją trzyma). 5. Displacement up (przemieszczenie w górę) – mocny impuls po reakcji, sygnał, że rynek „odpalił” kierunek po zebraniu płynności. Parametry wejścia: Strefa wejścia: reakcja w Breaker po sweepie Londynu, w obrębie/po mitigacji +FVG 1H Poziom wejścia: okolice 24 409–24 413 (reakcja na wsparciu/Breaker) SL: poniżej minimum stop-huntu / poniżej L-London (pod wicki wybicia płynności) Target: Open Day BSL (buy-side liquidity otwarcia dnia) Krótkie uzasadnienie: Wziąłem longa, bo rynek najpierw celowo zebrał płynność spod Low Londynu, a potem wrócił do pracy w dyskonto (mitigacja +FVG 1H) i obronił Breaker. Po tej obronie pojawiło się wyraźne przemieszczenie w górę, więc logicznym magnesem stała się płynność po stronie kupujących na Open Day BSL.
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Long NQ100, 27.02.2026, 09:45 NY Kierunek: LONG Model / konfluencje (ICT) /IB: Displacement > EMA – impuls przejął kontrolę i przebił średnią. Sweep SSL – zebranie płynności pod dołkami przed odbiciem. SMT (vs ES) – brak pełnej korelacji wspiera long na NQ. Breaker+ reakcja – retest byczego breakera jako strefa wejścia. 50% IB5 – wejście na cofce do połowy zakresu pierwszych 5 min. Parametry: Entry: 24873,5 (retest / cofka) SL: 24859,5 Target: BSL 00:00 (25037,4) / Hi London (25082,8) Status: target nieosiągnięty; jeśli brak kontynuacji → zamykam na 2R; SL podciągnięty na 2R. Uzasadnienie: sweep SSL + displacement > EMA, wejście na retest Breaker+ (50% IB5) przy SMT z ES.
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Strach o ropę porównywalny z 2022 r.?Górny panel to OVX, czyli potocznie "VIX dla ropy". Mierzy on 30-dniową implikowaną zmienność na podstawie cen opcji. Dolny panel to wycena spotowa surowca. Kiedy OVX gwałtownie rośnie, oznacza to, że uczestnicy rynku uciekają od ryzyka kierunkowego i agresywnie przepłacają za premie opcyjne, aby zabezpieczyć się przed drastycznymi ruchami (tail risk). Obecny wystrzał OVX pod barierę 60 punktów to czysta mechanika strachu. Niepewność na linii USA-Iran i oczekiwanie na przyszłotygodniowe rozmowy w Wiedniu zmuszają instytucje do masowego hedgingu. Rynek nie spekuluje tu na temat polityki, rynek wycenia gigantyczny skok zmienności, windując wskaźnik do poziomów widzianych ostatnio tylko podczas szoku z czerwca 2025 r. oraz wojennych zawirowań w 2022 r. Najważniejsza jest rynkowa dywergencja cena spot ropy pozostaje uśpiona w okolicach 65 USD, podczas gdy zmienność implikowana szybko rośnie. To oznacza potężne zmiany u dilerów opcyjnych (gamma exposure). Smart money masowo skupuje opcje OTM (out-of-the-money), pozycjonując się pod nagły zanik płynności i gwałtowne luki cenowe w stronę 75 USD, gdyby doszło do eskalacji konfliktu. Gdyby jednak zawarto porozumienie, to OVX dość szybko mógłby spaść, co z kolei mogłoby prowadzić do tąpnięcia cen ropy. Wszystko jednak zależy od geopolityki. ___ Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
CBOE:OVX
od CMC Markets
VIX przy linii trendu. SPX trzeci miesiąc w bok.Na wykresie obserwujemy klasyczną dywergencję zmienności, podczas gdy SPX500 od trzech miesięcy konsoliduje w przedziale 6750–7000 pkt, VIX systematycznie buduje wyższe dołki. VIX to barometr strachu – odzwierciedla koszt opcji na S&P 500. Jego wzrost przy płaskim rynku oznacza, że kapitał instytucjonalny coraz drożej płaci za hedging (ubezpieczenie portfeli), co może oznaczać brak wiary w kontynuację wzrostów bez większej korekty. Ta jednak nie chce wciąż nadejść. Obecnie VIX testuje kluczową linię trendu wzrostowego (zaznaczoną jako "linia strachu"). Mechanika rynku może wyglądać obecnie w ten sposób, jeśli VIX odbije od tego wsparcia, wymusi to na animatorach rynku (market makers) sprzedaż kontraktów na SPX w celu zrównoważenia ryzyka (tzw. delta/gamma hedging). Może to skutkować testem dolnego ograniczenia konsolidacji na poziomie 6752 pkt. Dopiero trwałe przełamanie "linii strachu" dołem i spadek VIX w okolice 14–15 pkt otworzy drogę do potencjalnego ataku na psychologiczną barierę 7000 pkt i nowe ATH na SPX. Rozstrzygnięcie na VIX wyznaczy kierunek wyjścia SPX500 z trzymiesięcznego marazmu i da odpowiedź na pytanie, czy giełda w USA zacznie podążać za innymi światowymi parkietami, czy ulegnie większej korekcie. Do tej pory inwestorzy przepłacili jednak za ubezpieczenie i tracą swoje środki, trzymając opcje put. Czas pokaże czy starczy im cierpliwości i pieniędzy. ---- Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
TVC:VIX
od CMC Markets
LONG E-mini Nasdaq 100, 25.02.2026, 09:31 NY Model wejścia (ICT / technicznie + IB) *Luka wybiciowa (Breakaway Gap)w kierunku zgodnym z dziennym nastawieniem. W tym układzie po **silnym przemieszczeniu w górę (displacement)** rynek zostawia „pustkę”/nierównowagę. Zakładam, że retest tej luki w discount (często okolice 0.5–0.75 zakresu) daje wejście na kontynuację do kolejnej puli płynności. Dodatkowe potwierdzenie: SMT (dywergencja między indeksami) — NQ utrzymuje siłę/strukturę, gdy ES nie potwierdza ruchem w tym samym tempie (sygnał, że „smart money” pcha kierunek na NQ). --- ### Parametry wejścia * Kierunek: LONG * Wejście: ~ 25224.8 * SL: ~25176.9 * TP planowany: BSL 25405.9 (Buy Side Liquidity) — *nieosiągnięty* * Realizacja: zebrane 2R, wyjście ok. --- ### Uzasadnienie (dlaczego to zagrałem) Dzienny BIAS: bullish — gram tylko w stronę przewagi dnia. Akumulacja Azja/Londyn dała czytelną bazę; po wybiciu rynek przeszedł w tryb „trend day”. Cena nad IBW (przewaga kupujących utrzymana nad kluczowym zakresem otwarcia) i wybicie/utrzymanie IB5 w górę jako potwierdzenie impulsu. Displacement up stworzył Breakaway Gap, który dał mi logiczne miejsce na wejście „na retest”, a nie na gonienie świecy. SMT między NQ a ES podbiło pewność, że ruch na NQ ma „silnik”, nawet jeśli ES nie potwierdza idealnie. Cel był nad rynkiem w płynności (BSL 25405.9), ale rynek nie dowiózł — **wziąłem czyste 2R**
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
Dywergencja VIX i SPX. Rynek masowo kupuje ubezpieczenia?S&P 500 od trzech miesięcy utknął w konsolidacji między 6726 a 6995 pkt. Brak nowych szczytów przy jednoczesnym testowaniu lokalnych wsparć zdaje się wskazywać na to, że rynek czeka nowy impuls i na tę chwilę wydaje się, że rynek boi się, iż może być to impuls w dół. Kluczowym w obserwacji jest jednak dolny panel wykresu, czyli systematyczny wzrost VIX w kanale zwyżkującym. VIX to indeks zmienności implikowanej, który odzwierciedla oczekiwania rynku co do ruchu cen w ciągu najbliższych 30 dni, wyliczany na podstawie cen opcji. Fakt, że VIX rośnie, gdy cena indeksu stoi w miejscu, oznacza, że inwestorzy instytucjonalni są gotowi płacić coraz wyższe premie za opcje sprzedaży (hedging). Rynek "kupuje ubezpieczenie", spodziewając się gwałtownego ruchu. Z mechanicznego punktu widzenia mamy do czynienia z napiętą sprężyną. Rosnąca zmienność przy płaskim rynku często zwiastuje gwałtowne wybicie. Jeśli wsparcie na poziomie 6726 pkt zostałoby przełamane, dynamicznie rosnący VIX może wywołać kaskadową wyprzedaż, zmuszając fundusze do natychmiastowej redukcji ekspozycji na ryzyko. Z kolei brak materializacji czynników ryzyka może prowadzić do odsprzedaży ubezpieczenia (czyli sprzedaży opcji put), co z kolei przybliżać może rynek do zjawiska short squeeze. W każdym z tych przypadków wybicie może być bardziej istotne, a kluczowe mogą pozostawać do obserwacji poziomy oporu oraz wsparcia. --- Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
CMCMARKETS:SPX500
od CMC Markets
LONG Asset: E-mini NASDAQ, 19.02.2026, 09:50 NY1. Sweep SSL / Stop Hunt (zgarnięcie płynności sprzedażowej) Rynek schodzi pod lokalne dołki (sell-side liquidity), „czyści” stop-lossy i natychmiast wraca do zakresu — to był mój sygnał, że podaż się wyczerpuje. 1. MSS (Market Structure Shift — zmiana struktury rynku) Po sweepie rynek wybija ostatni istotny swing w górę i zmienia sekwencję na wzrostową. Traktuję to jako potwierdzenie, że manipulacja zakończona i zaczyna się kierunkowy ruch. 3. OB+ (bullish order block — wzrostowy blok zleceń) Strefa ostatniej świecy spadkowej przed impulsem wzrostowym po MSS. To mój „magnes” na powrót ceny. 4. Reaction OB (reakcja na OB) Wejście planowałem na powrocie do OB i reakcji popytowej (obrona strefy). Narracja (po fakcie, bez pudrowania) Widziałem czyste „zebranie dołków”: Sweep SSL / stop hunt, potem szybki powrót i MSS. To był ten moment, kiedy rynek mówi: „dobra, paliwo zebrane”. Wszedłem technicznie dobrze — OB+, retest, reakcja. Trade był „książkowy” i… właśnie dlatego odpaliło mi się przekonanie, że tym razem musi dowieźć cele. I tu zaczęła się moja głupota: zamiast zabrać swoje 2R, zacząłem „wierzyć” w narrację. Nie handlowałem już tego, co robi rynek, tylko to, co ja chciałem, żeby zrobił. Rynek dał mi przestrzeń na sensowny zarobek, a ja w zamian oddałem mu kontrolę, bo weszła chciwość i upór. Finalnie: BE i poczucie zmarnowanego wejścia. Mi też się zdarza — różnica jest taka, co ja z tym zrobię następnym razem. Miałem dobry setup i rynek dał mi zarobić — to ja nie wziąłem pieniędzy, bo zamieniłem trading w wiarę.
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
NQ100 , 18.02.2026, 09:54 NY Na wstępie powiem, że nagrywałem od początku i co zmiana okna powodowało przerwanie nagrania automatyczne. Nigdy nie było takich komunikatów na TV. Chyba cos nie działa. **Asset:** NQ100 (E-mini NASDAQ 100 Futures, CME) *Data i godzina wejścia:** 18.02.2026, **09:54 (Nowy Jork / UTC-5)** ### Model wejścia (IC Liquidity Sweep (Sweep SSL) → BOS/MSS → wejście z dyskonta na reakcję FVG Sweep SSL (Sell-Side Liquidity): rynek „zabiera” płynność spod lokalnych dołków (stopy longów / zlecenia sell), po czym odwraca – to dla mnie sygnał, że sell-strona została wykorzystana jako paliwo do ruchu w górę. Array Discount: szukam wejścia poniżej 50% bieżącego zakresu (taniej), a nie na „górce”. Reakcja na invFVG + bullish FVG:** wejście w strefie nieefektywności, która działa jako techniczne wsparcie po impulsie. Reakcja na invFVG 1H: filtr kierunkowy – wyższy interwał daje mi „podłogę”, a nie tylko intradayowy szum. BOS (Break of Structure): po sweepie dostaję potwierdzenie zmiany struktury na wzrostową i dopiero wtedy traktuję long serio. ### Parametry wejścia Kierunek: LONG Cena wejścia: 24847,5 Sposób wejścia: wejście na reakcję / retest strefy invFVG + bullish FVG w dyskoncie po sweepie SSL i po potwierdzeniu BOS. TP1: okolice „open gap h” ~ 25061,5 (pierwszy „magnes” i miejsce realizacji/ochrony pozycji), TP2: BSL Gap ~ 25149,4 TP3 (główny): IBW low ~ 25249,9. ### Dodatkowo Po **przejechaniu luki (GAP)** traktowałem to jako sygnał, że „droga jest otwarta” do kolejnych celów wyżej (najpierw BSL gap, potem IBW low) – czyli rynek przestał mieć oczywistą przeszkodę w postaci niewypełnionej strefy.
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza Techniczna: DAX40 (H1) – Scenariusz Podażowy vs For🇩🇪 Analiza Techniczna: DAX40 (H1) – Scenariusz Podażowy vs Formacja Odwrócenia ▶️ Dzisiejsza sesja odbywa się w specyficznych warunkach rynkowych ze względu na Dzień Prezydenta w USA. Brak sesji za oceanem może skutkować podwyższoną zmiennością w godzinach europejskich przy jednoczesnym ryzyku mniejszej płynności po południu. 📋 Sytuacja Bieżąca i Plan Działania: Punkt Kierunkowy (PK): Poziom 24 946,21 pkt. Od rana o godzinie 7:00 kurs znajduje się poniżej niebieskiej linii PK, co zgodnie z naszą strategią intraday faworyzuje scenariusz spadkowy. Strefa wejścia (Zielony Box): Przedział 24 920 – 24 946 pkt. Tu szukamy potwierdzenia podaży do realizacji głównego ruchu w dół. Targety dla spadków: Target 1: 24 733,91 pkt. Target 2: 24 554,33 pkt. ⚠️ Uwaga na Scenariusz Alternatywny: Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ na wykresie kształtuje się pro-wzrostowa formacja Głowy z Ramionami (RGR). Jeśli rynek nie utrzyma się pod PK, może zostać zrealizowany scenariusz odwrotny (oznaczony szarymi, przerywanymi strzałkami): Wybicie linii szyi formacji i trwałe wyjście nad PK (24 946 pkt) otworzy drogę do wzrostów w kierunku 25 082 pkt oraz wyżej. ZASADA BEZPIECZNIKA: Zamknięcie świecy H1 powyżej niebieskiej linii (24 946,21) całkowicie ANULUJE setup na spadki i potwierdza realizację formacji odwrócenia. Kontekst Globalny: Mimo lokalnej walki o kierunek, pamiętamy o utrzymującym się szerokim trendzie wzrostowym na rynkach akcyjnych, co nakazuje czujność przy graniu pozycji krótkich.
ICMARKETS:DE40
od ProTradeOne
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1DEU - plan 1W został bez zmian. Docelowo teraz krótki long do 50% knota 1W, ale jeśli cena nie wykaże się mocą i otrzymam inwersję do S, wtedy będę szukać SSL. GU - zamknięcie powyżej 50% zielonej strefy otworzy drzwi do wyjścia z ruchu manipulacyjnego i 50% knota 1W. Natomiast cena póki co nie wykazała się siłą, ledwo trzymają tą małą inwersję i potrzebujemy nowego impulsu żeby otrzymać trigger. DXY - tak jak EU, utknął w range 1D po wejściu do IMB. Nie interesuje mnie cena dopóki nie wyjdzie poza.
TVC:DXY
od Trading_Journal_PL
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1WEU - plan niemal taki sam na 1W jak tydzień temu. Niewielka korekta detali. Brak dobrego BOS i bardzo duże knoty nie są oznaką siły co pokazał jeszcze poprzedni tydzień. Nieznaczące ruchy, knoty po obu stronach, rynek mielił i kumulował range. GU - najważniejsze dla dalszego kontekstu będzie to, co cena zacznie w końcu respektować. Jeżeli na min. 1D zejdziemy pod wzrostowy IMB 1W i będziemy respektować spadkowe POI 1D zanim zamknie się tydzień, wtedy już będę kierować się na niższe poziomy. Natomiast jeśli w tym IMB 1W otrzymam wzrostowe POI na 1D, będę chciał poszukać wzrostów do 50% knotów i to jest kolejne miejsce kulminacyjne dla kierunku. Żeby patrzeć w stronę nieba, ja oczekuję, że cena przebije 50% knota a wtedy pojadę za nimi wyżej. DXY - nie mamy czystej sytuacji, mamy plan tylko na krótkie ruchy, śledząc to jak cena zachowuje się w danym POI. Skracając do minimum: IMB 1W respektowany z widocznym triggerem 4H-1D -> long do 50% knota. Przebicie 50% knota -> long HH. Obrona 50% knota z triggerem 4H-1D -> short żeby domknąć IMB i ewentualnie LL jeśli przebiją IMB.
TVC:DXY
od Trading_Journal_PL
Indeks Dolara Amerykańskiego (DXY) – Analiza Techniczna 1HIndeks Dolara Amerykańskiego (DXY) – Analiza Techniczna 1H Interwał czasowy: Wykres 1-godzinny Przegląd struktury rynku DXY notowany jest obecnie w okolicach 96,83 po wyraźnym odrzuceniu od głównej strefy oporu w rejonie 97,80–98,00. Struktura ceny przeszła z fazy wzrostowej w krótkoterminową fazę spadkową po: Podwójnym odrzuceniu w głównej strefie oporu Potwierdzonym fałszywym wybiciu powyżej wcześniejszego oporu (~97,20) Następującym Change of Character (CHoCH) sygnalizującym zmianę momentum Szersza struktura wskazuje na fazę dystrybucji na szczytach oraz kontrolowany spadek w kierunku kluczowego wsparcia. Kluczowe strefy techniczne 🔵 Główny opór: 97,75 – 98,00 Silna strefa podaży Wielokrotne odrzucenia Prawdopodobna dystrybucja instytucjonalna Pozostaje ważny do momentu wyraźnego wybicia i utrzymania ceny powyżej strefy 🔵 Opór pośredni: ~97,20 Poprzedni poziom wybicia, obecnie pełniący rolę oporu Wyraźne odrzucenie po retescie Obecnie działa jako krótkoterminowy cel wzrostowy 🟢 Główne wsparcie: 96,30 – 96,50 Strefa popytu z wyższego interwału Niedawna reakcja wzrostowa (długi dolny knot + impulsowe odbicie) Obecnie broni dolnego zakresu Perspektywa Smart Money Concepts (SMC) Podczas wcześniejszego impulsu wzrostowego utworzył się FVG (Fair Value Gap), który później został domknięty. Po odrzuceniu na oporze nastąpił Break of Structure (BOS) w dół. CHoCH potwierdza krótkoterminową próbę wzrostową po reakcji na wsparciu. Prawdopodobne obszary płynności: Poniżej 96,30 (płynność po stronie sprzedających) Powyżej 97,20 (płynność po stronie kupujących) Rynek wydaje się znajdować w fazie kompresji w przedziale 96,40–97,20 przed potencjalną ekspansją. Aktualne zachowanie ceny Cena konsoliduje powyżej głównego wsparcia po silnym odbiciu. Struktura sugeruje: Krótkoterminową akumulację w pobliżu wsparcia Możliwy sweep płynności w kierunku 96,40 przed ekspansją Formacje kompresji często poprzedzają ruch impulsowy Momentum na niższych interwałach jest neutralne do lekko wzrostowego po obronie wsparcia. Scenariusze transakcyjne 🟢 Scenariusz wzrostowy (preferowany powyżej 96,30) Możliwy spadek do 96,40–96,50 (zebranie płynności) Potwierdzenie wzrostowe na niższym interwale Cel 1: 97,00 Cel 2: 97,20 (górne ograniczenie zakresu / opór) Cel rozszerzony: 97,75 (główny opór) Unieważnienie: Wyraźne wybicie i utrzymanie ceny poniżej 96,30. 🔴 Scenariusz spadkowy W przypadku zdecydowanego wybicia poniżej 96,30: Ruch w kierunku 96,00–95,80 Kontynuacja krótkoterminowej struktury spadkowej Szersza korekta w ramach dystrybucji z wyższego interwału Podsumowanie DXY porusza się w wyraźnie określonym zakresie między 96,30 (wsparcie) a 97,20 (opór) po odrzuceniu głównej strefy podaży w pobliżu 98,00. Obecna struktura sprzyja krótkoterminowemu odbiciu wzrostowemu w kierunku 97,20, o ile wsparcie będzie utrzymane. Jednak szerszy kontekst nadal wskazuje na dystrybucję w pobliżu głównego oporu, co oznacza, że wzrosty mogą mieć charakter korekcyjny, dopóki strefa 97,75–98,00 nie zostanie trwale odzyskana. Zastrzeżenie Niniejsza analiza ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej ani tradingowej. Przedstawione informacje opierają się na analizie technicznej i interpretacji struktury rynku w momencie sporządzenia. Rynki finansowe wiążą się z ryzykiem, a wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów. Zawsze przeprowadzaj własną analizę i skonsultuj się z licencjonowanym doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnych lub tradingowych
TVC:DXYLong
od Trust_Z_Market
LONG NQ100, 2026-02-09, 09:56 (Nowy Jork)Model wejścia (ICT) Parametry wejścia Kierunek: LONG Wejście: na retest (POI) 25 123.7 SL: 25 066.0 (poniżej strefy wejścia / poniżej dolnej krawędzi reakcji) TP / cele: TP1: 25 320 (BSL) TP2: 25 360 (PDH) TP3: 25 470.5 (IBW High) RR: ~6:1 Liquidity Sweep (SSL – London Low): najpierw płynność po stronie sprzedaży poniżej London Low (zamiatanie dołków, „czyszczenie” stopów). Displacement + Market Structure Shift (MSS): po sweepie pojawił się wyraźny impuls wzrostowy, który przełamał strukturę i potwierdził zmianę kierunku na wzrostowy. Sweep BSL: w trakcie impulsu rynek zabrał płynność po stronie kupna (BSL), co potwierdziło siłę ruchu. Inv. FVG 1H: luka 1H w wersji „inversion” działała jako kontekst/ramy reakcji (HTF filtr kierunku). Retracement do +FVG 2m: wejście planowałem na cofnięciu do byczej luki wartości godziwej na 2m (strefa popytu po impulsie). Breaker+ (byczy): strefa po „przestawieniu” wcześniejszej podaży w popyt – retest tej strefy był dla mnie technicznym potwierdzeniem wejścia. ##############################################
OANDA:US100.PRO.OTMSLong
od T-kedaR
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1DEU - czekam na aktywację SMT 1D-1W lub nowe ruchy manipulacyjne/inwersje + wyjście powyżej 50% knotów żeby szukać dobrego longa. Na ten moment defensywnie, jeśli pękną te duże IMB 1D i zejdą poniżej, prawdopodobnie zaczniemy już schodzić w stronę SSL. GU - dynamiczny ruch w głąb IMB 1W, jest potencjał żeby stworzyć inwersję co powinno nas nakierować już w stronę wyjścia z ruchu manipulacyjnego + 50% knota 1W. Natomiast sytuacja podobna jak na EU, jeśli pęknie seria IMB wzrostowych, wtedy cena będzie chciała dokończyć układ i znajdzie spokój dopiero na SSL. DXY - dlatego cierpliwie czekam poza rynkiem na następne kroki, aż cena się wyklaruje i złapie synchro.
TVC:DXY
od Trading_Journal_PL
SHORT NQ100 04.02.2026, 10:39 NYModel wejścia (ICT): BOS + FVG recovered Bearish Sweep SSL (zebranie płynności sprzedażowej): cena „wyczyściła” dołki (SSSL), zgarnęła zlecenia ochronne spod swingów i dopiero wtedy zrobiła korektę w górę. Retracement do „FVG recovered” (niedźwiedzie FVG): po impulsie spadkowym wróciła w strefę nierównowagi/luki (FVG), która działała tu jak strefa podaży do ponownej sprzedaży. IB5 low jako filtr: minimum z pierwszych 5 minut (IB5 low) było dla mnie poziomem odniesienia (reakcja/odrzut w jego rejonie wzmacniał short). Parametry wejścia: Pozycja: SHORT Wejście: na retest strefy „FVG recovered” w rejonie ~25 209.5 SL: powyżej IB5 low (na screenie referencyjnie okolice ~25 210.5) TP (główny): stary NDOG (SSL) 24 789 Uzasadnienie: Po wyczyszczeniu płynności pod dołkami (SSL) rynek zrobił korektę do „odzyskanego” niedźwiedziego FVG i w rejonie IB5 low nie potrafił utrzymać wzrostu. Traktowałem ten powrót jako mitigację strefy podaży i szukałem kontynuacji spadku w stronę starej płynności (NDOG/SSL).
OANDA:US100.PRO.OTMSShort
od T-kedaR
Kaskada wzrostu zmienności. Od ropy przez złoto po BTCObecna sytuacja na rynkach wydaje się być przykładem reakcji łańcuchowej wywołanej ryzykiem geopolitycznym w Cieśninie Ormuz. Na wykresie obserwujemy trzy kluczowe indeksy zmienności implikowanej (oczekiwanej przez rynek): OVX (zmienność cen ropy naftowej), GVZ (zmienność cen złota) oraz DVOL (zmienność Bitcoina). OVX wystrzelił pierwszy jako bezpośrednia ofiara zagrożenia blokadą szlaku, którym transportuje się 20% światowej ropy. GVZ zareagował z opóźnieniem jako klasyczna "bezpieczna przystań", a DVOL dołączył na końcu. Fakt, że zmienność Bitcoina i ropy zbiegła się na niemal identycznym, ekstremalnie wysokim poziomie (ok. 52 pkt), świadczyć może o głębokim szoku na rynku ropy. W normalnych warunkach Bitcoin jest aktywem o znacznie wyższej zmienności niż surowce. Obecna konwergencja oznacza, że rynek wycenia ropę jako aktywo równie ryzykowne i nieprzewidywalne co kryptowaluty. Szok naftowy momentalnie podnosi koszt kapitału, co zmusza fundusze do redukcji lewarowania na wszystkich rynkach jednocześnie. W najbliższych dniach kluczowa będzie obserwacja spreadu (różnicy) między OVX a pozostałymi wskaźnikami. Dopóki zmienność na ropie pozostaje liderem wzrostów i utrzymuje się powyżej 50 punktów, to rynek znajduje się w trybie mimo, że same ceny ropy pozostają stabilne, ponieważ rynek fizyczny ropy działa cały czas tak jak wcześniej. ___ Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
CBOE:OVX
od CMC Markets