Viés de alta
Estudo do SP500 pelo IVV. O que esperar?Lembre-se de que esta não é uma recomendação de compra ou venda. O estudo analítico é apenas educacional por natureza.
Fundamentação da análise:
O método de análise utilizado para este estudo foi o de estruturas de preços, também conhecido como análise candle-a-candle ou barra-a-barra. Esta análise segue a Teoria Dow, analisando movimentos de tendência e correções, sugerindo que as correções podem ser de até 50% do movimento de tendência. Em resumo é isso.
Contexto do preço:
No contexto macro, o preço estava trabalhando lateralmente em uma ampla faixa, que durou até o final do 3º trimestre de 2013. Vale lembrar que antes desse período o preço vinha trabalhando em tendência de alta, se analisado pelo SPX, que tem mais dados históricos que o IVV.
O rompimento mais o reteste da região anteriormente rompida, que ocorreu em 2015 confirma a retomada da tendência de alta, de acordo com os modelos propostos na Teoria Dow.
Desde então, o preço vinha trabalhando em forte tendência de alta até o período da pandemia, período de pânico que afetou muito os mercados.
Apesar da grande queda da pandemia, o preço não quebrou um suporte importante na região de US$ 235,62, o fundo anterior, então a tendência ainda não havia se revertido para baixa. Mesmo assim, os mercados se recuperaram, os preços voltaram a subir e novas máximas históricas foram alcançadas, chegando a US$ 482,07.
Depois de atingir US$ 482,07, o preço começa a corrigir e testar novamente um suporte importante, a região de US$ 428,01, um fundo anterior deixado no preço. Nesse contexto, as possibilidades de preço eram:
Possibilidade 1: O preço poderia testar fundo, subir até 50% do range entre a linha vermelha e a linha verde, não ultrapassando 50%, ou seja, a linha pontilhada, o preço voltar a cair, podendo ou não quebrar o suporte / fundo;
Possibilidade 2: O preço poderia testar o fundo, voltar a subir, e se o preço romper os 50% do range entre as linhas vermelha e verde, poderia continuar subindo até o topo, podendo ou não fazer o rompimento do topo histórico;
Possibilidade 3: O preço fica trabalhando de lado dentro desse intervalo entre as linhas verde e vermelha.
Ok, esse era o contexto.
Cenário atual:
A possibilidade 1 foi a que o preço seguiu, então para esperar uma correção maior, deve-se esperar que o preço não volte a trabalhar acima da linha verde. Se o preço fechar novamente acima da linha verde, significa que o preço pode voltar a trabalhar dentro dessa consolidação.
Se o preço testar a linha verde como resistência, espera-se uma queda maior com alvos nas regiões U$ 382,20 e U$ 351,17, fundo anterior e 50% da alta macro respectivamente, podendo também buscar mais um alvo na região de 340,20, um topo que foi rompido anteriormente, que pode atuar como uma região de suporte para o preço.
Lembrando que as linhas de tendência também podem atuar como suporte e resistência do preço e, se o preço quebrar uma das linhas de tendência, ele tenderá a buscar a próxima, seja para teste ou para rompimento.
E para a retomada da alta? Bom... temos que esperar o comportamento do preço nas regiões alvo, porque o preço só vai buscar o segundo alvo depois de atingir e passar do primeiro.
De qualquer modo isso é tudo por enquanto, mas em breve vou atualizando conforme o desenvolvimento do preço. :) 
Viés de baixa
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ANALISE SETOR ENERGIA pt2Desde o inicio do range, as velas de maiores relevância são as verde, algumas delas podendo ate chamar de barra elefante. Os gaps, ficaram majoritariamente de baixas, podendo indicar um pessimismo que rapidamente era revertido. Este tipo de defesa de preço mostra o poder de uma commodities em momentos de crise onde politica, geoeconomias, problemas sanitários e dificuldades em acordo comerciais acabam trazendo incerteza para o investidor que prefere investir em energias/matéria prima de alta diversificação e que seja de utilização mundial.
Usando agora o gráfico de 1 hora para definir entrada, stop e alvo. Vemos um movimento de Pulback de pre rompimento, somado em atingir um alvo de fundo duplo com gap de alta. Podemos traçar Fibonacci de diversas formas apos o rompimento e formação de pivot.
E possível arriscar uma entrada ao perceber que, não houve continuidade na perda da mínima anterior, volume muito baixo no rompimento, engolfo no dia seguinte. a entrada seria na violação do engolfo com stop na mínima e com alvo inicial na linha d’água, segundo alvo no fechamento do gap e terceiro alvo no topo do range. a Segunda entrada com segurança, foi a pós rompimento do Fibonacci de 61,8% com entrada na violação, stop no pulbak e 1 alvo no topo anterior e posteriormente subir o stop para o zero a zero com intuito de evitar um falso rompimento. A segunda e terceira venda poderiam ocorrer nos próximos alvos de Fibonacci.
Podemos exemplificar este dois movimentos utilizando 10% do capital separado para Swing Trade e acumular um ganho percentual de 1,9% + 3,6% + 5,8%. Considerando que foram entradas iguais, de capital 1,000 U$, O primeiro alvo seria de 6,3 U$, segundo alvo 12 U$, terceiro alvo U$ 19,3 U$, totalizando, este primeiro movimento U$ 37,6 U$.
Não para por ai, na próxima publicação, iremos analisar os pontos que foram estopados, antes do movimento certo.
Comenta ai o que faria diferente.
ANALISE SETOR ENERGIA peço desculpas Análise setor de energia
Primeiro ponto a se notar e a calmaria no mercado em meados de julho até outubro de 2021.
Tivemos poucos dias de volumes maiores, o que pode indicar um aquecimento no assunto energético com um pequeno demonstrativo de início de tendencia em meados de setembro com os preços variando pouco e com alguns testes de rompimento que não renderam nenhum pivot. Neste período de acumulação gerou um pequeno canal que levou em torno de 2 meses para ser rompido. Se lembrarem qual o evento de tensão se se perdurou por este período, coloque nos comentários.
O momento de maior observação foi o rompimento do canal em um movimento perfeito, onde por alguns dias antes do rompimento os volumes ultrapassaram a média de 20 dias, já indicando uma possibilidade de início de uma primeira onda.
Foi possível arriscar um trade de risco entre 10% e 12%. Na minha opinião, foi mais fácil analisar os rompimentos falhos, onde teve 5 falhas e no lado comprador apenas 3 testes malsucedidos. Ao perceber que não rompe para nenhum dos lados, no gráfico diário, e bem possível que haverá um movimento demorado.
No rompimento, ocorreu um pulback que de pre rompimento que ficou mais bem percebido no gráfico de 4 horas. Normalmente uso para antecipar alguma entrada após uma falha de rompimento. Usando estudos de Fibonacci, podemos perceber que a última pernada de alta, tentando romper para volta de tendencia de alta, a correção passou da marca de 50%, mostrando pouca força, porém, na próxima tentativa de rompimento, tivemos uma vela vermelha com volume e no dia seguinte, uma recuperação que não houve volume, podendo caracterizar um pulback, por isso, o melhor local de pôr o stop e sempre no pulback. Não precisamos acertar todos os movimentos, precisamos estar cientes que era o stop com o menor risco possível.
Houve dois movimentos de falha nos rompimentos que são simétricos. Pensando neste sentido temos um movimento de amplitude maior que pode nos dar a chance de acreditar em alvos maiores e bem possível que busque alvos maiores.
Desculpa = meu teclado está com problema
Estudo do alvo na próxima publicação
Viés de alta
3 dicas para construir um mindset de negociação profissional 🎯Olá pessoal! 👋
Hoje, vamos falar sobre a construção de um mindset de negociação profissional. Embora este tópico tenha sido tema de inúmeros livros e publicações sobre trading ao longo dos anos, pensamos que seria legal discutir sobre alguns dos tópicos mais importantes para a comunidade do TradingView. Vamos lá!
1.) Comece a pensar em Probabilidades 🔢
Vamos dar uma olhada rápida em um dos conceitos mais importantes na Negociação e na vida: O Valor Esperado.
Valor Esperado é simplesmente um número que indica, baseado em probabilidades, o valor de executar uma determinada ação. Ele pode ser positivo ou negativo. Será que essa negociação vai gerar dinheiro? Devo mudar de carreira? Devo me casar com meu namorado ou namorada? Tudo se resume ao Valor Esperado. Agora - O que compõe o Valor Esperado? 2 coisas: Taxa de aproveitamento% e Ganhos / Perdas.
Taxa de aproveitamento é a porcentagem de ganhos vs. total de resultados. Ganhos / Perdas é o valor médio de ganhos dividido pelo valor médio de perdas. Em outras palavras: Qual é a chance de isto funcionar? De que tamanho é um ganho? Quão grande é uma perda? Quando você combina estes números, você pode entender muito mais claramente se faz ou não sentido tomar uma determinada ação.
Digamos, por exemplo, que uma determinada ideia de negociação tem 50% de chance de funcionar. Um ganho lhe rende $2, enquanto uma perda lhe faz perder $1. Você deve realizar a negociação?
Vamos descobrir. Neste exemplo, você realiza esta negociação 100 vezes. 50 vezes, você ganha $2, e 50 vezes você perde $1. Você acabaria com um lucro total de $50! ((50x2)-(50x1)). Claramente, esta negociação tem um valor esperado positivo! Portanto, mesmo se você realizar a negociação e acabar com uma perda, você ainda assim tomou a decisão certa, do ponto de vista do EV .
O complicado no Valor Esperado é que Taxa de aproveitamento% e Ganhos / Perdas não são dados hard. Eles são estimativas. Assim, construir uma percepção da probabilidade de algo acontecer, e construir uma compreensão da amplitude de ganhos e perdas é uma habilidade chave a ser desenvolvida tanto para negociar como para a vida. Uma maneira fácil de calibrar melhor suas antenas para isso é simplesmente anotar o que você espera que aconteça em seu diário de negociação. Ao longo de muitas repetições, sua capacidade de prever os resultados pode melhorar.
2.) Autoconhecimento 😵💫
Na negociação, as ações de todos os participantes do mercado são sempre impulsionadas por dois medos: O medo de deixar passar a oportunidade e o medo de ter prejuízo . Em outras palavras, o medo e a ganância. A questão é que, dependendo da química de seu cérebro e da experiência de vida, é provável que um desses medos tenha um impacto mais forte do que o outro.
Pense no seguinte cenário: Você realiza uma negociação, e a posição começa a se mover em sua direção. O ativo então começa a negociar de lado. Vamos examinar dois caminhos que poderiam acontecer:
a - você fecha sua posição. Então, o ativo começa a romper mais uma vez na sua direção, triplicando de preço. Você perdeu este movimento extra, agora que você realizou a sua posição visando um pequeno lucro.
b - você não retira a posição, e o ativo volta para baixo até seu stop loss, e você leva um Prejuízo na negociação.
Qual destes cenários é mais triste para você? Não há uma resposta * correta* ou * errada*, mas é importante saber qual o medo que tem um peso maior no mecanismo de tomada de decisão do seu cérebro. Se você achar que está mais propenso a FOMO, então tente descobrir uma estratégia onde você possa espremer até a última gota de uma negociação bem-sucedida. Se você for mais propenso ao medo de ter prejuízo, então tente descobrir uma estratégia onde a possibilidade de sofrer perdas grandes ou consistentes seja muito menos provável.
3.) O ajuste da estratégia é extremamente importante ✅
Essa dica se conecta com a dica anterior sobre autoconhecimento, e realmente ressalta a importância da consistência na interação com os mercados.
Quando você interage com os mercados, ter um plano de negociação escrito e bem definido é a chave para o sucesso. Os maiores e mais importantes fundos de hedge do mundo têm diretrizes de investimento, melhores práticas e planos de negociação claramente definidos. O que te faz pensar que você não precisa de um plano?
Dito isto, nem todos os planos de negociação são criados da mesma maneira, e até mesmo os melhores planos as vezes dão errado... etc.
Ao elaborar um plano de negociação, muitos traders novatos ou intermediários concentram-se exclusivamente no aspecto de ganhar dinheiro. Como em, "qual estratégia vai me dar o maior lucro em um determinado período de tempo". Como posso ganhar alguma rentabilidade? Tipicamente, backktests, pesquisa fundamentalista, visão e outras coisas, desempenham um papel para ajudar a definir os critérios para uma estratégia lucrativa.
Entretanto, os traders experts sabem que existe algo ainda mais importante do que definir sua margem; assegurar a consistência .
Por exemplo, digamos que você invente uma estratégia de negociação perfeita que, em teoria, no futuro, deverá permitir que você negocie com extrema eficiência. O plano estabelece um conjunto perfeito de critérios para comprar nos fundos, e vender no topo. Para os novatos, este é o Santo Graal. Entretanto, só porque você *entende* uma estratégia não significa que você será capaz de *executar* a estratégia.
Você poderia testar esta estratégia perfeita na vida real, e se você for incapaz de executar o conjunto de regras que você estabeleceu para si mesmo no calor do momento devido à sua estrutura psicológica, então não importa quanta rentabilidade a estratégia tenha. Você não pode executar.
Assim, encontrar uma estratégia que você mesmo possa executar com coerência, não importa o que esteja acontecendo no mercado, é de suma importância.
Em termos de valor esperado e autoconhecimento, ter uma estratégia que é 30% eficiente, mas que você pode executar com 100% de certeza, é muito mais valioso do que uma estratégia que é 70% eficiente que você só pode executar com precisão cerca de 40% do tempo.
Não ser afetado por uma perda é a verdadeira versatilidade. Planeje em torno da prevenção de erros, não de perdas.
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De qualquer forma, obrigado novamente pela leitura, e tenha um ótimo fim de semana! Conte para a gente nos comentários abaixo se você aprendeu alguma coisa, e nós vamos pensar na possibilidade de fazer uma série completa sobre psicologia aplicada à negociação.
Obrigado!
- Equipe TradingView 
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CPLE11 querendo buscar topoEstocástico comprado, Didi agulhando e uma pequena divergência no IFR, me mostram que o papel quer romper o topo e consequentemente chegar nos 38,42.
Adx ainda fraco, abaixo do 32, pode ameaçar a caminhada.
Aluguel do papel (Var. últimos 5 pregões): -10,41%
Tempo Gráfico: Diário
Analise, veja se faz sentido para você e tome sua decisão, mantendo sempre o gerenciamento de risco em primeiro lugar.
Lembre que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, sempre!
Gostou da leitura do papel? Clica no curtir abaixo. É gratuito e me motiva a continuar nessa caminhada.
Gostaria de fazer pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
DISCLAIMER: As informações disponibilizadas na COMUNIDADE são meramente minhas opiniões na data em que foram expressas e não declarações de fatos ou recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou valores mobiliários, ou ainda, qualquer recomendação de investimento.
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BANCO SANTANDER (SANB11) deixou GAPBMFBOVESPA:SANB11
BANCO SANTANDER está fazendo uma correção após testar a resistência de R$ 36,90 .
Utilizando uma retração de Fibonacci (linhas de cor azul), nota-se que o preço fechou no nível de 32,2% deixando um GAP aberto.
Resistência mais próxima está justamente no fechamento do GAP em R$ 34,86 .
Os níveis de 50% ( R$ 33,27 ) e 61,80% ( R$ 32,41 ) são os próximos suportes que poderão reverter o preço para a retomada altista.
Na perda de R$ 32,41 , ainda há suporte em R$ 31,15 antes de testar o fundo de R$ 29,63 novamente.
Esta publicação é apenas um estudo pessoal e não deve ser considerada como uma recomendação de compra ou venda.
