Reação das elétricas?- ENGI11 fez um belo fundo no gráfico diário e semanal na região de $39,20, e com direito a um “INSIDE BAR” em ambos os tempos.
- Para os supersticiosos de plantão, esse tipo de “candle” representa uma guinada contraria a tendência atual, caso haja o rompimento da sua máxima e a não perda de sua mínima, que naquele momento (28 e 26/10) eram de quedas.
- No gráfico diário temos os preços trabalhando acima das médias curtas (linhas vermelha e azul), o que demonstra força compradora de momento.
- Quanto a média longa (linha preta), ela encontra-se em posição flat, ou seja, em minha humilde opinião ela esta dizendo assim: “Vem ni mim, que to facim”.... a priori, essa média longa, esta parecendo ser uma zona de resistência, mas na verdade, ela só esta testando a sua resiliência de trader.
- No gráfico semanal os preços estão acima de todas as médias e fez um belo sinal de respeito a mesma média longa utilizada no gráfico diário, onde, os preços, vieram testar essa média e entenderam que ali, é onde os preços devem respeitar.
- Então, por agora, devido a média longa estar logo acima dos preços, um Pull Back na região dos $43,06 se faz necessário e demonstrara que o papel esta com bastante força compradora, e os preços tenderão a subir rapidamente, ou, para um Pull Back na região dos $42,23, demonstrará que o papel esta querendo subir, mas sem muita pressa.
- Não podemos esquecer que no ano que vem temos reajustes tarifários, e eu pergunto: "Como vai ficar a inflação transitória"? Rsrs
- Façam vossas análises e bons negócios.
- Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop!
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Outro diamante?O padrão gráfico é semelhante ao que ocorreu em SUZB3. Como dito anteriormente, o diamante não costuma ser recorrente no mercado, de acordo com Thomas Bulkowski. Em mercado de alta, a ocorrência deste padrão pode sinalizar a formação de fundo e retomada da alta. Imagino que o diamante esteja sendo formado, neste momento, em KLBN11. A região onde este padrão está se formando pode representar um suporte importante, visto que anteriormente tal região serviu de resistência ao papel. Desde o fundo de março de 2020 até seu topo histórico, em fevereiro deste ano, KLBN11 valorizou aproximadamente 168%. De lá para cá, o papel caiu cerca de 30%. Deste modo, não me parece ilógico pensar que podemos estar presenciando uma formação de fundo dentro de um mercado de alta, no gráfico de Klabin. Sendo assim, caso minha análise faça algum sentido, havendo o rompimento de alta, os possíveis alvos seriam R$24,55 e R$26,30, seguindo a mesma ideia de movimentação do preço, ensinado por Bulkowski e que apresentei em SUZB3. Reitero que não faço recomendação de compra, mas tão somente compartilho uma análise singela, considerando que ainda sou iniciante. BOVA11 - Panorama geral e expectativa futura.O iShares Ibovespa Fundo de Índice (BOVA11) é um ETF que busca refletir a performance, antes das taxas e despesas, do Índice Bovespa. Foi criado em 2008 e consiste principalmente nas ações que compõem a carteira teórica do Índice.
Em junho/2021 o BOVA11 inicia um tendência baixista que permanece até o presente momento. Neste período observou-se uma depreciação de cerca de 22% no ETF. Deste modo o preço rompeu três suportes e segue respeitando uma clara tendência de baixa. Caso o preço mantenha a tendência de baixa pode-se deduzir que venha buscar o próximo suporte na região de R$90,00. Agora caso o preço rompa e se mantenha na região de preço acima dos R$104,00, pode-se inferir a LTB seja rompida e assim dá-se início a uma nova tendência, de alta, ou mesmo uma possível lateralização.
Segundo Rodrigo Grant em seu artigo para Investing é quase consensual para entusiastas da renda variável que a bolsa brasileira está barata. O principal argumento para tal conclusão é o indicador P/L: se dividirmos o preço em que a ação é negociada pelo lucro atual da empresa, levaríamos X anos para obtermos retorno - contanto, é claro, que ela continue apresentando os mesmos resultados no tocante à lucratividade. Quanto menor esse número, mais barata é a empresa.
Nos últimos 10 anos, o P/L do Ibovespa é de 16x. Atualmente, 8x: ou seja, nesses níveis, teríamos um desconto de 50% na bolsa. Conclui-se então que a bolsa está MUITO barata.
O grande problema desse raciocínio está no fato de que o IBOV nada mais é do que uma média, um referencial. É composto pelas maiores empresas, que possuem maior liquidez e seus componentes são rebalanceados quadrimestralmente.
Porém, média, segundo definições da estatística, é a soma de valores dividida pela quantidade. Como bem exemplifica o professor José Kobori, se você colocar sua cabeça no freezer e seus pés no forno, sua temperatura corporal estará ótima - mesmo você estando morto. E esse é o maior risco para aqueles que creem que a bolsa, genericamente, está barata.
Aos números objetivos, somam-se os aspectos subjetivos.
A análise fundamentalista quantitativa por si só pode trazer uma mapa errado ao investidor. Ela deve servir como parâmetro inicial, sendo responsável por separar o CARO do BARATO, de forma puramente genérica. Os aspectos qualitativos de uma empresa, como sua capacidade de geração de caixa, posicionamento diante da concorrência, qualidade na governança, perenidade do setor na qual está inserida, dependência de fatores macroeconômicos e regulatórios são as variáveis que, somadas aos fundamentos quantitativos, devem avalizar suas tomadas de decisão ao escolher onde investir.
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Os destaques técnicos são:
Suporte : R$17,38 - R$16,87
Preço Teto 2021 R$20,16
Alvo 2022 R$25,34
Os fundamentos continuam impecáveis, apesar da crise hídrica e estado de emergência no Estado do Paraná, especificamente na região metropolitana de Curitiba
Dividendos Anualizados da SAPR11
2021 SAPR11 0,43
2020 SAPR11 0,84
2019 SAPR11 3,80
2018 SAPR11 2,85
2017 SAPR11 1,36
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Mais "CUNHA"? Esse padrão esta tomando conta!- Conforme reportando em análises anteriores, existem diversos padrões gráficos que podemos explorar para nossa tomada de decisão, mas, nunca, devem ser utilizados sem o auxílio de um outro indicador.
- Utilizando o índice brasileiro EWZ, ao traçarmos uma LTA saindo o fundo da pandemia com o fundo anterior do último topo, e uma LTA saindo do topo pós- fundo da pandemia com o seu último topo, observamos que o padrão gráfico formado foi uma “CUNHA”, cunha essa, “ascendente”.
- Para quem conhece o padrão, uma “Cunha Ascendente” denota que a sua tendência final será de baixa, o que foi confirmado acima quando houve a perda da LTA e a não volta dos preços para acima desse nível.
- Por hora, o EWZ tem a tendência em seguir o padrão da “Cunha” e fazer teste em um desses níveis de preços, $ 26,40, que é a altura da “Cunha” formada, ou, $ 27,56 que é a projeção da FIBO na confirmação do pivô de baixa do dia 06/08/2021.
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Short XLVHoje o S&P chegou perto do seu topo histórico sem amplitude de movimento e sem volume, causando a suspeita de um ponto favorável à reversão. Detalhei mais sobre isso na ideia linkada, Short SPY.
Decidi aumentar minha posição short, porém entrando em setores desta vez, ao invés do índice. XLV foi a primeira escolha, por ter caído de forma mais direcional que os demais no movimento do mês passado (setembro). Além disso, foi um dos setores que não alcançou - e nem chegou perto - do seu topo anterior. Aproveitei para montar uma trava de baixa com alvo um pouquinho mais distante (strikes nas linhas roxas).
Um detalhe relevante, apontado no gráfico pelas setas verdes, é que nos dias de queda mais acentuada, o volume foi muito relevante. Isso é algo que foi mais saliente no XLV do que em outros ETF's setoriais. Em seguida, já na contra-reação, os volumes foram baixos - ou seja, faltou quem achasse que os preços estavam "promocionais" naquele nível.
Exposição feita através de trava de baixa.
Entrada: 21/out/21
Vencimento: 17/dez/21
Custo: 0,27
Strikes: 119/114
Lucro máximo: 17,5x 
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