Long
Mercedes Benz Group AG / Tageschart / Bewertung neuer KurszieleMoin,
bei Mercedes fällt es mir schwer eine eindeutige Richtung vorherzusagen.
Deshalb konzentrieren wir uns hier zuerst auf die Kursziele.
Kurs aktuell 58,00€
Positive Kursziele:
Einstieg bei 59,80€ (Info unten!)
ca. 62,20€
ca. 69,80€ (Max. /Vielleicht als Jahresziel!?)
Negative Kursziele:
ca. 55,40€
ca. 53,30€
ca. 50,30€
Wann würde ich kurzfristig wieder kaufen:
Klare Antwort: An der roten Linie, die ich mit dem Pfeil markiert habe. Dann müsste der Kurs bei ca. 59,80€ liegen.
Trade carefully! Keine Anlageberatung! Reine Chartbetrachtung! Microsoft liefert sauber ab! 10 % in der Short-Idee.Liebe Trader und Investoren,
sehr geehrte Damen und Herren,
herzlich Willkommen zu einem weiteren Update zur Microsoft Corp (MSFT.US_24 CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt, der 24/5 handelbar ist, auf Tagesbasis.
MSFT hat seit meinem letzten Update die Triggerlinie auf Höhe des Septembertiefs unterschritten und damit formal das skizzierte Doppeltop aktiviert.
Zum Zeitpunkt der heutigen Analyse bewerte ich die Lage als abwärts-seitwärts gerichtet. Eine erste Abwärtssequenz kann beendet sein.
Charttechnische Einordnung (Chart oben)
Das Doppeltop, das zur Klasse der oberen Umkehrsignale gehört, konnte die Microsoft nicht ganz nach unten ausfahren. Trotzdem konnten unsere Trader mit einem starken Fibonacci-Level (61,8er ZIEL) operieren und Teilgewinne nehmen.
Markttechnische Einordnung (Chart unten)
Die Basisindikatoren (Daily) können sich nach dem Short-Setup der letzten Wochen stabilisieren. Erste Widerstände liegen in Form der gleitenden Durchschnitte MA200 (485,02) und MA89 (495,52) vor.
Erst oberhalb dieser Glättungslinien hellt sich die Lage für MSFT auf.
Volumentechnische Einordnung (Chart unten)
Die Volumenanalyse zeigte tiefere Unterstützungen bei 442 USD. Exakt dort konnte sich Microsoft fangen und aufwärts drehen. Relevanter Widerstand liegt in Form des 2025.04er-VWAP bei 482 USD vor.
Eine signifikante upper rejection area wartet folgend zwischen 505,52 und 527,22 USD.
Im Fazit...
...hat Microsoft (MSFT) ein schönes Pattern angezeigt und auch formal recht gut abgearbeitet. Trader konnten seit Vorstellung meiner Idee im November rund 10 % an Shortpotenzial nutzen.
Auf Sicht der kommenden Tage könnte MSFT versuchen, den Widerstand um 492 USD ins Visier zu nehmen. Dort müssen wir weiterschauen.
Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse.
Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement.
Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein...
Herzliche Grüße,
Thomas Jansen RENK Group AG / Tageschart / Achtung! Das Chartbild sieht...Moin,
ich mal wieder :-)
Das aktuelle Chartbild von Renk sieht heute nicht sehr gut aus. Das soll nicht heißen, das er nicht langfristig wieder steigen könnte. Aktuell gehe ich aber von einem negativen Trend aus.
So, jetzt zum Wert:
Renk könnte sich am Anfang eines längeren Abwärtstrend befinden. Klar wird es eigentlich, wenn er die erste rote Trendlinie unterschreitet. (bei ca. 55€ /ca.-4%)
Die zweite Trendlinie wird bei ca. 51,50€ getroffen. (ca. -9%)
Ob er dann sofort, wie eingezeichnet, nach oben dreht, kann ich aktuell natürlich nicht sagen.
Aktuell beträgt der Kurs noch 57,92€.
Bis 43,50 € können auch möglich sein. (ca. -25%)
Sollte der Kurs bei positiven 61,50€ liegen, dann kann man wieder über die andere Richtung nachdenken!
Trade carefully! Keine Anlageberatung! Reine Chartbetrachtung! Nur meine Meinung! 
Short
Short
Bayer AG / Tageschart / Wie weit kann es noch gehen, bevor...Moin,
Bayer habe ich euch vor Wochen empfohlen. Diese Aktie macht mir zur Zeit viel Spaß. Sie ist in den letzten Tagen super gelaufen und liegt bei 44,55€.
Aber der nächste Rücksetzer kommt bestimmt!
Somit habe ich mir wichtige Linien eingezeichnet und den Fibo mal wieder in die Zukunft schauen lassen. (Das macht man eigentlich nicht, ich aber sehr gerne!:-))
So, jetzt aber zu den wichtigen Werten:
Wenn wir davon ausgehen, dass er Wert die rote Trendlinie nicht benutzt um sofort einen Rücksetzer zu machen, dann wird er noch die 51 bis 52,50€ schaffen. (Ohne Gewähr!)
Danach sollte es einen technischen Rücksetzer geben. Anlaufstellen sind für mich die rote Trendlinie (ca.45€) oder sogar die 41,40€.
Danach sollte Markttechnisch wieder ein Turnaround stattfinden, sonst sollte eine neue Bewertung stattfinden.
Trade carefully! Keine Anlageberatung! Reine Chartbetrachtung! Nur meine Meinung! 
Long
MSFT 4h UpdateDer zuvor eingezeichnete Weekly Support vom 17. November wurde inzwischen nach unten gebrochen. Aktuell bewegt sich der Preis im Bereich der 800er EMA, wurde kurz darunter gehandelt und anschließend wieder nach oben zurückgeführt. Der Bereich um die 50er EMA sowie der ehemalige Weekly Support fungiert derzeit jedoch als Resistance, da es bislang nicht gelungen ist, diesen nachhaltig zurückzuerobern.
Strukturell befinden wir uns weiterhin in einer Range, die sich nach unten bis etwa 440 USD erstreckt. Innerhalb dieser Zone ist eine Seitwärtsbewegung weiterhin möglich und technisch nicht ungewöhnlich.
Besonders wichtig: In drei Tagen stehen die Earnings an, wodurch erhöhte Volatilität zu erwarten ist. Kurzfristig wäre ein erneuter Rücklauf in Richtung 800er EMA denkbar. Entscheidend bleibt, dass der Bereich um 440 USD gehalten wird.
Sollte dieser Support brechen, würde sich die Struktur deutlich eintrüben, da unterhalb von 425 USD eine Gap nach unten beginnt. Dieses Szenario würde erst relevant werden, falls der Support tatsächlich verloren geht.
Auf der Oberseite ist es entscheidend, den Weekly Support vom 17. November zurückzuerobern. Erst darüber würde sich das Chartbild wieder aufhellen. Wie sich der Markt weiterentwickelt, hängt maßgeblich von den Earnings und dem Ausblick ab.
Rein technisch betrachtet wäre bei positiven Earnings ein Szenario denkbar, in dem der Preis wieder Richtung 480 USD läuft und im weiteren Verlauf möglicherweise die Gap bei 504 USD schließt. Bis dahin bleibt jedoch Abwarten angesagt. ADP Tages ChartADP befindet sich aktuell kurz vor den Earnings in einer Konsolidierungsphase unter der 800er EMA. Aus technischer Sicht ist eine solche Seitwärtsbewegung unter wichtigen gleitenden Durchschnitten häufig positiv zu bewerten, da sie auf Positionsaufbau bzw. Akkumulation hindeuten kann.
Entscheidend ist nun, ob es ADP gelingt, die 50er EMA sowie die 800er EMA auf dem Tageschart nachhaltig nach oben zu durchbrechen. Ein Retest nach dem Ausbruch wäre technisch sauber, ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Ein klarer Bruch beider EMAs wäre ein wichtiges bullisches Signal.
Nach unten hin ist aktuell vor allem der Bereich um 250 USD relevant. Dieser sollte möglichst nicht gebrochen werden.
Besondere Vorsicht ist dennoch geboten: In der letzten vergleichbaren Akkumulationsphase von Februar 2024 bis Juli 2024 kam es kurz vor den Earnings zu einem kurzen Breakdown nach unten. Diese Bewegung diente vermutlich dazu, schwache Hände aus dem Markt zu drücken, bevor der Preis anschließend wieder deutlich nach oben drehte und eine starke Aufwärtsbewegung folgte. Ein ähnliches Szenario wäre auch im aktuellen Umfeld denkbar. Wer hier nach möglichen Long-Szenarien sucht, sollte daher ausreichend Puffer bzw. ein sauberes Risikomanagement einplanen, um nicht durch einen möglichen Stop-Hunt ausgestoppt zu werden.
Sollte es ADP gelingen, die Konsolidierung nach oben aufzulösen, wären zunächst die Hochs im Bereich um 266 USD relevant. Darüber hinaus läge ein Target bei 279 USD, wo sich eine Gap-Schließung anbietet. In diesem Bereich trifft der Preis zudem auf die 200er EMA im Tageschart, welche als potenzielle Resistance fungieren kann. Ab dort wäre eine erneute Neubewertung der Struktur sinnvoll.
Hinweis: Die Earnings werden am 28. Januar 2026 veröffentlicht und können zu erhöhter Volatilität führen. 
Short
Short
Short 
Mondelez / Tageschart / Viele Möglichkeiten!Moin,
meine letzte Bewertung ist schon etwas länger her, da ich meinen Instagram Account gepusht habe. Wer Lust hat, darf mir gerne folgen. (Gleicher Name!)
Mondelez ist in den letzten Tagen sehr stark gelaufen und kostet zur Zeit 58,40 USD. Er hat mein vorhergesagtes Tief erreicht und sogleich gedreht. Jetzt hat er die rote Trendlinie gebrochen.
Sollten die Earnings positiv ausfallen, dann sollten noch weitere grüne Tageskerzen dazu kommen.
Kurzfristig kann der Wert aber auch wieder den Kontakt mit der Trendlinie suchen. Das wäre normal für mich.
Ziele/ Wiederstände: (Ziemlich eng beisammen !)
59,40 USD
60,50
61,80
64,00
Sollten die Earnings schlecht ausfallen, dann gelten diese ersten Haltestopps für mich:
56,20 USD
53,40
Wer jetzt einsteigt, der sollte sein SL bei 53,00 USD setzen.
Trotzdem, Charttechnisch für mich ein interessanter Wert!
Trade carefully! Keine Anlageberatung! Reine Chartbetrachtung!
Long
SAP - bullische Wedge & fundamentaler RückenwindIm Weekly-Chart von SAP befindet sich der Markt an einer strukturell hochrelevanten Entscheidungszone. Mehrere technische Elemente (Harmonic-Strukturen, Wedge, Trendlinien) treffen hier auf eine zunehmend interessante fundamentale Ausgangslage.
🧩 Technische Struktur – Harmonics innerhalb einer bullischen Wedge
Aktuell bildet sich eine bullische Wedge aus, die als potenzielle zukünftige Breakout-Formation dienen kann. Innerhalb dieser Wedge lassen sich zwei ABCD-Pattern identifizieren:
Übergeordnetes ABCD (orange)
Definiert den primären Abwärtsimpuls
CD-Extension im Bereich ~1.36
Abschluss nahe der unteren Trend- und Strukturbegrenzung
Untergeordnetes ABCD (grün)
Feinere Struktur innerhalb der Wedge
CD-Extension im Bereich ~1.65
Endet nahezu am selben D-Punkt wie das größere Pattern
Die Überlagerung beider Harmonic-Patterns am selben Preisniveau deutet auf Bewegungserschöpfung hin und erhöht die Wahrscheinlichkeit für zumindest eine technische Gegenbewegung.
🕯️ Kerzenbild & Strukturstatus
Die aktuelle Weekly-Doji-Kerze signalisiert ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und kann als Frühindikator für eine mögliche Gegenbewegung gewertet werden.
Wichtig bleibt jedoch die strukturelle Einordnung:
Bisher kein bullischer Strukturbruch (BOS)
Der Markt handelt weiterhin innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends
Ein erneuter Bruch des aktuellen Lows würde die bärische Struktur bestätigen
In diesem Fall rückt als nächster relevanter Anlaufpunkt die 200 Weekly Moving Average in den Fokus.
📉 Trendlinien & Moving Averages
Der Kurs handelt unterhalb der fallenden Trendlinie
Die 200 Weekly MA fungiert als übergeordnete strukturelle Referenz
Sie stellt eine klassische Zone für Mean-Reversion oder stärkere Reaktionen dar, falls die aktuelle Struktur nicht hält
🎯 Technische Szenarien
Konstruktives Szenario
Verteidigung der aktuellen D-Zone
Auflösung der bullischen Wedge nach oben
Break of Structure als Bestätigung
Technische Gegenbewegung / Mean-Reversion in Richtung höherer Retracement- und Strukturlevel
Bärisches Szenario
Erneuter Bruch des aktuellen Lows
Keine Akzeptanz innerhalb der Wedge
Fokus verschiebt sich auf die 200 Weekly MA als nächste Schlüsselzone
📊 Fundamentale Einordnung – Chancen & Risiken (kompakt)
Chancen
Cloud-Transformation
Cloud-Umsatzwachstum >25 % und hoher Cloud-Backlog sorgen für gute Umsatzvisibilität bis 2027.
Migration von On-Premise zu RISE with SAP erhöht langfristig wiederkehrende Erlöse und Margenqualität.
Business AI & Daten
Business AI ist direkt in End-to-End-Geschäftsprozesse integriert.
Die Business Data Cloud schafft Differenzierung durch hochwertige, kontextualisierte Unternehmensdaten.
Messbare Produktivitätsgewinne auf Kundenseite erhöhen Abschlusswahrscheinlichkeit und Deal-Größe.
Margen- und Cashflow-Hebel
Cloud-Bruttomarge ~75 % unterstützt strukturelle Margenexpansion.
Erwarteter freier Cashflow 2026E ~9,5 Mrd. €, mit höherem Wachstum als der Umsatz.
Effizienzprogramme und KI-Einsatz begrenzen den Kostenanstieg trotz Wachstum.
Marktstellung
Hohe Wechselkosten bei ERP-Systemen stabilisieren die Bestandskundenbasis.
Starke Position in regulierten Branchen (Industrie, öffentlicher Sektor, Pharma).
Risiken
Makro & Entscheidungszyklen
Verlängerte Sales-Zyklen können Cloud-Buchungen zeitlich verschieben.
Zyklische Branchen bleiben anfällig für Investitionsaufschübe.
Transformationsrisiken
Cloud-Umstellung belastet kurzfristig klassische Lizenzumsätze.
Verzögerte Migrationen können temporär das Umsatzwachstum dämpfen.
Wettbewerb
Intensiver Wettbewerb durch Hyperscaler und Enterprise-Software-Anbieter.
Preisdruck bei weniger differenzierten Cloud-Workloads möglich.
KI-Monetarisierung
KI-Nutzen muss dauerhaft klar messbar bleiben, um Preispremien zu rechtfertigen.
Hohe Erwartungen könnten bei langsamer Adoption zu Enttäuschungen im Umsatztempo führen.
✔️ Zusammenfassung
Doppeltes ABCD-Pattern innerhalb einer bullischen Wedge
Harmonic Completion am selben D-Punkt → Erschöpfungssignal
Weekly Doji als Frühindikator, aber noch kein bullischer Strukturbruch
Unterhalb droht ein Test der 200 Weekly MA
Fundamentales Setup bietet mittelfristig attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, insbesondere als möglicher Nachzügler im SaaS-Sektor 
Long
Long
Long
Long
T-Mobile US: Ist das Endlich die Bodenbildung?Zusammenfassung
Das Dividenden-Schwergewicht T-Mobile US zeigt ein spannendes Setup zwischen technischer Korrektur und fundamentaler Stärke. Während der Chart noch nach seinem endgültigen Boden sucht, liefern die Fundamentaldaten das nötige Sicherheitsnetz für einen langfristigen Long-Einstieg.
1. Charttechnik: Elliott-Wellen & Fibonacci
Im Tageschart (1T) erkennen wir eine saubere 5-teilige Impulsbewegung nach oben. Aktuell befinden wir uns in der ABC-Korrektur.
Der Status Quo: Wir sehen im 4h-Chart, dass die Welle C fast das 0,618er Extension-Ziel erreicht hat.
Das Kursziel der Korrektur: Da die Welle 4 sehr flach zwischen dem 0,236er und 0,382er Retracement korrigiert hat, liegt das statistische Ziel für das Ende der Korrektur (Welle C) oft tiefer – im Bereich der 1,000er bis 1,618er Extension.
Konfluenz-Zone: Interessanterweise liegt die 1,618er Marke bei ca. 118 USD. Dies deckt sich fast perfekt mit dem Graham Fair Value von 112,32 USD.
Wissen kompakt: Eine "Extension" hilft uns zu berechnen, wie weit eine Korrektur (C) im Verhältnis zur ersten Abwärtsbewegung (A) laufen kann. Wenn mehrere Berechnungen (Fibo + Graham) auf denselben Preis deuten, nennen wir das Konfluenz – die Wahrscheinlichkeit für einen Wendepunkt steigt dort massiv.
2. Indikatoren-Check: Die Kraft der Divergenz
Die Technik signalisiert, dass der Verkaufsdruck nachlässt:
RSI (Relative Strength Index): Der Wert liegt unter 30. Das bedeutet, die Aktie ist statistisch "überverkauft". Oft folgt darauf eine Gegenbewegung.
EWO (Elliott Wave Oscillator): Zeigt eine saubere 5-teilige Unterstruktur in der Welle C. Wir nähern uns dem Punkt, an dem die Abwärtsdynamik "austrocknet".
MACD: Während der Preis im Tageschart vielleicht noch tiefere Tiefs macht, bilden die Kurven im MACD bereits höhere Tiefs.
Wissen kompakt: Eine Divergenz ist ein Warnsignal für Bären. Wenn der Preis fällt, aber der Schwung (Indikator) bereits steigt, deutet das auf eine baldige Trendwende hin.
Fundamentalanalyse: Schulden-Monster oder Cash-Maschine?
Die nackten Zahlen wirken auf den ersten Blick riskant, offenbaren aber bei genauerem Hinsehen enorme Stärke.
Das Schulden-Cash-Verhältnis: Ja, 114 Mrd. USD Schulden stehen nur 5,4 Mrd. USD Cash gegenüber.
Das EBITDA-Schild: Warum ist das kein Problem? TMUS hat ein massives Gewinnwachstum von 36,34% (YoY) und einen positiven operativen Cashflow von über 22 Mrd. USD. Dank des steigenden EBITDA ist die "Entschuldungskraft" sehr hoch. Die Banken vertrauen dem Unternehmen, weil es die Zinsen locker aus dem laufenden Geschäft zahlt.
Analysten-Konsens: 21 Analysten sagen "Buy", keiner sagt "Sell". Das fundamentale Vertrauen ist ungebrochen.
4. Fazit & Unsere Positionierung
Was spricht für den Long?
Starkes Gewinnwachstum und exzellente Marktposition.
Technische Indikatoren (RSI, MACD) sind am Limit und rufen nach Erholung.
Das Erreichen der 1.000er bis 1.618er Fibo-Zone bietet ein überragendes CRV (Chance-Risiko-Verhältnis).
Was spricht dagegen?
Aktueller Kurs ($183,60) liegt noch deutlich über dem Graham Value ($112,32). Es besteht also noch "Luft" nach unten, falls der Gesamtmarkt korrigiert.
Kurzfristig bleibt das Momentum bärisch, bis die Welle C offiziell bestätigt ist.
Strategie: Da ich bereits leicht investiert bin, ist Geduld gefragt. Ein idealer Nachkaufbereich liegt zwischen 115 USD und 125 USD (Konfluenz aus Fibo und Fair Value). Sollte TMUS dort drehen, startet ein neuer, mächtiger Marktzyklus. Falls er Weiter Oben drehen Sollte und schon Vorher eine 1 Bilden werden Wir halt Die Korrektur (2) der 1 Nachkaufen
Disclaimer: Dies ist keine Anlageberatung. Nur zu Bildungszwecken.
Long 
