$XLE Movimiendose al compás del USOIL.AMEX:XLE Movimiendose al compás del USOIL.
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LargoMercado de los ETF
Largo
Que esperar del mes de Julio?Analisis a corto y mediano plazo del SP500 y el NASDAQ100, te comparto mi visión de los proximos niveles que espero ver y la posible trayectoría de los principales indices de EE.UU para el resto del mes de Julio.
Largo
EWZ¿Es el turno de los Emergentes? El rastro institucional en el EWZ de Brasil.
Mientras los mercados globales asimilan el panorama geopolítico y se abren ventanas de optimismo frente al ruido bélico, el dinero inteligente empieza a mirar de reojo los activos de alto rendimiento rezagados. El ETF de Brasil ( AMEX:EWZ ) nos está regalando una estructura institucional de manual en su gráfico diario.
Tras limpiar manos débiles mediante un spring quirúrgico, el precio estructuró una sólida línea de mínimos crecientes. Ahora, tras asimilar la oferta con una drástica caída del volumen y recuperar con autoridad la SMA200, el activo presiona el límite superior de su zona operativa. ¿Estamos ante el inicio de un rally sostenido hacia la zona de máximos o los osos lograrán defender el área de valor?
Dejame tu comentario: ¿Ya estás posicionado en Brasil o preferís esperar que consolide por encima del LVN?
Informe de Análisis Técnico y Fundamental: EWZ (iShares MSCI Brazil ETF)
1. Lectura Técnica y Perfil de Volumen (Principios de Dalton y Wyckoff)
El comportamiento del ETF brasileño en el gráfico diario devela un prolongado y prolijo proceso de acumulación y posterior expansión:
Eje Estructural y Sacudida (Spring): Durante un extenso período, el activo lateralizó dentro de su Área de Valor principal (comprendida entre el VAH en 34,10 USD y el VAL en 26,86 USD), teniendo a la SMA200 como el eje gravitacional del movimiento. El catalizador alcista definitivo se gestó mediante un spring por debajo del VAL, confirmando los principios de subasta de Dalton al limpiar la liquidez minorista antes del verdadero giro tendencial.
Directriz de Mínimos Crecientes: A partir del testeo exitoso del spring, el mercado estructuró una nítida línea de tendencia alcista que ha funcionado como soporte dinámico impecable para los mínimos crecientes del precio.
Aceptación sobre la SMA200 y el LVN: Tras alcanzar máximos locales y ensayar una lógica corrección hacia el VAH (34,10 USD), el precio testeó un nodo de bajo volumen (LVN, rectángulo gris superior). Luego de un proceso de asimilación que incluyó saltos por gap, la demanda logró recuperar la SMA200 (línea naranja en 35,00 USD), que vuelve a actuar como soporte activo del movimiento.
Dinámica de Indicadores y Volumen: El cierre actual en el borde superior del LVN se produce en un contexto técnico muy favorable: el volumen denota una clara disminución de la oferta en los retrocesos, el VWAP se posiciona listo para actuar como soporte dinámico inmediato y el RSI (59,14) mantiene una pendiente constructiva camino a la zona de sobrecompra, validando la fuerza del impulso.
2. El Respaldo Fundamental y Macro (Viento de cola para emergentes)
El escenario técnico se acopla a variables macroeconómicas internacionales que favorecen la renta variable de la región:
Desescalada Geopolítica y Rotación de Flujos: Los signos positivos de distensión o pausas en los conflictos bélicos globales actúan como un potente catalizador de apetito por el riesgo (risk-on). Cuando el temor de guerra se reduce, los fondos de inversión internacionales abandonan los refugios tradicionales de tasa fija o consumo defensivo y migran hacia activos de mercados emergentes que ofrecen múltiplos de valuación sumamente atractivos.
El Factor Commodities y Moneda: Brasil mantiene una balanza comercial robusta respaldada por la exportación de materias primas clave (petróleo, mineral de hierro y agro). Un contexto global más estable apuntala los precios de los commodities y estabiliza el Real frente al dólar, reduciendo el riesgo cambiario intrínseco del ETF para los inversores de Wall Street.
Escenarios Operativos y Estrategia
Escenario Principal (Alcista): Mientras el precio consolide y mantenga la confluencia de soportes conformada por el VWAP, la SMA200 y la línea de tendencia alcista, la intencionalidad de la demanda es dominante. El escenario base proyecta la continuidad del movimiento buscando quebrar con fuerza el LVN para dirigirse de forma directa a testear los máximos históricos anteriores (zona de los 39,00 - 40,00 USD).
Escenario Alternativo (Correctivo Corto): De reaparecer una presión bajista transitoria, cualquier retroceso debería encontrar un piso firme en la zona de soporte del VAH (34,10 USD) o sobre la línea de mínimos crecientes, donde la demanda institucional se encuentra posicionada con interés abierto para convalidar la estructura de fondo
Largo
Rotación de sectores (ETFs)Buenos días,
Los ciclos económicos van acompañados con el interés por parte de los inversores de determinados sectores.
¿Cuáles son los sectores más sensibles al ciclo?
De mayor a menor sensibilidad, aproximadamente:
1. Consumo discrecional , XLY
2. Materiales , XLB
3. Industriales , XLI
4. Energía , XLU
5. Financiero , XLF
6. Tecnología (especialmente semiconductores) , XLK
7. Inmobiliario , VNQ
¿Qué sectores suelen liderar cada fase del ciclo?
Inicio de expansión (Early Cycle)
Bancos y entidades financieras XLF
Consumo discrecional XLY
Industriales XLI
Empresas de pequeña capitalización (Small Caps)
Expansión consolidada (Mid Cycle)
Industriales XLI
Tecnología XLK
Materiales XLB
Final del ciclo (Late Cycle)
Energía XLU
Materiales XLB
Productores de materias primas
Recesión
Salud XLV
Consumo básico XLP
Utilities XLU
¿Por qué son importantes para un inversor?
Los sectores cíclicos suelen presentar:
Ventajas
Mayor crecimiento de beneficios durante las expansiones.
Mejor comportamiento en mercados alcistas.
Potencial de revalorización superior al promedio.
Inconvenientes
Mayor volatilidad.
Caídas más pronunciadas durante las recesiones.
Beneficios muy dependientes del entorno macroeconómico.
El comportamiento de los diferentes ETFs permite detectar en que punto del ciclo nos encontramos. En que punto estamos ? Te leo en comentarios
Saludos y buen fin de semana
$YINN posbile reversión alcistaVeo una reversión alcista después de retroceder desde octubre de 2025.
Largo
QQQ a su siguiente techo? QQQ acaba de romper con fuerza su techo que no lo dejaba pasar y confirmo con una vela roja que se comió rápido esperemos ver a QQQ en los 745 a 748, listo para hacer trades en larog en temporalidades mas bajas.
L a pregunta ahora … romperá su máximo histórico?
Largo
VOO en zona decisiva: ¿Consolidación en busca de máximos?VOO mantiene una estructura de máximos y mínimos crecientes, con cotización sostenida sobre la EMA 200, preservando el sesgo alcista de largo plazo.
El precio desarrolla una fase de compresión sobre la zona de demanda 666–679 USD, validando este nivel como soporte dinámico de corto plazo.
Niveles técnicos:
Resistencia: 699.46 USD.
Soporte inmediato: 666–679 USD.
Soporte estructural: 639.68 USD (zona de tráfico).
Escenarios:
Ruptura y cierre diario >699.46 USD: activaría una continuación del impulso con proyección hacia 715–720 USD.
Pérdida de 666 USD: aumentaría la probabilidad de una extensión correctiva hacia 639.68 USD, sin comprometer la estructura primaria mientras se mantenga sobre la EMA 200.
Conclusión: El contexto permanece alcista. La compresión actual favorece un movimiento direccional inminente, condicionado por la resolución de la resistencia en 699.46 USD.
ETF Computación cuantica apalancadaUn gran etf que tiene un futuro brillante y que podría generar grandes rendimientos a inversores interesados en el sector aunque muy especulativo
Largo
MUU +15,000%Uno de los stocks apalancados que tuvo más potencial en el último año, ahora esperamos un retroceso del 40% o más para entrar y aprovechar el gran rally que podría generar
Largo
SOXL +600%Buscamos un retroceso o consolidación para entrar en este activo buscando un +200% antes que finalice el año
Largo
ACTIVO DEL DÍA + INFORME DE LA JORNADAHoy el activo que cuenta mejor la historia es semiconductores / IA.
Porque el tema del día no es solo que caiga la tecnología. Es más profundo: el mercado está revisando el precio de creer en la IA cuando el dinero vuelve a encarecerse.
SMH concentra muy bien la idea: recoge el golpe a chips y semiconductores;
conecta directamente con IA, data centers y gasto de las grandes tecnológicas; muestra el castigo al activo más “sagrado” del ciclo reciente; y permite explicar teoría de juegos: cuando todos estaban en la misma narrativa, la puerta de salida se volvió estrecha.
Se aprecia una fuerte venta en tecnología por dudas sobre gasto en IA, deuda corporativa y una Fed más dura; el índice de semiconductores de Filadelfia llegó a caer un 7,3%.
Hoy no es necesario mirar el petróleo para entender el día. Miremos los semiconductores. Porque el mercado no está preguntando si la IA importa. Está preguntando cuánto cuesta seguir creyendo en ella.
El gráfico de SMH hoy no habla solo de chips.
Habla del precio de una narrativa cuando todos estaban demasiado cómodos dentro de ella.
INFORME JZG COMPLETO
Martes, 23 de junio de 2026
Informe de Posición — visión de solidez para un inversor difícil de mover.
IDEA CENTRAL
La solidez hoy consiste en no confundir una caída del petróleo con una caída del riesgo.
El mercado ha pasado de temer el bloqueo de Ormuz a temer otra cosa: que la fiesta de la inteligencia artificial se haya financiado demasiado cara, justo cuando la Fed vuelve a sonar dura. La geopolítica afloja un poco; el coste del dinero aprieta. Cambia el enemigo, no el examen.
1) FOTO RÁPIDA DE ACTIVOS
IBEX35
El IBEX sigue en zona muy alta: subida mensual del 7,62% y avance anual del 39,76% a 22 de junio.
DAX30 / EUROSTOXX50 / Europa
El daño se concentra en tecnología: el sector pierde un 3,4%, su peor sesión desde febrero, con ASML, STMicroelectronics, Infineon y Aixtron cayendo con fuerza. Europa no está cayendo por guerra directa: cae porque el mercado empieza a cuestionar cuánto vale la promesa tecnológica si el dinero vuelve a encarecerse.
NASDAQ100 / S&P500 / DJ30
Wall Street sufre por el mismo punto: venta fuerte en tecnología, presión sobre semiconductores y dudas sobre el gasto masivo en IA financiado con deuda.
El Nasdaq y el S&P 500 tocan mínimos de más de una semana, y el Nasdaq 100 podría perder más de un billón de dólares en valor de mercado si se mantiene la caída.
NIKKEI225 / Asia
Asia recoge el golpe tecnológico con violencia. Destaca la caída cercana al 10% en el KOSPI surcoreano, el mayor desplome desde marzo, lo que confirma que el castigo no es local: es una revisión global del exceso tecnológico.
EURUSD / dólar
El dólar está en máximo de un año. El euro cae hacia 1,1395 dólares, mientras el mercado ya asigna una probabilidad muy elevada a una subida de tipos de la Fed antes de otoño o final de año. El dólar vuelve a ser juez: cuando sube así, no pregunta si tus activos estaban caros; lo presupone.
USOIL / Brent
El petróleo baja: Brent alrededor de 76–77 dólares y WTI cerca de 72–73 dólares, por reapertura parcial de flujos en Ormuz y avances diplomáticos entre EE. UU. e Irán. Pero no es normalidad plena: unos 100 petroleros siguen atrapados en el Golfo y las tarifas de tanqueros casi se han duplicado.
GOLD
El oro cae cerca de un 2%, presionado por el dólar fuerte y la expectativa de tipos más altos. No cae porque el mundo sea tranquilo; cae porque el dinero vuelve a tener precio.
BTCUSD
Bitcoin cotiza en torno a 62.209 dólares, con caída diaria superior al 4%. En días como hoy se comporta menos como refugio filosófico y más como activo de riesgo con sudadera.
2) HOY
Hoy el mercado cambia de pregunta.
La semana pasada la pregunta era: ¿se desbloquea Ormuz?
Hoy la pregunta es otra: ¿la inteligencia artificial justifica todo lo que se ha pagado por ella?
El petróleo baja, la prima geopolítica se relaja y los flujos por el estrecho empiezan a recuperarse parcialmente. Pero justo cuando se reduce el miedo energético, aparece el miedo financiero: más tipos, más dólar, más coste de capital y más dudas sobre inversiones gigantescas en IA.
La lectura es sencilla: el mercado no ha dejado de examinar al inversor; solo ha cambiado de asignatura.
3) MUNDO
El mundo hoy ofrece una lección importante: la desescalada no elimina el coste acumulado.
Ormuz empieza a respirar, pero no funciona como si nada hubiera pasado. Hay superpetroleros y buques de GNL volviendo a navegar, EE. UU. ha concedido una exención temporal de sanciones a Irán durante las conversaciones, e Irán ha aumentado exportaciones, pero los compradores asiáticos siguen prudentes y muchos refinadores ya habían buscado suministros alternativos.
El dato clave no es solo que pase más petróleo.
Es que el sistema ha aprendido que puede atascarse.
Cuando el sistema aprende eso, el mercado incorpora una nueva prima invisible: más seguros, más rutas alternativas, más inventarios, más cautela, más coste de capital.
Traducido: Ormuz deja de ser solo un riesgo militar y se convierte en una memoria de fragilidad.
4) BOLSA
La bolsa hoy no cae por falta de narrativa. Cae porque la narrativa empieza a salir cara.
Durante meses, la IA ha funcionado como permiso universal: más centros de datos, más chips, más deuda, más gasto, más expectativas. Pero ahora el mercado empieza a preguntar algo muy incómodo: ¿cuándo vuelve ese dinero?
Existe preocupación por el gasto masivo en IA financiado con deuda, caídas fuertes en Nvidia, Alphabet, Intel, AMD, Marvell, Micron y SanDisk, y un desplome del índice de semiconductores de Filadelfia del 7,3%. Eso ya no es una simple toma de beneficios: es una revisión del precio de la promesa.
Europa replica la misma duda con acento propio: tecnología cayendo un 3,4%, mineras abajo un 4,5% y el STOXX 600 en mínimo de más de una semana. La renta variable está diciendo: si los tipos vuelven a subir, las historias largas necesitan beneficios más cercanos.
Aun así, no todo es derrumbe. Barclays y Stifel han elevado su objetivo para el S&P 500 a 7.800 por fortaleza de beneficios y expectativa de crecimiento, aunque reconocen que el avance ya dependerá más de resultados reales y gasto en IA que de apoyo de la Fed. Esa frase es oro puro: la Fed deja de empujar la bicicleta; ahora hay que pedalear.
5) SISTEMA
Aquí vuelve la tierra.
Nuestra SMA70 semanal no está para adivinar si hoy Nvidia cae demasiado, si SpaceX rebota mañana o si el petróleo baja otros tres dólares. Está para responder una pregunta más limpia: ¿la estructura sigue mereciendo posición o el precio empieza a deteriorarla?
Hoy el mercado ofrece mucho ruido útil para televisión y poco material para traicionar sistema. La caída tecnológica puede ser seria, pero todavía hay que verla en gráfico semanal, en cierre, en amplitud y en deterioro real. El inversor JZG no niega la caída; simplemente no se entrega a ella antes de que se convierta en estructura.
La solidez hoy significa esto: no perseguir rebotes, no vender titulares y no convertir una sesión dura en una biografía.
Tu ventaja no está en ser el primero en reaccionar.
Está en no regalar posición por ansiedad.
6) TEORÍA DE JUEGOS
Aquí está la sal.
La teoría de juegos de hoy no está solo en Irán. Está en el mercado de IA.
Durante meses, el juego dominante ha sido: “todos compran IA porque todos creen que los demás seguirán comprando IA.”
Eso funciona mientras el coste de sostener la creencia es bajo. Pero cuando sube el dólar, suben las expectativas de tipos y empieza a preocupar la deuda que financia el gasto en infraestructuras de IA, el juego cambia. Ya no gana quien grita más fuerte “futuro”. Gana quien puede demostrar que su futuro no necesita refinanciarse a cualquier precio.
La pregunta JZG de teoría de juegos es esta: ¿qué ocurre cuando todos descubren a la vez que el mismo relato dependía del mismo dinero barato?
Respuesta: el mercado no necesita desmontar la IA. Solo necesita encarecer la financiación de la IA para obligar a todos a recalcular.
Y esto conecta contigo, el inversor particular.
El mercado no necesita derrotarte.
Le basta con hacerte caro:
llegar tarde a la moda,
quedarte atrapado en una narrativa,
vender por miedo cuando el daño ya está descontado,
comprar por alivio cuando el rebote ya ha ocurrido,
o abandonar tu sistema porque el titular parece más inteligente que tu proceso.
La teoría de juegos bursátil de hoy: quien depende del aplauso colectivo pierde cuando cambia el coste de sostener el aplauso.
7) LO QUE PROBABLEMENTE ESTÁ VIENDO POCA GENTE
La mayoría ve: “cae la tecnología”.
La lectura más fina es: se está encareciendo el derecho a creer en el futuro.
Eso no significa que la IA esté muerta. Sería ridículo. La IA sigue siendo uno de los grandes vectores del ciclo. Pero hoy el mercado empieza a distinguir entre tres cosas:
IA como revolución real,
IA como gasto corporativo gigantesco,
IA como excusa bursátil para pagar cualquier precio.
Y esas tres cosas no valen lo mismo.
El inversor difícil de mover no niega la revolución.
Lo que niega es pagarla como si no tuviera coste.
8) LECTURA JZG
HOY: baja el petróleo, sube el dólar y cae la tecnología. El mercado cambia de miedo: menos Ormuz, más Fed.
MUNDO: la reapertura parcial de flujos energéticos reduce tensión, pero deja memoria de fragilidad logística.
BOLSA: la IA sigue siendo central, pero ya no recibe cheque en blanco.
SISTEMA: la SMA70 semanal sirve para no convertir cada revisión de expectativas en una mudanza emocional.
TEORÍA DE JUEGOS: cuando todos jugaban al mismo relato, el mercado subió el precio de seguir jugando.
9) FRASES ÚTILES SI TOMAS ALGO CON LOS AMIGOS
La solidez no consiste en negar la caída; consiste en no dejar que una caída te quite el criterio.
El mercado no ha dejado de examinar al inversor. Solo ha cambiado de asignatura.
La IA no ha muerto; simplemente empieza a tener que pagar alquiler.
Ormuz baja de intensidad, pero la Fed sube el volumen.
La SMA70 semanal no me hace más listo; me impide hacerme el listo todos los días.
Cuando el dinero se encarece, las promesas largas necesitan beneficios más cercanos.
El mercado no derrota al inversor por fuerza; le cobra por participar sin arquitectura.
10) CIERRE
La posición de hoy es limpia:
no negar la importancia de la IA,
no perseguirla a cualquier precio,
no confundir caída del petróleo con paz definitiva,
no confundir dólar fuerte con detalle técnico,
y no dejar que una sesión fea en tecnología convierta una estrategia semanal en una reacción diaria.
Hoy, martes 23 de junio de 2026, el mercado deja una enseñanza muy útil: la fortaleza verdadera no se demuestra cuando todo sube, sino cuando el relato favorito empieza a costar más dinero.
Ahí se ve quién tenía estructura.
Y quién solo tenía entusiasmo bien vestido.
Formación
Posible set-up OroComparto este análisis basado en conceptos de SM e imbalances. En teoría, y en base a mi opinión, recalco opinión, podría ser una zona para acumular. Veremos como envejece este análisis, ya que por ahora no hay catalizadores macroeconómicos alcistas.
Largo
¿Señal de agotamiento en SPY?📊 SPY: ¿Empiezan a aparecer señales de agotamiento?
Por ahora, la tendencia principal del S&P 500 sigue siendo alcista, pero empiezo a ver algunas señales que invitan a ser más cautelosos en el corto plazo.
🔹 El precio continúa cerca de máximos históricos, pero el volumen viene disminuyendo, lo que muestra una menor participación compradora.
🔹 Además, el indicador de momentum presenta una divergencia bajista: mientras el precio marca nuevos máximos, el indicador no logra acompañar ese movimiento. Esto suele reflejar una pérdida de fuerza en la tendencia.
🔹 Si en los próximos días aparecen noticias importantes, no me sorprendería ver una toma de ganancias o una corrección hacia zonas de soporte antes de intentar nuevos máximos.
📌 Mi estrategia hoy no es salir del mercado, sino administrar el riesgo. En tendencias alcistas, las correcciones son normales y muchas veces generan nuevas oportunidades de compra.
⚠️ Lo importante es no confundir una corrección de corto plazo con un cambio de tendencia. Mientras el SPY continúe respetando sus soportes y medias móviles principales, el escenario de fondo sigue siendo favorable.
📩 Si querés que analicemos cómo este contexto puede afectar tu cartera y qué estrategia tiene más sentido según tu perfil, escribime y lo vemos juntos.
⚠️ Este análisis refleja mi visión general del mercado y tiene fines exclusivamente educativos e informativos. No constituye una recomendación personalizada de inversión.
Corto
ETF de Bitcoin de BlackRock: ¿Cuándo volver a comprar?Como ya saben, el segundo semestre de 2026 debería marcar el final del mercado bajista cíclico de Bitcoin. Recientemente publiqué varios análisis con el objetivo de precisar tanto la ventana temporal como el rango de precios en el que podría producirse el suelo cíclico de Bitcoin y de ETH/USD.
Pueden volver a consultar esos análisis haciendo clic en los gráficos siguientes.
Aquí está mi análisis sobre ETH/USD:
Y aquí mi análisis sobre el momento y el rango de precios del suelo cíclico de Bitcoin:
En este nuevo análisis sobre criptomonedas, voy a centrarme en el mayor ETF de Bitcoin del mundo por activos gestionados: el ETF de Bitcoin de BlackRock, cuyo ticker es IBIT. El análisis técnico de IBIT permite obtener una visión bastante precisa de cómo podría desarrollarse el final del actual mercado bajista cíclico.
Desde la salida a bolsa de IBIT en 2024 se ha desarrollado una estructura fractal basada en las ondas de Elliott. Antes de analizar el gráfico, conviene recordar el esquema clásico de las ondas de Elliott.
La siguiente infografía muestra la estructura completa de Elliott, compuesta por cinco ondas alcistas numeradas del 1 al 5 y tres ondas correctivas identificadas con las letras A, B y C. Actualmente, el ETF de Bitcoin de BlackRock se encuentra en la última onda bajista C, por lo que el final del mercado bajista podría producirse durante la segunda mitad de 2026.
Como puede observarse, el precio del ETF de Bitcoin de BlackRock ha seguido con gran precisión una estructura clásica de ondas de Elliott. Si asumimos que este patrón seguirá guiando al mercado, el suelo final del mercado bajista podría situarse entre los 30 y los 33 dólares por participación de IBIT.
Posteriormente, podría desarrollarse una nueva fase alcista de largo plazo compuesta por cinco ondas impulsivas entre 2027 y 2029.
El gráfico siguiente muestra las velas japonesas semanales del ETF de Bitcoin de BlackRock, identificado por el ticker IBIT.
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Largos en IGV (Expanded Tech Software)Buenos días traders,
Apertura de largos en el ETF IGV, con la formación de un posible suelo después de retroceso del 50% del último impulso.
Sería prudente posicionarse con una entrada parcial y completarla una vez recupere la media móvil de 200 sesiones, según las reglas que suelo recomendar :
1. No agregar más riesgo en una posición perdedora
2. No seas el primero en salir y el primero en entrar.
3. Piensa en el aspecto fundamental, gestiona en el aspecto técnico.
4. El análisis debe ser simple.
5. Empieza con pequeños lotes y aumenta posición si la tendencia es la correcta.
6. La posición complicada es generalmente la correcta.
Esta entrada forma parte de una cartera diversificada y construida con perfil moderado con visión a largo plazo. Puedes seguir mi rendimiento en mi firma
XLU: utilities como refugio ante corrección del S&P 500CONTEXTO:
El S&P 500 acumula un retroceso del 4% desde su máximo histórico y el VIX
sube se dispara por encima de 21. En este entorno, el sector utilities históricamente
capta flujos de capital institucional que busca protección. XLU concentra las
principales eléctricas de EE.UU. — NextEra, Southern Company, Duke Energy —
compañías cuya demanda no depende del ciclo económico. El catalizador adicional
es la explosión en consumo eléctrico por centros de datos de IA, que se proyecta
duplique la demanda de electricidad hacia 2030, y la expectativa de recortes de
tasas por la Fed en el segundo semestre de 2026, lo que históricamente beneficia
a las utilities al bajar su costo de capital.
TÉCNICO:
Soporte $41.00 · Resistencia $47.80 (máximo 52 semanas) · RSI(43)
Precio actual ~$43.8, retrocedió ~10% desde el máximo. MAs de corto plazo
muestran debilidad — confirmar que RSI no esté sobrevendido antes de entrar.
FUNDAMENTAL:
| Métrica | Valor | Tend |
|-------------|---------------|-------|
| EPS (NEE) | +13% YoY | ↑ |
| P/E ETF | 19.4x | → |
Holdings clave: NEE 13% · SO 7.4% · DUK 7% · CEG 6.2%
Dividend yield: 2.88% · Expense ratio: 0.09%
ESCENARIOS:
🟢 Fed recorta H2/26 + demanda AI se acelera (Electricidad) → XLU vuelve a $47.80 (+11%)
⚪ SPX estabiliza sin corrección profunda → XLU rango $43–$46 lateral
🔴 Tasas 10Y suben sobre 5% · Fed pausa recortes → XLU presionado hacia $41
PLAN: Entrada $43.10 · SL $41.00 (4.9%) · T1 $45.80 · T2 $47.80 · 30–45d · R:R 2.2:1
SRC: TradingView · Finviz · StockAnalysis · Barchart · Tickeron
⚠️ Idea educativa, no es asesoría financiera.
Largo
Pérdida de mínimos en el sector de UtilitiesEl sector de Utilities AMEX:XLU está a punto de perder mínimos, con las EMAS cruzadas.
Posibilidad de entrar corto con la rotura del mínimo, o tras esta con el toque a la EMA10.
Stoploss por encima del último máximo y take profit en los siguientes mínimos o dejar correr
Corto
MERCADO GENERAL EN CAMBIO DE TENDENCIA!El viernes el mercado nos mandó un mensaje claro: caída de más del 3% en el QQQ (el ETF que replica el Nasdaq 100), respaldada por un volumen altísimo — casi 100 millones de acciones. Cuando una caída fuerte viene con ese volumen, no se puede ignorar.
¿Qué me llama la atención en el gráfico diario?
El RSI venía en zona alta (sobrecompra, por encima de 70) y ya está revirtiendo a la baja. El MACD también muestra señales de cruce bajista. Ambos indicadores técnicos apuntando en la misma dirección, lo que le da mas coherencia a la caida.
Ahora, ¿qué escenarios manejo?
Escenario 1 — Rebote técnico: El precio llega a la EMA 50 (línea naranja, ~$680 aprox) y rebota con fuerza. Ahí veríamos si hay demanda para sostener la tendencia alcista.
Escenario 2 — Continuación bajista: Si el precio rompe la EMA 50 hacia abajo sin rebotar, hago mis primeras ventas parciales, y si la EMA21 cae por debajo de la EMA50 (que involucraria una caida del precio un poco mayor para ver eso), ahí empezaría a reducir más exposición, liberar cash y esperar niveles más bajos para recomprar con mejor precio.
Por ahora no he vendiendo mucho, pero tampoco compraría nada nuevo estos días. El viento cambió de dirección y yo prefiero esperar confirmación antes de moverme.
No es recomendación de inversión — es mi evaluación personal del mercado.
¿Crees que siga bajando? Te leo en los comentarios.
Corto
SLV semanal: a longuear muchachesonda 4 en semanal por terminar, se puede ir cargando, luego en 50 si llega, si pega rebote carguen y listo, sin tanto mambo
COPX La infraestructura crítica y la oportunidad Argentina.
Amigos, la demanda de cobre ha dejado de ser solo una cuestión de electrificación. Hoy es un tema de seguridad nacional global. La redundancia en los cables submarinos y la necesidad de mantener el flujo de datos global impulsan una demanda de cobre y aluminio que se vuelve cada vez más inelástica.
Argentina, con su potencial minero en la cordillera y el marco legal del RIGI, está lista para capitalizar esta demanda global. El COPX refleja este optimismo institucional. Observen en el gráfico cómo el precio respetó el retroceso de Fibonacci al 0,5% tras apoyar en la SM200: la estructura de mínimos crecientes y el RSI con divergencia alcista nos marcan que el camino hacia los máximos históricos tiene el respaldo de un contexto fundamental inmejorable.
¿Estamos ante el inicio del ciclo de mayor inversión minera en la historia de nuestro país? Los datos y el gráfico sugieren que sí.
Análisis Técnico: COPX (Diario)
En el gráfico, observamos una estructura técnica que confirma la solidez de este activo:
• Confluencia y Soporte: El precio ha validado la SM200 como soporte dinámico clave, coincidiendo con un giro técnico preciso.
• Fibonacci: El retroceso al nivel 0,5 (70,08) funcionó como el disparador para el actual movimiento ascendente, confirmando que la corrección fue de carácter técnico y saludable dentro de la tendencia mayor. Respetando la línea de tendencia con máximos crecientes.
• Dinámica de Volumen: Es notable cómo, a pesar de la consolidación, el volumen vendedor ha ido decreciendo (triángulo bajista en el volumen), mientras que el RSI mantiene una clara divergencia alcista desde la zona de sobreventa, confirmando que el momentum institucional es claramente comprador.
• Proyección: El precio se encuentra testeando el VWAP como soporte con miras a atacar nuevamente el VAH (Value Area High) y buscar el máximo histórico. La confluencia entre la estructura de precios y la oportunidad macroeconómica argentina sugiere que el COPX está en una etapa de acumulación institucional avanzada.
Informe Fundamental: COPX y la Nueva Era de la Infraestructura Crítica
La reciente volatilidad en la conectividad global ha puesto de relieve una realidad ineludible: la fragilidad de los cables submarinos. La respuesta estratégica de las naciones no es solo reparar, sino redundar. La construcción de rutas circulares y sistemas de respaldo requiere una demanda masiva de insumos fundamentales, principalmente cobre y aluminio, esenciales tanto para el blindaje como para el transporte de energía que alimenta los repetidores submarinos.
El Rol de Argentina y el Potencial Minero: Por eso algunos analistas ya hablan de que el verdadero "Vaca Muerta de los próximos 20 años" podría no ser el shale oil, sino el cobre de la cordillera.
En este escenario, Argentina emerge como un jugador de peso. Gracias al RIGI, el desarrollo de nuestra minería andina de cobre ha dejado de ser un potencial teórico para convertirse en una realidad operativa. Argentina se posiciona no solo como un exportador de materias primas, sino como un eslabón estratégico en la cadena de suministro global que necesita garantizar la infraestructura digital del futuro.
Largo
Brasil concluye un mes para el olvidoEl principal etf del mercado bursátil brasilero, EWZ, sufrió un duro revés durante el mes que acaba de concluir con una merma que araño el 10%, algo que no sucedía hace tiempo por esos lados y que resulta aun mas significativo si se compara con el notable rendimiento mostrado por el grueso de los mercados bursátiles mundiales, incluyendo nuevos máximos en los EEUU. Como consecuencia de esto penetro la tendencial ascendente cuyo origen había sido Abril del año 2025, o sea su mas relevante soporte dinámico en esta instancia, en términos base cierre semanal. Es crucial para los bulls recuperar la citada linea, dado lo contrario implicaría de mínima ir en busqueda de su soporte estático, que detallo en la grafica. MAS AUN, UNA EVENTUAL PENTRACION DE DICHO SOPORTE, en los términos antes apuntados( NO ANTES ), abriría la puerta a un eventual retesteo de lo que es su soporte extremo de mediano plazo, la linea superior del mega triangulo en el cual se encontraba trabajando durante años hasta que esta fue quebrada en Noviembre del año 2025. Si, ha sido un Mayo para el olvido para el grueso del mercado brasilero.
Interesante Estructura | $URA - Se necesita EnergíaCon el crecimiento acelerado de los centros de datos y, en general, de la IA, la brecha entre el desarrollo y la producción energética se amplía cada vez más. Por eso, el sector de la energía debe monitorearse tanto como el de la IA, pues las oportunidades pueden estar en un mejor punto para este sector.
URA un ETF para el uranio (recurso indispensable para la energía nuclear), muestra una price action bastante interesante, por lo que un trade en largo hasta la parte alta de la cuña como primer objetivo me suena coherente. Veremos...
Largo
QQQ en corrección!QQQ — RALLY HISTÓRICO CON FUNDAMENTOS EN CONTRA
Antes de mirar cualquier acción individual, siempre evaluemos el mercado general. Navegar a favor de la corriente.
El Nasdaq100 (QQQ) acaba de protagonizar uno de los rallies más agresivos de los últimos 10+ años: desde su mínimo de ~$555 en abril, subió hasta $722, más del 27% en apenas 5-6 semanas. Movimiento extraordinario.
Técnicamente, el precio sigue por encima de sus tres EMAs principales (21, 55 y 200), lo que es una buena señal estructural. Sin embargo, hay señales claras de agotamiento: el RSI está en 76, zona de sobrecompra (por encima de 70 es zona de alerta) aunque muestra señales de reversión, y el histograma del MACD ya empieza a girar negativo (-0.85), señal temprana de pérdida de momentum. El precio retrocedió desde $722 hasta ~$701 y por el momento no hay un soporte claro e inmediato que lo frene.
Ahora, lo más importante: el contexto macro no acompaña este rally.
El conflicto USA/Israel-Irán sigue activo. El bloqueo del estrecho de Hormuz ha disparado el petróleo a máximos históricos, y eso se traduce en inflación en absolutamente todo lo que se produce y se transporta. Los datos de esta semana lo confirman: el CPI(Indice de precios al consumidor) de abril 2026 salió al 3.8% anual, el más alto desde mayo de 2023, con un salto mensual del 0.9%, el mayor desde junio de 2022. La gasolina sola subió un 21.2% en un mes.
A eso súmale el nuevo arancel del 50% sobre cobre importado firmado en abril por Trump, lo que está encareciendo toda la manufactura industrial: cables, motores, conectores. Más presión inflacionaria por el lado productivo.
¿Qué significa todo esto para el mercado? Simple: con inflación acelerada, la FED no va a recortar tasas pronto. Y sin recorte de tasas, hay menos inyección de liquidez al mercado. El mercado ya lo empieza a descontar con esta reversión de los últimos días.
Mi evaluación personal (no es recomendación de inversión): en este contexto podría ser un poco más cauteloso. No vendería todo porque la estructura macro del mercado tampoco es bajista, pero tampoco haría compras agresivas. Esperaría ver cómo reacciona el precio en los próximos días: la EMA21 es el primer soporte a monitorear; si la pierde con volumen, la EMA55 sería el siguiente nivel clave.
Recuerden, nosotros queremos vender cuando todos son eufóricos y comprar cuando otros tienen miedo.
Nunca inviertas con el viento en contra.
¿Qué opinan? ¿Corrección sana dentro de una tendencia alcista, o el inicio de algo mayor?
— Luis
