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S&P500 - PUNTA I MASSIMI?S&P500 - Buongiorno a tutti i traders, dobbiamo dire che all'arrivo sulla prima resistenza si è comportato in modo prepotente, con forza è riuscito a salire e ora siamo sulla seconda resistenza, quella del weekly, ora attendiamo quello che farà oggi o domani per capire se riuscirà a rompere e portarsi verso i massimi, visto che sembrerebbe li che vuole andare. Sicuramente un movimento che non me lo aspettavo, dopo la debolezza di luglio vedo l' S&P500 molto carico e forte, quindi in questa analisi cambiamo la visione da short a neutrale, e vediamo se rompe la resistenza per portarlo in visione long. Questo è il mercato, il prezzo lo sceglie lui e sembra che non guarda in faccia a nessuno, dai vediamo come chiudiamo questa settimana per prendere altri spunti.
Grazie a tutti e buona giornata.
Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
long AUST da 49,175 no stoplong AUST da 49,175 no stop, 25pezzi, reimmessi a reddito i rientri da IAPD, gli preferiamo questo etf più specifico (quasi un parziale spin off) sulla stessa zona circa, perchè oltre a essere attualmente un po' più generoso nel div. ha un andamento più stabile-rialzista, come l'altro a zero commissioni.
Il costo dello switch è il loss della parte IAPD che verrà ricoperta dai div del primo anno, il sottostante è molto buono, praticamente un continente ricco di materie prime, con debito sotto controllo, propria valuta e forte sbocco sui mercati asiatici, ohuyea! 
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S&P 500 - Riuscirà a rompere la resistenza? S&P500-Buongiorno a tutti i traders e buon lunedì, inizia una nuova settimana, l' S&P500 sul giornaliero ha chiuso sopra la EMA100, ora si dirige verso una forte resistenza, dove gli servirà tanta forza per romperla, ci riuscirà? Come ho detto nei video precedenti dall'iper estensione che abbiamo avuto e l'euforia dell'evento AI, ha portato i mercati a volare ma solo con le sette o quasi sorelle, abbiamo visto che solo con il loro movimento riescono a comandare il prezzo dell'indice. Quindi ora per tornare ancora sui nuovi massimi servirebbe di nuovo un'altra entrata di liquidità di compratori, ma ci sarà? Come ho sempre detto nei video precedenti, ovviamente sempre secondo il mio punto di vista, una volta raggiunta la resistenza, servirà un punto di vendita per tornare indietro nuovamente per riprendere forza dove c'è liquidità. Vi faccio un esempio se ho un carretto di frutta e devo andare al mercato, in quale mercato andrò? dove c'è tanta gente o dove non c'è poca gente? be mi pare scontato. Ecco considerando sempre i dati macro economici, mi piace seguire anche questa teoria, per avere quel vantaggio che il mercato mi permette di avere per capire che probabilità ho si sapere dove andrà il prezzo, e per chi fa trading questo è fondamentale, perchè dove va l'indice al 90% vanno anche i titoli del paniere, specialmente le sette sorelle. Questo mi da un grande aiuto per capire la direzione del trend giornaliero per darmi un vantaggio del movimento che potrà fare il titolo, ma qui apriamo altri scenari e setup intraday che magari vedremo più avanti. Ora rimaniamo concentrati sulla resistenza che deve affrontare l'S&P500 e vediamo come si comporterà. Grazie a tutti i traders e buon lunedì da Mauro.
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano. Short
Nasdaq in modalità recoveryDopo il "Black Monday" del 5 Luglio (Black solo per chi non sà gestire il rischio) ndr, gli indici principali sono entrati in modalità recovery, chiudendo una candela settimanale che ha totalmente riassorbito il dump, ma gettando molta incertezza.
A preoccupare principalmente sono i titoli del NASDAQ:QQQ Nasdaq che hanno ripreso a fare nuovi minimi, il Breadth che si è sgonfiato, la forte debolezza dell'industria dei semiconduttori NASDAQ:SOXX e AMEX:XLK tecnologici che fino ad ora avevano trainato il mercato, e alcune trimestrali chiave che stanno deludendo.
Cosa fare ora:
Evitare acquisti impulsivi in quanto non ci sono Set Up con R/R adeguato.
Monitorare il TVC:VIX e il CBOE:VXN , se non si torna sotto i 15/20P non si potrà considerare la tempesta terminata.
Evitare i Buy the Dip su titoli che (secondo gli esperti) sono a sconto. (comprare a sconto non esiste), così come i pasti gratis sui mercati, e non è detto che i titoli che hanno fatto bene nei mesi precedenti, possano riprendersi.
Comprare i Set Up non i titoli.
Ridurre le Size e RISPETTARE sempre gli Stop Loss.
S&P500 - Rimbalzo o ripresa del trend? vediamo....S&P500 - Buongiorno a tutti i traders, oggi continuiamo con il video dell' S&P500, e vediamo che un giorno scende ed un altro sale, insomma si va a zig zag, la mia visione personale e che può ancora continuare fino al massimo alla resistenza che abbiamo sopra la testa, comunque sia vedo sempre lo SPY in trend short dalla resistenza, mi aspetto che ritraccia almeno fino alla media dei 200 periodi, ma questo possiamo solo ipotizzarlo, la sfera magica non l'abbiamo, quindi giorno con giorno seguiamo le rotture e vediamo dove andrà il prezzo. Il nostro vantaggio e che sappiamo che molta liquidità si è spostata dall'azionario alle obbligazioni, quindi meno liquidità che servirebbe per avere forza per rompere certi livelli, in più abbiamo una forte resistenza sopra la testa, e sappiamo benissimo che il prezzo in certi livelli è attratto, come se ci fosse una calamita, in quei livelli sono pronti sia traders che macchine logaritmiche pronte a vendere o comprare, ed a mio avviso è solo in quei punti che si capisce dove andrà il prezzo, stiamo a vedere cosa ci regalerà il mercato, grazie a tutti e buon venerdì da Mauro.
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano. Short
S&P 500 Ha inizio lo short delle mani forti?S&P 500 - Buongiorno a tutti i traders, come abbiamo visto da inizio settimana, siamo in profondo rosso, anche se ieri abbiamo rimbalzato. Io personalmente sono del parere che si dovrà correggere ancora, la strada di discesa non è finita, io personalmente non prenderei posizioni per trovare il BUY ON DIP, prezzi a sconto e neppure di mediare il PMC in questo preciso momento, magari più avanti, anzi se avessi posizioni per il multiday, sfrutterei questi rimbalzi per alleggerire o chiudere posizioni azionarie. Come abbiamo visto in poche sedute si è rimangiato il guadagno di mesi, questo è il mercato! Sicuramente è un momento difficile, ma dopo una salita così rapida senza ci fosse un domani, per lo più trainate solo dalle 7 sorelle, è bastato un battito di ciglia per invertire il trend. Noi lo avevamo già intuito quando era sui massimi e prometteva di formare il pattern testa e spalle, vi ricordate? Quindi oggi voglio solo dare un consiglio personale per il multiday/azionario di pensarci bene prima di premere BUY. Abbiamo visto anche la liquidità si sta spostando dall'azionario alle obbligazioni, dove prendono un trend opposto, anche questo è un segnale, ATTENZIONE ad non esporvi troppo in questi momenti è molto facile andare in margin call, che è il problema di noi traders. Vi auguro una buona giornata a tutti i traders e grazie da Mauro.
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano. Short
Long DJLEV, LEVMIB, 3ITL, scw variLong DJLEV, LEVMIB, 3ITL, ci proviamo per le ultime sparacchiate estive, seguirà (si spera) piccola pausa estiva, probabili interventi solo in caso di cataclismi di entità apocalittica che ci auguriamo non accadano, comunque da oggi tentativo long così suddiviso:
long DJLEV da 53,49, scw 51,8, rischio per 5pezzi circa 20eur
long LEVMIB da 12,98 scw12,30, rischio per35pezzi circa25eur
long 3ITL da 169,90 scw159, rischio per 3pezzi circa 35eur
Tutti i potenziali rischi dipendono dai rispettivi close settimanali, oltre l'analisi Tormentonestivografica! Long 
L’INCREDIBILE STUPORE DELL’OVVIOToday’S Trading del 05.08.2024 –
L’INCREDIBILE STUPORE DELL’OVVIO
MACRO BACKGROUND
Bentrovati traders, riprendiamo le attività in un clima di stupore , che poco condivido, per la caduta dei mercati mondiali. I listini asiatici chiudono in profondo rosso, con il Nikkey che segna record con una chiusura al -12% mai vista dal 1987, non meglio va per l’Europa che si muove oggi tra il -3 e -4% , tutti gli indici di volatilità sono in rialzo a doppia cifra… scenari da panic selling prendono corpo.
Il quadro intra market è ben evidenziato dal settore obbligazionario, dove l’inversione della curva 10-2 anni USA sta mettendo in luce le aspettative di una fase recessiva in America, il che porta gli operatori a proteggere i portafogli , uscendo dai tipici asset ciclici per andare sui settori difensivi.
Il campanello d’allarme è stato il mercato del lavoro USA, dove finalmente si concretizzano le aspettative della FED di vedere una risposta agli alti tassi di interesse mantenuti sino ad oggi, con il report NFP di venerdi che evidenzia una disoccupazione al 4.3%. Facciamo presente il nostro scarso stupore, in quanto già mesi fa parlavamo di come molti analisti si aspettassero nel 2025 una disoccupazione al 4.5% livello target per la FED, quindi riteniamo più saggio non stupirsi tanto del raffreddarsi del mercato del lavoro, quanto del potenziale ritardo che la FED potrebbe aver accumulato a fronte dell’economia USA ( forse un aggiustamento del costo del denaro poteva essere messo in campo prima).
Fatto è che tutti , a aprtire da Warren Buffet, riducono le loro posizioni su titoli e settori ciclici ad alto rischio per proteggere i portafogli ed ora spalanca le porte anche lasset rifugio per definizione : lo yen!
Liquidare asset di rischio comprati con debiti in yen non è mai stato cosi conveniente negli ultimi 20 anni! Significherebbe vendere sui massimi storici, aver goduto dei tassi negativi giapponesi e di una super rivalutazione del dollaro USA. Uscire ora significa uscire al meglio… pochi dubbi.
FOREX
Il mercato fx è ora guidato dagli acquisti di yen, questo è indiscusso! Anche qui uno stupore che non condividiamo, per un ‘evento che era prima o poi ovvio, data la necessit di una riconvergenza delle politiche macroeconomiche americane e giapponesi. La Boj alza il costo del denaro e mette un freno agli acquisti di debito sovrano, insomma da un chiaro segnale che la musica è cambiata. Quale momento migliore per ridare indietro tutti gli yen presi in debito negli anni, usati per acquistare asset di rischio?
Ecco che gli acquisti di vaaluta nipponica sono ora alle stelle, guidati da un cambio di rotta nella politica della BoJ.
Usdjpy con un movimiento record pasa da 162 a 143.25 portandosi ad un soffio dalla soglia psicologica di 140.00. riteniamo non impossibile nel medio periodo un ritorno a 128.00… attendiamo i tagli tassi della FED!
EQUITY
Tutto in profondo rosso, poco da dire! Facciamo solo notare il grande spolvero dei settori aciclici, come il real estate che si porta ora in territorio positivo da inizio 2024 con un +3.57% , cosi come le utilities che si portano ad un +15.35% , facciamo infine notare anche il ratio XLK/XLI che lascia i massimi di 1.95 per andare a 1.67… segnale di chiara inversione della curva.
Stamattina l’Europa trova il DAx a 17100 di minimo con i primi supporti a 16900 dopo un tre giorni di soli ribassi che portano un -7.82% totale. Non meglio l’Italia che si porta a 31000 pnt primo supporto utile.
Segnaliamo infine il CAC40 che si riporta a 7100 pnt, dove passa una vecchia trend line supportiva partita dai minimi di aprile 2020 , poi ottobre 2022 ed ora ritestata… vedremo se sarà il supporto giusto!
Buona giornata
SALVATORE BILOTTA
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long 2SBT da 0,2987 scw 0,273, nel senso short bitcoin...long 2SBT da 0,2987 scw 0,273, nel senso short bitcoin..., rischio per 1200pezzi circa35eur dipendente dal close, ci proviamo e non sappiamo nemmeno noi se crederci, per cui, minimize size!!!
Oltre l'analisi futurografica! that's it! Luglio a 2 facce per SP500Mancano due giorni alla fine del mese, ma già si possono tirare le somme: è stato un Luglio a 2 facce, Iniziato con il B-OUT dei massimi conseguente all'iniezione di liquidità della FED, che ha portato l'indice a nuovi massimi storici, ma che poi dopo aver chiuso i rubinetti esattamente a metà del mese, ha datto il via ad un sano ritracciamento in cui i NASDAQ:SOXX semiconduttori, e il AMEX:XLK tecnologico sono stati i settori più penalizzati.
Cosa fare ora:
Il prezzo sembra incastrato in questo rettangolo, che rappresenta i 2 livelli di Fibo 38.2 e 61.8 misurati dall'ultimo impulso rialzista.
Gli indicatori principali stanno scaricando dall'ipercomprato, in modo sano, evidenziando nuovi massimi superiori a nuovi minimi. Tuttavia non ci sono occasioni con R/R adeguato.
Questa e la prossima settimana saranno cruciali, per il numero di trimestrali e dati economici, compreso il FOMC.
La stagionalità di Agosto e Settembre non sono certamente rialziste.
Personalmente eviterò il più possibile nuovi movimenti, ma se ci sarà bisogno (in caso di trimestrali negative) taglierò ancora le posizioni aperte prendendo profitto.
NASDAQ:TSLA Sorvegliata speciale (Già in portafoglio).
NASDAQ:COIN Altro sorvegliato speciale.
long 3NGL da 0,9636 scw 0,77long 3NGL da 0,9636 scw 0,77, puro rischio di 130pezzi con stop circa di 30eur dipendente dal close, molto rischioso, per questo usato una micro-sottosize per mantenere il loss entro limiti accettabili, se becchiamo giusti il pavimento il soffitto potrebbe essere molto alto, ma è pura filosofia di rischio, nulla più.
Oltre l'analisi spikografica! Long 
