Long
Anali di lungo periodo W1 BABAL'ultima candela settimanale mostra una chiusura a 149,79 USD, posizionandosi nella metà inferiore di questo canale e al di sotto del punto pivot centrale calcolato con il metodo Fibonacci, fissato a 154,86 USD. Questo posizionamento suggerisce una fase di potenziale debolezza all'interno del trend rialzista predominante.
Il trend di fondo, come indicato dalla pendenza positiva del canale di regressione, rimane costruttivo. A conferma di ciò, l'indicatore SuperTrend si trova al di sotto dei prezzi con un valore di 141,19 USD, fornendo un segnale "long" e agendo come un supporto dinamico rilevante.Finché i prezzi si manterranno al di sopra di questo livello, la prospettiva rialzista di fondo non viene intaccata. Tuttavia, la recente flessione ha portato i corsi a testare la linea mediana del canale di regressione, indicando un equilibrio precario tra acquirenti e venditori. Un'eventuale rottura al ribasso di tale linea mediana aprirebbe la strada a un test della banda inferiore del canale, che rappresenta un'area di supporto dinamico cruciale.
Per quanto riguarda le opportunità operative, i livelli di supporto e resistenza forniti dai pivot point di Fibonacci offrono spunti strategici.
In un'ottica "long", un primo livello di interesse per un potenziale acquisto si colloca in prossimità del supporto S1 a 124,90 USD, che si trova non lontano dalla banda inferiore del canale di regressione. Un ingresso in quest'area sarebbe ulteriormente avvalorato se accompagnato da segnali di inversione da parte degli oscillatori, come un incrocio rialzista dello stocastico, o una ripresa del momentum.
Per quanto riguarda lo short, attualmente si tratterebbe comunque di un'operazione contro trend, per cui da valutare attentamente. Un buon punto per l'entrata sarebbe da valutare sul retest del punto pivot, un fallimento del superamento al rialzo potrebbe spingere il prezzo verso il primo supporto s1 che coincide con la parte bassa del canale di regressione.
Long
Broadcom pronta al rally di natale?
Analisi Fondamentale di Broadcom (AVGO):
Broadcom Inc. è una delle principali aziende tecnologiche nel settore dei semiconduttori. La compagnia produce una vasta gamma di prodotti, inclusi chip per comunicazioni wireless, dispositivi di memoria e prodotti per il networking. È un attore chiave nel settore della tecnologia, in particolare nel campo dei semiconduttori, che beneficia della crescita di mercati come l'5G, i data center, e l'automazione industriale. La sua posizione dominante nel settore e la forte base di clienti, tra cui nomi come Apple e altri giganti tecnologici, la rendono un investimento interessante per molti.
Broadcom ha una solida reputazione di crescita e generazione di profitti, con un forte flusso di cassa e un modello di business che beneficia di cicli tecnologici a lungo termine. I suoi risultati finanziari sono spesso sostenuti da acquisizioni strategiche, come quella recente di VMware. Inoltre, la società è nota per il suo dividendo costante e in crescita, che attira anche gli investitori in cerca di reddito passivo.
Elementi chiave:
* Settore in crescita (semiconduttori, 5G, data center, ecc.).
* Acquisizioni strategiche per espandere il business.
* Solida posizione finanziaria, con dividendi consistenti.
* Risultati fiscali solidi.
Analisi Tecnica:
Guardando il grafico a 1 giorno di Broadcom (AVGO), possiamo osservare alcuni punti rilevanti per l'analisi tecnica:
1. Volume Profile: Il volume profile evidenzia una zona di alta attività intorno ai 340 USD, che coincide con il POC (Point of Control), ovvero il livello dove si è concentrato il maggior volume di scambi. Questo è un livello chiave di supporto e resistenza, che potrebbe agire come una zona di consolidamento o inversione.
2. Prezzo: Il prezzo attuale sembra essere vicino al livello di supporto, intorno ai 338 USD. Se il prezzo dovesse rimanere sopra questa zona, potrebbe esserci un potenziale rimbalzo, ma se dovesse scendere sotto, il prossimo supporto potrebbe trovarsi più in basso.
3. Indicatori:
DMI (Directional Movement Index)**: Le linee di D+ (verde) e D- (rossa) indicano la forza del trend. Al momento, la linea verde (D+) è sopra la rossa (D-), suggerendo un trend rialzista. Tuttavia, la distanza tra le due linee non è ampia, quindi il trend non è particolarmente forte.
ADX: L'ADX, che misura la forza del trend, è piuttosto basso (intorno a 21). Questo suggerisce che il trend non è molto forte al momento, il che potrebbe indicare una fase di consolidamento o indecisione prima di un possibile movimento decisivo.
4. Stagionalità: La stagionalità potrebbe essere un fattore interessante da considerare per un possibile rally di Natale. Storicamente, molti titoli tecnologici tendono a performare bene durante la fine dell'anno, grazie agli acquisti natalizi e alle aspettative positive per l'inizio del nuovo anno. Tuttavia, la performance di Broadcom potrebbe anche essere influenzata da fattori specifici dell'azienda, come i risultati fiscali, l'andamento dei mercati tecnologici e la percezione degli investitori nei confronti del settore dei semiconduttori.
Strategia Potenziale:
1. Scenari rialzisti: Se il prezzo rimanesse sopra il livello di supporto di 338 USD e il volume rimanesse elevato, potrebbe esserci un'opportunità di acquisto per cercare di cavalcare un possibile rally di Natale. In questo caso, un target potrebbe essere il livello di resistenza intorno ai 360 USD o addirittura 380 USD, dove c'è un altro picco di volume storico.
2. Scenari ribassisti: Se il prezzo dovesse scendere sotto i 338 USD, potrebbe essere saggio monitorare la situazione per individuare un supporto più basso. In tal caso, il livello successivo da osservare potrebbe essere intorno ai 320 USD.
3. Indicatori di conferma: Un aumento della forza del trend (come mostrato da un ADX superiore a 25) o una continuazione della divergenza tra D+ e D- potrebbe confermare una spinta rialzista.
Conclusioni
Broadcom (AVGO) sembra trovarsi in una zona di supporto interessante, con un possibile rally di fine anno che potrebbe presentare un'opportunità di trading, se i livelli chiave di supporto reggono. La combinazione di analisi fondamentale, tecnica e stagionale suggerisce un possibile movimento rialzista, ma è importante monitorare attentamente gli indicatori per confermare il trend.
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Moderna (MRNA): Il Risveglio del Titolo tra Breakout e NewsDopo un lungo periodo di pressione, il titolo Moderna sta mostrando segnali di forza significativi che meritano l'attenzione dei trader. Ecco i punti chiave della recente accelerazione:
1. Analisi Tecnica: Rottura e Primo Target
Breakout Decisivo: Il titolo ha superato con decisione la soglia psicologica e tecnica dei $30.00.
Inversione di Trend: MRNA ha rotto la parte superiore del canale discendente di medio termine, segnalando un potenziale passaggio da una fase ribassista a una rialzista o laterale.
Target Raggiunto: La forza impressa ha permesso di raggiungere rapidamente il primo target fissato in area 34$.
2. I Catalizzatori (Le News)
Il movimento non è solo tecnico, ma supportato da fondamentali solidi:
Sostegno CEPI: Moderna ha ottenuto un finanziamento fino a 54,3 milioni di dollari dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations per accelerare lo studio di Fase 3 sul vaccino contro l'influenza pandemica H5.
Via libera EMA: Il comitato CHMP dell'Agenzia Europea per i Medicinali ha raccomandato l'approvazione di un vaccino COVID-19 aggiornato.
Prospettive 2026: L'azienda punta a un incremento del 10% dei ricavi entro il 2026, puntando sulla nuova generazione di vaccini combinati.
Palantir si conferma una delle "star" del 2025, con il titolo che è più che raddoppiato dall'inizio dell'anno.
Forza Tecnica: Recentemente ha completato un breakout da un pattern a "pennant" (banderuola) con volumi sostenuti. Questo movimento ha spinto il prezzo nell'area $190 - $195, segnando nuovi record storici.
Fondamentali: La crescita è guidata dall'adozione massiccia della piattaforma AIP (Artificial Intelligence Platform). I ricavi commerciali sono esplosi (+73%), e il mercato sta premiando la capacità dell'azienda di trasformare l'AI in profitti reali.
Target: Il prossimo obiettivo tecnico ambizioso è fissato verso i $220, con alcuni analisti che guardano addirittura ai $255 per il 2026.
Supporto: Da monitorare l'area $175 - $180 come primo supporto in caso di prese di beneficio.
Tesla ha sorpreso molti analisti nelle ultime settimane, rompendo resistenze che duravano da tempo.
Nuovi Massimi: Il titolo ha recentemente toccato un nuovo massimo storico a $489, mostrando un guadagno di circa il 20% solo nell'ultimo mese.
I Driver: La spinta principale è arrivata dai test della guida autonoma (FSD) ad Austin e dai record di consegne e dispiegamento di sistemi di accumulo energetico nell'ultimo trimestre.
Analisi Quantitativa: Gli indicatori tecnici mostrano un segnale di "Strong Buy". Le medie mobili (MA50 e MA200) sono ampiamente inclinate verso l'alto e il MACD conferma il momentum rialzista.
Livelli Chiave: La resistenza psicologica è ora a $500. Un consolidamento sopra i $480 sarebbe un segnale di estrema salute per una continuazione del trend.
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
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Forte slancio per RivianNell’ultima settimana Rivian ha mostrato una forte accelerazione, spinta in parte dalle notizie sui progressi aziendali in ambito tecnologico, con particolare focus su autonomia e intelligenza artificiale.
Questo slancio segue un periodo di quasi due anni di accumulazione tra i 10 e i 18 dollari, che ha portato le quotazioni a superare quota 20 $ e ad avvicinarsi alle prime aree sensibili intorno a 24 $.
Sul grafico ho evidenziato un vecchio gap proprio in questa zona, che, salvo eventi straordinari, potrebbe essere chiuso già nella prossima settimana.
Cosa ci aspetta nelle prossime sedute?
Lo slancio è stato importante, ma ora ci stiamo avvicinando alle prime resistenze significative, dove è opportuno prestare attenzione. L’area 24 $ si presta bene a un alleggerimento, che non compromette la buona impostazione tecnica del titolo, ma potrebbe offrire ingressi a prezzi più favorevoli.
In caso di flessione, un pullback in area 18 $ potrebbe rappresentare un’ottima opportunità di ingresso con un buon rapporto rischio-rendimento, con primo target sempre in area 24 $, per poi eventualmente proseguire verso 28 $ e, successivamente, 37 $. Al contrario, un ritorno sotto i 16 $ riporterebbe il titolo in congestione, annullando i progressi recenti. 
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HEIL'azienda sta vivendo una crescita fenomenale, ma gli investitori mettono sempre più in dubbio l'equità della sua valutazione.
Cosa rende HEICO unica?
HEICO si rifornisce con maestria di componenti aeronautici essenziali, ma in volumi ridotti, ottiene la certificazione FAA PMA e li vende a prezzi inferiori del 30-50% rispetto ai produttori di apparecchiature originali (OEM). Questo crea fidelizzazione dei clienti e un flusso di entrate stabile.
Struttura decentralizzata
Le aziende acquisite mantengono autonomia gestionale e operativa. Questo motiva i team e consente a HEICO di integrare efficacemente nuove risorse, preservando al contempo la propria competenza.
Doppio motore di crescita: aviazione + elettronica.
Flight Support Group (FSG, ~55% del fatturato): riparazione e produzione di componenti aeronautici. Crescita favorita dalla ripresa del settore dei trasporti aerei e dalla modernizzazione della flotta.
Electronic Technologies Group (ETG, ~45% del fatturato): componenti ad alto margine per lo spazio, la difesa e la medicina. Si tratta di diversificazione strategica e di ingresso in mercati con elevate barriere all'ingresso.
L'azienda è un'esperta nell'acquisizione di aziende di nicchia (oltre 10 negli ultimi tre anni), ampliando le proprie competenze e quote di mercato.
Fattori di ulteriore crescita:
Si prevede che il mercato della manutenzione aeronautica raggiungerà i 156 miliardi di dollari entro il 2035.
Divisione ETG: La crescita dei lanci commerciali, dei programmi di costellazione satellitare (Starlink, Kuiper) e dei contratti di difesa alimenta direttamente questo segmento ad alto margine.
Nonostante l'aumento del debito, il rapporto debito/EBITDA rimane gestibile (~3,8x). Il flusso di cassa operativo è solido (oltre 600 milioni di dollari per i primi nove mesi del 2025), consentendo di ripagare il debito e finanziare i dividendi attraverso il riacquisto di azioni.
Lo svantaggio, ovviamente, è l'elevata valutazione su diversi multipli. Ad esempio, un rapporto P/S pari a 10 è costoso. Il mercato sta pagando per un asset di alta qualità e in crescita. 
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MELIMercadoLibre è un ecosistema complesso che integra marketplace, logistica, fintech (Mercado Pago) e pubblicità digitale.
Punti di forza dell'azienda
Il principale vantaggio competitivo di MELI non risiede nei singoli servizi, ma nella loro profonda integrazione, che crea un "circuito chiuso" per gli utenti.
Logistica (Mercado Envíos): la sua rete di centri di distribuzione, la cui capacità è cresciuta del 41% su base annua, garantisce la consegna più rapida della regione.
Fintech (Mercado Pago): è una banca digitale a tutti gli effetti con 72 milioni di utenti attivi mensili. La carta di credito di Mercado Pago è diventata la più utilizzata sulla sua piattaforma in Brasile, con oltre il 50% del fatturato proveniente da transazioni esterne, a dimostrazione del suo valore intrinseco.
Pubblicità (Mercado Ads): il segmento in più rapida crescita, che sfrutta dati esclusivi di prima parte per il targeting.
Performance operativa e finanziaria
Ricavi nel terzo trimestre del 2025: 7,4 miliardi di dollari (+39% anno su anno)
Volume totale dei pagamenti (TPV): 71,2 miliardi di dollari (+41% anno su anno)
Portafoglio prestiti: 11,0 miliardi di dollari (+83% anno su anno)
Patrimonio gestito: 15,1 miliardi di dollari (+89% anno su anno)
Allo stesso tempo, la società mantiene un rating creditizio investment grade (BBB- da Fitch), garantendo l'accesso a capitali accessibili.
Debolezze e rischi:
Rischi di credito e pressione sugli utili
Il rischio più significativo deriva dal segmento fintech. La rapida crescita del portafoglio prestiti (+83%) sta superando la crescita dei ricavi e gli accantonamenti per crediti dubbi per i primi nove mesi del 2025 sono aumentati del 58%. Ciò ha un impatto diretto sull'utile netto, che è cresciuto del 13%, significativamente al di sotto della crescita dei ricavi (+37%).
Il margine di interesse netto dopo le deduzioni (NIMAL) è diminuito di 320 punti base, attestandosi al 21%. Gli investitori temono giustamente che un'espansione aggressiva dei prestiti possa portare a un'ondata di insolvenze in caso di recessione macroeconomica.
Compressione dei margini dovuta a investimenti strategici 🔎 
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TSLA - Venerdì Mercati in Ritiro... Ma Tesla Brucia l'Asfalto!Un saluto a tutti i trader, settimana pazzesca a Wall Street! Dopo giorni di attesa, con gli indici in un noioso laterale fino a mercoledì, la vera scossa è arrivata con la FED.
Giovedì, non appena Powell ha confermato il taglio dei tassi, il mercato ha reagito con un bel balzo, quasi a volersi liberare di un peso. Era l'allungo che tutti aspettavamo!
Ma, come spesso accade, la festa è durata poco. Venerdì è arrivato un brusco ritracciamento, e gran parte dei guadagni è stata rivenduta. Gli indici principali hanno chiuso in perdita, riflettendo la vecchia regola del "vendi sulla notizia".
La vera storia, però, non è negli indici, ma in alcuni singoli titoli!
Mentre il mercato generale affondava venerdì, Tesla ( NASDAQ:TSLA ) ha fatto la voce grossa. Ha nuovamente allungato, muovendosi in totale controtendenza! Questo titolo dimostra una forza incredibile e il momentum sembra inarrestabile. Sembra proprio che voglia attaccare i suoi massimi precedenti molto presto. Occhi puntati su Elon!
Non solo Tesla, ma anche i giganti come Google ( NASDAQ:GOOGL ) e Apple ( NASDAQ:AAPL ) hanno dato ottimi segnali. Pur non avendo performato in modo esplosivo, la cosa fondamentale è che hanno tenuto i livelli di supporto. In una giornata di vendite come venerdì, questa resilienza è un voto di fiducia che non possiamo ignorare. Molto bene!
In sintesi: La settimana si chiude con gli indici principali che hanno chiuso in ritirata, ma i titoli Tech leader più forti (specialmente Tesla) hanno dato segnali di forza clamorosi. La divergenza è chiara!
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
