Formazione
INTEL sotto pressione: opportunità o trappola di valore?Nella sessione di venerdì 23 gennaio 2026, il titolo Intel Corporation ha subito una correzione tecnica severa, registrando una flessione del 17,03% e chiudendo a $45,07. Il movimento è stato innescato da una guidance per il primo trimestre 2026 inferiore alle stime del consenso, nonostante la società abbia riportato risultati per il quarto trimestre 2025 superiori alle aspettative. Tale volatilità riflette un disallineamento temporale tra la capacità produttiva dell'azienda e la domanda di mercato, in un contesto di transizione industriale critica.
L'anno fiscale 2025 si è concluso con segnali misti, evidenziando una stabilizzazione finanziaria ma persistenti sfide operative.
Fatturato Consolidato : Intel ha riportato ricavi annuali pari a $52,9 miliardi, sostanzialmente invariati (-0,4%) rispetto ai $53,1 miliardi dell'esercizio 2024. Il dato segnala l'arresto dell'emorragia di ricavi osservata nel biennio precedente, sebbene la crescita rimanga anemica rispetto ai competitor del settore AI.
Redditività e Struttura dei Costi : Il dato più rilevante è la drastica riduzione della Perdita Netta GAAP, passata da un passivo record di ($18,8) miliardi nel 2024 a ($0,3) miliardi nel 2025. Questo miglioramento è attribuibile all'esecuzione rigorosa del piano di riduzione costi (inclusi i licenziamenti del 15% della forza lavoro) e all'assenza delle svalutazioni straordinarie che avevano gravato sul bilancio precedente.
Performance Trimestrale (Q4 2025): Il trimestre si è chiuso con ricavi per $13,7 miliardi, superando la guidance interna. Tuttavia, il calo del 4% YoY e il margine lordo GAAP al 36,1% (in contrazione rispetto al 39,2% del Q4 2024) evidenziano pressioni sui prezzi e costi di ramp-up per i nuovi nodi produttivi.
Al 27 dicembre 2025, la struttura patrimoniale di Intel appare solida, elemento cruciale per sostenere gli investimenti in conto capitale (CapEx) previsti per il completamento del nodo 18A.
Posizione Finanziaria: La liquidità totale disponibile (cassa ed equivalenti + investimenti a breve termine) ammonta a circa $37,4 miliardi ($14,26B + $23,15B). Questa riserva offre un cuscinetto significativo contro la volatilità operativa.
Leva Finanziaria: Il debito totale si attesta a $46,6 miliardi, con un rapporto Debt-to-Equity di 0,40, un livello conservativo che non desta preoccupazioni immediate di solvibilità, nonostante il Free Cash Flow operativo rimanga sotto pressione.
l sell-off del titolo è stato causato dalle proiezioni per il Q1 2026, che stimano ricavi tra $11,7 e $12,7 miliardi, inferiori al consensus degli analisti. L'analisi qualitativa delle comunicazioni del management rivela che tale debolezza non è imputabile a una carenza di domanda (che rimane robusta per i segmenti AI e Server), bensì a vincoli nella catena di approvvigionamento (Supply Constraints). In particolare, il collo di bottiglia risiede nel packaging avanzato, necessario per l'assemblaggio dei processori di nuova generazione. La gestione delle scorte in modalità "hand-to-mouth" (livelli minimi di inventario) ha ridotto la flessibilità dell'azienda nel soddisfare i picchi d'ordine, posticipando il riconoscimento dei ricavi ai trimestri successivi.
L'investimento è subordinato all'esecuzione impeccabile del nodo tecnologico 18A (previsto per H2 2026). Ritardi in questa fase o il perdurare dei problemi di yield (resa produttiva) comprometterebbero strutturalmente la tesi d'investimento.
Fair Value : Attualizzando i flussi di cassa operativi previsti per il ciclo 2026-2030, il Fair Value intrinseco dell'azione è calcolato a $52-53.
Per i portafogli con orizzonte temporale superiore ai 36 mesi, l'attuale valutazione rappresenta un punto di ingresso razionale. L'azienda scambia a multipli che non riflettono il potenziale recupero della leadership tecnologica né il valore strategico degli asset manifatturieri (Fabs) supportati dal governo USA. 
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Target HAL e MRNA, ingresso su NFLXUn saluto a tutti i trader, ottimi colpi su HAL (Halliburton) e MRNA (Moderna). Ho applicato la regola d'oro del trading professionale: "Pianifica il trade e l'operazione, poi trada il piano". Chiuso in area volumetrica su HAL a 34,71$ dimostra che l'analisi volumetrica sta funzionando bene, come mostro sempre nei miei setup.
La lezione di MRNA: Profitto vs. Rimpianto
È normalissimo vedere un titolo correre oltre il proprio target (specialmente con la volatilità attuale), ma uscire a 45,52$ seguendo il piano è una vittoria psicologica enorme.
Chi "insegue" il prezzo senza un piano finisce spesso per restituire i profitti quando il trend inverte bruscamente.
Analisi dell'ingresso a 83$ (Netflix - NFLX)
Il Supporto: Area 81.90$ - 83.00$ è diventata il "pavimento" di questo inizio 2026. Entrare a 83$ significa aver comprato sulla parte bassa del canale di rintracciamento, proprio dove si è fatta sentire la difesa dei compratori durante il caos "Groenlandia".
Lo scenario: Il mercato ha punito Netflix per la guidance sui margini 2026 e per l'incertezza sull'acquisizione di Warner Bros. Discovery, ma il rimbalzo di venerdì (chiusura sopra gli 86$) conferma che il tuo supporto ha tenuto.
ecco i target volumetrici da monitorare per gestire la posizione:
Resistenza 1 (Target breve): 88.50$ - 90.00$. Qui passa il vecchio supporto rotto a metà gennaio che ora farà da tappo. È un'area di distribuzione importante.
Resistenza 2 (Target medio): 94.00$. Se il mercato azionario americano continua il recupero post-Trump, questo è il livello dove molti trader prenderanno profitto.
Muro Volumetrico: Il POC (Point of Control) dell'anno si trova verso i 100$. Superare quella cifra richiederebbe news fondamentali molto positive (es. dati sugli abbonati legati ai nuovi eventi live/WWE meglio del previsto).
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
HUYAHUYA – Multi Time Frame Technical Analysis
On the daily time frame, HUYA has broken out to the upside from a triangular structure formed after a prolonged price compression phase. The breakout above the main descending trendline occurred with increasing volume, indicating genuine market participation.
After the breakout, price performed a technical pullback toward the former trendline, which successfully acted as dynamic support. The retest was accompanied by a clear rejection of lower prices and consistent volume, confirming the validity of the breakout.
On the hourly time frame, the structure remains bullish, with higher highs and higher lows. During the most recent sessions (January 23), price moved sideways within a tight range while maintaining relatively strong volume. This behavior suggests an absorption phase of selling pressure rather than distribution.
From a technical perspective, the 3.55–3.60 area represents the immediate resistance, while the 4.00–4.20 zone is a more significant static resistance. Only a decisive breakout above these levels, supported by range expansion and increasing volume, would open the door for a continuation of the bullish move.
On the downside, the key support remains the 3.20–3.00 area. A clear break below this level would invalidate the short-term bullish scenario, while the broader daily structure would remain intact.
Summary
Overall bias: Bullish
Current scenario: Accumulation phase below resistance
Bullish confirmation: Above 3.60
Short-term invalidation: Below 3.00
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Nuovo attacco ai massimi storici per Coca ColaAltra chiusura settimanale decisa per Coca-Cola, che si appresta ad attaccare i massimi storici per la quarta volta negli ultimi due anni.
Dopo il test del supporto a 67,5 $ di due settimane fa, il titolo ha reagito con vigore: una interessante candela weekly, intervallata dalla candela di indecisione della scorsa settimana e conclusa con la convincente candela odierna, che ha chiuso sui massimi.
L’area 73/74 $, già nelle ultime tre occasioni, ha dimostrato la propria valenza come resistenza: anticipare trade a questi livelli è certamente sconsigliabile.
L’oscillatore che ha nuovamente incrociato al rialzo, unito al POC volumetrico appena sotto i prezzi della candela di questa settimana, sono pur sempre buone indicazioni rialziste. Tuttavia, il profilo rischio-rendimento di un trade a questi prezzi risulta poco allettante: meglio attendere una rottura convinta dei massimi prima di impostare qualsiasi strategia rialzista. Piacere, mi chiamo DEXNuovo raddoppio (devastante) in vista
Alcune info:
Richtech Robotics presenta diversi elementi che la rendono interessante come investimento: sta crescendo rapidamente grazie al passaggio verso un modello Robotics‑as‑a‑Service, sostenuto da una forte liquidità con oltre 193 milioni di dollari generati nel 2025 e da 55 nuovi contratti RaaS che indicano un aumento dei ricavi ricorrenti nel lungo periodo.
Parallelamente, l’azienda si distingue sul fronte tecnologico: il robot umanoide DEX, basato su NVIDIA Jetson Thor, ha ricevuto un’accoglienza molto positiva al CES 2026, segnalando un posizionamento competitivo nella robotica avanzata e generando entusiasmo sul mercato con un incremento immediato del titolo del 4,44%.
Inoltre, l’ampia gamma di prodotti, dai robot per bevande ADAM e Scorpion ai sistemi industriali come Titan, consente all’azienda di rivolgersi a settori diversi, inclusi ristorazione, sanità, logistica e retail, offrendo scalabilità e molteplici fonti di reddito.
A ciò si aggiunge un’espansione internazionale significativa, come la joint venture da 4 milioni di dollari in Cina, mercato che presenta una forte domanda di automazione a causa dell’invecchiamento demografico, rafforzando ulteriormente il potenziale di crescita globale dell’azienda.
Il prezzo si muove attualmente all'interno del canale giallo con un grosso incremento dei volumi a partire da settembre 2025 che ha dato inizio all'attuale impulso rialzista
Alla resistenza dei 4,83$ il prezzo è stato respinto ed è ora tornato sulla weekly sma20 in attesa di un nuovo attacco con probabile breakout
La rottura dei 4,83$ attiverà il successivo target a 7,43$ per poi proseguire verso la parte superiore del canale giallo sui 9$
Attenzione che si tratta di una small cap con elevata volatilità!
Come sempre sono graditi like e commenti
Seguiranno aggiornamenti su time frame inferiori 
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