COMTМожет быть интересна в район 35-35 со стопом 25 - но ждем решения по дивам, что бы не провалиться в гэп, хотя в этом году они должны быть маленькими
ДлиннаяРынок ETF
Длинная
TMFS&P - сила, TMF-могила ( TLT аналогично) видимо поэтому туда и загоняют народ, до осени 2024, а то и до 25 г. - болото
XEF The Financial Select Sector SPDR FundЕсли допустить что инфляция , ставки и фин условия будут хуже в будущем и мы увидим усложнение коррекции в район предыдущей 4ой
Хоты программа Bank Term Funding Program (BTFP) все еще работает и даже увеличивается намекая на проблемы в целом финансовый сектор пострадает
Короткая
SPY локально лонгЗакончили формирование расширенной начальной диагонали в рамках 1 второстепенной волны оф (С) и теперь надо ожидать новогодней коррекции (а)-(в)-(с) какую форму приймет посмотрим ожидаю зигзаг
Длинная
#QQQ#QQQ
Пришли в зону сильного сопротивления, с большой долей вероятности, с первого раза не получится её пробить. В случае пробоя, жду две цели:
1. 469$
2. 626$
В случае коррекции не ставлю цели, буду смотреть за потенциальными зонами разворота цены.
SPY время подумать о фиксации прибыли.Ралли Санта-Клауса 23' можно признать состоявшимся. Самое время задуматься о стратегии фиксации прибыли. Для этого есть ряд технических причин. О них и поговорим.
1. Индекс подошел к верхней границе растущего тренда, который зародился в Ноябре прошлого года.
2. До обновления исторического максимума осталось менее двух процентов.
Оба тезиса хорошо видно на Недельном графике AMEX:SPY
Илл. 1
3. Показатели трендовых индикаторов, в частности RSI, зашли в зоны явной Перекупленности.
Илл. 2
4. Некоторые "авторитетные" акции NASDAQ:MSFT NASDAQ:NFLX и даже сектора AMEX:XLP показали вчера слабость на растущем рынке
5. Значения TVC:VIX продолжают утрамбовывать многолетние низы.
Илл. 3
Из всего вышесказанного не следует, что коррекция начнется прямо сегодня. И тем более занимать короткую позицию по индексам. Скорее наоборот. Стоит вспомнить, что на американских площадках осталась всего одна полноценная рабочая неделя и вряд ли у управляющих есть большое желание завершить хороший год на минорной ноте. А вот после новогодних празднеств - весьма вероятна.
Золото двигается в канале. Следовательно, пока мы не увидим полной красной свечи ниже его нижней границы, можно будет держать лонг.
Длинная
Индекс компаний полупроводников находится в зоне перекупленностиSOXS
Покупка по рынку: $7,06 (по рынку)
Стоп-лоcс: $6,49
Аллокация: 10%
Индекс компаний-полупроводников находится в зоне перекупленности, ноябрь и декабрь оказались очень хорошими для рынков. Ожидаем в ближайший месяц коррекцию рынка на 5-10%. Ставим стоп-лосс на -7%, с возможным усреднение позиции, так как сегодня будет заседание ФРС, на рынке возникнет большая волатильность.
Длинная
TLT 🔺 покупка с текущих 87.73 и 85.87- 0.7% риск по умолчанию
- БУ будет на первой целевой
- Стоп ставится после пробоя и закрепления ниже КТ.
- На первой цели по умолчанию кроется 50% от сделки, на второй еще 25%
- Добор делается X1 к остатку по умолчанию
Длинная
Индекс компаний полупроводников находится в зоне перекупленностиSOXS
Покупка по рынку: $8,54
Стоп-лоcс: $8
Аллокация: 10%
Индекс компаний полупроводников находится в зоне перекупленности + на дневном графики есть вероятность формирования двойной вершины.
Длинная
Индекс Nasdaq 100 находится в зоне перекупленностиSQQQ
Покупка по рынку: $16,3
Стоп-лоcс: $15,48
Аллокация: 10%
Индекс Nasdaq 100 находится в зоне перекупленности + на дневном графики есть вероятность формирования двойной вершины.
Длинная
Нефть удерживает важный уровень в 80$BNO
Покупка: по рынку $28,77
Тейк-профит: $29,5-30,06
Стоп-лосc: $28,09
Аллокация: 5%
Покупка ETF на нефть. Нефть удерживает важный уровень в 80$, данный уровень является сильной поддержкой по Фибоначчи.
Длинная
Бум полупроводниковПолупроводниковый ETF ( NASDAQ:SMH ) попал в заголовки новостей, так как вчера он достиг исторических максимумов, в основном благодаря значительному росту акций Broadcom ( NASDAQ:AVGO ), на 9%. Это третьяя по величине компания в этом фонде. Этот прорыв NASDAQ:SMH произошел после предыдущей попытки в июле, я написал об этом еще тогда. Пробой летом к сожалению, не увенчался успехом и привел к 11%-ной коррекции в течение последующих трех месяцев.
Про полупроводники так же можете читать в дргуих публикациях. Они как один из основных двигателей рынка и экономики всегда находяться в центре моего внимания.
После двухлетнего застоя NASDAQ:SMH , похоже, готов возобновить свой долгосрочный восходящий тренд и, возможно, выйти на новую восходящую траекторию. Это значительная победа быков, подчеркивая историческую значимость акций полупроводниковых компаний в определении курса для более широкого рынка.
Акции полупроводников часто служили индикаторами направления рынка, демонстрируя свою способность возглавлять как восходящие, так и нисходящие тренды. Недавний рост акций NASDAQ:SMH и впечатляющие результаты Broadcom ( NASDAQ:AVGO ) вполне могут сигнализировать о позитивных движениях на более широком рынке в ближайшем будущем.
Возрождение NASDAQ:SMH после неудачного прорыва в начале года указывает на возможность возобновления бычьей фазы в секторе полупроводников. Как всегда, мы будем внимательно следить за тем, как эти события повлияют на более широкие рыночные тенденции.
Успешной всем торговли!
инвестицИИ с акцентом
Длинная
Индекс Nasdaq 100 до сих пор находится в зоне перекупленностиSQQQ
Покупка по рынку: $15,75
Стоп-лоcс: $15,27
Аллокация: 10%
Индекс Nasdaq 100 до сих пор находится в зоне перекупленности, технически картина не изменилась на дневном графики есть вероятность формирования двойной вершины.
Длинная
Отскок китайского рынка.YINN
Покупка: по рынку $19,95
Спекулятивная цель: $25
Аллокация: 10% от общего депозита
Стоп-лосc: $19,3
За последние две недели китайский рынок акций скорректировался на 10%. Покупка трехплечевого ETF на китайский рынок. Отскок китайского рынка.
Длинная
Инвестор видит перспективы дохода в технологиях Машинного обучен❄️ Всем добрый день и позитивного настроения!
Уверены, что многие уже читали и знают про технологии Машинного обучения (ML).
Данному сектору рынка аналитики уже сейчас пророчат рост в геометрической прогрессии💸
Машинное обучение (ML) - одна из базовый подотраслей, входящее в сферу искусственного интеллекта (AI).
Это мощный инструмент анализа данных, который заставляет компьютеры обучаться на основе алгоритмов и данных, имитируя процессы обучения, наблюдаемые у человека.
Резкий рост внедрения ML и AI в различных отраслях – здравоохранении, автомобилестроении, розничной торговле, производстве и других – является ключевым фактором, стимулирующим развитие рынка.
Если углубиться в основы машинного обучения, то можно выделить два основных типа: контролируемое и неконтролируемое:
В первом случае наборы данных маркируются, что позволяет программному обеспечению прийти к заранее определенным выводам.
Во втором случае программное обеспечение самостоятельно выявляет закономерности в данных, что подтверждается такими методами, как анализ главных компонент, выявляющий ключевые объясняющие факторы.
Рынок сегодня
Технологии ML обладают множеством преимуществ, стимулирующих рост рынка. Однако проблемы сохраняются, и одним из основных препятствий являются неточные и недостаточно разработанные алгоритмы. Необходимость точности в Больших Данных и машинном обучении подчеркивает важность отточенных алгоритмов, чтобы предотвратить получение ошибочных результатов.
Прогнозы Fortune Business Insights и Market Research Future рисуют картину необычайного роста: по оценкам, к 2029 году объем отрасли достигнет $210 млрд, а к 2030 году - $ 106 млрд соответственно.
По сути, путь машинного обучения отмечен метеоритным взлетом, преобразующим отрасли и катализирующим достижения, которые раньше считались футуристическими.
По мере продвижения по этой траектории ландшафт возможностей продолжает расширяться благодаря инновациям и неутолимому аппетиту к использованию возможностей машинного обучения.
Перспективные компании из сферы ML
В динамичном ландшафте 2023 года в центре внимания оказываются компании, которые не просто внедряют машинное обучение, но и завоевывают свою нишу в этом преобразующем секторе. Хотя эти компании не занимаются исключительно машинным обучением, они добились значительных успехов в этой области:
1 Nvidia
Компания Nvidia, некогда синоним высококлассной графики для видеоигр, успешно диверсифицировалась в сферу ИИ и машинного обучения. Аппаратное обеспечение Nvidia, известное своими графическими процессорами (GPU), помогает обрабатывать огромные массивы данных, необходимые для приложений машинного обучения.
Став технологическим лидером в полупроводниковой отрасли, графические процессоры Nvidia способствуют развитию высокопроизводительных вычислений, быстрому развитию центров обработки данных и ускорению обучения моделей ИИ. Компания не ограничивается аппаратным обеспечением и предлагает обширную библиотеку программного обеспечения для поддержки внедрения технологий машинного обучения.
Клиенты компании работают в самых разных отраслях, включая разработку автономных транспортных средств, биотехнологические исследования и оптимизацию цепочек поставок для розничной торговли. Благодаря высоким показателям операционной прибыли и значительным инвестициям в исследования и разработки, Nvidia является силой, с которой стоит считаться на арене машинного обучения.
2 Tesla
Компания Tesla - синоним передовых электромобилей, делает успехи в области машинного обучения благодаря своей работе над созданием самоуправляемых автомобилей. Автопилот Tesla и развивающаяся система полного самообучения с легкостью справляются со сложностью принятия решений человеком в доли секунды.
Регулярные облачные обновления программного обеспечения расширяют возможности машинного обучения в автомобилях Tesla. Компания стратегически собирает данные от широкой сети владельцев автомобилей, постоянно совершенствуя алгоритмы машинного обучения. Приверженность Tesla искусственному интеллекту распространяется и на Dojo - суперкомпьютер, предназначенный для обучения программного обеспечения для настоящего самообучения.
Помимо автомобилей, Tesla использует свой опыт в области искусственного интеллекта для управления и автоматизации хранения электроэнергии по всему миру, изменяя энергетический ландшафт. Благодаря стремительному росту прибыльности и амбициозным планам по внедрению новых технологий компания Tesla является не только новатором в области автомобилестроения, но и ведущей компанией в сфере ИИ и машинного обучения.
3 Accenture
Accenture, глобальная консалтинговая и технологическая компания, становится стабильным, но влиятельным игроком на арене машинного обучения. Известная своими технологическими решениями по преобразованию операций, компания Accenture имеет опыт в области искусственного интеллекта и машинного обучения.
Имея специальные исследовательские лаборатории, занимающиеся различными направлениями искусственного интеллекта, Accenture активно участвует в применении машинного обучения для решения реальных задач.
Компания консультирует клиентов по вопросам использования машинного обучения для повышения производительности труда и оптимизации эффективности облачных вычислений. Учитывая тенденции распространения машинного обучения в бизнесе, компания готова сыграть ключевую роль во внедрении и развитии этой преобразующей технологии.
Длинная
Обзор ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ)ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) является фондом, который инвестирует в компании, связанные с производством и продажей каннабиса и связанных с ними продуктов. Это один из наиболее популярных каннабис-ETF на рынке, и он предоставляет инвесторам доступ к глобальной индустрии каннабиса.
MJ был запущен в 2015 году и имеет портфолио из более чем 30 компаний, основная часть которых расположена в США и Канаде, но также есть компании из Европы и Азии. Этот фонд диверсифицирован и включает в себя производителей, дистрибьюторов, дилеров и связанные с каннабисом компании в других отраслях.
Стоит отметить, что каннабис-индустрия является высокорискованной, и MJ не является исключением. Несмотря на рост этой отрасли в последние годы, она по-прежнему находится в начальной стадии развития, и существует значительная неопределенность в отношении правового статуса каннабиса в различных юрисдикциях.
Некоторые инвесторы также могут быть неудобны с инвестированием в компании, связанные с каннабисом, в связи с негативным общественным мнением о каннабисе и его потенциальными рисками для здоровья.
В целом, MJ может быть привлекательным вариантом для инвесторов, которые хотят получить доступ к растущей каннабис-индустрии, но следует помнить о высоких рисках, связанных с инвестированием в эту отрасль.
Обучение
SPY - разбор актива и недельный торговый план на 4 - 8 декабряПривет трейдеры! SPY как и рынок в целом находится в импульсной фазе долгосрочного тренда и на прошлой неделе динамично подошёл к важному историческому недельному уровню 459,50$. Конечно не стоит ожидать, что SPY сразу пробьёт эту серьёзную зону предложения с первых дней недели, тем более прошлая неделя по своему закрытию уже показала нам наличие скрытый продаж (VSA).
Я ожидаю несколько дней определённое накопление с тестами продаж к зоне 453$ и возможно ниже. Во второй половине недели, при условии что покупатели увидят нормальную реакцию в тестах продаж в контексте торгового диапазона, который я выделил, SPY вероятно продолжит динамично выкупаться и попробует протестировать зону 462 - 463$ где находится ещё один важный исторический уровень.
Мой план следующий:
1) SPY находится в зоне спроса 453 - 455$ и появляется реакция и активность объёма покупателей, в том числе с премаркета - я в этот день буду делать упор только на лонговые идеи в активных акциях.
2) SPY двигается от зоны предложения 458 - 459 $ с наличием активности продаж и слабости покупок в моменте - я буду работать в приоритете с шорт идеями в этот день, но помним что находимся в импульсной волне долгосрочного тренда и шорты могут отрабатываться вяло.
Находится в зоне перекупленностиSOXS
Покупка по рынку: $8,18
Стоп-лоcс: $7,91
Аллокация: 10%
Индекс компаний полупроводников до сих пор находится в зоне перекупленности, технически картина не изменилась на дневном графики есть вероятность формирования двойной вершины.
Длинная
Покупка ETF на шорт индекса Russel 2000.SRTY (NYSE)
Покупка: 44,7
Цель: 51,25 (+15%)
Аллокация: 10%
Stop-loss: 5% ($42,46)
Покупка ETF на шорт индекса Russel 2000. Снятие перекупленности после новостей по инфляции, которые рынок посчитал позитивными. Прибыли компаний индекса Russell 2000 продолжают снижаться в годовой динамике.
Длинная
Обзор рынков. Часть 1. Товарно-сырьевой рынок и долговойВ билжайшие годы есть вероятность увидеть цену на нефть выше 260 дол, а золото выше 3000.
Обесценивание денег плюс смягчение монетарной политики приведут очень большому ралли на рисковых активах.
В следующих частях (для подписчиков) я так же подробно рассмотрю фондовые индексы и крипту.
Длинная
Нефть- время открывать лонги. На данный момент, цена завершила трёхволновую коррекцию АВС. Также мы видим полную коррекцию по Фибо (красная горизонтальная линия). Неплохую поддержку оказывает и МА200. Уже произошла консолидация (серый треугольник) и выход из неё. Так что теперь- только вперёд.
Длинная
Не покупайте TLT !Так как графика 20 летних облигаций нет за 80 лет, посмотрите график 10 летних облигаций за 80 лет и всё станет ясно, что TLT будет падать, а учитывая что экономические процессы сейчас идут в ускореном режиме, падение может быть стремительным на фоне геополитических и экономических процессов.
Короткая