Кульминация рецессии США Приветствую, решил поделится идеей на кульминацию рецессии в США,
которая технически началась в августе 22года.
Рынок ETF
TMF как заработать на падении облигаций 50%+?Привет, друзья!
Я регулярно провожу анализ облигаций США и стоит согласиться получается весьма неплохо.
Практически идеальная отработка снижения с 4.3 - 3.4%. Но как этим еще воспользоваться, кроме как индикатором рынка?
Использовать TMF - 3 ой etf на 20 летние облигации США.
Золото | ЛонгСпред фонда акций золотодобывающих компаний к широкому рынку говорит, что пора покупать золото.
Однако, это может и не быть лёгкой прогулкой. Поэтому рассчитываю свою позицию с учетом возможной коррекции после отбоя. Также поставил стоп.
Доллар слабеет - золото дорожает (см. связанную идею).
Когда закончится падение?Я рассчитываю на завершение падения и подписания соглашения о прекращении огня в конце октября-ноябре.
Возможно, на G20.
Не разбираюсь в политике, но график смешенного фонда глобальных акций и облигаций говорит о позитивной возможности впереди.
Планирую увеличивать позиции и даже подключать плечо у нижней границы канала
ТРЕНД НА 2023 ГОД Вся доступная здесь информация, как правило, предоставляется только в качестве примера, без каких-либо обязательств и без конкретных рекомендаций к действию. Он не представляет собой и не может заменить инвестиционный совет. Поэтому мы рекомендуем вам связаться с вашим личным финансовым консультантом, прежде чем осуществлять определенные сделки и инвестиции
Ч.2 Обзор на неделю SP500, Nikkei, DJI, EURUSD, CN50 Общая ситуация боковик с внутренней тенденцией вверх.
Nikkei
CN50
DJI
FTSE
Короткая
SQQQ longНижний прямоугольник даст нам время заработать в пределах границы. Также будем наблюдать за средними скользящими. Терпеливых же ждет удача и профит наверху в районе ГЭПа
Длинная
TQQQ longВ сравнении с SQQQ, у TQQQ есть раньше шанс дать нам профит. Тут и короткая по времени скользящая перевалила длинную. И цена вчера чуть присела. И возможный новогоднего ралли обсуждается. Хотя в конце 2021 новогоднее ралли отменили. Так что ребята, кто готов рискнуть все перед вашими глазами. Виден рост.
Длинная
Oil ETF vs Gold ETFКак вы думаете, что это за график, на котором так красиво сработал классический ТА? Это парный трейдинг! Нефтяной ETF против ETF золотодобывающих компаний. Жаль упустил сигнал! Та же идея, что и в предыдущей сделке, но с меньшим риском , ибо это ETF
Короткая
UPROSPY растет более чем на 1%, возможно закроется выше 10 скользящей, и на данных по CPI мы увидим рост рынка.
Покупаю UPRO со Стопом в 2%
ГИП S&P 500? Небольшой отскок и строго на юг.Цена SPY на индекс компаний S&P 500 формирует разворотною фигуру ГИП. Возможно небольшое движение вверх, а затем строго на юг к $350. Но пока лучше не рисковать и оставаться наблюдателем.
Короткая
TMF идея на 2023 год20 -летние облигации хороший инструмент вложения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Сам я открыл позицию по 6.44 и буду стараться вести ее до цели фибо 62 и возможно выше, следуя ТА. Позицию открывал в разворотной свече на которой были самые большие объемы в истории этого инструмента. Да и вообще в целом вся разворотка подтверждается очень высокими объемами последних 2х недель.
Длинная
Есть потенциал роста на 25-30%BOIL
Покупка: по рынку $27,7
Тейк-профит: $35-40
Стоп-лосc: $26,24
Аллокация: 5%
Покупаем ETF на американский газ. Ранее сделка закрылась по стоп-лоссу в -10%, тем не менее, есть потенциал роста на 25-30%, так как остался не закрытый гэп на уровне 35$.
Длинная
Анализ целей QQQ по графику P&F Основная идея гоподина Wyckoff : причинно -следственные связи движения цены . Для этого использовал график P&F , где указана минимальная причина В и расширенная А+В. В соотвествии с этими причинами рассчитаны минимальные и максимальные цели для каждой из них.
Длинная
Золото- в ожидании ап-тренда. Последние семь месяцев цена двигалась в однозначном даун-тренде. Об этом свидетельствовала окраска долгосрочных и краткосрочных пучков средних. Но, перед тем, как они обрели цветность, мы наблюдали краткое безтрендовое движение, характеризовавшееся серым окрасом пучков. Теперь же, мы видим похожую картину. Мой прогноз- в самые ближайшие дни средние приобретут соответственно зелёный (долгосрочные) и голобой (краткосрочные) цвета. Таким образом, мы сможем начать двигаться по возникшему ап-тренду.
Длинная
НАСДАК- неплохой ориентир для открытия лонга. Сегодняшним падениям я бы не придавал особого значения: после того, как на фоне предшествовашей низкой волатильности, цена подскочила за один день почти на 5% и закрылась на дневном максимуме, следовало бы ожидать разумной коррекции. Кто-то сейчас фиксирует прибылб, да и вообще: цена забралась слишком высоко (об это как раз и свидетельствовала готовность инвесторов покупать "по любой цене") и, поэтому, по всякому должна была опуститься. Тут на другое стоит обрать внимание: на прекрасный ориентир для установки стоп-сигнала- ЕМА50 и на позитивный фон, о котором свитетельствует пересечение краткосрочной средней (МА10), среднесрочной (ЕМА50).
Длинная
А такое, вообще, может быть? Понятно, что не может. Но чисто по факту, на графике мы видим завершение глубокой коррекции и постепенный возврат на ап-тренд. Ксати, почему мы выбрали именно месячный тайм-фрейм? Да потому, что чем больше тайм-фрейм, тем он надёжней и сильнее защищён от рыночного "шума". Кроме этого, цена отскочила от предковидного максимума, уровня, который уже давно обозначился, как оптимальный для разворота. Если же мы посмотрим на Стохастик (под графиком), то сможем увидеть, что он находится в два раз большей перепроданности, чем на пике эпидемии. А точнее, чуть выше минимального уровня, к которому пришла цена на пике банковского кризиса 2008 года. Общая же картина по осциляторам и средним уверено показывает на покупку на всех временных интервалах. Итак, что говорят нам рыночные аналитики? Что "последний минимум ещё не устновлен". Что это значит? Что, как неопытные мореплаватели в бурю, они все собрались у одного борта корабля. Так что не надо удивляться, если корабль вдруг перевернётся (на рынке случится абсолютно неожиданный разворот).
Длинная
Покупка ETF на нефть - ожидаем отскок к верхней границе треугольBNO
Покупка: по рынку $29,12
Тейк-профит: $31,5
Стоп-лосc: $27,15
Аллокация: 5%
Покупка ETF на нефть - ожидаем отскок к верхней границе треугольника.
Длинная
TLT подходит к MA12 первые намеки на разворотTLT показал интересный разворот/отскок, подходит к MA12. Если закрепляемся выше, можем показать серозный рост. Выглядит как намек на то, что ФРС на следующем заседании сообщит о смягчении в дальнейшей динамике повышения ставок. Дальше повышения уже будут, но уже не сильные: 0.25 например. А после и вовсе печатный станок могут включить. Рынок долго может намекнуть:)
Длинная
IEFИдея на 2023ий год.
Первыми должны расти бонды, если начнется новый небольшой бизнес-цикл.
Сложность и риск лишь в ошибке определения факта начала нового бизнес-цикла.
Туда же (подобное) TLT, может быть SPSB и IGSB
Длинная
Говорят, что падение доллара хорошо для развивающихся рынковВ целом это так, но ликвидность туда приходит последней. Неизвестно как долго доллар будет разворачиваться и насколько быстро будет расти ликвидность. Мало кто ожидает пока резкий разворот по ставкам. Pivot это не обязательно сразу QE и падение ставок, гораздо больше ожиданий паузы, а не того, что в русском языке понимается под понятием "разворот" - типа, шло вверх, развернется и пойдет в обратную сторону сразу.
Второе, а кто у нас развивающиеся рынки теперь? Риторический вопрос, т.к. управляющие этого ETF, очевидно под этими считают то, что и раньше.
С технической точки зрения, этого отскока недостаточно для разворота. Я бы сказал, пока очень вероятна "вторая нога", а может быть и новый лоу, что абсолютно пока не исключено. Основной фондовый рынок, американский, далеко не так хорошо себя чувствует, как многим показалось. Прибыли сдуваются, ну и многое еще говорит о том, что рано говорить о ралли на любом фондовом рынке. Я к тому, что разворот технически здесь вполне возможен, но пока что-то не верится, что он будет V-образным с последующим ралли, он может долго разворачиваться. Теоретически, может быть даже очень долго, кто знает.
UST 20y - BUYРазворот в политике ДКП скоро, ориентир - рост безработицы, падение расходов, дефляционные процессы в США.
Массовые плохие отчеты компаний тоже будут свидетельствовать о том, что дно кризиса достигнуто.
Скорее всего в конце года или не далее чем Январь- Февраль 23го года, рынок уже заложит все потери и начнет рост.
Акции будут еще волатильны, но долговой и валютный рынок начнут восстановление раньше. Вероятность разворота в долларе и бондам выще чем в акциях. А добавить волатильность можно через leverage ETF.
+ Я бы обратил внимание на рост объемов в последние недели, и дивергенцию в моментуме.
AMEX:TMF
Длинная