MC - 07/08/2026 - ETF de Ouro e Prata dispara 8% no Pré-MercadoAgenda de Indicadores:
9:30 – USA – Relatório de Emprego Não-Agrícola Payroll
9:30 – USA – Ganho Salarial Médio por Hora
9:30 – USA – Taxa de Desemprego
12:00 – USA – Expectativas de Inflação do Fed de NY
Brasil
Acompanhe o Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR
Ativos brasileiros negociados na ActivTrades ACTIVTRADES:BRA50 $ACTIVTRADES:MINDOLQ2026
Estados Unidos
Os futuros dos principais índices de Nova York — ACTIVTRADES:USA500 , ACTIVTRADES:USAIND , ACTIVTRADES:USATEC e ACTIVTRADES:USARUS — operam próximos da estabilidade nesta sexta-feira, enquanto os traers aguardam a divulgação do relatório oficial de empregos dos Estados Unidos (Payroll), considerado o principal evento macroeconômico da semana e decisivo para as expectativas em relação à política monetária do Federal Reserve.
Apesar da cautela desta manhã, Wall Street caminha para uma semana de forte valorização. O S&P 500 e o Dow Jones seguem a caminho do melhor desempenho semanal desde abril, enquanto o Nasdaq se encaminha para sua maior alta desde maio, impulsionado por uma temporada de balanços robusta, especialmente entre empresas ligadas à inteligência artificial.
Os resultados corporativos continuam sustentando o apetite por risco. A Atlassian dispara 28,5% no pré-mercado após projetar receita trimestral acima das estimativas, enquanto a Microchip Technology avança 8,5% pelo mesmo motivo. Já a Cloudflare sobe 15,6% depois de elevar sua projeção de receita para o ano, reforçando a percepção de que a demanda por infraestrutura de IA permanece aquecida.
O otimismo também se espalha por outros segmentos da tecnologia. As ações da Marvell e da Micron avançam 3,6% e 2%, respectivamente, enquanto Palo Alto Networks sobe 3% e ServiceNow registra alta de 2,4%.
No campo da política industrial, a Casa Branca anunciou novas medidas para fortalecer a produção doméstica de componentes estratégicos. O governo estabeleceu preços mínimos e uma tarifa de 15% sobre produtos derivados de polisilício — matéria-prima essencial para a fabricação de semicondutores e painéis solares, atualmente dominada por fornecedores chineses.
No front macroeconômico, o mercado concentra atenções no Payroll, que será divulgado às 9h30 (horário de Brasília). A expectativa é de criação de 80 mil vagas em julho, acima das 57 mil registradas em junho. A taxa de desemprego deve permanecer em 4,2%, enquanto o crescimento médio anual dos salários é esperado em 3,5%.
O relatório poderá redefinir as expectativas para os próximos passos do Federal Reserve. Segundo a ferramenta CME FedWatch, as probabilidades de manutenção ou de uma alta de 25 pontos-base na reunião de setembro estão praticamente equilibradas, refletindo a elevada incerteza em torno da trajetória dos juros.
Enquanto isso, os rendimentos dos Treasuries de curto prazo permanecem acima de 4%, e os contratos futuros do petróleo Brent voltam a negociar acima de US$ 83 por barril, mantendo vivas as preocupações com a inflação.
No cenário geopolítico, as tensões voltaram a ganhar força após os houthis do Iêmen realizarem novos ataques contra a Arábia Saudita. Paralelamente, ganhou destaque um projeto de lei em análise no Irã que prevê restringir a passagem de embarcações americanas, israelenses e de outros países considerados "hostis" pelo Estreito de Ormuz, além da possibilidade de impor multas de até 20% sobre o valor da carga transportada, medida que pode reacender os riscos para o comércio global de energia.
Europa
Os principais índices acionários da Europa — ACTIVTRADES:EURO50 , ACTIVTRADES:GER40 , ACTIVTRADES:GERMID50 , ACTIVTRADES:ESP35 , ACTIVTRADES:UK100 , ACTIVTRADES:FRA40 , ACTIVTRADES:ITA40 e ACTIVTRADES:SWI20 — operam em alta moderada nesta sexta-feira, com diversas bolsas renovando máximas históricas. O avanço é sustentado por uma temporada de balanços acima das expectativas, que continua compensando a cautela provocada pelos preços elevados do petróleo e pela expectativa em torno do relatório de empregos dos Estados Unidos (Payroll), principal evento macroeconômico do dia.
O setor de saúde lidera os ganhos do STOXX 600, avançando 1,8%. A dinamarquesa Genmab dispara 9,6% após divulgar receitas acima das estimativas no primeiro semestre e elevar sua projeção para o ano. Outras farmacêuticas também figuram entre os destaques positivos, com Novo Nordisk, Abivax e Zealand Pharma registrando altas entre 3,4% e 4,6%.
Com a maior parte das empresas já tendo divulgado seus resultados, as estimativas para a temporada seguem sendo revisadas para cima. Agora, os analistas projetam crescimento superior a 22% nos lucros das companhias que integram o STOXX 600 no segundo trimestre, o ritmo mais forte desde o terceiro trimestre de 2022.
Para Gordon Kerr, estrategista macro para a Europa da KBRA, "a temporada de resultados reforça que os fundamentos corporativos permanecem sólidos, especialmente entre empresas de maior qualidade. Ao mesmo tempo, as avaliações elevadas tornam os investidores mais seletivos, reduzindo a margem para decepções."
Entre os destaques individuais, a Kingspan dispara 15,8% e lidera os ganhos do STOXX 600 após elevar sua projeção de lucro anual, impulsionada pela forte demanda por materiais destinados à construção de data centers.
No setor de defesa, a checa CSG avança 1,3% após divulgar receitas acima das expectativas no primeiro semestre, beneficiada pela demanda aquecida por munições e sistemas terrestres. Com isso, o índice europeu de aeroespacial e defesa sobe 0,9% e caminha para encerrar a semana como o segmento de melhor desempenho, acumulando valorização de 5,8%.
Na ponta negativa, o setor de seguros recua 0,3%, pressionado pela Munich Re, que perde 2,7% apesar de reportar um crescimento de 6% no lucro líquido do segundo trimestre, resultado que superou as expectativas do mercado.
Entre outras movimentações, a Stellantis cai 2,5% após o banco Bernstein rebaixar a recomendação das ações de "market perform" para "underperform", citando perspectivas menos favoráveis para a montadora franco-italiana.
TLT: Tesouro Americano 20+ Anos - Bolsa de Valores de Nova YorkO TLT é composto por títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo, com vencimentos superiores a 20 anos. A sua relação com juros, quando os juros caem o preço do TLT sobe. Quando os juros sobem, preço do TLT cai.
Panorama Macroeconômico Atualizado
Cotação Atual do TLT: O ativo negocia na faixa dos $82,25 USD (próximo à mínima de 52 semanas, que é de $81,89).
Taxa de Juros do Fed: Ao contrário do ciclo de cortes lineares esperados no final de 2025, o Federal Reserve encontrou novos obstáculos inflacionários impulsionados por choques de oferta e custos de energia. A taxa básica dos Fed Funds encontra-se no patamar de 3,50% a 3,75%, mantida na última reunião, com o mercado monitorando divisões internas no FOMC e riscos de novas pressões inflacionárias de curto prazo.
A Dinâmica dos Títulos Longos: Os rendimentos (yields) dos títulos de 20 e 30 anos continuam pressionados em patamares elevados porque o mercado de renda fixa de longo prazo precifica não apenas a taxa de curto prazo do Fed, mas também os riscos fiscais dos EUA (dívida soberana crescente) e prêmios de inflação estrutural.
Análise Técnica
Teoria de Dow e Ciclos Históricos
Tendência Primária: O TLT mantém uma estrutura de baixa de longo prazo. A comparação com os anos de 2003–2006 ilustra bem um mercado travado em um ciclo secular desfavorável aos títulos de duration muito longa.
O patamar atual em torno de $82 reflete a continuação da pressão vendedora de longo prazo, anulando temporariamente o otimismo daqueles que esperavam uma recuperação linear imediata pós-início do ciclo de flexibilização do Fed.
Nuvem de Ichimoku
No gráfico diário/semanal, o preço do TLT permanece firmemente abaixo da nuvem, com o Senkou Span A consistentemente abaixo do Senkou Span B. Mostrando ausencia de reversão para linha de tendencia altista.
É hora de comprar DIVO11?Olá, pessoa!l!
Hoje estou vendo uma certa assimetria nesse instrumento de investimento bastante interessante: DIVO11.
Esse ETF reúne algumas das principais empresas pagadoras de dividendos da bolsa brasileira, permitindo exposição a um portfólio focado em geração de renda e qualidade.
O ponto mais interessante aparece quando olhamos para o histórico: As ações voltadas para dividendos — representadas pelo DIVO11 — entregaram retornos superiores ao próprio CDI, mostrando que dividendos podem ser uma estratégia eficiente não apenas para renda, mas também para crescimento de patrimônio no longo prazo.
O Divo11 foi criado em em 2012, e de lá pra cá, deu um retorno de cerca de 350%.
Enquanto o retorno do CDI foi cerca de 250%
e do IBOVESPA 150%.
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Vamos para a minha parte favorita, o gráfico!
Se fosse para elencar os motivos que me fazem ver com bons olhos este gráfico:
1) retorno até a MA200 (correção saudável até a média)
2) preço testando a LTA do início do bull market no início de 2025
3) RSI com sobrevenda e divergência no D1... NO Semanal está testando o 50 (regime bullish)
4) preço saindo de dentro do Domo bearish com momentum comprador no candle
5) "event driven" no dia de hoje (11/06), mercado precificando fim do conflito USA vs IRÃ
6) estamos testando o Key Level cinza, que representa o breakout que aconteceu no início de 2026...... no início de 26 a bolsa chegou a subir incríveis 25%..... agora, nas últimas 4 semanas, está nada mais nada menos do que devolvendo toda essa alta infundada...estamos voltando para o zero a zero no ano, apenas isso.
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Para análises exclusivas diariamente/semanalmente, olhem o link na bio! 
Viés de alta
Viés de alta
Viés de alta
Viés de alta
Viés de alta
Viés de baixa 
Viés de alta
DJ. Trump blefando… ou o mercado será surpreendido ?Donald J. Trump blefando… ou o mercado prestes a ser surpreendido?
Essa é a pergunta mais importante e, na prática, pouco importa a resposta. O mercado não reage ao que é verdade, mas sim ao que é precificado no momento.
Movimentos ligados a falas políticas costumam gerar:
Volatilidade rápida, Falsos rompimentos, Captação de liquidez.
Ou seja, independentemente de blefe ou não, o mais comum é o mercado usar esse tipo de evento para armadilhar participantes. Basta lembrar o que ocorreu em março: um possível acordo entre EUA e Irã chegou a ser precificado, mas depois o cenário se mostrou bem diferente.
O ponto chave continua sendo o mesmo:
Meu objetivo com esse estudo é te trazer uma visão mais completa sobre os riscos de exposição sem gestão. Em momentos como esse, o seu stop loss é seu melhor aliado.
Então, menos ego e mais disciplina:
foco em gerir risco e executar o plano nas zonas certas.
Me diz ai nos comentarios qual sua opinião sobre esse conflito!
SANB11 Acima dos R$ 31,80 fica interessante, gráfico semanal.O SANB11 é a unit do Banco Santander Brasil, uma das maiores instituições financeiras do país, com atuação em crédito, investimentos, cartões, seguros e serviços bancários para pessoas físicas e jurídicas. Seu desempenho está ligado ao cenário econômico, juros, inadimplência e expansão da carteira de crédito.
No gráfico semanal, o ativo se encontra em uma lateralização ampla, com range aproximado entre R$22,90 e R$45,00. Dentro dessa estrutura, é possível observar uma linha de tendência de alta mais recente, iniciada em dezembro de 2024 e que já conta com três toques, o que dá alguma relevância ao movimento atual.
Atualmente, o preço está próximo de R$31,19 e encontra uma região de resistência logo acima, em torno de R$31,80, que pode ser melhor visualizada no gráfico diário, o qual deixarei no corpo da análise para facilitar a leitura. Em caso de rompimento dessa faixa, o próximo ponto de atenção passa a ser a região dos R$36,80, onde existe uma linha de tendência de baixa com inclinação leve, mas ainda assim relevante. Estou de olho nessa movimentação.
Região dos 31,80 é uma região importante a ser rompida ( gráfico diário )
Disclaimer : Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.
AIQ ETF de empresas de IA emponto interessante, gráfico semanal.O ETF AIQ, Global X Artificial Intelligence & Technology, busca exposição a empresas ligadas ao desenvolvimento e aplicação de inteligência artificial e tecnologias avançadas. Ele reúne companhias que atuam em áreas como software, semicondutores, automação e plataformas digitais, sendo um ETF relativamente recente, lançado em 2018.
É importante observar a composição do portfólio desse ETF. Aproximadamente 42% está alocado em serviços de tecnologia, cerca de 41,97% em tecnologia eletrônica e uma parcela menor em setores como varejo. Entre as empresas presentes estão nomes conhecidos como Netflix e Apple. Por isso, entender o portfólio é fundamental para saber exatamente no que se está investindo, e não apenas se basear no nome do ETF.
Pelo gráfico semanal, o ativo vem de uma tendência de alta relevante iniciada em 2022. Em fevereiro de 2025, houve um movimento de perda dessa estrutura, seguido de uma recuperação onde o preço buscou a região da média de 200 períodos e voltou para dentro da tendência. Depois disso, formou um topo duplo e agora rompeu a linha de tendência. O ponto interessante no momento é que o preço está em uma região técnica importante próxima de $45,25, que coincide com um nível de Fibonacci e pode atuar como suporte. A média de 200 períodos está bem abaixo do preço, na região de $36,50, o que ainda mantém o ativo dentro de uma estrutura mais positiva no longo prazo. Estou acompanhando esse comportamento de perto.
Obs> As análises são majoritariamente descritivas pra não terem características de indicação de investimento.
Disclaimer : Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.
Viés de baixa
A Defesa é o Refúgio Seguro Supremo para 2026?O Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) destaca-se como um veículo de investimento resiliente numa era de riscos geopolíticos acrescidos, com aproximadamente 8,24 mil milhões de dólares em ativos sob gestão e 61 participações no início de 2026. O fundo alcançou um retorno anual impressionante de 60,67%, negociando perto dos seus máximos históricos, impulsionado por gastos de defesa globais recordes que excedem os 2,6 biliões de dólares e uma procura robusta por tecnologias militares avançadas. Posições de liderança na Lockheed Martin, RTX, Boeing e Northrop Grumman proporcionam exposição a empresas com enormes carteiras de encomendas e contratos plurianuais.
A escalada de conflitos, desde os recentes ataques da Operação Roaring Lion contra instalações nucleares iranianas até à guerra em curso na Ucrânia, sublinha a necessidade crítica de superioridade aérea, defesa antimíssil e capacidades assimétricas. O compromisso inovador da NATO de dedicar 5% do PIB a gastos de defesa até 2035, incluindo aumentos significativos da Alemanha e da Polónia, a par de alianças como a AUKUS e o GCAP, promete visibilidade de receitas a longo prazo para os empreiteiros de defesa dos EUA. Estes ventos favoráveis macroeconómicos são amplificados por políticas fiscais dos EUA, como o OBBBA, que projeta mais de 1 bilião de dólares em despesas anuais de defesa.
A inovação está a remodelar o setor através de armas hipersónicas, compósitos de matriz cerâmica (CMCs) para proteção térmica, enxames de drones autónomos, resiliência cibernética e arquiteturas espaciais proliferadas. Apesar dos ventos contrários da inflação, da escassez de mão de obra e das restrições de oferta, os mecanismos de contratação adaptativos e as iniciativas de transformação digital estão a aumentar a rentabilidade. Com balanços sólidos e uma alocação de capital disciplinada entre as principais participações, o PPA oferece aos investidores uma exposição estratégica a um setor que está a transitar de cíclico para estruturalmente vital. Viés de alta 
Viés de alta 
