AAPL vor EarningsApple steht wieder genau unter dem gleichen Level wie vor den letzten Quartalszahlen. 275 ist aktuell der Punkt, wo sich entscheidet, ob wir wirklich ausbrechen oder ob es wieder nur ein kurzer Fake Move wird.
Die letzten Reaktionen waren ziemlich eindeutig: erst geht’s in eine Richtung, alle springen drauf, und kurz danach dreht der Markt komplett. Genau das macht die Zone hier so interessant.
Die Earnings kommen heute nach Börsenschluss, deshalb ist das Timing hier fast schon zu sauber.
Wenn wir über 275 gehen, renne ich nicht blind hinterher. Das sieht für mich eher nach möglicher Trap aus. Spannender wird es, wenn der Move nicht hält und wir wieder zurückfallen, dann sehe ich eher die 260 wieder im Spiel. Sollte es nach den Zahlen direkt schwach werden und 260 brechen, könnte das schnell tiefer gehen.
Ich bin ehrlich, das ist so ein Setup, wo man eher auf die Reaktion wartet statt vorher zu raten.
Was meint ihr, diesmal echter Breakout oder wieder das gleiche Spiel wie die letzten Earnings?
Long
Long
Ist Amazon vielleicht der erste, der das Fallen der Giganten einMorgen wird einer der spannendsten Tage in diesem Quartal. Neben den Earnings von Amazon, Microsoft und Google gibt es den zweitletzten Zinsentscheid der US Notenbank mit Jerome Powell.
Bevor diese erscheinen, wollte ich noch meine Prognose zu Amazon mit euch teilen, damit wir in ein paar Monaten rückblickend schauen können, ob ich richtig lag. Experten erwarten für morgen ein leichtes Umsatzwachstum von 13,9 Prozent. Gleichzeitig soll der Gewinn pro Aktie mit 1,63 Dollar kaum über dem Vorjahr liegen. Das liegt daran, dass Amazon zurzeit massiv in Logistikzentren investiert.
Interessant wird vor allem, ob AWS, also das Cloud und KI Geschäft von Amazon, sein starkes vorheriges Quartal mit plus 24 Prozent im Jahresvergleich übertreffen kann.
Grundsätzlich bin ich Elliot Wellen Analyst und treffe meine Handelsentscheidungen auf Basis meiner Zählungen und nicht nach Quartalsberichten. Die Elliot Wellen Analyse deutet für mich darauf hin, dass Amazon bald eine größere Korrektur bevorstehen könnte.
Ich gehe primär davon aus, dass die Aufwärtsbewegung von knapp 66 Prozent seit dem Tief im April letzten Jahres eine korrektive Bewegung ist, die ihr Ende in der grünen Fibonacci Box finden könnte. Wenn ich recht behalte, könnten wir mittel bis langfristig Kurse bei Amazon von deutlich unter 100 Dollar sehen. Damit wäre das Unternehmen möglicherweise eines der ersten der Magnificent Seven, das eine mögliche KI Blase zum Platzen bringt.
Natürlich gibt es beim Trading immer Wahrscheinlichkeiten. Durch die Stärke, die wir in den letzten Tagen und Wochen bei Amazon gesehen haben, besteht auch die Chance, dass wir das Ende des Bullenmarktes noch nicht erreicht haben und die gelbe Zielzone angelaufen wird. Dafür müsste Amazon jedoch zunächst nachhaltig die Marke von 294 Dollar durchbrechen.
Mein primäres Szenario bleibt aber unter Berücksichtigung der Struktur eine Ablehnung unterhalb dieses Niveaus. Oder was denkt ihr, wird mich Amazon eines Besseren belehren?
Ich weiß nicht, was ihr morgen vorhabt, aber ich versuche das Handeln an solchen Tagen meist zu meiden, da das hohe Interesse oft ein gefundenes Fressen für Market Maker ist, um Retail Trader wie mich auf dem falschen Fuß zu erwischen. Oder liegt euch die hohe Volatilität an solchen Tagen besser als mir?
Short
Just do it oder doch die Finger weck lassen?Nike ist mehr als nur eine Sportmarke – Nike ist Kult. Egal ob im Fußball, Basketball oder Laufen: In den letzten zwei Jahrzehnten führte kein Weg an Nike vorbei. Das Unternehmen hat sich zur Sportmarke schlechthin entwickelt, mit der sich zig Millionen Menschen weltweit identifizieren.
Doch seit Corona gerät das Imperium ins Wanken. Gestiegene Produktionskosten, Schwäche im chinesischen Markt und Zölle bei Importen im Heimatmarkt führten laut unseren Medien zu einem Kursrückgang von rund 75 % in den letzten 4,5 Jahren. Und genau hier werde ich als Investor hellhörig: Mich interessiert nicht, warum Nike gefallen ist, sondern ob die Aktie massiv unterbewertet ist und ob sich hier eine historische Kaufchance ergibt oder ergeben wird.
Grundsätzlich ist die Elliott-Wellen-Theorie der Grundstein für meine Kaufentscheidung. Nach gründlicher Wellenzählung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich mit Nike massiv Geld verdienen lassen kann. Seit dem IPO bis in den November 2021 hat Nike einen wunderschönen Impuls ausgebildet, der mit der blauen Welle sein Ende fand. Da nach jedem Top ein Bottom folgt, müssen wir als Analysten diesen ausfindig machen, um bei der nächsten Aufwärtsbewegung nicht am Seitenrand zu stehen. Grundsätzlich gehe ich von einer Welle 2 Korrektur aus, die im Bereich des 0,786-Retracements ihren Boden findet.
Doch wie kann ich besser einschätzen, ob nicht vielleicht schon der Anstieg von ca. 10 % in den letzten zwei Wochen der Boden war? Um echte Böden von möglichen Fakeouts zu unterscheiden, müssen wir einen Blick auf frühere Korrekturen werfen. Dafür habe ich die Phasen 1997–2000, 2008–2009, 2015–2016 und den Corona-Crash 2020 analysiert. Wie Investorenlegende Ray Dalio mit seinem Zitat „Ich habe diesen Film schon einmal gesehen“ andeutet, liegt der Schlüssel oft in der Vergangenheit.
In drei von vier Fällen konnte ein Boden erst ausgebildet werden, als der Leitzins der Federal Reserve massiv gesunken ist. Das ist auch logisch: Je höher die Zinsen sind, desto weniger Konsum findet statt, da es teurer wird, sich zu verschulden. Der aktuell relativ hohe Leitzins von 3,5–3,75 % und die nur langsamen Senkungen der FED bringen bislang keine echte Euphorie in den Markt.
Ein weiterer Indikator, der in der Vergangenheit markante Tiefpunkte nahezu punktgenau signalisiert hat, ist der DXY. Dieser misst die Stärke des US-Dollars gegenüber anderen Währungen und zeigt in Krisenzeiten, geprägt von Unsicherheit und hohen Zinsen, häufig Stärke. Seine Hochpunkte korrelieren oft mit den Tiefpunkten bei Nike – was ebenfalls Sinn ergibt: Fällt der Dollar, kehrt häufig das Risk-on-Sentiment zurück, wovon Konsummarken wie Nike stark profitieren. Aktuell fehlt jedoch noch ein klares Top im DXY.
Und zu guter Letzt fehlt Nike neben soliden makroökonomischen Rahmenbedingungen auch der Hype. Rund zwei Drittel des Umsatzes macht Nike mit Schuhen. Ein Blick auf Google Trends der letzten fünf Jahre zeigt: Begriffe wie „Nike Air Force“ (-20 %) oder „Nike Jordan“ (+10 %) haben im Vergleich zu „Adidas Samba“ (+2.250 %) und „Adidas Campus“ (+3.700 %) deutlich an Dynamik verloren. Natürlich relativieren sich diese Zahlen in absoluten Suchvolumen – dennoch spiegeln sie wider, was man auch visuell erkennt: Nike bestimmt aktuell nicht die Modetrends. Und wenn ein Unternehmen wie Nike in einer ohnehin schwachen Phase zusätzlich seinen Hype verliert, ist das so wie, wenn man am Boden liegt und noch auf einen drauf gespuckt wird.
Was bedeutet das konkret? Für mich ist das Bild noch nicht vollständig. Zu viele Puzzleteile fehlen, zu viele Signale sind noch nicht bestätigt
Und genau hier liegt die eigentliche Chance.
Denn die besten Trades entstehen nicht im Hype, sondern in der Geduld davor. Sollte sich das makroökonomische Umfeld drehen, der Dollar sein Hoch markieren und Nike gleichzeitig wieder Hype generieren, könnte genau dieser Moment der Startschuss für die nächste große Bewegung sein.
Die Frage ist also nicht, ob Nike wieder steigen wird – sondern wann.
Und wer bis dahin die Disziplin hat zu warten, steht nicht am Rand, sondern genau dort, wo die Bewegung beginnt.
Short
Astera Labs (ALAB): Konsolidierung beendet - auf zu neuen Hochs?Ausgangssituation:
Astera Labs dürfte vielen noch unbekannt sein, was sich aber bald ändern könnte. ALAB ist ein Halbleiterhersteller, der bereits eine wichtige Rolle für Rechenzentren und KI-Infrastruktur spielt. Seit dem IPO konnte Astera Labs bereits einen schönen Aufwärtstrend etablieren, der nun bald fortgesetzt werden könnte.
Die aktuelle Konsolidierung könnte ein bullisches Strukturmuster in Form einer großen Bullflag darstellen.
Technische Lage:
ALAB zeigte bereits eine sehr starke und impulsive Reaktion an dem eingezeichneten Volumencluster, dass sich ebenfalls in einer markanten Supportzone bei 94 - 104 $ befindet.
ALAB hat jetzt die obere Trendlinie der Bullflag angelaufen, die sich ebenfalls in einem größeren Widerstandsbereich bei 133 - 147 $ befindet. Ein kleiner Rücklauf von diesem Niveau wäre nicht überraschend und gilt es einzuplanen. Schafft es ALAB über die Widerstandszone und somit den Ausbruch aus der Bullflag, kann damit gerechnet werden, dass wir die nächsten Widerstandsbereich bei 189 - 206 $ anlaufen werden. Brechen wir auf Wochenschlusskursbasis das Zwischen-Hoch bei 193 $ könnte mittelfristig der Weg frei zu neuen Allzeithochs sein.
Invalidierung des Setups:
Solange die Supportzone bei 94 - 104 $ hält, ist es technisch gesehen unwahrscheinlich, dass sich die Korrektur weiter ausdehnt. Erst wenn wir die Supportzone auf Wochenschlusskurs brechen sollten, sind tiefere Kurse wahrscheinlich. Hier sollte man dann den Bereich zwischne 68 - 73 $ im Blick behalten
Long
StoneCo ( STNE ) bereit für den nächsten Impuls? Lage: Nachdem wir einen ersten Impuls vom Tief bei 7,72$ bis zum Hoch bei 19,95$ gesehen haben – den ich als Welle 1 einer neuen Aufwärtsbewegung interpretiere - befinden wir uns aktuell in der darauffolgenden Zwischenkorrektur.
Einstieg: Die Aktie befindet sich in einem Interessanten Preisbereich, und zwar genau am
61,8%-Fib, welches ein typisches Ziel für eine mögliche Welle 2 darstellt.
Potential: Sollte die Korrektur auf den aktuellen Niveaus ihr Ende finden, wären mittelfristig, Kurse von rund 31$ bis 36$ denkbar. Dies entspräche einem klassischen Zielbereich für eine Welle 3.
Risiko: Man darf nicht außer Acht lassen, dass es sich bei StoneCo um ein volatileren Titel handelt. Das 78,6%-Fib bei 10,34$ kann durchaus angelaufen werden – selbst ein kurzes Unterschreiten dieses Levels ist möglich. Sollte die Gelbe Zone jedoch nachhaltig gebrochen werden, könnte das Tief bei 7,72$ erneut angetestet werden.
Nur meine private Meinung – keine Anlageempfehlung, keine Beratung!
Investiert nur, was ihr verlieren könnt – DYOR! 
Long
Nike – Update zur MultijahresstrukturÜbergeordnete Einordnung
Auf Multijahresebene befindet sich die Aktie aktuell in einer möglichen Welle (4)-Korrektur innerhalb eines langfristigen Zyklus. Auffällig ist dabei das Ausmaß des Rückgangs: Der Kurs hat inzwischen deutlich über 70 % vom Allzeithoch abgegeben – eine Bewegung, die selbst für eine größere Welle (4) außergewöhnlich tief wirkt.
Solche starken Rückgänge sind auf Monatsbasis häufig mit Kapitulation, Sentiment-Tiefs und strukturellen Marktbereinigungen verbunden. Gleichzeitig steigt mit zunehmender Tiefe die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Korrektur in einem fortgeschrittenen Stadium befindet.
Elliott-Wellen-Perspektive
Strukturell könnte die laufende Bewegung als komplexe Korrektur interpretiert werden. Entscheidend ist nun:
Bildet sich eine vollständige ABC-Struktur?
Entwickelt sich auf Monatsbasis ein klarer fünfwelliger Impuls nach oben als Bestätigung?
Kommt es zu einem nachhaltigen Bruch zentraler Widerstände?
Erst ein sauberer Impuls würde anzeigen, dass die Welle (4) abgeschlossen ist und sich der Markt in Richtung einer übergeordneten Welle (5) bewegen kann.
Warum könnte es eine außergewöhnliche Chance sein?
Historisch tiefe Bewertung:
Ein Rückgang von über 70 % auf Multijahresebene bringt Bewertungskennzahlen häufig zurück auf Niveaus, die langfristig attraktiv erscheinen.
Markenstärke & globale Präsenz:
Nike bleibt weltweit Marktführer im Sport- und Lifestyle-Segment mit enormer Markenmacht, globalem Vertriebsnetz und hoher Wiedererkennung.
Zyklische Erholungspotenziale:
Große Qualitätsunternehmen zeigen auf Multijahresebene oft starke Erholungszyklen nach ausgeprägten Korrekturphasen.
Sentiment-Extrem:
Massive Drawdowns gehen häufig mit negativem Sentiment einher – genau solche Phasen können langfristig strategisch interessant sein.
Fazit
Charttechnisch befinden wir uns in einer tiefen, potenziell fortgeschrittenen Korrektur.
Fundamental handelt es sich weiterhin um ein global führendes Unternehmen.
Ob diese Phase tatsächlich eine einmalige Chance darstellt, hängt letztlich von der Ausbildung eines klaren langfristigen Impulses ab. Erst wenn sich auf Monatsbasis eine nachhaltige Trendwende bestätigt, kann von einem neuen Zyklus gesprochen werden.
Wie immer gilt: Wir denken in Wahrscheinlichkeiten – nicht in Gewissheiten.
Wichtiger Hinweis:
Dies stellt keine Anlageberatung dar, sondern ausschließlich meine persönliche Elliott-Wave-Interpretation in Verbindung mit fundamentalen Überlegungen.
Plan the Trade and Trade the planBeim Trading sind unsere Emotionen der größte Gegner, den wir haben. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen sich die Meldungen in den Nachrichten überschlagen, befinden wir uns ständig in einem Wechselbad der Gefühle. Doch ohne einen klaren Plan, der sich nicht von jeder Schlagzeile eines halbseriösen Journalisten aus der Bahn werfen lässt, könnt ihr euer Geld genauso gut spenden, anstatt es durch unüberlegte Trades den steinreichen Market Makern zu überlassen.
Zu viele lassen sich von dem Lärm, den unsere Medien erzeugen, in ihrer Trading-Strategie verunsichern. Hand aufs Herz: Wie oft hast du schon einen Trade nicht durchgeführt oder einen Take Profit nicht genommen, obwohl du es vorher genau so geplant hattest? Und wie oft bist du damit besser gefahren, als wenn du dich einfach an deinen Plan gehalten hättest? Wahrscheinlich nicht oft – bei mir ist es genauso. Und das ist auch logisch, denn unsere kurzfristigen Entscheidungen sind selten rational, sondern werden von Emotionen gesteuert.
Wenn du ein funktionierendes Edge gefunden hast, ist Trading im Prinzip einer der einfachsten Wege, um Geld zu verdienen. Du musst lediglich deine Ein- und Ausstiege klar definieren und dann konsequent nach diesem Muster handeln. Doch warum sind die meisten Trader trotzdem nicht erfolgreich? Weil sie es nicht schaffen, ihre eigenen Regeln einzuhalten – und somit nicht nach Plan traden.
Es ist eigentlich ganz simpel: Wenn ich ein System entwickelt habe, das nachweislich profitabel ist, kann ich nur dann Geld verdienen, solange ich es konsequent anwende. In dem Moment jedoch, in dem ich davon abweiche, betrete ich ein Terrain voller undefinierter Variablen – und das führt zwangsläufig zu unvorhersehbaren Ergebnissen. Und genau dann greift auch an der Börse die alte Casino-Weisheit: The house always wins.
Am Ende entscheidet nicht dein nächster Trade über deinen Erfolg, sondern deine Fähigkeit, diszipliniert zu bleiben. Dein Plan ist dein einziger objektiver Vorteil im Markt – alles andere ist nur Rauschen. Lerne, diesem Plan zu vertrauen, auch wenn es sich kurzfristig falsch anfühlt. Denn langfristig gewinnt nicht der Emotionalste oder der Schnellste, sondern derjenige, der konsequent bleibt.
Disziplin schlägt Talent – und Konsistenz schlägt Emotion.
Ausbildung
$TXG: Täuscht die Schwäche – doch bullischer als erwartet?1️⃣ Primäres Szenario:
Ich habe das primäre Szenario angepasst, da die aktuelle Struktur meine Erwartungen nicht erfüllt hat und die angenommene Korrektur nicht die gewünschte Tiefe erreicht hat. Zudem ist die Indikatorenlage nicht eindeutig genug, weshalb ich den „Spielraum“ bewusst überschaubar halte, um kurzfristig auf Bestätigungssignale reagieren zu können.
Dieses Szenario ist etwas bullischer und geht von multiplen 1–2-Setups aus, was bedeuten würde, dass zeitnah eine liquiditätsstarke Aufwärtsbewegung folgen könnte. Der Spielraum hierfür ist klar definiert.
🔴 Unterstützungslinie:
🟥 Die Unterstützung zwischen 21,18 – 19,93 US-Dollar muss für die Fortsetzung des Trends halten.
➡️ Bricht die rote Unterstützungszone zwischen 21,18 – 19,93 US-Dollar, schwächt das die primäre Erwartung. Ein Bruch der orangenen Unterstützung würde das alternative Szenario hingegen deutlich stärken.
🟢 Widerstand:
🟩 Die Überwindung des Widerstands zwischen 25,78 – 27,81 US-Dollar ist essenziell. Idealerweise geht diese mit einer impulsiven Bewegung und steigendem Kaufinteresse einher, was die Annahme weiter untermauern – wenn nicht sogar bestätigen – würde.
2️⃣ Alternatives Szenario:
In diesem Szenario wäre mit einer ausgeprägteren Korrektur zu rechnen, die den Kurs noch einmal in den Bereich um 14 US-Dollar führen könnte, bevor die nächste größere Aufwärtsbewegung einsetzt. In diesem Fall würde die bullische Annahme multipler 1–2-Setups relativiert werden, sodass eher von einer einfacheren Struktur auszugehen wäre.
🟠 Unterstützung – Alternative:
🟧 Ein nachhaltiger Bruch der Unterstützung bei 18,16 US-Dollar würde das primäre Szenario deutlich schwächen und die Alternative entsprechend wahrscheinlicher machen.
➡️ Sollte diese Unterstützung halten, bleibt das primäre Szenario intakt. Eine impulsive Gegenreaktion an diesem Niveau würde dies zusätzlich bestätigen.
🔵 Mittel- bis langfristige Kurserwartung:
🟦 Abhängig davon, welches Szenario eintritt, könnten wir mittelfristig Kurse zwischen 40 – 48 US-Dollar sehen. Langfristig wären auch Niveaus in Richtung 100 US-Dollar denkbar. 
Long
Colgate-Palmolive (CL): Kommt ein Revival defensiver Aktien?Ausgangssituation:
Colgate-Palmolive gehört zu den klassischen defensiven Konsumgüter-Aktien und ist natürlich nicht mit der Schwankung und Performance von Technologie-Aktien zu vergleichen. Dennoch bieten sich auch bei solchen Aktien häufig interessante Einstiegsgelegenheiten und Trading-Setups.
Nach dem starken Impuls von Oktober 2023 bis September 2024 startete Colgate-Palmolive die Konsolidierungsphase, die bis heute anhält. Übergeordnet ist der Aufwärtstrend intakt und ein neuer großer Impuls wäre nicht unwahrscheinlich, so lange wir das übergeordnete Impuls-Tief (68 $) nicht brechen.
Technische Lage:
Von September 2025 bis Januar 2026 bildete Colgate-Palmolive einen schönen und sauberen Boden aus, der zum Jahresstart 2026 impulsiv nach oben bestätigt wurde. Der starke Impuls wird nun seit Anfang März 2026 korrigiert und könnte in einem Retest des Ausbruch der Bodenbildung münden.
Wird der Retest der Bodenbildung akzeptiert, ist damit zu rechnen, dass wir zügig wieder in Richtung Entscheidungszone (84,5 - 86,5 $) laufen. Hier wird es dann spannend, ob Colgate-Palmolive es schafft über die Entscheidungszone zu kommen und einen Tagesschlusskurs darüber etablieren kann. Sollte dies gelingen wäre der Weg frei in Richtung Verlaufshoch bei 99 $.
Invalidierung des Setups:
Scheitert der Retest der Bodenbildung und Colgate-Palmolive zeigt dort keine Reaktion ist damit zu rechnen, dass wir nochmal die Supportzone (74,5 - 77,5 $) bzw. das Verlaufstief bei 74,5 $ testen werden. Hier wird es dann ebenfalls spannend, ob Colgate-Palmolive möglicherweise einen potenziellen Doppelboden ausbilden könnte oder ob das Verlaufstief final gebrochen wird und die nächste Supportzone (69 - 71 $) angesteuert wird. 
Long
