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NVDA – Aufwärtstrend weiterhin intakt?## NVDA – Aufwärtstrend weiterhin intakt, Dreieck könnte auf finale Bewegung der Welle (5) hindeuten
Im langfristigen Chart bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend bei Nvidia klar intakt. Seit dem Tief der Welle (4) konnte der Markt eine starke Impulsbewegung ausbilden und ein neues Hoch markieren.
Aktuell befindet sich der Markt jedoch in einer Konsolidierungsphase direkt unter dem Hoch der Welle (5). Auf dem Wochenchart hat sich dabei eine symmetrische Dreiecksstruktur gebildet.
### Elliott-Wellen-Struktur
Die bisherige Struktur lässt sich weiterhin gut als fünfwelliger Impuls interpretieren:
Welle (1) – erster Aufwärtsimpuls
Welle (2) – Korrektur
Welle (3) – stärkste Trendbewegung
Welle (4) – größere Korrektur
Welle (5) – aktuelle Impulsphase
Interessant ist jedoch die aktuelle Konsolidierung innerhalb der Welle (5).
Dreiecke treten nach Elliott Wave sehr häufig in Welle 4 eines Impulses auf.
Das aktuelle Muster könnte daher nicht das Ende der Welle (5) darstellen, sondern eine untergeordnete Welle 4 innerhalb der laufenden Welle 5.
Sollte sich dieses Szenario bestätigen, würde nach Abschluss des Dreiecks noch eine finale Aufwärtsbewegung (Subwave 5 of 5) folgen.
### Mögliche Zielzone für die finale Bewegung
Ein Ausbruch aus der Dreiecksstruktur nach oben könnte eine letzte Impulsbewegung auslösen.
Technisch liegt eine mögliche Zielzone im Bereich von:
200 – 215 USD
Dieser Bereich ergibt sich aus der aktuellen Marktstruktur sowie aus typischen Extensions innerhalb einer fünften Welle.
### Wann beginnt die größere Korrektur?
Solange das Dreieck hält und kein signifikanter Strukturbruch erfolgt, besteht weiterhin die Möglichkeit, dass die Welle (5) noch nicht abgeschlossen ist.
Erst nach einem finalen Hoch wäre eine größere ABC-Korrektur wahrscheinlich.
Typische Retracement-Zonen der gesamten Bewegung von Welle (4) bis (5) liegen bei:
164 USD (38,2 % Fibonacci)
149 USD (50 % Fibonacci)
134 USD (61,8 % Fibonacci)
Die Zone zwischen 150 und 165 USD wäre dabei eine technisch sehr typische Korrekturregion.
### Fazit
Der übergeordnete Trend bei Nvidia bleibt klar bullish.
Das aktuelle Dreieck könnte darauf hindeuten, dass der Markt noch nicht in der größeren Korrekturphase angekommen ist, sondern sich lediglich in einer untergeordneten Welle 4 innerhalb der Welle 5 befindet.
Ein Ausbruch aus der Formation könnte daher eine letzte impulsive Bewegung nach oben auslösen, bevor anschließend eine größere Korrektur startet.
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KLARNA: Die "Buy Now, Pay Later"-IllusionWarum der Private Credit Crash das Geschäftsmodell bedroht
Asset: Klarna (bzw. BNPL-Sektor)
Hallo Trader,
wenn wir uns Klarna und den breiteren "Buy Now, Pay Later" (BNPL) Sektor ansehen, lassen sich viele von der glänzenden App-Oberfläche und dem Narrativ der "Fintech-Innovation" blenden. Doch wer unter die Haube schaut, erkennt ein Geschäftsmodell, das auf einem extrem fragilen Fundament steht. Wir befinden uns an einem kritischen Wendepunkt im globalen Kreditzyklus
Klarna und der gesamte BNPL-Sektor vor einer massiven Neubewertung stehen und warum "Smart Money" bereits den Ausgang sucht.
Die toxische Basis: Subprime-Kredite im Tech-Gewand 💳
Das Kernproblem von Klarna und ähnlichen Anbietern ist die Qualität der vergebenen Kredite. Die gesamte Prämisse des Geschäftsmodells besteht darin, Verbrauchern bei kleinen Einkäufen sofortigen Kredit mit minimaler bis gar keiner echten Bonitätsprüfung zu gewähren.
Machen wir uns nichts vor: Ein Unternehmen, dessen "Innovation" darin besteht, Verbrauchern zu ermöglichen, einen 40-Euro-Onlinekauf in vier Raten aufzuteilen, verleiht sein Geld nicht an das kreditwürdigste Segment der Bevölkerung. Wenn Konsumenten anfangen, alltägliche Konsumgüter oder kleine Ermessensausgaben auf Raten zu kaufen, haben wir es mit einem Kreditnehmerpool zu tun, dem es schlichtweg an Liquidität mangelt oder der traditionelle Kreditlinien bereits ausgeschöpft hat. Das ist kein Prime-Lending – das ist ungesicherter Subprime-Kredit, der tief am unteren Ende des Kreditspektrums angesiedelt ist.
Der Makro-Gegenwind: Das Ende des "Gratis-Geldes" 🌪️
Das BNPL-Modell hat in einem Nullzinsumfeld hervorragend funktioniert. Solange das Kapital im Überfluss vorhanden war und Investoren verzweifelt nach Rendite suchten, konnten diese Plattformen ein massives Wachstum verzeichnen. Die Liquiditätsschwemme der Zentralbanken hat die fundamentalen Schwächen maskiert.
Doch das makroökonomische Umfeld hat sich fundamental gedreht. Wir spüren nun die vollen Auswirkungen positiver realer Zinssätze. In dem Moment, in dem die Zinsen steigen und sich die Kreditmärkte wieder wie echte Kreditmärkte verhalten, fällt die Maske der "Innovation". Historisch gesehen meiden Banken diese Art von Kreditnehmern aus einem einfachen Grund: Wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschärfen, steigen die Ausfallraten bei den schwächsten Kreditnehmern exponentiell an
Warnsignale aus dem "Private Credit"-Markt: Die Liquidität trocknet aus 🛑
Die Kredite, die Klarna und Co. vergeben, müssen refinanziert werden – oft über Verkäufe an Private-Credit-Fonds. Genau hier brennt aktuell die Hütte
Ein aktuelles Beispiel aus der institutionellen Welt zeigt den Stress im System: Der Stone Ridge Alternative Lending Risk Premium Fund (LENDX), ein Intervallfonds, der Kredite von Fintech-Kreditgebern (wie Affirm, Upstart etc.) kauft, musste kürzlich Auszahlungen stoppen. Die Investoren wollten massiv Kapital abziehen, doch der Fonds konnte nur etwa 11% der Rücknahmeanträge bedienen
Warum ist das für Klarna wichtig?
Die zugrunde liegenden Fintech-Kredite in diesen Portfolios sind hochgradig illiquide. Sie können nicht schnell verkauft werden, ohne massive Abschläge (Haircuts) hinzunehmen. Wenn institutionelle Käufer für diese Konsumentenkredite wegfallen oder Auszahlungen blockieren (Gating), bricht der Refinanzierungszyklus für BNPL-Unternehmen zusammen. (Das ist nicht gut)
Bewertungsrealität: Der "20 bis 40 Cent"-Schock 📉
Führende Köpfe der Wall Street schlagen bereits Alarm. John Zito von Apollo Global Management warnte kürzlich, dass viele Vermögenswerte auf den privaten Märkten zu Bewertungen in den Büchern stehen, die die aktuelle wirtschaftliche Realität ignorieren. Er geht davon aus, dass im Falle von Zahlungsschwierigkeiten die Rückgewinnungsquoten auf solche Kredite auf 20 bis 40 Cent pro Dollar fallen könnten
Es ist eine Frage der Zeit, bis sich diese massiven Abschreibungen in den Bilanzen der BNPL-Anbieter und ihrer Geldgeber niederschlagen.
💡 Fazit & Handelsempfehlung
Das, was uns jahrelang als bahnbrechende Fintech-Innovation verkauft wurde, war größtenteils nichts anderes als buchhalterische Kosmetik und die Ausweitung von Subprime-Krediten in einer Phase extrem lockerer Geldpolitik. Der Kreditzyklus hat gedreht.
Fundamentaler Ausblick: Bearish. Die Kombination aus steigendem Stress bei BNPL-Krediten und dem wachsenden Rücknahmedruck bei Private-Credit-Fonds ist ein klares Zeichen für ein bevorstehendes Deleveraging (Schuldenabbau).
Strategie: Langfristige Investoren sollten den gesamten BNPL-Sektor (inklusive Klarna, Affirm und tangierte Zahlungsdienstleister) strikt meiden.
Ausblick: Wir werden wahrscheinlich eine schmerzhafte Phase des erzwungenen Deleveragings sehen, in der die Investoren auf die harte Tour lernen, was diese ungesicherten Konsumentenkredite wirklich wert sind. Erst wenn dieser Bereinigungsprozess abgeschlossen ist – und die Zentralbanken eventuell als "Lender of Last Resort" eingreifen müssen –, bieten sich hier wieder rationale Einstiegschancen. Bis dahin: "Don't catch a falling knife."
(Disclaimer: Dies ist eine makroökonomische Fundamentalanalyse und stellt keine direkte Anlageberatung dar. Bitte betreibt stets euer eigenes Risikomanagement.)
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$ADBE: Das Earnings-Paradoxon – Bodenbildung oder Bullenfalle?
Markt-Update & Analyse:
Adobe liefert Rekordzahlen (Gewinnwachstum +28%, Marge ~90%) – und die Aktie stürzt um 20% ab. Für die Masse ein Schock, für uns ein klassisches Liquiditäts-Szenario. Während Retail-Trader in Panik verkaufen, bereitet der Markt technisch den Boden für die nächste große Impulswelle vor.
1️⃣ Die Technische Struktur (Elliott-Wellen)
Wir befinden uns aktuell in einer finalen Welle C einer übergeordneten Korrektur.
Status: Die innere 5-teilige Struktur der C sieht fast vervollständigt aus.
Divergenzen: Wir sehen eine deutliche bullische Divergenz im MACD (Weekly). Während der Preis neue Tiefs markiert, nimmt die Verkaufsdynamik ab.
RSI-Check: Der RSI hat die Struktur der Welle A gebrochen – ein typisches Zeichen für den finalen "Wash-out" der schwachen Hände.
2️⃣ Zielzonen & Liquidität
Unsere Prime Decision Matrix fokussiert sich auf den Bereich der 1.0 bis 1.272 Fibonacci Extension der Welle A.
Wunsch-Entry: Die Zone um die 1.272er Marke ist besonders spannend, da hier oft Liquiditäts-Sweeps stattfinden, um Kraft für die neue Welle 3 zu sammeln.
Langfrist-Ziel: Sollte der Boden halten, liegt das rechnerische Ziel der nächsten großen Aufwärtsbewegung bei 915 USD+.
3️⃣ Der Orderflow-Filter (Der Gamechanger)
Wir greifen nicht blind ins fallende Messer.
Footprint-Analyse: Aktuell beobachten wir den Markt genau. Wir warten auf Absorptionen oder deutliche Käufer-Divergenzen im Footprint-Chart.
Strategie: Erst wenn das "Smart Money" die Verkaufsorders aktiv aufsaugt, wird der Trigger gezogen. Geduld ist hier die höchste Form der Disziplin.
4️⃣ Fundamentale Absicherung (PDA Matrix)
Bruttomarge: 89,3% (Elite-Level)
Operating Cashflow: >10 Mrd. USD ✅
Bewertung: Nach Graham ($103) zahlen wir aktuell noch ein Premium, aber das KGV (erwartet <10) signalisiert historisch günstige Kaufkurse für einen Tech-Giganten dieser Qualität.
Fazit & Ausblick:
Ein fundamentaler Gigant trifft auf eine technische Erschöpfungszone. Wir sind bereit, aber wir lassen den Markt zu uns kommen. Kein Signal im Footprint = Kein Trade.
Was denkt ihr? Kauft ihr den Dip oder wartet ihr auf die 1.272er Zone?
Disclaimer: Dies ist keine Anlageberatung. Nur zu Bildungszwecken. 
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TOP 5 der Aktien von Anti-Drohnen-AbfangsystemenDer Krieg in der Ukraine hat sehr deutlich die entscheidende Rolle militärischer Angriffsdrohnen in den bewaffneten Konflikten unserer Zeit aufgezeigt. Zwischen konventionellen Armeen bleibt die Luftwaffe (Kampfjets und Bomber) der Grundpfeiler der Luftherrschaft, doch Drohnen sind inzwischen in der Lage, verschiedenste Infrastrukturziele mit sehr hoher Präzision anzugreifen, und Schwarmangriffe von Drohnen können die größten Kriegsgeräte an Land und auf See bedrohen.
In aktuellen Konflikten können Drohnenschwärme (ein koordiniertes System aus Luft-, Boden- und Seedrohnen) enorme Schäden verursachen und die Kontrolle über wirtschaftlich lebenswichtige Gebiete übernehmen. Sie sind derzeit ein zentrales Element im Kampf um die Kontrolle der Straße von Hormus, und nur Anti-Drohnen-Systeme und Abfangdrohnen können einen wirksamen Schutz bieten.
Unabhängig davon, wie sich die Lage im Nahen Osten in den kommenden Wochen entwickelt, werden Länder auf der ganzen Welt ihre Dynamik bei der Ausstattung mit Drohnen und Anti-Drohnen-Systemen fortsetzen und sogar verstärken. Der aktuelle Konflikt ist ein weiterer Beweis dafür, dass moderne Armeen diese Technologie beherrschen, ihr Militärpersonal ausbilden, gut ausgerüstet sein und über erhebliche Bestände verfügen müssen.
Daher kann man aus der Perspektive von Strategien zur Absicherung eines Aktienportfolios gegen aktuelle und zukünftige geopolitische Risiken davon ausgehen, dass eine Long-Position bei einem großen Akteur im Markt für militärische Drohnen eine gute Wahl ist.
Die folgende Infografik zeigt die weltweiten Top 5 (nach Marktkapitalisierung) der Verteidigungsunternehmen, die am stärksten in die Entwicklung militärischer Angriffsdrohnen und Anti-Drohnen-Systeme, insbesondere Drohnen-Abfangsysteme, involviert sind.
Zu diesen globalen Marktführern gehören insbesondere Lockheed Martin, RTX Corporation, Kratos Defense & Security Solutions, DroneShield und Thales Group.
Diese Konzerne repräsentieren heute einen bedeutenden Teil der westlichen Verteidigungsindustrie im Bereich der Technologien zur Erkennung, Abfangung und Neutralisierung von Drohnen.
Der amerikanische Konzern Lockheed Martin ist der weltweit größte militärische Auftragnehmer und entwickelt mehrere mehrschichtige Verteidigungssysteme, die Drohnen erkennen, verfolgen und neutralisieren können, insbesondere durch die Integration von Sensoren, künstlicher Intelligenz und gerichteten Energiewaffen.
RTX Corporation ist über seine aus Raytheon hervorgegangenen Aktivitäten ebenfalls ein zentraler Akteur mit spezialisierten Radarsystemen und Luftverteidigungssystemen zur Bekämpfung von Drohnen und Drohnenschwärmen.
Das amerikanische Unternehmen Kratos Defense & Security Solutions zeichnet sich durch seine Expertise im Bereich taktischer Militärdrohnen und sogenannter Loyal-Wingman-Programme aus, bei denen autonome Drohnen bemannte Kampfflugzeuge begleiten.
Auf europäischer Seite ist die französische Gruppe Thales Group ein bedeutender Akteur im Bereich militärischer Radarsysteme und der Überwachung des Luftraums.
Schließlich hat sich das australische Unternehmen DroneShield auf Anti-Drohnen-Technologien spezialisiert.
Das untenstehende Diagramm zeigt beispielsweise die täglichen japanischen Kerzen der Aktie von Kratos Defense, deren übergeordneter Trend bullisch ist und bei der der 200-Tage-Durchschnitt ein gutes Timing bieten kann, wenn der Marktpreis wieder in seine Nähe zurückkehrt.
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Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten.
Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
Ausbildung
$TXG: Hält diese Unterstützung, sind 1.200% möglich.🟢 WARUM DIESER TITEL?
10x Genomics Inc. ( NASDAQ:TXG ) gehört zu den klaren Underperformern seit dem IPO – mit einem massiven Drawdown vom Allzeithoch bei rund ~208 USD (2021).
Genau das macht den Titel strukturell interessant:
Extrem negative Marktpsychologie wurde bereits eingepreist
Erste Anzeichen von relativer Stabilisierung nach Kapitulation
Frühzyklische Phase möglich (Turnaround-Kandidaten)
Der Markt bewegt sich hier nicht mehr im Trend – sondern in einer möglichen Transitionsphase .
⏳ WARUM JETZT?
Nach dem Tief bei 7,32 USD hat sich eine impulsive Aufwärtsstruktur gebildet – begleitet von:
steigendem Volumen seit April 2025
MACD zunehmend im positiven Bereich
RSI stabilisiert sich über längere Phasen
Das spricht nicht für einen reinen Dead-Cat-Bounce, sondern für:
👉 erste Akkumulation + Strukturaufbau
Aktuell befindet sich der Preis jedoch in einer klassischen Entscheidungszone nach Impulsbewegung → Korrektur vs. Fortsetzung wird hier entschieden.
🔀 SZENARIEN
Bevorzugtes Szenario:
Wenn die Zone 15,17 – 13,19 USD hält:
erneuter Angriff auf 22,47 – 24,40 USD wahrscheinlich
bei Bruch: Expansion Richtung ~42 USD+ (Welle 3 Projektion)
Alternatives Szenario:
Wenn 13,19 USD nicht hält:
dann Ausdehnung der Korrektur bis 10,37 USD möglich
Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends & neue Tiefs
⏳💰 ZEITSTRUKTUR & KAPITAL-EFFIZIENZ
Kurzfristig :
Korrekturphase / Reaktion auf Impuls → wenig Momentum, eher reaktiv
Mittelfristig :
Entscheidende Phase → bildet sich hier ein Higher Low, entsteht Struktur
Langfristig :
Turnaround-These möglich, aber noch unbestätigt
Kapital-Effizienz:
Aktuell kein Momentum-Play → Kapital wäre hier gebunden in einer Bestätigungsphase
Interessant wird es erst, wenn:
Reaktion in der Supportzone sauber erfolgt
oder Widerstand gebrochen wird
Bis dahin: Geduldsphase mit Opportunitätskosten
⚠️ RISIKOZONE
Unterhalb von 10,37 USD:
Struktur kippt zurück in den übergeordneten Abwärtstrend
Oberhalb von 24,40 USD:
klare strukturelle Verbesserung
Markt beginnt neue Bewertungsphase
👉 Diese Spanne definiert aktuell das Spielfeld.
🧠 FAZIT
NASDAQ:TXG zeigt erste ernstzunehmende Signale einer Bodenbildung – aber befindet sich noch mitten im Beweisprozess zwischen Hoffnung und Struktur.
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FRPT – RSI(2) Extreme in D1 UptrendDeutsche Version unter dem englischen Text.
Context
Freshpet shows an intact HH/HL structure on the D1 since the mid-2025 low. Price is trading above the EMA 150 (currently at ~69.48). RSI(2) is at 0.48 (A-Setup in my framework). Volume is declining during the current pullback, which I interpret as fading selling pressure.
What supports the setup
— D1 trend intact (HH/HL sequence)
— Price > EMA 150
— RSI(2) = 0.48 → A-Setup extreme
— Declining volume during pullback
What speaks against it
— Long-term downtrend on the monthly/weekly chart still intact
— Volume Area High at ~81.65 as potential resistance
— High volatility on M1
— Cyclical stock — vulnerable to macro shifts
My plan
I am watching FRPT for a potential long entry, provided two conditions are met simultaneously:
1. A reversal pattern on D1 (Hammer, Dragonfly Doji, Bullish Engulfing, or Morning Star)
2. RRR ≥ 1:3 based on TP1
My target areas would be the last HH (TP1) and the 52-week high (TP2). Without confirmation through a reversal pattern, this remains a watchlist candidate.
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⚙️ Setup Parameters
Timeframe: D1
Setup type: A-Setup (RSI(2) < 5)
Confluence: EMA 150, market structure (HH/HL), declining volume
Entry zone: Reversal pattern in the current pullback area
Invalidation: Close below EMA 150
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At the time of publication I hold no position in $FRPT.
Private individual / private trader | Not financial advice
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Kontext
Freshpet zeigt auf dem D1 eine intakte HH/HL-Struktur seit dem Tief Mitte 2025. Der Kurs handelt oberhalb der EMA 150 (aktuell bei ~69,48). Der RSI(2) steht bei 0,48 — ein statistisch seltener Wert (A-Setup in meinem Framework). Das Volumen nimmt im aktuellen Pullback ab, was ich als nachlassenden Verkaufsdruck interpretiere.
Was für das Setup spricht
— D1-Trend intakt (HH/HL-Sequenz)
— Kurs > EMA 150
— RSI(2) = 0,48 → A-Setup-Extrem
— Abnehmendes Volumen im Pullback
Was dagegen spricht
— Übergeordneter Abwärtstrend auf dem Monatschart weiterhin intakt
— Volume Area High bei ~81,65 als potenzieller Widerstand
— Hohe Volatilität auf M1
— Zyklische Aktie — anfällig für Makro-Shifts
Mein Plan
Ich beobachte FRPT für einen möglichen Long-Entry, sofern zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:
1. Ein Reversal-Pattern auf D1 (Hammer, Dragonfly Doji, Bullish Engulfing oder Morning Star)
2. CRV ≥ 1:3 bezogen auf TP1
Meine Zielbereiche wären das letzte HH (TP1) sowie das 52-Wochen-Hoch (TP2). Ohne Bestätigung durch ein Reversal-Pattern bleibt das ein Watchlist-Kandidat.
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⚙️ Setup-Parameter
Timeframe: D1
Setup-Typ: A-Setup (RSI(2) < 5)
Confluence: EMA 150, Marktstruktur (HH/HL), Volumenrückgang
Entry-Zone: Reversal-Pattern im Bereich der aktuellen Korrektur
Invalidierung: Close unter EMA 150
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Ich halte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Position in $FRPT.
Privatperson / privater Trader | Keine Anlageberatung
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