ADP Tages ChartADP befindet sich aktuell kurz vor den Earnings in einer Konsolidierungsphase unter der 800er EMA. Aus technischer Sicht ist eine solche Seitwärtsbewegung unter wichtigen gleitenden Durchschnitten häufig positiv zu bewerten, da sie auf Positionsaufbau bzw. Akkumulation hindeuten kann.
Entscheidend ist nun, ob es ADP gelingt, die 50er EMA sowie die 800er EMA auf dem Tageschart nachhaltig nach oben zu durchbrechen. Ein Retest nach dem Ausbruch wäre technisch sauber, ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Ein klarer Bruch beider EMAs wäre ein wichtiges bullisches Signal.
Nach unten hin ist aktuell vor allem der Bereich um 250 USD relevant. Dieser sollte möglichst nicht gebrochen werden.
Besondere Vorsicht ist dennoch geboten: In der letzten vergleichbaren Akkumulationsphase von Februar 2024 bis Juli 2024 kam es kurz vor den Earnings zu einem kurzen Breakdown nach unten. Diese Bewegung diente vermutlich dazu, schwache Hände aus dem Markt zu drücken, bevor der Preis anschließend wieder deutlich nach oben drehte und eine starke Aufwärtsbewegung folgte. Ein ähnliches Szenario wäre auch im aktuellen Umfeld denkbar. Wer hier nach möglichen Long-Szenarien sucht, sollte daher ausreichend Puffer bzw. ein sauberes Risikomanagement einplanen, um nicht durch einen möglichen Stop-Hunt ausgestoppt zu werden.
Sollte es ADP gelingen, die Konsolidierung nach oben aufzulösen, wären zunächst die Hochs im Bereich um 266 USD relevant. Darüber hinaus läge ein Target bei 279 USD, wo sich eine Gap-Schließung anbietet. In diesem Bereich trifft der Preis zudem auf die 200er EMA im Tageschart, welche als potenzielle Resistance fungieren kann. Ab dort wäre eine erneute Neubewertung der Struktur sinnvoll.
Hinweis: Die Earnings werden am 28. Januar 2026 veröffentlicht und können zu erhöhter Volatilität führen. 
Short
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Mondelez / Tageschart / Viele Möglichkeiten!Moin,
meine letzte Bewertung ist schon etwas länger her, da ich meinen Instagram Account gepusht habe. Wer Lust hat, darf mir gerne folgen. (Gleicher Name!)
Mondelez ist in den letzten Tagen sehr stark gelaufen und kostet zur Zeit 58,40 USD. Er hat mein vorhergesagtes Tief erreicht und sogleich gedreht. Jetzt hat er die rote Trendlinie gebrochen.
Sollten die Earnings positiv ausfallen, dann sollten noch weitere grüne Tageskerzen dazu kommen.
Kurzfristig kann der Wert aber auch wieder den Kontakt mit der Trendlinie suchen. Das wäre normal für mich.
Ziele/ Wiederstände: (Ziemlich eng beisammen !)
59,40 USD
60,50
61,80
64,00
Sollten die Earnings schlecht ausfallen, dann gelten diese ersten Haltestopps für mich:
56,20 USD
53,40
Wer jetzt einsteigt, der sollte sein SL bei 53,00 USD setzen.
Trotzdem, Charttechnisch für mich ein interessanter Wert!
Trade carefully! Keine Anlageberatung! Reine Chartbetrachtung!
Long
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T-Mobile US: Ist das Endlich die Bodenbildung?Zusammenfassung
Das Dividenden-Schwergewicht T-Mobile US zeigt ein spannendes Setup zwischen technischer Korrektur und fundamentaler Stärke. Während der Chart noch nach seinem endgültigen Boden sucht, liefern die Fundamentaldaten das nötige Sicherheitsnetz für einen langfristigen Long-Einstieg.
1. Charttechnik: Elliott-Wellen & Fibonacci
Im Tageschart (1T) erkennen wir eine saubere 5-teilige Impulsbewegung nach oben. Aktuell befinden wir uns in der ABC-Korrektur.
Der Status Quo: Wir sehen im 4h-Chart, dass die Welle C fast das 0,618er Extension-Ziel erreicht hat.
Das Kursziel der Korrektur: Da die Welle 4 sehr flach zwischen dem 0,236er und 0,382er Retracement korrigiert hat, liegt das statistische Ziel für das Ende der Korrektur (Welle C) oft tiefer – im Bereich der 1,000er bis 1,618er Extension.
Konfluenz-Zone: Interessanterweise liegt die 1,618er Marke bei ca. 118 USD. Dies deckt sich fast perfekt mit dem Graham Fair Value von 112,32 USD.
Wissen kompakt: Eine "Extension" hilft uns zu berechnen, wie weit eine Korrektur (C) im Verhältnis zur ersten Abwärtsbewegung (A) laufen kann. Wenn mehrere Berechnungen (Fibo + Graham) auf denselben Preis deuten, nennen wir das Konfluenz – die Wahrscheinlichkeit für einen Wendepunkt steigt dort massiv.
2. Indikatoren-Check: Die Kraft der Divergenz
Die Technik signalisiert, dass der Verkaufsdruck nachlässt:
RSI (Relative Strength Index): Der Wert liegt unter 30. Das bedeutet, die Aktie ist statistisch "überverkauft". Oft folgt darauf eine Gegenbewegung.
EWO (Elliott Wave Oscillator): Zeigt eine saubere 5-teilige Unterstruktur in der Welle C. Wir nähern uns dem Punkt, an dem die Abwärtsdynamik "austrocknet".
MACD: Während der Preis im Tageschart vielleicht noch tiefere Tiefs macht, bilden die Kurven im MACD bereits höhere Tiefs.
Wissen kompakt: Eine Divergenz ist ein Warnsignal für Bären. Wenn der Preis fällt, aber der Schwung (Indikator) bereits steigt, deutet das auf eine baldige Trendwende hin.
Fundamentalanalyse: Schulden-Monster oder Cash-Maschine?
Die nackten Zahlen wirken auf den ersten Blick riskant, offenbaren aber bei genauerem Hinsehen enorme Stärke.
Das Schulden-Cash-Verhältnis: Ja, 114 Mrd. USD Schulden stehen nur 5,4 Mrd. USD Cash gegenüber.
Das EBITDA-Schild: Warum ist das kein Problem? TMUS hat ein massives Gewinnwachstum von 36,34% (YoY) und einen positiven operativen Cashflow von über 22 Mrd. USD. Dank des steigenden EBITDA ist die "Entschuldungskraft" sehr hoch. Die Banken vertrauen dem Unternehmen, weil es die Zinsen locker aus dem laufenden Geschäft zahlt.
Analysten-Konsens: 21 Analysten sagen "Buy", keiner sagt "Sell". Das fundamentale Vertrauen ist ungebrochen.
4. Fazit & Unsere Positionierung
Was spricht für den Long?
Starkes Gewinnwachstum und exzellente Marktposition.
Technische Indikatoren (RSI, MACD) sind am Limit und rufen nach Erholung.
Das Erreichen der 1.000er bis 1.618er Fibo-Zone bietet ein überragendes CRV (Chance-Risiko-Verhältnis).
Was spricht dagegen?
Aktueller Kurs ($183,60) liegt noch deutlich über dem Graham Value ($112,32). Es besteht also noch "Luft" nach unten, falls der Gesamtmarkt korrigiert.
Kurzfristig bleibt das Momentum bärisch, bis die Welle C offiziell bestätigt ist.
Strategie: Da ich bereits leicht investiert bin, ist Geduld gefragt. Ein idealer Nachkaufbereich liegt zwischen 115 USD und 125 USD (Konfluenz aus Fibo und Fair Value). Sollte TMUS dort drehen, startet ein neuer, mächtiger Marktzyklus. Falls er Weiter Oben drehen Sollte und schon Vorher eine 1 Bilden werden Wir halt Die Korrektur (2) der 1 Nachkaufen
Disclaimer: Dies ist keine Anlageberatung. Nur zu Bildungszwecken.
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Bunge als Leader bei den Consumer StaplesBunge hat jüngst starke Bewertungen von Analysten bekommen und ist Profiteur vom Ausstieg aus dem Rainforest-Moratorium. Entsprechend stark ist die Aktie ins neue Jahr gestartet. Freitag gab es einen Mikro-Rücksetzer, der Anlass für einen Einstieg liefern könnte.
Einordnung
Bunge Global S.A. ist im TVC:SPX gelistet und ein weltweit tätiger Agrarhändler und Verarbeiter von Ölsaaten, Getreide, Zucker und öligen Rohstoffen.
- Kerngeschäfte sind: Ölsaaten-Verarbeitung (Soja, Raps), Pflanzenöle, Mehl, Zucker und internationale Logistik/Handel.
- Stärkste Konkurrenten: ADM ( NYSE:ADM ), Cargill (privat), Louis Dreyfus Company (privat), Wilmar ( SGX:F34 ).
- Alleinstellungsmerkmale: Vertikal integrierte Lieferkette von Feld bis zum verpackten Produkt, starke Präsenz in Südamerika (besonders Brasilien) und globales Handelsnetz.
Das Unternehmen gehört außerdem zum SP:S5CONS , also zum Sektor "Consumer Staples". SP:S5CONS hat sich besser entwickelt als TVC:SPX in der rollenden Woche und ist momentan der mit ~4,7% Performance der stärkste Sektor.
Der Fear & Greed Index steht bei über 60, deutet also auf einen starken Markt ohne Überhitzung. Auch der TVC:VIX ist mit <16 in ruhigem Fahrwasser.
Das durchschnittliche Analystenziel bei $114,73 ist in greifbarer Nähe. Wie immer hat das erstmal keinen Einfluss auf den Kursverlauf, ist aber eine interessante Marke. In der letzten Woche ist der RSI(14) auf über 70 gestiegen, was aggressive Einstiege durchaus sinnvoll erscheinen lässt. Die jüngste Aufwärtsbewegung zieht auch das Volumen wieder ein bisschen nach oben, in der vorherigen Seitwärtsbewegung lag es eher unter dem Durchschnitt.
Die nächsten Zahlen kommen am 4.2.2026, also noch 11 Handelstage hin.
Tradeideen
Ich gehe davon aus das der Kurs nicht besonders stark durch Retailinvestoren getrieben wird. Folglich könnte der starke Jahresstart von den institutionellen getrieben sein und sollte dann auch noch eine Weile anhalten. Den ersten Schub nach oben haben wir gesehen, wir gucken uns also die üblichen zwei Szenarien an
1. Szenario: Die Bewegung geht weiter
Wir haben in diesem Jahr schon >20% Performance gesehen, das Gumminband ist also gespannt. Wenn die Institutionellen treiben, würde ich erwarten das die Kurssprünge flacher werden, aber nachhaltig sind. Dann werden wir uns wohl eher eine Seitwärtskorrektur sehen als einen starken Rücksetzer. Heute wäre dann ein Einstieg über den Verlaufshoch möglich, dann eher eng abgesichert. Ich bin eigentlich kein großer Freund von einem Einstieg in eine Bewegung, weil bestätigte Stopmarken fehlen, zumindest auf dem Tageschart. Aber wir setzen hier auf den zweitstärksten Titel in den Consumer Staples. Martin Goersch würde auch sagen, dass der Titel in der Powerzone liegt. Da sind aggressive Einstiege möglich, vielleicht auch auf kleineren Zeiteinheiten.
2. Szenario: Weiter nach Korrektur
Wenn die Bewegung heute nicht stark weitermacht und wir in eine Korrektur gehen, würde ich mich wieder am goldenen Viereck von Rüdiger Born orientieren. Eine Korrektur bis dort würde wieder gute Einstiegsmöglichkeiten liefern. Tatsächlich halte ich dieses Fall für eher unwahrscheinlich, weil der aktuelle Anstieg doch sehr sprunghaft war. Eine Korrektur ins goldene Viereck könnte auch als "War nur Spaß"-Signal missdeutet werden. Bestätigen würde das ein Kurs unter dem goldenen Viereck. Ich hoffe hier eher auf die Institutionellen STRATEGY (MSTR) - Korrekturziel 100 US-Dollar nicht utopisch!Liebe Trader und Investoren,
sehr geehrte Damen und Herren,
herzlich Willkommen zu einem weiteren Update zur STRATEGY INC (NASDAQ.MSTR) von Pepperstone. Ich analysiere die Aktie auf Nasdaq.
STRATEGY korrigiert seit Ende 2024 und hat seither einen wirklich gewaltigen Abwärtstrendkanal gebildet. Im heutigen Update schauen wir auch auf die strukturelle Lage.
Zum Zeitpunkt dieser Analyse bewerte ich die Lage auf Wochenbasis immer noch als abwärts gerichtet. Erholungen fallen bestenfalls moderat aus bisher.
Charttechnische Einordnung Wochenchart (Chart oben)
Die Aktie läuft in einem Abwärtstrendkanal, der in seinem Bestand nicht gefährdet ist. Die Unterkante des Kanals verläuft Anfang Februar bei 103 USD und bildet mit dem lokalen Tiefpunkt bei 101,00 USD einen wichtigen strategischen Haltebereich.
Als Widerstand sollten die inneren Kanal-Retracements dienen, die zwischen 215 und 248 US-Dollar verlaufen.
Strukturelle Einordnung Wochenchart (Chart unten)
Wie im Bitcoin selbst verläuft auch Strategy in einer großen Korrektur gegen das 2022er Tief. Die Retracements liegen bei 128,18 und 94,40 USD. Die Ziele aus der Abwärtsprojektion warten bei 102,59 und 72,73 USD als Fibonacci-Support.
Perspektivisch muss mit einem Test dieser Unterstützungszone gerechnet werden, wenn es hart auf hart kommt.
Markttechnische Einordnung Wochenchart (Chart unten)
Die Basisindikatoren (Weekly) verlaufen nach wie vor im Short-Setup. Zuletzt konnte der negative Trendüberhang reduziert werden. Positive Divergenzen im Wochenchart sind beim RSI noch nicht vorhanden. Ohnehin ist der RSI sehr schwach unterwegs. Unterhalb der relevanten 200-Wochenlinie (144,94 USD) dürfte der Druck noch einmal stärker werden.
Im Moment sehe ich keine nachhaltige Verbesserung bei den Basisindikatoren. Erst oberhalb der 89-Wochenlinie bei 272,30 USD entspannt sich die Lage. Diese Marke ist ohne Übertreibung als Fernziel einzuordnen.
Volumentechnische Einordnung (Chart unten)
MSTR testet im Volumenchart weiterhin die strategische Haltezone, die sich bis rund 130 USD erstreckt. Vorgelagert wartet die lower rejection #1 bei 152,33 USD. Auf der Oberseite liegen Widerstände bei 288 und 335 USD.
Eine Neuausrichtung im Volumenprofil wird Zeit in Anspruch nehmen.
Im Fazit...
...sieht STRATEGY auf Basis meiner Multi Methoden Analyse nicht wirklich gut aus. Ein Test sowie die Verteidigung der 200-Wochenlinie bei 144,94 USD ist sicherlich noch eine positive Variante im Kursverlauf, entspräche aber auch rund 17 % an Kursverlust zum aktuellen Schlusskurs.
Bitcoin als Hauptfaktor
Solange BTCUSD nicht klar über 107.000 USD ansteigt, rechne ich im Benchmark Coin mit weiteren Kursverlusten bis tief in das erste Quartal 2026. Ein Rücksetzer bis 71.000 oder 58.000 USD würde Strategy ebenfalls signifikant belasten.
Kurse in der MSTR von rund 100 USD halte ich dann nicht für utopisch.
Kurzfristig halte ich Aufwärtserholungen bis vorerst 200 - 210 USD immer noch für möglich. Die Uhr tickt allerdings schon wieder sehr laut im Cryptospace und damit auch für Strategy.
Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse.
Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement.
Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein...
Herzliche Grüße,
Thomas Jansen 
Short
