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UMC : La concurrence est là... Vision 1M, 1W
Evolution en range depuis plus de 18 mois,
EMA 200 en tendance haussière,
Tendance molle,
Indicateurs non en phase d'achat,
Positionnement sur le support du range et des BB.
Vision 1D
Moyennes mobiles décroissantes,
Indicateurs repassant en zone d'achat, mais pas encore de hausse franche,
Ma vision personnelle
==> Plusieurs solutions
(Valeur avec potentiel malgré une concurrence féroce selon Yahoo Finance)
Ne rien faire,
Attendre que EMA 20 > EMA 7, puis se lancer sur un achat peu cher,
Acheter selon son PRU,
Acheter Vs Valeur intrinsèque (+38 % hausse potentielle selon Investing),
Attendre le repassage en zone d'indicateurs achat.
C'est vous qui voyez ...
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Retour sur son ATH Le titre Alphabet (Google) est actuellement en pleine reprise et se trouve non loin de son plus haut historique (ATH) de 191,75 USD, atteint en juillet 2024. À la clôture récente, le prix était autour de 176-181 USD, avec un potentiel de hausse anticipé par les analystes de 13 à 16 % sur les 12 prochains mois, ciblant un prix moyen de 200 à 205 USD. Cette dynamique est principalement portée par la croissance continue des segments comme YouTube, Google Cloud et l'intelligence artificielle, renforcée par des marges opérationnelles solides.
Facteurs à considérer :
Tendance haussière : Le titre a montré des signaux techniques encourageants et pourrait tenter de franchir ses sommets si les catalyseurs fondamentaux continuent de soutenir la demande.
Risques : Les récentes pressions réglementaires, notamment les demandes du Département de la Justice américain visant à démanteler certaines activités de Google (comme Chrome), pourraient freiner cette progression.
Opportunités : La diversification des revenus grâce à l’IA et à l'expansion de Google Cloud représente un fort levier de croissance pour les prochaines années.
Avec son positionnement stratégique dans des secteurs clés et un contexte global favorable pour les grandes techs, Alphabet pourrait bien revisiter son ATH prochainement, surtout en cas de catalyseurs positifs, tels que des résultats financiers ou des avancées dans ses projets d'intelligence artificielle.
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DCA sur TSLA DCA (Dollar-Cost Averaging) sur Tesla
Fondamentale :
peux importe de ce que l'on pense de Tesla, il reste un leader dans l'industrie des véhicules électriques, une industrie en pleine expansion avec des perspectives de croissance à long terme.
La diversification de Tesla dans l'énergie renouvelable, notamment avec ses solutions de stockage d'énergie et ses panneaux solaires, renforce sa position sur plusieurs marchés porteurs.
Troisièmement, Elon Musk, le PDG de Tesla, est un innovateur reconnu et a démontré sa capacité à diriger l'entreprise vers de nouvelles opportunités technologiques.
maintenant qu'il a finis avec le rachat de Twitter Elon reviendra au commande de Tesla, et je pense proposera un nouveau modele avec un prix plus attractif.
L'approche DCA permet de réduire l'impact de la volatilité des prix, ce qui est particulièrement utile avec une action aussi volatile que Tesla.
L'impact de l'intelligence artificielle sur Tesla est significatif et constitue une raison supplémentaire de commencer un DCA sur l'action de l'entreprise. Tesla utilise l'IA de plusieurs façons :
Premièrement, l'IA est au cœur de la technologie de conduite autonome de Tesla. Le développement de l'Autopilot et de la Full Self-Driving (FSD) repose sur des algorithmes avancés d'apprentissage automatique.
Deuxièmement, Tesla utilise l'IA pour optimiser la gestion de ses usines et améliorer l'efficacité de la production. Cela inclut l'automatisation des processus de fabrication et la prévision des besoins de maintenance.
Troisièmement, l'IA permet à Tesla de traiter et d'analyser les données des véhicules en temps réel, ce qui améliore continuellement les performances et la sécurité des voitures grâce à des mises à jour logicielles.
L'engagement de Tesla envers l'IA renforce sa position de leader technologique et offre des opportunités de croissance considérables, rendant l'investissement en DCA potentiellement très attractif.
Sachant que on est au debut de l'ere de l'IA, le cours actuelle est vraiment sous évaluer.
Techniquement :
Avec le volume profil on peut remarquer sur le graphique que il y a énormément de volume qui rentre aux niveau actuelle du cours. Le RSI est en divergence avec le cours et le prix à atteint il y a quelque jours une grosse trend line (en bleu).
On a atteint un niveau de fibonacci tres important qui peut constituer un support
Je voudrais rajouter que j'ai moi meme commencer un DCA depuis le 2 mai sur TSLA, tous ce que je dis je l'applique. C'est juste une idée qui doit vous faire réfléchir faites votre propres analyse il est possible que l'on vienne chercher des plus bas c'est pourquoi je parle de DCA et pas de all in. Merci et bon investissement à vous !!
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DR.Horton: Encore quelques nuages à l'horizon Le technique:
Pattern graphique baissier à court terme sur le titre DR.Horton. En effet, après avoir finalisé un rallye haussier depuis le début de l’année 2024, et marqué un TOP à 200,06$, le titre a débuté depuis 2 mois, une consolidation de -15% jusqu’à aujourd’hui.
Avant ce rallye haussier de 2024, il est important de noter que le titre avait marqué un arrêt important en matérialisant un “range” de 31 semaines, succédant à la phase haussière de 2023. Cela ayant permis de construire et travailler une zone technique située entre 154$ et 141,50$ qui a donc matérialisé la respiration du titre, avant d’intégrer de nouveau son canal haussier.
Désormais, après le récent rallye de 2024, le titre est donc rentré en consolidation en quittant la zone de résistance située entre 190,50$ et 182,50$ qui a été testée brièvement pendant 3 mois (Juillet-Octobre) et évolue désormais au niveau du retraçement 50% Fibonacci de 2024, après être très succinctement, rentré en contact avec un support clé au niveau des 154$ (oblique haute de la zone de range de 2023).
A la vue des fondamentaux actuel, nous envisageons donc une poursuite à la baisse du titre en raison de facteurs techniques et fondamentaux. Baisse qui permettra au titre DR.Horton de retrouver un niveau de PER en dessous de sa moyenne historique, mais aussi de s’appuyer sur sa zone de “range” historique (154$-141,50$), afin de pouvoir envisager un rebond viable par la suite, dans des conditions de marché plus favorables.
Le fondamental:
Figurant parmi les plus grands constructeurs américains de maisons individuelles, DR.Horton est aujourd’hui présent dans 33 états Américains, et génère 90,4% de son chiffre d’affaires de la construction de maisons individuelles. Le reste de l’activité se répartit entre la location immobilière (7,4%) et les prestations de services financiers (2,3%).
De par sa segmentation, DR.Horton a su faire fi de la dégradation de son secteur en 2022-2023, fortement impacté par la hausse des taux hypothécaires aux Etats-Unis et donc In Fine, de la difficulté à commercialiser de nouveaux biens, dans un marché déjà saturé.
En effet, grâce à son positionnement lui permettant de cibler les Américains aux revenus moyens avec 65% des ventes de logements à des prix inférieurs à 400 000 $, les marges de la société ont affiché des performances robustes et résilientes sur les derniers exercices.
Cependant, il est tout de même important de notifier que le mouvement de hausse des taux (directeurs et hypothécaires) est toujours en train de se diffuser dans l’économie et que certaines métriques comme les taux hypothécaires à 30 ans, le prix médian des maisons, ainsi que le nombre de lots sur le marché, sont au plus haut et impactent désormais DR.Horton.
De fait nous pensons aujourd’hui que la résilience de cette société concernant la conjoncture a été assez éprouvée, et que le mouvement de consolidation devrait se poursuivre. Malgré tout, la société conserve des marges supérieures à ses concurrents du même secteur ce qui permet d’envisager un retour à l’achat sur la valeur, lorsque celle-ci reviendra à un niveau PER satisfaisant.
Si cette analyse vous est profitable, n'hésitez pas à nous le faire savoir:
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