ZM pronto al risveglio? Accumulazione volumetrica e breakout Zoom Communications, Inc. (ZM) è una società tecnologica statunitense specializzata in soluzioni di videocomunicazione, collaborazione e cloud. Ha vissuto una crescita eccezionale durante il periodo pandemico, seguita da una lunga fase di ridimensionamento e consolidamento dei prezzi una volta normalizzata la domanda.
📊 Analisi tecnica e volumetrica
Dopo il massimo storico del 2020–2021, il titolo ha attraversato una forte fase ribassista, con una progressiva perdita di valore fino a raggiungere un’area di minimo strutturale tra il 2022 e il 2023.
Osservando il profilo volumetrico, è evidente come i volumi si siano concentrati in modo significativo sul POC principale, area in cui il prezzo ha lateralizzato per un periodo molto prolungato.
Questa lunga permanenza del prezzo sul POC suggerisce una zona di equilibrio tra domanda e offerta, interpretabile come una possibile area di accumulazione istituzionale.
Durante questa fase:
la volatilità si è ridotta,
i volumi sono rimasti costanti,
il prezzo ha costruito una base solida senza ulteriori affondi significativi.
🚀 Struttura attuale e scenario
Recentemente il titolo sembra aver rotto al rialzo la resistenza orizzontale che aveva contenuto i prezzi per mesi, con una chiusura sopra l’area di congestione.
Questo breakout, se confermato, potrebbe rappresentare:
un cambio di regime da laterale a rialzista,
l’inizio di una fase di markup dopo l’accumulazione.
Un eventuale pullback sulla ex-resistenza (ora supporto) sarebbe tecnicamente sano e potrebbe offrire conferme sulla forza del movimento.
🧠 Conclusione
La combinazione di:
lunga lateralizzazione sul POC volumetrico,
struttura di accumulazione,
e rottura della resistenza chiave
rende il titolo interessante da monitorare per sviluppi rialzisti di medio periodo, con attenzione alle conferme in termini di volumi e tenuta dei nuovi supporti. 
Long
Forte correzione, GENIE 3 FA PAURA!Possiamo osservare nell'ultima giornata di contrattazione una violenta inversione di tendenza nel breve periodo che contrasta con il trend rialzista di fondo osservato a partire dalla seconda metà del 2024. Il titolo ha chiuso l'ultima seduta a quota 220,30 dollari, registrando una flessione del 7,93% accompagnata da un incremento volumetrico significativo, segnale inequivocabile di una forte pressione di vendita. Osservando la struttura attraverso la lente della Regressione Lineare, si nota come il prezzo abbia rotto con decisione la parte inferiore del canale rialzista, allontanandosi drasticamente dalla linea mediana di regressione, attualmente posizionata intorno all'area di 248,10 dollari. Questo scostamento indica un eccesso di momentum ribassista che ha portato le quotazioni in una zona di deviazione standard estrema, violando la logica di contenimento della volatilità che aveva guidato il titolo nei mesi precedenti. La curva di regressione, ha virato dal blu al rosso, confermando visivamente il cambio di regime da accumulazione a distribuzione e certificando la predominanza, almeno temporanea, degli orsi sul mercato.
Dal punto di vista operativo, l'analisi dei Pivot Point calcolati con il metodo di Fibonacci fornisce livelli chiave per la gestione del rischio e l'identificazione di potenziali punti di ingresso. Il crollo verticale delle quotazioni ha polverizzato in successione sia il primo supporto (S1) a 235,02 dollari che il secondo supporto (S2) a 226,16 dollari, trasformando questi livelli in resistenze per eventuali rimbalzi tecnici. Attualmente, il prezzo si trova in una "terra di nessuno" tra l'S2 appena violato e il terzo livello di supporto (S3) posto a 211,82 dollari. Per chi valuta un posizionamento long, l'approccio prudente suggerisce di non anticipare il mercato cercando di afferrare il titolo in caduta libera, ma di attendere una stabilizzazione o una figura di inversione candlestick proprio in prossimità del supporto S3 a 211,82 dollari; solo la tenuta di quest'area potrebbe giustificare acquisti in ottica di mean reversion, scommettendo su un riavvicinamento verso la media di regressione. Viceversa, per gli operatori orientati allo short, il trend attuale è favorevole, ma l'estensione del movimento ribassista suggerisce cautela nell'aprire nuove posizioni corte ai livelli attuali; un punto di ingresso ideale per la vendita si configurerebbe in caso di un pullback tecnico verso l'area 226,16 - 235,00 dollari (vecchi supporti ora resistenze), dove un eventuale esaurimento della forza compratrice offrirebbe un rapporto rischio/rendimento ottimale per puntare a nuovi minimi. In sintesi, il quadro tecnico impone estrema disciplina: il trend di breve è compromesso e, finché il titolo non riuscirà a recuperare stabilmente almeno l'area 235 dollari, ogni rialzo rischia di essere un mero rimbalzo tecnico destinato a essere venduto. Wall Street a due velocità: tra muscoli "Value" e dubbi sul TechUn saluto a tutti i trader, si chiude una settimana di forte divergenza sull'azionario americano che ci lascia diversi spunti di riflessione. Il mercato non si muove più all'unisono, ma si è diviso nettamente per settori.
Ecco il mio punto della situazione:
Il paradosso degli Earnings: Abbiamo visto due pesi massimi come MSFT e Meta uscire con numeri solidi (EPS positivi), ma con reazioni opposte. Microsoft è stata punita pesantemente dal mercato (quasi un -10% post-trimestrale), mentre Meta è stata premiata. Segno che oggi non basta battere le stime, serve convincere sulla sostenibilità della spesa in AI.
La forza dell'economia reale: Mentre il Nasdaq fatica e ritraccia in modo più profondo, il Dow Jones tiene il punto e difende i supporti meglio di tutti. Emblematico il caso di Walmart (WMT): sta mostrando i muscoli con una forza relativa impressionante, un vero porto sicuro in questa fase.
I "timidi" e i "laterali": Google prosegue la sua salita con estrema prudenza, ma con un segnale tecnico pulito reggendo sopra la EMA a 20 periodi sul giornaliero. Tesla, invece, resta intrappolata nella sua solita lateralità, senza dare una direzione chiara.
Sotto la lente (NFLX e HD): Qui la situazione si fa più delicata. Sia su Netflix che su Home Depot il vento è cambiato e ci stanno venendo contro. Al momento siamo esattamente al break-even.
Cosa fare ora? La settimana in arrivo sarà decisiva. Monitorerò strettamente questi livelli di supporto per capire se il mercato ha ancora benzina o se è il momento di tirare i remi in barca. Valuterò giorno per giorno se mantenere le posizioni aperte o chiuderle per proteggere il capitale. In borsa, saper cambiare idea è importante tanto quanto saper scegliere il titolo giusto.
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
PAYPAL: non è un drawdown, è un ritorno alle origini!NASDAQ:PYPL
Focus Daily – Struttura correttiva ABC
Scendendo sul timeframe daily, la struttura dei prezzi appare coerente con un pattern correttivo ABC:
Onda A : impulso ribassista iniziale
Onda B : rimbalzo tecnico, debole e privo di conferme volumetriche
Onda C : fase attualmente in sviluppo
Proiettando onda C = 100% di onda A, il primo target naturale si colloca in area 40$, livello tecnicamente molto rilevante.
Sul timeframe weekly il quadro resta invariato:
il titolo si muove stabilmente sotto la EMA 200 (linea rossa), che continua a svolgere il ruolo di resistenza dinamica di lungo periodo. Finché i prezzi rimarranno sotto questa media, ogni rimbalzo va interpretato come movimento correttivo all’interno di un downtrend strutturale.
📊 Monthly – Confluenza tecnica sul POC
Dal grafico mensile emerge un elemento chiave:
il POC (Point of Control) dell’intera storia del titolo è posizionato proprio in area 60$, oramai superata. L'altra zona di altissimo interesse volumetrico è posizionata a 40$.
Questa forte confluenza tra target di onda C e volumi rende tale zona un’area ad altissima probabilità di interesse istituzionale, oltre ad una base tecnica da cui auspicare una ripresa del titolo, qualora supportata da volumi e segnali di forza.
🧭 Sintesi operativa
Scenario di breve: pressione ribassista ancora attiva, con completamento di ABC correttivo secondo Elliott, con target area 40$
Cambio di trend solo sopra EMA 200 weekly
PayPal resta debole nel breve e nel medio periodo, ma l’area 40$ rappresenta un livello tecnico cruciale: se il mercato completerà l’ABC in quella zona, le condizioni per una ripartenza strutturale inizierebbero a diventare concrete. Fino ad allora, il titolo è destinato al ribasso.
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