RIOT - Chiude la settimana con forza - Closing the week strong
RIOT presenta dei primi cenni di una struttura rialzista che può essere supportata dai volumi interessanti.
Sul Daily , ha rotto il pattern di compressione, che potrebbe portare all'attacco della zona dei 28$ dove potrebbe incontrare la prima resistenza, che se superata, probabilmente ci regalerà nuovi massimi crescenti a sostegno della nostra struttura rialzista.
Se dovesse venire respinto, i supporti più importanti sono in zona 17.5$ , 18.1$
Ancora più in basso a 11.5$ - 13.2$ mi regalerebbe un occasione ghiotta per entrare ad un buon prezzo.
RIOT is showing early signs of a bullish structure that could be supported by interesting volumes.
On the Daily, it broke the compression pattern, which could lead to an attack on the $28 zone where it could meet the first resistance; if broken, it will probably give us new higher highs supporting our bullish structure.
If it gets rejected, the most important support levels are in the $17.5 - $18.1 zone.
Even lower, at $11.5 - $13.2, it would give me a tempting opportunity to enter at a good price. 
Long
SPCX- Tenta l'allungo ma non riesce ancora!Un saluto a tutti i traders, studiamo e analizziamo come sta andando in nostro trade su SPCX.
Virgin Galactic (SPCE) – In attesa dell'allungo
Su SPCE siamo entrati con un posizionamento leggero ("feel").
La dinamica: Dopo la forte candela rialzista di venerdì 7 agosto, il titolo non ha offerto ritracciamenti profondi, dimostrando grande forza e consolidando sopra l'area di rottura a 135$.
Prospettive: Stiamo attendendo l'allungo verso i target principali. Nel corso del movimento ci saranno inevitabilmente altri ritracciamenti fisiologici, ma la struttura di fondo rimane ben impostata.
Indicatori: L'RSI rimane sopra la sua media di periodo, proiettato verso la fascia di ipercomprato, mentre il Wave ci mostra chiaramente la forza ancora in mano ai buyer. Tuttavia, avendo nuovamente "baciato" la resistenza a 149$, nel breve termine non è da escludere un piccolo ritracciamento tecnico.
Gestione operativa per SPCE:
Ingresso 1: 132,93$
Ingresso 2: 134,54$
Ingresso 3: 117,99$
Stop Loss: 113,83$
Primo Target: 172,00$ (invariato)
Secondo Target: 188,80$
Terzo Target: 210,54$
Ci tengo a ricordare che questi setup servono, a chi mi segue, per comprendere come identifico i livelli volumetrici e le strutture di prezzo: non sono inviti all'operatività né spunti da copiare per puro scopo speculativo, ma ragionamenti di studio e disciplina.
Inoltre, un consiglio per chi è alle prime armi: provate a condurre questo tipo di analisi su time frame più ampi, come il mensile e il settimanale. Vedrete che la lettura del grafico risulterà molto più chiara e pulita anche a livello visivo.
Buon trading a tutti e, mi raccomando, sempre massima disciplina!
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
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Circles Analysis HUM 2026/09/05 (U.S.A.)La tendenza di lungo periodo del titolo Humana permane impostata al rialzo. La chiusura della seduta del 4 settembre 2026 si attesta a $ 401,54.
L’area di resistenza orbitale, rappresentata dall’orbita di equilibrio ribassista individuata a $ 417,71, assume particolare rilevanza per l’evoluzione del quadro tecnico. La violazione di tale livello, accompagnata da una successiva permanenza delle quotazioni al di sopra dello stesso, costituirebbe un primo segnale di rafforzamento del quadro tecnico e potrebbe favorire la stabilizzazione del trend rialzista, aprendo la strada a un’ulteriore estensione del movimento ascendente.
Qualora il movimento rialzista riuscisse a consolidarsi oltre $ 417,71, il titolo potrebbe proseguire nella fase di recupero, con un potenziale obiettivo individuabile in area $ 428,88. La mancata violazione di tale resistenza, al contrario, potrebbe favorire il ritorno delle correnti ribassiste e l’avvio di un movimento correttivo, con obiettivo potenziale in area $ 283,72. Il raggiungimento di tale livello, sulla base dell’attuale configurazione temporale, potrebbe verificarsi entro il 6 novembre 2026, delineando uno scenario di possibile inversione della tendenza primaria.
Si evidenzia inoltre la presenza di una divergenza negativa, elemento tecnico di particolare interesse che potrebbe anticipare un tentativo di inversione della tendenza attualmente in atto. Tale segnale assumerebbe maggiore rilevanza qualora le quotazioni non riuscissero a superare $ 417,71 e successivamente evidenziassero un deciso indebolimento del quadro tecnico.
In sintesi, il livello di $ 417,71 rappresenta il principale spartiacque tecnico del quadro attuale. Una sua decisa violazione, accompagnata da un consolidamento delle quotazioni al di sopra della resistenza, rafforzerebbe lo scenario rialzista e potrebbe favorire un’estensione del movimento verso $ 428,88. Al contrario, la mancata rottura di tale livello e la successiva accelerazione del movimento ribassista potrebbero determinare un processo di progressiva instabilizzazione del quadro tecnico, con potenziale obiettivo in area $ 283,72.
Disclaimer
Il presente report rappresenta un'analisi tecnica basata sul metodo dell'Analisi Orbitale (Circles Analysis) e sull'applicazione, a fini esclusivamente didattici. Non costituisce in alcun modo una consulenza finanziaria personalizzata, un invito all'investimento, né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
Le operazioni su strumenti derivati comportano rischi elevati e possono determinare la perdita, anche integrale, del capitale investito. 
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Circles Analysis BIAF 2026/09/04 (U.S.A.)La tendenza di lungo periodo del titolo BioAffinity Technologies International permane impostata al ribasso. La chiusura della seduta del 3 settembre 2026 si attesta a $ 12,78.
L’area di resistenza orbitale, rappresentata dall’orbita di equilibrio rialzista individuata a $ 13,58, assume particolare rilevanza per l’evoluzione del quadro tecnico. La violazione di tale livello, accompagnata da una successiva permanenza delle quotazioni al di sopra dello stesso, costituirebbe un primo segnale di rafforzamento e potrebbe favorire una fase di stabilizzazione del trend, aprendo la strada a un progressivo recupero delle quotazioni.
Qualora il movimento rialzista riuscisse a consolidarsi oltre $ 13,58, il titolo potrebbe estendere ulteriormente la fase di recupero, con potenziale obiettivo in area $ 21,97. Il raggiungimento di tale livello, secondo l’attuale configurazione temporale, potrebbe verificarsi entro il 23 ottobre 2026, delineando un possibile scenario di inversione della tendenza primaria.
Al contrario, la mancata violazione della resistenza orbitale posta a $ 13,58 rappresenterebbe un ulteriore elemento di debolezza e potrebbe confermare la prosecuzione del movimento ribassista di lungo periodo. Tale configurazione potrebbe determinare un ulteriore deterioramento del quadro tecnico, riattivando le pressioni di vendita.
Si evidenzia, tuttavia, la presenza di una divergenza positiva, accompagnata da un significativo incremento dei volumi. Tali elementi costituiscono segnali tecnici di particolare interesse e potrebbero anticipare un tentativo di inversione della tendenza in atto, soprattutto qualora le quotazioni riuscissero a mantenersi stabilmente al di sopra del supporto individuato a $ 12,24.
In sintesi, il livello di $ 13,58 rappresenta il principale spartiacque tecnico del quadro attuale. Una sua decisa violazione e il successivo consolidamento sopra tale soglia favorirebbero un possibile processo di stabilizzazione e recupero, con $ 21,97 quale successivo obiettivo potenziale. Al contrario, il permanere delle quotazioni al di sotto di $ 13,58 manterrebbe prevalente lo scenario ribassista di lungo periodo, con il rischio di una nuova intensificazione delle pressioni di vendita.
Disclaimer
Il presente report rappresenta un'analisi tecnica basata sul metodo dell'Analisi Orbitale (Circles Analysis) e sull'applicazione, a fini esclusivamente didattici. Non costituisce in alcun modo una consulenza finanziaria personalizzata, un invito all'investimento, né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
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Azione Strategy: il minimo è stato raggiunto?Mentre Bitcoin potrebbe aver concluso il suo mercato ribassista ciclico mercoledì 1° luglio a 57.750 dollari, una domanda analoga si pone ora per il titolo Strategy, il maggiore detentore di Bitcoin al mondo.
Storicamente, e questo può sembrare logico, il titolo Strategy ha sempre anticipato i segnali tecnici forniti dal prezzo di Bitcoin. È quindi fondamentale che l’analisi tecnica confermi un importante minimo anche sul titolo Strategy per poter validare un importante minimo sul prezzo di Bitcoin.
Vorrei innanzitutto ricordare il forte legame tra la società Strategy e il prezzo di Bitcoin, sottolineando anche una data importante: il 16 ottobre, quando MSCI potrebbe decidere se escludere o meno Strategy dai propri indici.
La tabella seguente presenta l’ipotesi di un mercato ribassista ciclico terminato il 1° luglio a 57.750 dollari e lo confronta con i precedenti bear market nell’ambito del cosiddetto ciclo quadriennale di Bitcoin.
Strategy è diventata un vero proxy di Bitcoin sui mercati azionari. La società detiene ormai una quantità considerevole di BTC in bilancio e la sua valutazione dipende quindi in larga misura dall’andamento della principale criptovaluta mondiale. Ma la leva finanziaria associata alla sua strategia di acquisizione di Bitcoin amplifica anche i movimenti del titolo, sia al rialzo sia al ribasso.
È proprio questo che rende particolarmente interessante oggi l’analisi tecnica di Strategy. Se il titolo dovesse confermare un’importante inversione rialzista, ciò costituirebbe un ulteriore segnale a favore dell’ipotesi che Bitcoin abbia già registrato un importante minimo.
Al contrario, un nuovo deterioramento di Strategy, soprattutto al di sotto degli ultimi importanti livelli di supporto tecnico, potrebbe indicare che il mercato non ha ancora completato la propria fase di pulizia.
Il principale rischio a breve termine potrebbe però provenire dal di fuori di Bitcoin stesso. Il 16 ottobre, MSCI dovrà infatti decidere in merito all’idoneità di Strategy per i propri indici. Un’eventuale esclusione potrebbe provocare vendite forzate da parte dei fondi indicizzati e diventare un importante fattore di volatilità per il titolo.
La questione è quindi duplice: determinare se Strategy abbia già costruito un importante minimo tecnico e valutare il potenziale impatto della decisione di MSCI. Questi due elementi potrebbero fornire indicazioni preziose sulla prossima grande fase del mercato di Bitcoin.
Dal punto di vista dell’analisi tecnica, il prezzo di Bitcoin presenta attualmente numerosi elementi a favore dell’ipotesi che il minimo sia stato registrato lo scorso 1° luglio. Tuttavia, deve ancora superare al rialzo il Kumo weekly del sistema Ichimoku e questo potrebbe richiedere ancora del tempo.
Per quanto riguarda il titolo Strategy, dopo un calo dell’85% dal massimo storico, le potenti divergenze rialziste prezzo/momentum depongono a favore di un minimo registrato alla fine di giugno. Tuttavia, restano ancora delle resistenze da superare per confermare questo scenario, in particolare le medie mobili a 200 giorni e 200 settimane, oltre alla Kijun e al Kumo weekly del sistema Ichimoku.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi settimanali del titolo Strategy.
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La trimestrale di Nvidia ha sorpreso al rialzoNvidia ha riportato il quindicesimo trimestre consecutivo sopra le stime da quando è partito il ciclo AI.
Ricavi più che raddoppiati su base annua a 96,2 miliardi di dollari, contro 92,5 miliardi attesi.
Utile rettificato di 2,22 dollari per azione, contro 2,09 dollari attesi.
Previsioni di fatturato per il trimestre in corso di 108 miliardi di dollari, più o meno il 2%, contro attese degli analisti pari a circa 105,2 miliardi.
Ciò che ha più impressionato, spingendo il titolo a guadagnare oltre 440 miliardi di dollari di capitalizzazione, sono state le previsioni.
Nvidia ha infatti fornito una guidance molto superiore alle attese, prevedendo una crescita dei ricavi di circa il 70% nel prossimo esercizio fiscale, contro una stima media degli analisti intorno al 45%.
Il messaggio principale del management è che la domanda di infrastrutture AI non sta rallentando: secondo la CFO Colette Kress, Nvidia crescerebbe persino più rapidamente se avesse una maggiore disponibilità di componenti e capacità produttiva.
Il principale vincolo operativo è la memoria: la capacità di SK Hynix KRX:000660 , Samsung KRX:005930 e Micron NASDAQ:MU non dovrebbe colmare lo squilibrio domanda-offerta per anni.
Il conseguente rincaro della memoria pesa sui costi di Nvidia, perché questi componenti vengono integrati nei suoi sistemi. Questo comporterà una leggera compressione dei margini lordi, che potrebbero scendere dall’attuale 75%, rimanendo comunque al di sopra del 70%.
La trimestrale di Nvidia è ormai una sorta di dato macro. Il messaggio che se ne ricava è che la domanda AI continua ad accelerare, il capex degli hyperscaler resta robusto e il vero limite nel breve termine non è la domanda, ma la capacità di fornire sistemi e memoria. 
Long
MSTR
Analisi su MSTR aiutami a tradurre in inglese ed eventualmente correggi errori di battutura
MSTR trova un rimbalzo in un area volumetrica interessante, che coincide con il livello di supporto, che equivale alla vecchia area di top del 2021, questo potrebbe trasformarsi nel nuovo punto di supporto, per piazzare delle entrate ad un buon prezzo.
Nel grafico Daily vediamo come il prezzo viene respintoin area di resistenza dei 138.2$ area in cui si trovava precedentemente il poc. Il superamento di questa soglia segnerebbe il primo vero segnale bullish per il titolo, accennando ad un cambio strutturale da laterale a rialzista dato che il poc si è recentemente spostato sotto il prezzo che potrebbe farlo spingere. Niente ci assicura che questo titolo abbia toccato il fondo , dopo un calo del 85% dai massimi, ma potrebbe essere una buona occasione per comprare il titolo a prezzi bassi, in vista di una futura ripresa di Bitcoin, con cui sembra fortemente correlato.
Ecco i livelli chiave di supporto per sostenere il range di prezzo:
- Supporto 104.61$-109.22$
- Supporto 85.5$ -94.6$
Livelli chiave di resistenza che se superati ci porterebbero ad uno scenario rialzista che il prezzo deve rompere con forza ed acettare:
- Prima resistenza della struttura interna del range 135$
- Resistenza al poc 135.12
- Area di rottura della struttura 197$-213$
Personalmente credo che il prezzo seguirà la tendenza di BTC, quindi seguendo le serie storie , cicliche, il prezzo potrebbe avere una tendenza rialzista in vista dei prossimi 3 anni circa.
Ovviamente ci vuole una buona gestione del rischio ed entrare poco alla volta, una volta decisa quale percentuale del portafoglio allocare a questo titolo.
MSTR finds a bounce in an interesting volume area, which coincides with the support level, equivalent to the old 2021 top area. This could turn into the new support point, for placing entries at a good price.
On the Daily chart we can see how the price gets rejected at the $138.2 resistance area, an area where the POC was previously located. Breaking above this threshold would mark the first real bullish signal for the stock, hinting at a structural shift from sideways to bullish, given that the POC has recently moved below the price, which could push it upward. Nothing guarantees that this stock has bottomed out, after an 85% drop from its highs, but it could be a good opportunity to buy the stock at low prices, ahead of a future Bitcoin recovery, with which it seems strongly correlated.
Here are the key support levels to sustain the price range:
Support $104.61-$109.22
Support $85.5-$94.6
Key resistance levels that, if broken, would lead us to a bullish scenario, which the price needs to break through and accept with strength:
First resistance of the internal range structure $135
POC resistance $135.12
Structure breakout area $197-$213
Personally I believe the price will follow BTC's trend, so following the historical, cyclical series, the price could have a bullish tendency looking ahead to the next 3 years or so.
Obviously good risk management is needed, entering little by little, once you've decided what percentage of the portfolio to allocate to this stock. 
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