Livelli Chiave: Il Punto sulla Watchlist e la Prova di MSFTBuon sabato a tutti i trader!
Con la consueta videoanalisi settimanale, facciamo il punto sulla nostra watchlist dei titoli azionari americani e delineamo gli scenari operativi per la prossima settimana.
In copertina ho scelto Microsoft (MSFT): l'ingresso long che abbiamo effettuato sta dimostrando una tenuta notevole del livello di supporto. Come osservato in analisi, i Punti di Controllo (POC) si sono concentrati esattamente sull'area d'ingresso, un segnale di forte interesse e liquidità. Rimango fiducioso su una ripartenza del titolo, a patto che gli indici di riferimento forniscano il supporto necessario; in un contesto di mercato avverso, la spinta di MSFT sarà inevitabilmente limitata.
Attualmente, manteniamo un numero contenuto di posizioni aperte: MSFT, NFLX, BRK.B e AMD. Tutte queste operazioni sono gestite in modo prudente, con i primi target già raggiunti e gli stop-loss spostati a break-even. Questa gestione del rischio è cruciale e ci permette di operare con serenità in un momento delicato del mercato.
Il mio approccio operativo rimane rigorosamente tecnico. Non cerco di prevedere il futuro del mercato né di fare l'indovino. Al contrario, mi concentro esclusivamente sul monitoraggio dei livelli di Supporto e Resistenza. Ogni violazione di questi livelli è l'unico elemento che innesca una decisione operativa, permettendomi di agire con disciplina e senza farmi condizionare da opinioni o aspettative personali.
Un saluto a tutti e un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
ARMK US🌎Aramark opera in due segmenti principali:
Servizi di ristorazione negli Stati Uniti
Servizi di ristorazione a livello internazionale
Servizi di ristorazione: servizi di ristorazione, catering, gestione dei servizi di ristorazione e servizi di vendita al dettaglio incentrati sulla convenienza
Servizi sanitari: servizi alimentari non sanitari e correlati, tra cui nutrizione dei pazienti, servizi di ristorazione al dettaglio, servizi ambientali e servizi di approvvigionamento.
Servizi di gestione delle strutture: gestione e manutenzione degli edifici, servizi di pulizia e pulizia, gestione energetica, cura del verde e gestione di progetti di investimento.
A settembre 2024, Aramark ha annunciato il lancio di Avendra International, l'espansione internazionale della sua divisione approvvigionamento.
A dicembre 2024, Aramark ha annunciato l'acquisizione da parte di Avendra International della società di consulenza spagnola per gli approvvigionamenti Quantum Cost Consultancy Group. Questa acquisizione mira ad accelerare l'espansione internazionale di Avendra.
Fidelizzazione dei clienti >97% nei segmenti FSS statunitense e internazionale.
L'azienda ha intrapreso una sistematica riduzione della leva finanziaria da metà 2020. Il debito è diminuito dal 9,25% al 6,25%.
I prossimi tagli dei tassi contribuiranno solo al risanamento del bilancio.
I flussi di cassa sono stabili e positivi.
Prevediamo una crescita sistematica degli utili.
Rendimento da dividendi dell'1,1%, con distribuzione di 1/3 degli utili. 
Long
GoDaddy verso 100 dollari?GoDaddy sta registrando risultati solidi ma il titolo ha avuto un anno difficile e continua a scendere in borsa.
Nel secondo trimestre 2025, i ricavi sono stati di 1,22 miliardi di dollari, in crescita dell’8,3% rispetto all’anno precedente.
Tuttavia, le azioni sono scese del 39% dall’inizio del 2025, a causa di preoccupazioni sul rallentamento della domanda per servizi web e sulla concorrenza crescente.
Il titolo è valutato da alcuni analisti come sottovalutato, con un valore intrinseco stimato intorno ai 253 dollari per azione, contro un prezzo attuale molto più basso.
A mio avviso la resistenza è a 145 dollari.
Il primo supporto a 100 dollari.
Uso sempre le charts di Capital.com per le mie analisi. Sono intuitive, lineari e super precise. Se fate trading, ve le consiglio davvero!
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Risk Disclaimer
Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Short
Long
VSAT US🌎Viasat è un attore chiave nel mercato globale delle comunicazioni satellitari. La sua attività si concentra sulla fornitura di accesso a Internet a banda larga, soluzioni di connettività in volo e servizi high-tech per i settori governativo e della difesa.
L'azienda utilizza la tecnologia VSAT (Very Small Aperture Terminal). Si tratta di una piccola stazione terrestre satellitare che fornisce comunicazioni satellitari tramite antenne di piccolo diametro. Questa tecnologia consente la trasmissione di dati, voce e video, fornendo accesso a Internet e creando reti aziendali in regioni remote e difficili da raggiungere, dove le reti terrestri o cellulari sono inaffidabili o non disponibili.
Settori di attività principali:
Servizi satellitari: accesso a banda larga per clienti privati e aziendali, connettività per navi e aerei.
Soluzioni per la pubblica amministrazione e la difesa: creazione di reti satellitari sicure, sistemi di comunicazione tattica, soluzioni per la sicurezza delle informazioni.
Vendita di apparecchiature: produzione e vendita di apparecchiature terminali satellitari e modem.
Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) dei ricavi negli ultimi tre anni è stato del 23,6% e del 14,6% negli ultimi cinque anni.
Un significativo aumento dei ricavi nel 2024 è dovuto al consolidamento dei risultati di Inmarsat, acquisita da Viasat.
L'utile netto rimane negativo, ma il flusso di cassa operativo (OCF) è pari a 1 miliardo di dollari a fine mese.
Il FCF è tornato in territorio positivo, raggiungendo gli 88 milioni di dollari a fine mese.
Le spese in conto capitale sono diminuite del 37%, attestandosi a 229 milioni di dollari, a indicare una transizione dalla fase attiva di costruzione dei satelliti alla fase di operatività commerciale e monetizzazione.
I segmenti difesa, aviazione e servizi governativi stanno registrando una crescita costante. Questi segmenti sono meno sensibili alla concorrenza sui prezzi e generano un flusso di cassa stabile.
Al contrario, il debito è pari a 6,4 miliardi di dollari e la liquidità è pari a 1,17 miliardi di dollari.
La società ha rifinanziato emettendo 1,98 miliardi di dollari in obbligazioni garantite e riacquistando obbligazioni con scadenza nel 2025. Ciò ha migliorato la struttura del debito e ritardato i pagamenti di punta.
L'azienda ha confermato che le date di lancio previste per i satelliti ViaSat-3 F2 e F3 rimangono invariate. Questi satelliti aumenteranno significativamente la capacità e la copertura della rete Viasat. Una volta risolti i problemi tecnici con l'antenna di ViaSat-3 F1, l'azienda avrà accesso a una notevole quantità di capacità inutilizzata che potrà monetizzare, in particolare in mercati regionali promettenti come l'Asia.
Il management ha confermato di essere attivamente impegnato nell'esplorazione di alternative strategiche per i propri asset, tra cui partnership o spin-off. In particolare, si registra un crescente interesse per lo spettro satellitare mobile (banda L) dell'azienda.
Si prevede che il mercato globale VSAT continuerà a crescere, raggiungendo i 13,7 miliardi di dollari entro il 2025. 
Long
INDI US🌎indie Semiconductor è specializzata nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni e software per l'industria automobilistica. Il suo core business include sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), auto a guida autonoma e sistemi di bordo. L'azienda offre un'ampia gamma di prodotti, tra cui sensori a ultrasuoni e radar, telecamere, lidar e componenti fotonici.
Il fatturato annuo dell'ultimo anno di riferimento è stato di 216,68 milioni di dollari, la maggior parte dei quali (202,70 milioni di dollari) proveniente dal settore automobilistico.
La Cina è la regione chiave per l'azienda, con un fatturato di 98,31 milioni di dollari lo scorso anno.
Il fatturato dell'ultimo trimestre (secondo trimestre 2025) è stato di 51,63 milioni di dollari, leggermente superiore alla stima di consenso degli analisti di 51,48 milioni di dollari.
L'azienda non è attualmente redditizia. Questa è una prassi comune per le aziende giovani. Si prevede che l'utile per azione (EPS) scenderà da -0,26 dollari nel 2025 a -0,02 dollari nel 2026.
L'acquisizione di Emotion 3D dovrebbe ampliare il portafoglio prodotti e generare ulteriori costi di licenza software, con un impatto positivo sul margine lordo.
L'OCF e il FCF stanno migliorando, passando da -125 milioni di dollari e -113 milioni di dollari a metà del 2023 a -66 milioni di dollari e -84 milioni di dollari oggi.
Debito: 352 milioni di dollari
Liquidità: 192 milioni di dollari
Gli investitori valuteranno sia le dinamiche dei ricavi che la performance dell'azienda, nonché la rapidità con cui potrà raggiungere un territorio positivo in termini di utile e flusso di cassa. 
Long
Short
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VERTIV HOLDING (VRT), Strategia rialzistaVERTIV HOLDING (VRT), Strategia rialzista
DESCRIZIONE TITOLO:
La società ha sede a Westerville, Ohio. Vertiv Holdings Co, insieme alle sue consociate, progetta, produce e fornisce servizi e tecnologie per infrastrutture digitali critiche e servizi per il ciclo di vita di data center, reti di comunicazione e ambienti commerciali e industriali nelle Americhe, nell'Asia Pacifica, in Europa, in Medio Oriente e in Africa. L'azienda offre prodotti per la gestione dell'energia CA e CC, prodotti per quadri elettrici e sbarre, prodotti per la gestione termica, sistemi rack integrati, soluzioni modulari e sistemi di gestione per il monitoraggio e il controllo dell'infrastruttura digitale, che sono parte integrante delle tecnologie utilizzate per vari servizi, tra cui e-commerce, online banking, file sharing, video on-demand, stoccaggio di energia, comunicazioni wireless, Internet of Things e giochi online. Fornisce inoltre servizi di gestione del ciclo di vita, analisi predittiva e servizi professionali per l'implementazione, la manutenzione e l'ottimizzazione dei suoi prodotti e dei relativi sistemi, nonché servizi di manutenzione preventiva, test di accettazione, ingegneria e consulenza, valutazioni delle prestazioni, monitoraggio remoto, formazione, ricambi e software per infrastrutture digitali critiche. L'azienda offre i suoi prodotti principalmente con i marchi Vertiv, Liebert, NetSure, Geist, Energy Labs, ERS, Albér e Avocent. Serve i settori dei servizi cloud, dei servizi finanziari, della sanità, dei trasporti, dell'industria manifatturiera, dell'energia, dell'istruzione, della pubblica amministrazione, dei social media e della vendita al dettaglio attraverso una rete di professionisti della vendita diretta, rappresentanti di vendita indipendenti, partner di canale e produttori di apparecchiature originali.
DATI: 01/05/2025
Prezzo = 85,38 Dollari
Capitalizzazione = 32,539B
Beta (5 anni mensile) = 1,72
Rapporto PE (ttm) = 49,64
EPS (ttm) = 1,72
Target Price VERTIV HOLDING (VRT), strategia rialzista
1° Target Price: 98,12 Dollari
2° Target Price: 123,55 Dollari
3° Target Price: 155,84 Dollari 
Long
Trump colpisce ancora Il titolo ha recentemente manifestato una fase di spiccata tendenza rialzista, come chiaramente evidenziato dal canale di regressione lineare ascendente tracciato a partire dai minimi di agosto. Tale canale, delimitato da due deviazioni standard, ha contenuto efficacemente la progressione dei prezzi, indicando un trend di medio periodo strutturalmente positivo. Tuttavia, l'osservazione delle ultime sedute rivela un'inversione di rotta di breve termine tanto brusca quanto significativa. Il prezzo ha subito un netto rigetto in prossimità della prima resistenza calcolata con i pivot di Fibonacci, posta a $184.83, innescando una rapida discesa causata dopo il post di Trumo. Questa correzione è stata caratterizzata da una candela giornaliera ad ampio range e con una chiusura marcatamente negativa, la cui validità è corroborata da un volume di scambi nettamente superiore alla media delle sessioni precedenti. Tale combinazione di prezzo e volume conferma la forza della pressione di vendita in atto. Attualmente, il prezzo sta testando il primo livello di supporto critico, coincidente con il pivot point principale (P) a quota $154.86. La tenuta o la rottura di tale livello appare determinante per l'evoluzione nel breve periodo. Dal punto di vista degli oscillatori, lo stocastico (9,6,3) fornisce un'indicazione ribassista; dopo aver stazionato in area di ipercomprato (sopra il livello 80), ha generato un segnale di vendita attraverso l'incrocio al ribasso della sua linea veloce (%K) sulla linea lenta (%D), segnalando una perdita di momentum rialzista. Parallelamente, l'indicatore SuperTrend ha virato al rosso, fornendo un'ulteriore conferma del deterioramento del quadro tecnico di brevissimo termine. L'indicatore di volatilità, l'Average True Range (ATR), si attesta su valori elevati, indicando un aumento dell'ampiezza media delle oscillazioni di prezzo e, di conseguenza, un incremento del rischio associato all'operatività. In tale contesto, le strategie operative devono essere attentamente ponderate. Per un posizionamento di tipo "long" (rialzista), sarebbe prudente attendere un segnale di stabilizzazione dei prezzi e una chiara difesa del supporto a $154.86, idealmente confermata da una riduzione dei volumi in vendita e da una successiva candela di inversione rialzista. Un ingresso più conservativo potrebbe essere valutato solo al superamento della linea di regressione lineare a 20 periodi, che ha agito da supporto dinamico durante tutta la salita e che ora funge da resistenza. Qualora la correzione dovesse proseguire, un successivo livello di potenziale acquisto si colloca in prossimità della banda inferiore del canale di regressione principale o, in un'ottica più ampia, in corrispondenza del primo supporto Fibonacci (S1) a $124.90. Per quanto concerne le posizioni "short" (ribassiste), il segnale d'ingresso è già stato generato dalla rottura della precedente linea di tendenza e confermato dagli oscillatori. Una violazione decisa e confermata in chiusura del pivot point a $154.86 aprirebbe ulteriori spazi di discesa, con un primo obiettivo identificabile nel già citato supporto S1 a $124.90. Qualsiasi tentativo di rimbalzo tecnico che dovesse arrestarsi al di sotto della linea di regressione, ora resistenza, potrebbe essere interpretato come una nuova opportunità per aprire o incrementare posizioni ribassiste, utilizzando tale livello come riferimento per la gestione del rischio. Si raccomanda agli investitori di monitorare con attenzione l'interazione del prezzo con i livelli chiave menzionati, in quanto essa fornirà indicazioni cruciali per la direzione futura del titolo.
Strumenti
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Formazione
Long
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Short
Analisi MedTronic PLC. [$MDT] - IT/ENEnglish Version Below
In seguito alla fase ribassista iniziata a Settembre 2021, il titolo NYSE:MDT ha reagito con decisione sul supporto di $77 , avviando un periodo di accumulazione all’interno del range compreso tra $95$ e $77 . In questa fase, è stato toccato anche un minimo significativo a $70 , area che rappresenta non solo un fondamentale livello di supporto ma, ancora più rilevante, coincide con il 50% dell’indicatore di Drawdown: un livello che storicamente si configura come resistenza chiave fin dal 1993 (fatta eccezione per la correzione straordinaria del 2009, trattata come un’anomalia).
Di recente sul grafico settimanale, il titolo è riuscito a oltrepassare la soglia superiore del range di $95 : questo movimento è stato accompagnato da una decisa crescita nei volumi scambiati, a conferma della forte partecipazione degli investitori e di una rinnovata pressione rialzista nell’area. In concomitanza, la EMA 200 ha perso il proprio dominio di trend ribassista, con la EMA 20 e la EMA 50 che hanno iniziato a sovraperformare, suggerendo una potenziale inversione in atto e un miglioramento del momentum.
La concentrazione volumetrica evidenziata suggerisce una solida fase di accumulazione funzionale al cambiamento della dinamica domanda/offerta.
Un ulteriore elemento di rafforzamento del quadro tecnico proviene dal benchmark settoriale AMEX:XLV , che ha recentemente rotto la rilevante resistenza settimanale di $140, indicando possibilità di rialzo trasversale per le aziende componenti il settore sanitario e rafforzando lo scenario favorevole su MDT.
Operativamente, l’attivazione della strategia avverrà qualora il titolo effettui un retest del livello dei 95$ mostrando capacità di tenuta come supporto: in tale scenario, i Target operativi saranno progressivamente collocati ai seguenti livelli di prezzo, già individuabili graficamente:
103$ ; 113$ ; 119$ ; 135$ . Il livello di stop loss, in caso di attivazione del trade, viene fissato su chiusura settimanale inferiore a 92$ , eventualità che segnalerebbe un’invalidazione della rottura e il possibile ritorno del titolo all’interno del range precedente.
Following the bearish phase that began in September 2021, NYSE:MDT responded decisively at the $77 support level, entering an accumulation period within the range between $95 and $77 . In this phase, a significant low was reached at $70 , an area that not only represents a fundamental level of support but, more importantly, coincides with the 50% Drawdown indicator—a level that has historically acted as a key resistance since 1993 (with the extraordinary correction in 2009 considered an anomaly).
Recently on the weekly chart, the stock managed to surpass the upper threshold of the $95 range; this movement was accompanied by a marked increase in traded volumes, confirming strong investor participation and renewed bullish pressure in the area. At the same time, the 200 EMA has lost its bearish trend dominance, with the 20 and 50 EMAs beginning to outperform, suggesting a potential trend reversal and improving momentum.
The highlighted volumetric concentration suggests a solid accumulation phase driving a shift in supply and demand dynamics.
Further support for the technical outlook comes from the sector benchmark AMEX:XLV , which recently broke the key weekly resistance at $140 , indicating the possibility of broad-based upside for companies within the healthcare sector and reinforcing the favorable scenario for MDT.
Operationally, the strategy will be activated if the stock retests the $95 level and confirms it as support; in this scenario, the price targets are progressively positioned at the following levels, which can already be identified graphically:
$103 ; $113 ; $119 ; $135 . The stop loss, if the trade is activated, is set on a weekly close below $92 , a scenario which would signal an invalidation of the breakout and a possible return of the stock within the previous range. 
Long
