NETFLIX: 弱気のNEN STAR+ Wolfe WaveNETFLIX: 弱気のNEN STAR+ Wolfe Wave
2 つの弱気パターンが検出されました。
ウルフウェーブ+ネンスター
+RSI ダイバージェンス。
ショートショート
GOOGLE:バット/バルクスワン/ウルフ・ウェーブ。GOOGLE:バット/バルクスワン/ウルフ・ウェーブ。
Google/Alphabet は「マグニフィセント セブン」の 1 つであり、ここ数か月の業績には議論の余地がありません。 しかし、基本はすべて緑であっても、マウンテンビュー社会の中に「ブラック・スワン」がひそんでいる可能性があり、そのブラック・スワンは司法省の顔さえ持っているのかもしれない。 実際、裁判官らは数日間、Googleが検索エンジンにおけるこの支配的な地位を獲得するために財務操作を悪用したり利用しなかったかどうかを調べるために過去を調査してきた。
私たちがこの陰謀論を支持するかどうかにかかわらず、政府が見せしめをして、Google から現在の特権（たとえば、Apple のデフォルトの検索エンジンであるなど）を剥奪したいという事実を無視することはできません。この仮説は、 たとえ長期的にはそれほど大きな影響を及ぼさないはずであっても、大幅な調整が行われる可能性を正当化する。 それに加えて、マグニフィセント・セブンは2023年の上昇相場の後で疲れており、マウンテンビューには「完璧な嵐」が迫っているという事実もある。
ショート
ショート
米国株分析 AMAT Applied Materials, Inc.NASDAQ:AMAT
米国株の個別銘柄にPayPay証券で少額で長期投資するために、テクニカル的に上昇が見込めそうな銘柄を分析していく。
PayPayは1000円単位で米国株をかっていけるので独自の分散ポートフォリオを構築できるのがいい。
手数料がちょっと高めなのが難なので現物で長い値幅を狙っていく。
Applied Materials, Inc. は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララに本社を置く、半導体製造装置のリーディングカンパニーです。1967年に設立され、世界24ヵ国、120ヵ所以上に拠点を持ち、売上高は2023年3月期で2,579億ドルに達しています。
Applied Materialsの製品は、半導体の製造プロセスのほぼ全てをカバーしています。主な製品には、
エッチング装置
プラズマアシストエッチング装置
イオンミリング装置
薄膜形成装置
プラズマCVD装置
熱処理装置
検査装置
などがあります。
Applied Materialsの顧客は、世界中の半導体メーカーです。主要な顧客には、Intel、Samsung Electronics、TSMC、Micron Technology、SK Hynixなどがあります。
Applied Materialsは、半導体の製造プロセスにおいて重要な役割を果たしており、半導体産業の発展に大きく貢献しています。
Applied Materialsは、技術革新に積極的に取り組んでおり、次世代の半導体製造プロセスに対応する製品を開発しています。また、環境への取り組みも積極的に行っており、2030年までに温室効果ガスの排出量を2000年比で50%削減することを目標としています。
Applied Materialsと２０２３/９月にNasdaq市場に上場するARMSは、半導体製造装置の分野で競合する可能性があります。
ARMSは、半導体製造装置の開発・製造・販売を手掛ける日本の企業です。主力製品は、ウェハ検査装置、ウェハ搬送装置、ウェハ洗浄装置などです。
Applied Materialsは、半導体製造装置のリーディングカンパニーであり、ARMSと同様に、ウェハ検査装置、ウェハ搬送装置、ウェハ洗浄装置などの製品を製造しています。
両社の製品は、いずれも半導体製造プロセスにおいて重要な役割を果たしており、両社の競争は、半導体産業の競争に大きな影響を与える可能性があります。
９月アノマリーとNasdaqの現在の地合いから若干調整する可能性がある。
130付近から月足レベルのトレンドライン(チャート上黄色斜め線)まで少しずつ購入していく。
ロング
米国株分析 XOM Exxon Mobil CorporationNYSE:XOM
米国株の個別銘柄にPayPay証券で少額で長期投資するために、テクニカル的に上昇が見込めそうな銘柄を分析していく。
PayPayは1000円単位で米国株をかっていけるので独自の分散ポートフォリオを構築できるのがいい。
手数料がちょっと高めなのが難なので現物で長い値幅を狙っていく。
エクソンモービルは、1863年設立のスタンダード・オイル等を起源として、1999年に設立されたアメリカ合衆国の総合エネルギー企業です。テキサス州に本社を置く石油メジャー最大手であり、スーパーメジャーと呼ばれる6社の内の一社です。
業績は緩やかに上昇しているのでそれほど価格が急上昇しそうにないけど、
原油価格と相関性があるので高値をうわ抜けた原油価格とともに上昇する可能性がある。
テクニカル的には月足レベルで高値をはさんでレンジを形成しているのでうわ抜ければ大きな上昇がおこる可能性がある。
損切ライン97.36までに何度か買い増しをしていく、
121.70をうわ抜けした場合は下げ波のたびに買い増しをしていく。
Xロング
マイクロソフトMSFTトレンド・27%/年のトレンドの中央に位置
・AIサービスの期待値から、業績予測を上回れば、トレンドは維持しそう
・金利があがることがあれば、200日移動平均線あたりまでは下がるかも
ロング
テスラは調整中？チャネルラインの中にいます【TSLA】
１月に101ドルまで下落し、その後は安値を切り上げながら下降チャネルラインをブレイクアウト。
５月２２日に上昇トレンドに入りましたが、７月後半からは下げて調整しています。
今は上昇チャネルラインの中で動いているようにみえます。
先週金曜日（8/18）押し目買いポイントでした。
投資家のセンチメントは弱気になってきています。
テスラは業績も良いので比較的安い時に購入を検討していきたい企業です。
ロング
ロング
分かりやすいチャート（NVDA）NVIDIAエヌビディア 日足
どんな銘柄もトレードする上で、トレードしやすい時期とトレードが難しい時期がります。
その違いのカギは、200日EMAと帯となります。
トレードしやすい銘柄は帯が支持線、抵抗線としてしっかりと機能する時期です。
それが、機能しなくなってくると一気にトレードが難しくなります。
次に200日EMAも同様です。200日EMAが支持線、抵抗線として機能している時期は大局の動きが読みやすく、支持線、抵抗線として機能していない時期は大局の動きがわかりにくいです。
この銘柄のように200日EMAが支持線、抵抗線として機能している時期が長い銘柄は、トレードしやすい銘柄となります。
皆さんも、トレードしている銘柄の200日EMAや帯が支持線、抵抗線として機能しているかどうかを確認してみましょう。
ロング
押し目買い銘柄：CEG押し目買い銘柄：CEG
上昇トレンド継続中
コンステレーション・エナジーは、米国で発電および販売を行っています。
同社は、中部大西洋、中西部、ニューヨーク、ERCOT、およびその他の電力地域の 5 つのセグメントで事業を展開しています。
天然ガスやその他のエネルギー関連の製品やサービスを販売しています。
同社は、原子力、風力、太陽光、天然ガス、水力発電資産からなる約 32,355 メガワットの発電能力を持っています。 配布ユーティリティにサービスを提供します。 地方自治体。 協同組合; 商業、産業、政府、住宅の顧客。
コンステレーション・ニューエナジー社とエクセロン・ジェネレーション社の2事業部門で構成され、米国、カナダ、イギリスで事業を展開。
同社は 2021 年に設立され、メリーランド州ボルチモアに本社を置いています。
ロング
【トレード転換売り】SWKSSWKSをショートする予定。
理由は、以下の通りです。
・全体として、夏枯れ相場で全体的に弱い
・半導体及びITサービスも弱い
・テクニカルでは、全てのEMAの下にブレイクした上、
MACD及びRCIはまだ下への余地がありそう
今、陽線が出ており、暫し様子見をします。
107あたりでショートして110.2で損切り、95前半を利食い目標を置くとリスクリワードは3.6です。
ショート
【長期投資目線での試しロング】DISDISは2021年4月の史上高値の200ドルから、3分の1程度まで下がってきた。
ニュースではNetflix型の企業改革をすると公表しているか、詳細はこれから調べることにした。
しかしながら、テクニカルの観点から、かなり割安となっているので、長期投資での積立買いが有利かと思われる。
買いの根拠は以下の通りである。
・月足レベルの強いサポートあたりで下げ勢いが落ち着きはじめ、
週足800MA及び月足200MA付近でウロウロしている
・月足MACDの行き過ぎ、売られすぎのダイバージェンスとして考えられる
月足RCIの26は90近辺で横ばいしはじめ
以上、下がっても幅に限界があるから、長期目線で買ってもいいと思われる。
個別株で不安であれば、代わりに米債ETFを検討してみていいかもしれない。
ロング
【トレンド転換売り】MRVL好決算で暴騰したが、上昇トレンドが続かなく、Island topのフォーメーションになりつつある。
加えて、 黒いラインはネックラインと同時にフィボナッチ38.6%や過去戻り高値などのクラスターポイントでもあるため、下へブレイクしたら、走りやすいと思われる。
一方で、ネックラインでサポートされて再び上昇する可能性もあるが、オシレーター系が総じて下目線に加えて、EMAも垂れてきたため、下への確率が高いと考えている。
ショート
【待ち伏せトレード】GEGEは22年10月を持ってダブルボトムを形成され、45度の上昇相場となり、
ついに週足800MAも突破した
押し目らしい調整がまだなかったことと、新高値更新したら半値戻しの俗説があったため、
上値を追わずに、「押し目買い」（緑）と「トレンド転換売り」（赤） で望みたいと考えている
黒いラインにアラートを設定し、ヒットするまで待とうかと考えている
監視リストにももちろん入れるけど
ＡＩ業界の王者が５０日移動平均線を２１５日ぶりに割り込んだ → 次決算発表に注目NVIDA
ＡＩ業界の王者のエヌビディアが２１５日ぶりに５０日移動平均線を下回りました。
ある分析情報では、過去３年間でNVIDAの株価が５０日移動平均線を下回ったのは２１回で、その後３ヶ月後の平均上昇率は１８％もあったそうです。
これまでの上昇加熱感と金利上昇で投資家心理の警戒感の表れでしょうか。
ＡＩ技術発展を過大評価していたのでしょうか？
更なる上昇へ向けての調整なのか監視していく必要があります。
次回決算日は８月２３日です。
■決算予想
EPS：1.725（前回決算実績：0.82）
売上：110,642億ドル（前回決算実績：71,920億）
このNVIDAの決算が、今後のＡＩ業界のカギとなるかもしれません。
■目標株価予想
平均目標値：506.720ドル
最高価格 ：600.000ドル
最低価格 ：390.000ドル
現在の株価は423.88ドル、平均目標価格まで83ドルの上昇期待がされています。
最低価格予想は390ドルで、33ドルの下げしか予想されていません。
市場はNVIDAには強気でいるようです。
香港財庫局陳浩瀛:Web3.0の発展は金融システムの安定を損なうことはできない陳浩瀛によると、香港は「同じ業務、同じリスク、同じルール」という監督管理構想の下で、Web3.0を適切な監督管理の枠組みの下で、持続可能かつ責任を持って発展させ、金融革新に実体経済をサービスし、市民にサービスを提供する
【DVN】デボン・エナジー２Q決算発表（カンファレンスコールで最高責任者が述べたこと）■デボンエナジーの第２四半期決算報告
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売上高は市場予想を上回り、一株あたり利益（EPS）は市場予想を上回る結果でした。
● 売上高：$3.45B（(市場予想：$3.126B）
●ＥＰＳ：$1.18（ 市場予想：$1.177）
株価は −７．３４％ で大きく下落
■他の資源エネルギー企業の決算
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エクソン・モービル（第2四半期決算発表）
売上高は市場予想を上回りましたが、一株あたり利益は市場予想を下回った。
● 売上高：$82.91B（市場予想：$81.8B）
●ＥＰＳ：$1.94（市場予想：$2.04）
シェブロン（第2四半期決算）
売上高は市場予想を上回り、一株あたり利益は市場予想を上回る結果
● 売上高：$48.9B（予想：$46.72B）
●ＥＰＳ：$3.08（予想：$2.91）
■デボンの決算報告・カンファレンスコール
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リック・マンクリフ最高経営責任者は前向きでした。効率が向上され記録的な石油生産を実現できたことを理由に「2024年の強い見通し」があると述べています。この活動を安定したレベルに保ち、コストの低下が株主へのフリーキャッシュフローとキャッシュリターンの向上に役立つようにすることを計画しているとも述べていました。
米国のリセッション警戒やロシア・ウクライナ戦争で消費が抑えられてきました。
楽観的になる考えれば、FRB（連邦準備制度理事会）は米国の景気後退はないと予測しています。これは石油とガスの需要にとって良い前兆となるかもしれません。
配当金の支払いは、原油価格によって変動するフリーキャッシュフローとともに変動しますが、デボンの配当は投資家にとって魅力的であると思います。
MessariはThe Graph2023年第2四半期の報告書を発表した通貨の報道によると、MessariはThe Graphの2023年第2四半期の報告を発表し、報告によると、2023年第2四半期現在、The Graphのホスティングサービスはメインネットに1，082のサブグラフを発表し、環比は39%増加した。 The Graphプロトコルのスマートコントラクトは、L2からArbitrumへの移行を進めており、The Graphユーザーに効率的なデータ中心化体験を提供することを目的としています。
2023年第2四半期、dapp最適化照会量とガバナンス活動と脱中心化インフラの使用量が全体的に減少したため、The Graphのドル需要家収入は環比48%減少した。
2023年第2四半期、指数奨励収入は環比3%増の900万ドル以上に達した。 依頼者は2023年第2四半期に割り当てられた総インデックスボーナスの64%を受け取った。 MIPインセンティブプログラムを実施した後、The Graphのアクティブなインデクサは前月比29%減少し、依頼者と助言者はそれぞれ2%と3%増加した
ハイ・タイト・フラッグ（パワープレー）の解説【ハイ・タイト・フラッグ（パワープレー）条件】
・8週間以内に100%以上の上昇。値動きがある程度止まった期間が続いたあとに起きる。
・比較的狭い値幅で横ばい3〜6週間で20 〜 25%以上は調整しない。※わずか 12 日後に上昇する銘柄もある。
・値動きが非常に小さくて 10%以上は押さないか、VCP のパターンの特徴を示さなければならない。
出典：ミネルヴィ二の成長株投資法
平均線の収束から長い横ばいが続いていることが分かると思います。これはオーバーヘッドサプライの問題が薄いと考えています。短期間で大きく急騰後に利確売りの売り圧力を吸収するための横ばいが起こります。ここから買いポイントを探っていきます。
抵抗線ブレイクの買いポイントは二箇所あるように見えますが、今回は本の内容に沿って考えます。横ばいを上抜け後に、指数に追随し大きく下落しています。ですが、出来高が少ないことから機関投資家の売りの可能性は低いと考えます。次の日に前回高値を下回り上昇に転じる、ふるい落としが見られます。その後は指数が下落しているにも関わらず、高値をタイトに推移し、下落日の出来高から売り圧力が弱まっているのが読み取れます。
指数が上昇に転じているタイミングで、大きな出来高で抵抗線をブレイクしています。短期間で大きな利益ですが、再度指数に追随して下落しています。前回の買いポイントまでの下落はよく見られることです。高値で部分利確し、ポジションを少し残すことをお勧めします。
HV手法 ポジションの取り方 $NVDA今回はHV手法から、ポジション量を考えてみます。
HV日にHVC、サポートラインを確認し2日目にライン付近での動きに注目します。
今回はHVCを下回り上抜けしたタイミングで2/3を買い。
5～10％で1/3を売ります。これはマイ転し損失になる場合の保険です。
再度HVCまで下落しますが支持され反発。指数に追随しての下落＋支持線付近でのキープを好印象として考えます。押しはリスクがあると考え1/3追加し、全体で2/3のポジションにします。再度利益が出た際に部分利確を考えてもいいと思います。最初に保険の利益を取っているので、残すのもいいと思います。ここでは利確し分析を進めていきます。
21dで支持があり反発しながら上昇。前回の抵抗線を上抜け。抵抗線が支持線に変化し、$420も意識されていると考え1/3追加します。全体で2/3。また利益が出れば部分利確を考えます。
直近の抵抗線を上抜けする際に1/3の追加。全体で3/3。一銘柄に対するポジション量がフルになりました。
繰り返し書いてますが、利益が出れば部分利確を常に考えます。1/3（2/3の場合もある）は機関投資家の明らかな売りのサインがなければ伸ばし続ける予定です。
エヌビディア（NVIDA）は550ドルまで上昇するのか？MINKABUのアナリストコンセンサス（2023/7/15時点）では、強気買い。とされていました。
＜内訳＞
強買い：30人
買い ：13人
中立 ：6人
売り ：1人
平均目標株価は、467.82ドル。
7/14の米国市場での高値が「480.88ドル」で終値は「454.69ドル」でした。
みんかぶ（MINKABU）アナリスト予想は１年後の株価予想であるため、7/15時点からは13.13ドル上昇の予測。
一方、KeyBancのアナリストは550ドルまで上昇すると述べています。
ゴールドマン・サックスは495ドルを目標株価としています。
AIベースの暗号化会社Gizaが300万ドルのPre-Seedラウンドファイナンスを完了7月11日、AIベースの暗号化プロジェクトGizaは300万ドルのPre-Seedラウンドファイナンス、CoinFundの受け取り、StarkWare、TA Ventures、Arrington Capitalの参加を完了したと発表した。 GizaのCEOであるFran Algabaは、会社の暗黙的な評価についてのコメントを拒否しました。 新しい資金注入に伴い、Gizaは来週インフラを発表し、2023年中にプラットフォームを全面的に起動する予定です。
HV手法 その後の保ち合い ＄PANWHV手法後の保ち合いからの上昇を分析します。
2/22のHVEから機関投資家の買いを考えます。指数が下落してますが耐えているのは好印象です。RSも高値をキープ。21dEMAを反発しながら上昇していましたが、指数の下落＋売り圧力の増加し短期的な下落。前回安値を3日間下回り反発上昇。短期的に戻したことから振るい落としが機能したと考えます。急騰後の押しはHVCラインが支持。平均線が収束は好印象です。
5/24決算の影響からか急騰。抵抗線となっていた$200を突破。急騰2日目でHVCを反発し上昇継続しました。急騰前の動きから優位性があり、HV手法で買いやすいチャートに見えます。上昇しながら抵抗線が支持線に変化など良い動きをしながら上昇が続いてます。
高値で出来高増加の陰線が見えるので、売り抜けの可能性を考えています。警戒しながら見守りたいと思います。
