テスラは調整中？チャネルラインの中にいます【TSLA】
１月に101ドルまで下落し、その後は安値を切り上げながら下降チャネルラインをブレイクアウト。
５月２２日に上昇トレンドに入りましたが、７月後半からは下げて調整しています。
今は上昇チャネルラインの中で動いているようにみえます。
先週金曜日（8/18）押し目買いポイントでした。
投資家のセンチメントは弱気になってきています。
テスラは業績も良いので比較的安い時に購入を検討していきたい企業です。
ロングロング
ロング
分かりやすいチャート（NVDA）NVIDIAエヌビディア 日足
どんな銘柄もトレードする上で、トレードしやすい時期とトレードが難しい時期がります。
その違いのカギは、200日EMAと帯となります。
トレードしやすい銘柄は帯が支持線、抵抗線としてしっかりと機能する時期です。
それが、機能しなくなってくると一気にトレードが難しくなります。
次に200日EMAも同様です。200日EMAが支持線、抵抗線として機能している時期は大局の動きが読みやすく、支持線、抵抗線として機能していない時期は大局の動きがわかりにくいです。
この銘柄のように200日EMAが支持線、抵抗線として機能している時期が長い銘柄は、トレードしやすい銘柄となります。
皆さんも、トレードしている銘柄の200日EMAや帯が支持線、抵抗線として機能しているかどうかを確認してみましょう。
ロング
押し目買い銘柄：CEG押し目買い銘柄：CEG
上昇トレンド継続中
コンステレーション・エナジーは、米国で発電および販売を行っています。
同社は、中部大西洋、中西部、ニューヨーク、ERCOT、およびその他の電力地域の 5 つのセグメントで事業を展開しています。
天然ガスやその他のエネルギー関連の製品やサービスを販売しています。
同社は、原子力、風力、太陽光、天然ガス、水力発電資産からなる約 32,355 メガワットの発電能力を持っています。 配布ユーティリティにサービスを提供します。 地方自治体。 協同組合; 商業、産業、政府、住宅の顧客。
コンステレーション・ニューエナジー社とエクセロン・ジェネレーション社の2事業部門で構成され、米国、カナダ、イギリスで事業を展開。
同社は 2021 年に設立され、メリーランド州ボルチモアに本社を置いています。
ロング
【トレード転換売り】SWKSSWKSをショートする予定。
理由は、以下の通りです。
・全体として、夏枯れ相場で全体的に弱い
・半導体及びITサービスも弱い
・テクニカルでは、全てのEMAの下にブレイクした上、
MACD及びRCIはまだ下への余地がありそう
今、陽線が出ており、暫し様子見をします。
107あたりでショートして110.2で損切り、95前半を利食い目標を置くとリスクリワードは3.6です。
ショート
【長期投資目線での試しロング】DISDISは2021年4月の史上高値の200ドルから、3分の1程度まで下がってきた。
ニュースではNetflix型の企業改革をすると公表しているか、詳細はこれから調べることにした。
しかしながら、テクニカルの観点から、かなり割安となっているので、長期投資での積立買いが有利かと思われる。
買いの根拠は以下の通りである。
・月足レベルの強いサポートあたりで下げ勢いが落ち着きはじめ、
週足800MA及び月足200MA付近でウロウロしている
・月足MACDの行き過ぎ、売られすぎのダイバージェンスとして考えられる
月足RCIの26は90近辺で横ばいしはじめ
以上、下がっても幅に限界があるから、長期目線で買ってもいいと思われる。
個別株で不安であれば、代わりに米債ETFを検討してみていいかもしれない。
ロング
【トレンド転換売り】MRVL好決算で暴騰したが、上昇トレンドが続かなく、Island topのフォーメーションになりつつある。
加えて、 黒いラインはネックラインと同時にフィボナッチ38.6%や過去戻り高値などのクラスターポイントでもあるため、下へブレイクしたら、走りやすいと思われる。
一方で、ネックラインでサポートされて再び上昇する可能性もあるが、オシレーター系が総じて下目線に加えて、EMAも垂れてきたため、下への確率が高いと考えている。
ショート
【待ち伏せトレード】GEGEは22年10月を持ってダブルボトムを形成され、45度の上昇相場となり、
ついに週足800MAも突破した
押し目らしい調整がまだなかったことと、新高値更新したら半値戻しの俗説があったため、
上値を追わずに、「押し目買い」（緑）と「トレンド転換売り」（赤） で望みたいと考えている
黒いラインにアラートを設定し、ヒットするまで待とうかと考えている
監視リストにももちろん入れるけど
ＡＩ業界の王者が５０日移動平均線を２１５日ぶりに割り込んだ → 次決算発表に注目NVIDA
ＡＩ業界の王者のエヌビディアが２１５日ぶりに５０日移動平均線を下回りました。
ある分析情報では、過去３年間でNVIDAの株価が５０日移動平均線を下回ったのは２１回で、その後３ヶ月後の平均上昇率は１８％もあったそうです。
これまでの上昇加熱感と金利上昇で投資家心理の警戒感の表れでしょうか。
ＡＩ技術発展を過大評価していたのでしょうか？
更なる上昇へ向けての調整なのか監視していく必要があります。
次回決算日は８月２３日です。
■決算予想
EPS：1.725（前回決算実績：0.82）
売上：110,642億ドル（前回決算実績：71,920億）
このNVIDAの決算が、今後のＡＩ業界のカギとなるかもしれません。
■目標株価予想
平均目標値：506.720ドル
最高価格 ：600.000ドル
最低価格 ：390.000ドル
現在の株価は423.88ドル、平均目標価格まで83ドルの上昇期待がされています。
最低価格予想は390ドルで、33ドルの下げしか予想されていません。
市場はNVIDAには強気でいるようです。
香港財庫局陳浩瀛:Web3.0の発展は金融システムの安定を損なうことはできない陳浩瀛によると、香港は「同じ業務、同じリスク、同じルール」という監督管理構想の下で、Web3.0を適切な監督管理の枠組みの下で、持続可能かつ責任を持って発展させ、金融革新に実体経済をサービスし、市民にサービスを提供する
【DVN】デボン・エナジー２Q決算発表（カンファレンスコールで最高責任者が述べたこと）■デボンエナジーの第２四半期決算報告
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売上高は市場予想を上回り、一株あたり利益（EPS）は市場予想を上回る結果でした。
● 売上高：$3.45B（(市場予想：$3.126B）
●ＥＰＳ：$1.18（ 市場予想：$1.177）
株価は −７．３４％ で大きく下落
■他の資源エネルギー企業の決算
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エクソン・モービル（第2四半期決算発表）
売上高は市場予想を上回りましたが、一株あたり利益は市場予想を下回った。
● 売上高：$82.91B（市場予想：$81.8B）
●ＥＰＳ：$1.94（市場予想：$2.04）
シェブロン（第2四半期決算）
売上高は市場予想を上回り、一株あたり利益は市場予想を上回る結果
● 売上高：$48.9B（予想：$46.72B）
●ＥＰＳ：$3.08（予想：$2.91）
■デボンの決算報告・カンファレンスコール
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リック・マンクリフ最高経営責任者は前向きでした。効率が向上され記録的な石油生産を実現できたことを理由に「2024年の強い見通し」があると述べています。この活動を安定したレベルに保ち、コストの低下が株主へのフリーキャッシュフローとキャッシュリターンの向上に役立つようにすることを計画しているとも述べていました。
米国のリセッション警戒やロシア・ウクライナ戦争で消費が抑えられてきました。
楽観的になる考えれば、FRB（連邦準備制度理事会）は米国の景気後退はないと予測しています。これは石油とガスの需要にとって良い前兆となるかもしれません。
配当金の支払いは、原油価格によって変動するフリーキャッシュフローとともに変動しますが、デボンの配当は投資家にとって魅力的であると思います。
MessariはThe Graph2023年第2四半期の報告書を発表した通貨の報道によると、MessariはThe Graphの2023年第2四半期の報告を発表し、報告によると、2023年第2四半期現在、The Graphのホスティングサービスはメインネットに1，082のサブグラフを発表し、環比は39%増加した。 The Graphプロトコルのスマートコントラクトは、L2からArbitrumへの移行を進めており、The Graphユーザーに効率的なデータ中心化体験を提供することを目的としています。
2023年第2四半期、dapp最適化照会量とガバナンス活動と脱中心化インフラの使用量が全体的に減少したため、The Graphのドル需要家収入は環比48%減少した。
2023年第2四半期、指数奨励収入は環比3%増の900万ドル以上に達した。 依頼者は2023年第2四半期に割り当てられた総インデックスボーナスの64%を受け取った。 MIPインセンティブプログラムを実施した後、The Graphのアクティブなインデクサは前月比29%減少し、依頼者と助言者はそれぞれ2%と3%増加した
ハイ・タイト・フラッグ（パワープレー）の解説【ハイ・タイト・フラッグ（パワープレー）条件】
・8週間以内に100%以上の上昇。値動きがある程度止まった期間が続いたあとに起きる。
・比較的狭い値幅で横ばい3〜6週間で20 〜 25%以上は調整しない。※わずか 12 日後に上昇する銘柄もある。
・値動きが非常に小さくて 10%以上は押さないか、VCP のパターンの特徴を示さなければならない。
出典：ミネルヴィ二の成長株投資法
平均線の収束から長い横ばいが続いていることが分かると思います。これはオーバーヘッドサプライの問題が薄いと考えています。短期間で大きく急騰後に利確売りの売り圧力を吸収するための横ばいが起こります。ここから買いポイントを探っていきます。
抵抗線ブレイクの買いポイントは二箇所あるように見えますが、今回は本の内容に沿って考えます。横ばいを上抜け後に、指数に追随し大きく下落しています。ですが、出来高が少ないことから機関投資家の売りの可能性は低いと考えます。次の日に前回高値を下回り上昇に転じる、ふるい落としが見られます。その後は指数が下落しているにも関わらず、高値をタイトに推移し、下落日の出来高から売り圧力が弱まっているのが読み取れます。
指数が上昇に転じているタイミングで、大きな出来高で抵抗線をブレイクしています。短期間で大きな利益ですが、再度指数に追随して下落しています。前回の買いポイントまでの下落はよく見られることです。高値で部分利確し、ポジションを少し残すことをお勧めします。
HV手法 ポジションの取り方 $NVDA今回はHV手法から、ポジション量を考えてみます。
HV日にHVC、サポートラインを確認し2日目にライン付近での動きに注目します。
今回はHVCを下回り上抜けしたタイミングで2/3を買い。
5～10％で1/3を売ります。これはマイ転し損失になる場合の保険です。
再度HVCまで下落しますが支持され反発。指数に追随しての下落＋支持線付近でのキープを好印象として考えます。押しはリスクがあると考え1/3追加し、全体で2/3のポジションにします。再度利益が出た際に部分利確を考えてもいいと思います。最初に保険の利益を取っているので、残すのもいいと思います。ここでは利確し分析を進めていきます。
21dで支持があり反発しながら上昇。前回の抵抗線を上抜け。抵抗線が支持線に変化し、$420も意識されていると考え1/3追加します。全体で2/3。また利益が出れば部分利確を考えます。
直近の抵抗線を上抜けする際に1/3の追加。全体で3/3。一銘柄に対するポジション量がフルになりました。
繰り返し書いてますが、利益が出れば部分利確を常に考えます。1/3（2/3の場合もある）は機関投資家の明らかな売りのサインがなければ伸ばし続ける予定です。
エヌビディア（NVIDA）は550ドルまで上昇するのか？MINKABUのアナリストコンセンサス（2023/7/15時点）では、強気買い。とされていました。
＜内訳＞
強買い：30人
買い ：13人
中立 ：6人
売り ：1人
平均目標株価は、467.82ドル。
7/14の米国市場での高値が「480.88ドル」で終値は「454.69ドル」でした。
みんかぶ（MINKABU）アナリスト予想は１年後の株価予想であるため、7/15時点からは13.13ドル上昇の予測。
一方、KeyBancのアナリストは550ドルまで上昇すると述べています。
ゴールドマン・サックスは495ドルを目標株価としています。
AIベースの暗号化会社Gizaが300万ドルのPre-Seedラウンドファイナンスを完了7月11日、AIベースの暗号化プロジェクトGizaは300万ドルのPre-Seedラウンドファイナンス、CoinFundの受け取り、StarkWare、TA Ventures、Arrington Capitalの参加を完了したと発表した。 GizaのCEOであるFran Algabaは、会社の暗黙的な評価についてのコメントを拒否しました。 新しい資金注入に伴い、Gizaは来週インフラを発表し、2023年中にプラットフォームを全面的に起動する予定です。
HV手法 その後の保ち合い ＄PANWHV手法後の保ち合いからの上昇を分析します。
2/22のHVEから機関投資家の買いを考えます。指数が下落してますが耐えているのは好印象です。RSも高値をキープ。21dEMAを反発しながら上昇していましたが、指数の下落＋売り圧力の増加し短期的な下落。前回安値を3日間下回り反発上昇。短期的に戻したことから振るい落としが機能したと考えます。急騰後の押しはHVCラインが支持。平均線が収束は好印象です。
5/24決算の影響からか急騰。抵抗線となっていた$200を突破。急騰2日目でHVCを反発し上昇継続しました。急騰前の動きから優位性があり、HV手法で買いやすいチャートに見えます。上昇しながら抵抗線が支持線に変化など良い動きをしながら上昇が続いてます。
高値で出来高増加の陰線が見えるので、売り抜けの可能性を考えています。警戒しながら見守りたいと思います。
HV手法後の保ち合い ＄ARLOHV手法後の保ち合いからの上昇を分析します。
3/8のHV1から機関投資家の買いが考えられます。指数に追随し下落しましたが、HVCのラインで支持が入ります。RSラインからも他の銘柄より耐えていることが分かります。指数が反転しARLOも上昇継続することができています。
5/12に決算の影響か急騰しています。出来高も大幅に増加しました。機関投資家の買いのサインです。前回と同じく指数に追随し下落していますが、HVCラインで支持があります。高値ラインに触れましたが売り圧力があり、下落に転じています。前回の安値を下回ることで弱い保有者の振い落としになり、売り圧力の減少から上昇しやすい状況になったと思います。
3/8からは＋100％、5/12からは＋20％の上昇になりました。今回の急騰では終値が高値付近にないので少し不安ではあります。
買い銘柄：ACNデータコンサルティングのシェア1位の企業はアクセンチュアです。
アクセンチュアは、2022年の世界のコンサルティング売上高で1位を獲得しました。
アクセンチュアは、データ分析やデータ活用の分野で強みを持ち、多くの大企業にサービスを提供しています。
アクセンチュアは、世界最大のコンサルティングファームの一つで、
世界50カ国以上でビジネスを展開しています。アクセンチュアの顧客は、
フォーチュン500にランクインする企業や、政府機関、非営利団体など多岐にわたります。
アクセンチュアの有名な顧客企業には、次のようなものがあります。
- アマゾン
- アップル
- エクソンモービル
- ファーウェイ
- グーグル
- インテル
- ジェネラルエレクトリック
- マイクロソフト
- メルセデス・ベンツ
- トヨタ自動車
アクセンチュアは、これらの企業のビジネスを支援するために、
コンサルティング、システム開発、ITアウトソーシング、人材派遣などのサービスを提供しています。
アクセンチュアは2021年6月14日、ドイツのエンジニアリングコンサルティング企業であるアムラウトを買収しました。
この買収により、アクセンチュアは製造業のエンジニアリング領域におけるサービスを強化し、
製造業のデジタルトランスフォーメーションを支援する体制を整えました。
また
2022年5月23日、
アクセンチュアは、軍事、航空宇宙、防衛産業向けのコンサルティングサービスを提供する米国のコンサルティング企業である
ジェネシス・コンサルティングを買収することを発表しました。
この買収により、アクセンチュアは防衛産業におけるサービスを強化し、
顧客に包括的なサービスを提供できるようになると期待されています。
ロング
買い銘柄：ANSYSANSYSは、アメリカのソフトウェア会社で、CAE（Computer Aided Engineering）ソフトウェアを開発しています。
ANSYSのソフトウェアは、航空宇宙、自動車、エネルギー、医療、製造などの分野で使用されており、
設計、解析、シミュレーションなどの用途に使用されています。ANSYSは、世界最大のCAEソフトウェア会社であり、
そのソフトウェアは世界中の多くの企業で使用されています。
1970年に設立された企業で、流体力学シミュレーションソフトの分野で世界をリードしています。
ANSYSの流体力学シミュレーションソフトは、自動車や航空機などの設計に使用されており、世界中の多くの企業に採用されています。
CAE（Computer Aided Engineering）とは、コンピュータを用いて製品の設計・製造や工程設計の事前検討などといった
エンジニアリングの作業を支援する技術です。
CAEでは、コンピュータを使って製品の構造、強度、熱伝導、流体力学などの物理現象をシミュレーションすることで、
製品の設計段階で問題を検出し、解決することができます。
CAEの導入により、製品の開発期間の短縮や品質の向上、コスト削減などのメリットが得られます。
Aロング
買い銘柄：長期保有SLDP ソリッドパワー
独ＢＭＷグループはこのほど、全固体電池の研究開発を行う米ソリッド・パワー（Solid Power）との共同開発契約を拡大し、研究開発（Ｒ＆Ｄ）ライセンスを追加したと発表した。これを受け、ＢＭＷは独バイエルン州ミュンヘン近郊のパルスドルフ（Parsdorf）にあるCell Manufacturing Competence Center（ＣＭＣＣ）に全固体電池の試験生産ラインを導入する。
ＢＭＷで開発担当取締役を務めるフランク・ウェバー氏は「今回の契約により、当社とソリッド・パワーの共通の目標である全固体電池技術の商用化を加速できると期待している」と述べた。
ソリッド・パワーはＢＭＷグループに対し、フルスケールの自動車用の全固体電池を年内に試験用として供給する計画。ＢＭＷは全固体電池技術を採用した最初のデモカーを2025年までに発表する予定としている。
米国の電池開発企業。電気自動車およびモバイル電力市場向けの固体電池の設計・開発に従事。従来のリチウムイオン電池の可燃性液体電解質を独自の硫化物ベースの固体電解質に置き換えた同社の固定電池は、広温度範囲でより安定かつ安全で、エネルギー密度や電池寿命に優れる。本社所在地はコロラド州ルイスビル。
ロング
時価総額70％以上を失ったアリババ 面白い形になってきています。 もし青のエリアを越えられれば狙っていきたいところアリババ #BABA 週足
時価総額70％以上を失ったアリババ
面白い形になってきています。
もし青のエリアを越えられれば狙っていきたいところ
※週足なので時間がかかりそうです。
一時期身を隠していたマー氏の公的活動の再開
更にジャックマーの右腕と言われた創業メンバーのツァイ氏の会長就任と、ひそかに動きが出てきたアリババ。少しずつ注目していきたいと思います。
HV手法 ＄IOT6/2
出来高＋500％で急騰。
＄24で意識しているように見える。
終値であるHVCと、近くのキリのいい数値を確認。
6/5
HVCで反発があり上昇。抵抗されていた$25を抜けて急騰。
反発が見られた際に買いorHV日の高値で買い（リスク高）
2日で＋15～19％になります。
【注意】
急騰後の買いはリスクが高いためポジション量などで対策をする。
また売買前に他の情報（業種やRSなど）から優位性も確認が必要。
