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TSLA + HARMONIC + S/R FLIP KEY ZONE- 요새 느끼는 것은, 차트를 잘 보려하는 것 이외로 매매(트레이딩) 자체 역시 잘 해야한다는 생각이 듭니다.
- 3~4개월간 큰 방향성은 얼추 맞춘 것 같아. 공부의 보람이 느껴지는 것 같습니다. 앞으로는 매매에서의 엣지를 더 키워보겠습니다.
- 잡소리가 길었네요. 테슬라의 차트 진행과정을 간략하게만 같이 살펴보시겠습니다.
- 테슬라의 큰 구조는 이전 조정의 되돌림에서의 Hidden Bear Divergence 이후 -> 일반 하락 다이버전스의 구조로 진행되었습니다.
- 하모닉의 C지점이자 횡보의 시작이 되었던 지점은 $273.21 이고 이 부분은 관세발 나스닥 조정과 함께 급락이후 2달간 매집된 박스권 상단입니다.
- 이전 글에서의 매수가 성급한 감은 있었지만, 결국 유동성 Sweep(Spring)이 나오며 자리를 지켰고 횡보이후 삼각수렴 상단을 돌파하며 횡보-> 발산한 상태입니다.
- 현재 작도를 간략하게 살펴보겠습니다.
- 하모닉(N자 파동에 따른 목표값을 피보나치 비율로 계산한 것)으로 작도를 해놓긴 하였으나, 단순 목표가와 익절지점에 대한 참고점이라고만 생각해주시면 감사하겠습니다.
- 보통 C지점이후 저렇게 오랜기간 횡보를 한 경우엔 PRZ(예상 반전구간 ->Short 타점) 을 우습게 돌파했던 순간이 많았습니다. 현재 비트코인에서 그런 모습이 자주 보입니다.
- 이런경우 저는 하모닉에 대한 신뢰보다는, 횡보이후 신고가 돌파를 하러가는 진행중에, 주요 지지저항선을 우선적으로 체크하는 편이 더 좋았습니다.
- 신고가를 돌파하기 위해 필수적으로 뚫어야 하는 저항선은 $433.20으로 판단됩니다.
- 저 구간은 작년 12월의 고가를 확인했던 지지 구간이고, 2025년 1월 하락이 시작된 시가 부분이기도 합니다. 이렇게 지지 -> 저항으로 Flip된 구간이 추후 테스트 하러가기에 유효한 선이자 Zone이 된다고 생각합니다.
- 잡기술로 보자면, 해당 구간인 $433.20은 일목의 N파동의 목표의 최소값이자, 피보나치 되돌림 0.786과 중첩되는 영역입니다. 저 구간의 돌파가 이루어지는가 Or 하락하는가가 첫번쨰 관문이라 생각합니다.
- 개인적으로 $433.20을 강하게 뚫어준다면, 밑 구간에서의 횡보가 길었기에, 하모닉은 연장되고 신고가로 갈 확률이충분히 존재한다고 생각하고 있습니다. 신고가 돌파의 신뢰도를 높게 보려면 PRZ 구간인 파란색 박스에서의 장악형 캔들 + $465.33 부근의 지지가 중요하다고 보고 있습니다.
- 만일 $465.33 부근의 지지 이후 장악형 캔들로 진행된다면, 보수적인 목표가는 $522.16으로 보고 있습니다. 이는 일목의 목표가와 피보나치 연장 1.13부근입니다.
- 매매 전략에 Short을 배제한것은 주요 저항선인 $433.20에서의 캔들이 거래량 높은 잉태형으로 출현했기때문에, 보수적으로 생각하는게 좋다고 판단했습니다. PRZ 부근과 각 지지 저항에서는 밑에서 모아왔던 물량의 일부 익절 + 신고가 돌파시 새 물량 투입의 전략으로 가는게 좋지 않나 생각중입니다.
- 흥미로운 변동이 또 생긴다면, 글 남기러 오겠습니다. 
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347.21 이상 상승할 수 있는지 확인
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(TSLA 1D 차트)
두개의 지지와 저항 구간인 268.07-311.48, 347.21-382.40에서 어느 방향으로 벗어나는지가 중요한 관건입니다.
계단식 상승세를 보이기 위해서는 334.09-347.21 이상에서 가격을 유지해야 합니다.
다만, 1W, 1M 차트에서의 지지와 저항 지점인 382.40 지점과 421.06 지점 이상 상승하여야 비로소 계단식 상승세를 보일 가능성이 높습니다.
그렇다 하더라도 1D 차트의 334.09-347.21 구간 이상 상승하였을 때 더 큰 상승폭을 나타낼 가능성이 높습니다.
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268.07-311.48 구간도 HA-High 지표로 구성된 구간에 해당됩니다.
따라서, 현재 위치는 분할 매도할 위치에 있는 것이 매수할 위치에 있는 것이 아니라는 것을 잊지 말아야 합니다.
다만, 신규 매수를 하기 위해서는 가능하면 1M 차트의 M-Signal 지표 부근에서 지지 받는 모습을 보일 때 진행하는 것이 좋습니다.
그러므로, 268.07-311.48 구간이 지지 구간의 역할을 할 때 매수 시기에 해당된다고 볼 수 있습니다.
하지만, HA-High 지표 구간이므로 짧고 빠른 대응으로 거래를 진행해야 합니다.
중요한 변동성 기간은 10월 7일경이지만, 그전에 9월 5일경과 9월 12일경의 움직임을 확인해야 합니다.
이때, 268.07-311.48 구간이나 347.21-382.40 구간 중에서는 어느 방향으로 가격이 움직이는지에 따라 추세가 결정될 가능성이 높기 때문입니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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171.26 부근에서의 지지 여부 확인
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(NVDA 1M 차트)
기본 거래 전략은 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 것 입니다.
다만, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 상승하게 되면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 하락하게 되면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있습니다.
이에 따라서, 기본 거래 방식은 분할 거래 방식을 취해야 합니다.
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현재 1M 차트를 보면, HA-High ~ DOM(60) 구간은 121.80-138.23 입니다.
따라서, 121.80-138.23 이상에서 가격을 유지한다면, 계단식 상승세를 이어갈 가능성이 높습니다.
왼쪽 피보나치 비율은 첫번째 파동에서 작도되었고 3.618(181.85) 이상 상승하여 가격을 유지할 수 있는지가 중요합니다.
오른쪽 피보나치 비율은 두번째 파동에서 작도되었고 1(198.88) 이상 상승할 수 있는지가 중요합니다.
그러므로, 종합해 보면, 181.85-198.88 구간을 상향 돌파할 수 있는지가 관건입니다.
만일 상승하는데 실패한다면,
1차 : 152.89
2차 : 121.80-138.23
위의 1차, 2차 부근에서 지지 받는지 확인해야 합니다.
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(1D 차트)
1D 차트의 HA-High ~ DOM(60) 구간은 180.76-182.70 입니다.
따라서, 계단식 상승세가 시작되기 위해서는 180.76-182.70 이상 상승하여 가격을 유지해야 합니다.
171.26 지점은 1W 차트의 HA-High 지표 지점입니다.
따라서, 171.26 부근에서 지지 여부가 관건입니다.
171.26 이하로 하락하게 되면, 1W 차트의 M-Signal 지표를 만날 때까지 하락할 가능성이 있기 때문입니다.
이때, 중요한 것은 152.89 ~ 왼쪽 피보나치 비율 3(157.76) 부근에서 지지 받을 수 있는지 입니다.
1W 차트의 M-Signal 지표 이하로 하락하게 되면, 하락세로 전환될 가능성이 있으므로 이에 대한 대응 방안을 생각해 두어야 합니다.
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처음으로 이와 같이 설명을 들으면 무슨 얘기인지 이해가 안될 수 있습니다.
중요한 것은 DOM(-60)와 HA-Low 지표는 저점 구간을 표시하고, DOM(60)와 HA-High 지표는 고점 구간을 표시한다는 것 입니다.
따라서, 매수 시기는 DOM(-60)과 HA-Low 지표 부근에서 이루어져야 하고, 매도 시기는 DOM(60)과 HA-High 지표 부근에서 이루어져야 한다는 것 입니다.
장기적인 관점으로 차트를 해석하려면 1M 차트에서의 DOM(-60), HA-Low, HA-High, DOM(60) 지표의 위치를 확인해야 합니다.
1W 차트는 중장기적인 관점에서, 1D 차트는 단기적인 관점으로 차트를 해석하게 됩니다.
주식 시장은 차트 이외의 다른 이슈가 가격 변동의 원인이 되는 경우가 많기 때문에 언제나 변동성에 유의해야 합니다.
아무리 그렇다 하더라도 결국 차트를 먼저 만든 다음 변동성이 발생하기 때문에 차트를 먼저 분석한 다음 그 이외의 이슈를 확인하는 것이 좋습니다.
그렇지 않으면, 자신의 주관적인 생각이 많이 반영된 거래 전략을 만들 가능성이 높기 때문입니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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240.55 이상 상승하여 가격을 유지할 수 있는지가 관건
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(AAPL 1D 차트)
기본 거래 전략은 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 것 입니다.
다만, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 상승하게 되면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 하락하게 되면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있습니다.
이에 따라서, 기본 거래 방식은 분할 거래 방식을 취해야 합니다.
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현재 1D 차트의 HA-High ~ DOM(60) 구간은 229.27-232.78 입니다.
따라서, 229.27-232.78 구간 이상에서 가격을 유지한다면, 계단식 상승세를 보일 가능성이 높습니다.
다만, 전체적으로 차트를 보면, 226.67-240.55 구간은 HA-High 지표로 형성된 구간에 해당됩니다.
따라서, 226.67-240.55 구간에서 지지 받는지 확인이 필요합니다.
240.55 이상 상승하게 되면, 250.42-260.10 구간으로 상승하려는 시도로 이어질 것으로 예상됩니다.
250.42 지점과 255.59 지점은 각각 1M 차트의 DOM(60) 지표와 1W 차트으 DOM(60) 지표에 해당됩니다.
그러므로, 결국 중장기적인 상승세를 이어가기 위해서는 250.42-255.59 이상 상승하여 가격을 유지하여야 합니다.
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앞서 말씀드린 기본 거래 전략으로 볼 때, 현재 분할 매도할 구간에 해당됩니다.
이 구간에서 매수를 한다면, 짧고 빠른 대응이 요구되므로 거래시 신중해야 합니다.
226.67-240.55 구간에서 지지 받는 모습을 보일 때 매수가 가능합니다.
226.67 이하로 하락하게 되면, 손절하고 상황을 지켜봐야 합니다.
1M 차트의 M-Signal 지표 이하로 하락하여 가격을 유지한다면, 중장기 하락세로 전환될 가능성이 있으므로 이에 대한 대응 방안이 필요합니다.
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현재 1D 차트의 HA-Low 지표가 192.31 지점에 형성되어 있습니다.
이 지점은 이전 신고가(ATH) 구간인 182.94-199.62 구간에 위치해 있기 때문에 182.94-199.62 구간은 중요한 지지 구간에 해당됩니다.
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(1M 차트)
원으로 표시해 둔 구간이 중요한 구간에 해당됩니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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COPART(CPRT, NASDAQ) 기업분석안녕하세요, 오늘은 나스닥 100에 상장된 COPART에 대한 분석을 준비했습니다.
이 회사에 대한 간략한 소개부터 진행하겠습니다.
간략하게 말씀드리면 B2B 형태의 중고차 매매 플랫폼 회사로 보시면 될 것 같습니다.
자세한 내용은 이 글 마지막에 적어 놓은 간략한 회사 소개를 참고해주세요.
📊기술적 분석
1. 현재 상승채널을 하락 이탈하여 이전 매물대 근처인 45.6달러 부근에서 하락에 대한 되돌림 발생
→ 상승이 지속되어 50달러 돌파 후 안착 시, 상승채널 복귀로 판단하여 매수 진입 가능
2. 현재 지지구간을 깨고 하락할 경우, 단기적인 매수구간은 42.6달러, 좀 더 보수적인 입장에서는 40.4달러 구간으로 볼 수 있음.
→ 40.4달러 구간은 2019년도에 처음 대세 상승을 시작한 시점으로부터 작도된 상승채널을 현 시점까지 유지했을 때의 채널 상단이자, 큰 흐름에서의 전고점으로 볼 수 있기 때문.
3. 해당 가격대에서 매수 진입 시, 기술적인 관점에서 익절구간은 50달러(1차), 60달러(2차)로 예상해볼 수 있음(이전 매물대 및 고점 부근)
→ 다만, 장기투자의 관점으로 접근할 경우, 익절이 아닌 각 저항 돌파 및 리테스트가 확인될 때 마다 분할 매수 혹은 일정 기간마다 적립식 매수를 추천
기본적 분석 기준, 해당 회사는 5년간 매출/영업이익/EPS가 꾸준히 성장하고 있고, 부채비율도 낮은 편이기 때문에 이러한 관점에서 고려 시, 아래와 같은 투자전략을 수립해볼 수 있음.
📊 투자 기간별 관점
1. 단기 (6개월~1년)
기대효과:
단기 모멘텀은 제한적. 최근 실적 가이던스 하향, 금리 부담 등으로 주가 반등 여력은 제한적.
결론 : 기술적 반등으로 $50~60 구간까지 회복 가능성은 있으나, 큰 폭 상승은 쉽지 않음.
2. 중기 (2~3년)
성장 요인:
EV 보급 확대 → 전손 처리 차량 증가
중고차 시장 구조적 확대 (신차 가격 상승, 소비자 신용 위축)
글로벌 확장 (유럽·신흥국 시장)
리스크:
경기 침체 시 거래량 둔화
밸류에이션 프리미엄 축소 가능
결론: 안정적 연평균 8~12% 수익률을 목표로 할 수 있는 구간.
3. 장기 (5년 이상)
구조적 장점:
보험사와 독점적 계약 → 차량 공급 안정
플랫폼형 사업 특성 → 네트워크 효과 & 높은 진입장벽
재무 건전성 → 장기 복리 성장 가능
전망:
5년 후 시가총액은 현재 대비 1.52배 성장 가능 (연평균 1215% 복리 성장 가정).
배당은 없지만 자사주 매입 및 이익잉여금 재투자로 주주가치 상승.
결론: “장기 보유형 우량 성장주” 성격이 강함.
✅ 최종 정리
Copart는 짧게 가져갈 주식은 아님.
권장 투자 기간: 최소 3년, 이상적으론 5년 이상.
단기적으로는 가격 변동성에 흔들릴 수 있지만, 장기적으로는 구조적 성장 요인 덕분에 충분한 투자 매력이 있음.
📊 Copart (CPRT)
1. 개요
산업: 온라인 자동차 경매 & 재판매 서비스
본사: 텍사스주 댈러스, 미국
설립: 1982년
상장: NASDAQ (티커: CPRT)
시장: 미국, 캐나다, 영국, 독일, 브라질 등 11개국 이상
2. 사업 모델
온라인 경매 플랫폼 운영
보험사, 은행, 렌터카 회사 등이 사고 차량·압류 차량·중고차를 판매할 수 있는 마켓플레이스 제공
구매자: 중고차 딜러, 정비업체, 수출업자 등
Copart은 판매자에게 수수료를 받고, 물류·보관 서비스도 제공
3. 경쟁 우위
미국 최대 규모의 자동차 경매 네트워크
독자적인 온라인 경매 플랫폼(VB3 기술) → 실시간 글로벌 경매 지원
보험사와 장기 계약을 체결해 안정적인 공급 확보
4. 재무 특징
지난 10년간 매출·영업이익·EPS 꾸준한 고성장
매출 CAGR 약 1315% (20142024 기준)
영업이익률(OPM) 35% 이상으로, 소프트웨어 플랫폼형 사업 특성을 보여줌
부채비율 낮음 → 탄탄한 재무 안정성
5. 리스크
중고차 시장 경기 변동(특히 금리·소비자 신용 상황)에 민감
사고 차량 공급은 보험사 청구 건수에 의존 → 사고율 감소 시 공급 축소 가능
미국 외 지역 확장에 따른 규제 리스크
📊 기본적 분석
1. 구조적 성장 (자동차 평균 수명 연장 & 중고차 시장 확대)
미국의 차량 **평균 사용 연수 12년+로 사상 최고치.
노후 차량이 많아질수록 사고 발생 → 보험사가 Copart에 차량 공급.
중고차 수요는 고금리·신차 가격 상승으로 오히려 더 증가 → 경매 거래량 확대.
2. 보험사와의 강력한 네트워크
Copart는 미국 주요 보험사와 장기 계약을 맺어 사고차량 공급을 독점적으로 확보.
경쟁사 진입이 매우 어렵고, 공급 안정성이 뛰어남 → 진입장벽 높은 플랫폼.
3. 글로벌 확장
미국 이외에도 영국, 독일, 브라질, 인도 등으로 확장.
특히 신흥국에서 중고차 수요가 폭발적으로 늘어 Copart의 글로벌 거래량은 계속 증가할 전망.
4. 높은 수익성 & 재무 안정성
영업이익률(OPM) 35%+ → 소프트웨어 플랫폼형 사업 구조.
부채비율 낮음 → 경기 하강기에도 버틸 수 있는 재무 체력 보유.
현금창출력이 강력해 장기 성장 투자 여력 충분.
5. EV 시대에도 기회 존재
전기차 사고율은 초기 단계에서 오히려 높음(배터리 화재, 수리비 비싸서 전손처리 많음).
EV 보급 확대 = Copart 경매 차량 공급 증가 요인.
⚠️ 리스크 요인 (투자 시 고려해야 할 점)
중고차 가격 변동 → 경기침체 시 중고차 가격 하락, 경매 수익성에 부담.
사고율 감소 → 자율주행·ADAS 보급 확대 시 장기적으로 사고 발생률이 줄어들 수 있음.
규제 리스크 → 해외 확장 시 국가별 규제 및 세제 환경이 불확실.
Valuation 부담 → P/E ~27배로, 역사적 평균보다 다소 높은 수준 → 안전마진 제한. 
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