Длинная
Длинная
Длинная
Длинная 
NVIDIA (NVDA) — обзор 9 марта 2026🟢 NVIDIA (NVDA) — обзор 9 марта 2026
Цена входа: $175
Вчера интересных позиций для торговли особо не было.
На фоне конфликта в Иране и энергетического кризиса по поставкам нефти хорошо подскочили акции энергетического сектора, но покупать их пока бы воздержался.
Времена, когда следовал поговорке "Покупай на хаях, продавай на низах" давно прошли.
Но сейчас для покупки довольно привлекательно выглядят акции компании NVIDIA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌍 МАКРОФОН: ВОЙНА И НЕФТЬ
28 февраля США и Израиль запустили операцию «Рычащий лев» против ядерной инфраструктуры Ирана. Сегодня — день 10 конфликта.
🔴 #Нефть #Brent пробила $100
🔴 Dow Jones падает, S&P 500 под давлением
🔴 Иран избрал нового Верховного лидера — Моджтаба Хаменеи
Энергетический шок — внешний макрофактор. Он давит на весь рынок, но не меняет фундаментал #NVDA .
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 ПОЗИЦИЯ И ЦИФРЫ
💰 Цена сейчас: ~ $179
Вход в лонг : $174,97 и ниже (до $171,5)
(ожидаю в течении недели на фоне энергетического кризиса до конференции)
📈 Рыночная капитализация: ~\$4.32 трлн
🏆 Доля рынка AI GPU: 92–94% (Q4 2025)
📅 52-недельный максимум: $212.19
📌 Финансовые прогнозы
· FY2026 выручка: \$215.9 млрд (+65% г/г)
· Прогноз Q1 FY2027: +77% г/г (~\$78 млрд)
· Revenue CAGR до FY2029: ~32–35%
· EPS CAGR до FY2029: ~37%
· Forward P/E (FY27): ~21.6x — дёшево для такого роста
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔬 КАТАЛИЗАТОР РОСТА
▸ Vera Rubin — поставки H2 2026, массовый охват гиперскейлеров Q4 2026 – Q1 2027
▸ SK Hynix получила ~70% заказов HBM4 для Rubin — цепочка поставок обеспечена
▸ HBM-кризис: цены на память могут вырасти на 50% в Q1 2026. Для NVDA это upside, не риск
▸ Локальный AI-инференс — memory-bound, не compute-bound → архитектурное преимущество NVDA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🇨🇳 КИТАЙСКИЙ ФОН: H200 + 25% ТАРИФ
28 января 2026 Китай одобрил импорт H200 для ByteDance, Alibaba и Tencent.
📦 Объём одобрения: 400,000+ чипов (~\$9–10 млрд)
Как работает сейчас механизм:
→ Трамп ввёл 25% тариф (import fee) при транзите чипов из Тайваня через США
→ Список покупателей проходит ветинг через Dept. of Commerce
→ Распространяется на H200 и AMD MI325X
→ Чипы Blackwell (B200/GB200) по-прежнему под запретом
⚠️ Осложнение: китайская таможня заблокировала поставки 17–18 января — часть заказов в подвешенном состоянии.
NVDA перенаправила мощности TSMC на производство Rubin.
«Thoughtful balance — взвешенный баланс, который хорош для Америки»
— CEO Дженсен Хуанг
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛒 УМНЫЕ ДЕНЬГИ ПОКУПАЮТ
Лео КоГуан (топ-акционер Tesla) купил 1 млн акций NVDA (~\$180 млн) и удвоил позицию до 2 млн акций.
«AI — не пузырь, а только начало»
— Лео КоГуан
Tesla в 2026: запуск FSD в Европе и Китае + расширение robotaxi до 7 городов. AI-чипы — критическая инфраструктура этого роста. Спрос на NVDA структурный.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎯 GTC 2026 (международная конференция) — ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
16–19 марта · Сан-Хосе
Кейнот Дженсена Хуанга — 16 марта
Исторически GTC — позитивный катализатор для акций. Ожидаются анонсы деталей по Rubin, партнёрствам и AI-инференс стратегии за пределами гиперскейлеров.
На прошлой конференции производитель раскрыл первые подробности о чипах на базе графических архитектур Blackwell Ultra, Vera Rubin и Rubin Ultra, релиз которых запланирован на 2025–2027 годы. Ключевой темой следующей конференции NVIDIA станут все те же графические ускорители Rubin. Но помимо этого компания может поделиться новой информацией о грядущих продуктах на базе архитектуры Feynman, которые должны появиться на рынке в 2028 году.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💡 ИТОГ
#NVDA торгуется ниже 50-дневной MA — следствие общерыночного спада из-за нефтяного шока. Но это не структурный слом.
✅ Монопольная позиция в AI GPU — 92–94%
✅ Выручка \$215.9 млрд — рекорд
✅ Forward P/E ~22x — аномально дёшево
✅ GTC 16 марта — ближайший катализатор
✅ Rubin H2 2026 — следующий продуктовый цикл
⚡️ Позиция: LONG от $175
🎯 Цели: 230 - 250
Ближайшая цель: 208 $ (~20%)
🛡 Компания держится. Макрошок — это шум.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
Длинная
TSLA☝️Рост нефти повышает стоимость бензина → владение обычным автомобилем становится дороже → часть спроса постепенно смещается в сторону электромобилей. Это один из факторов, который может поддерживать интерес к Tesla.
🤑Технический разбор:
На данный момент я вижу на графике ре-аккумуляцию, где мы замыкаемся в боковике с постоянными девиациями. Девиация — это сбор ликвидности за границами боковика. По закону, чем больше девиаций с одной стороны, тем сильнее тянет за ликвидностью к другой границе. Дополнительный бонус — если там присутствует внутренняя ликвидность, так как внешнюю как раз собирает девиация.
🕯На графике мы видим, что снятие ликвидности у нас идёт. Ликвидность представлена в виде EQL (равные минимумы). Мы её снимаем и заодно тестируем FVG (границы 392.19–368.78). Внутренняя ликвидность не снята, её очень много, я её выделил. Следовательно, мы можем пойти её забирать, где цели будут выставлены на середине боковика, а также на верхней границе боковика — 432.19, 471.74.
⚠️Стоп я бы поставил за границу FVG — 366.45, но только при закрытии телом свечи на четырёхчасовом графике, тень не считается. Если будут какие-то дополнительные аргументы, со временем обязательно расскажу.
🤨Как войти в позицию? Два варианта: агрессивный и консервативный.
1️⃣Агрессивный вход — это сейчас, от FVG.
2️⃣Консервативный — после возврата в середину боковика и ретеста нижней границы. Также во время возврата в середину можно посмотреть BOS(пробой структуры) и блоки, которые там будут — возможно, появится дополнительный аргумент.
👌Я лично вошёл в позицию: 388.16. Тейки и стоп указал выше.
🤑Соотношение риск/прибыль 3.81. Длинная 
Длинная
Может ли поставщик запчастей выиграть следующую войну?Компания Unusual Machines (UMAC) вступила в 2026 год в редкой точке перегиба: производитель компонентов для дронов с малой капитализацией в течение одного финансового года сменил имидж потребительского ритейлера на статус оборонного поставщика первого уровня (Tier-1). Отчитавшись о своем первом прибыльном квартале (3-й квартал 2025 года), получив чистую прибыль в размере 1,6 млн долларов при рекордной выручке в 2,13 млн долларов (рост на 39% в годовом исчислении), компания теперь имеет портфель заказов на 20 млн долларов, более 130 млн долларов наличными и нулевой долг. Её бренды, Fat Shark и Rotor Riot, укрепляют коммерческие позиции: Fat Shark доминирует на рынке FPV-очков с аналоговыми видеосистемами сверхнизкой задержки, а Rotor Riot управляет ведущей торговой площадкой для любителей дронов. Аналитики Needham назвали UMAC фаворитом на 2026 год, прогнозируя рост выручки на 149%, а институциональные инвесторы, включая State Street Corp, значительно увеличили свои доли.
Трансформация компании неотделима от двух сейсмических сдвигов в политике. Закон США о безопасности дронов фактически запретил использование компонентов китайского производства в государственных закупках США, разрушив доминирование в цепочке поставок, которое такие компании, как DJI, выстраивали в течение последнего десятилетия. Затем, 4 июля 2025 года, президент Трамп подписал закон "One Big Beautiful Bill" (OBBBA), выделив Министерству обороны 156 млрд долларов с целевыми ассигнованиями в размере 1,4 млрд долларов на расширение промышленной базы малых беспилотных авиационных систем (sUAS), 1 млрд долларов на дроны-камикадзе и 2 млрд долларов на расширение Подразделения оборонных инноваций (DIU). Unusual Machines готова занять непропорционально большую долю этих расходов: её видеопередатчик Aura VTX, камера Aura и полетный контроллер Brave уже включены в список Blue UAS Framework от DIU — федеральный реестр компонентов для дронов, прошедших проверку кибербезопасности. Это создает официальный барьер для входа, который конкуренты не могут легко преодолеть. Уроки Украины, где недорогие FPV-дроны выполняли функции как разведки, так и высокоточного оружия, дополнительно подтверждают стратегическую логику массового производства доступного оборудования, соответствующего требованиям NDAA. 
Длинная
Длинная
Правнук форда откупает акции. Кванты уже набрали лонгиВсем привет, в этом посте расскажу про свою следующую большую сделку, которую планирую. Ниже расписал всю логику, почему у этой бумаги огромный потенциал.
Сейчас Ford торгуется по $12.15 — минус 14% за одну прошлую неделю, худший результат с пандемийного обвала 2020 года. Отзыв 4.4 млн автомобилей в феврале, ещё 2.4 млн в марте, убытки по электрокарам на $4.8 млрд, нефть выше $100 на фоне конфликта с Ираном. Новостной фон — максимально токсичный. Толпа продаёт.
Именно поэтому это настолько привлекательная акция для покупки.
Компания, которую рынок хоронит, закрыла год с рекордной выручкой $187.3 млрд. Генерирует $21.3 млрд операционного денежного потока — это живые деньги, которые бизнес зарабатывает каждый год. Сидит на подушке ликвидности в $50 млрд — хватит, чтобы пережить не один кризис. Платит дивиденд 4.94% годовых. И торгуется всего по 8x к прогнозной прибыли — для сравнения, Toyota оценивается в 12.7x, то есть рынок считает Ford на 37% менее ценным на каждый доллар будущей прибыли.
🔍 Теперь изучим саму компанию
Ford — это не одна компания. Это четыре бизнеса под одной крышей: Ford Blue (обычные машины), Ford Pro (коммерческий транспорт и сервисы для бизнеса), Ford Credit (финансовое подразделение) и Model e (электрокары). Рынок смотрит на убытки Model e и оценивает весь Ford целиком как проблемную компанию. Но если разобрать по частям — картина совсем другая.
Ford Pro — это центр прибыли. $6.8 млрд операционной прибыли, маржа 10.3%, 818 тысяч корпоративных подписок на сервисы обслуживания и телематики, рост 30% в год. По сути это подписочный бизнес с предсказуемым доходом — ближе к софтверной компании, чем к автозаводу. Если оценить Ford Pro отдельно по мультипликаторам, которые рынок даёт похожим бизнесам, получается $60–80 млрд. А вся капитализация Ford сегодня — $48.5 млрд. То есть один только Ford Pro стоит дороже, чем компания целиком на бирже . Всё остальное — прибыльный Ford Credit ($2.6 млрд), Ford Blue, энергетическое подразделение — рынок оценивает в ноль или в минус. Это и называется аномалия оценки.
Про энергетику отдельно. Пока все обсуждают провал EV-стратегии (электронные автомобили) и списания $19.5 млрд, Ford тихо инвестирует $2 млрд в переоборудование завода в Кентукки. Не под электрокары — под батарейные системы хранения энергии для дата-центров. Дата-центры сейчас — единственный сегмент инфраструктуры с гарантированным ростом 25–30% в год благодаря AI. Цель Ford — 20 GWh мощностей к 2027 году, что может принести $4–6 млрд выручки в сегменте с маржой 15–20%. Ни один из аналитиков не включил это в свои модели.
📊 Что делают крупные фонды
По данным обязательной 13F-отчётности (квартальные отчёты крупных фондов в SEC), в Q4 2025 четыре крупнейших квантовых хедж-фонда мира одновременно вошли в Ford:
— Balyasny Asset Management ($22 млрд под управлением) — нарастил позицию на 9 259% — Two Sigma ($60 млрд) — на 2 295% — AQR Capital ($100+ млрд) — на 610% — Man Group ($175 млрд) — на 333%
Квантовые фонды — это не аналитики. Это математические модели, работающие на миллиардах точек данных. Четыре независимые системы, не связанные друг с другом, пришли к одному выводу в одном квартале. Кроме них: суверенный фонд Норвегии (Norges Bank) добавил 37.6%, канадский пенсионный (CPP) — 38.3%, Goldman Sachs — 43.4%. Всего 808 институциональных инвесторов увеличили позиции против 767 сокративших (Quiver Quantitative). И это только часть, в первом квартале 2026 хедж фонды и инсайдера так же продолжают наращивать прибыли.
И ещё один сигнал, который сложно игнорировать. Уильям Клэй Форд-младший — правнук основателя, executive chairman компании. Он не покупал акции на открытом рынке годами. А 19 февраля 2026 года вложил $1.93 млн личных денег — 140 000 акций по $13.82. Не бонусные опционы, не корпоративные пакеты — собственный кэш. За последние 12 месяцев ни одной инсайдерской продажи в компании не было. Сейчас его позиция в минусе на ~$270 тысяч. Человек, который знает Ford лучше всех на Уолл-стрит, поставил свои деньги на рост.
В академических исследованиях по финансам инсайдерские покупки и синхронный вход квантовых фондов — два самых сильных предиктора будущего роста акции. Здесь оба сигнала совпали.
Что говорят аналитики? BofA — Buy, таргет $17 (потенциал +40%). Morgan Stanley — $16. Morningstar — $18, четыре звезды из пяти. Средний консенсус — $13.50 (+11%). Медвежий лагерь: Jefferies ($9), Bernstein ($7) — ставят на рецессию.
⚖️ Риски реальные и их нельзя игнорировать: нефть выше $100 бьёт по спросу на пикапы и SUV (больше 70% продаж Ford), рынок труда слабеет (NFP впервые с пандемии показал минус 92 тысячи рабочих мест), а с бетой 1.67 Ford упадёт в полтора раза сильнее рынка в случае полноценной рецессии.
Но соотношение риска к потенциалу при текущей цене — от 3:1 до 4:1 в пользу роста. С дивидендом 5% тебе платят за ожидание.
Рынок оценивает Ford как компанию в экзистенциальном кризисе. По факту — $21 млрд кэша в год, $50 млрд ликвидности, скрытый подписочный бизнес дороже всей компании и синхронный вход smart money на всех уровнях.
Резюме и мое мнение
Похоже, что Ford намеренно уничтожает свой EV-сегмент на бумаге прямо сейчас. $19.5 млрд списаний — это расчистка баланса. Компания убивает убыточные проекты (три EV, battery JV), фиксирует потери, и выходит с чистого листа с двумя конкретными ставками: $30,000 электропикап в 2027 и Ford Energy (накопители энергии для дата-центров). Последнее — не случайно. ИИ-бум создаёт взрывной спрос на энергохранилища, и Ford конвертирует под это свой завод в Кентукки. Никто в медиа об этом не говорит громко.
Параллельно Ford Pro — коммерческий транспорт — уже превращается в SaaS-бизнес. 818K платных подписок, +30% г/г. Это recurring revenue поверх продаж машин. Через 3-4 года этот сегмент может торговаться с мультипликатором tech-компании, не автопроизводителя.
Если рецессии нет (а она пока не планируется, вероятность всего 20%), Novelis (компания по производству алюминия, из которого Форд делает свои автомобили перенесла несколько пожаров) восстанавливается к сентябрю 2026 и Ford Pro продолжает рост — акция к концу 2026-2027 вполне способна подняться до $30+. Базовый сценарий $17-18, что произойдет очень быстро плюс дивиденд ~5% (таких дивидендов по справедливой цене акции на рынке практически нету).
Всех предупредил, я позицию уже набрал.
Длинная
Короткая
BitMine(#BMNR) 1DBitMine: когда криптоэйфория проходит, начинается настоящая проверка бизнеса
Иногда рынок ведёт себя как криптотрейдер после бурной ночи: сначала эйфория, потом тяжёлое похмелье. История BitMine Immersion Technologies (BMNR) выглядит именно так. Компания, работающая на стыке криптоинфраструктуры и вычислительных мощностей, пережила резкий спекулятивный импульс, после чего рынок постепенно возвращает цену к более фундаментальной оценке бизнеса.
BitMine развивает инфраструктуру, связанную с цифровыми активами и высокопроизводительными вычислениями. Подобные компании напрямую зависят от циклов крипторынка: когда сектор ускоряется, акции способны расти кратно, но при охлаждении интереса капитал быстро уходит из наиболее спекулятивных историй.
Если смотреть на фундаментальную сторону, текущая оценка компании остаётся очень агрессивной. Рыночная капитализация находится примерно в районе $9.6 млрд , при этом TTM выручка составляет около $7 млн . Одновременно компания демонстрирует отрицательную EBITDA около –$234 млн , а EPS находится около –$0.87 , что говорит о сохраняющейся убыточности бизнеса. При этом количество акций в обращении превышает 450 млн , что делает структуру капитала достаточно размытым фактором для инвесторов.
Иными словами, рынок сейчас оценивает не столько текущие доходы компании, сколько потенциал криптоинфраструктурного бизнеса и его возможную связь с будущими циклами роста цифровых активов. Подобная модель оценки делает акции крайне чувствительными к настроению рынка.
Теперь к технической картине.
После вертикального импульса акция сформировала долгосрочную нисходящую структуру. Серия lower highs и lower lows постепенно превратилась в устойчивый нисходящий канал. Рынок прошёл фазу распределения, затем ускоренную коррекцию, и сейчас цена приближается к важной области исторической поддержки.
Ключевой уровень расположен около 17.19 , где ранее уже происходила реакция покупателей. Эта зона совпадает с областью повышенной ликвидности и сейчас выступает потенциальной базой для формирования локального дна.
Текущая структура движения напоминает сужающийся клин внутри нисходящего тренда, что часто сигнализирует о постепенном ослаблении давления продавцов. Цена начинает консолидироваться после длительного падения, формируя потенциальную зону накопления.
Индикаторы также начинают показывать признаки стабилизации. Осцилляторы выходят из перепроданности, импульсные индикаторы постепенно сокращают отрицательную динамику, а RSI начинает формировать более высокие минимумы, несмотря на сохранение давления на цене. Подобная дивергенция нередко появляется на ранних стадиях возможного разворота.
Если покупателям удастся удержать текущую поддержку и цена закрепится выше локальной структуры, ближайшая зона сопротивления расположена около 30 долларов , где ранее проходила область активных продаж. Следующая цель восстановления находится в районе 38 долларов , совпадая с предыдущими зонами предложения и ликвидности.
Однако сценарий восстановления остаётся условным. Потеря уровня 17.19 может открыть дорогу к продолжению нисходящего движения и тестированию более глубоких исторических уровней.
Сейчас BMNR находится в точке, где фундамент и техника создают напряжённую комбинацию: с одной стороны - крайне высокая оценка относительно текущих финансовых показателей, с другой - сильная зависимость бизнеса от будущих циклов крипторынка.
И иногда именно такие истории становятся либо началом новой спекулятивной волны, либо окончанием предыдущей.
Суть важнее слов 🚀 B
Короткая
Короткая
Паттерн «Только не ноль»: Как шортисты попали в ловушку на $CRCL☕️ Представьте себе сжатую пружину. Чем сильнее на нее давят, тем мощнее она выстрелит. Сегодня мы разберем график Circle Internet Group ( NYSE:CRCL ) и посмотрим, как этот принцип сработал в реальном времени.
📉 То, что мы видим на графике, называется паттерном «Только не ноль» (Not a Zero). Сначала цена пробила важнейшую поддержку и рухнула к своим историческим минимумам в район $31. Толпа запаниковала, и многие решили, что бумага летит в пропасть. Но вместо дальнейшего падения произошел резкий, импульсный разворот наверх.
🪤 Дальше случилось самое интересное. Цена мощным гэпом вернулась выше старого уровня поддержки. Этот маневр захлопнул ловушку для «опоздавших» продавцов. Оказавшись в минусе, шортисты начали экстренно закрывать позиции (откупать акции), что залило в этот восходящий тренд настоящее ракетное топливо.
🚀 Результат впечатляет: всего за пять дней скорость роста (Rate of Change) составила около 62%. Это по-настоящему взрывное движение для актива, который ранее обвалился на 83% от своих исторических максимумов, достигавших почти $299. К слову, этот рывок подкреплен и цифрами - компания недавно отчиталась о мощном скачке выручки на 77%.
💡 Главный вывод: неудавшиеся пробои вниз (Failed Breakdowns) обладают колоссальной силой. Когда рынок показывает вам такую ловушку, главное - не оказаться на стороне запертых продавцов. И здесь очень к месту вспоминаются слова знаменитого инвестора Питера Линча: «В инвестировании то, что комфортно, редко бывает прибыльным». 
Длинная
Длинная
Длинная
