Alış
Alış
Alış
CVSCVS 6 Aylık uzun vadeli grafikte güzel bir konsolidasyon mevcut 85 üstü hareket için alan açacaktır
Alış
GOOGLE (Alphabet) Düşüş Beklentileri ve DeğerlendirmeMevcut piyasa yapısı ve makroekonomik görünüm, Alphabet hissesi için kritik dirençleri aşma konusunda zorluklar sinyali veriyor. An itibari ile 277$ fiyat bandında işlem gören GOOG (Alphabet) kküresel merkez bankalarının enflasyonla mücadele politikaları nedeniyle faiz oranlarını yüksek tutması, teknoloji hisselerinin (özellikle büyüme hisselerinin) iskonto oranlarını artırmakta ve gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini düşürmektedir.
Bu durum, GOOG üzerinde genel bir baskı yaratmaktadır. Küresel ekonomik yavaşlama beklentisiyle birlikte, şirketlerin dijital reklam ve bulut hizmetleri harcamalarını kısması, Alphabet'in ana gelir kaynaklarını doğrudan etkileme potansiyeli taşımaktadır.
$277 seviyesindeki mevcut fiyat, hissenin önemli destek seviyelerini test etme ve aşağı yönlü hareket etme potansiyelini güçlendirmektedir.
Her ne kadar haftalık olarak güçlü bir trend söz konusu olsa da aylık olarak grafiğimize baktığımızda trendin ve momentumun güç kaybettiğini göreceğiz.
Sonuç olarak ABD piyasaları için ciddi mana da düşüş trendinin kademeli olarak başladığını önümüzdeki günlerde ABD piyasasını daha kötü günlerin beklediği kanaatindeyim.
Satış
TSLA 1 Günde 35$ Eridi 13 Kasım (Dün) itibari ile 430$ fiyat bandından TSLA Tesla hissesi için satış vaktinin geldiğini belirtmiştik. An itibari ile TSLA hissesi 395$ fiyat bandından işlem görmektedir. TSLA 1 gün içerisinde -35$ dolar değer kaybetmiştir.
Teknik açıdan satış baskısının daha sert gerçekleşeceğini önümüzdeki zaman diliminde grafikte belirtmiş olduğum hedeflerin sıralı hedefleri formasyon hedefine göre takip edeceği TSLA da düşüşlerin devamının gerçekleşeceği kanaatindeyim.
Vadeli de short posizyonu açan yatırımcılara keyifli harcamalar dilerim.
Satış
XPEV TEKNİZ ANALİZXPEV yaptığı flama formasyonu ile;
Dibi 19 dolar ve 46$ hedefli bir flama çizmişti , kırdı ve nihai olarak bugün son doğrulamayı vermiş gözüküyor.
27 doların altında günlük kapanışlar olmadıkça 46 Dolar hedefin gelmesini yüksek ihtimal olarak görüyorum .
Gönderilerimi desteklemeyi unutmayın.
Yatırım tavsiyesi değildir.
Alış
AAPL Satış Beklentileri Hk.Apple (AAPL) hissesi, şu anki $275 Dolar seviyesinde önemli bir dirençle karşı karşıyadır. Teknik göstergeler, yatırımcı iştahının azaldığını ve önümüzdeki haftalarda kâr realizasyonu ve satış baskısının piyasaya ağırlığını koyacağını göstermektedir. Mevcut teknik zayıflık devam ettiği sürece, hisse fiyatının kademeli olarak aşağıdaki destek seviyelerini test etmesi beklenmektedir: Grafikte sıralı düşüş hedeflerini belirtmiş olduğum 268-259-250$ bandına gerçekleştirilecek olan hareketler AAPL fiyatının $250 Dolar seviyesinin altında kalıcı olması, piyasadaki satış baskısının şiddetlendiği ve daha derin bir düzeltme hareketinin başladığı anlamına gelecektir. Bu durumda, daha aşağı seviyeler için yeni analizleri yapmak adına takibimize alıyoruz önümüzdeki haftalar için.
Sonuç itibari ile hissede kar realizasyonu yapmanın,nakitte kalmanın veyahut short posizyonları için değerlendirmeler yapmanın zamanı olduğunu belirtmekte fayda var.
Satış
AMD Yoruldu Dinlenmesi GerekAMD hissesi (AMD), an itibarıyla $252 Dolar seviyelerinde işlem görmektedir. Yarı iletken sektöründeki güçlü performansa rağmen, hissede son dönemde gözlemlenen fiyat hareketleri ve teknik göstergeler, yatırımcılar için yüksek riskli bir konsolidasyon aşamasına girildiğini göstermektedir. Piyasa yapısı, kısa vadeli momentum kaybına işaret etmektedir.
Hissenin son dönemde kaydettiği güçlü rallinin ardından, piyasada doğal olarak büyük yatırımcılar tarafından kâr realize etme eğilimi görülmektedir. Bu kâr satışları, hisse üzerinde ciddi bir ağırlık yaratmaktadır. Teknik olarak baktığımızda halen haftalıkta güçlü bir trend olduğunu ancak aylıkta aynı şeyi söylemenin pek mümkün olmadığını şahsım adına aylık periyodun haftalık periyottan baskın geleceği kanaatindeyim bu sebeple Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar, fiyatın altında baskı oluşturmaya başlamıştır. Bu teknik zayıflık, düşüş beklentisini güçlendirmekte ve teknik zayıflık haftalık olarak artmaktadır. Mevcut piyasa koşullarında, düşüş riskinin yükseliş potansiyelinden daha ağır bastığı teknik olarak tespit edildiği kanaatindeyim bu sebeple portföyü korumak adına nakitte kalmanın (kar realizesi yapıp) veyahut short posizyonları değerlendirilmelidir.
Keyifli harcamalar dilerim.
Satış
TSLA Tesla İçin Satış Zamanı GeldiBugün paylaşacağımız hisse TSLA (Tesla) an itibari ile fiyatı 430$ bandında hareket etmekte. Tesla hissesi (TSLA), $430 Dolar seviyelerinde kritik bir konsolidasyon sürecinde görünüyor Orta vadeli hareketli ortalamalar, momentumun zayıfladığını ve genel piyasa yapısında belirgin bir satış baskısının hakim olduğunu teyit etmekte hissenin mevcut seviyelerde tutunmakta zorlandığını ve önümüzdeki gün/haftalarda bu satış baskısının şiddetini artıracağını öngörmekteyim.
Kritik eşik olarak Fiyatın, psikolojik destek noktası olan $400 Dolar seviyesinin altında kalıcı kapanışlar yapması, düşüş trendinin teknik olarak onaylanması anlamına gelecektir. Tetikleyici Seviye: $400 Dolar altındaki fiyat hareketleri, piyasada ciddi bir kâr realizasyonu dalgasını tetikleyebilir. Aşağı Yönlü Hedef: Satış baskısı devam ettiği sürece, bir sonraki güçlü ve stratejik destek seviyemiz olan $370 Dolar bandına kadar kademeli bir geri çekilme beklene bilir. Satış için TSLA'nın vaktinin geldiği kanaatindeyim.
FX short işlem açacak arkadaşların risk marjin oranlarını minimumda tutmaları gerekmektedir. (Teminat seviyesi %51 üzeri)
Satış
Yapay Zeka, Mermilerin Göremediğini Görebilir mi?VisionWave Holdings, gelişmekte olan bir savunma teknolojisi sağlayıcısından kritik AI altyapı ve platform entegratörüne dönüşerek, otonom askeri sistemlere yönelik acil küresel talepten yararlanmak için konumlanıyor. Şirketin stratejik evrimi, Doğu Avrupa ve Hint-Pasifik'teki artan jeopolitik istikrarsızlıktan kaynaklanıyor; Ukrayna savaşı gibi çatışmalar, savaş alanını doktrinini geleneksel ağır zırhlardan çevik, otonom platformlara doğru kökten kaydırdı. Askeri insansız kara aracı pazarının 2030'a kadar 2,87 milyar dolara ulaşması öngörülürken, İnsanlı-İnsansız Ekipman doktrinine yapısal kayma, uzun vadeli sürekli talebi ekliyor ve VisionWave'in zamanlaması NATO müttefikleri genelinde hızlanan tedarik döngüleriyle uyumlu.
Şirketin rekabet avantajı, tescilli 4D görüntüleme radar teknolojisi ve bağımsız aktüatör süspansiyonu entegre eden Varan UGV platformunda yoğunlaşıyor; bu, aşırı ortamlarda üstün görev dayanıklılığı sağlıyor. Geleneksel sensörlerin aksine, VisionWave'in 4D radarı standart ölçümlere yükseklik verisi ekliyor, 300 metreyi aşan algılama menzilleri elde ederken sis, yağmur ve karanlıkta güvenilir operasyon sürdürüyor — 24/7 askeri hazırlık için temel yetenekler. Bu teknolojik temel, PVML Ltd. ile ortaklık sayesinde güçlendiriliyor ve "güvenli dijital omurga" oluşturarak, gerçek zamanlı izin uygulama yoluyla katı güvenlik protokollerini korurken hızlı otonom operasyonları etkinleştirerek kritik Güvenlik-Hız Paradoksunu çözüyor.
VisionWave'in son kurumsal doğrulaması, gelişmekte olan oyuncudan güvenilir savunma-AI hissesine geçişini vurguluyor. Şirket, yeni hisse ihraç etmeden warrant egzersizleri yoluyla 4,64 milyon dolar topladı; bu, finansal disiplin ve hissedar güvenini gösterirken seyreltmeyi en aza indiriyor. Danışma Kurulu'na Amiral Eli Marum ve Büyükelçi Ned L. Siegel'in stratejik atamaları, karmaşık uluslararası savunma tedarik sistemlerine kritik operasyonel köprüler kuruyor ve şirketin 2025 pilot doğrulamalarından ölçekli ticarileşmeye yolunu hızlandırıyor. S&P Total Market Endeksi'ne dahil edilmesi ve Nasdaq Dorsey Wright'tan 5/5 teknik reyting ile birleştiğinde, VisionWave acil jeopolitik talep ile yeni nesil otonom savunma teknolojisinin kesişiminde kapsamlı bir değer teklifi sunuyor.
Alış
SOUN : Sesli komut yapay zeka sektöründe öncü olabilecek mi ?SoundHound AI, Inc. 2005 yılında kurulmuş, 2022 yılında halka açılmış ve ses tanıma / ses-yapay zekâ (voice AI) teknolojileri üzerine odaklanan bir şirket. Şirketin sunduğu ana teknoloji: “konuşma” (speech) → anlam (meaning) dönüşümü; yani kullanıcı sesle komut verdiğinde metne dönüştürmek yerine doğrudan anlam çıkarma, ardından uygun aksiyonu gerçekleştirme.
İş modelleri ve uygulama alanları arasında: otomotiv (araç içi sesli asistanlar), restoran zincirleri (sürücü hattı / sipariş alma), müşteri hizmetleri (voice bots), markaların sesle etkileşimli ürünleri. Şirketin bu noktada misyonu: “Her şeyin sesli olarak etkinleştirilebilmesi ve konuşma yoluyla etkileşim kurabilmesi”
Mali Durumu ve Finansal Görünüm
2024’ün 4. çeyreğinde şirket, 34.5 milyon $ gelir açıklamış; bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %101 artış demek. 2025’in 1. çeyreğinde de 29.1 milyon $ gelir gerçekleşmiş; bu da önceki yılın aynı çeyreğine göre %151 büyüme anlamına geliyor. 2025’in 2. çeyreği için de gelir 42,7 milyon $ olmuş, yeni açıklanan 3. çeyrekte de 42,05 milyon $ açıklandı ve yıllık bazda %217 artış gösterdiler. Şirket 2025 yıl sonu için gelir beklentisini yukarı yönlü revize etmiş durumda ve nakit ve nakit benzerleri olarak şirketin kasasında şuan 256 milyon $ var ve en önemlisi şirketin borcu yok. Yalnız son 2 bilançoda gelen hisse başına zarar artmış durumda. Yani şirketin bu noktada geçmiş hisse başına karlarına baktığımızda zayıf kaldığını görebiliyoruz.
Şirketimiz ara ara güzel iş anlaşmaları ve yapay zeka çözümleri içinde çeşitli şirketler ile ortaklıklar kurmakta. En son bu aşamada Telarus ile bir ortaklığını geçen ay duyurdu.
Yatırım Değerlendirmesi
Şuan piyasa bir ileri bir geri gidiyor sizde görüyorsunuz ABD hükümeti kapandığından beri ve AI hisselerinin balon mu değil mi tartışmalarının da etkisiyle yapay zeka şirketlerinin gerilediğini görebiliyoruz ama bu şirketler gelirlerini arttıracak işlemlere devam ediyorlar.
Bu noktada SOUN ; Hızlı büyüme (özellikle ses-yapay zekâ alanında), büyük nakit rezervi, borçsuz finansal yapı, sektörün yükselen trend olması (voice AI, conversational AI) sebebiyle piyasadaki cazip hisselerden biri. Henüz kara geçilmemesi, giderlerin yüksek olması ve marj baskıları da şirketimizin en büyük riskleri arasında.
4 saatlik grafiğimizde görülebileceği gibi Şubat 2024 itibariyle oluşturmuş olduğu bir yükselen kanal içinde hareketini sürdürüyor ve bir kere daha kanal dibine gelmiş durumda. 4 saatlikte tüm ortalamaların altında (50-100-200) günlük baktığımızda ise tam Ema200'e gelmiş durumda ve bu güçlü ortalama onu Nisandan beri tutuyor. Yeniden tutması yeni açıkladığı bilançonun kötü gelmemesi gelecek bilançoları da güçlü açıklamaları sebebiyle kuvvetle muhtemel.
Bu noktada yatırım tavsiyesi olmadan, buralara kadar düşmüş ve gelecek potansiyeli olan , takip listenizde mutlaka olması gereken bir şirketi tanıtmaya çalıştım. Günlükte 12,80 $ altına gelmediği sürece yönü yukarı olacaktır. Özellikle 12 $ ve altı gelmesi durumunda da yukarıda bahsettiğim yükselen kanal görünümü de bozulacaktır. Bu seviyeler takip edilerek incelenebilir.
Alış
Entegrasyon CVS'yi kurtarır mı yoksa batırır mı?CVS Health, dikey entegre iş modelini tehdit eden tehlikeli risklerin birleşimine maruz kalıyor. Eczane Fayda Yöneticisi (PBM) iştiraki Caremark, PBM karlılığını destekleyen opak rebate yapıları ve spread fiyatlandırma mekanizmalarını hedef alan yasa koyucuların artan düzenleyici denetimine tabi. Aynı zamanda, yüksek maliyetli GLP-1 kilo verme ilaçlarının patlayıcı büyümesi, formülde eşi görülmemiş bir baskı yarattı. CVS'nin, yalnızca fiyata dayalı olarak Eli Lilly'nin Zepbound'unu Novo Nordisk'in Wegovy lehine hariç tutma kararı, muhteşem bir şekilde geri tepti. Lilly, çalışanlarını CVS'nin PBM planından kamuoyu önünde çekti ve rakip Rightway Healthcare'e geçti; bu, CVS'nin maliyet kontrolü ile klinik sonuçlar arasında denge kurma yeteneğine dair piyasada derin bir şüpheyi işaret ediyor. Bu ayrılık, büyük işverenlerin "Üç Büyük" PBM'leri şeffaf alternatifler lehine terk etmeye giderek daha istekli olduğu endişelerini doğruluyor.
Şirketin satın alma stratejisi ekonomik bir felaket kanıtlandı; CVS, 2025'in 3. çeyreğinde Oak Street Health'te 5,7 milyar dolarlık muazzam bir goodwill impairment ücreti kaydederek, birincil bakım varlıklarının dramatik şekilde aşırı değerlendiğini fiilen kabul etti. Bu devasa indirim, sigorta (Aetna), PBM (Caremark) ve bakım teslimatının dikey entegrasyonunun sinerjik değer yarattığı temel tezi baltalıyor. Bu arada, operasyonel marjlar birden fazla yönden aşınıyor: geçmiş iş uygulamalarından kaynaklanan 833 milyon dolarlık dava masrafları, pahalı markalı GLP-1 ilaçlarının jenerikleri yerinden etmesiyle jenerik dağıtım oranlarının düşmesi ve GLP-1 ilaçlarında 2040'lara uzanan güçlü patent koruması yapısal gerçeği, PBM'nin geleneksel jenerik rekabet tehdidi kaldıcını ortadan kaldırıyor.
CVS, jeopolitik, teknolojik ve bilimsel alanlarda ek sistemik kırılganlıklarla karşı karşıya. Şirketin Çin ve Hindistan'dan temin edilen Aktif Farmasötik Bileşenlere bağımlılığı, tedarik zinciri kesintileri, tarifeler ve zorunlu ancak pahalı yerli üretim mandatlarına maruz bırakıyor. Geniş entegre altyapısı, tüm segmentleri daha fazla birbirine bağlamak için 20 milyar dolarlık teknoloji yatırımıyla yoğunlaşan siber saldırılar için çekici tek bir arıza noktası yaratıyor. En kritik olarak, ilaç üreticileri, yenilikçi GLP-1 terapilerinin uzatılmış patent münhası nedeniyle eşi görülmemiş bir kaldıraç gücüne sahip; 15-20 yıl boyunca anlamlı jenerik rahatlama yok, bu da CVS'yi üstün ilaçları hariç tutarak müşterileri kaybetmek veya marjları ciddi şekilde aşındıran kapsama kabul etmek arasında sürekli bir seçim yapmaya zorluyor.
CVS, büyük işverenler arasında sürdürülebilir PBM müşteri tutma, sağlık teslimat varlıklarını daha fazla impairment olmadan başarılı entegrasyon ve geleneksel PBM ekonomisine yönelik düzenleyici saldırıyı yönetmek için uygulanabilir bir strateji gösterene kadar, yatırım profili temelde zorlu kalıyor. Lilly'nin ayrılığı tek bir müşteri kaybından fazlasını temsil ediyor; şeffaflık, klinik uygunluk ve teknolojik yenilik taleplerine giderek daha uyumsuz bir iş modelinde yapısal kırılganlığı ortaya koyuyor.
Satış
TJX US🌎TJX, indirimli satış yapan bir perakendecidir.
Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olan bu Fortune 100 şirketi, üç kıtada dokuz ülkede 5.000'den fazla mağaza ve altı e-ticaret sitesi işletmektedir.
Şirketin marka portföyü şunları içerir:
ABD'de: T.J. Maxx, Marshalls, HomeGoods, Sierra ve Homesense.
Kanada'da: Winners, Marshalls ve HomeSense.
Avrupa ve Avustralya'da: T.K. Maxx ve Homesense.
Son rapora göre:
Şirket genelinde %4 büyüme, planın üzerinde gerçekleşti. Tüm bölümlerde büyüme kaydedildi.
Kâr marjı, planın önemli ölçüde üzerinde ve 0,5 puan artışla %11,4 oldu. Geçen yılın aynı çeyreğinden (%10,9) daha fazla
Hisse Başına Kazanç: Seyreltilmiş hisse başına kazanç, geçen yıla göre %15 daha yüksek ve "öngörülen değerin önemli ölçüde üzerinde" olan 1,10 dolar olarak gerçekleşti.
Çeyrek boyunca hisse geri alımları ve temettü ödemeleri yoluyla 1,0 milyar dolar geri dönüş sağlandı.
Genel ve İdari Giderler (satış, genel ve idari) gelir yüzdesi, bir yıl önceki %19,8'den %19,5'e düştü.
Enflasyonist baskılara rağmen şirket, operasyonel verimlilikler sayesinde kâr marjlarını koruyor.
Şirket, 2026 mali yılı boyunca yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde hisse geri alımı yaparak HİS büyümesini desteklemeyi planlıyor.
TJX temettüsünü sürekli olarak artırdı. Son çeyrekte, temettüler hisse başına 0,425 dolar olurken, bir yıl önceki 0,375 dolar oldu.
Alış
Düzenleyici Engeller Savunma Monopolleri Yaratabilir mi?Draganfly'nin Dönüşümünün Arkasındaki Jeopolitik Katalizör
Draganfly Inc. (DPRO), ticari drone yenilikçisinden savunma altyapı tedarikçisine stratejik bir dönüşüm gerçekleştirerek, piyasa rekabetinden ziyade jeopolitik zorunlulukla yönlendirilen bir değişim yürütüyor. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA), yabancı yapımı teknolojinin ABD kritik tedarik zincirlerinden dışlanmasını zorunlu kılan düzenleyici bir hendek yarattı ve Çin'in DJI gibi baskın oyuncuları anında diskalifiye etti. NDAA uyumlu Kuzey Amerikalı üreticilerden biri olarak, Draganfly milyarlarca dolarlık hükümet sözleşmelerine özel erişim kazanıyor. Şirketin Commander 3XL platformu, 22 lb yük kapasitesi, patentli modüler tasarım ve GPS'siz ortamlar için özel yazılımı ile Savunma Bakanlığı şubelerinde zaten konuşlandırılmış olup, yüksek riskli askeri uygulamalarda teknik güvenilirliğini doğrulamaktadır.
Stratejik Konumlandırma ve Savunma Ekosistemi Entegrasyonu
Şirket, Global Ordnance ile stratejik ortaklıklar yoluyla savunma pazarına giriş riskini azaltarak, Savunma Lojistik Ajansı ana yüklenicisi olarak kritik lojistik uzmanlık ve düzenleyici uyum yetenekleri sağlıyor. Eski Vekil Savunma Bakanı Christopher Miller'ın yönetim kuruluna atanması kurumsal güvenilirliği daha da güçlendiriyor. Draganfly, Florida Tampa'daki yeni bir tesis aracılığıyla kapasiteyi hızla ölçeklendirerek, ana askeri ve hükümet müşterilerine stratejik olarak yakın konumda, sadece 73 çalışanı olan varlık-hafif bir model sürdürerek AS9100 sertifikalı sözleşmeli üreticileri kullanıyor. Bu yaklaşım, sermaye harcama riskini en aza indirirken büyük hükümet ihalelerine hızlı yanıt vermeyi sağlıyor. Şirketin fikri mülkiyet portföyü, 23 verilmiş patent ve %100 USPTO onay oranı ile VTOL uçuş kontrolü, modüler gövde tasarımı, AI destekli izleme sistemleri ve şekil değiştiren robotik teknolojinin temel yeniliklerini koruyor.
Değerleme Paradoksu ve Büyüme Yörüngesi
2025 1. çeyrekte 3,43 milyon dolar kapsamlı kayıplara rağmen sadece 1,55 milyon dolar gelirle, piyasa Draganfly'ye 16,6x Fiyat-Defter Değeri premium değerleme atıyor. Bu görünür uyumsuzluk, mevcut kayıpların savunma hazırlığı, tesis genişletme, üretim sertifikasyonu ve ortaklık geliştirme gibi gerekli ön yatırımları yansıttığını yatırımcıların tanımasını yansıtıyor. Analistler, askeri sözleşme yürütülmesiyle 2026'da %155'in üzerinde patlayıcı büyüme öngörüyor. Askeri drone pazarı 2023'te 13,42 milyar dolardan 2035'te 30,5 milyar dolara ikiye katlanacak, dünya genelinde savunma bakanlıkları saldırgan ve savunma drone teknolojilerine yatırımları hızlandırıyor. Draganfly'nin rekabet avantajı, AeroVironment'in Puma 3 AE'sinin 2,5 saat uçuş süresine karşı Commander 3XL'in 55 dakikası olan üstün dayanıklılık veya menzil değil, Uzun Menzilli LiDAR sensörleri ve M.A.G.I.C. mayın temizleme sistemi gibi özel ekipmanların dağıtımı için hayati olan ağır yük kapasitesinde yatıyor.
Yürütme Riskinin Kritik Sorusu
Draganfly'nin yatırım tezi, mevcut operasyonel açıkları aşan stratejik hükümet uyumuna odaklanıyor. Şirket yakın zamanda Flex FPV drone sistemleri için ABD Ordusu sözleşmesi kazandı, yurtdışı ABD Kuvvetleri tesislerinde gömülü üretim yeteneklerini içerecek şekilde, hem teknik yetenek hem de tedarik zinciri esnekliğinin doğrulanması. M.A.G.I.C. mayın tarlası temizleme sistemi gibi entegrasyon projeleri, geleneksel keşif ötesinde görev-kritik fayda gösteriyor. Ancak, karlılık yoluna tamamen yürütmeye bağlı: Üretim kapasitesini başarıyla ölçeklendirme, uzun hükümet tedarik döngülerini gezinme ve savunma boru hattını gerçekleştirilmiş gelire dönüştürme. Şirket, özellikle güvenli, NDAA uyumlu ağır kaldırma çok rotorlu segmentte büyük bir oyuncu olmak için konumlanmış, genel sabit kanat ISR veya kitlesel ticari uygulamaları domine etmek için değil. Temel soru, Draganfly'nin savunma stratejisini yeterince hızlı yürütüp premium değerlemesini haklı çıkarabilmesi, rakipler benzer NDAA uyumlu yetenekler geliştirmeden önce.
Alış
TMO: Wedge, Shark, 618 & BullsMerhaba,
Uzun süredir takip ettiğim Thermo Fisher hissesinin teknik görünümünü oldukça beğeniyorum. Covid döneminin ardından hisse uzun süre sessiz ve yatay bir seyir izledi. ABD tarafında son dönemde yapay zeka ve çip temaları öne çıktığından, Thermo Fisher’a fazla ilgi gösterilmedi. Ancak grafikte oldukça temiz bir wedge formasyonu dikkat çekiyor.
Wedge içinde 0.618 dönüşü ve Shark yapısı oluşmuş durumda. Shark'ın da oluşumu ile fitillenen bir yükseliş görüyorum. Ben harmonikleri bazen bu şekilde fitilleyici olabiliyor diye düşünerek alım - satım düşünüyorum. Direkt pattern trade etmek biraz riskli geliyor, yani bence mutlaka ekstra bir şeyler olmalı. Ayrıca haftalık grafikte EMA200’ün altını iki kez test edip yukarı yönlü sekme hareketi görülüyor ki bu uzun vadeli görünüm açısından pozitif bir sinyaldir.
Hisse genelde ağır hareket eden bir Amerikan kağıdı olsa da Noel Baba rallisi dönemi için umut verici bir tablo çiziyor. Wedge üst bandı üzerinde hızlanma potansiyeli taşıyor. Kendi stratejimde stop seviyemi esnek tutmayı planlıyorum. Olası retest veya geri çekilmeler normal karşılanabilir.
Not: Bu grafikte yer alan bilgiler eğitim ve analiz amaçlıdır. Kendi bilgilerim doğrultusunda hazırlanmıştır. Şahsi olarak alım-satım yapmıyorum. Oluşabilecek potansiyel zarar tamamen size aittir. Yatırım kararlarınızı kendi analizleriniz doğrultusunda almayı unutmayın. Bu paylaşım bir yatırım tavsiyesi değildir.
Alış
YAY ile KIRMIZI LİSTE – 9.11.2025🔴 YAY ile KIRMIZI LİSTE – 9.11.2025
🌀 Bugün piyasalarda ses az, gerilim yüksek.
Yaylar daralmış durumda; özellikle kripto tarafında enerji birikimi hissediliyor.
Bu sessizlik, sıradan bir duraklama değil — yön öncesi sükûnettir.
💫 MAKRO YAYLAR
🟡 GOLD → 3.980 bölgesinde yatay bantta tutunuyor. Yay yukarı bükülmeye hazırlanıyor.
⚪ SILVER → Altınla senkron; hareket gecikmeli ama dengeli.
🟢 DXY → 100 çevresinde yatay salınım, global yay hâlâ sıkışık.
⚫ UKOIL → 63 bandında momentum zayıf, enerji fazı düşük.
🔴 USDTRY → 42 hattında kararlılığını koruyor, haftalık eğri hâlâ yukarı.
💫 KRİPTO YAYLARI
🟠 BTCUSDT → 104.000 çevresinde. Faz: 3a.
Enerji birikimi sürüyor; kısa vadeli sessizlik, orta vadede güçlü dönüş potansiyeli taşıyor.
💜 ETHUSDT → 3.430 civarında. Alt yay hattı yukarı kıvrılıyor, BTC ile uyumlu salınımda.
💧 XRPUSDT → 2,27 bölgesinde dengede; düşük hacim, ama iç basınç yüksek.
🔵 ADAUSDT, 🐾 DOGEUSDT → düşük volatilite, yatay enerji hattı.
💠 RUNEUSDT, 🔗 LINKUSDT, 🧊 SOLUSDT → form dönüşüm evresinde; özellikle SOL tarafında daralan yay yapısı dikkat çekici.
🧿 APEUSDT, 💫 MANAUSDT, 🟩 BNBUSDT → mikro yaylarda enerji toplanıyor.
💫 BIST YAYLARI
🔵 ASELS, BIMAS, PETKM, SISE, EREGL, FROTO
Endeks yayları direnç hattında. Hacim zayıf, eğri üst sınırda bekliyor.
Genel görünüm: “durgun enerji, kararlı fiyat.”
💬 YAY GÖRÜNÜMÜ – 9.11.2025
Bugün, Yay 3a fazının sessiz yüzü.
Çizgiler değil eğriler yön gösteriyor; hacim azalırken yay iç enerjisi artıyor.
Makro taraf sabit, kripto taraf ısınma aşamasında, BIST tarafı geçiş bölgesinde.
🧭 Yay bükülürken dışarıdan sakin görünür,
ama içte yön çoktan karar vermiştir.
🔖 Etiketler:
#YayAnalizi #KırmızıListe #BTCUSDT #ETHUSD #Altın #BIST #Kripto #YayProjesi #YayYöntemi #9Kasım2025
Bir Şirket Bilişimin Geleceğini Kontrol Edebilir mi?Google, dijital reklam platformundan tam yığın teknoloji altyapı sağlayıcısına stratejik bir dönüşüm gerçekleştirerek, tescilli donanım ve çığır açan bilimsel keşifler aracılığıyla bir sonraki hesaplama çağını domine etmek için konumlandı. Şirketin dikey entegrasyon stratejisi üç sütuna odaklanır: AI iş yükleri için özel Tensor İşleme Birimleri (TPU'lar), doğrulanabilir avantajlara sahip kuantum hesaplama atılımları ve AlphaFold aracılığıyla Nobel ödüllü ilaç keşif yetenekleri. Bu yaklaşım, emtia donanımına bağımlı olmak yerine temel hesaplama altyapısını kontrol ederek güçlü rekabet engelleri oluşturur.
TPU stratejisi, Google'ın altyapı kilitleme modelini örnekler. Makine öğrenimi görevleri için optimize edilmiş özel çipler tasarlayarak, Google genel amaçlı işlemcilere kıyasla üstün enerji verimliliği ve performans ölçeklendirmesi elde etti. Şirketin Anthropic ile milyarlarca dolarlık anlaşması, bir milyon TP'ye kadar dağıtarak potansiyel bir maliyet merkezini kâr üreticisine dönüştürürken rakipleri Google ekosistemine hapseder. Bu teknik bağımlılık, rakip platformlara göçü finansal olarak imkansız kılar ve Google'ın bulut hizmetleri aracılığıyla üretken AI pazarının önemli bir kısmını paraya çevirmesini sağlar, hangi AI modellerinin başarılı olacağından bağımsız olarak.
Google'ın kuantum hesaplama başarısı, teorik kıyaslamalardan pratik faydaya paradigma kaymasını temsil eder. Willow çipinin "Doğrulanabilir Kuantum Üstünlüğü", fizik simülasyonlarında klasik süperbilgisayarlardan 13.000 kat hızlanma gösterir ve ilaç keşfi ile malzeme bilimi için moleküler yapı haritalamasında anında uygulamalara sahiptir. Bu arada, AlphaFold ölçülebilir ekonomik etki sağlar, I. Aşama ilaç geliştirme maliyetlerini yaklaşık %30 düşürerek 100 milyon dolardan 70 milyon dolara indirir. Isomorphic Labs, yaklaşık 3 milyar dolarlık ilaç ortaklıkları güvence altına alarak, reklamdan bağımsız yüksek marjlı gelir akışını doğrular.
Jeopolitik etkiler derindir. Google, küresel olarak en fazla kuantum teknolojisi patenti sayısına sahip ikincisidir ve çip döşeme ile hata düzeltme gibi temel ölçekleme teknolojilerini kapsayan stratejik Fİ'ye sahiptir. Bu fikri mülkiyet portföyü teknik bir darboğaz yaratır ve kuantum teknolojisi dağıtmak isteyen ulusları Google'ı zorunlu lisans ortağı olarak konumlandırır. Kuantum hesaplamanın ticari ve askeri uygulamalar için ikili kullanım doğasıyla birleştiğinde, Google'ın hakimiyeti pazar rekabetinin ötesine, ulusal güvenlik altyapısına uzanır. Tescilli donanım, bilimsel atılımlar ve Fİ kontrolünün bu birleşimi, Google'ın döngüsel reklam bağımlılığından vazgeçilmez bir derin teknoloji altyapı sağlayıcısına geçişinde premium değerlemeleri haklı çıkarır.
Alış
Brokoliye Milyarlarca Dolar: Sprouts Sırrı Nedir?Redoubling , TradingView üzerindeki kendi araştırma projemdir ve şu soruyu yanıtlamak üzere tasarlanmıştır: Sermayemi ikiye katlamam ne kadar sürer? Her makale, model portföyüme eklemeye çalışacağım farklı bir şirkete odaklanacaktır. Başlangıç satın alma limit fiyatı olarak, makalenin yayınlandığı günkü son günlük mumun kapanış fiyatını kullanacağım. Tüm kararlarımı temel analize dayanarak vereceğim. Ayrıca hesaplamalarımda kaldıraç kullanmayacağım, bunun yerine sermayemi komisyon (işlem başına %0,1) ve vergi (yüzde 20 sermaye kazancı ve yüzde 25 temettü) miktarı kadar azaltacağım. Şirket hisselerinin güncel fiyatını öğrenmek için grafikteki Oynat butonuna tıklamanız yeterli. Ama lütfen bunları sadece eğitim amaçlı kullanın. Bilmenizi isterim ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir.
İşte Sprouts Farmers Market, Inc. NASDAQ:SFM 'nin detaylı bir özeti:
1. Ana faaliyet alanları Sprouts Farmers Market, taze, doğal ve organik gıdalarda uzmanlaşmış ABD merkezli bir perakende şirketidir. Şirket, "çiftlik standı" deneyimi sunmak üzere tasarlanmış bir market zinciri işletiyor; ürün, sağlık odaklı ürünler ve yaşam tarzına uygun özenle seçilmiş ürünlere odaklanıyor. Tüketici perakendeciliği / gıda perakendeciliği sektörüne girer ve iş segmentleri ABD'de doğal ve organik gıda ürünlerinin perakende satışı etrafında döner.
2. İş modeli Sprouts gelirini öncelikli olarak perakende market operasyonlarından (işletmeden tüketiciye, B2C) elde ediyor. Müşteriler taze ürünler, paketlenmiş organik/doğal ürünler, şarküteri, fırın ürünleri, dondurulmuş gıdalar ve diğer market ürünlerini satın almak için Sprouts mağazalarını ziyaret ediyor. Şirket ayrıca genişleme ve karlılığı artırmak için yeni mağaza açılışlarına ve aynı mağazadaki satış büyümesine yatırım yapıyor. Ayrıca, modelinin bir parçası olarak mağaza ayak izini genişletme (yeni lokasyonlar) ve verimlilik çalışmaları (mağaza boyutu optimizasyonu, marj iyileştirme) yapmaktadır.
3. Amiral gemisi ürünler veya hizmetler Perakende sektöründeki "ürünler" çok sayıda olsa da, Sprouts'un sunduğu ürünlerin temel yönleri şunlardır:
Mağazalarının kalbinde taze ürünler (“çiftlik standı mirası”).
Doğal, organik ve yaşam tarzına uygun market ürünleri — bitki bazlı, glütensiz, keto/paleo dostu seçenekler dahil.
Şarküteri, fırın, süt ürünleri, et/deniz ürünleri, toplu gıda dahil olmak üzere market hizmetleri. Gelirlerin kategorilere göre dağılımının kamuoyuna açıklanmamış olmasına rağmen, şirketin yüksek marjlı, sağlık odaklı ürünlere odaklanması rekabet avantajını oluşturmaktadır.
4. İş yapmak için önemli ülkeler Sprouts'un operasyonları tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Şirketin birçok eyalette 400'den fazla mağazası bulunuyor. Pazar ABD merkezli olduğundan, en önemli bölge ABD'deki iç tüketici pazarıdır; özellikle de Filizlerin yüksek yoğunluğa sahip olduğu ve doğal/organik gıda talebinin güçlü olduğu eyaletler.
5. Başlıca rakipler Sprouts'un başlıca rakipleri arasında doğal/organik ürünlere vurgu yapan diğer ABD market zincirleri veya güçlü taze/sağlık odaklı ürün çeşitliliğine sahip genel süpermarketler yer alıyor. Örnekler şunları içerir:
Whole Foods Market (Amazon'un sahibi) – büyük bir doğal/organik uzmanı.
Kroger Co. – taze/sağlıklı ürünlerde de rekabet eden büyük bir genel market zinciri.
Publix Süpermarketleri – mağaza markaları ve taze/daha iyi yiyecek deneyimine odaklanan bölgesel oyuncu.
Wegmans Food Markets ve diğer birinci sınıf süpermarket zincirleri. Rekabet, ürün karışımı, fiyatlandırma, mağaza deneyimi, taze/ürün kalitesi ve sadakat teklifleri üzerinden ortaya çıkıyor.
6. Kâr büyümesine katkıda bulunan dış ve iç faktörler Dış faktörler:
Doğal, organik ve sağlık odaklı gıdalara yönelik artan tüketici talebi: Sprouts'un kendi yorumu, "sizin için daha iyi" ürün çeşitlerinin daha fazla harcamaya istekli müşterileri çektiğini vurguluyor.
Aynı mağaza satışlarında ve yeni mağaza açılışlarında büyüme: Sprouts yakın dönemde aynı mağaza satışlarında ve net satışlarda büyüme bildirdi.
Taze/sağlıklı gıdalara, yaşam tarzı odaklı beslenmeye ve birinci sınıf market deneyimlerine yönelik olumlu makro trend.
İç faktörler:
Mağaza optimizasyonu: Şirket, marj yapısını iyileştirmeyi ve mağaza başına sermaye harcamalarını (CapEx) optimize etmeyi görüştü.
Kitlesel marketlerden daha yüksek kar marjı sağlayabilecek özenle seçilmiş ürün karışımı ve yaşam tarzı odaklı teklifler (bitki bazlı, glütensiz, vb.).
Müşteri sadakatini, sepet büyüklüğünü ve alışveriş sıklığını artırmayı hedefleyen sadakat programları ve pazarlama. Örneğin, analist yorumlarında ürün çeşitliliğindeki iyileştirmeler ve sadakat girişimleri vurgulandı.
7. Kâr düşüşüne katkıda bulunan dış ve iç faktörler Dış faktörler:
Son derece rekabetçi perakende market pazarı: Ulusal zincirler, indirimciler ve çevrimiçi marketlerden kaynaklanan marj baskısı.
Enflasyon ve girdi maliyetlerindeki (gıda, emek, enerji) artışlar, fiyat artışları tüketicilere tam olarak yansıtılmazsa marjları daraltabilir.
Ekonomik gerilemeler veya tüketici harcamalarındaki değişimler, prim/sağlık odaklı market alışverişlerini azaltabilir.
Tedarik zinciri kesintileri, düzenleyici değişiklikler (örneğin, organik sertifikasyon maliyetleri, ithalat/ihracat tarifeleri) maliyetleri artırabilir veya ürün bulunabilirliğini sınırlayabilir.
İç faktörler:
Genişlemede uygulama riski: Yeni mağaza açmak sermaye gerektirir ve yeni lokasyonların performansının düşük olması riski vardır.
Artan ücret/yan hak maliyetleri karlılığı aşındırırsa veya rekabet edebilmek için iskonto yapılması gerekirse marj riski oluşur.
"Sizin için daha iyi" konumlandırmasına bağımlılık; eğer bu niş meta haline gelirse veya rakipler modeli kopyalarsa, Sprouts farklılaşma özelliğini kaybedebilir.
ABD pazarına aşırı bağımlılık olasılığı (uluslararası çeşitlendirmenin eksikliği).
8. Yönetimin istikrarı Geçtiğimiz 5 yıldaki yönetici değişiklikleri:
Bu tarama sırasında kolayca erişilebilir kaynaklarda CEO, CFO veya Yönetim Kurulu Başkanı değişikliklerine ilişkin kapsamlı bir liste bulunamadı. Ancak Sprouts'un yatırımcı ilişkileri materyalleri, önemli bir hisse geri alım programı gibi stratejik girişimlere ve sermaye tahsis kararlarına vurgu yapıyor.
Kurumsal strateji ve kültür üzerindeki etkisi:
Şirketin doğal/organik taze gıda ürünlerine, marj iyileştirmesine ve mağaza büyümesine yönelik istikrarlı bir stratejik odaklanması olduğu görülüyor; sermaye tahsis kararları (mağaza açılışları, CapEx disiplini, hisse geri alımları) tutarlı bir yatırım önceliğini gösteriyor. Örneğin, sunumlarında "yapısal olarak iyileştirilmiş bir marj profili"nden bahsediliyor.
Eğer liderlik değişimi mütevazı düzeydeyse (yani kamuoyuna duyurulan önemli bir aksama yoksa), o zaman stratejik devamlılık muhtemelen bozulmamıştır. Ancak, detaylı yönetici değişim kayıtları olmadan, devam eden strateji tutarlılığının ima ettiği şeyin ötesinde yönetim istikrarını kesin olarak değerlendiremem.
Şirket, güçlü işletme sermayesi disipliniyle desteklenen hisse başına kazanç ve toplam gelirde istikrarlı uzun vadeli büyüme göstermektedir: vadesi geçmiş satış günleri mükemmel görünmektedir, borç-gelir oranı sağlıklı kalmakta ve işletme, yatırım ve finansman nakit akışları sağlamdır. Özkaynak kârlılığı ve brüt kar marjı gibi orta düzey göstergelerde istikrarlı iyileşme görülürken, faaliyet gideri oranı pozitif bir seyir izliyor ve hem ödenecek borçlar hem de stok verimliliği güçlü kalmaya devam ediyor, ancak cari oranda bir ilerleme görülmüyor ve likidite dengesi açısından takip edilmesi gerekiyor. 15'lik P/E oranıyla değerleme makul görünüyor ve mevcut çarpanlarda sağlam bir güvenlik marjını yansıtıyor. Piyasaların son mali tablolara verdiği çalkantılı tepkiye rağmen, istikrarı bozabilecek veya iflas riskine işaret edebilecek kritik bir haber tespit edilmedi. Çeşitlendirme katsayısının 20 olması ve mevcut hisse senedi fiyatının yıllık ortalamasından 8 EPS'den fazla sapması göz önünde bulundurularak, dengeli bir portföy pozisyonu ve çeşitlendirme ilkelerine uygun disiplinli bir pozisyon korunarak, son işlem gününün kapanış fiyatından %10 oranında sermaye tahsisi planlanacaktır.
Alış
CLSK US🌎CleanSpark, Bitcoin madenciliği ve temiz enerji çözümlerinde uzmanlaşmış bir şirkettir.
2025'in 3. çeyreğinde CleanSpark, 198,6 milyon dolar rekor gelir (bir önceki yıla göre %91 artış) ve 257,4 milyon dolar net kâr bildirdi.
2025'in 1. çeyreğinde gelir 162,3 milyon dolar (bir önceki yıla göre %120 artış) ve net kâr 246,8 milyon dolar oldu.
Şirket, Haziran 2025'te 50 EH/s operasyonel hashrate'e ulaşarak, bu dönüm noktasına yalnızca ABD altyapısıyla ulaşan ilk halka açık madenci oldu. Bu, küresel Bitcoin hashrate'inin yaklaşık %5,8'ini sağladı.
Haziran 2025 itibarıyla CleanSpark, 12.703 BTC'ye (yaklaşık 1,08 milyar dolar değerinde) sahip ve bu da onu en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri haline getiriyor.
Şirket, Bitcoin hazinesinin getirisini artırmak ve korunmak için türev stratejiler kullanmaya başladı.
CleanSpark, ucuz ve sürdürülebilir enerjinin mevcut olduğu Georgia, Tennessee ve Wyoming'deki kapasitesini aktif olarak artırıyor.
Şirket, 2025 yılı sonuna kadar 57 EH/s'ye ulaşmayı ve 60+ EH/s'ye kadar genişleme potansiyeline sahip olmayı planlıyor.
CleanSpark, %0 dönüştürülebilir tahviller aracılığıyla 650 milyon dolar yatırım alarak, öz sermayesini sulandırmadan 50 EH/s'ye ulaşma hedefini tamamen finanse etti.
Madencilik sektöründeki artan rekabetle birlikte, CleanSpark daha zayıf oyuncuları satın alma fırsatlarından yararlanabilir ve pazar konumunu güçlendirebilir.
yaylarla kırmızı liste 7.11.2025📊 YAY ile KIRMIZI LİSTE – 7.11.2025 (TradingView Paylaşım Metni)
🎯 Genel Görünüm:
Bugün yaylar arasında sessiz bir gerilim var.
Makro taraf daralma içinde, kripto taraf enerji topluyor.
BIST tarafı ise üst kavis hattında denge arayışında.
💰 Makro Yaylar
🟡 GOLD → 3.980 civarında yatay sıkışma, yukarı kırılım eşiği.
⚪ SILVER → Altınla paralel, düşük momentumlu yay.
🟢 DXY → 100 seviyesinde direnç hattı, dengesi kırılmadı.
⚫ UKOIL → Enerji yayında soğuma, yönsüz eğri.
🔴 USDTRY → 42 hattında, kırmızı yay bölgesi aktif.
💫 Kripto Yayları
🟠 BTCUSDT → 103K civarında merkez yay, yön baskısı yüksek.
💜 ETHUSDT → 3a fazında yukarı eğilim sinyali.
💧 XRPUSDT → Taban hattında titreşim artıyor.
🔵 ADAUSDT → Durgun bant, düşük itki.
🐾 DOGEUSDT → Kısa vadede kıpırdanma bekleniyor.
💠 RUNEUSDT → Form değişimi aşamasında.
🔗 LINKUSDT → Yukarı sarmal oluşumu gözleniyor.
🧊 SOLUSDT → Daralan bant, enerji birikimi yoğun.
💫 MANAUSDT → Yukarı yönlü zayıf bükülme.
🧿 APEUSDT → Alt çizgi güçleniyor, hazırlık sürecinde.
🟩 BNBUSD → Dengeli yay formu, sabit tempo.
🔺 AVAXUSDT → Yay 2a geçişinde; sert kırılım potansiyeli.
⚙️ LTCUSDT → Sessiz, klasik yay görünümü.
📈 BIST Yayları
🔵 ASELS, BIMAS, PETKM, SISE, EREGL, FROTO
Endeks yayları direnç sınırında.
Özellikle EREGL ve BIMAS’ta momentum yorgunluğu belirgin.
🔻 Yay Yorumu – 7.11.2025
Bugün iki faz aktif:
1️⃣ Makro taraf: sıkışma ve sabır evresi.
2️⃣ Kripto taraf: uyanış ve bükülme evresi.
BIST tarafı bu iki akımın arasındaki sessiz çizgide duruyor.
🧭 Yay bükülürken ses çıkarmaz,
ama yön değiştiğinde herkes duyar.
MODG US🌎Topgolf Callaway Brands, Callaway markası altında ekipman (sopa, top ve aksesuar) üretiminde uzmanlaşmış bir şirkettir ve ayrıca simülatörler, restoranlar ve spor etkinliklerini bir araya getiren bir Topgolf eğlence merkezleri zinciri işletmektedir.
Teknik açıdan:
- şu anda güçlü bir yükseliş trendi
- daha önce direnç olan destek seviyesinin yeniden test edilmesi
Temel açıdan:
Son çeyrekte gelir, 1,09 milyar dolarlık tahmine kıyasla 1,11 milyar dolar, hisse başına kazanç ise beklenen 0,02 dolara kıyasla 0,24 dolar olarak gerçekleşti.
Şirket ayrıca yıllık gelir tahminini 3,92 milyar dolara yükseltti.
Topgolf eğlence merkezleri rekor katılım ve gelir artışı gösteriyor.
