Короткая
Почему процент выигрышей не имеет значения📊 Распределение риска и прибыли — почему процент выигрышей не имеет значения
🎯 Урок
Большинство трейдеров одержимы процентом выигрышных сделок.
Они хвастаются «80% точностью», как будто это гарантия успеха.
Но правда проста:
высокий процент выигрышных сделок ничего не значит, если соотношение риска и прибыли неверно.
Прибыль определяется управлением рисками, а не точностью.
⚙️ Шаг 1: Почему процент выигрышей в 30% может превзойти процент выигрышей в 80%
Пример 1: Высокий процент выигрышей, плохое соотношение R:R
Процент побед: 80%
Средний выигрыш: 0,5R
Средние потери: –2R
Ожидание = (0,8 × 0,5) – (0,2 × 2)
= 0,4R – 0,4R
= 0R (точка безубыточности)
Ты много выигрываешь…
но не растешь.
Пример 2: Низкий процент выигрышей, высокий R:R
Процент побед: 35%
Средняя победа: 3R
Средние потери: –1R
Ожидание = (0,35 × 3) – (0,65 × 1)
= 1,05R – 0,65R
= +0,40R за сделку
Вы теряете больше сделок…
но стабильно зарабатываете деньги.
📉 Шаг 2: Ваше распределение R:R — ваше настоящее преимущество
Рынки случайны — ваш контроль зависит от структуры риска.
Трейдер с:
1:1,5 среднее R:R
45% выигрышных ставок
…всегда превзойдет трейдера с:
1:1 среднее R:R
60% выигрышных ставок
Дело не в том, «как часто вы выигрываете»,
а в том, сколько вы выигрываете, когда выигрываете, и насколько мало вы теряете, когда проигрываете.
📊 Шаг 3: Единственное распределение, которое имеет значение
Стремитесь к такому распределению за 50 сделок:
20 победителей
30 проигравших
Если средний показатель победителей составляет 2R , средний показатель проигравших составляет 1R :
Прибыль = (20 × 2R) – (30 × 1R)
= 40R – 30R
= +10R всего
При 2% риска на сделку → +20% прибыли.
Даже при 40% прибыльности.
Вот как настоящие трейдеры наращивают счёт.
💡 Шаг 4: Прекратите корректировать стопы, исправьте соотношение R:R
Избегайте:
❌ Дальнейшего перемещения SL
❌ Слишком раннего закрытия выигрышных позиций
❌ Установки нереалистичных уровней TP
Сосредоточьтесь на:
✅ Постоянном соотношении R:R 1:1,5 или выше
✅ Логичном размещении стопов
✅ Дайте возможность победителям достичь цели
Вам не нужна точность — вам нужна структура.
🚀 Напоследок
Процент выигрышей впечатляет людей.
Соотношение риска к доходности впечатляет кривую вашего капитала .
Перестаньте гнаться за точностью.
Начните разрабатывать распределение, при котором даже небольшие выигрыши со временем приносят реальный рост. 
Обучение
Длинная
Update $TSLA на 18 ноября 2025гВчера NASDAQ:TSLA была одной из самых сильных лидеров, однако недалеко от зоны 424.58-425.27 из вчерашнего обзора акцию развернули.
На премаркете NASDAQ:TSLA торгуется ниже недельной поддержки 408.54 и прям на дневном уровне 405.97 . Поэтому выделю зону 405.97-408.54 . Покупателям очень важно удержать эту зону и сформировать из нее поддержку. Как мы видим в последнее время, NASDAQ:TSLA мало где долго задерживается. Поэтому достаточно хорошего пробоя зоны 405.97-408.54 , чтобы покупатели вернулись в игру. При таком сценарии я ожидаю рост до 413.21-414.70 . Это первая линия сопротивления, но я допускаю ее пробой. Серьезных продавцов я ожидаю в зоне 419.33-421.54.
В случае, если 405.97 станет сопротивлением, флоу на 2х таймфреймах будет за продавцами, а это скорее всего приведет к падению. Такой даунфлоу может снести поддержку как будто ее там нет. И все же мониторить стоит 391.73 - 393.85 ( 391.73 – дневной уровень поддержки, 393.85 - недельный LIVE уровень – проецируемая поддержка на след-ю неделю: уровень меняется в течение недели). Эту зону покупатели постараются удержать в случае дипа.
Напомню, что в NASDAQ:TSLA по-прежнему формируется боттоминг процесс. И пока он в действии. Чтобы боттоминг продолжался, NASDAQ:TSLA должна сегодня закрыться выше 377.49 .
Дополнительные уровни:
387.99 – сильная поддержка
377.49 – верхняя граница дневной зоны истощения продавцов – очень сильная поддержка.
Соблюдайте риски. Используйте стопы
Update $GOOGL на 18 ноября 2025гВчера на новостях NASDAQ:GOOGL прилично гэпнулась и оказалась выше дневной экзост зоны. Помимо этого, она пробила нижнюю границу месячной экзост зоны – 289.86 . Во второй половине дня индексы потащили акцию за собой, но несмотря на это флоу на всех таймфреймах за покупателями.
Если рассматривать недельный ТФ, то невооруженным взглядом видно, что NASDAQ:GOOGL попыталась выйти из ренджа и.. без успехов.
Пока акция торгуется ниже 288.85-289.62 , продавцы будут давить. NASDAQ:GOOGL может сходить до 282.67 – 284.35 – первая зона поддержки. Допускаю пробой этой зоны. Если продавцам удастся пробить эту зону, я ожидаю падение к 279.84-280.76 , которая является солидной поддержкой. 280.76 -очень важный недельный уровень, и пока акция торгуется выше него, недельный флоу за покупателями, 279.86 – аналогичный дневной уровень. Маловероятно, но пробой этой зоны вниз триггернет серьезные продажи (флоу на 2х таймфреймах сместится вниз).
Ниже находится очень сильная зона поддержки 273.90-276.41
В случае, если покупатели выкупят дип ниже 288.85-289.62 и сформируют поддержку в этой зоне, я ожидаю рост до 292.30 (верхняя граница дневной зоны истощения) и выше к 295.04 (нижняя граница недельной зоны истощения). Оба уровня очень сильные сопротивления.
NO PATTERN – пробой 295.04 и 276.41. (очень низкая вероятность).
Соблюдайте риски, используйте стопы
NBIS US🌎Nebius (NBIS) — мощный рост на волне AI
В Q3 выручка от основного бизнеса дата-центров достигла $146,1 млн, показав ошеломляющий рост 355% в годовом исчислении.
Партнерство с Microsoft кардинально меняет масштаб бизнеса Nebius. Годовые повторяющиеся доходы (ARR), ключевой метрика для компании, прогнозируются на уровне $7–9 млрд в следующем году против $0,9–1,1 млрд в текущем. Это предполагает семикратный рост и консервативная оценка, учитывая потенциал новых сделок.
Nebius входит в число избранных партнеров NVIDIA, что обеспечивает ей приоритетный доступ к самым передовым GPU (чипам для AI)
Запуск собственной платформы для инференса (развертывания AI-моделей) увеличивает ценность всего предложения Nebius, позволяя клиентам быстрее и эффективнее внедрять свои решения на базе AI
Хотя компания в целом еще убыточна, валовая прибыль растет опережающими темпами (+365% г/г), а маржа увеличилась на 2 процентных пункта. Это ключевой индикатор будущей рентабельности
Убыток по скорректированному EBITDA сократился на 89% в годовом исчислении до $5,2 млн, а основное подразделение AI-инфраструктуры уже прибыльно по этому показателю с маржой в 19%
По сравнению с некоторыми конкурентами (например, CoreWeave), Nebius использует менее агрессивную долговую стратегию, что снижает риски в случае замедления инвестиций в AI
Ожидается, что компания выйдет на операционную прибыльность к 2027-2028 финансовому году, с потенциальным выходом на положительный скорректированный EBITDA уже в следующем году
После отчета акции упали на 40% с пиков, что приближает привлекательную точку входа. Рыночная реакция была чрезмерной на фоне выдающихся фундаментальных результатов. 
Короткая
Update $TSLA на 17 ноября 2025гВ пятницу в NASDAQ:TSLA случился экзост. Энергии у покупателей хватило, чтобы акция дошла до уровня сопротивления 411.02 и немного выше. Поскольку NASDAQ:TSLA закрылась выше 398.16 , начался боттоминг процесс. В ходе боттоминга акцию могут пролить до дневных экзост зон, т.е. мы должны допускать такой ход событий.
Пока NASDAQ:TSLA торгуется выше 394.13 , месячный флоу за покупателями.
Что касается недельного и дневного флоу, то он за продавцами.
На премаркете акция торгуется ниже недельной поддержки 408.54 , и этот уровень по умолчанию становится сопротивлением. Борьба идет за зону 399.88-400.69, включающую в себя дневной уровень поддержки 400.69 (актуален на 17 ноября). И если покупатели удержат эту зону, я ожидаю рост до 408.54 . Несмотря на то, что 408.54 сейчас сопротивление, я допускаю его пробой (начало недели, покупатели могут его пробить). Более сильные продавцы засели на дневном уровне 413.52 . Его продавцы должны удержать (ожидание).
Выше 413.52 флоу на дневном ТФ сместится наверх. Естественно, это первая цель покупателей. (уровень актуален только сегодня, завтра он изменится).
Если же зона 399.88-400.69 станет сопротивлением сегодня, я ожидаю падение к 394.13 (допускаю пробой) и 387.87 , который является верхней границей дневной зоны истощения продавцов (top of daily exhaust zone). Этот уровень покупатели должны удержать (ожидание). В таком случае NASDAQ:TSLA вернется к зоне 399.88-400.69 и может пробить её.
Боттоминг процесс занимает 2-3 дня. Какова цель боттоминга? Сформировать минимум (short-term bottom). И чтобы это материализовалось в NASDAQ:TSLA , сегодня она должна закрыться выше 387.87.
Далее, касательно ожиданий по акции. Если к примеру я жду, что какое-то сопротивление продавцы удержат, это не значит, что акция должна развернуться. Я ожидаю от зоны как минимум какой-то дип. Да, иногда акция может развернуться, но наверняка никто заранее не знает.
В пятницу от каждого уровня сопротивления (зоны) следовал откат. Шортить его или лонгить после того, как уровень или зона становятся поддержкой – выбирать вам. Ввиду волатильности можно торговать оба паттерна.
Дополнительные уровни:
381.01 – верхняя граница недельной зоны истощения продавцов (top of weekly exhaust zone) – сильная поддержка.
376.24 – нижняя граница дневной зоны истощения продавцов (bottom of daily exhaust zone) – очень сильная поддержка.
424.58-425.27 – очень сильная зона сопротивления.
Соблюдайте риски, используйте стопы.
Может ли одна компания обеспечить ядерное будущее Америки?BWX Technologies (BWXT) расположила себя на критическом пересечении национальной безопасности и энергетической инфраструктуры, установив доминирование в секторе продвинутой ядерной энергетики через стратегические контракты и технологическое лидерство. Результаты III квартала 2025 года компании демонстрируют замечательный импульс: выручка достигла 866 млн долларов (рост на 29% год к году), а общий портфель заказов взлетел до 7,4 млрд долларов, что на 119% больше. С коэффициентом book-to-bill 2,6 раза BWXT показывает спрос, значительно превышающий текущие мощности, под влиянием сходящихся сил декарбонизации, электрификации и взрывного роста требований к энергии ИИ.
Конкурентное преимущество BWXT простирается по нескольким измерениям. Компания получила ключевые оборонные контракты на 1,5 млрд долларов на внутреннее обогащение урана и 1,6 млрд долларов на производство высококачественного обедненного урана, напрямую решая стратегическую уязвимость Америки к зависимости от иностранного топлива. Возглавив проект Pele — первый прототип транспортного микреактора Министерства обороны мощностью 1-5 МВт, — BWXT производит активную зону реактора для поставки в 2027 году, в соответствии с мандатом Исполнительного указа 14299 по ускорению развертывания продвинутой ядерной энергетики для национальной безопасности и инфраструктуры ИИ. Это преимущество первопроходца прочно позиционирует компанию для последующих программ, таких как проект JANUS, который нацелен на развертывание реактора на военной базе к сентябрю 2028 года.
Техническое превосходство компании сосредоточено на мастерстве производства топлива TRISO — триструктурных изотропных частиц, которые не плавятся в условиях реактора и служат самостоятельными системами безопасности. BWXT контролирует собственные патенты на специализированные конструкции элементов топлива HALEU и поддерживает стратегические партнерства с Northrop Grumman (системы управления) и Rolls-Royce LibertyWorks (преобразование энергии), обеспечивая соответствие строгим стандартам кибербезопасности Минобороны. Этот интегрированный подход, охватывающий авторизацию обогащения топлива, патентованный дизайн компонентов, проверенные производственные возможности и партнерства оборонного уровня, создает мощные барьеры для конкуренции, одновременно захватывая многолетний попутный ветер институционального ядерного внедрения, предписанного федеральной политикой и геополитической необходимостью. 
Длинная
PLTR US🌎Palantir: стремительный рост против заоблачной оценки. Что перевесит?
Квартальные результаты очень сильные, но инвесторы сталкиваются со значительными рисками. Давайте разберёмся.
🚀 Сильные стороны:
Взрывная выручка: $1,18 млрд (+63% г/г), прибыль на акцию: $0,21. Оба показателя превзошли ожидания.
Более светлое, чем ожидалось, будущее: прогноз на четвёртый квартал ($1,33 млрд) и прогноз на 2025 год (~$4,4 млрд) значительно выше консенсус-прогноза.
Коммерческий: рост в США на 121% г/г. Это основной драйвер роста компании.
Высокие продажи: заключено контрактов на сумму $2,8 млрд. Клиентская база выросла до 911 компаний (+45%).
Сверхэффективность: выручка +63%, в то время как численность персонала увеличилась всего на 10%. Операционная рентабельность в 51% — это фантастика.
ИИ — это топливо: такие продукты, как AIP, стремительно внедряются, и клиенты массово переходят на платформу Palantir.
⚠️ Что пугает: Риски и «но»
Цена заоблачная: коэффициент P/S выше 110 — это нонсенс даже для растущей компании. Рыночная капитализация растёт быстрее выручки.
при оптимистичном сценарии (40% годового роста) справедливая цена может быть на десятки процентов ниже текущей.
Размытие акций: компенсация на основе акций (SBC) поглощает 24% выручки — огромная сумма. Инсайдеры активно продают.
Проиграл миллиард: Легендарный Майкл Берри купил пут-опционы на 5 миллионов акций, ставя против PLTR. Он считает, что сектор ИИ растёт.
Уязвимость: бизнес сосредоточен в США, что создаёт регуляторные и макроэкономические риски. Европа переживает стагнацию. 
Длинная
TSLA 1D: тормознули у 380, чтобы выстрелить от 412?Цена Tesla откатилась ровно в зону 380 долларов, совпадающую с уровнем 0.5 по Фибоначчи и дневной трендовой линией роста, после чего сформировала разворотный отскок. Область 360–380 выступает как потенциальная buy-zone: здесь сходятся предыдущий пробитый диапазон, линия тренда и локальное накопление. Сейчас ключевая задача для быков закрепиться выше 412 долларов, где проходит важное сопротивление и верхняя граница последней коррекционной волны. Уверенное закрепление над 412 откроет пространство для продолжения импульса к 450 и далее к стратегической цели 530 в рамках старшего восходящего канала.
Компания: Tesla - глобальный лидер в сегменте электромобилей, батарейных и энергетических решений, совмещающий производство, софт, автономное вождение и инфраструктуру хранения энергии.
Фундаментально на 16 ноября Tesla проходит через фазу адаптации: маржа по автосегменту ниже, чем в прошлые пики цикла, из-за агрессивной ценовой политики и повышения конкуренции, однако компания компенсирует это ростом объёмов, масштабированием энергонаправления и улучшением эффективности фабрик. Денежный поток остаётся устойчивым, баланс сильный, энергетический бизнес и сервисы постепенно занимают всё больший процент общей выручки, а развитие FSD и роботакси поддерживает долгосрочные ожидания по мультипликатору. Для рынка важно, что Tesla остаётся брендом №1 в EV-секторе с глобальной производственной сетью и узнаваемостью, а любые признаки стабилизации маржи быстро возвращают интерес институционалов.
Тактически, пока цена удерживается выше 380 и не уходит ниже 360, сценарий ретеста перед продолжением остаётся приоритетным. Закрепление над 412 станет техническим триггером для движения сначала к 450, а затем к цели 530 по старшему каналу. Потеря 360 переведёт картину в более глубокую коррекцию, но текущая структура всё же больше похожа на паузу внутри тренда, чем на его слом.
Tesla как обычно: громко пугает свечами вниз, а потом всем показывает, что это был всего лишь разгон перед следующей серией.
Длинная
Длинная
Короткая
Длинная
Update $TSLA на 14 ноября 2025гВчера в NASDAQ:TSLA сработал NO PATTERN : были пробиты все уровни поддержки из анализа.
За 1 день в NASDAQ:TSLA сменился месячный флоу (акция пробила 394.13 ). Теперь он за продавцами.
На премаркете NASDAQ:TSLA торгуется ниже своей дневной экзост зоны, т.е. акция пробила все зоны дневной поддержки. Помимо этого, акция пробила верхнюю границу недельной экзост зоны.
Что дальше?
С большой вероятностью в NASDAQ:TSLA намечается экзост, и зона поддержки 382.33-384.75 – очень важная. Она включает в себя верхнюю границу недельной зоны истощения продавцов 384.75 (LIVE top of weekly exhaust zone - LIVE - это проецируемая поддержка на следующую неделю) и нижнюю границу недельной зоны истощения продавцов (bottom of weekly exhaust zone) 382.33.
Особенность этой зоны в том, что если это действительно экзост (высокая вероятность), долго акция там торговаться не будет. И если 382.33-384.75 –поддержка, разворот оттуда может быть очень резким.
Однако мы должны допускать пробой этой зоны и продолжение падения, поскольку флоу на 3-х таймфремах за продавцами (месячный, недельный и дневной).
В этом случае NASDAQ:TSLA может сходить до зоны 377.59 – важный уровень, играющий роль очень сильной поддержки.
И наконец уровень месячной поддержки 362.55 (низкая вероятность).
Если мы имеем дело с экзостом и покупатели смогут пробить зону 382.33-384.75 , первая цель 394.13 (месячный уровень) и 398.16 – нижняя граница дневной зоны истощения продавцов (bottom of daily exhaust zone). Оба уровня сильные, поэтому их продавцы могут удержать.
Для того, чтобы начался какой-то боттоминг в акции, покупателям желательно закрыть сессию выше 398.16.
Дополнительные уровни сопротивления:
406 – верхняя граница дневной зоны истощения (top of daily exhaust zone)
411.02 – недельная поддержка (LIVE)
Соблюдайте риски, используйте стопы.
SSYS 1W: распечатываем разворот или это снова черновик?Цена SSYS дважды протестировала пробитую недельную нисходящую трендовую и удержалась над сильной поддержкой 8–10 долларов, где рынок формирует накопление. Сужение волатильности, нижние хвосты и дивергенция подтверждают присутствие покупателя. Пробой 10.50–11 подтвердит старт импульса к 14.86, 18.77 и 22.71 - это ключевые цели по структуре предыдущих движений.
Компания: Stratasys - один из лидеров мирового рынка 3D-печати и аддитивного производства, поставщик промышленного оборудования и решений для медицины, аэрокосмоса и машиностроения.
Фундаментально Stratasys на 14 ноября показывает устойчивость, несмотря на медленное обновление выручки. Квартальные продажи остаются около 135–140 млн долларов, компания удерживает положительную скорректированную прибыль и улучшает операционный денежный поток. Баланс остаётся сильнейшим в секторе благодаря нулевому долгу и крупным запасам наличности, что позволяет спокойно работать в период слабого спроса. Рост применения 3D-печати в медицине, промышленности и авиации создаёт долгосрочный спрос, но давление конкурентов и умеренный темп роста остаются сдерживающими факторами.
Пока цена удерживается над 8–10, сценарий накопления сохраняет силу. Закрепление выше 11 активирует цели 14.86, 18.77 и 22.71. Уход под 8 будет означать затяжной боковик, однако текущая недельная структура похожа на подготовку к импульсу.
Принтер печатает не быстро, но разворотные структуры тоже не делают всё за одну ночь - время работает на накопление.
Длинная
Update $TSLA на 13 ноября 2025гАкция по-прежнему в недельном рендже. Флоу как на дневном, так и на недельном таймфреймах за продавцами .
На премаркете акция пробила дневную поддержку 431.22 , и пока NASDAQ:TSLA торгуется ниже, продавцы стремятся к зоне 424.10-425.27 , включающей в себя верхнюю границу дневной зоны истощения продавцов (top of daily exhaust zone). Я допускаю пробой этой зоны. Если это случится, ожидаю сильных покупателей в зоне 420.76-421.75, включащей в себя недельный уровень поддержки. Если зону удержат покупатели, возможен последующий возврат к 424.10-425.27 и выше.
Покупателям важно пробить 431.22 и сделать из этого уровня поддержку. Так они вернутся «в игру». При таком сценарии я ожидаю рост NASDAQ:TSLA до 438.02 (дневной уровень, играющий роль сопротивления), который продавцы должны удержать (ожидание). Если NASDAQ:TSLA пробьет 438.02 , дневной флоу сместится наверх.
Дополнительные уровни:
443.00 - недельный уровень (в текущем контексте это сопротивление); недельный флоу выше этого уровня - за покупателями.
445.29 – дневной уровень сопротивления
417.15 – нижняя границы дневной зоны истощения (bottom of daily exhaust zone). Очень сильная поддержка.
Солюдайте риски, используйте стопы.
LYFT 1W - из убытков в прибыль: рынок верит, но надолго лиЦена Lyft уверенно вышла из диапазона накопления 8–20 долларов и закрепилась выше ключевого уровня 20, что подтверждает завершение бокового цикла и начало новой фазы роста. Технически рынок сформировал структуру «breakout + retest», где зона 20–21 выступает поддержкой, а цели по импульсу расположены на 33.33 и 48.48. На недельном графике появился «золотой крест» (пересечение MA50 и MA200), что усиливает бычий сценарий.
Фундаментально Lyft находится в лучшем состоянии за последние несколько лет. По итогам третьего квартала 2025 года компания впервые показала чистую прибыль — около 46 млн долларов против убытка годом ранее. Выручка выросла на 11 % и достигла 1.68 млрд, валовые заказы увеличились на 16 %, а скорректированная EBITDA составила почти 139 млн (+29 % г/г). Количество активных пользователей превысило 28 млн, а средний доход на одного клиента вырос на фоне восстановления корпоративных и премиум-поездок. Денежный поток стабилизировался, долговая нагрузка сокращается, а маржа постепенно укрепляется.
Слабое место - высокая конкуренция в сегменте и давление на маржу со стороны Uber. Кроме того, часть позитивных ожиданий уже заложена в цену, и для продолжения роста компании потребуется подтверждать прибыльность не один квартал подряд.
Пока цена удерживается выше 20 долларов, структура остаётся бычьей. Потенциал движения к 33.33 и 48.48 остаётся в силе, а откат в зону 21–20 может дать возможность для набора позиции по тренду.
Lyft наконец показала прибыль, но теперь главный вопрос - сможет ли бизнес сохранить темп, когда эмоции рынка остынут. Длинная 
