Bitcoin in aumento: 100% garantito Bitcoin in aumento: 100% garantito
Molte persone nuove su TradingView. Ogni volta che un ciclo termina, riceviamo un'ondata enorme di nuovi utenti. E questo è un segnale sottile e non convenzionale.
Molti degli anziani si sono cambiati. Il modo in cui si comportano e comunicano, il loro temperamento, i loro pregiudizi di mercato.
Molti dei troll sono scomparsi. Questo sta accadendo perché il Bitcoin non sta più scendendo. Sta accadendo perché il Bitcoin sta salendo. Il mercato cambia, le persone cambiano. Nuove persone, un nuovo ciclo di mercato...
Buongiorno, mio compagno di trading delle criptovalute, spero ti stia passando un meraviglioso giorno.
Molte persone nuove, ma è domenica, sarebbe un'understatement, ovviamente.
BTCUSDT (Bitcoin) su base settimanale
In passato, bastava vedere il MA200 che teneva come supporto per accettare la fine di un movimento ribassista. Qui vediamo proprio questo: BTCUSDT trova supporto poco sopra il MA200; il calo è stato accompagnato da un volume molto basso e ha confermato un precedente supporto—febbraio 2026.
Questo segnale da solo è sufficiente per confermare un nuovo ciclo di mercato, ma non devi credermelo: osserva come cresce il Bitcoin.
Sono passate due settimane da quando è stato colpito il fondo. Se si osserva qualsiasi calo precedente, dopo quattro settimane di scendere continuamente, Bitcoin produce sempre un minimo minore e, se è destinato a scendere ulteriormente, continua a scendere in modo diretto; questa volta, non è così.
100.000 dollari sono un obiettivo facile, non si prevede che raggiungano a lungo termine, ma a breve termine. Nel peggiore dei casi potrebbero richiedere 3-4 mesi. Il prossimo aumento (attuale) sarà più rapido rispetto al precedente. Sarà più ripido.
Ricorda, è già confermato. Esistono segnali che utilizziamo e monitoriamo per sapere queste cose. Non si tratta di un'ipotesi né di un'analisi tecnica, ma è garantito al 100%. Il Bitcoin sta salendo. 
Long
Short
Long
1.9 miliardi di dollari in posizioni leveraged. Una trappola.1.9 miliardi di dollari in posizioni leveraged. Una trappola.
Bitcoin non sta scegliendo una direzione. La sta costruendo, a spese di chi ha fretta.
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📍 SITUAZIONE ATTUALE
BTC compresso tra $63,600 e $64,500 dopo il calo da $73,500 di inizio giugno.
Volumi in contrazione. Struttura laterale. Classica fase di raccolta liquidità prima di un movimento direzionale.
Il mercato non aspetta te. Aspetta le tue posizioni.
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🔴 RESISTENZE
• $68,000 — $754M in liquidazioni short accumulate. Breakout qui innesca short squeeze verso $71K-$72K
• $73,610 — soglia critica. Sopra si apre spazio verso $81,264
• $81,264 — zona di distribuzione con $913M in posizioni vulnerabili
🟢 SUPPORTI
• $65,000 — $1.143B in liquidazioni long sotto questo livello. Rottura = cascata verso $60K
• $63,000 — order block daily, ha tenuto a inizio giugno
• $60,000 — ultima difesa strutturale prima di $56,500-$57,000
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🧠 LETTURA HLP
Fear & Greed a 50 (Neutrale). Retail ancora in framing ribassista, istituzionali in accumulo silenzioso.
Il prezzo è intrappolato tra due cluster di liquidazione. La smart money aspetta che qualcuno si muova per primo.
Non sarò io.
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⚙️ SCENARI
Scenario A — chiusura daily sopra $68,000: target $71,000-$72,000
Scenario B — chiusura daily sotto $65,000: target $63,000-$60,000
Finché regge $65,000: bias neutrale. Nessun inseguimento.
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Zero hype. Zero segnali casuali. Solo protocollo. 🤖
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Contenuto informativo. Non consulenza finanziaria.
#HybridLogicProtocol Aggiornamento dal 20/05Il capitolo precedente, scritto in una lingua ambigua, non era un preludio a un semplice ritracciamento, bensì l’incipit di una correzione ben più profonda. A quasi un mese di distanza, la struttura di lungo periodo di Bitcoin ha smarrito la sua pendenza positiva inequivocabile. Il prezzo, attestato ora a 63.942,82 dollari, ha abbandonato il canale di regressione lineare che nell’analisi precedente manteneva un bias strutturale rialzista. La curva mediana (blu) ha virato al ribasso, e il fair value stimato non è più un punto di riferimento superiore, ma un livello ormai lontano nel passato. La discesa non è stata una flessione tecnica all'interno della banda inferiore: è stata una rottura netta della struttura portante. Il mercato non sta ritracciando; sta rimodulando completamente il proprio profilo di rischio.
I livelli Fibonacci Trimestrali, che offrivano la griglia di riferimento più utile, hanno raccontato una storia ben diversa da quella sperata. Il Pivot centrale, che a 73.395,47 dollari rappresentava il baluardo difensivo fondamentale, è stato violato senza esitazione, con una chiusura giornaliera ben al di sotto del livello psicologico di 73.500. Quel supporto, una volta perso, ha innescato la cascata ribassista che l'articolo precedente paventava solo come scenario secondario. Sotto il Pivot, il quadro si è deteriorato in modo fulmineo: S1 a 64.833,77 è stato raggiunto e superato, diventando ora un livello di resistenza dinamica (supporto trasformato in resistenza). Il prossimo appuntamento naturale per una discesa di questa portata è ora S2 a 51.974,72, una tappa che, se raggiunta, cambierebbe radicalmente il paradigma d’investimento per gli operatori long.
Lo scenario degli oscillatori e dei volumi, tuttavia, aggiunge sfumature che meritano una valutazione aggiornata e più cauta. Lo Stocastico (9,6,3) dopo aver raggiunto un crossover rialzista in zona di ipervenduto, ha accompagnato un breve ritracciamento per riposizionarsi nuovamente a ribasso. In un contesto di trend rialzista, questo sarebbe stato un segnale di rimbalzo; in questa nuova fase, rappresenta piuttosto un'esitazione momentanea, un respiro prima che la pressione venditrice riprendesse. A differenza dell'analisi precedente, l'ATR (14) è rimasto pressoché invariato, mantenendo gli stop operativi sullo stesso livello. Parallelamente, i volumi dell'ultima settimana – sotto la media – segnalano una possibile assenza di convinzione del movimento. La rottura del Pivot è avvenuta con una partecipazione direzionale marcata, e l'aggiunta dell'oscillatore Momentum (Mom 10) in realtà non fa che confermare che ci troviamo attualmente in un momento di pausa.
Lo scenario operativo si è quindi ribaltato completamente. La scommessa long sulla tenuta di Pivot, che deteneva la probabilità strutturale maggiore, è da considerarsi fallita. Lo scenario short è diventato il contesto operativo primario, con S1 a 64.433,77 che ora funge da zona di supporto da testare in eventuali rimbalzi tecnici. Il target primario per le posizioni short è S2 a 51.974,72, con un'estensione potenziale che potrebbe spingersi oltre in caso di capitolazione. Lo stop tecnico per uno short deve essere calibrato sull'ATR, posizionato in area 67.000-68.000, o, per i trader più prudenti. Alla luce della confluenza complessiva — canale di regressione ormai ribassista, Momentum neutro— attendere un "rimbalzo da ipervenduto" per un rientro long equivale a cercare di afferrare un coltello che cade. La scommessa tecnica del momento è una sola: non inseguire il rimbalzo, ma attendere che il mercato confermi la propria debolezza con un breakout di S1 . È il mercato a parlare, e la sua voce, oggi, ha un timbro decisamente ribassista. Short 
Previsione sull’oro per lunedìDopo tre ondate consecutive di cali accelerati questa settimana, si osserva una struttura ribassista su grafici giornalieri, a 4 ore e a 1 ora, con massimi sempre più bassi. Gli indicatori RSI e KDJ a breve termine sono fortemente ipervenduti, per cui la spinta ribassista si è indebolita. Lunedì non si assisterà a una massiccia vendita unilaterale improvvisa; il mercato passerà a una lateralità debole con leggeri rimbalzi correttivi dovuti all’ipervenduto. Tutti i rialzi sono solamente correzioni tecniche sottoposte a forte pressione di vendita sui livelli superiori.
Intervallo di prezzo intraday: 4120 – 4220
Supporti:
Primo supporto a breve termine a 4120, che verrà probabilmente testato all’inizio della sessione asiatica.
Supporto chiave forte a 4100. Una rottura decisa sotto questo livello aprirà ulteriore spazio ribassista fino a 4050. Se il livello 4100 terrà, il prezzo si muoverà all’interno di un range correttivo per tutta la giornata.
Resistenze:
Zona di resistenza principale per i rimbalzi 4175-4185, area di vendita confermata più volte questa settimana e punto chiave per aprire posizioni short sui rimbalzi di lunedì.
Resistenza media forte a 4200. Solo una stabilizzazione sopra 4200 potrà attenuare la tendenza ribassista a breve termine, mentre a 4220 è presente una maggiore pressione di liquidazione delle posizioni long.
Non sono previsti dati economici statunitensi ad alto impatto per lunedì. I movimenti di prezzo saranno guidati principalmente dal dollaro statunitense, dai rendimenti dei titoli del Tesoro e dalla pressione di vendita tecnica. Eventuali conflitti geopolitici improvvisi potrebbero generare un rapido e breve rialzo, ma questi picchi sono transitori e non invertiranno la tendenza ribassista generale dominante. Short 
Short 
BTC/USD (Bitcoin contro il Dollaro USA) – Grafico a 45 MinutiPanoramica della Struttura di Mercato
Sul timeframe a 45 minuti, BTC/USD mostra segnali di una ripresa rialzista in fase di sviluppo dopo aver formato un importante minimo nell'area compresa tra 62.300 e 62.500 USD. Dopo il forte calo registrato nei giorni precedenti, gli acquirenti hanno gradualmente ripreso il controllo del mercato, creando una sequenza di massimi e minimi crescenti che conferma il miglioramento della struttura tecnica di breve termine.
Attualmente il prezzo sta consolidando nell'area di 64.100–64.200 USD dopo una costante fase di recupero. Questa consolidazione appare costruttiva e potrebbe rappresentare una figura di continuazione piuttosto che un segnale di inversione, poiché il momentum rialzista rimane ancora intatto.
Principali Osservazioni Tecniche
Struttura di Minimi Crescenti: Il mercato continua a registrare minimi sempre più alti, indicando una domanda costante e un rafforzamento del sentiment rialzista.
Test della Resistenza: BTC viene scambiato appena sotto una significativa area di resistenza situata tra 64.300 e 64.500 USD. Una rottura convincente sopra questa zona potrebbe innescare una nuova gamba rialzista.
Zona di Supporto: Il supporto immediato si trova tra 63.700 e 63.900 USD. Finché il prezzo rimarrà sopra quest'area, la struttura rialzista resterà valida.
Recupero del Momentum: Il rimbalzo dai recenti minimi evidenzia una forte capacità di assorbire la pressione di vendita e suggerisce che i venditori stanno gradualmente perdendo il controllo.
Analisi RSI
L'RSI a 14 periodi si trova attualmente nella fascia medio-alta dei 50 punti, mantenendosi sopra il livello neutrale di 50.
Ciò indica che:
Il momentum continua a favorire gli acquirenti.
Il mercato non si trova ancora in una condizione di ipercomprato, lasciando spazio a ulteriori rialzi.
Eventuali correzioni di breve termine potrebbero attirare nuovi acquisti piuttosto che segnalare un'inversione di tendenza.
Scenario Rialzista
Se BTC/USD riuscirà a mantenersi sopra l'attuale area di supporto e a superare la resistenza compresa tra 64.300 e 64.500 USD, i seguenti obiettivi potrebbero diventare rilevanti:
Target 1: 64.500 USD
Target 2: 64.800 USD
Target 3: 65.200 USD e oltre
La proiezione mostrata sul grafico suggerisce un leggero ritracciamento seguito da un nuovo aumento della pressione d'acquisto verso livelli di resistenza più elevati.
Fattori di Rischio
Una discesa sotto il supporto di 63.700 USD potrebbe indebolire il momentum rialzista e provocare una correzione più profonda verso l'area di 63.200 USD. Tuttavia, finché questo supporto rimarrà intatto, la prospettiva di breve termine continuerà a essere positiva.
Conclusione
BTC/USD presenta attualmente una struttura di continuazione rialzista sul grafico a 45 minuti. La formazione di minimi crescenti, il miglioramento del momentum e un RSI stabilmente sopra la soglia neutrale suggeriscono che gli acquirenti mantengono un leggero vantaggio. Finché il prezzo resterà al di sopra dei principali livelli di supporto, lo scenario più probabile rimane un'estensione del movimento rialzista verso la zona di resistenza compresa tra 64.500 e 65.200 USD nel breve termine. Long 
270.000 BTC accumulati dalle whale in 30 giorni 270.000 BTC accumulati dalle whale in 30 giorni (circa 23 miliardi $), mentre il retail vende nel panico da settimane.
Classico transfer di wealth in corso, e la price action lo conferma. Il mercato è in una fase di compressione critica: liquidità concentrata in due cluster opposti, il prossimo breakout decide la direzione del Q3. Non vi è spazio per interpretazioni preconcette: i numeri parlano, il resto è rumore. 🗜️
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📉 SITUAZIONE ATTUALE (TF Daily)
BTC si muove nel range 59.100 - 67.250. Il prezzo attuale di 64.158 è nella metà superiore del range, ma con una struttura che mostra segni di debolezza: il rifiuto netto da 67.248 (15/06) ha generato un FVG bearish in area 66.500-67.200, e i volumi sono in calo progressivo rispetto al picco del 5 giugno (71,4B). La compressione è evidente: il range si sta restringendo, e il prossimo impulso sarà probabilmente amplificato da liquidazioni forzate. 🛡️
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🗺️ LIVELLI CHIAVE
🔴 Resistenze
• 67.180 - 67.250: massimo settimanale del 15/06 + confluenza 50MA. Zona di supply istituzionale più critica. Cluster di liquidazione short sopra 68K (stimato 754M) agisce da magnete per eventuali sweep.
• 66.500 - 66.800: confluenza 50MA/100MA + FVG bearish dal dump del 16/06. Order block di vendita istituzionale, volumi di rifiuto elevati.
• 64.500 - 65.000: resistenza immediata. Prezzo sotto questa soglia significa struttura debole. La 20 EMA daily orbita qui.
🟢 Supporti
• 63.150 - 63.400: supporto immediato, allineato con swing low recenti. Breve squeeze short qui il 19/06 (16,59M su 23,49M di liquidazioni totali 24h).
• 62.000: livello psicologico e strutturale intermedio, buffer critico prima del supporto maggiore.
• 60.000 - 59.100: supporto maggiore, livello psicologico decisivo + minimo del 5/06. Sotto questa soglia la mappa Coinglass mostra un muro long di 1,143B: una rottura qui scatenerebbe ondate di vendita forzata verso 57K-58K.
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🧠 METODO (Hybrid Logic Protocol)
Sentiment: Fear and Greed a 21/100, Estrema Paura, in leggero recupero dal minimo di 12 del 6 giugno ma ancora in territorio di capitolazione. Divergenza netta: il retail (indirizzi sotto 10 BTC) vende da oltre un mese, mentre le whale (oltre 1.000 BTC) hanno accumulato 270.000 BTC nello stesso periodo. Il retail vende nel panico, gli istituzionali accumulano in silenzio.
Open Interest sceso del 15,55% (46,60B), segno di deleveraging in corso. Funding rate neutrale (0,0013% per 8h): non vi è eccesso di leva da nessuna parte, il mercato si prepara a un movimento direzionale pulito. 🤖
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⚠️ BIAS
Short-term: neutrale/ribassista finché regge 63.150.
Scenario A: sopra 65.000 con volume espanso, target 66.500-67.200 (FVG fill + test 50MA). Breakout pulito oltre 67.200 apre la strada a 68.000+.
Scenario B: sotto 63.150, target 62.000 poi 60.000. La perdita di 60K espone 57K-58K.
Non rincorro i prezzi, aspetto che arrivino ai miei livelli. Disciplina prima di tutto. 🧘♂️
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#BTC #Bitcoin #PriceAction #SmartMoney #HybridLogicProtocol Short 
Long 
L'81% di probabilità stimata da Kalshi vede BTC sotto 60.000$...L'81% di probabilità stimata da Kalshi vede BTC sotto 60.000$ entro fine anno. Eppure il 65% dei trader retail su Binance è ancora long, ratio 1.86. Chi ha torto?
📉 SITUAZIONE ATTUALE (TF Daily)
BTC si muove nel range 62.500 – 65.600. Il prezzo ha toccato 60.861 il 6 giugno (minimo locale) e da allora tenta un recupero che si è arrestato in area 64.000. La struttura mostra una compressione tipica di accumulazione/distribuzione: volumi sostenuti (21.13B nelle ultime 24h) ma senza direzionalità, con Open Interest in calo del 16.7% su base mensile (da 55.85B a 46.52B) che segnala un mercato in deleverage. Il funding rate neutro (0.0032% per 8h) conferma l'assenza di eccesso.
🗺️ LIVELLI CHIAVE DA MONITORARE
🔴 RESISTENZE
• 65.600 – 66.000: ultimo swing high prima del rifiuto, confluenza con Order Block giornaliero ribassista
• 68.000 – 68.600: cluster di liquidazione short storico (muro da 754M su Coinglass), oltre il quale la liquidità si assottiglia fino a 72.000
• 71.800 – 72.000: wall di short liquidation con leva estrema (50x–100x) su Binance
🟢 SUPPORTI
• 62.500 – 63.000: Order Block giornaliero rialzista + area di accumulo istituzionale (63.024 medio)
• 60.000 – 61.500: muro di liquidazione long massiccio, livello psicologico critico + 200-week MA
• 58.000 – 59.000: void liquidity gap, nessun supporto tecnico rilevante se 60K cede
🧠 LETTURA HLP
Sentiment score 38/100: paura tattica con euforia strutturale nascosta. Il retail compra long, ma l'istituzionale vende ETF (-5B in 22 sessioni, -378M solo nell'ultima settimana). I cluster di liquidazione long sotto 65K sono densi e il mercato ha già rispettato questi magneti in passato (cascata febbraio 2026: 90K → 60K). Il deleverage in corso, però, riduce il rischio di cascata immediata. Struttura più simile a una trappola per long che a un bottom solido.
⚠️ BIAS E SCENARI
Short-term: neutrale-ribassista finché regge 62.500.
Scenario A: sopra 66.000 con volume spot → 68.000, possibile estensione a 71.800 se il momentum regge
Scenario B: sotto 62.000 con chiusura daily → 60.000, e se cede si apre il vuoto verso 58.000-55.000
Non rincorro i prezzi, aspetto che arrivino ai miei livelli. Sedetevi al tavolo con me e osservate i grafici, non le promesse. ☕🪑
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Bitcoin: il rimbalzo cede, recupero già riassorbitoDopo la perdita dei 64.000 di ieri, nelle ultime ore BTC è sceso anche sotto i 63.000, tornando in area del 6° target ribassista (62.460). Tecnicamente è il segnale che oltre metà del recupero partito dal minimo del 5 giugno è già stata riassorbita. La tenuta del minimo del 5 giugno è l'unico elemento positivo, ma in questa fase non posso considerarlo con sufficiente affidabilità un minimo definitivo. Infatti, continuo a leggere il movimento come rimbalzo tecnico in fase di esaurimento, non come inversione.
📊 Il fattore Tempo è l'unico segnale costruttivo. BTC è entrato nel 13° giorno dopo il minimo del 5 giugno, ed è la durata massima delle fasi che hanno scandito la discesa maggio–giugno. È la prima volta dai massimi di maggio che, completata una fase di recupero, il mercato non ha prodotto nuovi minimi in questa fase. BTC è entrato nella finestra di chiusura del ciclo mensile e subito dopo entrerà nella fase "cuscinetto" che uso per individuare il minimo effettivo, potenzialmente fino alla prima metà della prossima settimana.
📉 La perdita confermata dei 63.000 in chiusura di ieri, porta il prezzo sotto il 50% di ritracciamento del recupero (63.170). Quando una reazione restituisce oltre metà del movimento appena costruito senza consolidare livelli superiori, aumenta la probabilità che sia solo un rimbalzo tecnico.
⚠️ I volumi continuano a rimanere il vero nodo cruciale. L'intero recupero verso i 67.000 si è sviluppato con volumi via via più sottili. Ieri, invece, la peggior seduta dall'avvio del rimbalzo (–2,5% circa) è arrivata con volumi in aumento. Rialzo a volumi deboli + vendite a partecipazione crescente è una combinazione poco incoraggiante.
🎯 Scenario
Finché il mercato resta nella fase finale del ciclo mensile privilegio debolezza e assestamento. Un recupero immediato di 63.200/63.500 sarebbe il primo segnale per rallentare la pressione ribassista. Sotto, restano aperti nuovi test verso 61.000/60.000. Sul piano strutturale nulla cambia finché non si rivedono stabilmente 65.000/65.800 e poi i 68.200 (38,2%), primo vero spartiacque tra semplice rimbalzo e recupero più strutturato, con il 50% della discesa maggio–giugno (area 71.000) che resta lo snodo tra recupero e inversione come avvertivo nei precedenti update.
📍 Livelli Operativi
Resistenze: 63.170 (50%) – 64.140 – 65.225 – 65.800 – 68.200
Supporti: 62.460 – 61.120 (75%) – 60.000 – 59.100 (7° target) 63.8% del retail è long su BTC adesso. Con Fear & Greed a 14. 63.8% del retail è long su BTC adesso.
Con Fear & Greed a 14.
Pensa a cosa significa.
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📉 STRUTTURA DAILY
BTC oscilla tra 62,500 e 64,800. Non è indecisione — è distribuzione. Volumi a 31.6B, lower-high, lower-close. RSI a 44.6, MACD in territorio negativo. Le medie mobili pesano dall'alto: MA50 a 66,021, MA100 a 65,032, MA200 a 63,847. Il prezzo è sotto tutte e tre.
L'Open Interest è sceso del 17.3% in 30 giorni. La leva speculativa è stata parzialmente lavata. Ma questo non rende il mercato sicuro — lo rende fragile in modo diverso.
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🗺️ LIVELLI DA TENERE A SCHERMO
🔴 Resistenze
• 64,600 – 64,800: picco delle ultime 24h, supply istituzionale confermata da riezioni multiple. Rottura con volume >35B richiesta per validare
• 66,000 – 67,200: MA50 + weekly peak + muro di short liquidi. Le heatmap mostrano concentrazione estrema 50x–100x. Magnete per short squeeze, ma anche cimitero dei breakout di giugno
• 70,000: soglia oltre la quale la struttura ribassista da febbraio inizia ad invalidarsi
🟢 Supporti
• 62,800 – 63,000: base oraria attuale. Già testata il 5 e il 10 giugno — tenuta necessaria per qualsiasi ipotesi rialzista
• 60,000 – 61,500: low del 10 giugno (60,788). Rottura daily qui apre 58,000–59,000. Il 2 giugno, quando BTC toccò 66,860, si liquidarono 1.57B in long in 24h — una rottura di 60K moltiplica quella cifra
• 58,000 – 59,000: area di capitulazione del febbraio 2026. Accumulo istituzionale storico, non zona per decisioni retail in preda al panico
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🧠 LETTURA DEL CONTESTO
Gli istituzionali hanno registrato -6.25B in outflow ETF su 30 giorni. Le block trades su opzioni BTC sono dominate da Call Sold in area 66K–68K: vendono il premio rialzista, non accumulano spot. Su X il narrative dominante è "buy the dip" da parte del retail.
Retail compra la paura. Istituzionali vendono il rimbalzo.
Il funding rate è neutrale (0.0022%). Nessun eccesso di leva visibile — ma la distribuzione dell'OI dice che il de-risking istituzionale è in corso. Senza espansione di volume sopra 35B–40B, ogni breakout resta un potenziale fakeout.
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⚠️ BIAS OPERATIVO
Neutrale-ribassista sotto 62,500.
Scenario A — BTC tiene 62,500 e rompe 64,800 con volume: short squeeze verso 67,200, poi potenzialmente 69,900. Rimbalzo tecnico, non trend reversal — finché gli ETF restano in outflow.
Scenario B — BTC perde 62,500 su chiusura daily: target immediato 61,500, poi test di 60,000. Sotto quella soglia, la cascata verso 58,000–59,000 è ad alta probabilità dato il posizionamento long retail sovrappeso.
Non rincorro i prezzi. Aspetto che arrivino ai miei livelli.
☕🪑
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Il rapporto di Sharpe del Bitcoin ti dice quando comprare!Recentemente ho pubblicato numerose analisi per cercare di determinare in anticipo sia il momento sia l'intervallo di prezzo in cui potrebbe formarsi il minimo del mercato ribassista ciclico del Bitcoin nell'ambito del suo ciclo quadriennale.
Oggi vi presenterò il rapporto di Sharpe applicato al prezzo del Bitcoin, un indicatore particolarmente utile per individuare sia i massimi sia i minimi ciclici del BTC.
Prima di approfondire le indicazioni fornite dal rapporto di Sharpe, vi invito a rileggere le mie ultime analisi sul Bitcoin, che cercano di identificare il timing e la fascia di prezzo del minimo finale di BTC previsto quest'anno. Potete consultarle cliccando sui grafici qui sotto.
Torniamo ora al nostro argomento: che cos'è il rapporto di Sharpe del Bitcoin e quale livello di questo indicatore potrebbe segnalare il minimo finale dell'attuale mercato ribassista ciclico?
Il rapporto di Sharpe è un indicatore finanziario che misura la performance di un'attività in relazione al rischio assunto per ottenere tale rendimento. Più il valore è elevato, maggiore è il rendimento ottenuto rispetto alla volatilità sopportata. Al contrario, un rapporto basso o negativo indica un periodo in cui il rischio non viene adeguatamente remunerato.
Applicando questo indicatore al Bitcoin su base settimanale e lungo diversi cicli di mercato emerge un fenomeno particolarmente interessante. Storicamente, i picchi del rapporto di Sharpe hanno coinciso con le fasi di euforia estrema che hanno preceduto i grandi massimi del 2013, del 2017 e del 2021. In tali periodi, il rendimento del Bitcoin diventa eccezionalmente elevato rispetto al rischio assunto, segnalando spesso che il mercato sta entrando nella fase finale di surriscaldamento.
Il grafico seguente mostra il rapporto di Sharpe del Bitcoin. Un valore compreso tra -1 e -2 è stato storicamente associato alla fine di un mercato ribassista ciclico.
Al contrario, i minimi profondi del rapporto di Sharpe tendono a comparire durante i mercati ribassisti più violenti. Come mostra il grafico, le discese sotto la soglia di -1,5 hanno regolarmente coinciso con fasi di capitolazione, durante le quali il pessimismo raggiunge livelli estremi e molti investitori abbandonano le proprie posizioni.
L'interesse di questo indicatore è quindi duplice: consente di individuare zone di presa di profitto quando il mercato diventa eccessivamente ottimista e zone di accumulazione quando prevale la paura.
Attualmente il rapporto di Sharpe del Bitcoin si sta nuovamente avvicinando alla sua area storicamente bassa. Sebbene nessun indicatore possa prevedere con certezza il minimo esatto del mercato, la storia dimostra che i periodi in cui il rapporto si è mosso intorno o al di sotto della soglia di -1,5 hanno spesso rappresentato opportunità di acquisto eccezionali per gli investitori di lungo termine.
Il rapporto di Sharpe si trova attualmente a -1,15. Idealmente, sarebbe necessario un ultimo movimento sotto -1,5 prima di poter affermare che il Bitcoin abbia effettivamente raggiunto il proprio minimo ciclico.
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BITCOIN Il BOJ ha appena "firmato" un altro crollo? BITCOIN Il BOJ ha appena "firmato" un altro crollo?
La Banca del Giappone (BOJ) ha appena aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, in linea con le aspettative, portando il tasso chiave al suo livello più alto da 31 anni. Ma cosa c'entra tutto questo con Bitcoin (BTCUSD)?
Tutto. Esiste una forte correlazione inversa tra l'aumento dei tassi del BOJ e il BTC. Negli ultimi due anni, la maggior parte dei quali si è verificata in un ciclo al rialzo, ogni volta che il Giappone ha aumentato i tassi, il BTC è sceso significativamente rispetto al massimo della settimana. L'entità della diminuzione include: -17,88%, -29,88%, -31,74% e, più recentemente, -33,91%. Questi valori sono ordinati cronologicamente e, curiosamente, c'è un aumento progressivo dei tassi ogni volta.
Questo potrebbe suggerire che questa volta il calo potrebbe essere ancora più forte, ma anche se raggiungerebbe un minimo del -17,88%, la flessione verificherebbe la media mobile 1W MA300 (linea di tendenza nera) intorno ai 55.250 dollari. Allo stesso modo, un calo del -29,88% supererebbe la media mobile 1W MA350 (linea di tendenza rossa) intorno ai 47.150 dollari, mentre un calo del -33,91% potrebbe testare per la prima volta la media mobile 1W MA400 (linea di tendenza gialla) a 44.500 dollari. Una correzione leggermente più forte avvicinerebbe al livello psicologico dei 40.000 dollari, che molti dei nostri studi indicano come uno scenario di basso probabilità nel corrente ciclo ribassista.
Cos' ne pensi? Il BTC seguirà il modello e crollerà nuovamente ora che la Banca del Giappone ha nuovamente aumentato i tassi? Non esitare a dircelo nella sezione dei commenti qui sotto! Short 
