Analisi Tecnica XAU/USD (Grafico a 45 Minuti) – La Pressione Ribassista Persiste, il Recupero Dipende da un Supporto Chiave
La coppia XAU/USD continua a muoversi all'interno di una struttura ribassista di breve termine sul grafico a 45 minuti, con i venditori che mantengono il controllo nonostante un rallentamento della pressione al ribasso. Il prezzo rimane al di sotto della fascia di resistenza dinamica (banda rossa), confermando che il trend principale resta favorevole ai ribassisti finché non si verificherà una rottura confermata al rialzo.
Il mercato ha recentemente tentato un rimbalzo dalla zona di supporto compresa tra 3.960 e 3.970, ma la forza degli acquirenti rimane limitata. Ogni tentativo di rialzo viene respinto al di sotto della resistenza discendente, mentre la formazione continua di massimi e minimi decrescenti conferma la prosecuzione della tendenza ribassista.
Dal punto di vista del momentum, l'RSI si trova attualmente intorno a 33, avvicinandosi alla zona di ipervenduto. Questo suggerisce che la pressione di vendita potrebbe gradualmente diminuire. Tuttavia, non è ancora presente una divergenza rialzista confermata né un chiaro segnale di inversione. Di conseguenza, un rimbalzo tecnico di breve periodo rimane possibile, ma gli acquirenti dovranno riconquistare importanti livelli di resistenza per migliorare il quadro tecnico.
L'analisi multi-timeframe evidenzia inoltre uno scenario misto. Il grafico a 5 minuti mostra un segnale rialzista, indicando la possibilità di un rimbalzo intraday. Al contrario, i timeframe 15 minuti, 45 minuti e giornaliero restano ribassisti, suggerendo che qualsiasi movimento al rialzo potrebbe rappresentare soltanto una correzione tecnica all'interno del trend discendente dominante. Il grafico a 4 ore mantiene invece un'impostazione rialzista, sostenendo l'ipotesi di un recupero temporaneo se il supporto attuale continuerà a reggere.
Dal punto di vista tecnico, l'area compresa tra 3.960 e 3.970 rappresenta il supporto immediato più importante. Se questo livello verrà difeso con successo, gli acquirenti potrebbero puntare inizialmente alla resistenza psicologica posta in area 4.000, seguita dal successivo obiettivo intorno a 4.025, come indicato anche nella proiezione presente sul grafico. Al contrario, una rottura decisa al di sotto del supporto aumenterebbe la pressione ribassista e aprirebbe la strada a ulteriori ribassi.
Nel complesso, la struttura del mercato rimane ribassista, ma un RSI vicino all'ipervenduto e la presenza di un supporto significativo aumentano la probabilità di un rimbalzo tecnico nel breve termine. I trader dovrebbero monitorare attentamente la reazione del prezzo in questa zona chiave. Una rottura confermata al di sopra della resistenza dinamica rafforzerebbe lo scenario di una ripresa rialzista, mentre un nuovo rifiuto su tale resistenza favorirebbe la continuazione della tendenza ribassista. 
Long
Il ribasso dell'oro è terminato?Dai massimi storici raggiunti alla fine dello scorso gennaio, il prezzo dell'oro e quello dell'argento hanno registrato un forte calo sui mercati finanziari. L'argento (XAG/USD) ha perso oltre il 55%, mentre l'oro (XAU/USD) è sceso del 30%.
Questo ribasso è tanto più sorprendente (per chi non conosce i fondamentali dei metalli preziosi) perché si è verificato in un contesto geopolitico molto difficile che avrebbe dovuto favorire il ruolo dell'oro come bene rifugio.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi giornaliere del prezzo dell'oro.
Tuttavia, se aveste letto la mia analisi sull'oro pubblicata all'inizio di giugno, avreste individuato le vulnerabilità tecniche presenti sui grafici di lungo periodo, nonché la combinazione di fattori fondamentali all'origine di questo calo del prezzo dell'oro.
Prezzo dell'oro: i 5.600 dollari di gennaio 2026 potrebbero rappresentare il massimo del ciclo? Potete cliccare sul grafico seguente per leggere questa analisi pubblicata su TradingView.
Questo calo del 30% del prezzo dell'oro è sufficiente per tornare ad acquistare? Non è questa la domanda giusta. La vera domanda è: quali condizioni fondamentali devono essere soddisfatte per poter ipotizzare una ripresa del prezzo dell'oro?
Diversi motori del trend rialzista di lungo periodo restano pienamente attivi, in particolare gli acquisti di oro da parte delle banche centrali. Tuttavia, alcuni dei fattori che avevano sostenuto il rialzo si sono esauriti e dovranno necessariamente riattivarsi per poter ipotizzare la fine della correzione iniziata lo scorso gennaio.
Tra questi fattori, il più importante è la tendenza del dollaro statunitense rispetto a un paniere di valute principali e, di conseguenza, le prospettive della politica monetaria della Fed. L'indice del dollaro USA (DXY) si trova attualmente in un punto tecnico decisivo, mentre la probabilità che la Fed mantenga invariati i tassi quest'anno oscilla intorno al 50%.
In parole semplici, a causa delle correlazioni di mercato, il prezzo dell'oro rimbalzerà quando terminerà il trend rialzista del dollaro statunitense sul mercato valutario, in atto dall'inizio dell'anno. Affinché oro e argento possano riprendersi, la Fed non dovrà aumentare il tasso sui federal funds fino alla fine del 2026.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi mensili del prezzo dell'oro (XAU/USD) su scala logaritmica.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi settimanali del prezzo dell'oro. Il livello di 3.400 dollari corrisponde al massimo storico del 1980 corretto per l'inflazione.
DISCLAIMER GENERALE:
Questo contenuto è destinato a persone che hanno familiarità con i mercati finanziari e gli strumenti di investimento, ed è fornito a scopo puramente informativo. L’idea presentata (inclusi commenti di mercato, dati e osservazioni) non rappresenta un prodotto del dipartimento di ricerca di Swissquote o delle sue affiliate. Questo materiale ha lo scopo di evidenziare le dinamiche di mercato e non costituisce consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Se sei un investitore al dettaglio o non hai esperienza nel trading di prodotti finanziari complessi, è consigliabile consultare un consulente autorizzato prima di prendere decisioni finanziarie.
Questo contenuto non è destinato a manipolare il mercato né a promuovere comportamenti finanziari specifici.
Swissquote non fornisce alcuna garanzia circa la qualità, completezza, accuratezza o non violazione di tale contenuto. Le opinioni espresse sono quelle del consulente e sono fornite esclusivamente a scopo educativo. Qualsiasi informazione relativa a prodotti o mercati non deve essere interpretata come raccomandazione di una strategia o operazione di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Swissquote e i suoi dipendenti e rappresentanti non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili per danni o perdite derivanti direttamente o indirettamente da decisioni prese sulla base di questo contenuto.
L’uso di marchi di terze parti è a scopo informativo e non implica approvazione da parte di Swissquote né che il titolare del marchio abbia autorizzato Swissquote a promuovere i propri prodotti o servizi.
Swissquote è il marchio commerciale che rappresenta le attività di: Swissquote Bank Ltd (Svizzera) regolata da FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regolata da CySEC (Cipro), Swissquote Bank Europe SA (Lussemburgo) regolata dalla CSSF, Swissquote Ltd (Regno Unito) regolata dalla FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regolata dalla MFSA, Swissquote MEA Ltd (UAE) regolata dalla DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapore) regolata dalla MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizzata dalla SFC e Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisionata dalla FSCA.
I prodotti e i servizi Swissquote sono destinati esclusivamente a chi può riceverli secondo la legge locale.
Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio. Il rischio di perdita nel trading o nel possesso di strumenti finanziari può essere significativo. Il valore degli strumenti finanziari, comprese azioni, obbligazioni, criptovalute e altri asset, può aumentare o diminuire. C’è un rischio importante di perdita finanziaria quando si acquistano, vendono, detengono, si fa staking o si investe in tali strumenti. SQBE non fornisce raccomandazioni specifiche su investimenti, transazioni o strategie.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. La maggior parte dei conti al dettaglio perde capitale quando fa trading con i CFD. Dovresti valutare se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre tale rischio.
Gli asset digitali non sono regolamentati nella maggior parte dei paesi e potrebbero non essere soggetti a norme di protezione dei consumatori. In quanto investimenti altamente volatili e speculativi, non sono adatti a investitori con bassa tolleranza al rischio. Assicurati di comprendere ogni asset digitale prima di operare.
Le criptovalute non sono considerate valuta legale in alcune giurisdizioni e sono soggette a incertezze normative.
L’uso di sistemi basati su Internet può comportare rischi elevati, tra cui frodi, attacchi informatici, interruzioni di rete e comunicazione, furti di identità e phishing legati agli asset digitali.
Short 
XAUUSD: domani ADPCiao, sono Maicol, un trader italiano.
Studio Gold dal 2019.
Il mio approccio è swing e intraday
Ho bisogno del tuo supporto.
Lascia un like e seguimi.
Per te è una piccola cosa, ma per il mio lavoro conta tanto.
Leggi bene la descrizione per capire il piano operativo.
Non soffermarti solo sul grafico. Grazie.
🌞 BUONGIORNO A TUTTI🌞
🔍Price Action Gold🔍
bella guys scusate ritardo e orario ma ero via tutto il giorno, siccome siamo in chiusura mensile ho voluto prendermela comodo per essere pronto su inizio mese + adp nfp .
la mia bias rimane ribassista fino all'uscita dei dati nfp.
starà preparando qualcosa gold per una ripartenza? o scendiamo a zone critiche come i 3500?
NEWS UPDATE MACRO:
Riepilogo Q2 2026 – Oro
Oggi si chiude il secondo trimestre del 2026.
Guardare il quadro generale è fondamentale per capire il mercato.
L'oro termina il trimestre in calo, intorno a 4.051 dollari, segnando il quarto mese consecutivo di ribasso e una perdita di circa il 28% dal massimo storico di 5.602 dollari del 29 gennaio.
La correzione è dovuta principalmente a tre fattori:
Rendimenti reali dei Treasury (TIPS) a 10 anni saliti al 2,2%, aumentando il costo opportunità di detenere oro.
Federal Reserve più restrittiva sotto la guida di Kevin Warsh, con tassi destinati a restare elevati più a lungo.
Dollaro forte, con il DXY vicino ai massimi degli ultimi 14 mesi, che continua a pesare sul metallo.
Anche i dati macro confermano questo scenario:
il FOMC prevede tassi più alti nel 2026, l'inflazione PCE è tornata ad accelerare e il mercato attribuisce circa il 70% di probabilità a un rialzo dei tassi entro settembre.
Nonostante ciò, due fattori continuano a sostenere l'oro:
Acquisti record delle banche centrali, con 244 tonnellate acquistate nel primo trimestre e la banca centrale cinese al 19° mese consecutivo di acquisti.
La conferma dell'indipendenza della Federal Reserve da parte della Supreme Court of the United States, che ha ridotto parte dell'incertezza politica.
Scenario nel breve termine
L'oro potrebbe continuare a muoversi tra 3.900 e 4.200 dollari, con 4.000 dollari come livello chiave.
Il dato sul mercato del lavoro USA del 2 luglio sarà determinante:
dati forti potrebbero spingere l'oro verso 3.900 dollari o peggio,
dati deboli potrebbero favorire un rimbalzo fino a 4.150-4.200 dollari, probabilmente temporaneo.
gli acquisti delle banche centrali continuano a sostenere il prezzo, ma tassi elevati, rendimenti reali alti e una Fed restrittiva mantengono il vantaggio ai venditori nel breve periodo.
🔔 Attivate le notifiche per non
perdervi nulla!
📬 Per qualsiasi dubbio o domanda, scrivetemi: sarò felice di rispondervi.
🔍Promemoria🔍
Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30.
Nel frattempo, vi auguro una buona giornata.
-BUON TRADING
-GESTITE IL RISCHIO
-BE PATIENT Long 
XAUUSDL’oro ha aperto piatto oggi per poi crollare con un elevato volume di vendite, rompendo rapidamente la soglia psicologica chiave di 4000 e toccando un minimo intraday a 3941, in linea con la zona di supporto che avevamo previsto per il rimbalzo correttivo. Si è sprigionata una forte pressione venditrice sulle posizioni corte nel breve termine, lasciando il mercato in condizione di ipervenduto e creando spazio per un rimbalzo tecnico.
I trader con posizioni corte hanno poi incassato ingenti profitti sui minimi, spingendo il prezzo dell’oro al rialzo. Tuttavia la ripresa si è fermata a soli 4033 per tutta la sessione. L’interesse all’acquisto da parte dei rialzisti è rimasto estremamente debole, il rimbalzo è stato privo di volumi di scambio e nessun nuovo capitale long è entrato nel mercato. Si tratta solamente di una ripresa tecnica dopo la forte discesa, non di una completa inversione di tendenza.
Prevediamo che le posizioni long bloccate verranno chiuse in massa quando i prezzi si avvicineranno alla zona 4030–4050, causando la ripresa della tendenza ribassista.
Il primo obiettivo al ribasso è 4000, seguito da un test approfondito del supporto a 3960–3970. Se questa zona di supporto reggerà, i prezzi si consolideranno in un ristretto range basso compreso tra 3960 e 4030. Se una candela oraria chiuderà stabilmente sotto 3960, verrà attivata una serie di ordini stop-loss programmati, riavviando una tendenza ribassista duratura con il prossimo obiettivo a 3900.
Strategia di trading:
Vendere 4035 – 4030
SL 4050
TP 4000 - 3980 - 3960 Short 
Continuare a vendere allo scoperto l'oro ai livelli elevati
Strategia di trading sull'oro | Analisi XAUUSD del 30 giugno
📰 Analisi fondamentale
Lunedì (29 giugno), l'oro ha aperto in ribasso a causa delle tensioni geopolitiche e del cambiamento delle aspettative:
L'Iran e gli Stati Uniti si sono scambiati attacchi durante il fine settimana, incrementando brevemente la domanda di beni rifugio.
Tuttavia, in seguito alcune indiscrezioni hanno suggerito che entrambe le parti hanno concordato di interrompere gli attacchi e di incontrarsi in Qatar martedì per discutere delle controversie marittime.
Questo passaggio da un'escalation a una de-escalation ha frenato la spinta rialzista dell'oro.
Nel frattempo:
Il calo dei prezzi del petrolio e i recenti dati economici statunitensi hanno leggermente ridotto le aspettative di un inasprimento aggressivo della Fed.
Tuttavia, la Fed mantiene ancora una posizione relativamente restrittiva, limitando il potenziale di rialzo dell'oro nel medio termine.
Nel complesso, l'oro rimane in un contesto di lateralizzazione e lieve ribasso.
📉 Analisi tecnica
L'andamento dei prezzi mostra:
L'oro ha aperto sotto pressione a 4090 e ha continuato a scendere.
Non è riuscito a rimbalzare a 4070 durante la sessione europea.
Struttura Conferma massimi decrescenti e indebolimento del momentum
Condizioni di mercato attuali:
I grafici giornalieri e intraday rimangono in un intervallo di consolidamento
Forza rialzista limitata
Il mercato attende notizie geopolitiche per orientarsi
Prospettive a breve termine:
👉 Restringimento dell'intervallo di consolidamento
👉 Predominanza di trading laterale
👉 Prevista volatilità guidata dalle notizie
📊 Piano di trading
🎯 Intervallo chiave: 4000 – 4060
🔴 Setup di vendita
Ingresso: 4060 – 4070
Stop Loss: 4080
Take Profit: 4040 → 4020
🟢 Setup di acquisto
Acquisto al primo tocco: 4000 – 4010 (posizione leggera)
Stop Loss: 3990
Take Profit: 4050 – 4060
⚠️ Rischio Disclaimer
Il mercato è altamente sensibile alle notizie geopolitiche
La volatilità può aumentare inaspettatamente
Preferisco il trading di range rispetto al trading aggressivo di trend
Benvenuti nella mia community di TradingView!
Se apprezzate le mie analisi di mercato sull'oro (XAUUSD) e le mie idee di trading, non dimenticate di mettere Mi piace 👍, Seguire ⭐ e lasciare un commento per condividere le vostre opinioni.
Pubblico regolarmente analisi di mercato sull'oro, approfondimenti tecnici e strategie di trading. Che siate trader a breve termine o investitori a lungo termine, siete sempre i benvenuti a partecipare alla discussione e a scambiare idee con altri trader.
Impariamo gli uni dagli altri, miglioriamo insieme e diventiamo trader migliori.
Grazie per il vostro supporto e vi auguro a tutti un trading di successo! Short 
Short 
L'oro scenderà sotto i 4.000 dollari?
Previsioni XAUUSD: l'oro scenderà sotto i 4.000 dollari o continuerà la sua ripresa?
Panoramica del mercato
L'oro si appresta ad affrontare una delle settimane di trading più importanti del mese, con diversi eventi di grande impatto che dovrebbero generare volatilità.
Il mercato si concentrerà su tre principali fattori:
Rapporto sui Non-Farm Payrolls (NFP) negli Stati Uniti
Ulteriori sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran
Una serie di discorsi dei funzionari della Federal Reserve
Qualsiasi sorpresa significativa derivante da questi eventi potrebbe rapidamente modificare il sentiment di mercato e determinare se l'oro riprenderà il suo declino o estenderà l'attuale rimbalzo.
Fino a quando questi fattori non si manifesteranno, gli operatori dovrebbero aspettarsi una maggiore volatilità piuttosto che una tendenza unidirezionale sostenuta.
Analisi fondamentale
Il mercato è attualmente in bilico tra ottimismo e cautela.
Da un lato, le aspettative di una Federal Reserve relativamente restrittiva continuano a sostenere il dollaro statunitense, limitando il potenziale di rialzo dell'oro. D'altro canto, l'incertezza geopolitica e la domanda di beni rifugio continuano a fornire un supporto di fondo ai metalli preziosi.
Di conseguenza, l'oro rimane intrappolato tra forze macroeconomiche contrastanti.
Il prossimo rapporto NFP (Non-Farm Payrolls, dati sull'occupazione non agricola) sarà probabilmente il prossimo importante catalizzatore che determinerà la direzione del mercato a breve termine.
Analisi tecnica
Grafico giornaliero
L'oro ha registrato due candele giornaliere rialziste consecutive, suggerendo che gli acquirenti stanno tentando di costruire una ripresa a breve termine.
Tuttavia, questo rimbalzo non ha ancora modificato la struttura ribassista di più ampio respiro.
Il momentum è migliorato, ma gli acquirenti devono ancora superare diversi livelli di resistenza importanti prima che si possa confermare una vera e propria inversione di tendenza.
Grafico a 4 ore
Il grafico a 4 ore continua a scambiare al di sotto dell'importante area di resistenza a 4100.
Sebbene le Bande di Bollinger abbiano iniziato a contrarsi, indicando una volatilità in calo e una potenziale rottura al rialzo, l'andamento dei prezzi riflette ancora una correzione all'interno di una tendenza ribassista più ampia.
Senza una rottura decisiva al di sopra della resistenza, l'attuale rally dovrebbe essere ancora considerato un rimbalzo tecnico piuttosto che l'inizio di un nuovo ciclo rialzista.
Livelli tecnici chiave
Supporto
Il livello psicologico di 4000 rimane il supporto più importante per la settimana.
Finché l'oro si mantiene al di sopra della zona 4000-4010, gli acquirenti hanno ancora l'opportunità di estendere il rimbalzo verso resistenze più elevate.
Tuttavia, una rottura confermata al di sotto di 4000 invaliderebbe probabilmente l'attuale ripresa ed esporrebbe i minimi precedenti, potenzialmente portando a una nuova ondata di pressione di vendita.
Resistenza
La resistenza immediata rimane intorno a:
4065-4085
Resistenza più forte:
4095-4100
Principale resistenza settimanale:
4150
Una rottura sostenuta al di sopra di 4150 migliorerebbe significativamente le prospettive tecniche a medio termine e potrebbe segnalare che gli acquirenti stanno riprendendo il controllo.
Strategia di trading
Con diversi importanti eventi economici in arrivo, mi aspetto che il mercato rimanga in un intervallo laterale fino a quando nuovi catalizzatori fondamentali non forniranno una direzione più chiara.
Invece di inseguire i breakout, preferisco operare all'interno del range consolidato, mantenendo una gestione del rischio disciplinata.
Segnale di acquisto
Ingresso: Intorno a 4020
Stop Loss: Sotto 3990
Obiettivi:
TP1: 4065
TP2: 4085
TP3: 4095-4100
Le opportunità di acquisto rimangono valide finché il prezzo continua a difendere la zona di supporto a 4000.
Segnale di vendita
Se l'oro rimbalza verso l'area di resistenza 4084-4095 e non riesce a superarla, questa zona potrebbe offrire un'altra opportunità di vendita allo scoperto.
Stop Loss: Sopra 4105
Obiettivi:
TP1: 4050
TP2: 4030
TP3: 4000-4010
Piano di trading
Il mio approccio di trading generale rimane semplice.
Finché il livello di 4000 regge, preferisco acquistare vicino al supporto e realizzare profitti vicino alla resistenza.
Se il prezzo dovesse rompere decisamente sotto i 4000, eviterò di acquistare immediatamente e aspetterò invece una continuazione ribassista.
Al contrario, se l'oro dovesse rompere e mantenersi sopra i 4150, chiuderò le posizioni short e aspetterò che lo slancio rialzista confermi un'inversione di tendenza più ampia.
Fino a quando uno di questi livelli chiave non verrà rotto, continuerò a privilegiare il trading all'interno del range 4000-4100.
Considerazioni finali
L'oro si sta avvicinando a un punto decisionale critico.
Il prossimo rapporto NFP, il commento della Federal Reserve e gli sviluppi geopolitici determineranno probabilmente la prossima tendenza principale.
Per ora, la pazienza rimane la strategia migliore.
Piuttosto che cercare di prevedere l'andamento del mercato, concentratevi sulla reazione ai movimenti dei prezzi intorno ai livelli chiave di supporto e resistenza. Operare con disciplina e flessibilità è spesso più efficace che rimanere ancorati a una singola direzione del mercato.
Grazie per aver letto!
Se avete un'opinione diversa o una vostra strategia di trading, non esitate a condividerla nei commenti.
Mi piace discutere di struttura del mercato, analisi tecnica e psicologia del trading con altri trader.
Se avete trovato utile questa analisi, non dimenticate di mettere Mi piace 👍, Seguire ⭐ e lasciare un commento.
Impariamo gli uni dagli altri e diventiamo trader migliori insieme.
Buona fortuna e buon trading! Short 
XAUUSD 1H: Analisi Strutturale e Zone Chiave🇮🇹 VERSIONE ITALIANA
🇬🇧 ENGLISH VERSION scroll down
🦅 XAUUSD 1H: Analisi Strutturale e Zone Chiave
Giornata difficile oggi, 3 Aquile della Vecchia Guardia non sono tornate.
Condivido questo grafico per l'operatività di domani se può esservi d'aiuto: ci sono zone volumetriche molto chiare dove è probabile una reazione.
🔍 Quadro Tecnico e Struttura
Liquidità e Sweep: Il mercato ha effettuato una chiara presa di liquidità (sweep) nell'area Liquidity Discount sotto quota 3.950, andando a cacciare i minimi precedenti e testando il minimo assoluto a 3.942,35.
Posizionamento CHoCH: Il Change of Character (CHoCH) strutturale è identificato a quota 4.035,80. Questo livello rappresenta il massimo dello swing che ha generato il minimo finale: solo una chiusura di candela oraria ($1\text{ h}$) sopra questo livello confermerà l'inversione rialzista della struttura di breve periodo.
Fase Attuale: Il prezzo si trova in area 4.025, compresso all'interno della Premium Zone Fibonacci (linea blu del profilo volumetrico) e sotto la trendline ribassista rossa.
🎯 Zone Operative
SELLING ZONE (4.035 - 4.055): Area di forte confluenza tra trendline ribassista, medie mobili e livello di CHoCH. Finché il prezzo rimane sotto quota 4.036, il bias di breve resta short con target verso i supporti inferiori.
1H AGGRESSIVE BUYING ZONE (3.980 - 4.000): Livello psicologico e volumetrico. In caso di ritracciamento, è la prima area dove monitorare segnali di rimbalzo tecnico.
LIQUIDITY DISCOUNT (3.942 - 3.960): Zona di supporto estremo. Un eventuale ritorno in questa fascia offre un setup ottimale per posizioni Long a basso rischio, con stop loss protetto sotto il minimo strutturale di periodo.
In sintesi: Focus sul livello 4.035,80. Una rottura confermata in chiusura oraria invaliderà lo scenario short attuale e aprirà le porte a target rialzisti superiori (4.070 - 4.100).
🦅
🇬🇧 ENGLISH VERSION
📌 XAUUSD 1H: Structural Analysis & Key Zones
Tough day today, 3 Eagles didn't make it back. Sharing this chart for tomorrow's session, hoping it helps: we have very clear volume zones where a reaction is highly probable.
🔍 Technical Framework & Structure
Liquidity & Sweep: The market executed a clear liquidity sweep into the Liquidity Discount area below 3.950, hunting previous lows and testing the absolute low at 3.942,35.
CHoCH Placement: The structural Change of Character (CHoCH) is correctly identified at 4.035,80. This level represents the swing high that generated the final low: only an hourly candle close ($1\text{ h}$) above this level will confirm a bullish reversal of the short-term structure.
Current Phase: Price is trading around 4.025, compressing inside the Premium Zone Fibonacci (blue volume profile area) and below the descending red trendline.
🎯 Trading Zones
SELLING ZONE (4.035 - 4.055): High-confluence area between the bearish trendline, moving averages, and the CHoCH level. As long as price remains below 4.036, the short-term bias stays bearish targeting lower supports.
1H AGGRESSIVE BUYING ZONE (3.980 - 4.000): Psychological and volume support level. In case of a retracement, this is the first area to monitor for signs of a technical bounce.
LIQUIDITY DISCOUNT (3.942 - 3.960): Extreme support zone. Any return to this range offers an optimal low-risk Long setup, with a tight stop loss protected below the structural low.
Summary: Focus on the 4.035,80 level. A confirmed break on the hourly close will invalidate the current short scenario, opening the door for higher targets (4.070 - 4.100).
🦅
Short 
Short 
Analisi tecnica dell'oro: le tensioni geopolitiche persistono, iAnalisi tecnica dell'oro: le tensioni geopolitiche persistono, i prezzi dell'oro sono sotto pressione e mostrano segni di debolezza
Lunedì 29 giugno, i prezzi internazionali dell'oro hanno aperto sotto pressione. Il fine settimana ha visto un'altra altalena di tensioni geopolitiche: gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti e l'assenza dell'Iran dai colloqui tecnici previsti per il 28 giugno hanno inizialmente alimentato la domanda di beni rifugio e sostenuto i prezzi dell'oro. Tuttavia, la situazione si è rapidamente invertita, con i media statunitensi che hanno segnalato un accordo per cessare gli attacchi reciproci e un incontro previsto per martedì in Qatar per concentrarsi sulla disputa dello Stretto. Le notizie altalenanti hanno causato forti rialzi e ribassi a breve termine dell'oro, ma alla fine i ribassisti hanno ottenuto un leggero vantaggio e i prezzi dell'oro sono rimasti deboli e volatili nel complesso.
Analisi di mercato e logica di trading
Sul grafico giornaliero, dopo l'impennata della scorsa settimana e il successivo ritracciamento, il sistema delle medie mobili a breve termine è ora in un allineamento ribassista e l'indicatore MACD continua la sua "death cross" ai livelli più alti, indicando che la pressione al ribasso non si è ancora completamente allentata. Sebbene le turbolenze geopolitiche offrano occasionalmente opportunità di acquisto, le aspettative del mercato sul mantenimento di una politica monetaria restrittiva da parte della Federal Reserve non sono cambiate in modo sostanziale. Insieme ai recenti dati economici e a un lieve allentamento delle aspettative di rialzo dei tassi di interesse dovuto al calo dei prezzi del petrolio, ciò ha solo limitato il calo dei prezzi dell'oro ed è improbabile che inneschi un rimbalzo trainato dal trend. Nel complesso, si prevede che il mercato continui la sua fase di consolidamento questa settimana, con una propensione a testare ulteriormente al ribasso i livelli di supporto.
Il grafico orario a breve termine mostra che, dopo un'apertura sotto pressione a 4090, i prezzi hanno continuato a scendere. Durante la sessione asiatica, i prezzi hanno trovato brevemente supporto vicino a 4040, ma un rimbalzo a 4070 nella sessione europea ha incontrato nuovamente resistenza, portando a un rapido calo e alla rottura del minimo precedente. Questa dinamica ha spostato significativamente verso il basso il centro di gravità a breve termine. Il debole rimbalzo indica una limitata resistenza rialzista. Se i prezzi non riusciranno a riconquistare una posizione sopra quota 4060 questa sera, sussiste il rischio di un'ulteriore discesa. Naturalmente, l'esito dei negoziati tra Stati Uniti e Iran di domani rimane incerto e il mercato potrebbe mantenere un atteggiamento prudente. È improbabile una rottura al rialzo unilaterale, ma è improbabile che la tendenza ribassista generale cambi.
Strategie di trading specifiche
Vendere principalmente sui rimbalzi: valutare una piccola posizione short nella fascia 4040-4050 durante il rimbalzo serale, con uno stop-loss sopra 4080, puntando all'area 4000-4020. Se il prezzo scende sotto quota 4000, il prossimo obiettivo è intorno a 3960.
Posizioni long a breve termine sul supporto iniziale (stop-loss stretto): Se il prezzo dell'oro scende rapidamente nell'area 4000-4010, si consiglia di aprire una piccola posizione long per speculare su un rimbalzo, con uno stop-loss a soli 3900 (si noti che questo intervallo di stop-loss è molto ampio; in pratica, dovrebbe essere ridotto a meno di 3990), con un obiettivo a 4050-4060. Si consiglia ai trader più prudenti di evitare posizioni long contro il trend.
Avvertenza sui rischi: I fattori fondamentali sono altamente volatili. Se dovessero emergere notizie inattese dalle negoziazioni, è necessario chiudere le posizioni in modo deciso. I trader più prudenti possono anche scegliere di osservare il mercato stasera e attendere gli sviluppi di domani prima di prendere qualsiasi decisione.
Opinione personale: L'attuale struttura del mercato è più chiara in un trend ribassista. Seguire il trend quando i rimbalzi sono deboli ha una maggiore probabilità di successo. Tuttavia, dato l'alto rischio associato alle tensioni geopolitiche, la gestione della posizione deve essere prioritaria.
Se siete d'accordo con questo approccio, mettete "Mi piace", condividete e lasciate i vostri commenti per discutere la strategia di stasera! 🚀📊 Short 
Un'analisi approfondita dell'oro!
L'andamento odierno del mercato dell'oro è stato caratterizzato da un calo iniziale seguito da una ripresa, con un acceso braccio di ferro tra rialzisti e ribassisti incentrato sulla soglia chiave di 4.000. Durante la sessione asiatica, il prezzo è sceso brevemente a un nuovo minimo vicino a 3.943 – un calo di quasi lo 0,9% – prima di registrare un rimbalzo tecnico trainato da un lieve indebolimento del dollaro USA e da notizie geopolitiche relative alle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Sebbene il rimbalzo fosse privo di slancio significativo, il prezzo è riuscito a stabilizzarsi sopra quota 4.000, per poi assestarsi in una fase di oscillazione debole e contenuta. In un'ottica più ampia, l'oro è protagonista di un ritracciamento continuo dopo aver toccato il massimo storico di 5.598 all'inizio dell'anno; il calo complessivo ha ormai superato il 29% e il prezzo ha chiuso in ribasso per quattro settimane consecutive, segnalando l'ingresso formale in una fase di correzione a medio termine. Di conseguenza, il livello di 4.000 è diventato l'ancora di salvezza cruciale per il sentiment rialzista e ribassista a breve termine.
Per quanto riguarda il contesto di mercato, sebbene la Federal Reserve abbia mantenuto invariati i tassi di interesse di riferimento nella riunione di questo mese, il documento sulle proiezioni economiche ha rivisto al rialzo le previsioni sui tassi per l'anno in corso, stimando un aumento al 3,8% entro la fine dell'anno (rispetto all'attuale 3,4%). Inoltre, metà dei membri del comitato della Fed sostiene ora almeno un rialzo dei tassi nel 2026. Nel frattempo, il nuovo presidente della Fed, Warsh, ha chiaramente dato priorità al contenimento dell'inflazione, continuando a segnalare che "i tassi di interesse elevati persisteranno più a lungo". Le aspettative del mercato per un rialzo dei tassi a settembre sono salite al 63%, con la probabilità di un incremento nel corso dell'anno superiore all'80%. Poiché l'oro è un'attività che non genera interessi, il costante aumento dei rendimenti reali dei titoli del Tesoro USA ha incrementato notevolmente i costi di detenzione per le grandi istituzioni, provocando ingenti deflussi di capitali dagli ETF sull'oro. Con le principali istituzioni globali che stanno attivamente riducendo le proprie posizioni "long", il prezzo dell'oro è spinto verso un ulteriore indebolimento. L'indice del dollaro USA (US Dollar Index) si mantiene saldamente al di sopra della soglia di 101, spinto da due fattori principali: le aspettative di un graduale inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve continuano ad attrarre capitali globali verso gli asset denominati in dollari; nel contempo, le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente inducono gli investitori a privilegiare il dollaro come bene rifugio, sottraendo interesse all'acquisto dell'oro e creando una dinamica di mercato singolare in cui il dollaro funge da solido bene rifugio, mentre l'oro non riesce a svolgere tale ruolo. La situazione tra Stati Uniti e Iran rimane instabile, con l'Iran che ha segnalato una pausa nei negoziati; sebbene gli USA abbiano mostrato disponibilità al dialogo, permangono rischi per la navigazione nello Stretto di Hormuz e il conflitto potrebbe intensificarsi da un momento all'altro. Ogni volta che si intensificano le notizie su tensioni geopolitiche, i flussi di acquisto verso i beni rifugio si dirigono brevemente sul dollaro USA, spingendo di conseguenza al ribasso i prezzi dell'oro.
Dal punto di vista tecnico, nonostante il calo dei prezzi dell'oro nel breve termine, sussiste il potenziale per un rimbalzo. Malgrado quattro settimane consecutive di ribasso, le barre verdi dell'indicatore MACD giornaliero stanno iniziando a contrarsi ed è emerso un segnale di divergenza rialzista sul grafico a 4 ore; inoltre, gli indicatori tecnici a breve termine mostrano che l'asset è in una condizione di forte ipervenduto, suggerendo che il mercato possiede lo slancio necessario per un rimbalzo tecnico. L'area compresa tra 3960 e 3945 funge attualmente da zona di forte supporto, caratterizzata da volumi di scambio elevati; il prezzo ha testato questo livello più volte senza romperlo in modo deciso, indicando un interesse all'acquisto sostenuto che limita la possibilità di ulteriori cali significativi. Con il mercato a breve termine nuovamente in fase di rimbalzo, il livello di resistenza iniziale da monitorare rimane l'area 4050–4080; oltre tale soglia, l'attenzione dovrebbe spostarsi sulla resistenza più forte situata tra 4090 e 4120. Una rottura decisa al di sopra di 4120 aprirebbe ulteriori prospettive di rialzo, consentendo potenzialmente un nuovo test del livello 4150. Sul fronte ribassista, il principale supporto a breve termine rimane la soglia psicologica di 4000–4005, mentre il supporto chiave fondamentale si colloca vicino a 3960–3945; una rottura netta al di sotto di questo intervallo porterebbe probabilmente a una discesa verso il livello 3900. Punti di riferimento per il trading a breve termine:
1. Al momento, l'attività di trading a breve termine dovrebbe concentrarsi sulle oscillazioni all'interno di un intervallo definito (*range-bound*). Si potrebbe aprire una posizione *long* di entità contenuta in prossimità di quota 4000, puntando all'area 4050–4080 per una graduale presa di profitto; è consigliabile impostare uno *stop-loss* a 3995 per tutelarsi contro un eventuale nuovo test di livelli inferiori.
2. Qualora il prezzo dovesse rimbalzare verso l'area di resistenza chiave 4080–4100 senza tuttavia riuscire a superarla, si potrebbe valutare l'apertura di una posizione *short*. Uno *stop-loss* a 4110 proteggerebbe da un deciso movimento rialzista. Gli obiettivi per la posizione *short* si collocano nell'area 4030–4010, dove è possibile pianificare prese di profitto graduali. Analisi tecnica dell'oro: il trend ribassista continua, ma i rimAnalisi tecnica dell'oro: il trend ribassista continua, ma i rimbalzi offrono ancora buone opportunità
Panoramica sui fondamentali del mercato: l'oro internazionale ha aperto con una tendenza iniziale al rialzo, supportata da due fattori: prese di profitto da parte dei venditori allo scoperto e un dollaro statunitense più debole in mattinata. Tuttavia, nel complesso, i prezzi dell'oro rimangono volatili e in un intervallo ristretto, con un sentiment di mercato relativamente cauto.
Dal punto di vista dei dati economici, oggi il mercato vedrà una serie di indicatori economici statunitensi, tra cui l'indice dei prezzi delle case FHFA di aprile (su base mensile), l'indice composito dei prezzi delle case S&P/CS a 20 città di aprile (su base annua), il PMI di Chicago di giugno, il JOLTs sulle offerte di lavoro di maggio e l'indice di fiducia dei consumatori del Conference Board di giugno. Le aspettative del mercato sono generalmente ribassiste per i prezzi dell'oro. Tuttavia, considerando le prospettive positive attese per i dati chiave di fine settimana, come il rapporto sui non-farm payrolls, anche se i dati dovessero innescare un ritracciamento oggi, si prevede che il ribasso sarà limitato, con il trend generale che rimarrà in un intervallo ristretto.
Analisi tecnica approfondita
L'andamento del mercato di ieri ha chiaramente confermato il predominio degli orsi. I prezzi dell'oro sono stati pressati intorno ai 4085 dollari fin dall'apertura, con una tendenza al ribasso continua e una performance debole. Nella sessione serale, il prezzo ha ritestato il livello di supporto psicologico di 4000 dollari, chiudendo infine in ribasso, al di sotto della media mobile a 5 giorni, consolidando ulteriormente l'allineamento ribassista del sistema di medie mobili a breve termine.
Questa mattina, il sentiment di mercato si è intensificato: i prezzi dell'oro hanno rotto al ribasso il livello psicologico di 4000 dollari, scendendo brevemente a circa 3940 dollari. Sebbene questa ondata di vendite dettata dall'emotività fosse prevista, la sua rapidità evidenzia comunque la chiara propensione ribassista del mercato.
Dal punto di vista del grafico giornaliero, l'aspettativa di una continuazione del rimbalzo successivo alle chiusure positive di giovedì e venerdì scorsi non si è concretizzata dopo la fase di consolidamento del mercato del fine settimana. Ieri, il continuo movimento al ribasso ha spento ogni speranza di un contrattacco rialzista, e il calo di questa mattina, caratterizzato da volumi elevati, conferma ulteriormente la persistenza del trend ribassista. Sul grafico delle medie mobili, quelle giornaliere sono chiaramente allineate in senso ribassista. Le ripetute battaglie intorno al livello di 4000 dollari erano previste e, dopo la rottura di questo livello la scorsa settimana, un ulteriore movimento al ribasso è altamente probabile. La zona di supporto chiave da monitorare si è spostata verso il basso, al limite inferiore del range giornaliero, intorno a 3910-3900 dollari. Se quest'area dovesse essere violata, è possibile un ulteriore indebolimento, ma in assenza di notizie inattese, si prevede un rallentamento del ritmo del ribasso.
Sul grafico orario, sebbene il prezzo si sia brevemente fermato sopra i 4000 dollari durante la notte, il centro di gravità strutturale ha continuato a spostarsi verso il basso. Il sistema delle medie mobili orarie sta divergendo al ribasso, preparando il terreno per la svendita emotiva di questa mattina. Attualmente, il grafico orario mostra alcuni segnali di ipervenduto, ma in un mercato guidato dal sentiment, è difficile prevedere con precisione il minimo a breve termine e la forza di un eventuale rimbalzo tecnico non dovrebbe essere sovrastimata. Il successivo movimento del mercato dipenderà in modo significativo dalle notizie fondamentali.
Strategia di trading odierna: Idea principale: Dato il trend ribassista giornaliero intatto, i rimbalzi rimangono opportunità per aprire posizioni short. L'attenzione principale oggi è rivolta al test della resistenza nell'area $4030-$4035, che rappresenta anche una zona di resistenza chiave vicino alla media mobile a 5 giorni. Le posizioni short possono essere aperte in lotti al raggiungimento di questo livello, con uno stop-loss posizionato sopra $4050 e target rispettivamente a $4000 e $3980.
Trading a breve termine: considerando il potenziale di un rimbalzo localizzato dopo l'ipervendita, se il prezzo dell'oro dovesse inizialmente ritracciare verso l'area di $3940-$3945, si potrebbe considerare una piccola posizione long, con uno stop-loss posizionato sotto $3925 e target nell'area di $3970-$4000. Tuttavia, è importante sottolineare che questa posizione long rappresenta solo un'operazione di rimbalzo tecnico a breve termine; il trend generale rimane ribassista e i profitti dovrebbero essere realizzati tempestivamente.
Riepilogo: l'attuale trend ribassista tecnico dell'oro rimane invariato. Con $4000 che ora funge da resistenza, dopo essere stato in precedenza un supporto, il potenziale di rialzo è limitato. Sebbene i dati odierni siano ribassisti, il mercato potrebbe rimanere in una fase di contenimento in vista di eventi di rischio nella seconda metà della settimana. Un approccio generale dovrebbe essere quello di trattare il mercato con una leggera propensione ribassista all'interno di un intervallo. In termini di strategia di trading, personalmente preferisco attendere un rimbalzo seguito da una resistenza prima di aprire posizioni short, principalmente short, con posizioni long come approccio secondario, mantenendo sempre un rigoroso controllo del rischio. Se hai trovato utile questa analisi, metti mi piace e condividila. Sentiti libero di lasciare i tuoi commenti qui sotto per discuterne! Il tuo supporto è la mia più grande motivazione per continuare ad aggiornare. Ci vediamo nella sezione commenti! 📊📈🔥 Short 
Analisi SP500 fut. al 30.06.2026Riprendiamo l'analisi grafica del derivato in oggetto dopo una breve pausa. Nell'ultima analisi dell'11 giugno (it.tradingview.com) avevamo ipotizzato la costruzione di una struttura correttiva in abc. Possiamo dire che questa struttura si è realizzata, con una piccola differenza rispetto a quella da noi ipotizzata: avevamo ipotizzato uno zig-zag flat e quindi con un'onda b che percorre ca. il 62,8% di onda a e poi con un'onda c che scende lievemente al di sotto del minimo di onda a. In realtà onda b non si è fermata al 62,8% ma ha praticamente raggiunto il massimo assoluto, cioè il punto di partenza di onda a. Questa dinamica ci porta necessariamente a supporre la costruzione di una struttura correttiva totalmente flat e addirittura si può ipotizzare che possiamo assistere ad una c tronca, cioè un'onda c che non riesce a scendere sotto il minimo di onda a, e a volte non riesce neanche a ritestare questo minimo. Osservando gli indicatori posti in basso si potrebbe supporre che l'onda c possa essersi già chiusa e che quindi le quotazioni possano tornare a salire e rompere i massimi assoluti con target in area 7800. Ci teniamo comunque a precisare che riuscire a capire che tipo di correzione possa generarsi non è cosa semplice e in genere possiamo capirlo solo una volta che si è ultimata. Non è da escludere che i prezzi possano continuare a lateralizzare e creare una correzione complessa, cioè generare più di una struttura in abc. Comunque sia sembrerebbe proprio che la tendenza sia a favore di una continuazione verso l'alto, una volta che la correzione si sarà conclusa.
L'analisi fatta fino ad ora è stata effettuata su grafico daily, come facciamo di solito, e ora scendiamo di time frame per vedere cosa potrebbe succedere nel brevissimo:
Siamo scesi su un grafico a 180 minuti. Ipotizzando che onda c possa essersi chiusa, il mercato potrebbe ripartire con un'ultima struttura impulsiva in 5 onde per raggiungere area 7800 che rappresenta l'estensione minima del 38,2% di tutto il movimento partito dal minimo del 30 marzo scorso in area 7400. Momentaneamente gli indicatori confermano questa nostra ipotesi e affinchè possa essere valida i prezzi non devono scendere sotto i 7350, nel caso questo succeda faremo un lieve ritocco alla classificazione della struttura.
Buon trading
Agata Gimmillaro 6A / AUD Futures — 30.06Il bias strutturale resta orientato al ribasso: il Daily continua a mostrare CVD negativo, POC in progressiva discesa e prezzo ancora sotto l’area di valore sviluppata nelle ultime sedute. La struttura, quindi, rimane controllata dai venditori.
Tuttavia, il dato più rilevante è la perdita di efficacia della pressione ribassista. Il delta negativo si sta progressivamente comprimendo e, sul minimo in area 0.68555, il mercato ha mostrato una reazione significativa, con recupero del prezzo nonostante un delta Daily ancora negativo. Questo suggerisce presenza di assorbimento: vendite aggressive ancora presenti, ma meno capaci di produrre continuazione direzionale.
Sul breve periodo, il footprint H4 evidenzia un primo cambio di comportamento: CVD intraday in recupero, ultime candele con delta positivo e prezzo tornato sopra il POC della candela in formazione. Il quadro non segnala ancora inversione strutturale, ma aumenta la probabilità di un pullback rialzista tattico.
Operativamente, non vedo valore nell’inseguire lo short sui minimi senza una rottura confermata. Lo scenario principale resta attendere conferma long in area 0.6850 / 0.68555.
Trigger long: recupero di 0.6868 oppure falso breakdown sotto 0.68555 con rientro sopra 0.6862.
Target iniziale: 0.6900.
Estensione: 0.6948.
Invalidazione: chiusura H4 sotto 0.6848 / 0.6850 con volume in espansione.
Sintesi: venditori ancora in controllo della struttura Daily, ma in evidente decelerazione. Il pavimento 0.68555 sta assorbendo pressione e il breve periodo sta iniziando a costruire le condizioni per un pullback rialzista.
ENGLISH
The structural bias remains bearish: the Daily profile still shows negative CVD, a progressively declining POC, and price trading below the value area developed over the previous sessions. Structurally, sellers remain in control.
However, the key element is the loss of effectiveness in downside pressure. Negative delta is progressively compressing and, around the 0.68555 low, the market showed a meaningful reaction, with price recovering despite Daily delta still being negative. This suggests absorption: aggressive selling is still present, but it is becoming less capable of generating directional continuation.
On the short-term timeframe, the H4 footprint is showing an initial shift in behavior: intraday CVD is recovering, the latest candles are printing positive delta, and price has moved back above the POC of the developing candle. This does not yet indicate a structural reversal, but it increases the probability of a tactical bullish pullback.
From an operational standpoint, I do not see value in chasing shorts at the lows without a confirmed breakdown. The main scenario remains waiting for long confirmation in the 0.6850 / 0.68555 area.
Long trigger: reclaim of 0.6868, or a false breakdown below 0.68555 followed by a recovery above 0.6862.
Initial target: 0.6900.
Extension: 0.6948.
Invalidation: H4 close below 0.6848 / 0.6850 with expanding volume.
Summary: sellers remain in control of the Daily structure, but momentum is clearly decelerating. The 0.68555 floor is absorbing pressure, while the short-term flow is starting to build the conditions for a bullish pullback.
Long
🇩🇪 DAX livelli operativi: Recupero di Struttura [30/06]🔍 Analisi del Contesto Settimanale
Il quadro macro di ampio respiro ha mostrato una forte reazione dei compratori nella giornata di ieri, con il prezzo che ha testato millimetricamente il margine inferiore della zona di equilibrio (LVN inferiore) prima di rimbalzare con decisione.
Grazie a questa spinta, l'indice si è riportato stabilmente al di sopra del POC della settimana scorsa e, in questo momento, scambia appena sopra il livello di equilibrio macro. Questa dinamica rigetta le velleità ribassiste dei giorni scorsi e rende lo scenario LONG il più valido a livello strutturale, con target principali individuati prima sul POC 2 a quota 25.081 e, in caso di continuazione e accettazione, sopra il VAH a quota 25.126.
📈 Livelli Giornalieri e Scenari Operativi
Situazione Odierna: All'interno della struttura giornaliera ci troviamo attualmente a ridosso di un'area di resistenza. Per questa ragione, l'operatività viene gestita con estrema cautela sui prezzi attuali, evitando di inseguire il movimento.
🔵 SCENARIO LONG
Per impostare operazioni a favore del macro-trend rialzista si attendono due possibili sviluppi:
In Breakout: Ingresso sulla rottura netta e confermata del livello a 25.028, per sfruttare lo squeeze verso i target macro superiori.
In Pullback (Sconto): Attendere un tracciamento controllato sui supporti generati nella sessione di ieri, nello specifico all'interno della fascia volumetrica compresa tra il VAH a 24.911 e il POC giornaliero a 24.861.
🔴 SCENARIO SHORT (Contro-Trend)
Inversione sulle Resistenze: Esiste la possibilità di sfruttare trade speculativi short in modalità contrarian sull'area di resistenza attuale a 24.988 - 25.028.
Nota di Gestione: Si tratta tassativamente di un'operatività in contro-trend rispetto al flusso macro. Di conseguenza, richiede target veloci, una gestione dello stop molto restrittiva e la consapevolezza che il bias primario rimane impostato al rialzo verso i 25.081 - 25.126.
Buon trading a tutti! 
Long
XAU/USD (Oro) – Analisi Tecnica sul Grafico a 45 MinutiPanoramica della Struttura di Mercato
Sul grafico a 45 minuti, XAU/USD continua a muoversi all'interno di una chiara struttura di mercato ribassista. Dopo il fallimento dell'ultimo tentativo di recupero, il prezzo ha ripreso la sua discesa formando una sequenza di massimi decrescenti e minimi decrescenti, confermando che i venditori mantengono il controllo del mercato.
Il recente calo al di sotto della banda dinamica di tendenza rafforza ulteriormente il sentiment negativo. Sebbene sia attualmente in corso un piccolo rimbalzo tecnico, la tendenza principale rimane ribassista finché gli acquirenti non riusciranno a riconquistare stabilmente le principali aree di resistenza.
Analisi del Trend
La banda dinamica di tendenza continua a essere orientata al ribasso e agisce come resistenza dinamica. Ogni recente tentativo di recupero è stato respinto in prossimità di quest'area, dimostrando che i venditori continuano a difendere con decisione i livelli di prezzo più elevati.
Finché il prezzo rimarrà al di sotto di questa resistenza dinamica, è probabile che i rialzi vengano considerati opportunità di vendita piuttosto che segnali di un'inversione rialzista.
Analisi del Momentum (RSI)
L'Indice di Forza Relativa (RSI) è recentemente rimbalzato dalla zona di ipervenduto e sta tentando di recuperare verso l'area centrale.
Questo suggerisce che:
La pressione di vendita si è temporaneamente attenuata.
È possibile un rimbalzo tecnico di breve termine.
Il momentum rialzista rimane limitato.
Finché l'RSI resterà al di sotto del livello di 50, lo scenario ribassista continuerà a prevalere.
Livelli Chiave di Resistenza
3.995 – 4.010 – Prima resistenza di breve termine.
4.025 – 4.050 – Forte resistenza dinamica in linea con la banda di tendenza ribassista.
4.075 – 4.100 – Principale area di resistenza dove i venditori hanno ripreso il controllo.
Livelli Chiave di Supporto
3.965 – 3.950 – Supporto immediato attualmente sotto pressione.
3.930 – 3.920 – Prossimo obiettivo ribassista di breve periodo.
Una rottura al di sotto di 3.920 potrebbe aprire la strada a un'ulteriore estensione del ribasso.
Prospettive di Trading
Lo scenario tecnico suggerisce che XAU/USD potrebbe registrare un limitato rimbalzo correttivo prima di incontrare una nuova ondata di vendite nelle aree di resistenza. Finché il prezzo rimarrà al di sotto della banda di tendenza ribassista, i venditori manterranno il vantaggio tecnico.
Un rifiuto dell'area compresa tra 3.995 e 4.025 potrebbe innescare una nuova fase di ribasso verso 3.950, con la possibilità di estendere il movimento fino a 3.930 qualora la pressione di vendita aumentasse.
Al contrario, una chiusura stabile al di sopra di 4.050 indebolirebbe l'attuale struttura ribassista e aumenterebbe le probabilità di un recupero rialzista più significativo.
Conclusione
Il grafico a 45 minuti continua a favorire uno scenario ribassista nonostante il recente rimbalzo tecnico dalla zona di ipervenduto. La struttura del mercato, la resistenza dinamica e gli indicatori di momentum suggeriscono che l'attuale recupero rappresenti una semplice correzione all'interno del trend ribassista dominante, piuttosto che un'inversione di tendenza. I trader dovrebbero monitorare attentamente la reazione del prezzo nelle aree di resistenza, poiché un nuovo rifiuto potrebbe confermare la prosecuzione del movimento discendente. Short 
Analisi delle Onde di Elliott 30/06/2026
Un momento chiave per una nuova tendenza rialzista — dobbiamo essere pazienti.
Il momentum settimanale W si trova attualmente in zona di ipervenduto e si sta preparando a invertire al rialzo. Pertanto, è possibile che si stia formando un minimo settimanale.
Struttura delle onde
Osserviamo il grafico lineare per individuare più facilmente la struttura.
* Il movimento correttivo sul timeframe settimanale mostra attualmente una struttura ABC. Poiché il primo movimento ribassista è una struttura ABC, è molto possibile che, una volta completata l’onda C, si sviluppi una nuova tendenza 12345, oppure che si formi un modello Flat di tipo 335. In questo caso, un movimento rialzista potrebbe avvicinarsi al massimo precedente.
* In termini di obiettivo, attualmente ci troviamo in un’area in cui WC = WA. Questa è la prima condizione che segnala una possibile conclusione dell’onda C.
* Osservando i blocchi di liquidità sul grafico, possiamo vedere che il prezzo sta attualmente scendendo per spazzare la zona di vuoto di liquidità FVG sotto 4005. Questo significa che, se questa zona rappresenta l’area di conclusione di questo movimento correttivo, al massimo il prezzo potrebbe fare un forte sweep verso il basso, lasciare una wick e poi risalire con forza sopra 4005. Nel caso in cui il prezzo chiudesse con decisione sotto questa zona, potrebbe attraversare il vuoto di liquidità e continuare a scendere verso la zona ad alta liquidità sottostante a 3353.
Conclusione
La confluenza tra il momentum settimanale W che si prepara a invertire al rialzo, il prezzo che sta formando una struttura ABC, l’area attuale in cui WC = WA, e il fatto che il prezzo si sta avvicinando al confine tra una zona ad alta liquidità e una zona a bassa liquidità, suggerisce un’alta probabilità di vedere almeno un rimbalzo rialzista da questa zona.
L’analisi del timeframe superiore ci offre una visione generale del mercato. Da lì, se osserviamo un cambiamento di struttura sui nostri timeframe abituali come H1 e H4, possiamo prepararci a un nuovo movimento rialzista.
Long 
Analisi tecnica dell'oro: il rimbalzo fallisce sotto pressione, Analisi tecnica dell'oro: il rimbalzo fallisce sotto pressione, la tendenza al ribasso continua
Analisi di mercato e punti chiave
La scorsa settimana era stato chiaramente indicato che i prezzi dell'oro avrebbero incontrato una forte resistenza vicino al livello di 4100 dollari, e si raccomandava di aprire posizioni short a questo livello. In realtà, la correzione del rimbalzo tecnico si è effettivamente confermata, con i prezzi dell'oro che hanno chiaramente incontrato resistenza e sono scesi nuovamente sotto i 4100 dollari, convalidando la recente valutazione ribassista.
Oggi, l'oro ha aperto a 4079 dollari l'oncia. Dopo un leggero rialzo a circa 4086 dollari nelle prime ore del mattino, ha incontrato resistenza e ha subito un ritracciamento. La volatilità complessiva è stata limitata, ma i segnali di pressione di vendita sopra riportati erano piuttosto chiari.
Prospettiva geopolitica
Per quanto riguarda la situazione tra Stati Uniti, Israele e Iran, raggiungere un accordo di cessate il fuoco permanente nel breve termine è estremamente difficile, ed è improbabile che il mercato mostri segnali sostanziali di allentamento. Tuttavia, va sottolineato che le turbolenze geopolitiche influenzano principalmente le fluttuazioni del sentiment nel breve termine. Il trend ribassista a medio termine per i prezzi dell'oro rimane invariato e la principale strategia di trading resta quella di vendere sui rialzi.
Analisi tecnica
Grafico a 4 ore
Zona di resistenza a breve termine: $4085-$4090/oz, una zona di resistenza costantemente efficace. La seduta di questa mattina ha visto un ritracciamento da quest'area.
Zona di resistenza chiave: $4100-$4115/oz. Il mancato superamento del livello di $4100 venerdì scorso conferma ulteriormente la forte pressione di vendita in quest'area.
Valutazione del trend: Il trend ribassista generale rimane invariato. L'attuale rimbalzo è una correzione, non un segnale di inversione di tendenza.
Obiettivi di supporto
Primo obiettivo: $4000-$4010/oz
Mantenere le posizioni short se il prezzo rompe al di sotto di questo livello, puntando a livelli inferiori.
Strategia di trading odierna
Idea principale: Continuare a posizionarsi in base al livello di resistenza del rimbalzo, seguendo una strategia di trend ribassista.
Piano operativo per posizioni short:
Il range di ingresso principale da monitorare è intorno a $4085-$4090. Se si verifica un rimbalzo verso l'area $4058-$4065 durante la giornata, può essere considerata un'opportunità per incrementare la posizione. Gli ordini di stop-loss dovrebbero essere impostati sopra $4083 per un controllo rigoroso del rischio. L'obiettivo iniziale è l'area 4000-4010. Se il prezzo rompe al ribasso questo livello, la posizione può essere mantenuta per potenzialmente trarre profitto da un ulteriore ritracciamento.
Punti chiave di trading:
I trader più prudenti possono considerare di vendere allo scoperto in lotti con piccole posizioni intorno a 4045-4040.
Per opportunità di incrementare le posizioni sui rimbalzi, monitorare il range 4058-4065.
Lo stop-loss dovrebbe essere rigorosamente posizionato sopra 4083 per evitare di essere influenzati da picchi a breve termine.
L'obiettivo iniziale è 4000-4010. Se il prezzo rompe questo livello, mantenere la posizione di conseguenza. Riepilogo e promemoria: La correzione del rimbalzo dell'oro è stata tecnicamente confermata. Il livello di 4100 ha fornito una resistenza efficace e il trend a breve termine rimane principalmente di consolidamento e ritracciamento. Fino a quando non si manifesterà un chiaro segnale di inversione di tendenza, si raccomanda di mantenere una prospettiva ribassista, di attenersi rigorosamente agli ordini stop-loss e di aprire posizioni in lotti.
Se hai trovato utile questa analisi, metti mi piace, salvala e condividila in modo che più persone possano vederla.
Per qualsiasi domanda o problema relativo alle tue posizioni, non esitare a scriverla nella sezione commenti.
Grazie per il supporto, ci vediamo durante la sessione di trading! 📉📊 Short 
