Pagina 39 | Idee e previsioni futures — TradingView

vix vix che ora mai mesto mesto ritorna in territori più familiare con possibili supporti sui valori noti e conclamati area 16-17 in attesa del prossimo spike di volatilità

es giro di boa per tutti i listini, si archivia un ottimo semestre anche se costellato di difficoltà ed incertezze. Temo che la seconda parte del 26 sarà ancora più complessa

Analisi delle Onde di Elliott XAUUSD 7/6/2026 Un segnale rialzista molto positivo Timeframe D2: Il momentum D2 è attualmente in aumento. Pertanto, è probabile che la tendenza principale della prossima settimana sarà rialzista. Struttura delle onde: Si sta formando una struttura WXY. Sulla base dei dati attuali, possiamo misurare due importanti zone target: la prima è la zona 3961, dove l’onda Y è pari a 0.618 dell’onda W; la seconda è la zona 3394, dove l’onda Y è pari all’onda W. Dopo essere sceso sotto il minimo dell’onda W, il prezzo ha toccato l’OB sottostante e poi è rimbalzato nuovamente sopra il minimo dell’onda W. Al momento, questo mostra uno sweep di liquidità riuscito. Inoltre, è appena iniziato un nuovo movimento rialzista del momentum D2. Pertanto, il prezzo potrebbe effettuare almeno un movimento rialzista verso la zona 0.618 della precedente onda ribassista, intorno all’area di prezzo 4532. Osservando la precedente onda ribassista, possiamo vedere tre importanti zone di liquidità corrispondenti ai massimi 4386, 4532 e 4685. Tra queste, le zone di prezzo 4532 e 4685 confluiscono con due importanti livelli di Fibonacci: 0.618 e 0.782. Pertanto, quando il prezzo si avvicinerà a queste zone, la reazione potrebbe essere piuttosto forte. La direzione principale di trading per la prossima settimana sarà rialzista.

di WavePoint_FX

Previsione sull’andamento dell’oro per lunedì L’oro si muoverà complessivamente lateralmente con una leggera tendenza rialzista lunedì, sostenuto dal sentiment positivo derivato dai dati sulle retribuzioni non agricole. Tuttavia il prezzo ha registrato una forte salita di recente e gli indicatori orari si trovano nella zona di ipercomprato. Il prezzo salirà inizialmente per poi ritirarsi a correggere gli indicatori, una corsa rialzista unilaterale e continua è improbabile. La fascia operativa centrale della giornata è compresa tra 4140 e 4195. Tra 4180 e 4195 si osserva una marcata pressione venditrice; il prezzo tende a stagnare e a scendere una volta raggiunta questa zona, adatta per posizioni short a breve termine con obiettivi a 4160 e 4140. La fascia 4140-4150 costituisce un supporto di acquisto fondamentale, dove è possibile aprire posizioni long durante i ritiri. La fascia 4200-4220 rappresenta una principale resistenza a medio termine, difficile da superare e mantenere sopra da parte dell’oro nella giornata di lunedì. Il livello 4100 è la linea divisoria chiave tra compratori e venditori nel breve termine; finché questo valore non verrà rotto in modo duraturo, la struttura del rimbalzo resterà integra. Non sono previsti dati economici ad alto impatto per lunedì. Il mercato si limiterà a digerire la spinta rialzista residua dei dati sulle retribuzioni non agricole, senza nuovi catalizzatori che possano spingere ulteriormente i prezzi verso l’alto. Non è consigliabile acquistare sui massimi; attendere i ritiri sulle fasce di supporto per acquistare è un approccio più prudente. Avvertenza sui rischi: se l’indice del dollaro statunitense e i rendimenti dei titoli del Tesoro dovessero riprendersi nel breve termine, l’oro subirà ritiri più marcati e verificherà probabilmente il livello di supporto chiave a 4100.

Inizio di un trend a rialzo?Il London Cocoa Futures torna a occupare la scena con una chiusura giornaliera a 3.729, in rialzo dello 0,54% su un'estensione minima (max 3.742, min 3.650) che tradisce più consolidamento che euforia. Il dato strutturale di fondo, tuttavia, merita attenzione ben maggiore della singola seduta: il canale di regressione lineare a 60 periodi ha completato nelle ultime settimane un'inversione di pendenza netta, passando dal rosso — colore che ha dominato l'intera discesa dai massimi di area 7.700 fino ai minimi sotto 2.000 — al blu, segnalando l'attivazione di una struttura rialzista dopo un bear market di proporzioni storiche per l'agricolo londinese. Il prezzo attuale viaggia sopra la linea di regressione mediana, quotata poco sopra 3.425, posizionandosi quindi nella metà superiore del canale ma ancora distante dalla banda superiore fissa (rossa), che alla proiezione corrente diverge rapidamente verso l'alto: siamo di fronte a un mercato che ha riconquistato il fair value e sta testando la tenuta della nuova gamba rialzista, non a un ipercomprato strutturale da canale. La banda inferiore fissa (blu) resta relativamente vicina, coerente con il fatto che l'inversione di trend è recente e il canale non ha ancora avuto tempo di allargarsi. La conferma degli oscillatori è, va detto, meno unanime di quanto la lettura del canale suggerirebbe. Il momentum ha toccato in queste sedute il massimo relativo, un'espansione che accompagna senza divergenze la spinta di prezzo — un elemento di forza genuina, perché massimi di prezzo e massimi di momentum procedono allineati. Lo stocastico (9,6,3), però, racconta una storia più cauta: %K a 71,20 e %D a 77,16 mostrano la linea veloce già ripiegata sotto quella lenta, in area di ipercomprato ciclico dove, storicamente su questo strumento, si sono innescate le fasi di correzione all'interno del trend più ampio. L'ATR a 172, dopo essersi compresso ai minimi del periodo proprio in coincidenza con la base di marzo, è tornato a espandersi moderatamente: la volatilità sta rifiorendo insieme alla direzionalità, il che è normale in fase di trend nascente ma impone stop più larghi di quanto la fase di accumulo recente avrebbe suggerito. Sul fronte volumetrico, il quadro invita a una prudenza supplementare: il volume della seduta odierna, a 882 contratti, resta ben sotto la media mobile di 3,66K — la gamba rialzista più recente non sta trovando, per ora, la partecipazione che aveva accompagnato gli allunghi precedenti, e questo è un dettaglio da non archiviare troppo in fretta. Sul piano operativo, il pivot mensile a 3.375 funge da spartiacque naturale: finché il prezzo lo difende, lo scenario long resta quello a maggiore probabilità strutturale. Lo scenario long si attiva sulla tenuta dell'area pivot con conferma di volumi in espansione, target primario a R1 (4.012), target secondario a R2 (4.405), stop tecnico posizionato sotto 3.550, un livello calibrato su circa due ATR dal pivot e coerente con la volatilità corrente. Lo scenario short, alternativo, prenderebbe corpo solo su una rottura confermata del pivot con chiusura sotto 3.375, magari accompagnata da una divergenza ribassista dello stocastico già in formazione: in tal caso il target primario scivolerebbe verso S1 (2.737), con stop tecnico sopra 3.560. Alla luce della confluenza complessiva — canale in inversione bullish, momentum ai massimi, ma stocastico ipercomprato e volumi in ritiro — la probabilità strutturale resta a favore del long, sebbene la mancata conferma volumetrica meriti un monitoraggio ravvicinato nelle prossime sedute prima di aumentare l'esposizione.

PALLADIO - top in formazione Top in formazione sul Palladio, le aspettative sul cluster preziosi restano negative e lasciano la possibilità di vedere un ultima leg ribassista per un ultimo affondo più deciso prima di riprendere la la strada verso l'alto. Ideal rivedere prezzi verso i 1330 usd e valutare entrate ribassiste con target anche sotto la soglia dei 1000$.

Analisi a breve termine del mercato dell’oro I dati sull’occupazione non agricola statunitense sono risultati nettamente inferiori alle aspettative del mercato. Il dollaro USA e i rendimenti reali dei titoli del Tesoro USA sono calati contemporaneamente, aumentando l’attrattiva dell’oro e innescando una ripresa del suo prezzo. Inoltre, i funzionari della Federal Reserve hanno recentemente rilasciato dichiarazioni accomodanti, non sostenendo più aumenti dei tassi prolungati, riducendo ulteriormente la pressione rialzista sui rendimenti obbligazionari.In precedenza, il prezzo dell’oro era crollato pesantemente dai massimi, toccando un minimo di 3943 dollari. Dopo una lunga fase ribassista, sul mercato sono affluiti numerosi ordini di acquisto ai minimi. Sommati agli acquisti continui di oro da parte delle banche centrali mondiali a prezzi bassi, molteplici fattori hanno alimentato l’attuale rialzo dell’oro. I mercati americani sono rimasti chiusi per la Festa dell’Indipendenza; tutto il sentiment rialzista generato dai dati sull’occupazione si è accumulato e verrà completamente scontato lunedì: questo è il ragionamento centrale che sostiene la ripresa del prezzo dell’oro. I rialzisti hanno il sopravvento a breve termine, ma numerosi ordini di vendita per presa di profitto sono accumulati sui livelli alti, limitando il margine di ascesa del prezzo. Di conseguenza, il mercato presenterà un andamento laterale con una leggera correzione rialzista. Zona di supporto a breve termine: 4140–4150 dollari. Questa zona coincide con le medie mobili a breve termine e i precedenti punti di flesso del prezzo, rappresentando il livello di difesa chiave dei rialzisti per lunedì.Seconda zona di supporto: 4100–4120 dollari. Una rottura decisa al di sotto di questa zona annullerà la ripresa a breve termine.La soglia di divisione tra rialzisti e ribassisti a medio termine si attesta a 4060 dollari. Se la chiusura giornaliera si posiziona al di sotto di questo livello, l’attuale rialzo terminerà e l’oro tornerà in una tendenza ribassista. Zona di resistenza a breve termine: 4190–4200 dollari. Se lunedì il prezzo dell’oro salirà fino a questa fascia, molto probabilmente incontrerà resistenza e arretrerà.Forte zona di resistenza a medio termine: 4250–4260 dollari, compressa dalle medie mobili settimanali a lungo termine; una rottura in un’unica spinta è estremamente improbabile. 🎯 Condivisione quotidiana di strategie di trading

Previsione dell’oro per lunedì L’oro si muoverà all’interno di un’ampia fascia laterale con una leggera tendenza rialzista lunedì, improbabili corse rialziste unilaterali e continue. Il sentiment positivo derivato dai dati sulle retribuzioni non agricole sostiene i prezzi, tuttavia gli indicatori orari sono fortemente nella zona di ipercomprato. I prezzi saliranno fino alla resistenza per poi ritirarsi per una correzione tecnica. Non sono previsti dati economici ad alto impatto, quindi mancano nuovi catalizzatori rialzisti. La fascia operativa giornaliera va da 4140 a 4195. Tra 4180 e 4195 si crea una forte pressione venditrice, questa zona è adatta per posizioni short con obiettivi a 4160 e 4140. I ritiri fino a 4140-4150 offrono valide occasioni di acquisto. La fascia 4200-4220 rappresenta una forte resistenza a medio termine, difficile da superare e mantenere sopra da parte dell’oro lunedì. Il livello 4100 è la linea di separazione tra compratori e venditori nel breve termine; la struttura del rimbalzo correttivo rimane integra finché questo valore non viene rotto in modo duraturo. Non è consigliabile acquistare sui massimi. Aspettare i ritiri sulle fasce di supporto prima di aprire posizioni long è un approccio più prudente. Se l’indice del dollaro statunitense e i rendimenti dei titoli del Tesoro dovessero risalire, la correzione dell’oro si approfondirà e verrà probabilmente testato il supporto chiave a 4100. Qualsiasi rialzo improvviso legato alla domanda di asset rifugio sarà solo temporaneo e non riuscirà a mantenere prezzi elevati.

Oro bloccato, Petrolio in calo e fari puntati sul Natural Gas Un saluto a tutti, diamo un'occhiata a cosa sta succedendo sul comparto delle materie prime, dove questa settimana ha offerto degli spunti grafici davvero interessanti, tra rimbalzi tecnici e compressioni di prezzo che potrebbero presto esplodere. Ecco la mia analisi sui principali asset: 🪙 Oro e Preziosi: Rimbalzo timido, ma i venditori fanno muro L'oro e gli altri metalli preziosi hanno tentato un recupero in scia al rallentamento dei dati macroeconomici americani. Tuttavia, la spinta verso l'alto si è rivelata debole: i prezzi sono stati subito fermati e respinti non appena hanno impattato contro le prime resistenze di breve periodo. Per il momento si tratta solo di un semplice rimbalzo tecnico; finché non romperemo con forza questi livelli, i venditori rimarranno in controllo del trend. 🛢️ Petrolio (WTI): Ritorno in area di tranquillità Il greggio continua la sua discesa e si porta in una "comfort zone" intorno all'area dei 64$. Le tensioni lato offerta si stanno allentando e i timori di un rallentamento economico globale stanno togliendo ossigeno al prezzo. Da un lato è un'ottima notizia per il calo dell'inflazione, dall'altro conferma la debolezza del settore energetico in questa fase di mercato. 💨 Natural Gas: Attenzione alla compressione (Pronto al breakout?) Questo è senza dubbio il grafico più interessante da monitorare in questo momento. Il Gas si sta muovendo all'interno di un trend laterale ormai da parecchio tempo, ma se guardiamo bene sotto la superficie sta disegnando una struttura da manuale: minimi crescenti compressi contro un livello orizzontale statico. È una configurazione classica che mostra accumulazione: il prezzo sembra avere una gran voglia di andare a rompere al rialzo. Staremo a vedere se avrà la forza di attivare il pattern. Il mio piano d'azione: Resto alla finestra sull'oro finché non mostra vera forza, monitoro il petrolio in area 64$ per capire se ha trovato un pavimento ciclico, ma i veri fari sono puntati sul Natural Gas per beccare il timing di un eventuale breakout. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.

06:44

di Mauro_Mariani

Perché la borsa USA sale se l'economia rallenta?Un saluto a tutti i traders, ma che sta succedendo a Wall Street? Questa settimana i mercati americani hanno tentato il rialzo, ma sotto la superficie c'è un bel po' di movimento. Vi spiego tutto in tre punti rapidi: Il mercato del lavoro rallenta (e la Borsa gode): I dati sull'occupazione USA di giugno sono usciti molto più bassi del previsto. Di solito sarebbe una brutta notizia, ma per la Borsa significa che la Fed potrebbe finalmente smettere di alzare i tassi. Meno pressione sui tassi = mercati che respirano. Il grande switch (Rotazione Settoriale): Se avete tech e semiconduttori in portafoglio, avrete notato un po' di rosso. Dopo i record dei mesi scorsi, molti stanno monetizzando e spostando i soldi su settori più tradizionali e "value". Infatti il Dow Jones ha toccato nuovi massimi storici mentre il Nasdaq ha frenato. Effetto 4 Luglio: Con la festa dell'Indipendenza americana di mezzo, i volumi di scambio erano bassi. Spesso a inizio luglio entrano nuovi capitali per il terzo trimestre e, con meno scambi, basta poco per far rimbalzare i listini. Insomma, un rialzo che sa un po' di transizione e prese di beneficio sui massimi. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.

05:51

di Mauro_Mariani

Logica ribassista completa per la prossima settimana 📉Logica ribassista completa per la prossima settimana (Fattori che frenano il rimbalzo, fattori sottostanti del mercato a medio termine) 💲1. Logica macroeconomica a lungo termine sui tassi di interesse: un contesto prolungato di tassi di interesse elevati eserciterà naturalmente pressione sulla valutazione dell'oro. Il principale fattore di ancoraggio per i prezzi a medio-lungo termine è il mantenimento di tassi di interesse elevati fino all'inizio del 2027, con la possibilità di un ulteriore aumento dei tassi entro la fine dell'anno. La natura di bene non fruttifero dell'oro implica che, quando i rendimenti reali dei titoli del Tesoro statunitensi sono elevati, i fondi daranno priorità all'allocazione in prodotti a reddito fisso del Tesoro statunitense fruttiferi, con conseguente continuo deflusso di capitali a lungo termine dai metalli preziosi. Un rapporto sui non-farm payrolls inferiore alle attese fornisce solo una correzione a breve termine alle aspettative di un aumento dei tassi e non può modificare l'obiettivo principale della politica anti-inflazionistica della Fed. I prezzi dell'oro a medio termine continuano a subire pressioni di valutazione e tutti i massimi di rimbalzo tra 4190 e 4230 rappresentano eccellenti opportunità di vendita allo scoperto. 🚩2. Logica della struttura del fondo: la pressione di vendita a lungo termine dell'ETF, unita allo smobilizzo del carry trade sullo yen e alle prese di profitto ai livelli più alti, crea una triplice pressione di vendita, con conseguente carenza di capitali aggiuntivi a lungo termine per il rimbalzo. L'ETF SPDR Gold rimane in un canale di deflusso continuo, con solo un piccolo aumento giornaliero che indica un movimento esplorativo a breve termine. I fondi con leva sul carry trade sullo yen continuano a vendere posizioni lunghe sull'oro durante i rimbalzi. Una grande quantità di capitale storicamente bloccato si è accumulata al di sopra di 4190. Sotto questa triplice pressione di vendita, il volume del rimbalzo continua a diminuire e un rimbalzo senza supporto di volume ha una sostenibilità estremamente scarsa. Le prese di profitto dopo un'impennata potrebbero facilmente portare a un rapido ritracciamento. 🚀3. Analisi tecnica: struttura ribassista a lungo termine: il grafico giornaliero mostra un canale di tendenza ribassista completo che rimane intatto; Il rimbalzo è semplicemente una continuazione del trend ribassista. Grafico giornaliero: Il canale di tendenza ribassista di medio termine, iniziato a 5600, è pienamente mantenuto. Il prezzo ha rotto al ribasso le medie mobili a 5, 10 e 20 giorni e il sistema delle medie mobili è generalmente ribassista. L'istogramma MACD si sta leggermente contraendo, ma non ha formato un valido golden cross di inversione. L'RSI è rimbalzato da livelli di ipervenduto profondi verso la zona neutrale. I livelli di resistenza più forti si trovano a 4190, 4230 e 4260, con la linea di tendenza ribassista di medio termine che forma una resistenza estrema a 4260. Grafico a 4 ore: Si è formato un canale di tendenza ribassista a gradini standard, con i massimi che continuano a scendere. 4190 è il primo livello di resistenza forte per questo rimbalzo, e 4230 è un livello di resistenza chiave che si è trasformato dal precedente minimo di consolidamento. Il prezzo attuale di 4175 si trova appena al di sotto del primo livello di resistenza, indicando una pressione di vendita concentrata dopo qualsiasi movimento al rialzo. Grafico a 1 ora: Dopo che i dati sui salari non agricoli hanno innescato un rally unidirezionale, lo slancio rialzista a breve termine si sta gradualmente indebolendo. Le medie mobili a breve termine stanno invertendo la tendenza al rialzo, ma le medie mobili a medio e lungo termine sono ancora allineate al ribasso. 4190 e 4230 formano un livello di resistenza a gradini. Dopo la fase di consolidamento e digestione dei profitti rialzisti, se i dati sull'inflazione (CPI) dovessero risultare superiori alle attese, inizierà un forte ritracciamento.

Report settimanale sull'oro: i dati sui salari non agricoli inne Report settimanale sull'oro: i dati sui salari non agricoli innescano un rimbalzo, la soglia dei 4200 dollari verrà superata? Un'anteprima del trend della prossima settimana! 📈 Analisi precedente: disperato contrattacco dei rialzisti, prevista la prima settimana positiva in cinque settimane! Questa settimana, il mercato dell'oro ha vissuto un forte contrasto! 💥 In seguito ai dati sui salari non agricoli statunitensi di giugno, inaspettatamente deboli, il dollaro è crollato bruscamente e i rialzisti dell'oro hanno messo in atto un disperato contrattacco, con i prezzi in forte rialzo per tre giorni consecutivi. Il grafico settimanale è pronto per la sua prima chiusura positiva in quasi cinque settimane! 🎉 Tuttavia, nonostante il forte rimbalzo, il prezzo è rimasto saldamente ancorato alla soglia psicologica chiave dei 4200 dollari. Insieme alla crisi di liquidità causata dalla festività del Giorno dell'Indipendenza statunitense, il mercato si trova attualmente in una situazione di incertezza. La divergenza tra rialzisti e ribassisti si sta intensificando: è la calma prima della tempesta? 🔍 Fondamentali: Tre logiche chiave determinano la direzione! ⚠️ Fattori negativi (Tassi di interesse elevati): L'indebolimento della forward guidance da parte della Fed ha consolidato la fiducia del mercato nella persistenza di tassi di interesse elevati per un periodo prolungato. Detenere oro, un bene che non genera interessi, è costoso. Se i successivi dati sull'inflazione supereranno le aspettative, l'ombra di un aumento dei tassi di interesse incomberà nuovamente sul mercato dell'oro. 💔 Nel frattempo, la domanda di beni rifugio a causa delle tensioni geopolitiche si sta raffreddando e l'attenzione degli investitori sta tornando ai dati macroeconomici. 🛡️ Supporto garantito (Acquisti di oro da parte delle banche centrali come base): Il processo di "de-dollarizzazione" delle banche centrali globali rimane invariato e la domanda di acquisto di oro fisico continua a rappresentare il principale sostegno per il prezzo dell'oro. Questa fase di rialzo è provvisoriamente definita come un "rimbalzo da ipervenduto" e un'inversione di tendenza richiede ulteriori conferme. ⚠️ Attenzione ai movimenti anomali (trappola della liquidità): il mercato statunitense è rimasto chiuso venerdì, con conseguente estrema scarsità di liquidità! Ciò significa che anche piccole quantità di capitale possono innescare ampie fluttuazioni e, senza la partecipazione di capitali statunitensi, i rialzisti non avranno lo slancio necessario per superare la forte resistenza a 4200. 🛠️ Analisi tecnica: le medie mobili sono allineate in senso rialzista, ma la resistenza chiave non è stata ancora superata! Grafico giornaliero: i prezzi dell'oro si sono stabilizzati al di sopra delle medie mobili a breve termine, indicando una struttura rialzista. ✅ Finché il supporto della media mobile inferiore non verrà rotto, il trend di rimbalzo rimarrà intatto. Grafico a 4 ore: movimento rialzista graduale, con minimi crescenti e un incrocio dorato del MACD con volumi in aumento. L'attuale movimento laterale ai livelli elevati è una fase di consolidamento; dopo aver assorbito la pressione di vendita, c'è ancora potenziale per un ulteriore movimento al rialzo. 🚀 Grafico orario: è possibile un ritracciamento tecnico, ma il ribasso è limitato. 📌 Livelli chiave (da salvare): Linea di separazione forza/debolezza: 4150 (Punto di conversione massimo/minimo intraday, forte supporto) Livello di difesa a breve termine: 4130 (Inizia da un minimo) Livello di ancoraggio a medio termine: 4100 (Se rotto, la struttura rialzista si interrompe! ❌) Livello massimo al rialzo: 4220-4250 (Forte zona di resistenza) 💡 Opinione personale (cautamente ottimistica): Nel breve termine, l'analisi tecnica è rialzista, ma l'intervallo 4200-4250 presenta una resistenza significativa. Senza il supporto dei fondi di mercato statunitensi, una rottura diretta è estremamente difficile. 🧐 Preferisco acquistare sui ribassi e attendere che la direzione si definisca dopo il ritorno dei fondi di mercato statunitensi la prossima settimana. Se il livello di supporto a 4150 regge, si può continuare ad aspettarsi un rimbalzo; altrimenti, attenzione al rischio di un'inversione a doppio massimo a breve termine. 📊 Strategia di trading per lunedì prossimo (6 luglio) 🚀 Strategia di posizione long (Strategia principale): Punti di ingresso: Entrare a lotti intorno a 4140-4150 sui ritracciamenti Impostazione stop loss: Sotto 4120 Obiettivo previsto: 4180-4220, una rottura al rialzo potrebbe portare a 4250 🐻 Strategia di posizione short (Strategia difensiva): Punti di ingresso: Entrare a lotti quando si incontra resistenza a 4220-4230 sui rimbalzi Impostazione stop loss: Sopra 4250 Obiettivo previsto: 4180-4160, una rottura al rialzo potrebbe portare a 4150 ⚠️ Avvertenza sui rischi: Questa strategia è sensibile al tempo. Si prega di adattarla in modo flessibile in base alle condizioni di mercato, utilizzare sempre ordini stop loss e controllare la dimensione della posizione! 💬 Conclusione e interazione I movimenti di mercato si sviluppano sempre tra esitazioni e si concludono con momenti di euforia. L'attuale fase di consolidamento è semplicemente una preparazione per la prossima mossa direzionale. 🚦 Se hai trovato utile questo articolo, non esitare a mettere "Mi piace"! 👍 + Condividi 👀 + Retwitta 🔄! Il tuo supporto è la mia più grande motivazione per continuare a produrre contenuti di alta qualità! ❤️ Sentiti libero di lasciare un commento qui sotto o di seguirci sulla nostra homepage. La prossima settimana ti offriremo l'ultima analisi approfondita del mercato post-non-farm payrolls! Lavoriamo insieme per cavalcare la prossima grande ondata dell'oro! 💰🔥

Analisi settimanale dell'oro: la fase di consolidamento ai massi Analisi settimanale dell'oro: la fase di consolidamento ai massimi livelli nasconde pericoli; la battaglia tra rialzisti e ribassisti della prossima settimana è imminente Il mercato è sempre pieno di colpi di scena e la seduta di venerdì lo ha dimostrato ancora una volta. L'oro ha aperto a 4128 e sembrava non aver subito particolari colpi di scena, oscillando tra 4121 e 4132, il che ha indotto molti investitori ad abbassare la guardia. Tuttavia, i rialzisti hanno improvvisamente preso il sopravvento, con una grande candela rialzista che ha superato il livello di 4150, raggiungendo un massimo di circa 4195 prima di fermarsi. Questa improvvisa rottura al rialzo è spesso la prima trappola tesa dal mercato agli investitori al dettaglio. Il ritracciamento ai massimi livelli rivela debolezza; 4200 diventa un livello chiave Osservando attentamente l'andamento dei prezzi di venerdì, sebbene l'oro sia salito di quasi 70 dollari, ha chiaramente incontrato resistenza intorno a 4186 durante la sessione europea, entrando successivamente in un intervallo ristretto tra 4186 e 4168. La sessione statunitense ha visto un brusco calo, con un breve ritracciamento fino a circa 4155. Questa stagnazione ai massimi livelli evidenzia la mancanza di slancio rialzista. L'oro ha chiuso in anticipo prima della festività, riuscendo a malapena a stabilizzarsi a 4174, un ultimo disperato tentativo dei rialzisti. Dal punto di vista tecnico, il livello di 4200 è diventato un campo di battaglia sia per i rialzisti che per i ribassisti. Questo livello non rappresenta solo una barriera psicologica, ma anche il limite superiore di una precedente area di scambi intensi. Se il prezzo di apertura della prossima settimana non riuscirà a mantenersi al di sopra di 4200, è probabile che questo rimbalzo sia di breve durata. Al contrario, se dovesse aprire in rialzo e rompere questo livello, dovremmo essere cauti riguardo a una potenziale impennata rialzista verso l'area 4230-4260. I fondamentali sono instabili e la logica ribassista rimane invariata. L'attuale sentiment di mercato appare rialzista, ma rischi più profondi si stanno accumulando silenziosamente. La situazione in Medio Oriente rimane una spada di Damocle che pende sui rialzisti, con la potenziale escalation delle tensioni geopolitiche che potrebbe innescare forti fluttuazioni nella domanda di beni rifugio. Tuttavia, è importante notare che tali rally, spesso innescati da eventi specifici, sono di breve durata e inseguirli comporta rischi significativi. Ancora più rilevante è l'orientamento della Federal Reserve. Sebbene i dati deboli sull'occupazione non agricola abbiano temporaneamente smorzato le aspettative di rialzi dei tassi di interesse, le pressioni inflazionistiche non si sono realmente attenuate. I funzionari della Federal Reserve rimangono cauti e qualsiasi segnale di una ripresa dell'inflazione potrebbe innescare una revisione al ribasso delle aspettative di una politica monetaria restrittiva. In questo momento cruciale di trading guidato dalle aspettative, il rimbalzo dell'oro sembra più che altro creare punti di ingresso migliori per i venditori allo scoperto. Dal punto di vista dei flussi di capitale, l'attuale struttura delle riserve auree mostra un'alta percentuale di posizioni lunghe speculative, il che spesso indica una potenziale pressione di presa di profitto. Una volta che il sentiment di mercato cambierà, il rischio di un crollo improvviso non dovrebbe essere sottovalutato. Al di sotto di 4150 si trova la vera linea difensiva per i rialzisti e, una volta superato questo livello, il livello di 4100 sarà a rischio e non si può escludere un movimento verso l'area di supporto 4030-4000. Strategia per la prossima settimana: i livelli chiave determinano il successo In termini di strategie di trading specifiche, si consiglia agli investitori di concentrarsi sui seguenti livelli chiave: Zona di ingresso short: l'intervallo 4180-4200 rimane l'area preferita per le posizioni short. Se lunedì il mercato apre in rialzo e rompe al ribasso i 4200, si può aprire una piccola posizione long verso l'area 4230-4260 per cercare opportunità di vendita allo scoperto, ma è essenziale utilizzare rigorosamente gli ordini stop-loss. Livelli di supporto da monitorare: 4140-4120 è la prima zona di supporto. Se quest'area viene violata, l'obiettivo al ribasso potrebbe essere al di sotto di 4100, a quel punto dovremmo considerare di realizzare i profitti gradualmente. Avvertenza sui rischi: considerando i potenziali nuovi sviluppi nella situazione mediorientale in seguito al funerale, è probabile che la volatilità del mercato aumenti la prossima settimana. Qualsiasi notizia improvvisa e sconvolgente potrebbe causare forti oscillazioni dei prezzi. Ricordate di controllare la dimensione delle posizioni e di attenervi rigorosamente agli ordini di stop-loss. In questo momento cruciale di lotta tra rialzisti e ribassisti, agire da soli spesso porta alla confusione. È necessario elaborare un piano di emergenza completo per tutti i possibili movimenti di mercato della prossima settimana, dalle strategie di apertura agli aggiustamenti dinamici durante il trading, fino ai punti di controllo del rischio, il tutto con una pianificazione chiara. Il mercato premia sempre chi è preparato. La prossima settimana il mercato si preannuncia straordinario. Sarà una fase rialzista o ribassista? Staremo a vedere.

Forte resistenza per l'oro vicino al livello di 4200 Forte resistenza per l'oro vicino al livello di 4200 I dati "sorprendenti" sull'occupazione non agricola (Non-Farm Payrolls) ridisegnano completamente le prospettive a breve termine del prezzo dell'oro Il principale catalizzatore di questo rimbalzo è stato il rapporto statunitense sull'occupazione non agricola (Non-Farm Payrolls) di giugno, pubblicato il 2 luglio. Reazione del mercato: in seguito alla pubblicazione dei dati, le scommesse del mercato su un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre sono crollate dal 66% a circa il 54%. L'indice del dollaro USA (U.S. Dollar Index) ha registrato il calo settimanale più marcato da aprile (-0,47%) e i rendimenti reali dei titoli di stato USA sono arretrati, fornendo la spinta più diretta al rimbalzo del prezzo dell'oro. Convergenza di eventi: le tensioni geopolitiche si sono attenuate e un ritracciamento dei prezzi del petrolio ha ridotto le preoccupazioni legate all'inflazione. Fattori che in precedenza avevano depresso i prezzi dell'oro — come l'aumento dei costi del petrolio e le turbolenze geopolitiche — si sono gradualmente ridimensionati, allentando l'ansia inflazionistica. Insieme alla chiusura di posizioni corte (*short-covering*) e all'ingresso sul mercato di capitali in cerca di occasioni sui minimi (*bottom-fishing*) sotto la soglia dei 4.000 dollari, questi molteplici fattori positivi hanno favorito la stabilizzazione e il recupero dell'oro. Caratterizzazione attuale del mercato: un rimbalzo, non un'inversione di tendenza. Diversi istituti descrivono l'attuale dinamica di mercato come un rimbalzo correttivo successivo a una condizione di ipervenduto, piuttosto che come un'inversione di trend. Su base settimanale, il prezzo rimane all'interno di un canale ribassista di medio termine, scontrandosi con la resistenza di diverse medie mobili. Analisi tecnica: Supporto a breve termine: 4160–4170 Zona di supporto chiave: 4090–4120 Resistenza a breve termine: 4185–4195 Ulteriore resistenza: 4220–4260 Zona obiettivo di forte resistenza: 4260–4285 Valutazione tecnica: dopo aver toccato il minimo vicino a 3964, il prezzo dell'oro è rimbalzato a 4175. Sul grafico giornaliero, si è stabilizzato al di sopra delle medie mobili a breve termine, con minimi in graduale rialzo, a indicare che lo slancio rialzista a breve termine persiste. Tuttavia, sul grafico a 4 ore, l'RSI si attesta intorno a 43 e il MACD è in fase di recupero dopo un "death cross" (incrocio della morte), suggerendo che lo slancio non si è ancora pienamente rafforzato. L'area compresa tra 4.200 e 4.250 dollari rappresenta la prima importante zona di resistenza; il mancato superamento deciso di tale soglia potrebbe causare l'arresto del rimbalzo e un conseguente ritracciamento. Strategia per l'apertura di lunedì (6 luglio) In assenza di eventi imprevisti significativi durante il fine settimana, si prevede un'apertura stabile del mercato nella sessione asiatica di lunedì, senza gap di prezzo rilevanti. L'attuale livello di prezzo si è allontanato dai minimi sotto quota 4.000, aumentando il rischio associato all'inseguimento del rialzo. Strategia a breve termine: Se il prezzo dovesse stabilizzarsi dopo un ritracciamento verso l'area 4.160–4.170 in seguito all'apertura, si potrebbe valutare l'apertura di una posizione "long" (acquisto) di entità contenuta, con stop-loss sotto 4.140 e obiettivo a 4.195–4.200. Qualora il prezzo incontrasse resistenza nell'area 4.195–4.200, si consiglia di prendere profitti parziali sulle posizioni long a breve termine e di osservare se il prezzo riesca a superare decisamente la soglia dei 4.200. Se il prezzo dovesse superare i 4.200 e mantenersi al di sopra di tale livello, si potrebbero mantenere le posizioni long puntando all'area 4.220–4.260. Se il prezzo dovesse scendere sotto 4.150, è opportuno restare alla finestra (senza operare) e attendere un ritracciamento verso la zona di supporto 4.120–4.090 prima di valutare nuove posizioni. Elementi chiave da monitorare questa settimana: Discorsi dei funzionari della Fed: dichiarazioni di stampo restrittivo ("hawkish") da parte di diversi esponenti potrebbero frenare il rimbalzo, mentre segnali di raffreddamento delle aspettative di inflazione favorirebbero un rialzo dell'oro. Dati economici USA: questa settimana verranno pubblicati l'indice dei prezzi al consumo (CPI) di giugno e altri dati sull'inflazione. Una persistente disinflazione ridurrebbe ulteriormente le aspettative di rialzo dei tassi, spingendo potenzialmente l'oro verso l'area 4.200–4.300; al contrario, un'inflazione superiore alle attese aumenterebbe la probabilità di rialzi dei tassi, rischiando di interrompere prematuramente il rimbalzo. Sintesi: a 4.175 dollari, l'oro si colloca nella fascia medio-alta del rimbalzo successivo alla fase di ipervenduto; sebbene l'orientamento a breve termine sia rialzista, è presente una forte resistenza a quota 4.200. Si tratta di un rimbalzo correttivo piuttosto che di un'inversione di tendenza. La strategia di trading dovrebbe concentrarsi sull'acquisto durante i ribassi in corrispondenza dei livelli di supporto, anziché inseguire i massimi, monitorando al contempo con attenzione la rottura di quota 4200 e i segnali provenienti dai dati sull'inflazione di questa settimana.

Riassunto settimanale della strategia sull’oro Questa settimana abbiamo analizzato l’andamento dell’oro su quattro livelli: fondamentali macroeconomici, livelli tecnici, strategie di trading long-short e ritmo di mercato. Tutte le previsioni si sono avverate una dopo l’altra. Le strategie sia di acquisto che di vendita hanno combaciato perfettamente con i movimenti del mercato e abbiamo padroneggiato interamente il ritmo operativo di questa settimana. 1. Tutte le previsioni macroeconomiche realizzate Avevamo individuato in anticipo questa settimana come settimana chiave dei dati occupazionali, dove i report ADP e le retribuzioni non agricole avrebbero guidato i prezzi dell’oro. Dati occupazionali deboli avrebbero pesato sul dollaro USA e sui rendimenti dei titoli del Tesoro, riducendo notevolmente le aspettative di rialzi dei tassi da parte della Fed. Dopo risultati ADP inferiori alle stime, avevamo previsto un dato sulle retribuzioni non agricole deludente. Al rilascio dei dati, l’indice del dollaro USA è sceso sotto 101, i rendimenti dei titoli del Tesoro a breve e lungo termine sono crollati su tutta la linea e la probabilità di un rialzo dei tassi a settembre è scesa dall’80% al 51%. Gli andamenti di mercato hanno corrisposto perfettamente alle nostre previsioni. Abbiamo definito con precisione la natura di questa corsa rialzista: non si tratta di un mercato rialzista a lungo termine, ma solo di un rimbalzo correttivo intermedio dopo precedenti cali. I grafici settimanali rimangono sotto pressione ribassista e dopo la forte ascesa erano attesi ritiri per presa di profitto. L’attuale consolidamento laterale sui massimi conferma pienamente questa valutazione. La logica dei flussi di capitale è stata esposta chiaramente: dati occupazionali fiacchi hanno smorzato le scommesse su rialzi dei tassi, attirando capitali sull’oro come bene rifugio e copertura dall’inflazione. Il prezzo dell’oro è salito di oltre il 2% nel breve termine, in linea con l’andamento reale del mercato. 2. Tutte le previsioni su formazioni tecniche e livelli chiave corrette Previsione sulla struttura del fondo: la formazione del doppio fondo a 3960 ha rappresentato un supporto solido ed efficace. Ogni volta che il prezzo dell’oro ha testato questa zona questa settimana, è rimbalzato velocemente, confermando l’affidabilità del supporto. Previsione sulla soglia divisoria chiave: 4100 rappresenta la linea di demarcazione tra compratori e venditori. L’oro ha effettuato una forte rottura e si è stabilizzato saldamente sopra questo livello, istituendo una tendenza rialzista a breve termine come previsto. Previsione sulle fasce di resistenza: il precedente massimo a 4115 costituiva la prima resistenza immediata a breve termine, superata senza difficoltà dall’oro. La linea di tendenza ribassista a medio termine nella fascia 4200–4220 rappresenta la principale forte resistenza. Dopo la salita, l’oro ha incontrato pressioni vendite e si è consolidato intorno a 4180; la nostra valutazione della fascia di resistenza è stata accurata. Previsione sul ciclo degli indicatori: dopo la forte ascesa, gli indicatori orari sono entrati in zona ipercomprata, segnalando un imminente ritiro tecnico. Nella seconda metà della settimana l’oro ha oscillato lateralmente sui massimi con lievi cali per correggere gli indicatori, l’andamento combacia perfettamente con la nostra analisi. 3. Strategie di trading per fasce long-short coerenti con i movimenti di mercato Fascia di ingresso long 4100–4110 con obiettivi scalati 4140, 4160, 4180. L’oro ha trovato ripetutamente supporto vicino a 4100 prima di risalire, tutti gli obiettivi di presa profitto sono stati raggiunti. Fasce di ingresso short su massimi 4175–4185 e 4180–4195 con obiettivi 4160, 4150. Al raggiungimento di queste fasce il prezzo ha incontrato resistenza ed è arretrato, toccando tutti i livelli di profitto delle posizioni short. 4. Previsioni precise sul ritmo di mercato Previsione sul cambio di tendenza: all’inizio della settimana il mercato si muoveva all’interno di una fascia di consolidamento ribassista. I due catalizzatori rialzisti dei dati ADP e delle retribuzioni non agricole hanno spostato il mercato verso una dominanza dei compratori a breve termine, l’andamento dei prezzi si è invertito come atteso. Previsione sulle fasi di mercato: subito dopo il rilascio dei dati si è verificata una forte ascesa unilaterale, seguita da una consolidazione laterale sui massimi invece di una salita verticale continua. L’attuale andamento dei prezzi corrisponde pienamente a questa valutazione del ritmo di mercato.

Prezzo dell'oro lunedì: Resistenza nella fascia 4200-4220 Prezzo dell'oro lunedì: Resistenza nella fascia 4200-4220 Rileggete le indicazioni del nostro articolo precedente: Da 4040 a 4170! Abbiamo guadagnato ben 130 dollari! Ecco la strategia di trading per lunedì: Buon fine settimana a tutti! Vale la pena analizzare l'andamento del mercato questa settimana. Da 4040 a 4196, un guadagno di oltre 150 dollari: ecco la forza del rapporto sui non-farm payrolls, unita al sentiment accomodante generato dal rapporto Warsh. Quanti hanno esitato quando ho suggerito di andare long vicino a 4040? Quanti pensavano che sarebbe sceso sotto i 4000? Guardando indietro ora, la fascia 4020-4040 è stata il punto più basso di questa settimana. Ora che abbiamo realizzato un profitto, è il momento di consolidare i guadagni e prepararci per la prossima settimana. Analisi di mercato di questa settimana: tre fattori hanno alimentato l'entusiasmo rialzista Innanzitutto, i dati sull'occupazione non agricola sono stati un vero disastro. A giugno, l'occupazione non agricola negli Stati Uniti è aumentata di soli 57.000 posti di lavoro, ben al di sotto delle 110.000 unità previste, con i dati combinati di aprile e maggio rivisti al ribasso di 74.000 unità. Si tratta del livello più basso degli ultimi quattro mesi, con un impatto diretto sul dollaro e sui rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi. In secondo luogo, la posizione di Warsh si è ammorbidita. Al Forum di Sintra, Warsh ha riconosciuto che i recenti rischi di inflazione si sono attenuati e si è rifiutato di fornire indicazioni prospettiche. Il mercato ha interpretato questa dichiarazione come un "indebolimento della sua posizione restrittiva", con la probabilità di un aumento dei tassi a settembre crollata dal 65% al 53,5%. In terzo luogo, i prezzi dell'oro hanno subito una brusca inversione di tendenza. Il prezzo dell'oro ha registrato un forte rimbalzo dal minimo di 3.943 dollari l'oncia, aumentando di oltre 150 dollari in due giorni fino a raggiungere un massimo di 4.195,93 dollari l'oncia, con un guadagno settimanale di circa il 2,3%, ponendo fine a una serie negativa di quattro settimane. Livelli di prezzo chiave: Livelli di resistenza: 4200 (Livello psicologico) → 4220-4260 (Zona di resistenza importante) → 4330 (Livello di resistenza settimanale chiave) Livelli di supporto: 4150-4155 (Supporto a breve termine) → 4120-4130 (Supporto della media mobile a 4 ore) → 4080-4100 (Punto pivot di mercato) In sintesi: sta emergendo una chiara tendenza al rialzo a breve termine, ma il livello di prezzo 4200-4220 è difficile da superare e una rottura al rialzo una tantum è improbabile. I dati positivi sull'occupazione non agricola sono già stati completamente incorporati dal mercato; è meglio evitare di inseguire ciecamente i massimi. Logica fondamentale: fino a che punto possono spingersi i prezzi, sia quelli rialzisti che quelli ribassisti? Logica rialzista: I dati sull'occupazione non agricola hanno completamente ribaltato le aspettative del mercato su un rialzo dei tassi di interesse, riducendo la probabilità di un aumento a settembre al 53,5% e allentando significativamente la pressione restrittiva a breve termine sulla Federal Reserve. Washington ha riconosciuto il calo dei rischi di inflazione e ha adottato una posizione più accomodante. Il prezzo dell'oro è rimbalzato e si è stabilizzato sopra i 4.000 dollari, confermando gradualmente i segnali di un possibile minimo. Logica ribassista: Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,2% (a causa di un calo del tasso di partecipazione alla forza lavoro), ma questo non è un segnale di una vera ripresa del mercato del lavoro. Le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse si sono solo indebolite, non sono scomparse. Se i dati economici successivi saranno positivi, il mercato potrebbe rivalutare le proprie aspettative di rialzo dei tassi. I continui deflussi dagli ETF sull'oro indicano che gli investitori istituzionali nutrono dubbi sulla sostenibilità del rimbalzo. Se i dati estivi dovessero rimanere positivi, i prezzi dell'oro potrebbero scendere sotto i 4.000 dollari e potenzialmente testare la fascia tra i 3.500 e i 3.600 dollari. La mia valutazione: I dati sui non-farm payrolls hanno dato respiro all'oro, ma un rimbalzo completo è tutt'altro che concluso. Questo rimbalzo è stato guidato da correzioni dovute all'ipervenduto e dalla copertura delle posizioni short, piuttosto che da un miglioramento complessivo dei fondamentali. Una forte resistenza si troverà probabilmente nell'area tra i 4.200 e i 4.220 dollari. Strategia di trading per lunedì (6 luglio) Attualmente, i prezzi dell'oro si aggirano intorno ai 4.175 dollari e chi detiene posizioni ha il sopravvento. Prima di tutto, consolidare i profitti, poi utilizzarli per cercare guadagni maggiori. All'apertura di lunedì, è necessaria pazienza intorno a 4175: Strategia Long: Se il prezzo dell'oro ritraccia nell'area 4150-4155 e si stabilizza, si potrebbe valutare l'apertura di una piccola posizione long con uno stop-loss sotto 4130 e un target price di 4200-4220. Se il prezzo dell'oro apre direttamente sopra 4200, non bisogna inseguire il rialzo; è consigliabile attendere una conferma del ritracciamento prima di entrare nel mercato. È opportuno piazzare ordini di acquisto nell'area 4120-4130 (ovvero, la zona di supporto della media mobile a 4 ore). Se il prezzo dell'oro tocca e si stabilizza in quest'area, il rapporto rischio-rendimento sarà più favorevole. Strategia Short: Se il prezzo dell'oro sale direttamente nell'area 4200-4220 dopo l'apertura di lunedì e incontra una forte resistenza, si potrebbe valutare l'apertura di una piccola posizione short con uno stop-loss sopra 4250 e un target price di 4150-4160. Avvertenza sui rischi: se il prezzo dell'oro dovesse scendere inaspettatamente sotto quota 4130, si consiglia di chiudere temporaneamente le posizioni long e di adottare un atteggiamento attendista, in attesa di un'opportunità di rientro nell'area 4080-4100. Non sono previste pubblicazioni di dati economici particolarmente importanti la prossima settimana; i fattori tecnici domineranno il mercato. Lunedì l'attenzione si concentrerà sulla lotta tra 4200 e 4220. L'aumento del prezzo dell'oro da 4040 a 4175 ha generato un profitto di oltre 130 dollari. Tuttavia, è importante ricordare che questo rimbalzo è il risultato di diversi fattori favorevoli: dati sui salari non agricoli inaspettatamente deboli, condizioni di mercato favorevoli (le politiche di allentamento monetario di Washington) e indicatori tecnici di ipervenduto. L'effetto combinato di questi tre fattori si è ormai manifestato e la prossima settimana sarà necessario un nuovo catalizzatore per mantenere il forte slancio rialzista. Inseguire il rally vicino a 4200 comporta un rischio maggiore.

Analisi dell’oro per lunedì prossimo I mercati statunitensi resteranno chiusi tutto il giorno per la Festa dell’Indipendenza. Tutto il sentiment rialzista generato dai dati del lavoro non agricolo molto deludenti verrà assorbito concentratamente lunedì. A giugno sono stati creati solo 57.000 nuovi posti di lavoro, molto al di sotto delle aspettative di mercato. Contestualmente, i dati occupazionali dei due mesi precedenti sono stati rivisti al ribasso: questo ha ridotto direttamente le scommesse del mercato su rialzi dei tassi da parte della Fed quest’anno. Il dollaro statunitense e i rendimenti dei titoli di stato USA sono scesi contemporaneamente, questo è il fattore centrale che sostiene il rimbalzo del prezzo dell’oro. Tuttavia, questi segnali positivi hanno un limite evidente. L’inflazione rimane superiore all’obiettivo del 2% della Fed, e i funzionari non hanno inviato segnali di tagli dei tassi, ma hanno solo rinviato i rialzi. Il contesto generale di tassi elevati non è cambiato del tutto. L’attuale rialzo va definito esclusivamente come un rimbalzo correttivo dopo le discese, non una inversione della tendenza a medio termine. Inoltre, lunedì prossimo non usciranno dati economici USA rilevanti, ci saranno solo pochi interventi di funzionari della Fed. Le negoziazioni saranno dominate da oscillazioni tecniche, con un forte atteggiamento attendista tra rialzisti e ribassisti. I capitali non assumeranno posizioni unilaterali aggressive: tutti gli operatori attendono i dati sull’inflazione CPI USA del 10 luglio per scegliere la direzione. Dal punto di vista geopolitico, la situazione in Medio Oriente è stabile, senza vendite massicce improvvise per avversione al rischio né forti spinte rialziste, quindi l’impatto sul prezzo dell’oro è limitato. Di conseguenza, lunedì è improbabile assistere a una marcata tendenza unilaterale. L’oro si muoverà complessivamente lateralmente con una leggera inclinazione rialzista, una fase di digestione dopo il forte rialzo legato ai dati occupazionali. Si è formato un canale di rimbalzo a breve termine: le medie mobili a 4 ore mostrano una configurazione rialzista, si è delineata una figura di doppio minimo di supporto sui minimi giornalieri, e i rialzisti hanno il sopravvento nel breve termine. Ciononostante, gli ordini di vendita derivanti da posizioni bloccate sui livelli superiori limiteranno costantemente l’ampiezza dei rialzi. La prima resistenza chiave si trova a 4200, il livello di pressione centrale di questo rimbalzo. Se il prezzo salirà fino a questo valore lunedì, molto probabilmente si fermerà e tornerà indietro. Se la forza rialzista supererà le aspettative e riuscirà a stabilizzarsi sopra i 4200, la prossima zona di resistenza è compresa tra 4250 e 4275. Il supporto inferiore fondamentale è 4100, il punto di partenza del rialzo spinto dai dati sul lavoro. Finché questo livello non verrà rotto in modo efficace lunedì, la logica rialzista a breve termine rimarrà valida. Il supporto secondario in caso di ritracciamenti è 4070, la zona principale per acquistare sulle discese intraday. 🎯 Se condividi la mia analisi metti un mi piace, condivido strategie di trading ogni giorno.

Le prospettive rialziste per l'oro rimangono intatte! Questa settimana l'oro ha registrato un rimbalzo del 2,2% dai minimi, interrompendo una serie negativa durata quattro settimane. Il fattore trainante è stato il rapporto sui posti di lavoro non agricoli (non-farm payrolls) USA di giugno, che ha mostrato un incremento di soli 57.000 posti — ben al di sotto delle attese — facendo crollare al 53,5% le probabilità scontate dal mercato di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre. Affinché la ripresa dell'oro sia sostenibile, devono verificarsi simultaneamente tre condizioni: un calo dei rendimenti reali, una stabilizzazione della domanda di ETF e un ammorbidimento dell'orientamento restrittivo (hawkish) della Fed. La prosecuzione di questa ripresa dipende da diversi fattori chiave; secondo il CME FedWatch Tool, la probabilità che la Fed alzi i tassi di almeno 25 punti base a settembre è scesa al 53,5%, rispetto al precedente 65% circa. Si prevede che la Fed manterrà invariati i tassi di interesse a luglio. I dati deboli di giugno sull'occupazione non agricola stanno modificando radicalmente gli equilibri della politica monetaria della Fed. Il rapporto sull'occupazione di giugno ha fortemente indebolito le argomentazioni a favore di un rialzo dei tassi; le motivazioni precedentemente addotte a sostegno di una linea restrittiva — come l'aumento dei prezzi del petrolio, l'accelerazione della crescita salariale e l'indice PCE core superiore agli obiettivi — sono venute meno. La "giustificazione per un rialzo dei tassi è svanita", portando alla previsione di base secondo cui la Fed riprenderà a tagliare i tassi a ottobre, man mano che il tasso di disoccupazione salirà nei prossimi mesi. Se questo scenario dovesse concretizzarsi, l'intervallo dei tassi di riferimento della Fed passerebbe dall'attuale 3,5%-3,75% al 3,25%-3,5% a ottobre, seguito da un ulteriore taglio al 3,0%-3,25% entro la fine dell'anno. I dati JOLTS indicano che, sebbene le offerte di lavoro rimangano elevate, il tasso di assunzione continua a ristagnare, confermando la tendenza all'indebolimento delle cifre relative all'occupazione non agricola. Dal punto di vista tecnico, avviserò tempestivamente il gruppo qualora le prospettive dovessero cambiare per chi detiene posizioni "long" (in particolare quelle aperte a livelli inferiori con un'ottica di medio-lungo termine). Nel breve termine, la strategia rimane quella di mantenere posizioni rialziste e seguire il trend; sul grafico giornaliero, il prezzo dell'oro si è consolidato con successo al di sopra delle medie mobili a 5 e 10 giorni. Il trend di rimbalzo a breve termine prosegue e la struttura rialzista appare saldamente consolidata. Un superamento di quota 4200 la prossima settimana potrebbe sostenere un trend rialzista "a gradini", portando a testare la resistenza rappresentata dalla banda di Bollinger superiore, con un target compreso tra 4350 e 4380. Di contro, anche qualora il trend su base oraria dovesse indebolirsi e il forte slancio rialzista venisse meno, è probabile che il prezzo entri semplicemente in una fase di consolidamento ampia; il quadro generale presenta resistenze verso l'alto e supporti verso il basso. Sul grafico a 4 ore, occorre monitorare l'area 4145–4140 come supporto immediato, con livelli chiave di supporto a 4100–4080 e di resistenza a 4200–4220. Nel breve termine, il sentiment rialzista prevale nettamente sulle speculazioni ribassiste; pertanto, anche in caso di successiva fase di consolidamento, la strategia principale rimane quella di acquistare sui ribassi (*buying the dips*). Salvo nuove notizie negative o dati chiave che alimentino le aspettative di rialzo dei tassi, il supporto agli acquisti nel breve termine resta molto solido. In sintesi, la strategia per la prossima settimana prevede di cercare ingressi *long* sui ritracciamenti al di sopra dell'area 4080–4100, anziché tentare di individuare il massimo di mercato. Se lo slancio rialzista dovesse risultare troppo forte per trovare un punto di ingresso adeguato su un ritracciamento, si potrebbero valutare operazioni *short* di tipo *scalp* con stop stretti, ma non vi è necessità di inseguire aggressivamente il rialzo. Raccomandazioni operative specifiche verranno fornite in tempo reale durante la seduta.

CFD nuovi massimi reggeranno?Vista la rotazione a livello mondiale anche il CFD sul DAX ha fatto nuovi massimi ma con una forza relativa molto bassa! Indicatori ed oscillatori moderatamente positivi. La violazione della trend supportiva e della mm a 200 sarebbe un segnale della dine del movimento.

Analisi del prezzo dell'oro del 3 luglio 📊 Analisi XAUUSD | Il rally guidato dai dati NFP entra in una fase di consolidamento ai massimi livelli 📰 Prospettive fondamentali Giovedì, l'oro ha scambiato in un ampio intervallo di consolidamento durante le sessioni asiatiche ed europee. In seguito alla pubblicazione di dati sui Non-Farm Payrolls statunitensi inferiori alle attese, lo slancio rialzista si è esteso anche alla sessione statunitense. Sebbene il tasso di disoccupazione sia diminuito, i dati deludenti sulla creazione di posti di lavoro hanno ridotto significativamente le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria della Fed, consentendo all'oro di mantenersi al di sopra del livello di 4100. Tuttavia, questo movimento è meglio descritto come: 👉 Un rally di recupero tecnico a seguito di condizioni di ipervenduto estremo, piuttosto che un'inversione di tendenza strutturale. Le condizioni di liquidità sono state ulteriormente influenzate dalla festività statunitense, che ha portato alla chiusura anticipata del mercato e a una maggiore probabilità di consolidamento laterale ai massimi livelli e di oscillazioni guidate dalla liquidità. 📉 Analisi della struttura del mercato L'attuale rally è guidato da tre fattori principali: Segnali temporanei di politica monetaria accomodante da parte della Federal Reserve Dati NFP deboli che hanno portato a una forte revisione delle aspettative sui tassi Condizioni di ipervenduto estreme a seguito di un forte calo da 4600 a 3940 Tuttavia: 👉 Il contesto di tassi di interesse elevati rimane intatto 👉 I rischi di inflazione potrebbero riemergere, sostenendo il dollaro USA e i rendimenti dei titoli del Tesoro 👉 L'attuale movimento è ancora una fase correttiva, non un'inversione di tendenza Se i prossimi dati macroeconomici dovessero riaccendere le aspettative restrittive, questo rally potrebbe esaurirsi rapidamente. 📊 Livelli chiave Resistenza 4200 – 4220: zona di resistenza a breve termine 4250 – 4270: importante resistenza strutturale Supporto 4120 – 4110: supporto a breve termine 4080: base strutturale chiave dell'attuale rimbalzo 📈 Piano di trading La struttura del mercato suggerisce una fase di consolidamento laterale ad alti livelli. 👉 Presupposto strategico: vendere sui massimi, comprare sui ribassi (in modo selettivo) 🔴 Setup di vendita Ingresso: 4180 – 4185 (Già entrato nel mercato e attualmente mantenuto.) Stop Loss: sopra 4220 Obiettivi: 4160 → 4130 → 4090 🟢 Setup di acquisto Ingresso: 4110 – 4120 Stop Loss: sotto 4080 Obiettivi: 4160 → 4180 ⚠️ Avvertenze sui rischi Bassa liquidità a causa della sessione festiva statunitense Maggiore probabilità di falsi breakout e brusche inversioni di tendenza L'oro rimane in una fase di rimbalzo correttivo piuttosto che in un nuovo trend rialzista Concentrarsi sul trading di range e su una gestione del rischio disciplinata Benvenuti nella mia community di TradingView! Se apprezzate le mie analisi di mercato sull'oro (XAUUSD) e le mie idee di trading, non dimenticate di mettere Mi piace 👍, Seguire ⭐ e lasciare un commento per condividere le vostre opinioni. Pubblico regolarmente analisi di mercato sull'oro, approfondimenti tecnici e strategie di trading. Che siate trader a breve termine o investitori a lungo termine, siete sempre i benvenuti a partecipare alla discussione e a scambiare idee con altri trader. Impariamo gli uni dagli altri, miglioriamo insieme e diventiamo trader migliori. Grazie per il vostro supporto e vi auguro a tutti un trading proficuo!

Acquista oro a prezzi bassi 📊 Reazione di XAUUSD: i deboli dati sui Non-Farm Payrolls (NFP) innescano un forte rally – L'oro sta entrando in una nuova fase rialzista? 📰 Panoramica del mercato 📉 I dati sui Non-Farm Payrolls (NFP) di giugno negli Stati Uniti sono risultati nettamente inferiori alle aspettative: Dati effettivi: 57.000 Previsioni: 113.000 Dati precedenti: 172.000 ⚡ La reazione del mercato è stata immediata: L'oro è balzato da 4069 a 4120 (+2,2%) L'argento è balzato di oltre il +4%, superando quota 61,5 Il DXY è sceso sotto i 101 (-30 punti) Il rendimento dei titoli decennali è sceso al 4,457% 💥 Lo shock dei dati ha costretto a una rapida revisione delle aspettative della Fed e ha innescato un'aggressiva chiusura delle posizioni short sui metalli. 🧠 Analisi fondamentale 📌 Sia i dati ADP che quelli NFP sull'occupazione sono risultati più deboli del previsto, indebolendo significativamente la narrativa di una politica monetaria della Fed basata su tassi elevati per un periodo prolungato. Gli scenari, precedentemente scontati nei prezzi, di molteplici rialzi dei tassi da parte delle principali istituzioni finanziarie, sono ora in fase di revisione. 🔑 Cambiamento chiave nella narrativa: ⚠️ Raffreddamento del mercato del lavoro più rapido del previsto → Minore probabilità di una stretta monetaria aggressiva da parte della Fed 💡 Questo cambiamento nelle aspettative è il principale motore del recente rialzo esplosivo dell'oro. 📈 Analisi della struttura di mercato Le ultime sessioni mostrano forti reazioni rialziste da livelli chiave: Innesco ADP: 3960 → 4114 Innesco NFP: 4069 → 4120 Rimbalzo dal minimo settimanale: 3941 → 4120 (+~180 USD) 📊 Osservazione chiave: ✔️ Il livello di supporto a 3941 ha retto saldamente, confermando una forte accumulazione della domanda ✔️ Il momentum guidato dai dati ha sostituito la pura compressione tecnica ✔️ Il mercato sta passando da una svendita guidata dalla paura a un rally guidato dalla reazione 🔬 Analisi tecnica 📊 Grafico giornaliero MACD: in avvicinamento a un incrocio rialzista 🔄 RSI: recuperato da ~25 → ~48 📈 Momentum: l'esaurimento ribassista si sta attenuando ⚠️ 💡 Interpretazione: La pressione ribassista si sta indebolendo, ma è necessaria una conferma per un'inversione completa. 📊 Grafico a 4 ore Si sta formando una chiara divergenza rialzista ✔️ Il MACD tocca il fondo e si espande al rialzo 📈 La struttura sta passando dalla fase di rottura a quella di recupero. ⚠️ Tuttavia: Restano possibili ritracciamenti a breve termine a causa del forte rally impulsivo. 🔑 Livelli chiave 🟢 Supporto 4100 4075 3941 (principale base di oscillazione) 🔴 Resistenza 4150 – 4160 🔥 (principale zona di offerta) 4200 🔑 (livello psicologico) 💰 Strategia di trading ✔️ Setup di acquisto (Piano principale) 📍 Ingresso: 4100 – 4090 🛑 Stop Loss: Sotto 4075 🎯 Obiettivi: TP1: 4150 📊 TP2: 4160 🔥 TP3: 4200 💡 ⚠️ Scenario alternativo Se il prezzo non riesce a mantenersi sopra 4100: Aspettare una fase di consolidamento a breve termine Attendere una reazione chiara in prossimità delle zone di supporto Evitare di inseguire movimenti impulsivi 🧭 Trading Prospettive 📌 L'oro si trova attualmente in una fase di transizione: Lo slancio ribassista si sta affievolendo ⚠️ La forza della reazione rialzista sta aumentando 📈 Il quadro macroeconomico sta cambiando a causa di dati sul lavoro più deboli 📰 💡 Zona di conferma chiave: ✔️ Rottura e mantenimento sopra 4160–4200 = potenziale conferma di un'inversione di tendenza Fino ad allora, il mercato rimane volatile e guidato dalle reazioni. 🙌 Considerazioni finali 📊 Il sentiment di mercato sta cambiando rapidamente a causa di sorprese nei dati macroeconomici. ⚡ La volatilità rimane elevata, ma la struttura sta migliorando per i rialzisti. 💡 Principio chiave: "Operate sulle reazioni, non sulle emozioni." 📢 Grazie per aver letto! Se avete un'opinione diversa sull'oro o volete condividere la vostra strategia, non esitate a commentare qui sotto. Pubblico regolarmente analisi, analisi tecniche e strategie di trading su XAUUSD. 👍 Mi piace | ⭐ Segui | 💬 Commenta Cresciamo e miglioriamo insieme come trader. Buona fortuna e buon trading!

di UHHVJVUYKJKBJ

XAUUSD: Ritest del FVG prima del breakout rialzista?XAUUSD continua a rispettare la propria struttura rialzista dopo aver registrato diversi Break of Structure (BOS), confermando che gli acquirenti mantengono il controllo del trend di breve periodo. Dopo il recente impulso rialzista, il prezzo sta consolidando sotto l'ultimo massimo mentre continua a mantenersi sopra il nuovo Fair Value Gap (FVG), segnalando che la domanda istituzionale rimane solida. Piuttosto che mostrare segnali di debolezza, l'attuale ritracciamento appare come una normale correzione all'interno del trend rialzista. Dal punto di vista dello Smart Money, il prezzo sta tornando a testare il FVG superiore, una zona chiave dove gli operatori istituzionali potrebbero riequilibrare le inefficienze del mercato e accumulare ulteriori posizioni long. Lo scenario previsto suggerisce un temporaneo ritorno all'interno del FVG evidenziato per riequilibrare il gap e raccogliere la liquidità disponibile. Se gli acquirenti riusciranno a difendere quest'area con una forte reazione rialzista, il mercato potrebbe riprendere il proprio movimento verso l'alto, puntando prima ai recenti massimi e successivamente alla liquidità situata sopra 4200. Al contrario, una rottura decisa sotto il FVG indebolirebbe il momentum rialzista nel breve termine e aumenterebbe la probabilità di un ritracciamento più profondo verso la zona 4075–4105, dove potrebbe riemergere una forte domanda istituzionale. Per il momento, la struttura di mercato continua a favorire gli acquirenti. Finché il prezzo rispetterà il FVG evidenziato e continuerà a formare minimi crescenti, il trend rialzista rimarrà valido. Livelli chiave da monitorare: Resistenza immediata: 4185–4200 Supporto chiave FVG: 4145–4160 Zona di domanda principale: 4075–4105 Disclaimer: Questa analisi riflette esclusivamente la mia opinione personale basata su Smart Money Concepts (SMC), struttura di mercato, liquidità e price action. È destinata esclusivamente a scopi educativi e non costituisce consulenza finanziaria.

di Elite_Trader_66

XAUUSD: Doppi catalizzatori rialzisti I dati sulle retribuzioni non agricole di ieri sono risultati molto più deboli del previsto. Dopo la pubblicazione, l’indice del dollaro USA è scivolato sotto 101, mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro USA a breve e lungo termine sono crollati su tutta la linea. I mercati hanno ridotto significativamente le probabilità di un rialzo dei tassi a settembre, smorzando le aspettative generali di aumenti dei tassi quest’anno. Il capitale si è riversato sull’oro come bene rifugio e copertura dall’inflazione, spingendo il metallo a salire di oltre il 2% nel breve termine. Questa corsa rialzista è più di un semplice rimbalzo tecnico temporaneo. Le letture occupazionali deboli consecutive del rapporto ADP e delle retribuzioni non agricole, abbinate alle dichiarazioni accomodanti dei funzionari delle banche centrali, hanno ridefinito le dinamiche di prezzatura a breve termine del mercato. La precedente consolidazione ribassista è passata a una tendenza dominata dai compratori. Ciononostante, i grafici settimanali rimangono sotto pressione ribassista e questo rialzo è solo un rimbalzo correttivo intermedio dopo la precedente discesa, non un mercato rialzista duraturo sul lungo termine. Una forte resistenza si trova sopra, e sono probabili ritirate per presa di profitto dopo la forte ascesa. L’oro ha chiuso ieri con una solida candela rialzista, rompendo decisamente il precedente massimo a 4115 e mantenendo saldo il livello chiave di 4100. La formazione del doppio fondo vicino a 3960 è stata confermata come supporto affidabile. Le medie mobili giornaliere a breve termine hanno virato verso l’alto, confermando l’immediata propensione rialzista, ma una linea di tendenza ribassista a medio termine nella zona 4200-4220 costituisce la principale fascia di resistenza per questa ripresa. Strategia di trading Acquisto tra 4100 e 4110 Stop Loss: 4085 Obiettivi take profit: 4140, 4160, 4180 Vendita tra 4175 e 4185 Stop Loss: 4200 Obiettivi take profit: 4160, 4140, 4120